公司各类表格的管理办法

关于公司各类表格的管理办法

为了使公司各类表格规范化、合理化，达到合理使用的目的，特制订本，公司表格管理。

1、公司各部门使用的所有表格，由相关部门安排专人负责组织表格设计、修改管理事宜。公司采购员负责统一安排印制，采购科长负责管理、发放。

2、各部门使用的表格按半年或年用量加10印刷，日常的库存数量尚剩余年用量或半年用量的8-10时，采购科长以书面形式提醒相关部门表格专管人申请印刷。各部门使用的表格，在每次印刷之前，相关部门表格专管人须提供出表样，发给涉及到的所有部门表格专管人、使用人进行讨论，提出修改，然后汇总讨论修改意见进行完善，制出表样，由本部门表格专管人、表格使用人、表格印刷部门负责人共同签字后，由专管人写出书面申请（申请中须写明所需数量、使用时间纸张要求、表格规格及其他印刷要求）并附表样，送采购科长。采购科长将申请数量与“表格印刷周期、数量表”进行对照，核对确切无误后，安排采购员统一联系印刷。采购科长或采购员如发现有浪费现象，报其直接领导按“节约使用纸张”进行处理。

3、属公司各部门统用的表格（如：明细表、机动表、公用笺、信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用款申请单、借款单等）由采购科长根据库存数量直接安排采购员予以印刷。

4、采购员必须向社会招标印刷表格，管理制度《公司表格管理办法》。除每年规定时间招标印刷外，各部门根据工作使用情况需要新设计或增加表格的，由使用部门专管人组织设计出表样，汇总出份数，以书面形式报总经理批准后，报采购员予以印刷。

5、表格印刷结束入库前，采购员须严格检查表格印质量、纸张质量、表格规格是否与表样和纸样等要求相符。入库后24小时内，相关采购员应书面表格印刷部门表格专管者按上述要求进行检查。如发现问题其一切责任由采购员承担。

6、每年1月上旬，采购科长根据上一年度各部门表格实际变动情况和使用情况，调整一次“表格印刷周期数量表”，发放至各相关部门。

7、各部门收到的报表必须妥善保管好，所有财务和仓库报到各个部门的报表，由财务科长和仓储科长安排财务和仓库报表人员于每月15日对上月份报表回收一次；营销办评审员和各生产部合同评审员的报表（包括计划、传票等），各自于每季度第1月15日对上季度报表回收一次。所有回收的报表，由回收人整理后报财务科审核回收数量无误后，送档案存档。

8、本规定各条款如有违犯，每人每次罚款50-200元。