经济活动分析会会议材料

2015年上半年经济活动分析会发言材料

――经营管理部

2015年上半年，我部门根据公司年初制定的全面工作计划和新能源公司的总体要求，在公司领导的正确带领与各部门的大力配合下，积极开展各项工作，尤其6月4日，两个公司整合后，我部门10名员工，快速地形成合力，对外信息渠道更加多元、沟通更加顺畅；对互相学习，形成“比、学、赶、帮、超”的良好部门工作氛围，前期规划、技经管理、计划营销、物资管控各项工作扎实开展、稳步推进，现将完成的重点工作、主要指标分析和下一步工作重点汇报如下：

一、电量计划完成情况

（一）完成新能源公司年度计划和进度计划的情况

截止到6月30日，公司累计完成发电量37507.79万千瓦时，完成新能源公司年度目标基准值73870万千瓦时的50.78%，完成争取值76193万千瓦时的49.23%。完成进度目标基准值38784万千瓦时的96.71%，完成争取值40003万千瓦时的93.76%。

（二）新能源公司部对标情况

截止到6月30日，我公司累计等效利用小时数936.51小时，在新能源（19家分子公司）部排名第11，比新能源平均等效利用小时数991.62小时低55.11小时；限电比22.71%，在新能源部排名第13，比新能源平均限电比21.91%高0.8个百分点。

（三）省风电公司对标情况

上半年设备平均等效利用小时省五大发电集团(7家公司)排名第四，与省平均水平889.00小时相比超出47.51小时；与龙源（排名第三）960.00小时相比低23.49小时。

（四）送华北电量交易情况

2015年度（3、4季度第三批次一起交易），东北送华北交易电量空间470000万千瓦时。电网参加交易的风电场装机容量共计368.67万千瓦，占电网风电装机容量464.625万千瓦的79.35%，占东北电网参加交易装机容量1784.61万千瓦的20.87%，交易电量成交88235万千瓦时，占东北全部交易电量空间的18.77%，装机容量所占比例比成交电量比例高2.10%。(主要是原因送华北电量比落地电量电价每度电低8分钱，电网公司在调峰时对华北电量倾斜政策不明显，至使各风电公司参与积极性不高。)平均万千瓦成交电量239.34万千瓦时，满额万千瓦成交电量363.04万千瓦时（一季度172.53、二季度70.51、下半年120.00）。

我公司送华北交易电量6116万千瓦时，万千瓦平均成交电量154.44万千瓦时，与省万千瓦平均成交电量239.34万千瓦时相比，低84.9万千瓦时；与省万千瓦满额成交电量363.04万千瓦时相比，低208.60万千瓦时；与龙源公司万千瓦平均成交电量209.62万千瓦时相比，低55.18万千瓦时。

（五）电量考核情况

在公司全体员工的共同努力下，一季度，公司实现发电

量18208.71 万千瓦时，按照新能源公司《2015年发电量对标专项考核办法》，我公司考核利用小时数分别增加36和74小时，获得奖励金额共计43.69万元。

二季度实现发电量19298.6万千瓦时，根据考核管理办法，有望能够继续获得奖励。考核主要取

对标同比增加（减少）利用小时=所在区域五大发电集团2015年平均利用小时×利用小时对标同比差距百分比利用小时对标同比差距百分比=（公司2015年利用小时/所在区域五大发电集团平均2015年利用小时）-（公司2014年利用小时/所在区域五大发电集团平均2014年利用小时）。

二、管控费用发生情况

（一）购电费完成情况

截止到6月30日，公司累计发生购电费136.96 万元（不包括代太平风电场缴纳的1-6月份约14.5万元购电费），完成新能源年度预算231.43 （含税）万元的59.18%。

经测算，预计下半年购电费将发生130.84万元，全年累计将发生267.81万元，超年度预算36.38万元，超出15.72%。

（二）运维部费用发生情况及分析

截止到6月30日，运维部可控费用共计发生：78960元，其中业务招待费3150元、物业费23710元、水电费21543元、办公费4066元、差旅费7573元、车辆运输费18918元。

三、祝三项目造价管理情况

（一)投资计划完成情况

祝三项目为集团公司2015年度结转在建项目，至2014年底累计投资完成8879万元。（明细）

2015年集团批复年度投资计划9833万元。2015年1-2季度下达投资计划8588万元, 1-2季度共完成投资2100.655万元，完成年度批复投资计划的21.36%，完成进度批复投资计划的24.46%，其中，建筑工程费727.06万元、安装工程费543万元、设备购置费0万元、其他费用830.5946万元。（明细）

（二）资金到位和使用情况

至2014年底累计资金到位9287万元，全部为注入的资本金，无国融资。2015年无资金到位。

2015年集团批复年度资金计划8736万元，1-2季度批复4736万元，1-2季度实际支付2490.4087万元，未支付2245.5913万元。

2014年底剩余4744.58万元总结余6990.18万元，与工程部门提交的3季度资金计划8526.2068万元相差1536.03万元。由于2014年底剩余资金如何使用尚未落实，为保证工程资金需求，2015年三季度已将全年剩余资金计划4000万元（4000万元=年度下达8736-已批复资金

4736），全部上报。目前三季度投资及资金计划尚未得到批复。

（三）合同签订和执行情况

祝三风电场现已签订设计、监理、施工及其他类合同共计37份，合同总金额为35895.0589万元，已按工程进度和合同约定支付5212.210356万元，未支付金额30682.84854万元。

祝三项目合同及执行情况统计表单位：万元

2015年上半年，祝三风电场项目新签订合同12份，合同总金额11402.70805万元。主要合同包括：祝三风电场总包合同：7642.276万元；塔筒3387.59万元；电缆合同297.142536万元。

（四）执行概算控制情况

1.工程总造价情况

祝三项目执行概算于2015年5月26日完成集团公司审核，目前正等待集团的最终批复。

祝三风电场工程静态总投资39591万元，单位千瓦静态投资7918元，工程动态总投资40790万元，单位千瓦动态投资8158元，加送出工程4572万元后动态总投资45362