财务报表清单

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合并财务报表资料清单

合并财务报表资料清单


6
母、子公司的纳税申报表(申报2018年12月的增值税、企业所得税和企业所得税汇算 、个人所得税、附加税)、缴税票证、减免税证明等复印件

7 母、子公司评估报告复印件

8 母、子公司单位部门及人员结构、财务管理制度、报销制度、内控制度

9 母、子公司政府有关批文、董事会(股东资)合同或协议3-5份复印件
19 填制政策调查表、企业基本情况表、关联方明细表

20 对外担保清单和合同
21 其他有关资料:
22
23
24 ▲银行询证函、企业询证函

25
26 注:企业提供的所有资料复印件均需加盖公章。
合并财务报表提供资料清单
序号
需提供资料内容
1 母、子公司未审会计报表(含审计当年和上一年度)
索引号:C12
本企业 提供与 适用(√) 否(√)

2 母、子公司营业执照、开户许可证复印件

3 母、子公司基准日各银行对账单(余额调节表)

4 母、子公司成立时及历次验资报告、股东会决议、章程复印件

5 母、子公司上一年度和本年度审计报告复印件、上年度合并报表审计报告复印件

11 母、子公司长期(股权)投资合同、协议、验资报告、报表等相关资料复印件

12 母、子公司在建工程(项目报批报建手续等资料、施工合同、在建工程管理办法等) √
母、子公司重要资产权属证明(固定资产、无形资产)房产证(如没有需要可行性研
13 究报告或相关项目文件、土地购买合同或权证、购建资料、竣工决算报告)、车辆行

驶证等
14 母、子公司短期借款(长期借款)全额借款合同、协议复印件(小贷公司)

财务清单模板

财务清单模板

财务清单模板
一、目的
本财务清单模板旨在帮助个人或企业有效地管理和记录财务信息,以便更好地掌握财务状况、进行预算规划和监控支出。

二、内容
本财务清单模板包括以下内容:
1. 收入部分:
- 详细记录所有收入来源,例如工资、兼职收入、投资回报等。

- 标明收入的时间、金额和来源。

2. 支出部分:
- 分类记录各项支出,如食品、住房、交通、教育、医疗、娱
乐等。

- 标明支出的时间、金额和用途。

3. 资产部分:
- 列出所有资产,如房产、车辆、存款、投资等。

- 标明资产的估值和所在地。

4. 负债部分:
- 记录所有债务,如房贷、车贷、信用卡债务等。

- 标明债务的金额、利率和到期日。

5. 预算部分:
- 制定每月或每年的预算计划,包括收入预算和支出预算。

- 定期更新实际收入和支出,与预算进行对比分析。

6. 报表部分:
- 制作财务报表,如收入报表、支出报表、资产负债表、现金流量表等。

- 分析报表数据,评估财务状况和经营绩效。

三、使用方法
使用本财务清单模板时,可以按照以下步骤进行操作:
2. 根据个人或企业的实际情况填写收入、支出、资产、负债等部分。

3. 每周、每月或每季度更新财务信息。

4. 根据需要制作和分析各种财务报表。

5. 根据财务报表的分析结果,调整预算和支出计划。

请注意,本财务清单模板文档仅供参考和使用,具体情况需根据实际需求进行调整和补充。

---
*注意:以上内容仅为参考,具体使用时请根据实际情况进行适当调整和改进。

*。

财务报表审核清单表(供参考)

财务报表审核清单表(供参考)

财务报表审核清单表(供参考)概述本文档旨在提供一份财务报表审核清单表的参考模板,用于指导财务人员在审核财务报表时的工作。

财务报表是企业财务状况的总结和反映,审核财务报表是保证财务信息准确性和真实性的重要环节。

通过按照本清单表的要求进行审核,可以增强财务报表的合规性,降低错误和风险,提升财务报表的质量和可信度。

审核清单表1.资产负债表资产总额是否与负债总额相等各项资产是否得到合理分类和计量,是否有明确的减值准备各项负债是否得到合理分类和计量,是否有明确的计提利息和相关费用所有权益项目是否正确,是否包含了所有资产、负债和权益变动相关注释是否清晰、准确2.利润表收入、成本和费用项目是否得到合理分类和计量利润总额是否正确,是否包含所有收入、成本和费用利润分配是否符合相关法律法规和企业章程要求相关注释是否清晰、准确3.现金流量表销售收现和购买支付的现金流量是否准确反映经营、投资和筹资活动的现金流量是否计算正确现金及现金等价物余额的变动是否与财务报表中体现的一致相关注释是否清晰、准确4.股东权益变动表各项权益变动项目的计算是否准确应付股利、利润留存和其他权益的分配是否符合相关法律法规和企业章程要求相关注释是否清晰、准确5.注释和附注说明注释和附注是否包含了财务报表中存在的重大会计估计和政策注释和附注是否准确、清晰,能够揭示财务报表编制过程中存在的重大问题和风险是否包含了其他需要披露的重要信息结论本财务报表审核清单表的目的在于提供一个参考模板,以帮助财务人员在审核财务报表时有一个完备的清单,确保财务报表的准确性、可靠性和合规性。

在实际应用中,根据企业的具体情况,需要针对性地进行调整和细化。

通过遵循该审核清单表所列的项目,可以提高财务报表审核的效率和准确性,保证内外部利益相关者对财务信息的信任和认可。

以上为财务报表审核清单表(供参考),请根据实际情况进行调整和修改。

*。

编制财务报表所需基础资料清单

编制财务报表所需基础资料清单

编制财务报表所需基础资料清单
为了准确有效地编制财务报表,以下是一份编制财务报表所需
的基础资料清单:
1. 企业注册信息:包括企业名称、注册地址、税务登记证号等。

2. 会计凭证:包括原始凭证、日记账、总分类账等。

3. 银行对账单:提供企业在报表期内银行及其他金融机构的对
账单。

4. 财务报表附件:包括资产负债表、利润表、现金流量表等财
务报表附件。

5. 财务预算:提供企业在报表期内的财务预算数据,包括销售额、成本、费用等。

6. 库存记录:提供期末库存记录以及盘点结果等。

7. 与财务报表相关的契约、合同和协议:包括与财务报表有关的租赁合同、借款协议等。

8. 税务文件:提供与税务有关的文件,如纳税申报表和缴税凭证等。

9. 薪酬记录:提供企业员工薪酬记录,包括薪资报表、社保缴费等。

10. 其他相关支持文件:包括相关审计文件、相关政府部门的文件等。

请确保提供的资料真实、完整、准确,并按照财务报表编制相关法规要求进行整理和备案。

以上资料清单仅为基础,实际所需资料可能因企业规模、行业特点和财务报表编制要求的不同而有所差异。

编制财务报表时,应根据具体的财务报表编制准则和法规进行操作。

请在需要编制财务报表时,根据此清单准备相关资料,并咨询专业会计师或财务顾问以确保报表的准确性和合规性。

财务资料明细清单

财务资料明细清单
财务资料明细清单 年份 实物明细/月份
会计凭证(本) 凭证号 纳税申报表(套) 进项税抵扣(本) 发票登记表 银行对账单 1 1
1月
5
1-570号
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
1 1
1
2018
财务报表 总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注 会计凭证(本) 凭证号 纳税申报表(套) 进项税抵扣(本) 发票登记表 银行对账单
2017共12册(单户6册,合并6册) 2017年研发费用加计扣除3册
2017
财务报表 总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注 会计凭证(本) 凭证号 纳税申报表(套) 进项税抵扣(本) 发票登记表 银行对账单
2016
财务报表
2016
总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注

工程项目财务报表明细

工程项目财务报表明细

工程项目财务报表明细
工程项目的财务报表明细可以包括以下几个方面:
1. 资产负债表,资产负债表反映了工程项目在特定日期的资产、负债和所有者权益的状况。

资产包括固定资产、流动资产等,负债
包括短期负债、长期负债等,所有者权益表示项目的净资产。

2. 损益表,损益表显示了工程项目在特定期间内的收入、成本
和利润情况。

其中,收入包括工程销售收入、其他业务收入等,成
本包括直接成本、间接成本等,利润是指收入减去成本后的盈余。

3. 现金流量表,现金流量表反映了工程项目在特定期间内的现
金流入和流出情况。

主要包括经营活动产生的现金流量、投资活动
产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量。

4. 经营指标分析,工程项目的财务报表还可以包括一些经营指
标的分析,如利润率、偿债能力、运营效率等。

这些指标可以帮助
项目管理者评估项目的经营状况和财务健康程度。

此外,工程项目的财务报表还可以根据需要添加其他的明细,
如资产负债表的附注、利润表的分项信息等,以提供更详细的财务信息和分析。

总之,工程项目的财务报表明细是为了全面了解项目的财务状况、经营情况和现金流动情况,以便做出合理的决策和管理。

财务报表材料清单

财务报表材料清单

财务报表材料清单1.资产负债表:资产负债表是一份展示企业财务状况的报表。

它包括企业的资产、负债和所有者权益。

请确保提供最新的资产负债表,并标明日期和时间。

1.资产负债表:资产负债表是一份展示企业财务状况的报表。

它包括企业的资产、负债和所有者权益。

请确保提供最新的资产负债表,并标明日期和时间。

1.资产负债表:资产负债表是一份展示企业财务状况的报表。

它包括企业的资产、负债和所有者权益。

请确保提供最新的资产负债表,并标明日期和时间。

2.利润表:利润表是一份显示企业收入和支出情况的报表。

它包括销售收入、成本费用、税务和净利润等项。

请确保提供最新的利润表,并标明日期和时间。

2.利润表:利润表是一份显示企业收入和支出情况的报表。

它包括销售收入、成本费用、税务和净利润等项。

请确保提供最新的利润表,并标明日期和时间。

2.利润表:利润表是一份显示企业收入和支出情况的报表。

它包括销售收入、成本费用、税务和净利润等项。

请确保提供最新的利润表,并标明日期和时间。

3.现金流量表:现金流量表是一份记录企业现金流入和流出情况的报表。

它包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。

请确保提供最新的现金流量表,并标明日期和时间。

3.现金流量表:现金流量表是一份记录企业现金流入和流出情况的报表。

它包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。

请确保提供最新的现金流量表,并标明日期和时间。

3.现金流量表:现金流量表是一份记录企业现金流入和流出情况的报表。

它包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。

请确保提供最新的现金流量表,并标明日期和时间。

4.股东权益变动表:股东权益变动表(或称为所有者权益变动表)是一份记录企业所有者权益变动情况的报表。

它包括股东投资、利润分配和其他权益变动。

请确保提供最新的股东权益变动表,并标明日期和时间。

4.股东权益变动表:股东权益变动表(或称为所有者权益变动表)是一份记录企业所有者权益变动情况的报表。

它包括股东投资、利润分配和其他权益变动。

编制财务报表所需基础资料清单

编制财务报表所需基础资料清单

编制财务报表所需基础资料清单为了准确编制财务报表,需要收集和整理以下基础资料:
1. 公司基本信息:
- 公司名称
- 公司注册地址
- 公司所属行业
2. 财务记录:
- 会计凭证:包括所有收入和支出的凭证,如、收据、付款凭证等
- 银行对账单:包括所有银行账户的月度对账单
- 现金账本:记录现金收入和支出的账本
- 借款记录:如有借款,需要记录借款人、金额和还款计划
3. 资产相关信息:
- 固定资产清单:列出所有公司所有的固定资产和其估值
- 存货清单:列出公司所有的存货及其价值
- 资产折旧记录:记录固定资产的折旧情况
4. 负债和债务信息:
- 债务清单:包括所有公司的债务信息
- 贷款记录:如有贷款,需要记录贷款方、金额和还款计划
5. 收入和支出信息:
- 销售记录:记录所有的销售收入和销售相关费用
- 成本记录:记录生产或采购商品的成本信息
- 费用记录:记录所有的日常费用支出
6. 税务信息:
- 税务申报记录:记录公司的税务申报情况
- 税务凭证:包括所有的纳税凭证和缴税证明
7. 公司合同和协议:
- 合作协议:记录与合作伙伴之间的合作协议
- 租赁合同:如有租赁资产,记录租赁合同详情
编制财务报表所需的基础资料清单可以根据具体情况进行扩充和调整。

及时、准确地收集整理这些资料,有助于编制准确、完整的财务报表。

财务报表审计资料清单-简版

财务报表审计资料清单-简版

审计资料清单
一、必须类
1、会计报表、财务账套(或末级科目余额表、序时账、明细账)
2、营业执照、公司章程、验资报告、上期审计报告
3、企业信用报告、财务管理制度
4、各银行对账单原件、各银行账户开户清单、各银行账户网银截图
5、现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表
6、固定资产折旧计算表、长期待摊费用摊销计算表
7、增值税申报表及免抵退汇总表(最后一期)、综合纳税申报表(年度,暂未年度申报提供最后一期)、所得税申报表(年度,暂未年度申报提供最后一期)及减免税批复文件等税务相关资料复印件
8、本年重大购、销合同
9、产权证明(房产证、汽车行驶证、土地使用权证等)
10、借款合同、抵押(担保、保证等)合同
11、资产或产权转让协议
二、视情况提供类
政府批文、资质证书、专利证书、经营目标考核文件。

(完整版)财务报表资料明细清单目录

(完整版)财务报表资料明细清单目录

(完整版)财务报表资料明细清单目录完整版财务报表资料明细清单目录1. 财务报表概述- 1.1 会计原则和准则- 1.2 会计政策和做法- 1.3 报表范围和时间段2. 资产负债表- 2.1 资产部分- 2.1.1 流动资产明细- 2.1.2 非流动资产明细- 2.2 负债部分- 2.2.1 流动负债明细- 2.2.2 非流动负债明细- 2.3 所有者权益部分3. 利润表- 3.1 收入明细- 3.2 成本和费用明细- 3.3 税项和净利润4. 现金流量表- 4.1 经营活动现金流量明细- 4.2 投资活动现金流量明细- 4.3 融资活动现金流量明细- 4.4 现金及现金等价物净增加额5. 附注和补充信息- 5.1 会计估计和判断- 5.2 合并和关联方- 5.3 重要事项说明- 5.4 未来展望和风险分析这是《财务报表资料明细清单目录》的完整版本,用于指导编制财务报表的细节明细和内容。

财务报表是公司向外界提供的重要财务信息,用于评估公司的经营状况和财务健康程度。

本清单目录按照财务报表的不同部分进行分类,并列出了各个部分的明细内容。

财务报表概述部分介绍了会计原则和准则、会计政策和做法,以及报表范围和时间段的说明。

资产负债表部分包括资产部分、负债部分和所有者权益部分的明细内容。

利润表部分列出了收入明细、成本和费用明细,以及税项和净利润的内容。

现金流量表部分包括经营活动现金流量明细、投资活动现金流量明细、融资活动现金流量明细,以及现金及现金等价物净增加额的详细信息。

附注和补充信息部分包括会计估计和判断的说明、合并和关联方的情况介绍、重要事项的说明,以及未来展望和风险分析等内容。

以上是《财务报表资料明细清单目录》的大致内容概要,用于帮助编制财务报表时查找和了解各个部分的明细细节。

SAP财务报表查询清单V05

SAP财务报表查询清单V05

SAP财务报表查询清单V05罗莱家纺SAP财务报表查询清单⽬录1、SAP基础信息 (2)(1)会计科⽬(FS00、F.10) (2)(2)物料(ZMMR002) (4)(3)客户清单(ZSDR013) (5)(4)供应商清单(MKVZ) (6)(5)成本中⼼(KS13) (6)(6)利润中⼼(KE5X) (7)2、凭证查询 (7)(1)审计专⽤凭证库(S_ALR_87101006) (7)(2)凭证清单(FB03) (8)(3)查看预制凭证(FBV3单个、ZFBV3批量) (8)(4)打印凭证(ZFIR001)(⽀持外币) (10)3、科⽬余额表 (11)(1)总账科⽬余额新(S_PL0_86000030)(有功能范围) (11)(2)负债表及利润表余额(F.01)(⽆功能范围) (12)(3)财务报表(S_PL0_86000028)(带功能范围) (13)(4)⼀般总账科⽬查询(增减变动)(FAGLB03、FAGLL03) (14)(5)外币帐户余额及发⽣额查询(F.08、FGI3) (15)A、科⽬余额(F.08)(带外币) (15)B、总账余额查询(FGI3)(带外币) (16)4、客户及供应商查询 (17)(1)客户及供应商明细账查询(FD10N、FK10N) (17)(2)查看客户所有订单(VA05)(指定或所有) (19)(3)客户及供应商借贷发⽣额(含特别总账)(S_ALR_87012172、S_ALR_87012082) (19)(4)客户及供应商余额(含特别总账)(FDI3、FKI3) (20)(5)客户及供应商外币余额(S_ALR_87012197、S_ALR_87012103) (22)5、资产查询 (23)(1)单个资产查询(AW01N) (23)(2)余额查询(AR01) (24)(3)资产历史数据表(AR02) (24)(4)查看折旧值(AR03) (25)(5)固定资产清单(ZAMR001)(可查看任何时点) (26)(6)资产分类查询 (26)A、按类别查询(S_ALR_87011964)(可查历史) (27)B、按成本中⼼查询(S_ALR_87011966)(可查历史) (27)(7)⽉计提折旧查询(AFBP) (28)(8)资产增减变动清单(ZAMR003) (28)6、费⽤查询 (29)(1)费⽤明细账(FAGLB03) (29)(2)费⽤清单(开发的ZFIR005) (30)(3)成本中⼼实际费⽤查询表(S_ALR_87013611) (30)(4)GRR3开发报表(1VK WJD) (31)7、采购订单查询 (31)(1)采购订单综合查询(ME2L)(可指定供应商) (31)(2)指定供应商采购订单查询(ME23N) (32)(3)中间转移价格(基价)查询(ZFIR053) (33)(4)GR/IR余额明细(暂估明细)(MB5S) (33)8、销售订单查询 (33)(1)当前未清销售清单(ZSDR026)(按品牌引) (33)(2)指定客户订单查询(VA05)(可查未清) (33)(3)订单返利报表(ZSDR097) (34)9、收⼊与成本明细账 (34)(1)收⼊与成本明细账(FAGLB03)⽆数量 (34)(2)收⼊与成本增减变动表(GRR3 8A2 HRY) (35)10、库存查询 (36)(1)查看⽉末历史商品库存ZFIR010(ZFIR010_1茵特⽤) (36)(2)库存报表MC.9(与F.01⾦额⼀致) (36)(3)查看库存(MB52 、MMBE、MBLB、ZMMR034)(即时库存) (37)(4)进销存报表(财务⽤ZFIR013) (38)(5)查看即时移动平均价(MM60) (39)11、发货查询 (39)(1)加盟商出库查询(ZSDR010) (39)(2)直营销售统计(ZSDR011) (39)(3)发货及回款表(加盟)(ZFIR050) (40)(4)出库单综合查询报表(ZSDR008)(含退货) (40)(5)E路通与SAP接⼝-应收账款明细(ZFII002) (40)(6)获利能⼒报表(KE30) (41)(7)供应商/客户账龄分析表(ZFIR016) (41)12、财务报表查询 (41)(1)资产负债表(ZFIR003) (41)(2)利润表(ZFIR004) (42)(3)应交增值税表(ZFIR006) (43)(4)利润分配表(ZFIR007) (43)(5)现⾦流量表(ZFIR008) (43)13、HR查询报表 (44)(1)员⼯信息查询(ZHRR004) (44)(2)⼯资明细查询(ZHRR007) (45)(3)社保明细查询(ZHRR013) (45)(4)个税明细查询(ZHRR014) (45)(5)综合保险查询(ZHRR017) (46)(6)公积⾦查询(ZHRR020) (46)1、SAP基础信息(1)会计科⽬(FS00、F.10)事务码:FS00,点击图标:在下图的1处点击图标,选2(公司代码中的总账科⽬号),选择需要引出的公司代码(如2100),然后把光标移到3处(总账科⽬)回车。

财务报表编制清单

财务报表编制清单

财务报表编制清单一. 财务报表的目的和内容- 财务报表编制的目的是向利益相关者提供公司财务状况和业绩的准确和透明的说明。

- 财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。

二. 资产负债表编制资产负债表反映了公司在特定日期的资产、负债和所有者权益的状况。

编制资产负债表的步骤如下:1. 收集公司的资产和负债信息。

2. 将资产和负债按照流动性和非流动性进行分类。

3. 根据会计准则确认和计量资产和负债。

4. 编制资产负债表模板并填写相关数据。

5. 审核并调整资产负债表,确保准确性和完整性。

三. 利润表编制利润表展示了公司在特定会计期间内的收入、费用和利润的情况。

编制利润表的步骤如下:1. 收集公司的收入和费用信息。

2. 将收入和费用按照分类进行整理。

3. 根据会计准则确认和计量收入和费用。

4. 编制利润表模板并填写相关数据。

5. 审核并调整利润表,确保准确性和完整性。

四. 现金流量表编制现金流量表记录了公司在特定会计期间内的现金流入和流出情况。

编制现金流量表的步骤如下:1. 收集公司的现金流量信息,包括经营活动、投资活动和筹资活动等方面。

2. 将现金流量按照流入和流出进行分类。

3. 编制现金流量表模板并填写相关数据。

4. 审核并调整现金流量表,确保准确性和完整性。

五. 所有者权益变动表编制所有者权益变动表记录了公司在特定会计期间内所有者权益的变动情况。

编制所有者权益变动表的步骤如下:1. 收集公司的所有者权益变动信息,包括股本变动、利润分配和其他权益项目等方面。

2. 根据会计准则确认和计量所有者权益变动。

3. 编制所有者权益变动表模板并填写相关数据。

4. 审核并调整所有者权益变动表,确保准确性和完整性。

以上是财务报表编制的清单,通过按照以上步骤进行编制,可以确保财务报表的准确度和可信度。

在编制财务报表时,还应遵守相关的会计准则和法规,确保报表的合规性。

两个最基本的家庭财务报表——资产负债表和收支表

两个最基本的家庭财务报表——资产负债表和收支表

两个最基本的家庭财务报表——资产负债表和收支表学习理财,首先要学会阅读简单的财务报表,明白每项投资对现金流量的影响。

资产负债表能够帮助你了解你有多少财可理,有多少债还没有偿还;收支表能够帮助你作好收支管理,记录好每天的收支,定期检查你是否有不必要的开支,对未来的收入和支出预先作好规划。

(一)家庭资产负债表家庭资产负债,简单地说就是你家有多少资源可用,有多少负债还没有偿还,这是我们理财起码要搞清楚的。

一个个人/家庭的资产负债表或者净资产表是这个个人/家庭在某一时刻的财务状况的反映。

资产负债表显示个人或家庭所管理的经济资源,以及所承担的一切债务。

有好多人连自己有多少资产都不太清楚,有多少债务也不甚了解,这怎么可能理好财呢。

家庭资产和负债的内容包括以下几个方面。

1家庭资产:个人/家庭所拥有的全部资产。

大体可以分为三类:(1)金融资产或生息资产。

即能带来利息或者退休后进行消费的资产。

这些是在个人财务规划中最重要的,因为它们是实现家庭财务目标的基础。

(2)个人使用或者自用资产。

个人使用资产是我们每天生活要使用的资产,如房子、车、家具、家电、运动器材、衣服等。

(3)奢侈资产。

个人使用但不是家庭必需的。

这一类资产取决于这个家庭认为哪些资产是必需的,非必需部分就可以认为是奢侈资产。

奢侈资产与个人使用资产的主要区别在于,变卖时奢侈资产的价值高。

对于资产的划分,有的学者按照流动性大小划分为流动资产、投资、不动产和个人动产等。

个人可以按照自己的实际情况设计个人/家庭的资产表。

表3-1 个人/家庭资产清单金融资产或生息资产个人使用资产奢侈资产手中的现金在金融机构的存款退休储蓄计划预期的税务返还(如果有的话)养老金的现金价值股票共同基金期权、期货商品贵重金属、宝石不动产直接的商业投资自用住宅汽车家具衣物、化妆品家居用品厨房用具、餐具家庭维护设备、五金、健身运动器材电视、音响、录像机珠宝度假的房产或别墅有价值的收藏品2家庭负债包括全部家庭成员欠非家庭成员的所有债务。

项目独立经营核算财务报表

项目独立经营核算财务报表

4 项目机械设备工具折旧费
0.50%
25000.00
9617.81
34617.81 暂定合同内清单项目0.5%
5 项目临时水电费
0.50%
25000.00
9617.81
34617.81 暂定合同内清单项目0.5%
6 项目风险基金
1.00%
50000.00
19235.62
69235.62 暂定合同内清单项目1%
222417.27 暂定按股份计算
2 集团股份67%
67.00% 383575.00
67999.45
451574.45 暂定按股份计算
十七 项目资金情况汇总
-10100000.00 -239231.31 -10339231.31
2/3
项目独立经营核算财务报表(8)月份
工程名称:
序号
项目名称
1 (二)项目投资贷款 2 (十)项目现金收入支出汇总
1 进度款保留金
20000000 20.00% -1090000.00 -419336.43 -1509336.43 暂定合同内清单项目20%
2 质保金
3000000 3.00% -163500.00
-62900.46
-226400.46 暂定合同内清单项目3%
1/3
项目独立经营核算财务报表(8)月份
100000000 100.00% 5000000.00 1923561.59 6923561.59 暂定工期20个月,结算期限10个月
2 合同外清单项目
20000000 20.00%
0.00
0.00
暂定占合同内清单项目20%
3 核算毛利润率
11.90%

财务工作移交清单范文

财务工作移交清单范文

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、会计凭证类。

1. 20XX年1 12月记账凭证。

这些凭证都已经按照月份顺序整理好,放在那个蓝色的文件盒里,盒子就在文件柜的第二层左边。

每本凭证的封面我都写清楚了月份和凭证号范围哦,像1月份的就是从1号到[X]号,可别搞混啦。

这里面有几笔特殊的业务我得跟你唠叨唠叨,比如说3月份有一笔关于[公司名称]的退款业务,凭证号是[X],当时是因为[具体退款原因],附件里有退款申请单和银行回单,你要是后续有啥疑问可以先看看这个。

2. 原始凭证。

原始凭证和对应的记账凭证是放在一起的。

像发票这种原始凭证,我都按照税务要求检查过真伪并且粘贴得整整齐齐的。

不过有几张发票当时在报销的时候有点小问题,我在发票背面做了备注,你可以留意一下。

比如说[报销人姓名]5月份报销的那张差旅费发票,金额是[X]元,后面备注了缺少行程单的情况,这是因为[具体原因],但是经过领导特批才报销的。

二、账簿类。

1. 总分类账。

总分类账是咱们财务状况的一个大集合,它记录了公司所有账户的汇总信息。

从20XX年开始到现在,每一年一本,都在那个棕色的大账簿里。

我在账本的扉页写了启用日期和一些基本的账户信息。

你看这个账页,借贷方的金额都是一笔一笔仔细登记的,每个月我都会进行月结,在最后一行划了红线,还写了“本月合计”,然后下面是累计数。

要是你发现数字对不上,先看看是不是哪个月的月结或者累计数算错了。

2. 明细分类账。

明细分类账就比较细致啦,有各种账户的明细,像应收账款、应付账款、费用明细账这些。

应收账款明细账簿里,每个客户都有单独的账页,按照客户名称的首字母顺序排列的哦。

比如说[客户A]的账页,你可以看到从我们和他们合作开始,每一笔业务的发生额、余额都清清楚楚的。

这里面有个[客户B]的账有点小复杂,他们之前有过一笔坏账核销,在[具体日期]的那一页有详细记录,我还在旁边贴了个小纸条提醒呢。

应付账款的明细也是类似的情况,不过要注意供应商的付款期限,有些供应商很在意这个的。

财务报表所需要的资料清单

财务报表所需要的资料清单

财务报表所需要的资料清单
一、公司基本信息
- 公司名称
- 公司注册地址
- 公司法定代表人及联系方式
- 公司营业执照号码
二、会计档案
- 公司会计档案
- 公司税务登记证
- 公司组织机构代码证
- 公司财务审计报告
- 公司年度报告
三、资产相关信息
- 公司资产清单
- 公司固定资产清单
- 公司货币资金情况
- 公司存货清单
- 公司应收账款明细
- 公司应付账款明细
四、利润相关信息
- 公司经营收入明细
- 公司经营成本明细
- 公司税务缴纳情况
- 公司利润分配情况
- 公司纳税申报表
五、现金流量相关信息
- 公司经营活动现金流明细
- 公司投资活动现金流明细
- 公司筹资活动现金流明细
- 公司现金及现金等价物的年末余额
六、其他相关信息
- 公司担保情况
- 公司相关合同与协议
- 公司重要会议纪要
- 公司法律诉讼与仲裁情况
- 公司重要许可证书和资质证书
以上是财务报表所需要的基本资料清单,根据具体情况,可能还需要提供其他相关信息。

为了保证财务报表的准确性和可靠性,建议公司做好相关材料的整理和保存工作,并确保所提交的资料真实有效。

财务报表需提供的资料清单

财务报表需提供的资料清单

财务报表需提供的资料清单
为了准确和全面地编制财务报表,以下是需要提供的财务资料清单:
1. 会计凭证:包括所有的票据和凭证,如收款凭证、付款凭证、、收据等。

2. 银行对账单:提供所有的银行对账单,以确保账户余额和交易记录的准确性。

3. 库存记录:如果你的企业拥有库存,需要提供详细的库存记录,包括期初库存、采购记录、销售记录以及期末库存。

4. 债权债务记录:列出所有的债权债务信息,包括贷款合同、债券、应付账款、应收账款等。

5. 财务报表附表:如果你的企业需要编制附表(如资产负债表附注、利润表附注等),需要提供相关的数据和文件。

6. 税务文件:提供最近的税务申报表、缴税凭证以及与税务相关的文件和记录。

7. 财产权利文件:如资产证书、土地使用权证、知识产权证书等。

8. 合同和协议:如果有关键的合同和协议,如租赁合同、销售合同、采购合同等,需要提供复印件或电子副本。

9. 工资和薪酬记录:提供员工工资和薪酬记录,包括工资条、社保缴费证明、个税缴纳记录等。

10. 其他重要财务资料:根据企业的具体情况,可能还需要提供其他重要的财务资料,如投资项目资料、资金来源证明等。

以上是编制财务报表所需的基本资料清单,根据实际情况可能还有其他特定要求。

为了确保财务报表的准确性和合规性,建议及时提供所需的财务资料。

财务报表审计客户需提供资料清单

财务报表审计客户需提供资料清单

B2 B3 B4 B5 D3 D7 D8 D10 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 H2 H3 H4 H5 H6 H7 I5 I6 J1 J2 J3
需要提供(“√ ”)
ZA1货币资金
ZA5应收票据 ZA6应收账款 ZA7预付账款 ZA13其他应收款 应收款项 ZA16存货
ZB2可供出售金融 资产 ZB4持有至到期投 资 ZB9投资性房地产 ZC1固定资产
ZC2累计折旧 ZC4在建工程
财务报表审计客户需提供资料清单
索引号或项目名称
档案内容 36.在建工程项目的保险情况 37.在建工程抵押、担保情况说明 38.工程物资盘点表、盘盈盘亏处理 39.工程物资当期重大采购合同 40.固定资产清理发生和转销的授权文件、技术部门鉴 定文件、挂账原因 41.无形资产取得的协议、摊销期的确定依据、单项价 值在100万元以上以评估值作为入账依据的说明评估机 构名称及评估方法 42.长期待摊费用相关的合同、协议及文件 44.公司对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建 工程、使用寿命确定的无形资产是否存在减值迹象进行 判断的情况说明 45.公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定 的无形资产进行减值测试的计算过程和依据 短期借款合同、担保合同、抵押(质押)清单、他项权 证,借款授权批准文件、贷款证 短期借款利息费用计算表 应付票据备查登记簿 利息费用计算表 资产负债表日未处理的购货发票 企业纳税申报有关资料 征、免、减税的批准文件 税务部门汇算清缴或其他确认文件 有关政府部门的专项检查报告 公司所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所 得额相互调剂的,说明税款计算过程 账龄超过1年的大额其他应付款未偿还或未结转的原因 说明,报告日后是否偿还 本单位授信情况以及信用等级评估情况说明 借款合同和授权批准文件、担保合同、抵押他项权证 实收资本(股本)增减变动的原因、董事会纪要、相关合 同、协议及有关法律性文件 股权分置改革情况说明,有限售条件股份可上市交易时 间说明 变动的内容及其原因、依据说明 资本公积转增资本的授权文件及增资后的验资报告 政府作为企业所有者的资本性拨款,提供相关的政府批 文、拨款凭证及项目完成记录、项目决算书 提供报告期分客户、分产品或业务类别的主营业务收入 、其他业务收入数量、金额明细表(并提供分月明细 表)(含电子版) 大额销售合同 提供报告期分客户、分产品或业务类别的主营业务成本 、其他业务成本数量、金额明细表(并提供分月明细 表)(含电子版)(注:可与营业收入明细表合并提 供) 产品成本计算单 制造费用汇总表 生产成本及销售成本倒轧表
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华财附表04 华财附表05 华财附表06 华财附表07 华财附表08 华财附表09 华财附表10 华财附表11 华财附表12

其他业务收入、支出、营业外收入明细表 华财附表13
华财附表14 华财附表15 华财附表16
按审计要求分类别小计 备注固定(变动)费用
装饰城 √ √ √ √ √ √ √
备注
工资表纸2张
成车、配件销售收入、成本、毛利明细表 华财附表03
10 科目试算平衡表 11 费用明细表(不用报2种费用表) 12 货币资金、待摊费用、预提费用 13 应付帐款明细表 14 预收帐款明细表 15 其他应收帐款、应收款明细表 16 其他应付帐款明细表 17 固定资产明细表 18 主营业务收入明细表 19 20 低值易耗品明细表 21 在建工程明细表 22 与装饰城往来调节表
山西华洋工贸有限公司4S财务报表清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
财务报表封皮 财务报表目录 财务分析 资产负债表 损益表 现金流量表 各项经济指标完成明细表 4S店台车经济指标明细表 华财表01 华财表02 华财表03 华财附表01 华财附表02 报表清单 编号 方向 横 纵 纵 纵 纵 横 横 横 纵 横 横 纵 纵 纵 纵 纵 纵 纵 纵 纵 纵 横 4S店 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 一年一报 一年一报 √ √ √ √ √ √ √ √
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