TCL集团2020年一季度财务分析详细报告

0
9
1,642,674.5
-69.2
36.87 1,200,174.3
0
7
1,488,997.8
-42.57
17.62 1,265,939.7
0
3
2,658,933.7
-13.01Fra Baidu bibliotek3,361,010
26.4
0
9
二、负债及权益结构分析 1.负债及权益构成基本情况
项目名称 总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
17,276,365. 71
19,866,270. 100.00
33
16,029,398. 100.00
4
100.00
5,423,302.6 3
32.64 5,485,368.2
27.61 2,946,808.1
18.38
内部资料，妥善保管
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2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的53.91%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
8,178,044.2 31.39
5
7,881,396.4 41.17
9
49.17
1,796,730.5 8
2,011,515.2 10.40
9
10.13 1,941,395.9
12.11
4,417,155.1 1
4,191,342.4 25.57
9
21.10 3,259,797.9
20.34
5,639,177.3
项目名称
流动资产
存货
应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金
其他
流动资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
5,423,302.6 3
8,178,044.2 100.00
5
7,881,396.4 100.00
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TCL集团2020年一季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 TCL集团2020年一季度资产总额为17,276,365.71万元，其中流动资产 为5,423,302.63万元，主要分布在货币资金、交易性金融资产、应收账款 等环节，分别占企业流动资产合计的36.45%、17.23%和15.77%。非流动 资产为11,853,063.08万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业 非流动资产的37.27%、30.34%。
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共计增加945,155.98万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收股利减 少9.05万元，开发支出减少8,434.49万元，应收利息减少8,504.08万元， 在建工程减少8,993.71万元，无形资产减少31,081.2万元，商誉减少 35,465.93万元，其他流动资产减少157,590.6万元，预付款项减少 167,641.39万元，长期投资减少214,784.71万元，货币资金减少 431,875.28万元，应收票据减少513,292.35万元，其他应收款减少 586,515.31万元，应收账款减少633,913.06万元，存货减少1,136,693.91 万元，共计减少3,934,795.07万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下 降2,989,639.1万元。
4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加507,839.66万 元，固定资产增加225,812.61万元，其他非流动资产增加181,304.42万元， 递延所得税资产增加17,577.41万元，长期待摊费用增加12,621.88万元，
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9
100.00
505,980.66
1,642,674.5 9.33
7
20.09 1,200,174.3
15.23
855,084.77
1,488,997.8 15.77
3
18.21 1,265,939.7
16.06
0
0.00 586,515.31
7.17 495,504.69
6.29
934,331.27
4
2,260,844.0 13.44
2
28.69
内部资料，妥善保管
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3.资产的增减变化 2020年一季度总资产为17,276,365.71万元，与2019年一季度的 19,866,270.33万元相比有较大幅度下降，下降13.04%。
17.23 426,491.61
5.22
0
0.00
12,329.16
0.23 525,621.51
6.43 619,972.12
7.87
1,977,021.6 1
2,408,896.8 36.45
9
2,038,961.6 29.46
7
25.87
1,138,555.1 7
1,098,846.5 20.99
505,980.66
855,084.77
2,923,682.0 3
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8,178,044.2
7,881,396.4
-33.68
3.76
0
5
9
2,011,515.2
-10.68
3.61 1,941,395.9
0
9
4,191,342.4
5.39
28.58 3,259,797.9
项目名称
主要资产项目变动情况表
2020年一季度
2019年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2018年一季度 数值 增长率(%)
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流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
5,423,302.6 3
1,796,730.5 8
4,417,155.1 1
5.资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年一季度应收账款所 占比例较高。存货所占比例过高。
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6.资产结构的变动情况
与2019年一季度相比，2020年一季度存货占营业收入的比例明显下 降。其他应收款占收入的比例下降。从流动资产与收入变化情况来看，流 动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2019年一季度相 比，资产结构趋于恶化。