酒店出纳员工作制度
酒店公司出纳管理制度
第一章总则第一条为加强酒店公司财务管理的规范性，确保货币资金的合法、合规、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店公司所有出纳人员及其相关业务。
第三条出纳人员应严格遵守国家法律法规、财务制度及公司各项规章制度，保证出纳工作的准确、及时、安全。
第二章出纳人员职责第四条出纳人员的主要职责如下：1. 负责酒店公司现金、支票、汇票等货币资金的收付、保管、核算工作；2. 及时登记现金日记账、银行存款日记账，确保账实相符；3. 负责核对银行对账单，确保银行存款余额准确；4. 负责编制和报送财务报表，如现金流量表、资产负债表等；5. 负责保管公司财务印章、支票、汇票等财务凭证；6. 协助财务部门进行财务核算和税务申报；7. 完成领导交办的其他工作任务。
第三章出纳工作流程第五条出纳工作流程如下：1. 收付款项：出纳人员接到付款申请后，审核付款凭证的真实性、合规性，确保付款无误；2. 记账：出纳人员根据审核通过的付款凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账；3. 核对：出纳人员定期核对现金、银行存款日记账与银行对账单，确保账实相符；4. 报表编制：出纳人员根据账务资料编制现金流量表、资产负债表等财务报表；5. 印章、凭证保管：出纳人员妥善保管公司财务印章、支票、汇票等财务凭证；6. 协助税务申报：出纳人员协助财务部门进行税务申报工作。
第四章出纳管理制度第六条出纳人员应遵守以下管理制度：1. 严格执行货币资金管理制度，确保资金安全；2. 严格遵守财务审批制度，确保支付的真实性、合规性；3. 严格保管财务凭证，不得遗失、涂改、伪造；4. 不得挪用、侵占公司资金，不得私自开设账户；5. 不得利用职务之便谋取私利；6. 不得泄露公司财务信息；7. 不得擅自离职或离岗，离职前应办理交接手续。
第五章监督与检查第八条公司设立财务审计部门，对出纳工作进行定期或不定期的监督与检查，确保出纳工作的合规性、安全性。
第九条出纳人员违反本制度，视情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。
酒店财务部出纳管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理工作，规范出纳行为，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务部出纳岗位，所有出纳人员必须遵守。
第二章出纳岗位职责第三条出纳人员应负责酒店的现金收付、银行存款、支票管理等工作。
第四条出纳人员应严格遵守国家有关财经法规和酒店财务制度，确保资金安全。
第三章库存现金管理第五条库存现金应日清月结，每天盘点，做到账实相符。
第六条库存现金不得超过规定的限额，超过限额部分应及时存入银行。
第七条出纳保险柜中禁止存放任何私人财物，避免公私混淆。
第四章银行存款管理第八条出纳人员应负责银行账户的日常管理工作，包括银行存款的收支、转账等。
第九条银行存款日记账应与银行对账单进行核对，确保账实相符。
第五章支票管理第十条支票的购买、领用、签发、存档等环节应严格按照制度执行。
第十一条建立支票购买登记簿和领用登记簿，对新购支票进行登记。
第十二条支票签发应在领用登记簿中登记支票号码、用途、金额、内部经办人、领取人等信息。
第十三条出纳人员应及时跟进收取支票进账后的正式回单。
第六章付款手续第十四条出纳人员应根据公司审批后的原始凭证办理日常付款手续。
第十五条经济业务发生后，必须取得合法的凭据，无票据的需注明事由并得到总经理的认可。
第十六条办理付款手续时，经办人应认真填写报销封面或借款单，并附上审批后的相关单据。
第七章账务核对与报表第十七条出纳人员应每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账。
第十八条出纳人员应按照公司报账审批制度，办理完相关的审批手续后，到出纳会计处办理付款手续。
第十九条月末，出纳人员应与会计核对总账与明细账，确保账实相符。
第二十条出纳人员应按要求编制报表，并及时报送财务部。
第八章附则第二十一条本制度由酒店财务部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
第九章奖励与惩罚第二十三条对严格遵守本制度、工作表现突出的出纳人员，给予奖励。
第二十四条对违反本制度、造成经济损失的出纳人员，给予相应的处罚。
酒店出纳部门的具体工作职责(5篇)
酒店出纳部门的具体工作职责1.审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性，检查结帐单是否按照规定使用，核对酒店每日营业收入日报表;2.核对折扣，冲减是否按相关规定执行;3.审核帐单中的单位挂帐并转应收账款;4.审核发票，佣金，是否为正常操作;5.依据客房收入日报表、前台投款报表、其他收入报表汇编每日收入报表;6.编制汇总公司的每日收入报表;7.审核前台所做各项减帐单、杂项调整单;对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整;8.审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂;9.每日向公司提供餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据;10.根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字;11.发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报店长审批后进行调账;12.负责酒店各部门每月固定资产盘点及月底商品盘点表的数据工作、销售部销售人员业绩统计、发票领用登记工作;13.负责与税务局的联系及发票的领取工作;14.发现问题要及时上报财务经理、店长。
酒店出纳部门的具体工作职责（2）主要包括以下内容：1. 收款与付款管理：负责接收酒店各部门的现金及非现金收款，按照酒店的财务政策和程序进行记录和管理；同时，也负责为酒店的各项支出进行付款，并确保付款的准确性和及时性。
2. 财务报告和记录：负责编制和记录酒店的财务报告，包括日常的收入、支出、存款和资金流动情况；同时，也需定期向酒店的财务主管或财务总监提交各类财务分析报告，以供决策参考。
3. 银行和现金管理：负责与酒店所在银行的日常沟通和合作，包括存款、取款、汇款、查询等各类事务，以确保酒店的资金安全和流动性；同时，也需管理和监控酒店的现金库存，确保余额合理并且做好现金盘点工作。
4. 酒店财务凭证处理：负责酒店内部的各类财务凭证的处理和分类，包括票据、发票、收据等，以确保账目清晰可查和合法合规；同时，也需根据要求进行凭证的复核和审核工作。
大酒店出纳员岗位职责
大酒店出纳员岗位职责(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店出纳的岗位职责(4篇)
酒店出纳的岗位职责作为一名酒店出纳员，您将负责处理酒店的财务和交易事项，确保财务记录的准确性和可靠性。
下面是酒店出纳的岗位职责的详细说明：1. 处理日常现金流转- 接受酒店各部门的现金收款并及时入账- 维护现金保险箱的安全，并进行现金清点和对账- 定期向财务部门报告现金流量情况2. 管理酒店的账户和财务文件- 维护酒店的银行账户，处理存款和取款- 确保财务文件的及时归档和正确分类，包括收据、发票和结算单据- 跟踪和协调酒店的财务事务，确保按时支付供应商和服务提供商的账款3. 进行财务报告和分析- 准备每月、季度和年度的财务报表，包括收入、支出和利润表- 分析和解释财务数据，提供给酒店管理层和财务部门决策参考- 检查和验证财务数据的准确性，发现并纠正错误和差异4. 管理和核对账目- 核对酒店的日常开支和收入，确保账目的准确性和一致性- 协助审核和监督酒店各部门的开支，确保在预算范围内- 跟踪和解决账目差异，与相关部门联系核实并调整账目5. 协助预算和成本控制- 参与酒店财务预算的制定和执行- 收集和分析酒店各项成本和支出，提供建议以降低成本和提高效益- 跟踪和监督酒店预算执行情况，及时发现和解决超支问题6. 遵守财务和法律的规定- 熟悉并遵守酒店财务管理政策和程序- 确保财务活动的合法合规，包括纳税申报和合规报告- 跟踪并了解相关财务和税务法规的变化，及时更新和调整酒店的财务流程7. 解决客户的支付和退款问题- 处理客户的支付事项，包括信用卡、现金和转账- 处理客户的退款请求，确保及时返还款项并更新财务记录- 协助解决客户对账户和支付的问题和疑问，并提供满意的服务8. 保持良好的沟通和合作关系- 与酒店各部门和其他员工保持密切联系和合作，共同解决问题- 向财务和酒店管理层提供必要的财务和运营报告，反馈工作进展和问题- 参与团队会议和培训，提高自身的专业知识和技能作为酒店出纳员，您将扮演一个重要角色，直接影响酒店的财务状况和经营成果。
酒店财务出纳岗位职责模版
酒店财务出纳岗位职责模版一、收支管理1. 负责日常的收款、付款及票据领兑工作，确保帐款的安全和准确性。
2. 审核并登记酒店各类收入、支出的发票、凭证等相关资料。
3. 核对日常收款银行存款和各种结算款项，确保核对无误并及时进行存入。
4. 配合相关部门完成收入款项的统计和报表的编制，并将其上报给财务部门。
二、现金管理1. 负责酒店日常现金的兑换、收款、支出和调配工作，确保现金的充足和安全。
2. 定期进行现金盘点，核对现金余额和入库单，防止现金泄露和损失。
3. 负责与银行间的资金往来，及时办理各类银行业务，确保账户的正常运作。
4. 掌握各种银行业务政策和操作规程，做好资金的调度和款项的结算。
5. 负责酒店银行存款的记录和核对，确保账户余额的准确性。
三、账务处理1. 负责酒店日常各类台账的登记和处理工作，确保账务的完整和准确。
2. 审核和整理各类财务凭证，确保资料的齐全和清晰。
3. 核对各项费用的报销，审核报销单据的真实性和合法性。
4. 协助酒店财务部门进行月度、季度和年度财务报表的编制和汇总工作。
四、票据管理1. 负责酒店各类票据的领用、发放和登记工作，确保票据的安全和合规性。
2. 核对各类票据的真实性和准确性，防止假冒伪劣票据的出现。
3. 跟踪和控制票据的使用情况，及时进行统计和报表的编制。
五、税务管理1. 按照相关税收法律法规，做好酒店的税务筹划和管理工作。
2. 协助酒店财务部门完成各项税务申报和缴纳工作，并及时办理相关手续。
3. 及时了解税收政策的变化和调整，做好相关税务登记和备案工作。
六、档案管理1. 负责酒店财务档案的管理和归档工作，确保档案的完整和安全。
2. 组织酒店档案的整理和清理工作，及时销毁过期和无用的档案。
七、其他职责1. 完成上级主管交办的其他工作任务。
2. 参与酒店财务会议和培训，不断提升自身的专业水平和工作能力。
3. 配合酒店其他部门的工作，维护酒店整体利益和形象。
酒店出纳管理制度
酒店出纳管理制度第一章总则第一条为规范酒店出纳管理工作，保障资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店出纳管理工作。
第三条出纳管理应坚持“安全、准确、及时、合规”的原则，做到岗位职责明确，工作规范化。
第四条出纳管理应坚持“核实、对账、监控、制度”的原则，加强对出纳操作的内部监督。
第五条出纳工作应坚持“财务独立、不得侵用”的原则，禁止挪用酒店资金。
第六条出纳管理应建立健全的制度，加强对出纳工作的培训和考核。
第七条出纳管理应做好资金管理、票据管理和账务管理等工作，确保资金安全和合规。
第八条出纳管理应做好财务内部控制，防范财务风险，不得发生任何形式的财务违规行为。
第九条出纳管理应保护财务信息的安全性，防止财务信息泄漏。
第十条出纳管理应保证财务核算的准确性，不得有任何虚假的财务行为。
第十一条出纳管理应及时准确地做好日常财务报表的编制和汇总工作。
第十二条出纳管理应及时准确地履行纳税申报和缴纳的义务。
第十三条出纳管理应加强对内部员工的财务培训，提高全员的财务风险防范意识。
第十四条出纳管理应建立健全的财务举报渠道，保护内部举报者的合法权益。
第十五条出纳管理应及时开展财务风险的排查和分析，制定相应的应对措施。
第十六条出纳管理应定期评估和完善出纳工作管理制度。
第十七条对本制度的任何修改和补充，应由酒店财务部门提出，经酒店领导审批后执行。
第二章出纳管理岗位职责第十八条出纳管理岗位职责包括资金管理、票据管理和账务管理等工作。
第十九条资金管理包括对酒店现金、银行存款等资金进行专人专管，实行保险柜保管。
第二十条票据管理包括对酒店票据的使用和保管，包括收支款项的票据管理。
第二十一条账务管理包括对酒店财务账务的日常核对和记录，确保财务数据的准确性。
第二十二条出纳管理岗位职责应当按照职责清晰、界限明确，禁止越权操作。
第二十三条出纳管理岗位职责应当按照规定程序和制度办事，不得私自变更或违规操作。
第二十四条出纳管理岗位职责应当严格遵守相关法律法规和酒店财务管理制度。
酒店出纳管理制度
一、总则为了规范酒店出纳工作，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、出纳岗位职责1. 负责酒店现金、支票、汇票等资金的收付和保管。
2. 按照国家有关财务制度，严格执行现金管理和结算制度，确保资金安全。
3. 负责编制和核对现金日报表、银行存款日报表等财务报表。
4. 协助会计部门完成会计核算、财务分析等工作。
5. 参与酒店财务制度的制定和修订。
三、工作流程1. 收付款项（1）收付款项必须以合法的票据为依据，不得以白条抵库。
（2）收付款项应按规定程序办理，确保资金安全。
（3）收付款项后，应及时做好账务处理。
2. 现金管理（1）现金收入应按规定及时存入银行，不得私自挪用。
（2）现金支出应严格审批，不得超支。
（3）现金库存不得超过规定限额，确保现金安全。
3. 银行存款管理（1）银行存款日记账应每日与银行对账单核对，确保账实相符。
（2）银行存款收支应及时入账，不得拖延。
（3）银行存款账户应按规定进行定期清理，确保账户安全。
4. 财务报表编制（1）现金日报表、银行存款日报表等财务报表应每日编制，及时报送会计部门。
（2）财务报表应真实、准确、完整，不得隐瞒、虚报。
四、监督管理1. 酒店财务部门应对出纳工作进行定期检查，确保出纳工作符合国家有关财务制度。
2. 出纳人员应定期接受财务部门的业务培训，提高业务水平。
3. 出纳人员应自觉遵守国家法律法规和酒店规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作成绩显著的出纳人员，给予表彰和奖励。
2. 对违反国家法律法规和酒店规章制度的出纳人员，给予批评教育或纪律处分。
六、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在明确酒店出纳的职责和权限，规范出纳工作流程，确保酒店资金安全，提高财务管理水平。
酒店公司出纳管理制度
酒店公司出纳管理制度第一章总则第一条为规范酒店公司财务管理工作，保障资金的安全性和合法性，维护公司的正常经营秩序，特制定本制度。
第二条出纳岗位职责：负责酒店公司的现金管理和银行存取款、银行汇款、票据结算等工作；保管公司印章、财务专用章和相关金融文件，确保公司资金的安全。
第三条出纳必须具备较高的责任心和严谨的工作态度，严格遵守公司财务相关制度和规定。
第四条出纳应当遵循诚实守信、勤勉尽责、严谨细致的原则，严禁违反公司规章制度及违法违纪行为。
第五条出纳须认真执行上级领导的工作安排，如有问题及时向领导汇报，并积极配合相关部门处理。
第六条出纳在工作中发现异常情况，应立即向财务部门汇报，协助调查处理，确保公司资金安全。
第七条出纳应当保守公司的商业秘密，严格遵守有关保密规定，不得泄露涉密信息。
第八条出纳突发情况需请假或不能出勤时，应提前书面告知领导，确保工作的连贯性和稳定性。
第二章账务管理第九条出纳应当按照公司财务部门的要求，认真做好账务记录和报表填写工作，确保财务数据的准确性和完整性。
第十条出纳对资金的使用、收支、流向要建立明确的账目和跟踪系统，对每一笔资金流动进行严密管理。
第十一条出纳对接收的现金、支票、电汇等应及时登记入账，并正确装订、妥善保管相关凭证和票据。
第十二条出纳应制定并执行好每天的财务工作计划，确保每项工作都按时、按质地完成。
第十三条出纳应定期对公司的现金、银行存款、票据、债券等财务凭证进行核对盘点，防止遗漏或错误。
第三章资金管理第十四条出纳应按照公司相关规定，做好公司零用现金管理，合理安排现金数量，确保零用现金的安全与合法使用。
第十五条出纳应当根据公司的财务计划和工作需要，及时办理公司的汇款、划账、结算等资金业务。
第十六条出纳应积极协助财务部门进行资金募集、投资和运用，确保公司的资金利用效率，提高资金的流动性。
第十七条出纳在进行银行存取款和资金调度工作时，应严格遵守公司资金管理规定，确保资金的安全性和合法性。
酒店公司出纳管理制度
第一章总则第一条为加强酒店公司财务管理的规范化、制度化，确保公司资金的安全、合规使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店公司全体出纳人员，以及其他涉及资金收付的工作人员。
第三条出纳人员应严格遵守国家法律法规、财务会计制度和公司规章制度，确保公司资金的安全、合规使用。
第二章出纳岗位职责第四条出纳人员应具备以下职责：1. 负责公司现金、银行存款的收付和管理工作；2. 负责编制现金日记账、银行存款日记账；3. 负责保管公司财务印章、支票等重要物品；4. 负责与银行、税务等部门进行财务对接；5. 负责定期盘点现金、银行存款，确保账实相符；6. 负责完成财务部经理交办的其他工作。
第三章库存现金管理第五条出纳人员应严格按照库存现金限额管理，不得超过规定限额。
第六条出纳人员须日清月结，每天盘点现金，做到账实核对，确保现金安全。
第七条超过库存限额的现金，应及时存入银行。
第八条携带现金或支票往返银行办理业务，需乘公司车辆或打车。
第四章支票管理第九条出纳人员须建立《支票购买登记簿》和《支票领用登记簿》，对新购支票进行登记。
第十条支票签发应在《支票领用登记簿》中登记支票号码、用途、金额、内部经办人、领取人、领取人电话等相关信息，领取人需亲自签字确认。
第十一条出纳人员负责及时跟进收取支票进账后的正式回单。
第五章日记账管理第十二条出纳人员每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账。
第十三条根据审核后盖有现金/银行收讫、现金/银行付讫的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证，逐日逐笔顺序登记日记账。
第六章盘点与报告第十四条出纳人员每月至少进行两次盘点，包括每月会计参与的不定期盘点及月末盘点。
第十五条出纳人员应出具《现金盘点表》，报告现金盘点情况。
第十六条出纳人员应定期向财务部经理报告现金、银行存款的收付情况。
第七章违规处理第十七条出纳人员如有违反本制度规定的行为，将按照公司相关规定进行处罚。
第十八条违规行为包括但不限于：1. 私设小金库、挪用现金、白条抵库、坐支现金、保存账外公款；2. 未按规定登记日记账、未及时进行盘点；3. 未按规定办理资金业务或直接接触资金；4. 其他违反本制度规定的行为。
酒店现金出纳岗位职责
酒店现金出纳岗位职责一、岗位概述酒店现金出纳是酒店财务部门中的重要一员，主要负责酒店日常现金收支管理、现金流动控制以及相关报表的记录和汇报。
作为酒店财务运营的核心环节之一，现金出纳需要具备严谨的工作态度、高度的责任心和出色的沟通协调能力。
二、岗位职责1. 负责现金收支事项的全面管理，确保酒店现金流动的安全性和合规性；2. 统一管理酒店现金，按照规定流程负责取款、存款、找零等业务，确保资金的安全与准确性；3. 维护酒店现金流动记录，及时准确地记录日常收入、支出等现金交易，保证账目的真实性；4. 根据酒店财务部门要求，定期编制现金收支报表和资金分析报告，全面掌握酒店现金状况；5. 组织现金盘点工作，定期检查酒店现金库存，发现异常情况及时报告上级进行处理；6. 协助酒店财务部门进行各类财务核算工作，确保凭证的准确性和账务的完整性；7. 负责与银行等金融机构的合作及沟通操作，包括资金划拨、账户管理等；8. 配合相关部门开展审计、核查等工作，做好相关凭证和资料的整理和备查；9. 及时掌握各类财务管理法规、政策和制度，并熟悉酒店财务系统的操作；10. 具备良好的团队合作精神，与酒店各个部门保持良好的沟通与协作关系。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业；2. 至少2年以上现金出纳工作经验，有酒店行业经验者优先考虑；3. 熟悉现金管理、银行业务和财务核算相关知识；4. 熟练掌握各种财务软件和办公软件的使用；5. 具备较强的责任心和保密意识，严守岗位纪律；6. 具备良好的沟通能力和团队合作精神；7. 具备较强的逻辑思维和解决问题的能力；8. 能够承受工作压力，具备良好的时间管理能力。
四、职业发展酒店现金出纳是酒店财务部门中的重要一环，具备良好的职业发展前景。
在岗位层面上，现金出纳可以逐渐转变为财务主管，负责更加细致和复杂的财务管理工作。
在职业层面上，现金出纳可以根据个人兴趣和能力选择财会、审计、风控等方向的发展。
酒店出纳员工作制度
酒店出纳员工作制度1. 目的和适用范围该《酒店出纳员工作制度》旨在规范酒店出纳员工作流程，保障酒店日常收支的顺利开展。
本制度适用于所有酒店出纳员。
2. 工作职责2.1 业务操作1.负责酒店日常现金的收付及管理工作，确保现金安全。
2.负责银行账面资金的日常运作及管理工作。
3.负责验收、记录和管理所有的银行卡、支票、凭证、票据等。
4.负责银行存款、承兑、贴现、转账、清算等业务的处理工作。
5.负责库房表、清单及其它会计凭证的审核、整理、归档。
2.2 处理权限1.在酒店财务总监授权的情况下，有权进行小额备用金和差旅费的申领及报销。
2.在酒店财务总监授权的情况下，有权处置银行账户、资金池、短期融资宝、理财产品等。
3.负责相关业务软件的维护和操作。
2.3 报表分析1.定期分析财务报表，提出合理的建议和改进措施。
2.定期编制酒店现金流量预测表，提供有针对性的资金运作建议。
3.根据需要编制其他报表。
3. 工作流程3.1 日常操作流程酒店出纳员应按照以下操作流程完成日常工作：1.早晨按时参与业务操作前的准备工作。
2.根据各部门实际需求及现金库存情况，合理选拔存款银行及数额转账，以确保银行账户资金合理运作。
3.注意个人安全、货币安全，注意检核、记账、交账，将银行结单、银行凭证、票据及其他相关资料逐项核对，确保无误后，再作结存入账。
4.定期做好现金、银行存单、以及各项应收账款的核实管理，定期报告财务总监。
3.2 维护资料及业务原料1.保管库房内的所有资金、票据、凭证、证明联及相关文件。
2.保管银行开户行、各分支机构、经营所在地等的资料，负责库存及更新维护。
3.保管出纳员所使用的各种经营和管理用品，按时申请及保养。
4.保管相关文控手册。
4. 违规行为及处理规定1.违反相关管理制度或法规的出纳员，应当接受相应的处罚或追究法律责任。
2.出纳员的工作考核实行定期考核制度，不合格的出纳员应当接受相应的处理或终止劳动合同。
5. 结语该《酒店出纳员工作制度》是酒店资金运作、管理的重要规范。
酒店出纳岗位职责(5篇)
酒店出纳岗位职责1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;____支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况;5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款;6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;____对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。
妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导;9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;____对领导交与的其他事务按规定办理;酒店出纳岗位职责（2）酒店出纳的职责包括：1. 收款和登记：负责接待客人、收取房费和押金，记录客人的消费项目并开具发票。
2. 现金管理：负责处理酒店的现金流，包括接受和兑换外币，管理前台的现金备用金。
3. 银行款项管理：与银行进行日常往来，包括存款、取款、清算以及发送电子款项。
4. 财务报表：定期编制各种财务报告，例如日结报告、月度报表、年度报表等。
5. 预算编制：与酒店财务部门合作，参与预算编制，并在日常工作中控制和监督预算执行。
6. 费用及账务管理：对酒店各项费用进行管理，并确保账务的准确性和及时性。
7. 支付管理：处理酒店与供应商之间的支付事宜，包括结算账单、审核发票和付款。
8. 银行和现金流日常管理：负责处理酒店银行账户和现金流的日常运营，包括逐日对账、查询银行余额等。
9. 工资发放：负责酒店员工的工资发放事宜，确保按时准确发放工资。
10. 合规管理：负责确保酒店的财务活动符合相关法规和政策，如税务申报、资金流转等。
2024年酒店财务出纳岗位职责（4篇）
2024年酒店财务出纳岗位职责一、执行现金收付及银行结算事务：1. 严格遵守国家现金管理法规、银行结算制度以及本酒店财务规章制度，依据主管会计审核通过的收付款记账凭证，着重核对原始凭证的数量及金额是否与记账凭证一致。
2. 确保库存现金不超过三天日常营业及报销所需限额，对于超出限额的现金应即时存入银行，不得使用“白条”代替现金，亦不得擅自挪用现金。
3. 根据汇款要求及时准确地填写各类汇款单，并确保其信息无误，及时进行传递。
4. 动态监控现金、银行存款以及收支状况，确保收入现金及时存入银行，避免现金坐支现象。
5. 负责签发转账支票，建立并维护支票领用登记制度，及时清理并注销使用过的支票。
6. 严禁未经授权将银行账号借给任何单位或个人进行结算或签发空头支票。
二、记录现金及银行存款日记账：1. 依据收付款凭证，依次序逐笔登记现金及银行存款日记账，并计算出余额。
2. 每月将现金、银行存款日记账与总账进行核对，确保账账相符。
3. 每月与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调整表。
三、妥善保管库存现金及有价证券：1. 确保现金和各种有价证券的安全与完整，若发生短缺，应承担相应的赔偿责任。
2. 严格保守保险柜密码秘密，妥善保管钥匙，不得随意转交他人，并做好岗位安全保卫工作。
四、妥善保管相关印章、空白收据及空白支票，确保不发生遗失。
五、按照会计工作规范，认真整理和装订会计凭证附件，例如工资表等，并确保记账凭证附件齐全且完整。
六、负责工资的审核、汇总、提现及发放工作。
2024年酒店财务出纳岗位职责（二）确保现金收入管理的规范性与严谨性，以下职责与要求必须严格遵守：1. 管理现金收入，确保当日营业收入严格按照规定全额上缴银行。
严格划分收入与支出界限，坚决禁止任何形式的挪用营业收入行为。
2. 严禁出现白条及预支单抵库现象，以保障资金流的透明性和准确性。
3. 对所有收、付缴业务凭证进行细致检查，确保凭证及审批手续齐全、项目内容清晰、金额准确无误。
酒店出纳部门职责（5篇）
酒店出纳部门职责1.根据酒店财务制度和有关规定及管理办法及要求，进行各项费用的审核报销工作，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
2.每月按规定制作付款凭证及合同付款单，根据银行收支明细每日登记银行存款日记账。
3.负责酒店各个银行之间的账务往来及按银行的各项业务。
4.协助会计做好各种账务处理工作。
负责收集、整理登记和开具增值税发票及增值税发票的购买。
6.每月按时抄税后及时通知会计报税，每月按时完成金税盘清卡工作。
7.每月将整理并登记完毕的原始凭证、银行对账单及开票清单，按时给到会计做账。
8.负责日常收支的管理和核对，公司现金、票据、单据的保管。
9.负责每月工资的正常发放，以及日常收支的把控。
10.根据酒店管理系统做好日常报表。
11.及时完成上级领导交办的其他工作。
酒店出纳部门职责（2）酒店出纳部门是酒店财务部门的一个重要组成部分，负责处理酒店的日常财务事务。
它的职责涵盖了多个方面，下面将详细介绍其主要职责。
1. 收款与付款管理：酒店出纳部门负责管理和监督所有的收款与付款活动。
它会确保所有收入款项的正确记录和存放，并及时妥善处理所有相关的付款事务。
同时，出纳还需掌握各种收款形式的操作技巧，如现金、信用卡、支票、电汇等。
2. 现金管理：酒店出纳部门需要负责管理酒店的现金流。
它会监督现金的进出，确保酒店的现金安全，并及时存入银行，或根据需要提取适量的现金用于日常运营。
同时，出纳还要负责制定相关的现金管理政策和程序，以确保现金流的合理分配和利用。
3. 对账与账务处理：酒店出纳部门负责进行各类对账工作，如银行对账、客户对账等。
它会及时核对账目，确保账务的准确性和完整性。
另外，出纳还需要进行相关的对账调整和账务处理工作，如账目调整、账款核销等，以保证财务数据的准确性和可靠性。
4. 票据管理：酒店出纳部门负责管理和监督所有的票据流程。
它会负责收集、整理和存档所有的票据，包括收据、发票、凭证等。
同时，出纳还要负责进行票据的编号、盖章、记录等工作，以确保票据的安全和完整性。
酒店出纳管理制度范文
酒店出纳管理制度范文酒店出纳管理制度范第一章总则第一条为规范酒店出纳管理，提高资金使用效率，保护企业利益，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务部门出纳，酒店各部门员工及有关部门。
第三条出纳员应遵守《中华人民共和国出纳人员管理和操作规范》，积极履行职责，严格遵守本制度和各项规章制度。
第四条酒店财务部门应定期对出纳的操作进行检查，发现问题及时处理。
第五条出纳员应保守酒店资金、会计凭证以及相关资料的机密性，严禁泄露。
第六条酒店财务部门应定期对各项制度进行评估，及时修订。
第二章出纳员的权利与义务第七条出纳员有权获得酒店财务上的正常操作，如发放现金、收取现金、办理银行业务等。
第八条出纳员应当认真履行工作职责，按照财务预算和会计制度的要求，合理使用和保管资金。
第九条出纳员应当保证资金的正确收支和日常业务的正常进行。
第十条出纳员在工作中发现财务风险或其他违规行为时，有权向酒店财务部门和上级主管报告，同时配合相关部门调查。
第十一条出纳员应当遵守酒店财务政策和财务制度，按照规定的程序和要求进行日常工作。
第十二条出纳员应当认真学习相关法律法规和业务知识，提高自身综合素质和业务能力。
第三章出纳员的操作规范第十三条出纳员在接收和发放现金时，应严格按照现金操作流程办理，确保资金的安全和准确性。
第十四条出纳员每日开班前应检查自己使用的设备是否正常工作，是否有异常情况。
第十五条出纳员在收到或支付现金时，应核对现金金额与相应单据上的金额是否一致，保证凭证的完整性和正确性。
第十六条出纳员在进行银行业务时，应核实交款凭证与银行账户是否一致，确保安全性和准确性。
第十七条出纳员不得私用酒店资金，不得挪用或占用酒店资金。
第十八条出纳员应当认真填写资金流动和操作流程记录，建立完善的财务档案。
第十九条出纳员应当按照相关规定准确填写财务报表和会计凭证，确保账务的准确性和及时性。
第四章违规处罚第二十条出纳员在工作中违反本制度规定，有下列行为之一的，将受到相应的纪律处理：（一）私用酒店资金或占用酒店资金的；（二）不按规定程序办理现金的；（三）与酒店供应商进行违规勾结，套取酒店资金的；（四）伪造或篡改财务凭证、报表的；（五）泄露酒店财务资料的；（六）其他违反财务管理制度和相关规定的行为。
酒店行业出纳管理制度
1. 负责酒店现金、银行存款、票据、有价证券等财务核算和管理工作。
2. 负责酒店现金收支的日常管理，确保现金收支的安全、准确、及时。
3. 负责银行存款的收支管理，确保银行存款余额的正确性和安全性。
4. 负责酒店各类票据的收发、保管、审核、报销等工作。
5. 负责酒店各类有价证券的购买、保管、出售等工作。
6. 负责酒店各项费用的报销审核、支付工作。
7. 负责酒店财务报表的编制、报送和管理工作。
8. 负责酒店财务档案的管理和归档工作。
9. 负责酒店财务部门与其他部门的沟通协调工作。
10. 负责完成上级领导交办的其他工作。
工作流程1. 现金管理（1）每日收取酒店现金收入，做好现金日记账登记。
（2）每日核对现金收支情况，确保现金收支相符。
（3）定期与银行对账，确保银行存款余额正确。
（4）及时处理现金短缺、长款等问题。
2. 银行存款管理（1）负责银行存款账户的开立、注销、变更等工作。
（2）每日核对银行存款余额，确保余额正确。
（3）及时处理银行存款收支问题。
3. 票据管理（1）负责酒店各类票据的收发、保管、审核、报销等工作。
（2）确保票据的合法、合规使用。
4. 有价证券管理（1）负责酒店各类有价证券的购买、保管、出售等工作。
（2）确保有价证券的合法、合规使用。
5. 费用报销审核与支付（1）负责酒店各项费用的报销审核、支付工作。
（2）确保费用报销的合法、合规。
6. 财务报表编制与报送（1）按照规定编制酒店财务报表。
（2）及时报送相关报表。
7. 财务档案管理（1）负责酒店财务档案的整理、归档、保管工作。
（2）确保财务档案的完整、安全。
8. 沟通协调（1）与酒店各部门保持良好沟通，了解各部门财务需求。
（2）协调解决各部门在财务工作中遇到的问题。
工作要求1. 严格遵守国家财务制度、酒店财务管理制度和相关规定。
2. 诚实守信，廉洁自律，确保财务数据的真实、准确、完整。
3. 具备良好的职业道德和职业素养，保守酒店财务秘密。
酒店出纳管理制度
酒店出纳管理制度一、制度目的酒店出纳管理制度的目的是确保酒店的资金收支管理有效、规范。
通过制定并执行出纳工作的管理规范，确保酒店资金的安全、正确和透明使用，以保障酒店财务的稳定和健康发展。
二、适用范围本制度适用于酒店所有部门的出纳工作人员，包括财务部门和其他需要处理现金业务的部门。
三、职责与权限1. 出纳的主要职责包括：a) 收取酒店各部门交来的现金，并进行登记和入账；b) 对酒店的现金进行分类、整理和保管；c) 核对账目，确保现金账务的准确性和一致性；d) 协助财务部门进行现金流的日常管理和预测；e) 准确记录酒店的现金收支情况，并定期向上级报告；f) 实施酒店的有关财务制度和政策，确保其有效执行；g) 做好现金余额的储备，以应对紧急情况。
2. 出纳的权限：a) 有权对收取的现金进行验收，并对其真伪和数量进行核对；b) 具有修改和调整现金账户的权限；c) 可以执行在其权限范围内的资金调拨操作；d) 可以向上级申请资金预算并报销相关费用；e) 具有和银行等金融机构进行业务往来的权限。
四、工作程序1. 酒店出纳应按照以下步骤进行工作：a) 在每日工作开始前，检查现金储备的安全性和完整性；b) 根据上级的指示，领取所需的现金，并与记录进行核对；c) 收取其他部门交来的现金，并将相关凭证归档；d) 将现金入账，并进行账务核对；e) 定期清点现金，并检查账务的准确性；f) 与银行对账，确保账目一致性；g) 按规定的程序和流程进行资金调拨；h) 定期编制财务报表，并上报给上级进行审核和审批；i) 定期向上级报告酒店的现金收支情况。
2. 酒店出纳在操作过程中应遵守以下原则：a) 严格执行财务制度和有关政策；b) 在处理现金过程中，确保安全和准确性；c) 不得私自使用和挪用酒店的现金；d) 对于现金账务的处理，应及时、准确、完整；e) 不得私自修改和调整现金账户。
五、责任与考核1. 出纳的责任：a) 对付给出纳的现金负有保管责任；b) 对酒店现金的处理和账务的准确性负有审核责任；c) 对酒店经费的合理使用和财务状况的报告负有监督责任；d) 对于违反财务制度和政策的行为负有纠正和处理责任。
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酒店出纳员工作制
度
酒店出纳员工作程序
(一)、现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分:
第一部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门、每个班
次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实
数。
收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
(三)、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
(四)、差额核对:
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送
审计员进行差额核对。
审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审
计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私
章。
如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在”差额登记
表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在”差额登
记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔
正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因。
如果是登记错误,要马上更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末
登记完后,交会计存档。
(五)、银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将帐户报表分为两部分。
1、收入部分:根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表。
2、支出部分。
根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐笔填写。
(六)、现金支出报销程序
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,
部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人
审批后,方可在支出出纳处领取现金。
支出出纳接到报销凭单后,
首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金。
支出出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。
(七)、登记现金日记帐程序
登记日记帐要根据业务内容,逐笔登记。
登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。
如发生登记错误时,应采用正确更正方法进
行补救,登记帐目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到
日清月结。
现金帐余额为周转金的固定金额。
(八)、抽查备用金工作程序
收入出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。
在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。
工作程序是:首先
清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。
如出现不一致,便属于长短款。
出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。
(九)、处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款。
出现长款时,要经过帐务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。
原则上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。