酒店出纳员的工作流程
(2020)年酒店出纳岗位工作流程
酒店出纳岗位工作流程酒店出纳岗位工作流程出纳的工作：壹、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，且负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，且在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，且注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金壹经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金和等价物交仍总经理处。
5、壹般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准且用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解X公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、X公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否和收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
酒店出纳流程及步骤
酒店出纳流程及步骤
酒店出纳的工作流程及步骤通常如下：
1. 收款和开票：出纳负责处理酒店的各种收款，包括现金、支票、信用卡等。
确保收到的款项与账单相符，并为客人提供准确的发票或收据。
2. 现金管理：出纳需要管理酒店的现金流，包括收款、找零、存款和取款。
确保现金的安全，并遵守酒店的现金管理政策。
3. 银行业务：负责酒店的银行账户管理，包括日常的存款、取款、转账等操作。
维护与银行的关系，确保资金的正常运转。
4. 对账和报告：定期进行现金和银行账户的对账，确保账目平衡。
编制出纳报告，提供给管理层用于财务分析和决策。
5. 票务管理：处理酒店客人的票务需求，包括预订、出票、退票等。
确保票务信息的准确性和及时性。
6. 信用卡处理：负责处理酒店客人的信用卡支付，包括刷卡、授权、结算等。
确保信用卡交易的安全和合规性。
7. 员工报销：审核酒店员工的费用报销申请，确保符合公司政策和财务规定，并进行报销款项的支付。
8. 审计和监督：协助内部审计或外部审计师进行财务审计工作，提供所需的财务记录和信息。
9. 其他职责：可能涉及协助财务部门进行预算编制、成本控制、税务处理等工作。
以上是酒店出纳的一般工作流程及步骤，具体的工作内容可能因酒店规模、财务管理体系和地区法规等因素而有所不同。
酒店出纳员工作程序流程
酒店出纳员工作程序流程 RUSER redacted on the night of December 17,2020出纳员工作程序流程1、建立“银行存款日记账”、“现金日记账”及“支票登记簿”。
2、对每日发生的现金收支、银行收支业务根据审核后的记账凭证及时地、逐笔登记入帐。
对现金要做到日清月结，账款相符。
3、将每日现金及银行的付款凭证入账后，结清当日余额，和对库存现金并与总账进行核对，同时作出当日“出纳日报”。
4、及时同总账核对“银行存款”、“现金”等账户的本期发生额和余额，做到“日记账”与总账一致。
5、每月月终应将“银行存款日记账”与“银行对账单”相核对，并编制“银行余额调节表”，对于未达帐项要在3日内查明原因，并予以解决。
6、用款人领取支票时，要有经总经理及财务总监签字的批文，凭批文要求借款人填写“支票申请单”，经部门经理批准，经办人签名后方可发放支票。
7、借支差旅费及备用金时，借款人填写“支票申请单”或“借款单”经部门经理签字报财务总监、总经理批准后，方可办理借款。
8、填写支票时，不得填写空头支票，要写明日期、收款单位、用途及金额，如没有具体金额要注明限额。
9、发出支票后，要在“支票登记簿”上按借款日期、用途、金额及部门等依次进行登记。
10、作废支票要收回保存，加盖“作废”章。
并在“支票登记簿”上注明。
11、领取支票时，要由本经办人员办理领取手续，不得由供应商或客户自行领取。
12、空白支票及银行预留印鉴要妥善保存在保险柜中。
13、及时催收已领取的支票，支票使用人必须在使用后三日内报账，不按期报账的，不予借用新支票。
14、当月领用的支票，应在月底前报账，不能跨月。
年内借用的支票已使用的，要在年前报账，未使用的，一律在年底前交回，不得跨年。
15、现金报销，需经办人填写“支出证明单”，按资金审批权限审批报销。
属采购性质的报销需经办人办理收货手续后方可报账。
16、库存现金不得超过规定的库存限额，不许白条抵帐。
酒店出纳员的工作流程
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
1 、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。
审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员XX、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4 、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
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本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
酒店出纳的工作流程
酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
酒店出纳流程
酒店出纳流程酒店出纳流程是酒店财务管理中至关重要的一环，它涉及到酒店资金的收支管理、财务数据的记录和统计等工作。
一个规范的出纳流程可以有效地保障酒店资金的安全和财务数据的准确性，同时也能提高工作效率，减少出错的可能性。
下面将详细介绍酒店出纳流程的具体内容。
1. 日常收款。
酒店出纳在日常工作中需要接收来自客人的各种支付，包括现金、信用卡、转账等。
在接收支付时，出纳需要核对支付金额和客人的账单信息，确保金额无误。
接收现金时，需要及时清点和登记，避免现金的遗漏或错误。
对于信用卡支付和转账支付，出纳需要及时记录支付信息，并与财务部门进行对账，确保资金到账的准确性。
2. 日常付款。
酒店的日常运营离不开各种费用的支付，包括供应商的货款、员工的工资、水电费用等。
出纳需要根据相关的审批流程，及时准确地支付各项费用。
在支付过程中，需要核对相关的支出凭证和合同，确保支付的合法性和准确性。
同时，出纳还需要及时记录支付信息，做好财务凭证的归档工作。
3. 财务数据处理。
酒店出纳需要对日常的财务数据进行处理和记录，包括收支明细、银行存取款记录、日记账等。
这些数据是酒店财务管理的重要依据，出纳需要确保数据的准确性和完整性。
同时，出纳还需要对数据进行分类和汇总，为财务报表的编制提供支持。
4. 银行业务办理。
酒店出纳需要与银行进行日常的资金往来，包括存款、取款、资金划转等业务。
在办理这些业务时，出纳需要严格按照银行的规定和流程进行操作，确保资金的安全和准确性。
同时，出纳还需要及时记录银行业务的相关信息，做好账户余额和流水的核对工作。
5. 财务报表编制。
酒店出纳需要根据财务数据编制各类财务报表，包括日报、月报、年度财务报表等。
在编制报表时，出纳需要确保数据的真实性和准确性，同时还需要按照相关的会计准则和法规进行报表的编制和披露工作。
总之，酒店出纳流程是酒店财务管理中不可或缺的一部分，它直接关系到酒店资金的安全和财务数据的准确性。
一个规范的出纳流程可以提高工作效率，减少错误发生的可能性，保障酒店财务工作的顺利进行。
酒店出纳管理制度及流程
一、目的为了加强酒店财务管理，确保酒店资金的安全、准确和高效运转，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度及流程适用于酒店各部门的出纳人员，以及其他负责酒店现金、支票、汇票等货币资金管理的人员。
三、职责与权限1. 出纳人员职责：（1）负责酒店现金、支票、汇票等货币资金的收付、保管和核算工作；（2）严格执行国家有关货币资金管理的法律法规和酒店财务管理制度；（3）确保资金的安全，防止资金流失和挪用；（4）及时、准确地向财务部门报送资金日报表；（5）完成领导交办的其他工作任务。
2. 出纳人员权限：（1）有权拒绝不符合财务管理制度和手续的收付款项；（2）有权对可疑的收付款项进行调查核实；（3）有权对违反财务管理制度的行为提出批评和纠正。
四、管理制度1. 货币资金管理：（1）出纳人员应设立专门的现金、支票、汇票等货币资金账簿，确保账实相符；（2）每日核对现金、支票、汇票等货币资金，确保库存金额与账面金额一致；（3）严禁将现金、支票、汇票等货币资金借出或挪作他用；（4）定期对现金、支票、汇票等货币资金进行盘点，确保账实相符。
2. 收付款项管理：（1）出纳人员应严格按照财务管理制度和手续办理收付款项；（2）收付款项必须由出纳人员亲自办理，不得委托他人代为收付；（3）收付款项应开具正式的收据或发票，并注明收付款项的用途、金额、日期等信息；（4）收付款项应做到准确、及时、完整。
3. 支票、汇票管理：（1）出纳人员应严格按照财务管理制度和手续办理支票、汇票的签发、兑付工作；（2）支票、汇票应妥善保管，防止遗失、被盗；（3）兑付支票、汇票时，应认真核对收款人信息，确保准确无误。
五、流程1. 收款流程：（1）出纳人员收到款项时，应核对收款人信息、金额、日期等信息，确认无误后，开具收据或发票；（2）出纳人员将款项存入银行或现金保管箱，并及时登记账簿；（3）出纳人员将收款凭证报送财务部门。
2. 付款流程：（1）出纳人员收到付款申请时，应核对付款人信息、金额、日期等信息，确认无误后，办理付款手续；（2）出纳人员将付款凭证报送财务部门审核；（3）财务部门审核无误后，出纳人员办理付款手续，并将付款凭证报送财务部门。
酒店出纳工作流程修订稿
酒店出纳工作流程Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】酒店出纳工作流程（一）现金收入清点、整理程序出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。
它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。
出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。
日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
酒店出纳的工作内容和流程
酒店出纳的工作内容和流程
酒店出纳的工作内容和流程如下：
工作内容：
1. 日常现金管理：负责酒店现金的接收、保管和支付，确保现金的安全和准确性。
2. 收款管理：负责检查和核对酒店客房、餐饮等部门的收款，确保金额的准确性，并及时入账。
3. 现金报表和账务处理：负责编制酒店的现金报表，包括日报、月报等，同时处理相关账务，包括对账、调账等。
4. 出纳底稿管理：负责对酒店的出纳底稿进行记录、分类和归档，确保账目的清晰和准确。
5. 银行业务处理：与银行进行日常业务往来，包括存款、取款、兑换外汇等，并维护良好的银行关系。
6. 费用报销处理：负责处理酒店员工的费用报销，包括检查报销单据、核对金额和审批流程等。
工作流程：
1. 确认交接班：出纳在交接班时与上一班的出纳进行沟通，了解当日的收款情况、现金余额等。
2. 收银操作：开始接待酒店的客户交款，核对金额的正确性，并进行收款入账。
3. 现金管理和保管：负责对现金进行分类、登记、保管和存储，确保安全并避免遗失。
4. 出纳报表编制：根据酒店的财务规定，编制日报、月报，包括现金余额、收付款总额等。
5. 银行业务处理：与酒店指定的银行进行相关往来业务，包括
与银行柜员办理存取款、办理汇款等。
6. 费用报销处理：与员工的费用报销单据进行核对，确认并处理报销申请。
7. 结账交接班：当交班时间到达时，将现金交接给下一个班次的出纳，进行现金交接并进行交接班记录。
以上就是酒店出纳的工作内容和流程，希望对您有所帮助。
酒店出纳员的工作流程、岗位职责及每天的工作安排
酒店出纳员的工作流程、岗位职责及每天的工作安排出纳员岗位职责规范直接上级：财会主管直接下属：无一、岗位职责1.清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。
2.登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总表。
3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。
4.负责银行存款的收入和支出业务。
5.编制月终银行存款调节表。
6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。
7.下班前清点现金、做到帐款相符。
8.积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。
二、素质要求基本素质：工作认真细致，有责任心。
了解商品知识和财会知识，熟悉银行存款业务。
正派廉洁。
自然条件：年龄22岁以上。
女性，身高，1.65～1.69米。
相貌端正，气质高雅。
文化程度：财会专业中专以上学历。
外语水平：不具体要求。
工作经验：2年以上财会岗位工作经验。
特殊要求：熟悉电脑操作。
酒店出纳员岗位职责职务概述：是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
酒店出纳岗位每天工作安排一、物资出入库工作（2-3小时）1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单；（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）3、每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；5、仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报）6、每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价单一致）7、每10天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价单上的单价）二、出纳稽核工作1、出纳的稽核工作，A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；B、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制；三、记帐工作1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目）4、工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。
星级酒店经营财务管理出纳操作程序
四、结帐
1、每月2日上午前将上月现金、银行日记帐与总帐核对无误，作为确定会计报表的准确数据。
2、根据银行日记帐与银行对帐单核对情况，每月7日填制“银行存款余额调节表”，要求分银行、分币别填列；经三个月调节的未达帐项应查明原因，书面报告会计主管、财务经理。
3、及时控制酒店现金及掌握银行存款库存状况，定期报告财务经理，每旬做表一次，必要时随时提供；
2、收款和付款时，须根据财务规定盖财务收款及付款章。
3、收取和开具支票时，须仔细审核支票的日期、单位的名称、用途、大小写金额、财务印鉴章、背书情况，并做好支票交接记录。对于作废的支票，及时登记。
4、每日核对收付款帐目，对保险箱内钱款进行清点，做到帐实相符。每月根据电脑数据和凭证与相关财务人员核帐，做到帐帐、帐实相符。
3、银行存款的规定
①送交银行的款项，应填写“银行现金缴款书”连同现金或结算凭证、转帐票据等送存银行。并将“银行现金缴款书”或“银行进帐单”转费用会计据以填制记帐凭证入帐。
②从银行提取款项或转出款项时，应开出银行支票或其它结算凭证，并及时将支票存根、结算凭证付款联，转费用会计填制记帐凭证并据以出帐。
③酒店在银行开立的存款帐户，不准外单位或个人借用或进行结算。
5、及时登记、审核日记帐的帐目。
三、委托银行收款的规定
1、对外地及国外、港澳台地区发生的业务往来的应收款项，应在发生的次日，即应委托银行办理收款结算，并应加强检查委托收款情况，凡发现委托收款款项超过7天未收到，财务部应及时通知业务部门与往来单位联系催收。
2、市内往来单位的应收款项，应及时联系催收。若用支票结算，在收到回笼。
3、根据前厅收银交来的退款单据，在审核无误后，将前厅已用的备用金补回。外币备用金根据兑换款项，在核对无误后，将前厅已用的外币备用金补足。
酒店现金出纳操作程序
酒店现金出纳操作程序引言酒店现金出纳操作程序是酒店财务部门的重要组成部分。
它涉及到酒店现金收支的管理、记账以及与其他部门的协调工作。
本文档旨在介绍酒店现金出纳操作程序，并对其中涉及到的关键步骤和要求进行详细说明。
目录1.准备工作2.现金收入管理3.现金支付管理4.现金银行业务处理5.现金记账与报告6.现金交接与存储安全7.问题处理1. 准备工作在进行现金出纳操作之前，酒店财务部门需要完成以下准备工作：•确定现金出纳人员，明确其职责和权限；•配置现金出纳柜台和相关工具设备；•确定现金处理凭证和印章，并妥善保存；•制定现金进出记录簿和相关表格。
2. 现金收入管理2.1 现金收入登记•每笔现金收入都需要及时登记，包括日期、金额、来源等信息；•严禁现金收入隐匿、私取或滞留，必须全部上交；•登记时需与实际收到的现金核对，确保准确无误。
2.2 现金收款•接待客户需向其说明付款方式和金额，并开具正式发票；•在客户付款后，准确计算金额并开具相应的收据；•不得擅自接受现金外的其他支付方式。
2.3 现金存款•确保现金存款的安全和准确性；•按照规定的存款流程和时间表将现金存入指定的银行账户；•提前了解银行的存款方式和手续费用，并与银行保持密切联系。
3. 现金支付管理3.1 现金支付登记•每笔现金支付都需要登记，包括日期、金额、对象等信息；•核对支付对象的身份和金额，确保准确无误；•支付前确认支付方式和金额，并填写相应的支出凭证。
3.2 现金支付授权•酒店财务部门设有支付授权管理制度，确保支付的合规性和安全性；•酒店财务主管或授权人员需对每笔支付进行审批，并签字确认；3.3 现金支付方法•现金支付需通过制定的出纳柜台进行，严禁私行支付；•在支付过程中，要仔细核对支付对象的身份和所需支付的金额；•支付完成后，填写相应的支出凭证，并确保凭证信息准确完整。
4. 现金银行业务处理4.1 基本银行款项管理•酒店财务部门需按时查询银行账户余额，并核对与月末结算表的一致性；•支票和银行存折的管理需要妥善保存，防止丢失或被盗用；4.2 出纳存款•出纳需按规定的时间表进行银行存款操作；•在存款前，应先清点现金的数量和面额，并记录到存款凭证中；•存款时需填写存款单，如有需要可填写存款说明。
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【推荐】酒店出纳的工作流程-word范文模板本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程。
酒店出纳的工作流程
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
连锁酒店出纳岗位工作标准流程
酒店出纳岗位工作流程出纳旳工作：一、办理银行存款和钞票领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和钞票帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费旳工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单背面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳予以报销。
五、员工工资旳发放。
出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防备及纠正程序钞票收付1、钞票收付旳，要当面点清金额，并注意票面旳真伪。
若收到假币予以没收，由负责人负责。
2、钞票一经付清，应在原单据上加盖“钞票付讫章”。
多付或少付金额，由负责人负责。
3、把每日收到旳钞票送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好平常旳钞票盘存工作，做到账实相符做好钞票结报单，避免钞票盈亏。
下班后钞票与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额钞票旳支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊状况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由负责人自负。
银行账解决1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计理解公司资金运作状况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好多种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核1、在支付证明单上经办人与否签字，证明人与否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后旳原始票据与否有涂改。
若有，问明因素或不予报销。
3、正规发票与否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写旳项目与否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额与否相符。
若不相符，应改正重填。
6、报销内容与否属合理旳报销。
若不属，应回绝报销，有特殊因素，应经审批。
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酒店出纳员的工作流程
（一）现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳
员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。
审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映
人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。
根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出报销程序
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。
支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。
支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
（七）登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。
登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。
如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。
现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序
收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。
在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。
工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。
如出现不一致，便属于长短款。
出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
（九）处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。
出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。
原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。