酒店出纳岗位工作流程(doc 1页)
出纳岗位工作流程
出纳岗位工作流程一、出纳岗工作流程 (一)现金收付1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款)注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。
2、付现(1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。
4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付1、银收(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付(1)日常性业务款项根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)注:(1)开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
出纳岗位职责及工作流程
所属部门：财务部直接上级：财务经理岗位定位：按操作标准及规范办理单位的现金收付、银行结算及相关账务。
职责与工作任务：01.严格按照国家现金管理相关规定，银行结算制度，以及酒店财务规定开展工作。
02.根据领导审核后的收付款记账凭证，复核原始凭证的数量。
03.金额与记账凭证相符后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。
04.库存现金不得超过五天的日常营业及报销限额。
05.超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。
06.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确并及时传递。
07.随时掌握现金，银行存款收支情况。
08.收入现金及时存入银行，不得坐支现金，每天填报“资金日报表”09.建立支票领用登记规范，并负责签发转账支票，及时清理注销。
10.不得擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。
11.严格登记现金和银行存款日记账。
12.现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，并接受审计或会计人员的抽查。
13.银行存款日记账，每月总账核对，保证账相符。
14.银行存款账每月与银行进行账单核对，并编制银行存款余额调节表。
15.对现金和各种有价证券，要确保其安全、完整。
16.管理保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全工作。
17.保管有关印章、空白收据、空白支票，不得遗失。
18.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。
19.要认真审查各种报销，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
20.做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
21.保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
22.按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件(如工资表等)。
23.负责记账凭证附件齐全、完整。
24.负责审核和发放工资。
25.不断提高自己的业务技能，积极参加酒店组织的各类培训。
26.服从管理，随时保质保量完成领导分配的其它工作任务。
酒店出纳员的工作流程、岗位职责及每天的工作安排
酒店出纳员的工作流程、岗位职责及每天的工作安排出纳员岗位职责规范直接上级：财会主管直接下属：无一、岗位职责1.清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。
2.登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总表。
3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。
4.负责银行存款的收入和支出业务。
5.编制月终银行存款调节表。
6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。
7.下班前清点现金、做到帐款相符。
8.积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。
二、素质要求基本素质：工作认真细致，有责任心。
了解商品知识和财会知识，熟悉银行存款业务。
正派廉洁。
自然条件：年龄22岁以上。
女性，身高，1.65～1.69米。
相貌端正，气质高雅。
文化程度：财会专业中专以上学历。
外语水平：不具体要求。
工作经验：2年以上财会岗位工作经验。
特殊要求：熟悉电脑操作。
酒店出纳员岗位职责职务概述：是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
酒店出纳岗位每天工作安排一、物资出入库工作（2-3小时）1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单；（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）3、每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；5、仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报）6、每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价单一致）7、每10天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价单上的单价）二、出纳稽核工作1、出纳的稽核工作，A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；B、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制；三、记帐工作1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目）4、工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。
酒店财务部总出纳岗位工作程序与标准
7.属于出纳范围的收、付款凭证主要是备用金和信用卡业务方面的凭证，其他由相应的人员负责，以便于核对应收账款和应付账款及冲挂往来账目。
三.负责发票、营业点备用金及财务合同等资料的管理等工作：
1.负责一线营业点所需的发票购买，并做好领用登记和发票日记账册的登帐工作。
2.要经常检查发票的使用情况，保证不出现断档，保证发票的规范使用，让一线员工正确使用发票，减少作废发票和丢失存根联等发票管理方面的问题出现，发现问题及时处理和汇报。
5.在登记日记账时，除了一套手工的银行帐和现金账外，所有的原始单据都要录入电脑，以电脑帐为主，手工帐为辅。而且，各种手工台账要与其他会计期间的核算资料一样年限保管，不能随意进行销毁或存放。
6.月末要将自己手上负责的所有报销、支付、收款凭单，由总账统一接收，按手工账本的日期流水单号勾对。再由总账进行分工，将应收、应付单据分给相应的会计录入电脑凭证。
3.要每周不定期的对各营业点的发票和备用金进行抽检，特别是备用金的抽检。由于各营业点的钱款较杂乱，同时为防止收银员挪用备用金及长短款现象的出现，发现问有的经济合同及与收、付款有关的协议资料，定期查看合同期限，过期的提醒续签或取消。另外，还得为每份经济合同贴印花税票，按照合同标的金额和印花税申报表中所列项目进行分门别类去贴，不能漏掉。
7.有外币业务的，要在清点营业款时，将外币及其水单核对好，并根据当天的外币牌价填写进账单，点好外币兑换笔数及算好外币价差，最后送存银行，进行结汇。
8.有外币支票兑换业务的，要将支票金额根据当天外汇牌价折算后填写进账单。在核对外币支票时，要注意客人的签名与支票上的签名是否一致，以免银行拒收造成经济损失。
酒店财务部总出纳岗位工作程序与标准
总出纳
酒店出纳的工作流程【最新】
酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括:(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
(三)结账工作流程1、餐厅结账单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
最新酒店出纳会计工作流程
最新酒店出纳会计工作流程为了加强公司的财务管理，规范财务运作，减轻出纳会计的工作量，保持高效运作，特制订如下工作流程：1.核对公司的“营业额日报表”，收取营业款。
具体操作：核对吧台报送的“营业额日报表”，核对无误后，收取现金营业款，将营业额报表及后附的所有单据及时转交财务部。
由财务部人员核对收银报送的营业额资料与“点菜宝”餐饮管理系统导出的数据进行核对，核对无误后，编制“分部门营业额日报表”。
2.核对并收取订金。
具体操作：根据迎宾台报送的订金收据和收款金额进行核对。
核对无误后，收取订金。
(平时做好订金收据的领用保管工作，迎宾台领用时要注明编号，由领用人签字。
不定期检查迎宾台保管的收据编号是否好领用的编号相符，是否有断号的现象。
发现问题，及时查明原因。
)3.根据公司审批后的原始凭证办理日常付款手续。
具体操作：经济业务发生后，必须取得合法的凭据（如：发票、收据等）无票据的需注明事由并得到总经理的认可，由经办人认真填写“单据报销封面”（或到财务部填制）；对申请借款的，需由经办人认真填写借款单；采购物品（原材料、酒水、易耗品）的须附上审批后的采购计划单、入库单。
由经办人按照公司“报账审批制度”办理完相关的审批手续后，到出纳会计处办理付款手续。
4.登记“现金”、“银行存款”日记账，日清月结。
具体操作：将当天发生的经济业务逐日逐笔序时地登记在“现金”、“银行存款”日记账上。
如有从公司刷卡账户中取款、汇款或将公司的现金存入刷卡账户中，办理完业务后，需保留好票据。
（比如：取款单、现金支票、转账支票存根联、缴款单等）5.根据审批后的工资表发放工资。
具体操作：由财务部按照人力资源部提供的考勤记录，编制工资表，提交公司总经理审批。
按照公司规定的发放工资的时间，由财务部人员协助出纳会计，根据审批后的工资表一同分发装袋，发放时，由出纳会计负责发放，并由财务部人员负责复核。
6.办理月结供应商的付款手续。
具体操作：由财务部人员负责整理仓库每天报送的月结款的“入库单”（后附送货单据），月末汇总编制月结供应商的“入库汇总表”，作为应付账款的依据，录入到财务系统中去，每月2号，联系供应商对账。
酒店出纳员的工作流程
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
1 、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。
审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员XX、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4 、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
酒店出纳流程及步骤
酒店出纳流程及步骤
酒店出纳的工作流程及步骤通常如下：
1. 收款和开票：出纳负责处理酒店的各种收款，包括现金、支票、信用卡等。
确保收到的款项与账单相符，并为客人提供准确的发票或收据。
2. 现金管理：出纳需要管理酒店的现金流，包括收款、找零、存款和取款。
确保现金的安全，并遵守酒店的现金管理政策。
3. 银行业务：负责酒店的银行账户管理，包括日常的存款、取款、转账等操作。
维护与银行的关系，确保资金的正常运转。
4. 对账和报告：定期进行现金和银行账户的对账，确保账目平衡。
编制出纳报告，提供给管理层用于财务分析和决策。
5. 票务管理：处理酒店客人的票务需求，包括预订、出票、退票等。
确保票务信息的准确性和及时性。
6. 信用卡处理：负责处理酒店客人的信用卡支付，包括刷卡、授权、结算等。
确保信用卡交易的安全和合规性。
7. 员工报销：审核酒店员工的费用报销申请，确保符合公司政策和财务规定，并进行报销款项的支付。
8. 审计和监督：协助内部审计或外部审计师进行财务审计工作，提供所需的财务记录和信息。
9. 其他职责：可能涉及协助财务部门进行预算编制、成本控制、税务处理等工作。
以上是酒店出纳的一般工作流程及步骤，具体的工作内容可能因酒店规模、财务管理体系和地区法规等因素而有所不同。
酒店出纳管理制度及流程
一、目的为了加强酒店财务管理，确保酒店资金的安全、准确和高效运转，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度及流程适用于酒店各部门的出纳人员，以及其他负责酒店现金、支票、汇票等货币资金管理的人员。
三、职责与权限1. 出纳人员职责：（1）负责酒店现金、支票、汇票等货币资金的收付、保管和核算工作；（2）严格执行国家有关货币资金管理的法律法规和酒店财务管理制度；（3）确保资金的安全，防止资金流失和挪用；（4）及时、准确地向财务部门报送资金日报表；（5）完成领导交办的其他工作任务。
2. 出纳人员权限：（1）有权拒绝不符合财务管理制度和手续的收付款项；（2）有权对可疑的收付款项进行调查核实；（3）有权对违反财务管理制度的行为提出批评和纠正。
四、管理制度1. 货币资金管理：（1）出纳人员应设立专门的现金、支票、汇票等货币资金账簿，确保账实相符；（2）每日核对现金、支票、汇票等货币资金，确保库存金额与账面金额一致；（3）严禁将现金、支票、汇票等货币资金借出或挪作他用；（4）定期对现金、支票、汇票等货币资金进行盘点，确保账实相符。
2. 收付款项管理：（1）出纳人员应严格按照财务管理制度和手续办理收付款项；（2）收付款项必须由出纳人员亲自办理，不得委托他人代为收付；（3）收付款项应开具正式的收据或发票，并注明收付款项的用途、金额、日期等信息；（4）收付款项应做到准确、及时、完整。
3. 支票、汇票管理：（1）出纳人员应严格按照财务管理制度和手续办理支票、汇票的签发、兑付工作；（2）支票、汇票应妥善保管，防止遗失、被盗；（3）兑付支票、汇票时，应认真核对收款人信息，确保准确无误。
五、流程1. 收款流程：（1）出纳人员收到款项时，应核对收款人信息、金额、日期等信息，确认无误后，开具收据或发票；（2）出纳人员将款项存入银行或现金保管箱，并及时登记账簿；（3）出纳人员将收款凭证报送财务部门。
2. 付款流程：（1）出纳人员收到付款申请时，应核对付款人信息、金额、日期等信息，确认无误后，办理付款手续；（2）出纳人员将付款凭证报送财务部门审核；（3）财务部门审核无误后，出纳人员办理付款手续，并将付款凭证报送财务部门。
宾馆的出纳工作流程
宾馆的出纳工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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一、日常工作。
1. 每日对现金、支票、发票等票据进行核对，编制现金日记账和银行存款日记账。
住宿酒店的出纳工作流程
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清点现金和支票等有价凭证，核对库存。
酒店出纳的工作流程
酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
酒店出纳员工作程序流程
酒店出纳员工作程序流程 RUSER redacted on the night of December 17,2020出纳员工作程序流程1、建立“银行存款日记账”、“现金日记账”及“支票登记簿”。
2、对每日发生的现金收支、银行收支业务根据审核后的记账凭证及时地、逐笔登记入帐。
对现金要做到日清月结，账款相符。
3、将每日现金及银行的付款凭证入账后，结清当日余额，和对库存现金并与总账进行核对，同时作出当日“出纳日报”。
4、及时同总账核对“银行存款”、“现金”等账户的本期发生额和余额，做到“日记账”与总账一致。
5、每月月终应将“银行存款日记账”与“银行对账单”相核对，并编制“银行余额调节表”，对于未达帐项要在3日内查明原因，并予以解决。
6、用款人领取支票时，要有经总经理及财务总监签字的批文，凭批文要求借款人填写“支票申请单”，经部门经理批准，经办人签名后方可发放支票。
7、借支差旅费及备用金时，借款人填写“支票申请单”或“借款单”经部门经理签字报财务总监、总经理批准后，方可办理借款。
8、填写支票时，不得填写空头支票，要写明日期、收款单位、用途及金额，如没有具体金额要注明限额。
9、发出支票后，要在“支票登记簿”上按借款日期、用途、金额及部门等依次进行登记。
10、作废支票要收回保存，加盖“作废”章。
并在“支票登记簿”上注明。
11、领取支票时，要由本经办人员办理领取手续，不得由供应商或客户自行领取。
12、空白支票及银行预留印鉴要妥善保存在保险柜中。
13、及时催收已领取的支票，支票使用人必须在使用后三日内报账，不按期报账的，不予借用新支票。
14、当月领用的支票，应在月底前报账，不能跨月。
年内借用的支票已使用的，要在年前报账，未使用的，一律在年底前交回，不得跨年。
15、现金报销，需经办人填写“支出证明单”，按资金审批权限审批报销。
属采购性质的报销需经办人办理收货手续后方可报账。
16、库存现金不得超过规定的库存限额，不许白条抵帐。
出纳岗位工作流程
出纳岗位工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购）——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
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酒店出纳岗位工作流程(doc 1页)
酒店出纳岗位工作流程
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。