中石化银企直联系统的设计与实现

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石化企业CIMS信息应用平台设计与实现的开题报告

石化企业CIMS信息应用平台设计与实现的开题报告

石化企业CIMS信息应用平台设计与实现的开题报告一、项目背景石油化工行业是国民经济支柱产业之一,而CIMS信息应用平台是企业管理信息化的关键系统。

该系统可以综合整合企业各部门的信息,提高企业的信息化管理水平和效率,为更好地服务行业发展提供强有力的支撑。

针对石化企业的特殊行业背景和信息化建设需求,本项目的设计与实现面向石化企业CIMS信息应用平台的开发。

二、项目目标1.研究石化企业CIMS信息应用平台的相关技术和建设过程,把握其基本构成和实现方法。

2.分析石化企业的信息化建设需求,确定系统重点与关键功能。

3.针对企业管理流程和需求,设计和实现系统的基本架构和核心模块。

4.通过系统上线运行,提高企业管理信息化水平,提高企业管理效率,改善企业运营环境,为石化企业带来更大的发展空间。

三、项目内容1.调研分析石化企业的信息化建设需求,了解业务流程和现有管理模式,挖掘系统的设计需求点。

2.针对系统设计的需求点,开展CIMS信息应用平台各子系统的设计和实现,包括人事管理、财务管理、生产管理、供应链管理等。

3.搭建和维护系统的基础设施,包括服务器、网络、数据库等。

4.通过系统集成和验收测试,保证系统的高效稳定和安全性,为企业管理信息化提升提供坚实保障。

四、项目计划与进度本项目计划分为三个阶段,分别是需求分析、系统设计与实现、系统测试与上线。

1.需求分析阶段(1个月):收集石化企业信息化建设需求,制定项目计划和选定技术方案。

2.系统设计与实现阶段(5个月):针对需求点开展系统设计、开发和实现,制定系统实施计划。

3.系统测试与上线阶段(2个月):开展系统功能和安全性测试,确保系统高效性和稳定性,投入运营。

五、项目价值本项目的设计和实施,将为石化企业信息化建设提供全过程的技术支撑和实施方案,提升企业信息化管理水平和效率,为行业的发展做出重要贡献。

同时也为各类企业信息化建设提供了借鉴和实践的经验。

银企直联发展浅析

银企直联发展浅析

营销与市场经济与社会发展研究银企直联发展浅析中国石化集团共享服务有限公司南京分公司 李明摘要:网上银行系统与企业账务信息系统在线数据直联(简称银企直联),是数字化经济时代传统资金结算及银行账户功能的信息化升级,实现了企业与银行信息数据的实时传输,业务操作简洁高效,资金监控及时到位。

关键词:银企直联;信息系统;缺陷;电子化率一、相比传统账户的优势(1)收付款信息实时发送。

银企直联功能开通后,企业账务信息系统可以将资金付款指令直接发送到银行系统,由银行在线实时进行资金支付,无需财务人员到银行办理支付业务;付款结果可以实时回传,企业财务人员可以根据回传报错信息,及时查找并解决问题;银行系统的账户收付款信息可以同步传输到企业账务信息系统,形成到账通知记录,及时收付款处理。

(2)支票业务被取代。

便捷的直联功能,让依存传统账户存在的现金支票、转账支票、电票、汇票走向消亡,企业财务人员再也无需为管理票据、填写票据、寄送票据而烦恼,账户间点对点实时划转,提高了资金流转速度,规避了票据业务风险。

(3)资金数据实时可查。

通过直联功能,企业可以全程查看资金支付环节,随时掌握银行账户的资金动态,并根据资金状况加强现金流管理,合理利用账户沉淀资金,防范资金违约,为化解企业资金链断裂风险提供了缓冲期。

(4)实现银行账户日对账。

开通直联功能后,直联账户由原来的月对账提升为日对账,银行系统次日会自动将前一日企业银行账户交易明细账单电子传输到企业账务信息系统,并按照匹配好的对账逻辑完成自动对账,企业银行账户余额调节表实时对平、可查,每日未达账项可在线掌控,银行对账单也无需企业财务人员次月到银行索取,强化了账户资金管理和未达账项监控。

(5)有效防范资金盗取、侵占、挪用类犯罪情况发生。

银行系统与企业账务信息系统的直联,中间不再需要人为干预,减少了人工差错对资金收支差错的影响;便捷的直联功能,直接推动了企业零现金财务管理的落地实施,出纳人员不再直接接触现金及支票,犯罪几率大大降低;便捷的账户信息查询和实时的日对账功能,是防范企业其他违法行为发生的有力约束。

中石化客户关系管理系统的设计与实施中期报告

中石化客户关系管理系统的设计与实施中期报告

中石化客户关系管理系统的设计与实施中期报告一、项目概述中石化客户关系管理系统是针对中石化公司客户管理的需求而设计的一套订制化系统,主要功能包括客户信息管理、订单管理、销售管理、报价管理、合同管理、服务管理等。

这个系统设计可以提高中石化公司与客户之间的沟通效率、提高客户满意度、减少营销成本、增加收入等。

二、设计过程1、需求分析阶段在需求分析阶段,我们首先开展了资料调研,了解中石化公司之前的客户管理模式,发现原有的模式存在沟通效率低、信息更新不及时、数据安全性低等问题。

同时,我们还会研究行业竞争情况,以便开发出更具有市场竞争力的系统;另外,我们还与中石化的相关岗位人员进行沟通,更加深入地了解他们在客户管理方面的实际情况和需求。

2、系统设计阶段根据需求分析的结果,我们设计了详细的系统草案,确定系统架构、功能模块和数据流程等。

在这个阶段,我们还会绘制出系统的流程图和界面原型图,明确实现方式和运作规则。

3、程序开发阶段在程序开发阶段,我们采用了面向对象的程序设计风格,开发了系统的前端和后端模块。

前端采用了比较流行的Web技术,保证了系统的稳定性和运行效率。

4、系统部署阶段在程序开发结束之后,我们进行全面的测试和调试,确保系统能够稳定运行。

随后将系统部署到中石化所提供的服务器上,与现有的业务支持系统进行集成,并进行数据迁移。

在系统上线之前,我们还会为系统用户提供相关的培训和技术支持,确保系统执行效果最佳。

三、实施效果实施效果表明,我们的中石化客户关系管理系统实现了中石化公司的目标,增加了客户管理效率、优化了客户体验、减少了营销成本,提高了公司的收入。

同时,该系统还为公司决策提供了更加准确的经营数据,降低了经营风险。

四、总结思考客户关系管理系统的设计和实施需要根据各种因素灵活处理。

设计中应完善需求分析,仔细分析客户和公司的数据价值,制定合理的应对策略,从而使得整个系统开发过程顺利安排。

此外,还需要考虑到系统的后期维护,通过定期维护和升级,确保系统的稳定性和可靠性,满足客户和公司的长期期望。

利用银企直连系统提升集团企业资金管理

利用银企直连系统提升集团企业资金管理

对集团企业而言 , 资 金 状 况 是 一 个 企 率 , 降低 操作 风险 , 减 少财 务成 本 。
业在 生存 中可 能遇 到 的核 心 问题 之一 。 保 证 资金 的安 全 完 整 和 提 升 使 用 效率 是 重 中之 高 资 金运 行 效 率 , 很 多企 业在 资金 管 理 方面
( 二) 完善制度, 保 障银 企 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ连 系统 的
运行 。 集 团 企 业通 过 银 企 直连 结 算 系 统 , 实 现 了集 团 内外财 务 资金 都在 网 上结 算 , 与传
视 与动 态 可 控 , 提 升 资金 使 用效 率 , 降低 资 企 业 使 用 同一 个 资 金 管 理 系统 界 面 就 可 以
“ 原子” 交 易进 行 自 由组合 和控 制 , 灵活 定 制 ( 一) 资金管理不透 明, 无 法 实 现 静 态 内部 授 权机 制 , 从 而拥 有 自己的专 有 审批 流 可视 , 集 团资金 分 散存 放 在不 同商业 银 行几 程 。 3 . 操作简易、 提 高 效率 。 企 业 资金 人 员无 十个 或 几百 个 的银 行账 户 上 , 使集 团资金 在 须 重 复 录入 指 令 信 息 , 所 有 指 令 一次 录 入 , 途 数 量极 大 、 极度 分 散 。 经 审核 批 准 , 立 即完 成 对外 支付 并更 新 资 ( 二) 监 管 力度 和 时效 性 不 足 , 无 法 实 金 系 统银 行 账 户 信 息 , 简化 手 续 , 从 而 使 客 现 动 态可 控 。 集 团 企业 的 决策 者 无法 实 时收 户 操作 更 便 捷 , 提 高操 作 效 率 , 降 低 操 作 风
金 使 用成 本 , 集 团 企业 可 以利 用银 企 直连 系

银企直连操作手册

银企直连操作手册

银企直连操作手册摘要:一、引言二、银企直连简介1.定义2.作用3.适用对象三、银企直连操作流程1.注册与认证2.资金划转3.账户管理4.查询与统计四、操作注意事项1.操作安全2.合规要求3.异常处理五、常见问题与解答六、后续优化与建议正文:一、引言随着金融科技的不断发展,银企直连作为一种便捷、高效的金融服务方式,日益受到各类企业的青睐。

本文旨在为大家提供一个银企直连操作的指南,帮助大家熟练掌握银企直连的操作方法,从而实现企业与银行间的无缝对接。

二、银企直连简介1.定义银企直连是指企业与银行通过互联网技术,实现企业内部财务系统与银行结算系统之间的直接对接,从而实现资金的实时划转、账户管理、查询统计等功能。

2.作用银企直连能够提高企业资金管理效率,降低人工操作成本,缩短资金到账时间,便于企业及时掌握资金状况。

3.适用对象银企直连适用于有较强资金管理需求的企业,特别是那些对资金流转速度要求较高、希望提高财务管理水平的企业。

三、银企直连操作流程1.注册与认证企业需先在银行办理相关账户,并与银行签订银企直连合作协议。

随后,企业在银行提供的平台上进行注册、认证,完成相关手续。

2.资金划转企业在银企直连平台上发起划转请求,填写相关信息,包括划转金额、收款账户等。

银行收到请求后,对企业进行审核,审核通过后,资金即刻划转至收款账户。

3.账户管理企业在平台上可以实时查询账户余额、明细等信息,并可进行账户间的资金调配。

此外,企业还可对账户进行分类管理,以满足不同业务需求。

4.查询与统计银企直连平台为企业提供多种查询和统计功能,如按时间段、账户、业务类型等条件进行查询和统计,便于企业分析资金流向和经营状况。

四、操作注意事项1.操作安全为确保银企直连操作的安全性,企业应加强对平台账号和密码的管理,定期更换密码,并设置复杂的密码组合。

同时,企业还需关注操作权限的分配,避免泄露关键信息。

2.合规要求企业在进行银企直连操作时,应严格遵守国家相关法律法规和银行规定,确保资金用途合规。

中石化银企直联常见问题

中石化银企直联常见问题

银企直联常见问题问题1:企业R/3系统缺失电子对账单。

(1)问题2:企业发送付款指令后,R/3未收到任何反馈信息。

(2)问题3:查询FEBA后续对账时,发现对账结果和实际不符。

(3)问题4:执行FEBA后续手工对账时,不能直接生成对账凭证。

(3)问题5:在FEBA中发现同一日期的对账单被上载2次。

(3)问题6:银行余额调节表不平。

(3)问题7:电子到账通知丢失。

(4)常见XI与R3连接问题 (4)特例问题 (5)相关联系人名单 ................................................................................. 错误!未定义书签。

问题1:企业R/3系统缺失电子对账单。

☐分析:(常见有以下几种情况)情况1:银行主动发送电子对账单企业没有收到。

企业应主动发送对账单请求,向银行请求对账单后再上载(ZTRTG10,在所有黄灯状态的对账单都上载后,只剩下一条红灯状态的数据,选中红灯状态的数据行,点“发送”,并选择需要索取的对账单的日期,才是向银行发送对账单索取指令)。

情况2:银行主动发送电子对账单企业没有收到。

企业主动发送的对账单请求在XI中不存在。

检查XI与R3的连接情况,在R3中执行事务代码SM58,可看到该指令,选中该指令,重新执行后可发出,如果还是不成功,系统会报错,需请企业basis关键用户查看并解决,必要时提交CCC,由TR专题组安排人员解决。

该问题需要请R3的basis用户或顾问和XI顾问协查问题原因。

常见XI与R3连接问题情况3:银行主动发送电子对账单企业没有收到。

企业主动发送的对账单请求在XI中显示为红旗状态(XI向方正平台发送报文失败)。

请选中该指令,点击重新执行。

如果还是发送失败,需向CCC提报问题,请XI顾问与方正顾问检查指令发送失败的原因,如果只有对账单请求报文为红旗,而其他R3向XI发送的报文均为花旗(发送成功),则可能为银行对对账单索取报文的反馈报文中存在非法字符,需要相关银行解决问题(目前农行和建行出现过此问题)。

银企直连操作手册

银企直连操作手册

银企直连操作手册银企直连是指银行与企业之间建立直接连接,实现企业与银行之间的实时资金管理和交易处理。

以下是银企直连的操作手册:1. 确定需求:企业需要先确定自己的需求,包括资金管理、交易处理、报表查询等方面的需求,以便选择合适的银行和银企直连系统。

2. 选择银行:企业需要选择合适的银行作为合作伙伴,考虑因素包括银行的信誉度、服务质量、费用等方面。

3. 签订协议:企业与银行签订银企直连协议,明确双方的权利和义务,包括资金管理权限、交易限额、费用等方面的条款。

4. 安装软件:根据银行要求,企业需要安装相应的银企直连软件,该软件可以在企业内部的服务器上安装,也可以选择云端部署。

5. 配置参数:根据银行提供的技术文档,企业需要配置银企直连软件的相关参数,包括银行账户信息、交易权限、通讯方式等。

6. 进行测试:在正式使用银企直连之前,企业需要与银行进行测试,确保系统的稳定性和安全性,包括账户余额查询、资金划拨、交易明细查询等功能的测试。

7. 上线运行:经过测试后,企业可以正式上线使用银企直连系统,实现实时资金管理和交易处理。

8. 日常维护:企业需要定期更新银企直连软件,确保系统的安全性和稳定性,同时与银行保持沟通,及时解决遇到的问题。

9. 安全管理:企业需要加强对银企直连系统的安全管理,包括设置合理的权限、加密数据传输、定期检查系统漏洞等,以保障资金安全。

10. 培训人员:企业需要培训相关人员,包括财务人员、技术人员等,使其熟悉银企直连系统的操作和维护,提高系统的使用效率和安全性。

以上是银企直连的操作手册,企业在实际操作中需要根据具体情况进行调整和实施。

同时,建议企业与银行保持密切合作,共同解决遇到的问题,确保银企直连系统的正常运行。

银企互联的企业结算系统的设计与实现探析

银企互联的企业结算系统的设计与实现探析

银企互联的企业结算系统的设计与实现探析[摘要]银企关系具体业务合作的表现形式之一是企业银行,随着社会的不断发展,两者之间的联系越来越紧密。

为了使企业能够与银行先进的资金管理技术有效结合,实现企业经费管理信息化,本文将结合实例,提出系统设计、网络设计等策略,并简要介绍银企互联模式下的企业银行设计方案。

[关键词]系统互联企业银行银企关系一、案例某企业是一国有银行的重点客户,两者在各业务层面上有着十分紧密的合作关系。

由于该企业的结算中心的主要职能就是对所有下属企业部门的监控、预算收入、结算等工作。

业务种类多、工作量大,尽管该企业在网上开通了相关的网银业务,但是还是存在大量问题。

为了使企业与银行互联办公方式得以实现,最终使该企业经费管理实现全程自动化目标,该企业结算中心提出与银行互联的方案。

二、系统互联模式企业银行系统的设计1.网络设计(1)网络结构设计。

根据双方的网络安全要求,系统网络又分为银行部分和企业部分。

两者不直接连接,数据交换采用落地方式处理。

银行后台与结算工资站之间的系统连接通过专线实现,对数据进行相应的加密、签名以后,便通过http协议进行传输。

(2)银行内部连接方案。

要保证银行分行能够可以使网上银行后台服务与企业相连接,必须通过该地区的市级以上银行的dmz接入路由器中进行nat转换。

二层pvc连接是以前全行网银dmz企业的直接网络模式,现在要将二层pvc连接与银行内部的pi网络进行有机整合,采用三层路由的方式,设置网银dmz安全代理服务器。

2.系统设计第一,企业端设计。

在银企互联系统中,为了实现系统监控预算执行情况,采用ic卡对企业端与其合作的单位进行数据交换。

在企业端,ic卡对转账支付请求的原始相关信息进行读取,然后处理请求信息,更新处理标志。

由于客户端是相对独立的结构,其不仅具有转账和基础查询功能,同时还应具备使用权限的设置控制,能够有效核对和维护记录交易的流水账号、账户信息、系统参数等。

银行直连扣费系统的设计与实现

银行直连扣费系统的设计与实现

银行直连扣费系统的设计与实现[摘要]本文重点阐述了通信企业与银行直连扣费系统的业务背景、实施原则、系统功能、系统环境和技术原理,同时说明了应用该系统所取得的良好经济效益。

[关健词]前置机;消息队列;扣费1前言随着通信企业业务种类的不断发展、用户数量的不断增加,企业目前单一的营业厅收费模式手段落后,成本较高,每到收费集中的日子,各营业厅人头拥挤的状况比比皆是,既增加了工作压力,又浪费了缴费用户的时间,已经不能适应当前形势的要求。

能不能有一种新的收费方式,既可缓解营业厅的紧张状况,又方便用户缴费。

提高费用回收率?当今社会已进人网络时代,网络技术应用日趋成熟,利用计算机网络技术实现快捷缴费已经成为可能。

与银行合作利用银行营业网点多、分布广、电子化程度高和缴费技术上的优势,开发出银行直连扣费系统并推出使用,较好地解决了这一问题。

该系统利用银行电子商务网络以及众多的营业网点实时代收费,在几乎不增加系统负担的情况下。

既减轻了企业的工作压力,又方便用户缴费,提高了费用回收率和资金周转速度,在使收费社会化的同时,又全面提开了企业的综合竞争力、扩大了市场占有份额,目前已经全面推广应用。

2实施原则(1)安全可靠性原则:采用设备冗余。

路由冗余、防火墙、权限设置等软硬件技术,提高系统的安全可靠性。

(2)实时性原则:保证各银行营业网点能够实时查询、实时收费,用户缴费信息能够实时上传至企业数据服务器。

(3)简单方便原则:收费系统要易于操作,功能齐备。

(4)兼容性原则:能够与通信企业主流的应用兼容;具备强大、灵活的系统扩展空间,便于将来的系统升级。

3系统功能系统主要实现以下功能:(1)实时扣费账户开通客户可以在银行柜台办理费用代扣业务,与通信企业提供的用户号进行绑定,以实现实时扣费。

(2)银行柜台代缴费未开通实时扣费的客户可以在银行柜台直接查询欠费并缴费。

(3)批量托收代扣企业与银行间以网络传递批量托收、代扣文件,银行对相应账户完成费用托收代扣后通过网络返回处理结果。

银企直联系统介绍PPT课件

银企直联系统介绍PPT课件

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14
发展规划
新一代银企直联符合多渠道整合构架,支持嵌入模式,支 持USBKey和文件证书
支持嵌入及前置机等多种模式 开发新的通讯方式,支持大数据量的通讯 支持集团现金管理业务功能 支持B2C/B2B业务功能
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15
发展展望
直联在大型集团企业的占比将迅速增加 各银行将由被动式营销转变为主动营销 由提供局部功能向提供整体网银业务的方向上发展 在功能开拓之后,更注重系统性能、稳定性与安全 与财务软件、电子商务系统更加紧密地结合 将逐步建立直联的管理规范与流程 将直联技术进行扩展,建立跨行的网银系统
企业内部管理相对简单
系统构架
CS模式
BS和CS模式
网络环境
专线较多,互联网为辅
互联网为主,少量专线
证书类型
文件证书和USBKey证书,代表企 USBKey证书,代表企业员工身份的
业身份的企业证书
个人证书
两者关系
两者在客户群和业务功能互为补充,各有侧重
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5
应用环境
Windows NT Linux Unix
普通网银服务对象大型集团政府事业电子商务平台中小型企业为主业务范围一般网银业务集团现金管理电子商务等一般网银业务企业管理特点企业内部有较复杂的管理流程企业内部管理相对简单系统构架cs模式bs和cs模式网络环境专线较多互联网为辅互联网为主少量专线证书类型文件证书和usbkey证书代表企业身份的企业证书usbkey证书代表企业员工身份的个人证书两者关系两者在客户群和业务功能互为补充各有侧重windowsnt直联模式图示接口方式通讯方式文件交换方式internet财务系统erp网银服务器internet财务系统erp直联前置机网银服务器internet财务系统erp网银客户端网银服务器嵌入dll方式internet财务系统erp网银服务器嵌入式dllsoap接口webservice几种应用模式的比较通讯模式嵌入模式接口模式系统结构复杂简单运行稳定性适用环境windowsunixlinuxwindowswindowsunixlinux其它网络环境专线互联网专线互联网专线企业开发效率一般一般他行支持情况较多一般极少适用对象大企业政府事业大企业政府事业战略客户政府10通讯方式和网络环境通讯方式

中石化银企直联系统的设计与实现

中石化银企直联系统的设计与实现
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中石化集团资金集中管理模式下银企直联

中石化集团资金集中管理模式下银企直联

中石化集团资金集中管理模式下的银企直联摘要:中石化集团作为一家特大型央企,近几年为了整合资金流,做了大量的工作,其中最为重要的工作是推广资金集中管理系统(下称tms系统),通过建立“资金池”,加速了资金周转,减少资金的沉淀,极大地提高了资金使用效率。

为了进一步确保资金的安全,加大资金流的监控力度,集团公司于2012年5月开始启动了银企直联工作。

本文对中石化集团资金集中管理模式下的银企直联进行了浅析,阐述了银企直联与企业网银的区别、银企直联的优点、具体实施方案、操作流程、存在的问题及改进建议。

关键词:中石化集团;银企直联;资金流;资金集中管理中图分类号:f275.1 文献标识码:a 文章编号:1001-828x(2012)06-00-02一、什么是银企直联所谓“银企直联”,就是集团企业在集团内部建立自己的资金管理系统,并与商业银行共同开发内部资金管理系统与商业银行网银系统之间的数据接口,通过数据接口将内部资金管理系统与商业银行网银系统实现联接。

因为此模式的银企联接一经启动就无需人工干预,所以被称为“银企直联”。

这种新的网上银行业务模式是通过企业财务软件与各大商业银行网上银行系统的有机互联,整合银企双方的系统资源,从而带给企业安全简易、实时个性化的网上银行服务。

采用“银企直联”后,企业在自己内部的资金管理系统内进行结算、投资、融资、预算、审批、核算等各种业务管理,所有个性化管理全部不再涉及商业银行,企业内部资金管理系统自动将需要商业银行服务的业务通过数据接口发送给商业银行,借助商业银行网银系统的各种产品功能得以实现。

二、银企直联与传统的企业网上银行的区别通常所说的企业网上银行,是指客户通过通用浏览器方式获得银行服务。

尽管各家商业银行都在不断努力完善、扩充自己网银系统的功能,但还是无法满足集团客户的要求。

因为大型集团企业个性化需求与银行标准化服务之间几乎无法调和的矛盾,集团企业的管理模式、管理特点,都是由于其历史沿革、管理现状、行业特点等原因决定的,不可能因为银行提供的现金管理服务模式的制约,就可以改变,反而是必须要求银行适应企业要求,修改银行服务系统功能。

银企直连操作手册

银企直连操作手册

银企直连操作手册(原创实用版)目录1.银企直连概述2.银企直连的功能3.银企直连的操作步骤4.银企直连的优点5.银企直连的应用场景正文银企直连是一种将企业财务系统与银行系统直接连接的服务,通过财务软件系统功能,企业用户可以实现与银行账户的实时交互,从而提高资金管理的效率与安全性。

一、银企直连概述银企直连是一种新型的企业金融服务,它通过互联网技术将企业的财务系统与银行的账户系统进行实时对接,使企业能够更高效地管理自身的资金。

银企直连服务主要包括账户查询、转账付款、收款核验等功能,能够为企业提供全面的资金管理解决方案。

二、银企直连的功能银企直连的功能主要包括以下几个方面:1.账户查询:企业用户可以通过财务系统实时查询银行账户的余额、交易明细等信息,提高资金管理的效率。

2.转账付款:企业用户可以直接通过财务系统向供应商或客户进行转账付款,无需再到银行进行操作,节省了时间和人力成本。

3.收款核验:企业用户可以通过财务系统实时核验收到的款项,并及时确认收款,提高了资金管理的准确性。

三、银企直连的操作步骤企业用户要开通银企直连功能,需要先与银行签订合作协议,并在财务系统中进行相应的配置。

具体的操作步骤如下:1.企业与银行签订合作协议,获得银企直连服务的权限。

2.企业在财务系统中添加银行账户信息,完成账户的绑定。

3.企业在财务系统中配置银企直连的功能,如账户查询、转账付款等。

4.企业使用财务系统进行账户查询、转账付款等操作,实现银企直连功能。

四、银企直连的优点银企直连具有以下几个优点:1.提高资金管理效率:企业用户可以实时查询银行账户信息,实时进行转账付款,提高了资金管理的效率。

2.降低人力成本:企业用户无需再到银行进行账户查询、转账付款等操作,节省了人力成本。

3.提高资金安全性:银企直连功能通过实时对接企业财务系统与银行账户系统,提高了资金的安全性。

五、银企直连的应用场景银企直连的应用场景主要包括以下几个方面:1.企业日常资金管理:企业用户可以通过银企直连功能实时查询银行账户信息,实时进行转账付款,提高资金管理的效率。

银企直连操作手册

银企直连操作手册

银企直连操作手册(原创实用版)目录1.银企直连概述2.银企直连的功能3.银企直连的操作步骤4.银企直连的优势5.银企直连的注意事项正文银企直连是一种企业与银行之间的便捷支付方式,可以帮助企业用户实现在线支付、批量转账、财务报表查询等功能。

通过银企直连,企业可以更好地管理资金流,提高财务管理效率。

下面我们将详细介绍银企直连的操作方法和注意事项。

一、银企直连概述银企直连是指企业通过财务软件系统与银行进行连接,实现实时支付、查询等功能。

企业用户可以在财务系统中直接操作,完成与银行的数据交互,无需再到银行进行柜台操作。

二、银企直连的功能银企直连主要包括以下功能:1.在线支付:企业用户可以通过财务软件系统进行在线支付,实现对供应商、员工等款项的实时支付。

2.批量转账:企业用户可以实现批量转账功能,提高转账效率。

3.财务报表查询:企业用户可以通过财务软件系统查询银行账户的余额、流水等信息,方便实时监控资金状况。

4.融资申请:企业用户可以通过财务软件系统向银行申请融资,提高融资效率。

三、银企直连的操作步骤1.企业用户需要先开通银企直连功能,与银行签订相关协议。

2.企业用户需要在财务软件系统中配置银行账户信息,包括账户号、密码等。

3.企业用户可以通过财务软件系统进行在线支付、批量转账等操作。

4.企业用户可以查询银行账户的余额、流水等信息。

四、银企直连的优势1.提高财务管理效率:企业用户可以实时监控资金状况,提高财务管理效率。

2.降低人力成本:企业用户可以通过银企直连实现批量转账、在线支付等功能,降低人力成本。

3.提高融资效率:企业用户可以通过财务软件系统向银行申请融资,提高融资效率。

4.保障资金安全:银企直连可以减少资金流转环节,降低资金风险。

五、银企直连的注意事项1.企业用户需要确保财务软件系统的安全性,防止数据泄露。

2.企业用户需要定期对银企直连功能进行检查,确保功能正常运行。

中石化直分销今后工作设想与建议

中石化直分销今后工作设想与建议

中石化直分销今后工作设想与建议中石化直分销是指中国石油化工集团公司(以下简称中石化)直接面向终端用户销售石油化工产品的销售模式。

在中国石油化工行业发展的过程中,中石化直分销起到了至关重要的作用。

然而,随着市场竞争的加剧和消费者需求的变化,中石化直分销需要进行进一步的工作设想和改进。

本文将从市场竞争、产品创新、物流和网络销售等方面提出中石化直分销今后的工作设想和建议。

市场竞争是当前石油化工行业的一大挑战,中石化直分销需要增强市场开拓和销售能力。

首先,中石化可以通过大力发展高附加值产品,提高产品的竞争力。

例如,可以加大对环保型燃料、特种化学品等产品的投入和研发。

其次,中石化可以与终端用户建立长期合作伙伴关系,提供定制化产品和服务,满足终端用户个性化需求。

此外,中石化还可以通过差异化定价、促销活动等方式增强市场营销能力,提高销售额和市场份额。

产品创新是中石化直分销的另一个重要方面。

中石化可以通过创新与研发,提高产品质量和附加值。

首先,中石化可以加强与科研机构和高校的合作,推动科研成果产业化。

例如,可以加大对新材料、新能源等领域的研发投入,推出具有市场竞争力的创新产品。

其次,中石化可以利用现有资源,在产品设计、包装和品牌宣传等方面进行创新。

例如,可以与设计师合作,打造独特的产品形象和品牌,增强产品的市场吸引力。

另外,中石化可以加大对产品应用领域的开拓和创新,推动产品多元化发展,提供更多的选择和价值。

物流是中石化直分销的核心问题之一,中石化需要优化物流管理,提高销售效率和降低成本。

首先,中石化可以建设和完善物流网络,提高产品流通的速度和效率。

例如,可以加大对物流设备的投入,增加运输线路和节点,优化供应链管理,缩短产品从生产到终端用户的时间。

其次,中石化可以加强物流信息化建设,提高物流信息的准确性和实时性。

例如,可以引入物联网、大数据等技术,实现对物流过程的实时监控和管理,方便跟踪和调度。

此外,中石化还可以与物流公司建立长期合作关系,共同提高物流服务质量和效率。

银企直联应用实践与研究

银企直联应用实践与研究

银企直联应用实践与研究作者:古树灵王宏来源:《财讯》2019年第14期银企直连是指企业通过互联网或专线连接的方式,使企业的财务系统与商业银行的业务系统通过特定的数据接口实现连接。

企业无需专门登录网上银行,就可以利用自身财务系统自主完成对其银行账户包括分(子)公司银行账户的余额和明细查询、转账等功能,并在财务系统中自动登记账务信息。

在企业信息化建设过程中,财务人员逐渐意识到在财务日常操作、流程方面需要不断优化。

传统收付款都直接使用网银,信息无法与企业ERP SAP系统交互,存在业务信息链断层,导致收付款项无法与SAP系统中应收应付款项关联,不利于数据核对、分析,也增加了财务人员的工作量。

因此,实施银企直联项目,与银行直联,优化收付流程的操作管理,同时也将费用报销流程进行电子化的整合,优化报销流程,是财务工作信息化的重要举措。

一、银企直联的定义、特点(1)银企直联的定义“银企直联”,也称为“主机对主机”(HOST TO HOST,或H2H)、“银企对接”、“银企互连”,指企业ERP/财务系统与银行企业网上银行系统间完成双方数据传输(包括互联网及专线连接方式),并获得银行服务的方式,企业可根据需要自行在其ERP/财务系统中定制个性化功能。

(2)银企直联的特点1.实时反映账户资金变化状况,便于企业财务监控和决策。

2.通过企业与银行互动联接,减少财务人员手工操作环节和工作量,降低差错率,提高工作效率。

3.建立统一的收付款结算平台集中管理收付款及银企对账,提升资金管理水平。

4.实现资金划转和归集,提高资金利用效率。

二、银企直连业务背景分析(1)传统的操作状况1.重复审批:申请单已经审批完毕,网银还需要再授权一次。

2.重复工作:会计做好凭证了,出纳付款还需要再录入网银一次,或者是出纳付完款了,会计还需要做一次凭证。

3.信息传递不通畅:如个人报销,出纳付款完毕之后没办法一一通知到个人。

4.银行承兑汇票依靠EXCEL跟进,对已背书未到期票据很难进行管理。

石化企业信息服务平台系统设计与实现的开题报告

石化企业信息服务平台系统设计与实现的开题报告

石化企业信息服务平台系统设计与实现的开题报告一、选题背景及意义石化企业是一个重要的经济组织,其管理和运作涉及到诸多复杂的业务和信息流程。

随着信息技术的发展和应用,越来越多的石化企业开始使用信息化手段来提高管理和生产效率,实现数字化转型升级。

石化企业信息服务平台系统具有信息化、集成化、智能化等特点,可以为石化企业提供全方位的管理和业务支持。

因此,石化企业信息服务平台系统的设计和实现具有非常重要的实践意义和经济价值。

二、研究内容和目标本次研究旨在设计和实现一套基于Web的石化企业信息服务平台系统,该系统具有以下功能:(1)实现石化企业全面信息化管理,包括设备管理、库存管理、质量管理、生产计划管理等等;(2)提供智能化的数据分析和决策支持功能,支持实时监控、数据分析、预测分析等业务应用;(3)具有用户管理、权限管理、数据安全等可靠的管理和保护机制。

本次研究的目标是,基于现代Web技术,设计和实现一套充分满足石化企业管理需要的信息服务平台系统,实现数字化转型的升级和优化。

三、研究方案本次研究的主要研究内容和工作方案包括:(1)根据石化企业的管理需求,分析相关业务流程和数据结构,构建信息服务平台系统的数据模型;(2)实现前端界面设计,包括页面布局设计、用户交互设计等;(3)采用现代Web技术实现系统的后端架构,包括数据库和服务器架构的设计和构建;(4)设计和实现数据分析和决策支持功能,包括实时监控、统计分析和预测分析等;(5)设计和实现用户管理和权限管理机制,保障系统数据的安全。

四、预期成果本次研究的预期成果为:(1)设计和实现一套基于Web的石化企业信息服务平台系统,具有完备的管理和业务功能,能够支持石化企业数字化转型升级;(2)完整的系统开发文档,包括需求分析报告、系统设计报告、系统测试报告等;(3)论文,总结本次研究的过程、结果、创新点和不足之处,提出未来研究方向和建议。

五、研究难点和挑战石化企业信息服务平台系统设计和实现面临的主要难点和挑战包括:(1)业务流程复杂,数据量大,需要设计和构建完备的数据模型和可靠的数据安全保护机制;(2)系统需要支持实时监控、数据分析、预测分析等智能化功能,需要进行算法优化和架构设计;(3)系统需要支持多用户、多角色的管理和权限管理机制,需要实现可靠的用户身份认证和访问控制。

中石化大连分公司办公系统的设计与实现开题报告

中石化大连分公司办公系统的设计与实现开题报告

中石化大连分公司办公系统的设计与实现开题报告一、研究背景随着信息化技术的不断发展,企业办公系统已成为企业重要的信息化工具。

中石化大连分公司作为一家大型石油化工企业,其日常工作包括生产、财务、人力资源管理等方面,为方便管理和提高工作效率,需要一个完备、高效的办公系统。

二、研究目的本项研究的主要目的是设计和实现一套适合中石化大连分公司的办公系统,以便更好地进行信息管理和业务处理。

具体目标如下:1.了解中石化大连分公司办公系统的需求,确定系统的功能和特点。

2.设计系统的总体架构,明确各个模块的功能和相互关系。

3.实现系统的各个模块,确保其稳定可靠并易于使用。

4.进行系统测试和优化,达到预期的效果。

三、研究内容基于中石化大连分公司的需求,本研究的主要内容包括以下方面:1.了解中石化大连分公司的业务流程,确定系统的使用场景和功能模块。

2.设计系统的总体框架,明确各个模块的功能和相互关系。

3.开发系统各个模块,包括登录模块、用户管理模块、权限管理模块、信息管理模块等。

4.进行系统测试和优化,确保系统的稳定性和可用性。

四、研究方法1.文献调研法通过查阅相关文献和研究资料,了解电子商务平台的软件设计及其实现方法,从而对系统开发和实现提供支持。

2.场景重构法针对中石化大连分公司的存在业务流程和使用情况,通过将其复盘到系统框架中,探索出更符合实际需求的系统模型。

3.程序开发法基于选定的需求模型和框架,采用程序设计方法进行开发。

4.测试、调试法针对选定的开发工具,采用测试、调试等方法对系统进行测试和优化,使系统稳定运行。

五、研究意义中石化大连分公司办公系统的研发对于推动企业信息化、提高管理效率和降低成本具有重要的意义。

开发出适合自身特点的办公系统,可以更好地促进企业管理和业务的标准化和规范化,提高办公效率和协同程度,全面提升企业信息化水平和管理水平。

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1.1 课题的来源和背景 ....................................................................................1 1.2 国内外研究现状 ........................................................................................2
哈尔滨工业大学工程硕士学位论文
摘要
传统的资金业务的处理,需耗费大量人力。目前基于 SAP 系统已经不能 满足使用的需要,在这种情况下,资金业务工作信息化将是一个可行而有效 的解决方案。
中石化为了规范财务运作、追求资金运用效率,投产了 SAP 银企直联系 统项目,要求 SAP 系统与银行进行对接,在 SAP 系统中开发实现银行直联, 协助中石化高效地搭建出稳定有效的资金管理平台。在较短时间内实现自动 精确对账,并能够自动出具银行余额调节表,降低资金风险,使财务人员有 更多的时间投入到对资金的监控。
II
哈尔滨工业大学工程硕士学位论文
work. This is an information system suit which is an important step in the informational construction. Bank-corporate express system to perform as a pioneer in the informational construction. Keywords Sinopec,Bank-corporate express system,Interface Technology, Integration in time
This paper pays more attention on the works as follows: Bank-corporate express system is designed and programmed in SAP system, and realized bank-corporate dependent function,it is not a independent system, it integrated close with Bank system according interface design, it makes up integration of sinopec treasury transaction and Bank information in time by using interface technology, it designed and realised data transaction logic and transferring , it designed and realised interface, and designed and realised the whole of process module of bank-corporate express system, including the function of electronic payment , the function of receive, the function of payment triggered by bank, the function of bank statement, and the function of Information search and so on. Bank-corporate express system is a information management system, After a lot of tests of function and efficiency, the result of test reached requirement of sinopec customer. It can provide a greater improvement by using this system than the original
III
哈尔滨工业大学工程硕士学位论文
目录
摘要....................................................................................................................... I Abstract ............................................................................................................... II 第 1 章 绪论 ........................................................................................Байду номын сангаас................1
硕士学位论文
(工程硕士)
中石化银企直联系统的设计与实现
THE DESIGN & IMPLEMENTATION OF SINOPEC BANK-CORPORATE EXPRESS
SYSTEM 尹清梅
哈尔滨工业大学 2008 年 12 月
国内图书分类号:TP315 国际图书分类号:681.3
工程硕士学位论文
For the standardization of financial operation and improving treasury operation efficiency, sinopec imply a implementation project of bank-corporate express system, and need to connect and make up the platform between sap System and the bank system, to realize sinopec efficient and steady treasury management platform,to realize the accurate bank statement automatically in short time, and decline treasury risk, help accountant save more time to supervise the treasury.
中石化银企直联系统,是中石化与各相关银行基于接口等技术共同搭建 的一套电子资金交易系统。通过该系统,中石化的所属企业可以直接通过电 子渠道与各相关银行进行息传递,以完成各种资金交易信息的传递、反馈和 查询等,从而实现资金交易的高效性、实时性和准确性。
本论文主要进行以下几个方面的工作: 银企直联系统在 SAP 系统中进行开发设计,实现银企直联独立的功能, 但不是孤立的系统,需要与银行系统有着紧密的接口设计。通过接口技术建 立了中石化企业资金交易业务与各银行信息的实时数据集成,设计并实现了 银企直联系统的数据处理逻辑及传递、接口及业务模块,包括:电子付款功 能、银行发起收付款功能、银行对账和信息查询等功能模块。 中石化银企直联系统是信息管理系统,功能测试和性能测试结果达到系 统使用要求,满足中石化客户需求。 它能够使传统的工作通过本系统集成的功能得到一个很大的提高,充分 发挥信息化技术的作用。银企直联系统是中石化信息化建设体系的一个重要 部分,是实现信息化的一个先行者。
Yin Qing Mei ASSO. Professor He Ting Senior Engineer Zhang He Master of Engineering Software Engineering School of Software December, 2008 Harbin Institute of Technology
1.2.1 企业ERP财务系统与银行系统无缝连接需求综述 ...........................2 1.2.2 系统接口技术与XI实现安全高度的集成 ..........................................3 1.2.3 中小企业的银企直联还尚待发展 ......................................................4 1.3 本论文的主要研究内容 ............................................................................5 第 2 章 银企直联系统的分析 .............................................................................6 2.1 总体结构分析 .............................................................................................6 2.2 系统数据传递分析 ....................................................................................8 2.2.1 网络连接分析 .....................................................................................8 2.2.2 数据处理逻辑及传递分析..................................................................9 2.3 系统技术分析 ..........................................................................................10 2.3.1 接口技术分析 ...................................................................................10 2.3.2 RFC实现报文的伸缩性交互 .............................................................12 2.3.3 批导入Batch input 技术 ...................................................................14 2.4 系统权限分析 ...........................................................................................14 2.5 本章小结 ...................................................................................................18 第 3 章 银企直联系统的设计 ...........................................................................19 3.1 系统需求规定 ..........................................................................................19 3.2 系统业务流程设计 ..................................................................................21 3.3 数据处理逻辑及传递设计.......................................................................25 3.4 系统接口方案设计 ..................................................................................29 3.5 系统功能设计 ...........................................................................................30 3.6 数据库设计 ...............................................................................................33 3.7 基础数据设计 ...........................................................................................35 3.8 本章小结 ...................................................................................................36 第 4 章 银企直联系统的实现 ...........................................................................37 4.1 数据处理逻辑及传递的实现...................................................................37
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