用友时空医药软件操作手册——05财务管理篇

目录

1发票管理 (3)

1.1开具发票 (3)

1.2发票作废 (3)

1.3航天税控接口 (3)

1.4销售发票劳务清单 (4)

1.5商品发票数量调整 (4)

1.6发票查询 (5)

2预收预付 (5)

2.1预付款项 (5)

2.2预收款项 (6)

3采购结算 (7)

3.1采购勾兑结算 (7)

3.2采购结算单据冲红 (8)

3.3采购结算、未结算、冲红查询 (8)

4销售结算 (8)

4.1销售勾兑结算 (8)

4.2销售开票结算 (9)

4.3销售结算单据冲红 (10)

4.4销售结算相关查询 (11)

5外调入库结算 (11)

5.1外调入库勾兑结算 (11)

5.2外调入库结算冲红 (12)

5.3外调入库结算查询 (12)

6外调出库结算 (12)

6.1外调出库勾兑结算 (12)

6.2外调出库结算冲红 (13)

6.3外调出库结算查询 (14)

7库存余额调整 (14)

7.1库存余额成本调整单 (14)

7.2库存余额调整查询 (14)

8月末结转 (14)

8.1模拟月末结转 (14)

8.2月末结转执行: (15)

8.3月末结转取消 (15)

8.4往月账簿结转报表 (16)

8.5财务商品进销存 (16)

9财务业务报表 (17)

1发票管理

1.1开具发票

该功能实现采购发票和销售发票的登记，以便跟踪汇总采购商品的到票情况和销售开具发票的情况。位置：【财务管理】——【发票管理】——【开具发票】。

具体操作如下：①抬头项填写：填写选择供应商，填写发票日期、发票号和发票代码，选择业务类型；②选择单据：点击选择单据按钮，在弹出的窗口中选择号需要登记的单据后点确认按钮。③商品明细选择框：选择需要登记发票的商品明细，并填写数量和价格。

④保存：选择完成后点击保存按钮发票登记完成。⑤如果发票有折扣金额还需要在抬头项

折扣金额中填写折扣金额。如果是销售开具发票，财务人员可以在税控接口中导出发票明细，然后在税控机导入发票明细并把发票开给客户。

1.2发票作废

用于作废做错不要了的发票。位置：【财务管理】——【发票管理】——【作废发票】。操作：选择发票类型，在过滤条件中输入发票号或发票代码，点击“”进行查询，在弹出的选择发票对话框中选择发票，确定，点击发票作废，即可。

1.3航天税控接口

用于导出【开具发票】功能中做好的发票信息。位置：【财务管理】——【发票管理】——【航天税控接口】。操作：输入过滤条件，点击查询发票，在明细栏显示发票信息。双击选举发票明细，点击发票导出，点击确定，输入文件名，保存。可以选择发票类型：全部、已导出、未导出。起始终止日期指定的是业务发生日期，而不是发票登记日期。

1.4销售发票劳务清单

可用于查询销售价税分离清单。位置：【财务管理】——【发票管理】——【销售发票劳务清单】。操作：输入发票号、发票代码、税率，点击查询，系统检索出符合过滤条件的发票信息，根据检索出来的含税金额、数量和输入的税率计算出金额、税额、单价。

1.5商品发票数量调整

该功能可以帮助财务人员做采购发票数量调整。使用辅助功能提取采购计划分析、采购合同或采购订单修改来调整采购发票的数量

1.6发票查询

采购发票汇总查询：【财务管理】——【发票管理】——【采购发票汇总】

采购发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【采购发票明细】

采购未登记发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【采购未登记发票明细查询】

销售发票汇总查询：【财务管理】——【发票管理】——【销售发票汇总】

销售发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【销售发票明细】

销售未登记发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【销售未登记发票明细查询】

商品发票数量修改调整：用于查询商品发票数量调整。位置：【财务管理】——【发票管理】——【商品发票数量修改调整】

2预收预付

2.1预付款项

【预付款项登记单】用于登记预付款情况，当财务部进行了预付款，就可以登记预付款了。位置：【财务管理】——【预收预付】——【预付款项登记单】。

录入方式：①提取预付款申请单：点击辅佐功能——点击提取预付款申请单，选择单据，填写账簿编号等明细信息，检查无误，记账保存。②手工录入：在抬头项录入单位等信息，在明细录入账簿等信息，检查无误，记账保存。

【预付款登记查询】用于查询预付款登记情况，位置：【财务管理】——【预收预付】——【预付款项登记单】。过滤条件有日期、单位、单据编号、部门。

2.2预收款项

预收款项登记单用于登记预收款情况，当财务部收到预收款，就可以登记预收款了。位置：【财务管理】——【预收预付】——【预收款项登记单】。

录入方式：手工录入：在抬头项录入单位等信息，在明细录入账簿等信息，检查无误，记账保存。

【预收款登记查询】用于查询预付款登记情况，位置：【财务管理】——【预收预付】——【预收款项登记单】。过滤条件有日期、单位、单据编号、部门。

3采购结算

3.1采购勾兑结算

财务付款后需要在KSOA系统中做采购结算冲减供应商的应付款。在KSOA菜单中打开财务管理－>采购结算－>采购勾兑结算功能，具体操作如下：先在抬头项单位编号或单位名称选择供货商，然后选择一种辅助结算方法，勾选出结算金额后选择账簿，确认无误后记账。记账后供应商的应付款发生改变。

辅助结算方法的说明如下：

1)不勾兑：即不按单据勾兑结算，一般用于数据封存后清空了采购单据无法勾选单据的

情况；

2)自动勾兑：自动按所选日期段内的采购单据按顺序自动勾兑，手工在冲应收应付款中

填写结算金额；

3)按单据勾兑：点击该按钮后打开单据选择界面，选择需要结算的单据填入结算金额，

如果单据已结清在下次打开单据选择界面则不显示；

4)按明细勾兑：点击该按钮后打开明细选择界面，可以根据采购付款单号选择商品明细

结算，选择需要结算的明细记录填入结算金额，如果该明细已结清在下次打开明细选择界面则不显示；

5)按商品勾兑：点击该按钮后打开商品选择界面，可以按某个商品进行结算，在商品编

号、商品名称或助记码中过滤商品，选择需要结算的商品明细记录填入结算金额，如果该明细已结清在下次打开明细选择界面则不显示；

6)使用预付款结算：如果使用预付款结算则勾选使用预付款，结算金额不能超过预付余

额；

注意：假如需要结算的金额为1000，实际付款为900，则在冲应收应付款中输入1000，在实际收支中输入900，往来帐会自动产生折扣折让把销售客户的应付款勾掉。