项目结算作业指导书20180903(1)

工程结算作业指导书
一、目的
为有效指导本项目结算工作，明确相关单位职责，高效完成相关工作，特制定本作业指导书。

二、施工单位职责（工程类）
1、组织甲方（工程管理部、成本管理部）、监理公司、物业公司共同验收；
2、验收合格后向物业公司办理工程移交（详见《向物业移交竣工工程验收单》；
3、达到竣工结算条件后，由工程管理部门发给施工单位《工程结算通知书》；施工单位收到《工程结算通知书》后，按甲方要求向监理公司报送工程结算书。

4、结算资料报送要求：按《施工单位报审资料要求》内容报送，包括纸质版及电子版光盘，纸质版资料装订成册（其中总包的结算书应按楼栋分开装订）；
5、电子版资料编制顺序应与纸质版资料对应一致，整理好文件夹，写明工程名称、负责人、审核人员及日期。

施工单位送审结算资料要求
三、监理单位职责：
1、收到施工单位报送的结算书后，复核乙方的结算资料的真实性、完整性、及时性（主体工程10内完成资料审核，其它工程5天内完成资料审核），复核无误后，签署审核意见，报送建设单位资料员，由资料员发给工程管理部门对接人。

2、核实竣工图纸并在竣工图上签字确认。

四、建设单位工程部职责
1、核实竣工图纸内容并在竣工图上签字确认。

2、收到施工单位报来的结算资料后，核实结算资料的真实性、完整性、及时性，并填写各项表格交成本部，表格内容详见“项目公司送审资料要求”。

五、建设单位成本部职责
1、参与竣工验收及结算会议，负责向乙方解释结算资料报送及装订要求；
2、对工程部提交的结算资料进行审核，如发现资料有问题，将意见反馈给工程管理部门；
3、对结算进行初审，项目经理对结算进行复审，出具审核意见，并编制《工程结算分析报告》，将审核结果报集团复审；
4、根据集团复审结果组织与乙方进行核对；组织乙方与集团相关部门协商争议问题，直至意见一致；
5、根据第三方咨询机构审核则编制并发出《工程造价咨询委托书》，整理委托审核资料送至集团成本管理中心，配合协调第三方咨询机构审核工作，审核完成后组织三方在《工程结算审核定案表》、《工程结算书》上签字盖章；
6、按制度要求将结算报批所需的资料整理齐全，发起OA审批，在OA审批完成后办
理《竣工结算造价协议清单》；
7、完成指标分析及存档工作，并发送成本管理中心存档。

项目公司送审资料要求
五、物业公司职责
1、参与需要物业接收的工程项目的竣工验收；组织物业类工程项目进行现场验收，物业公司不少于两个部门与合作单位共同参加（物品采购需现场确认工程量），提供服务评价报告；
2、确认移交前建筑物及部品质量是否合格及满足使用要求；
附表一：工程结算流转跟踪单
附表二：工程指令单
编号：公司简称-项目简称-工程指令[20**-***]号填表日期：年月日
备注：1、本单一式六份：公司存档、工程管理部门、成本管理部门、监理单位各存档一份，施工单位存档两份。

2、对隐蔽工程及事后不可复核的内容，在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提请四方核实，并留影
像资料（施工前、施工后均留），否则不予商务签证。

3、施工单位在工程指令工程完工验收后7日内上报《商务签证（完工确认）》，上报给监理单
位、项目公司审核，超出时限，此单不作预算依据。

4、监理单位、项目公司收到施工单位报送的《商务签证（完工确认）》，应在10日内确认完毕。

5、项目公司工程部在《商务签证（完工确认）》办理完毕后7日内报项目公司成本部。

附表三：设计变更通知单
编号：公司简称-项目简称-变更[20**-**]号填表日期：年月日
注：1．本表一式六份，公司档案室存档，由设计部门或营销部门、工程管理部门、监理单位各一份原件，施工单位两份原件。

2．涉及图纸修改的，必须注明应修改图纸的图号。

3．不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上。

4．“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。

附表四：
商务签证（完工确认）
备注：1、已完成情况说明：工期是否按期完成、质量是否合格、工程内容是否属实，注明施工工艺，用图示或工程量表示，不填写价格及费用。

2、本表一式六份，公司档案存档、工程管理部门、成本管理部门、监理单位各一份原件，施
工单位两份原件。

附表五：工程结算分析报告
日期： 2019年11月 19日总页数：页工程名称：惠州东旭千江月花园1-15栋基础检测工程
合同编号： QJY025号经办部门：
经办人：部门负责人：
结算报告内容：
本表一式三份，公司、成本管理部门、财务部门各一份。

附表六：竣工结算造价协议清单
编号：惠州公司-千江月花园项目-结算[2019- ]号填表日期： 2019年11 月19 日
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
成本负责人：代表：（签字）
日期：年月日日期：年月日
附表七：工程结算通知书(工程类)
致（施工单位名称）：
现工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于年月日之前报送结算资料，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。

结算资料及结算书应装订成册(含目录)，报送叁份，并保证一份原件，加盖公章后生效，结算资料应保证真实、完整、不允许补办。

结算资料及结算书包括：结算书及工程量计算书（文档及电子档）、施工合同、竣工图纸、图纸会审纪要、设计变更、现场签证、认价单、经审批的施工组织设计或施工方案、竣工验收报告、与工程结算相关的会议纪要等原件及复印件。

如果贵公司报送的结算造价最终核减额在审核总价5％以内（含5％），则造价咨询酬金由我公司支付，若结算造价最终核减额超出5％，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付；若贵公司报送的结算金额超出最终审定结算金额10％（含10％）时，贵公司除支付因超出最终核减额5％而增加的造价咨询酬金外，我公司将按照工程造价 %的比例扣款；如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。

特此通知。

公司名称（盖章）
年月日
声明：
我司已收到上述工程结算通知书，并同意通知书中所提要求，我司保证报送的结算资料真实、完整，今后不再提出调整或补充，如发现有漏报资料，愿承担由此引起的全部责任；报送的结算造价实事求是，不存在弄虚作假，高估冒算的内容。

如报送的估算金额超出限额，同意接受贵司的相应处罚。

特此声明！
声明人：（土建）（安装）
(施工单位名称，盖公章)
年月日
本表一式四份，公司、成本管理部门、财务部门、乙方各一份。

由工程管理部门发给施工单位，施工单位上报结算资料时应附结算通知书。

附表八：工程结算工作交接单
一、工程基本情况说明
二、付款情况说明
1、合同签证变更之外的增减款事项：
2、工程遗留、质量问题：
3、合同违约、工程质量扣款：
4、施工现场清理：
5、甲供材料：
6、隐蔽工程：
7、其它：
工程部（工程）移交人：工程部（成本）接收人：负责人：负责人：
日期：年月日日期：年月日本表一式三份，公司、成本管理部门、财务部门各一份。

附表九：工程结算资料审核表
项目名称：宝安-山水江南结算[2019- ] 号填表日期：年月日
备注：1、编号、工程名称、施工单位、成本科目、合同编号、合同造价及资料是否齐全、份数由资料员填写。

2、核对意见由造价工程师负责填写，并审核资料的完整性、准确性和真实性，设计变更、现
场签证及材料认价单应与成本管理部门存档资料核对。

附表十：工程结算应扣款项联系单
日
备注：1、本表一式三份，公司、成本管理部门、财务部门各一份；
2、以上1~7项如未发生费用，请打上斜线。

附表十一：工程评级表
编号：惠州市-山水江南-结算[2019- ] 号填表日期：年月日
说明：1、评级标准：优秀90～100分；良好80～90分；合格60～80分；不合格60分以下（不含60分）。

2、评分人应客观公正，对评分结果负责，并应提供必要的评分依据作为附件。

3、审核人应对上述各项评分依据进行核查，确保评级结果真实、客观、公正。

4、评为优秀中标人的单位以后可以作为邀请招标或协议招标的优先候选人，评为不合格中标
人的单位要列入公司黑名单，五年内不得参与公司的招标活动。

5、本资料要存入承包商（或供应商）的资料库，并抄送集团成本管理中心信息共享。

6、此评级结果仅作为成本管理中心供方履约评估的评估依据。

7、本表一式三份，公司、成本管理部门、财务部门各一份。

附表十二：工程结算书
工程名称：惠州东旭千江月花园1-15栋基础检测工程
建筑面积：工程专业：
经济指标: 结构类型:
建设单位：惠州市德新房地产有限公司
咨询单位：
施工单位：惠州市惠城区建设工程检测中心
报审造价：440844元审核造价：440844元
核减造价：0元
双方同意造价（小写）： 440844元
（大写）：肆拾肆万零捌佰肆拾肆元整
施工单位：（签章）咨询单位：（签章）建设单位：（签章）编制人：审核人：审核人：
复核人：复核人：复核人：
负责人：负责人：负责人：
时间：年月日
附表十三：工程竣工验收申请报告
附表十四：工程竣工验收报告
工程名称: 编号:
附件十五：物业移交单。