财务收支日报表--(范本)
现金银行存款收支日报表（推荐阅读）
现金银行存款收支日报表（推荐阅读）第一篇：现金银行存款收支日报表现金银行存款收支日报表****年**月**日收入支出传票摘要银行存款现金摘要银行存款现金合计合计第二篇：现金及银行存款管理制度现金及银行存款管理制度为规范公司货币资金管理，特就现金及银行存款的相关问题做如下规定：第一章现金管理制度1.现金收支1.1设置“现金日记账”，逐日逐笔顺序登记现金收支业务；1.2现金收入的外来原始凭证上加盖“现金收讫”戳记，并由出纳人员签章；1.3如需取现金时，出纳需填写《取现申请单》，须有财务经理、总经理、董事长签字后方可取现。
1.4存取现金5000元以上须二人同行并由公司派专车存取；1.4现金支出后在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并由领款人签字；1.5现金支出范围1.5.1 支付个人劳务报酬；1.5.2 员工工资及报销；1.5.3现金可支付单位结算金额起点1000元以下的零星开支；超过结算起点以上的支出，应报财务部审核并报财务经理批准，方可用现金支付；1.5.4 各种报账必须有批准手续、付款手续和付款凭据1.5.5现金可支付公司各部门临时借用备用周转金。
2.现金管理2.1 不得为其他单位或个人套换现金；2.2 不准编制虚假用途套取现金；2.3 不准白条顶库；2.4 现金库存限额伍万元人民币；2.5 不准私设小金库；2.6 存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，密码不得外泄，号码必须打乱，并不定期的更换保险柜密码；2．7 财务负责人对库存现金要定期或不定期清查和盘点。
3.现金记账及盘点3.1出纳人员依据会计人员填制的，经审核的有效凭证进行账务处理；记账凭证逐日、逐笔序时登记现金日记账。
3.2每日业务终了，应盘点库存现金并与现金日记账当日余额进行核对，作到日清月结；3.3现金出现长、缺款时，应及时报告主管经理，并在其他应收、付款中登记，待查明原因，经批准后，列入损益；第二章银行存款管理制度.银行存款收入1.1 设置“银行存款”日记账，每日逐笔顺序登记银行存款收款业务；1.2 收取支票，及时送存银行，不得跨日；2.银行存款支出2.1 单位间往来除特殊情况必须通过银行存款支付；2.2 支付货款，必须填写收款单位详细名称；2.3 预付货款时，必须同时收到相关业务合同复印件方可付款。
财务管理常用表格大全模板
财务管理常用表格大全模板核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单年月日转移单号：〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表日期：核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
收支日报表_2
收支日報表_2
收支日報表
年月日結算項目A部門B部門合計結算項目應付帳款現金合計
銷售
現金銷貨
採
購
材料應收帳款副材料銷售未收款貯藏品合計合計累計累計
銷售退回額
應收帳款
採
購
退
回
額
材料銷售未收款副材料合計合計累計累計
銷售折讓、折扣
現金銷貨
採
購
折
價
材料應收帳款副材料銷售未收款合計合計累計累計
淨
採
購
額
材料
淨銷售額
現金鎖貨副材料
應收帳款貯藏品
銷售未收款合計
合計累計
累計支
付
區分甲種存款應付票據合計
收入(現賣)
現金應付帳款
累計收
款
計
算
明
細
區分現金甲種存款應收票據合計(
應
收
帳現金售
現部門
甲種存款 部門 經費相抵 計
應收票據
帳 款
應 收
部門 合計
部門 累計
計 收 入 未收款
現金
未數款
銷 售
部門
累計 部門 進帳收額
現金銷貨
計 應收帳款
計
部門
銷售未收款 部門
合計
合 計
累計。
物流行业的资金日报表模板
物流行业的资金日报表模板
请注意，由于涉及财务数据，本篇文章中的所有信息仅供参考。
具体数据请以实际业务为准。
物流行业的资金日报表模板主要用于记录和分析企业日常资金
收支情况，帮助企业进行资金管理和决策。
以下是一个简单的物流行业资金日报表模板：
日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注
-----|------|------|------|-----
1月1日 | 10000 | 8000 | 2000 | 收到客户付款
1月2日 | 0 | 5000 | -3000 | 支付供应商货款
1月3日 | 8000 | 0 | 5000 | 完成一单订单收款
1月4日 | 0 | 6000 | -1000 | 付员工工资
1月5日 | 12000 | 0 | 11000 | 客户付款及收到货款
1月6日 | 0 | 7000 | 4000 | 付运费及维护费用
在这个表格中，每一行代表一个日期，列分别是收入、支出、余额和备注。
每天的收入和支出都需要记录，余额是根据前一天的余额和当天的收支情况计算得出的。
备注可以用来记录收支的具体原因，例如收到客户付款或是支付员工工资等。
通过这个表格，企业可以清晰地了解每天的资金状况，及时掌握资金流动情况，避免资金短缺或浪费，以便做出更加明智的财务决策。
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出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板是用来记录公司每日的收入和支出情况的表格。
这个模板可以帮助出纳员快速地记录和计算公司的现金流量，以便更好地管理公司的资金。
该模板通常包括以下内容：
1.日期：记录当天的日期。
2.项目：列出每一项收入和支出的具体项目，例如销售收入、房租支出、工资支出等。
3.收入：记录当天的总收入。
4.支出：记录当天的总支出。
5.余额：计算当天的余额，即收入减去支出。
6.备注：对于某些特殊的收入和支出，可以在备注栏中进行注释说明。
使用出纳收支日报表模板可以帮助公司更好地掌握资金流动情况，以便更好地制定财务计划和决策。
此外，该模板也可以帮助公司及时发现和解决资金流动问题，保持良好的财务状况。
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精编【财务知识】收支日报表
精编【财务知识】收支日报表
收支日報表
年月日
結算項目
A部門
B部門
合計
結算項目
應付帳款
現金
合計
銷
售
現金銷貨
採
購
材料
應收帳款
副材料
銷售未收款
貯藏品
合計
合計
累計
累計
銷售退回額
應收帳款
採購退回額
材料
銷售未收款
副材料
合計
合計
累計
累計
銷售折讓、折扣
現金銷貨
採購折價
材料
應收帳款
副材料
銷售未收款
合計
合計
累計
累計
淨採購額
計
應收帳款
計
部門
銷售未收款
部門
合計
合計
累計
材料
淨銷售額
現金鎖貨
副材料
應收帳款
貯藏品
銷售未收款
合計
合計
累計
累計
支
付
區分
甲種存款
應付票據
合計
收入
(現賣)
現金
應付帳款
累計
收款計算明細
區分
現金甲種存款
應收票據
合計
收入(應收帳款)
現金
銷售
現金
部門
甲種存款
部門
經費相抵
計
應收票據
帳款
應收
部門
合計
部門
累計
計
收入
未收款
現金
未數款
銷售பைடு நூலகம்
部門
累計
部門
進帳收額
現金銷貨
国有公司财务收支表模板
国有公司财务收支表模板
国有公司的财务收支表是一种重要的财务报表，用于展示公司在特定期间内的收入和支出情况。
虽然不同国家和行业可能会有一些差异，但一般来说，财务收支表的模板通常包括以下内容：
1. 收入部分：
主营业务收入，包括销售商品、提供劳务等直接与公司主营业务相关的收入。
其他业务收入，包括与主营业务无直接关联的其他收入，如投资收益、补贴收入等。
2. 支出部分：
主营业务成本，包括生产成本、销售成本等与主营业务直接相关的支出。
营业费用，包括销售费用、管理费用等间接与主营业务相关的支出。
财务费用，包括利息支出、汇兑损益等与公司融资活动相关
的支出。
税金及附加，包括所得税、城市维护建设税等政府规定的税
费支出。
其他支出，包括与主营业务无直接关联的其他支出，如资产
减值损失、非经营性损益等。
3. 利润总额，收入总额减去支出总额得出的利润总额。
4. 所得税，根据税法规定计算出的应纳税额。
5. 净利润，利润总额减去所得税得出的净利润。
除了以上列出的内容，财务收支表还可能包括一些附注和注释，用于说明特殊项目或提供额外的信息。
同时，财务收支表的模板也
会根据公司的具体情况和所在国家的财务规定而有所不同。
因此，
如果需要一个具体的模板，建议咨询公司的财务部门或者专业的会
计师。
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20xx-x-x
本年累计
项 目
支付首、中期款及物业押金 支付工程结算款(工队尾款) 员工工资及补贴 广告费 宣传费 业务招待费 房租 车辆费用 其它费用 税金（不含个人所得税） 购入固定资产 购低值易耗品 其它支出 上交公司往来款
合 计 元。 本年累计签单额： 份。本年累计签单量： 其中现金： 元。
元。市场签单总金额：
本 日
金额单位：元
支 出
本月合计
本年累计
元。
制表:
元。
元。
注:此表为每月5日、10日、15日、20日、25日、30日前报至xx总部特许位：xxxx有限公司(
项 目
收取工程款 收取设计费 收取工队押金 收取质保金 收取各种罚款 其它业务收入 公司内部往来 总部拨入资金 收取其他款项(工程定金) 税收返还
本 日
)分公司 收 入 本月合计
合 计
附注： 2、1、本本月月截截止止今日签单额 今 3、日本签日单货币 资 4、金本余月额应：付 工 5、队上结交算总部 往 6、来上款交(银 总部 往 7、来本款月(现 末小 区签单总金