财务收支日报表--(范本)

元。市场签单总金额：
本 日
金额单位：元
支 出
本月合计
本年累计
元。
制表:
元。
元。
注:此表为每月5日、10日、15日、20日、25日、30日前报至xx总部特许经营总部
财务收支情况日报表
填报单位：xxxx有限公司(
Baidu Nhomakorabea
项 目
收取工程款 收取设计费 收取工队押金 收取质保金 收取各种罚款 其它业务收入 公司内部往来 总部拨入资金 收取其他款项(工程定金) 税收返还
本 日
)分公司 收 入 本月合计
合 计
附注： 2、1、本本月月截截止止今日签单额 今 3、日本签日单货币 资 4、金本余月额应：付 工 5、队上结交算总部 往 6、来上款交(银 总部 往 7、来本款月(现 末小 区签单总金
20xx-x-x
本年累计
项 目
支付首、中期款及物业押金 支付工程结算款(工队尾款) 员工工资及补贴 广告费 宣传费 业务招待费 房租 车辆费用 其它费用 税金（不含个人所得税） 购入固定资产 购低值易耗品 其它支出 上交公司往来款
合 计 元。 本年累计签单额： 份。本年累计签单量： 其中现金： 元。