案例果业产业投资基金募集说明书
私募股权投资基金募集说明书(通用标准版)
Xx产业投资基金（私募股权）招募说明书【重要提示】一、本基金管理人承诺本基金募集说明书的内容真实、准确、完整；基金管理团队承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽职、遵守职业操守和道德规范，为投资者高度负责的原则管理基金资产。
二、投资有风险，投资者认购基金时应当认真阅读本募集说明书和相关协议；三、基金管理人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证投资于该基金无风险，也不保证最低收益。
【摘要】基金名称：xx股权产业投资基金（以工商注册为准）基金类型：私募股权投资基金、有限合伙制基金注册地：xx投资范围： xx募集规模：预计为20，000万元预期收益率： 30万（8.3%/年）;100万(8.8%/年);300万(9.3%/年) 存续期限：2年基金募集期： 2018年月日至2018年月日认购对象：境内自然人和机构法人等合格投资者。
认购人必须具备风险投资意识，能够独立承担投资风险，具备相当的资金实力。
限购人数：不少于2人，不多于50人（每期）基金管理人： xx基金管理有限公司基金托管人： xxxx银行xx省分行推介机构：xxxx银行xx省分行法律顾问：北京xx律师事务所投资顾问：并购达人企业管理有限公司【释义】本招募说明书，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：VC（Venture Capital）即风险投资PE（Private Equity）即私幕股权投资LP（Limited Partner）即有限合伙人GP（General Partner）即普通合伙人招募说明书指《达人基金管理有限公司股权投资基金招募说明书》，招募说明书是由达人基金管理有限公司作为基金管理人在向特定对象募集股权投资时，针对相关情况进行说明的法律文件。
合伙企业法指《中华人民共和国合伙企业法》已有中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过，自2007年6月1日起实施。
国融中投——金傲来特色水果产业园投资基金基金推介书
国融中投——金傲来特色水果产业园投资基金基金推介书一、基金基本要素基金名称国融中投——金傲来特色水果产业园投资基金募集方式非公开募集基金规模 1.5亿基金期限2年续存期，每年开放一次（可赎回），1 1年（第二年不赎回收益上浮1%)基金管理人国融中投（北京）投资基金管理有限公司基金投资人中国大陆境内的合格投资者或者机构投资对象赣榆区黑林镇猕猴桃标准化种植与产业化开发示范园项目基金综合托管人日信证券有限责任公司基金认缴起点100万元资金保障价值3亿元土地抵押收益分配100万≤认缴金额＜300万，预期年化收益率9%（税后）300万≤认缴金额＜1000万，预期年化收益率9.5%（税后）1000万≤认缴金额，预期年化收益率10%（税后）收益分配方式：每年分配一次收益，到期一次性返还投资本金。
注：第二年不赎回收益上浮1%。
风控措施1、财政支持特色农业为国家政策重点扶持产业，该项目已在连云港市发改委备案通过。
项目立项通过后，共获得政府9000万元整的资金支持，每年拨款3000万元，连续三年。
保证项目的回款。
2、园区项目风险防范措施为了降低产品质量风险、贮存风险、劳动力成本、自然灾害风险对项目的影响，采取以下措施：1、材料质量及价格问题，与供应商签订长期供货合同，以减少价格波动；在采购中要保证材料质量；2、冷藏贮存问题，自建冷链物流系统；3、劳动力成本问题，提高规模化、集约化程度，加强培训，提高生产效率；4、自然灾害问题，科学管理，提高防治措施及监管。
3、基金管理人完善的风控机制1、融资方出现风险信号时，项目经理应在第一时间上报风控部；2、项目经理负责收集风险信号和具体管理责任，并由项目总监确保预警信息及相应处理意见第一时间上报，对重大紧急风险信号，可直接以电话、传真等形式在第一时间报告上级主管领导，正式书面资料可酌情次日报告；3、财务部、风控部负责对全公司业务风险监督管理日常工作、负责风险信息整理、通报和风险预警提示，拟定预案和风险退出办法、对重大风险预警信息负责向上级汇报并提请及时处理；4、公司总经理：对重大风险预警信息做出批示。
私募股权投资基金募集说明书
摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
⏹基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）⏹基金类型：有限合伙制股权投资基金⏹基金管理人：******有限公司⏹投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业⏹基金期限：5+2年⏹基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）⏹基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。
⏹预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）⏹投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。
并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。
但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。
为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。
⏹认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日⏹基金份额：共100份，500万元人民币/份⏹最低认购额：人民币1000万元人民币目录摘要 (1)第二章基金的组织、运行与管理 (11)2.1.1组织形式 (11)2.2设立方案 (11)2.1.2 责任 (11)2.2.1基金定位 (12)2.2.2基金名称 (12)2.2.3基金性质 (12)2.2.4注册地址 (12)2.2.5设立方式 (12)2.2.6基金规模 (12)2.2.7基金份额 (13)2.2.8初始认购价格 (13)2.2.9认购限额 (13)2.2.10认购起止时间 (13)2.2.12收益的分配 (13)2.2.13基金主要费用 (14)2.2.14基金募集方式和对象 (15)2.2.15基金存续期 (15)2.2.16基金投资期 (15)2.2.17基金投资方向 (16)2.2.18禁止从事的经营活动 (16)2.2.19基金风险控制 (16)2.3有限合伙人入伙条件 (17)2.4管理与决策 (17)第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩 (18)3.1基金的理念 (18)3.2基金的投资策略 (19)3.2.1行业选择 (19)3.2.2投资对象企业的定位 (19)3.2.3拟投目标企业标准 (20)3.2.4投资的项目组合 (21)3.2.5投资决策流程 (21)3.2.5投资的价值创造 (22)3.2.6投资的管理 (23)3.2.7投资的退出 (23)3.3基金的管理团队 (23)3.4基金的竞争优势 (24)3.5基金管理团队的投资业绩 (24)第四章基金的风险提示 (24)4.1管理风险与规避策略 (24)4.2特别风险提示 (25)第五章基金的募集与认购 (25)5.1基金的募集 (25)5.2基金的认购 (26)5.3基金认购流程 (26)预约认购意向书 (28)第二章基金的组织、运行与管理2.1.1组织形式******基金（有限合伙）为有限合伙制，投资人作为有限合伙人，*****基金管理有限公司作为普通合伙人。
贵州某产业投资基金募集说明书
酒企投资20% 基酒收储70% 受托组织生 产供应基酒 严格的质量 追溯制度 三个平台公司10%
优秀酒企
基酒
存 放
仁怀酱香酒 集团公司 （参股）
• 行业标准 • 地标使用授权 • 成品酒品牌打造
仁怀中央 酒库公司 （控股）
• 仓储管理 • 享受租金回报
贵州仁怀 白酒交易所 （控股）
产业发展
利用赤水河流域资源和技术优势，适度发展名优白酒，确保产品质量，维护品 牌声誉，推动建设全国重要的白酒生产基地；支持建设现代化的酒类交易市场。
十八大后，中央出台了限制“三公”消费的政策
这将进一步加速白酒业的结构调整；着中产阶级的扩大和白酒品类消费习惯 的改变，众多定位于中端的酱香型白酒品牌将获得发展的新机遇。
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2.4 基金投资逻辑—基酒收储
1.投资依据： 需求的提高和仁怀酱香酒产能的天然制约，为项目退出在量价两方面提供了巨大的 空间； 酱香酒陈化后品质改善的自然属性； 酱香酒长达百年的保质期，“越陈越值钱”的金融属性。 2.退出模式： 同大酒企签订远期销售协议； 为众多酱香酒爱好者和投资者提供投资品种； 利用每年的酿造季节轮仓降低成本，保证基金一定的流动性； 利用贵州仁怀白酒交易所提供的交易平台提高整体价值。
贵州某产业投资基金 募集说明书
某 某 投 资
聚焦酱香酒行业
白酒行业低迷期介入，降低投资风险，迎接“后塑化剂”时代行业复 苏的丰厚回报； 酱香酒2012年的产量占白酒的2.5%，销售收入占比高达15%，利润 占比高达30%，产品附加值高，市场空间巨大； 仁怀具有得天独厚的酿酒环境，仁怀酱香酒占全国酱香酒产量的90% 以上，地域集中度高，具有较强的自然增值的属性，产能扩张度有 限。
中粮产业基金投资 案例
中粮产业基金投资案例案例背景中粮产业基金是由中粮集团控股有限公司创立的一只专注于食品、农业和相关领域的股权投资基金。
基金的目标是通过战略投资和资源整合，推动中国食品和农业行业的转型升级。
基金概述中粮产业基金成立于2018年，总规模为100亿元人民币。
基金通过参与食品和农业行业的优质企业的股权投资，助力企业实现产业升级和价值增长。
在基金的管理下，各个投资项目都秉持着严谨的调研和深入的市场分析，并通过投资整合和资源优化实现持续增长。
投资案例案例一：可可部分产业链整合在中粮产业基金的投资下，一家专注于可可制品生产的企业发展迅速。
基金与该企业合作，通过整合产业链中的上下游企业资源，提高生产效率和成本控制，实现了生产工艺的优化，产品质量的提升，以及市场份额的扩大。
该案例为中粮产业基金的投资模式提供了成功的范例。
案例二：区域农产品品牌建设中粮产业基金投资了一家地方特色农产品的加工企业。
基金帮助企业进行了品牌塑造、渠道拓展和产品升级等方面的工作。
通过改进产品包装、提高营销策略以及加强分销网络建设，企业成功打造了区域品牌，并实现了销售额的大幅增长。
案例三：农业科技创新项目中粮产业基金投资了一家农业科技创新企业，在科研团队和技术平台建设方面提供了支持。
该企业致力于农业种植、植物保护和农产品质量控制领域的创新，通过引进前沿技术和人才，实现了农业生产效率和农产品质量的双升级。
该案例充分展示了中粮产业基金对于技术创新的支持和推动作用。
案例效果通过中粮产业基金的投资和支持，以上案例中的企业都取得了显著的业绩提升和价值增长。
基金的战略投资和资源整合不仅帮助企业实现了可持续发展，还助力了中国食品和农业行业的转型升级。
中粮产业基金作为中国食品和农业行业的领军投资基金，将继续致力于推动行业发展，促进中国农业的绿色、可持续发展。
如果你希望了解更多关于中粮产业基金和其投资案例的信息，可以前往中粮产业基金的官方网站或通过相关报道了解更多信息。
果园融资计划书
果园融资计划书一、项目背景果园是一家专注于种植水果的农业公司，成立于2010年。
我们致力于生产高质量、环境友好的水果，在市场上享有良好的口碑和品牌影响力。
随着市场需求的增加，我们计划扩大产能，提高生产效率，并进一步完善销售渠道。
为了实现这些目标，我们计划进行一轮融资，以增加资金投入。
二、融资需求我们计划融资金额为300万元人民币，用于以下两个方面：1.扩大产能：我们计划增加新的果园，以提高我们的水果供应量。
这将包括购买更多的土地、种植设备和农业工具，并雇佣更多的农业工人。
2.销售渠道改进：我们计划改进我们的销售渠道，包括建立更多的销售门店和开展线上销售。
我们还计划加强与超市和餐饮企业的合作，以扩大我们的市场份额。
三、市场分析水果市场是一个庞大的市场，具有巨大的增长潜力。
近年来，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，人们对优质、新鲜和绿色的水果需求不断增加。
与此同时，国内水果生产的规模和质量也在不断提高。
然而，由于种植水果需要长时间的生长周期和不可控的自然条件，水果的供应量一直不能满足市场需求。
这为果园提供了巨大的发展机会，我们有能力满足市场对水果的需求，并保持高质量和新鲜度。
四、竞争优势1.优质水果供应：果园长期以来一直致力于提供优质的水果，我们种植的水果经过严格的品控和检验，确保没有农药和化学物质的残留。
我们有自己的质检团队，通过严格的质检程序确保水果的品质。
2.健康与环保：我们采用有机种植技术和环保农业方法，确保种植过程中没有对环境造成损害。
我们的水果相对于一般市场上的水果更加安全、健康，更符合现代人对健康的追求。
3.品牌影响力：果园在市场上享有良好的口碑和高度认可度。
我们的品牌已经成为消费者购买高质量水果的首选之一。
我们的品牌影响力将有助于我们在市场上快速扩大销售份额。
五、收益预测基于我们的市场分析和竞争优势，我们预计在融资后的三年内实现良好的收益。
我们计划第一年实现销售额500万元，第二年800万元，第三年1200万元。
股权投资基金募集说明书(模板)
股权投资基金募集说明书(模板)特别声明本基金是一种投资工具，投资者购买本基金可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
投资者应当认真阅读基金相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身情况判断是否适合投资。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。
投资者需自行承担投资风险。
本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准。
发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释。
目录目录释义私募股权投资是指以非公开方式向特定投资者募集资金，用于投资未上市公司的股权，以获得资本增值和投资回报的一种投资方式。
摘要本文主要分析了中国私募股权投资的机会和基金的组织、运行与管理。
首先介绍了私募股权投资的定义和特点，然后分析了中国私募股权投资市场的现状和未来发展趋势。
接着探讨了私募股权基金的组织形式和设立方案，并分析了基金管理人的角色和职责。
最后，提出了私募股权投资在未来的发展方向和应注意的问题。
第一章中国私募股权投资机会分析私募股权投资是一种非常重要的投资方式，它可以为投资者带来丰厚的回报。
在中国，私募股权投资市场正处于快速发展阶段，具有广阔的发展前景。
随着中国经济的不断发展和改革开放的深入推进，私募股权投资市场将会迎来更多的机会。
第二章基金的组织、运行与管理2.1 组织形式私募股权基金的组织形式包括有限合伙制、股份有限公司、有限责任公司等。
不同的组织形式有不同的优缺点，投资者需要根据自己的需求选择适合的组织形式。
2.2 设立方案私募股权基金的设立方案应当包括基金的投资策略、基金的募集方式、基金的投资期限、基金的退出机制等内容。
投资者需要仔细研究基金的设立方案，并根据自己的风险承受能力和投资目标做出选择。
2.1.2 责任在基金的运作中，各方面都要承担一定的责任。
首先，基金管理人应该对基金的管理、投资以及信息披露等方面负责。
产业基金募集方案
产业基金募集方案一、背景介绍产业基金是指通过募集资金，投资于特定产业领域的基金。
产业基金的募集方案是指为了吸引投资者参与基金，制定的一系列规定和方案。
本文将介绍一份典型的产业基金募集方案，包括基金的背景、投资策略、募集要求等内容。
二、基金目标该产业基金旨在通过投资于相关产业领域的优质项目，实现投资者的资本增值和回报最大化。
三、基金背景本基金由一支经验丰富的基金管理团队发起，团队成员在相关产业领域拥有丰富的行业经验和专业知识。
基金公司具备专业的资产管理经验，并与产业领域内的重要合作伙伴建立了良好的合作关系，使其能够为投资者提供专业的投资建议和项目运营管理。
四、投资策略1. 行业选择本基金将重点关注以下产业领域： - 新能源 - 智能制造 - 生物医药 - 在选择投资项目时，基金将严谨评估行业发展前景、项目技术优势、市场潜力等因素，并与行业专家进行深入研究和评估。
2. 投资方式基金将通过以下方式进行投资： - 直接投资于相关产业领域的公司股权 - 收购优质项目的股权 - 与战略合作伙伴共同投资项目基金将通过多种方式实现风险分散，提高投资回报率。
五、募集要求1. 基金规模本基金的募集目标规模为X亿元。
2. 个人投资者条件个人投资者需要满足以下条件： - 年满18周岁 - 具备合法从事投资活动的能力 - 拥有相关产业领域的投资经验或专业知识3. 机构投资者条件机构投资者需要满足以下条件： - 在金融监管机构注册并获得合法运营许可 - 具备一定规模的投资资金 - 拥有相关产业领域的投资经验或专业知识4. 投资额度限制对于个人投资者，最低投资额度为X万元，最高投资额度为X万元。
机构投资者的投资额度需根据基金的相关规定进行协商确定。
5. 分配与退出机制基金的分配与退出机制将根据投资者的投资额度、投资期限等因素确定，并遵循相关法律法规进行操作。
六、风险提示投资者在投资产业基金前，应充分了解以下风险： - 投资涉及市场风险，可能面临投资金额无法全部收回的风险。
私募股权投资基金募集说明书
私募股权投资基金募集说明书尊敬的投资者：感谢您对我们私募股权投资基金的关注与支持。
为了让您更好地了解我们的基金产品，我们特别编写了本募集说明书，详细介绍了基金的运作方式、投资策略、风险控制措施以及收益分配等重要内容。
一、基金概况我们的私募股权投资基金是一种专业的投资工具，旨在通过投资未上市公司的股权，获取长期稳定的投资回报。
基金的募集期限为XX年，募集规模为XX亿元。
基金的投资期限为XX年，投资范围主要包括XX行业的优质企业。
二、投资策略基金的投资策略基于深入的市场研究和风险评估，以寻找具有成长潜力和投资价值的企业为目标。
我们将通过与企业管理层的沟通和尽职调查，选择具备核心竞争力和良好发展前景的企业进行投资。
同时，我们将积极参与企业的战略决策和管理，以提升企业的价值和竞争力。
三、风险控制我们高度重视风险控制，通过建立严格的风险管理体系和投资决策流程，以降低投资风险。
我们将进行全面的尽职调查，评估企业的财务状况、市场前景、竞争环境等因素，并制定相应的风险控制措施。
同时，我们将定期对投资组合进行监测和评估，及时调整投资策略，以应对市场变化和风险挑战。
四、收益分配基金的收益将根据投资比例进行分配，投资者将按照其出资比例分享基金的投资收益。
我们将定期向投资者提供基金的业绩报告和分配情况，确保投资者对基金的运作情况有清晰的了解。
五、退出机制基金的退出机制是投资者关注的重要问题。
我们将根据市场情况和企业发展状况，选择合适的退出时机和方式。
常见的退出方式包括股权转让、上市和并购等。
我们将积极寻找合适的退出机会，以最大化投资者的回报。
六、投资者权益保护我们将严格遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益。
我们将建立健全的信息披露制度，及时向投资者提供基金的运作情况和重大事项。
同时，我们将建立投诉处理机制，及时解决投资者的问题和疑虑。
七、风险提示投资股权基金存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险和信用风险等。
投资者在决策前应充分了解基金的风险特征，并根据自身的风险承受能力做出明智的投资决策。
产业园 封闭式基础设施证券投资基金 招募说明书
产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书全文共四篇示例，供您参考第一篇示例：尊敬的投资者，欢迎阅读我们的产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书。
本基金是一种旨在通过投资基础设施项目来实现长期资本收益的封闭式基金，旨在为投资者提供稳定和可持续的投资回报。
在本招募说明书中，我们将详细介绍基金的投资策略、运作模式、资金分配方式以及风险管理措施，希望能够为您提供全面准确的信息，协助您做出明智的投资决策。
一、基金概况本基金以产业园基础设施领域为投资主题，旨在通过投资园区内的基础设施建设、运营和管理项目来获取长期稳定的资本回报。
产业园基础设施作为支撑产业发展和经济增长的重要基础设施，具有稳定的现金流和长期的收益特点。
基金的运作方式采取封闭式管理，旨在降低投资风险并确保投资者的长期收益。
二、投资策略本基金将主要投资于产业园基础设施领域的优质项目，包括但不限于道路、桥梁、供水供电、污水处理、通讯网络等基础设施建设和运营项目。
基金管理团队将通过深入研究产业园区的发展规划、基础设施需求以及项目运营情况，精选具有稳定现金流和良好盈利能力的项目进行投资。
三、资金分配方式基金将严格控制投资风险，同时根据项目的现金流情况和预期回报率，合理配置资金，确保资金的稳健增值。
基金将依据基金合同约定，定期向投资者分配收益，并确保基金运作的透明化和合规性。
四、风险提示基金投资存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险等。
投资者在参与本基金时应当充分了解相关风险，并根据自身的风险承受能力做出投资决策。
基金管理团队将严格遵守监管要求，加强风险管理和内部控制，最大程度降低投资风险。
五、合规承诺本基金的招募和管理将严格遵守相关法律法规和监管要求，确保基金的合规运作。
基金管理公司将秉承诚实、透明、勤勉的原则，为投资者提供专业、高效的服务。
在您决定参与本基金时，请务必仔细阅读招募说明书，并根据自身的投资目标和风险偏好进行综合评估。
如有任何疑问，请及时咨询基金管理公司或专业投资顾问，谢谢您的关注与支持。
产业基金募集说明书实务模板
主要采取“股权投资”的投资方式；可根据不同类别的投资对象，在适用法律可行的范围内，采取增资、定向增发、可转债或优先股等不同的股权投资形式；可根据需要投资于专项基金。
投资限制
单笔投资金额不低于3000万人民币，单一项目最高投资限额不超过基金总规模的30%；
法律法规禁止从事的其他业务和投资。
基金投资决策与基金的投资决策委员会
退出策略：资本+资产
一方面瞄准资本市场，通过IPO、换股、对外协议转让等方式，利用资本市场工具实现退出；另一方面，在集团、各股东及合作资源中进行资产的转移转让和交易，例如获得有短期变现能力的流通股，实现退出。
投资方向
聚焦“绿色、安全、健康”主题的食品资源、商贸平台、品牌食品、现代农业、食品科技等。关注食品新技术、食品新模式、食品新资源、食品新品牌、食品新集群
二、基金管理人基本信息
管理人名称
B投资管理（上海）有限公司
注册地
成立时间
2019-10-25
组织形式
有限责任公司
登记备案情况
基金管理团队
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ董事长
C
董事、总经理
D
现任B投资管理（上海）有限公司总经理
董事
现任司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。
还曾担任多项社会职务，包括中国基金业协会理事、上海基金同业公会副会长、基金业协会创新与战略发展专业委
八、特别提示事项
保密事项
未经基金管理人书面同意，任何人不得向任何第三方披露本募集说明书及其所载的任何内容。
一致性
当合伙协议的内容与合伙人之间的其他协议或文件内容相冲突的，以合伙协议为准。若合伙协议有多个版本且内容相冲突的，以在中国基金业协会备案的版本为准。
基金募集文件范本
基金募集文件范本一、基金概述该基金是一种为了满足投资者需求而设立的开放式基金，旨在为投资者提供稳定收益和资本增值的机会。
基金管理人将依照投资目标、策略和限定条件运作基金。
二、基金目标该基金的主要目标是在控制风险的前提下，追求投资组合的长期稳定增长。
基金管理人将通过综合运用不同的资产类别和投资工具，选择具有良好前景和价值的资产，以实现该目标。
三、基金策略基金的投资策略包括但不限于以下方面：1. 股票投资：通过选择具有潜力和价值的股票投资，使基金能够从股票市场中获得良好的收益，并且在控制风险的基础上追求资本增值。
2. 债券投资：通过投资各种类型的债券，包括政府债券、公司债券和可转换债券，使基金能够获得相对稳定的收益。
3. 大宗商品投资：通过投资大宗商品市场，包括黄金、原油等，使基金能够在市场波动时保持较强的抗风险能力。
4. 衍生品投资：利用衍生品市场的工具，通过对冲和套利策略，降低基金的总体风险，提高收益率。
四、基金规模及份额基金的募集规模为XXX亿元，初始基金份额为XXX亿份。
每份基金份额的面值为XXX元。
投资者可按照面值购买基金份额，基金管理人将按份额来计算每个投资者的投资收益。
五、基金运作1. 基金开放期：基金开放期为XXX年，投资者在此期间可购买和赎回基金份额。
2. 基金净值：基金管理人将每个工作日计算基金净值，并在网站上公布。
投资者可根据基金净值来决定购买或赎回基金份额。
3. 基金费用：基金管理人将按照规定从基金资产中收取管理费和托管费，详细费用标准请参阅相关文件。
4. 投资者权益保护：基金管理人将秉持公平、公正原则，依法保护投资者权益，并确保基金资产安全，遵守相关监管要求。
六、风险提示基金投资存在一定风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
投资者应充分了解基金投资的风险特点，并按照自身的风险承受能力做出投资决策。
基金管理人将尽力降低风险，但不对基金投资的盈亏承担责任。
七、报告和披露基金管理人将向投资者定期提供基金运作情况的报告，包括基金净值报告、业绩报告等。
兰州新区农业投资公司债项募集说明书
兰州新区农业投资公司债项募集说明书兰州新区农业投资公司债项募集说明书第一章综述1.1 募集的背景和目的兰州新区农业投资公司计划向社会公众发行债券，以筹集资金用于农业领域的投资项目。
本募集说明书旨在向投资者介绍发行债券的背景、目的、相关法律和规定等内容，使投资者了解债券的风险和收益，从而做出明智的投资决策。
1.2 公司概况兰州新区农业投资公司是兰州新区政府设立的一家独立法人企业，主要从事农业领域的投资和运营管理工作。
公司注册资本为人民币5000万元，具备稳定的资金实力和丰富的投资经验。
第二章债项的基本信息2.1 债券的发行总额和发行期限本次债项募集的总额为人民币1亿元，发行期限为3年。
债券的票面利率根据市场情况由发行方决定，按年支付利息。
2.2 债券的发行方式本次债券发行采用的方式为公开发行，面向社会公众投资者发行。
2.3 债券的流通情况和交易所债券发行结束后，将在兰州证券交易所挂牌上市，便于投资者的买卖交易和流通。
第三章投资项目的说明3.1 投资项目的背景和优势兰州新区农业投资公司将利用本次募集的资金，投资于农业领域的一系列项目，包括农田水利建设、高效农业科技推广、农产品质量安全监控等。
这些项目在促进农业生产发展、提高农民收入、保障农产品质量安全等方面具有重要意义。
3.2 投资项目的盈利模式和风险控制投资项目主要通过提供农业生产服务和销售农产品获得收入，通过兰州新区政府的支持和相关政策的扶持，有较大的盈利潜力和市场保障。
同时，公司将采取科学的风险控制措施，降低投资风险，保证投资者的切实利益。
第四章相关法律和规定4.1 证券法律法规和政策投资者在购买和交易债券时，需遵守相关的证券法律法规和政策，保护自身的权益。
4.2 债券的风险提示和披露投资者在购买债券时，需注意相关风险提示和披露信息，了解债券的风险因素，包括市场风险、信用风险等，以便做出风险可控的投资决策。
第五章发行安排和募集须知5.1 债券的发行安排和募集要点兰州新区农业投资公司将根据市场需求和资金规模，确定债券的发行时间、发行价格等具体细节，并向投资者提供债券的募集要点等相关信息。
投资基金募集说明书(PPT41页)
✓对冲 ✓换位 ✓套头 ✓套期
投资基金募集说明书(PPT41页)
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
PIPE
IPO
｛***
基金
Pre-IPO
PE
VC
天使 资本
投资基金募集说明书(PPT41页)
我们一同成长
LBO
企业生命周期 从实验室到市场：3-7年 资本在不同阶段进入 回报/退出周期亦不同
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我们一同成长
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一、PE行业介绍
PE的中国时代
发达国家各种行业都比较成熟，股权投 资向VC和LBO两端发展
成长型PE投资的最大机会在新兴市场 中国在新兴市场中具有独特优势
庞大人口规模和大规模城市化进程 政治稳定和经济持续高速发展 良好的基础设施建设 政府大力发展股权投资 中国制造优势已经形成，中国创造在该 基础上兴起
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一、PE行业介绍
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为什么投资PE - 中美近年投资回报率比较
美国
过去10年
国债：4.7% S&P500：12% 共同基金：11.6%（一般投 资者因频繁交易，年均回报 率仅7%） 对冲基金：17% PE基金：24% 投资于中、印等新兴市场的 基金年均回报率均超过30%
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一、PE行业介绍
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什么是PE
私人股权投资 Private Equity
Private的双重含义： 资金来源：非公开募集 资金投向：非公众公司
目前常说的“私募基金”，主要投资于二级市场（PIPE），而非本处所指之PE
果业投资合同范本
果业投资合同范本甲方（投资方）：________________乙方（果业经营方）：________________一、投资金额及方式1.1 甲方同意向乙方投资人民币【】元（大写：【】元整），作为乙方开展果业经营活动的资金。
1.2 甲方投资款分【】期支付，每期支付金额为【】元。
具体支付时间为：【】。
1.3 甲方投资款为无息借款，投资期限为【】年，自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。
二、乙方经营目标及责任2.1 乙方承诺在投资期限内，将甲方投资款用于果业经营活动，不得用于其他用途。
（1）果品种植面积达到【】亩；（2）果品产量达到【】吨；（3）果品销售额达到【】元。
2.3 乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告经营情况，包括但不限于种植面积、产量、销售情况等。
三、投资回报及分红（1）甲方投资款的【】%作为固定回报；（2）乙方果品销售额的【】%作为浮动回报。
3.2 乙方应在投资期限结束后【】个月内，将投资回报支付给甲方。
四、风险承担及违约责任4.1 甲方同意投资乙方果业经营活动，视为甲方已充分了解并自愿承担投资风险。
4.2 乙方应确保甲方投资款的安全，如因乙方原因导致甲方投资款损失，乙方应承担相应责任。
4.3 乙方如违反本合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于解除合同、追究法律责任等。
五、其他事项5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________ 代表（签名）：________________签订日期：【】年【】月【】日签订日期：【】年【】月【】日。
百果园 招股说明书
百果园招股说明书百果园招股说明书一、公司介绍1.百果园是一家拥有国内最大的电商平台，以经营水果、果汁和新鲜食材等农产品、礼品的大型线上零售企业，为全国消费者提供优质的农产品和专业的一站式服务。
2.百果园拥有完善的科学管理和服务体系，拥有一定规模的研发团队和现代化物流中心及平台运营机制，在国内领先的商业模式、管理思想和运营理念的前提下，百果园的业务范围涵盖了鲜果及其相关制品的生产、代理、进出口、批发和零售销售，是高端、时尚的大型现代产业集团。
二、公司业绩1.百果园自成立以来，在全国市场上取得了快速发展，2017-2019年三年总营业额为14亿、21亿、30亿元，分别同比增长35％、48％、43％。
2.百果园依靠其强大的品牌实力和优质的服务，形成了优势互补的协同发展和系统化运营模式，并在水果、新鲜食材、果汁、生鲜礼品等领域处于行业领先地位。
截至目前，百果园在无锡，福州，金华，漳州，北京，江苏，宁波，上海，浙江等八个城市拥有了近2000家门店或重要运营中心。
三、招股计划1.百果园计划就其存量股权发行新股，募集资金用于实施首发上市，拟发行总股本25亿股，新增发行股本11.25亿股，发行价格每股6.00元。
2.预计筹资金额约为67.5亿元，筹资比例应达到总股本的45％，筹资用途主要用于百果园的产品及服务拓展、技术创新、管理优化、并购扩张以及回购股票等。
四、投资风险1.风险方面，百果园以线上模式运营，客户和品牌受服务水平，政策法规及社会环境等因素影响，未来可能面临盈利受阻等影响；2.另外，由于百果园产品属于食品类，生产和销售涉及食品安全，集中采购等因素，存在不可抗力等风险可能影响实现盈利；3.此外，由于采取发行新股的方式，存在市场结构性因素，投资者价格和股票价值受有关资讯和投资者情绪影响，可能影响行情和价格的及时性。
总之，投资者在投资前可针对实际情况进一步分析和风险评估，勿以追求超额收益不理性投资。
北京市设立果树产业发展基金
北京市设立果树产业发展基金
王海燕
【期刊名称】《农业工程》
【年(卷),期】2015(0)S2
【摘要】由北京市园林绿化局、北京市财政局和北京市农业投资有限公司等单位共同发起的"北京市果树产业发展基金"近日设立。
和过去以财政补贴为主的方式不同,基金将撬动社会资本共同参与北京市果园建设。
基金中政府投入的资金将起到放大效应,到一定期限后收回。
据介绍,果树基金目标总规模为20亿元。
【总页数】1页(P103-103)
【关键词】产业发展基金;园林绿化局;农业投资;财政补贴;放大效应;更新改造工程;机构投资;投资对象;家庭农场;节水果园
【作者】王海燕
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F326.13
【相关文献】
1.北京市首批参股设立国家新兴产业创投基金揭牌签约 [J],
2.航天科工主导发起10亿创投基金北京市科委参与设立 [J],
3.北京市科学技术委员会关于设立北京市自然科学基金青年科学基金项目的通知[J], ;
4.北京果树产业抓机遇提效益促发展——北京市果树产业发展现状 [J], 付占芳; 张瑞; 成钰厚; 方建辉; 李松涛
5.借力社会资本,撬动产业发展北京市果树产业发展基金成果新观察 [J], 安富建;何建勇
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陕西省果业产业投资基金募集说明书（删节版）一、基金简介✧基金性质：由陕西金融控股集团有限公司（代表陕西省政府）、北京A投资管理公司和远东控股集团等共同发起、国内合格机构投资人和具有投资能力的自然人参与设立的产业引导型私募股权基金✧组织形式：合伙制✧基金规模：人民币5亿元，其中陕西金融控股集团有限公司（代表陕西省政府）出资引导性资金人民币2亿元✧基金管理：由北京A投资管理有限公司作为基金管理人(暂定）✧投资方向：优先投资于陕西省内优秀的果业企业二、基金主要发起人介绍✧陕西省果业管理局：陕西省果业管理局成立于2001年，是全国唯一的省级果业综合管理部门，带动陕西果业蓬勃发展，使陕西成为全国瞩目的果业大省。
✧陕西金融控股集团有限公司：由陕西省省属投资和国有资产管理公司共同出资组建，主要开展银行、证券、保险、信托、基金、财务公司、金融租赁、信用担保和再担保、资产管理等业务。
该公司代表陕西省人民政府作为LP 出资。
✧远东控股集团：远东控股集团有限公司创建于1990年，是以电线电缆、医药、房地产、农化、投资为核心业务的大型民营股份制企业集团。
集团目前拥有员工7500余名，资产人民币115.66亿元，远东品牌价值评估人民币100.28亿元，年销售收入近人民币200亿元。
2010年，集团控股子公司三普药业股份有限公司向集团定向发行股份，收购旗下全资子公司远东电缆有限公司、江苏新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司的全部优质资产，从而实现集团电线电缆产业的整体上市，远东也因此跃居为国内线缆行业规模最大的沪市A股上市公司。
✧北京A投资管理有限公司：本公司是中国本土以从事农业、林业、生物医药、新能源、消费品及其他高成长性产业投资为主的私募股权投资机构，管理团队由在中国股权投资领域有很高影响力的投资专家和在行业有丰富资源及专业水平的人员组成。
截至2011年12月底，公司股东及管理团队已经完成的股权投资总额超过人民币40亿元。
三、基金愿景、使命和策略✧愿景：做国内首支最专业、最有影响力的由省级人民政府引导的果业产业投资基金✧使命：推动果业产业发展，提升果业产业投资价值与投资人共同分享国内果业资源和林果产业高成长的巨大收益，为投资人创造最大价值✧策略：投资于优质果业企业和高成长、创新型、科技型企业，通过上市、并购、分红或股权回购等多种方式实现投资人的权益增值四、基金核心优势✧政府引导政策扶持：基金将由陕西金融控股集团有限公司代表陕西省政府出资投入引导性资金人民币2亿元，占金总额的40%；政府相关厅局对基金所投企业进行“政策+补贴”捆绑扶持: 省属金融控股公司参与发起设立。
✧项目来源丰富优异：即陕西省果业局推荐的省内优质果业企业项目；陕西省金融控股集团推荐的其他优质储备项目；北京A投资管理公司在农林行业和其他行业的资源优势也能带来源源不断的优质项目。
✧顾问团对专业资深：拥有国内农业、林业领域资深专家顾问团队；拥有国内一流的科研教育合作机构；顾问团队成员多次参与国家农业、林业产业政策的制定，对农林领域项目具有深刻的理解和准确的判断。
✧资源独特优势明显：即水果产业是陕西省最具优势的战略产业之一；陕西是全国唯一具备生产优质苹果七项气象指标的区域，是农业部确定的中国苹果优势产业带和世界公认的苹果最佳优生区；完善的上下游产业链，保障投资收益并对风险进行有效规避。
✧资金安全退出灵活：农林产业收益稳定，且有政府资金引导与政策扶植，资金安全保障程度高；通过上市、并购、分红或股权回购等多种方式实现投资人的权益增值。
✧团对精干业绩丰厚：管理团队由成功的企业家、投资家及行业专家组成；超过30个投资案例，总投资超过人民币40亿元，10余家被投企业在国内外成功上市；与境内外金融及中介机构有良好的合作关系。
五、陕西省宏观经济情况（一）国民生产总值情况✧2011年实现GDP人民币1.2万亿元，同比增长13.9%；✧GDP已连续10年保持两位数增长，比全国GDP平均增速9.2%高出4.7个百分点，增速在全国排第6位；✧预计未来3到5年内，GDP仍将保持两位数以上增长。
（二）财政收入情况2011年全省财政总收入完成人民币2577.97亿元; 同比增长达43.1%，增幅稳居全国前列。
（三）固定资产投资情况2011年全省固定资产投资超人民币1万亿元，同比增长30.2%；其中民间投资比重达到50%，比上年增长42.5%，高于全社会固定资产投资增速12.3个百分点。
（四）陕西省经济特点✧特点1：能源产业是主导产业，即2011年能源产业产值占全省GDP的27％，占比偏高，面临产业结构调整。
✧特点2：非公经济占比大幅上升，即非公有制经济在全省占比突破50%，成为推动陕西经济社会强劲发展不可或缺的重要力量。
✧特点3：发展果业等优势特色产业列为“十二五”规划重点，即陕西省产业结构调整“十二五”规划：在做大做强主导产业（能源化工、装备制造业）的同时，促进农业产业化经营，发展果业、畜牧业等优势特色产业。
除此之外还将重点培育发展高端装备制造、新材料、新能源汽车和生物医药等战略性新兴产业。
图：陕西省上市公司分布情况 沪市 主板 47% 创业板 16% 深市 主板 29% 中小板 8% 数据来源：中国证监会（五）陕西资本市场发展空间巨大截至2011年12月29日： 陕西省共有上市公司38家:>沪市主板18家 >深市主板11家>中小板3家>创业板6家上市公司总市值：>人民币2128.09亿元>全国排名22募集资金总额：>人民币1602.42亿元>全国排名16 ✧ 利用资本市场程度偏低：2001年，上市公司数量22家，占全国总数2%；2011年，上市公司数量38家，占全国总数1.57%。
✧ 与本省经济的快速发展不成比例：2001年，陕西省GDP 人民币1841.24亿元；2011年，陕西省GDP 人民币12391.3亿元。
10年间，GDP 增长近7倍，上市公司数量只增长了1.7倍。
✧ 上市公司数量与部分发达省份差距较大：截止2011年12月，我国共有上市公司超过2400家，其中广东365家、上海230家、浙江224家，陕西仅38家，排名全国15位。
据测算，以陕西省目前的经济情况应可支持80-100家上市公司，预计今后每年将新增10-20家上市企业，省政府大力支持企业上市融资：1 政策导向1.1 重点推动优势领域（能源、装备制造、果业、畜牧业）龙头企业上市；1.2 加快推动创新型、成长型、科技型中小企业在中小板、创业板上市。
2 政策扶持2.1 降低企业改制上市成本；2.2设立上市扶持资金，实行上市融资奖励；2.3将上市工作纳入年度业绩考核体系。
六、果业投资机会分析（一）中央一号文件一关注“大农业1中央一号文件连续九年聚焦“三农”建设；22012年中央一号文件一一《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》，特别强调提高农业科技水平，用科技创新支撑现代农业建设。
此外，在果业方面，中央一号文件要求：2.1加强农产品流通设施建设，开展“西果东送”现代流通综合试点；2.2培育和支持新型农业社会化服务组织，扶植农民专业合作社、供销合作社，帮助农民进入市场、应用先进技术；2.3充分发挥农业产业化龙头企业在“菜篮子”产品生产和流通中的积极作用。
（二）中国果业行业现状✧中国水果总产量和总种植面积均居世界第一；✧苹果、梨、柑橘、桃、柿、李、枣、猕猴桃等产量居世界首位；✧作为鲜食水果代表产品，中国苹果在质量和产量上，均具有世界先进水平。
（三）陕西果业行业现状过去几年，陕西省水果种植面积和产量均保持稳步上涨。
2011年，陕西省全省果园面积达到1714万亩，水果产量达到1420万吨，占全国水果总产量的10%，成为中国水果生产第一大省。
苹果种植面积、产量和质量均居世界首位。
（四）陕西果业的优势✧优势1：苹果种植面积和产量全球第一，即黄土高原区是中国乃至世界公认的苹果最佳优生区，是全球唯一符合苹果优生七项生态指标（纬度、海拔、光照、温差、降水、土壤、环境）的地区（山东：六项；新疆：六项），使得陕西苹果在口感、品相方面均处全球领先地位。
✧优势2：苹果种植环境得天独厚，即苹果种植面积959万亩，占到了全国的1/3，全世界的1/8。
✧优势3：果汁加工产能全球第一，即陕西是世界浓缩苹果汁最大的出口加工基地，年加工能力超过80万吨，在世界五大苹果汁加工企业中占有三席。
✧优势4：其它果品发展迅速，即红枣、柑橘、葡萄等在近年也获得了快速的发展，具有十分重要的经济开发价值；猕猴桃种植面积、产量均居全国首位，其中产量占世界总量近1/3。
✧优势5：苹果鲜果加工与销售发展潜力巨大，即鲜果产销市场集中度较低、成规模的企业少，需要行业整合。
七、我们的优势（一）政府支持、产业引导●陕西是全国唯一设有省级政府专职管理机构一一果业局的省份●在引进优良品种、提升果业种植质量之后，政府开始推进产业的结构升级●政府对果业企业有专项补贴及政策倾斜●由政府出资人民币2亿元参与设立陕西省果业产业投资基金（二）核心团队优势●对农业、林果业有深度的专业理解和知识背景●在农业、林果业有广泛而丰厚的人脉资源●有大量成功的资本运作经验（三）投资案例——已上市项目（略）（四）林果行业的资源优势（略）八、基金管理模式（一）基金的组织形式：合伙制优点一：最大限度降低委托代理风险优点二：避免双重征税问题优点三：决策和管理效率高（二）合伙人入伙条件●认可本有限合伙基金的专业管理团队和投资理念；●对有限合伙企业组织形式有深刻理解；●有富余资金和远大眼光的机构投资者与个人；●有限合伙人必须以现金方式出资；●有限合伙人最低认购额为人民币1000万元，以人民币100万元的整数倍递增出资，合伙人总数不超过50人；●基金实行承诺资本制，资金分阶段到位，具体办法见《合伙协议》。
（三）基金概况九、储备项目简介（一）某果业收购加工企业A主要经营苹果的收购、加工、销售；拥有欧盟、中国有机双认证；有完善的公司+农户的运营模式；已经完成第一轮融资，建设现代化的苹果分选、包装、仓储项目；公司拟在2012年进行第二轮股权融资，打造高端品牌，目标是成为苹果鲜果销售领域的全球领先企业。
（二）某果业收购加工企业B公司是首批认定的农业产业化国家重点龙头企业，全国农业产品出口示范企业，陕西省苹果产业化重点企业；公司主要经营苹果的收购、加工、销售，有完善的公司+基地+农户的运营模式；已在国内鲜果行业率先通过ISO9001:2000认证、欧洲EUREPGAP认证、HACCP 认证、TNC认证、BRC认证等一系列国际高端质量认证；公司自成立以来，累计收购果品30多万吨，出口20万吨，创汇近2亿美元，直接带动果区10万户果农增收近15亿元人民币。