费用报销审批制度
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
费用报销审批制度及流程
费用报销审批制度及流程一、费用报销审批制度1.审批权限：制定规定了不同级别的管理人员在费用报销审批中的权限，明确谁有权审批员工提交的不同金额的费用报销申请。
2.报销范围：明确了可以报销的费用范围，例如差旅费用、会议费用、通讯费用、招待费用等，同时也规定了哪些费用是不允许报销的。
3.报销限额：设定了不同费用项目的报销限额，以防止员工滥用和虚报费用。
4.申请流程：规定了员工提交费用报销申请的流程，包括填写报销申请表、附上相关的费用凭证等。
5.审批流程：制定了不同金额的费用报销审批流程，明确了审批流程上的各个环节以及审批人员。
6.审批时间：规定了审批流程中每个环节的时间限制，确保审批过程不拖延。
二、费用报销审批流程下面是一个典型的费用报销审批流程：1.员工填写费用报销申请表：员工在发生费用后，需要填写费用报销申请表，详细列出费用项目、金额以及费用发生的原因。
2.提交申请表及相关费用凭证：员工将填好的费用报销申请表与相关费用凭证提交给上级领导或审批人员。
3.上级领导审批：上级领导审查费用报销申请表和凭证，并根据审批权限决定是否批准该申请。
如果费用超出了上级领导的审批权限，申请将被转交给更高级别的审批人员。
5.批准付款：一旦财务部门确认费用报销申请没有问题，将会批准付款，并将费用报销金额转账到员工指定的账户上。
6.保存记录：财务部门需要妥善保存所有的费用报销申请表和相关凭证，以备将来审计及其他需要时使用。
通过以上步骤，组织可以确保员工按照规定范围内合理报销费用，并保证审批流程的透明性和公正性。
总结：费用报销审批制度和流程的建立可以有效地控制和管理组织内的费用支出，防止滥用和虚报，提高组织的财务管理效率。
这需要根据组织的实际情况制定相应的制度和流程，并确保员工和管理人员都能严格遵守。
同时，审批流程应该简洁高效，以避免费用报销过程中的拖延和延误。
最后，建议定期对费用报销审批制度及流程进行评估和调整，以适应组织内外环境的变化。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程一、财务费用报销制度财务费用是指企业为获取或保护经营资本而发生的各种费用，包括利息支出、手续费、佣金等。
为规范财务费用报销行为，提高财务管理水平，制定财务费用报销制度是非常必要的。
1.报销申请员工需要填写财务费用报销申请表，包括费用金额、费用类型、费用发生时间、费用明细等信息，并提交相关票据和证明材料。
2.费用审批（1）部门审批：费用申请需要由员工所在部门的主管部门进行审批，确保费用的合理性和必要性。
（2）财务审批：部门主管部门审批通过后，费用申请将提交给财务部门进行审批，财务部门主要审核费用的真实性、准确性和规范性，并进行费用预算的核对。
（3）领导审批：财务部门审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批，以保证费用的合规性和合理性。
3.费用报销费用审批通过后，财务部门进行费用报销。
员工需要将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门，财务部门对其进行核对和审核，并予以报销。
4.记账处理财务部门在费用报销后，需要进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并进行科目核对和会计凭证的填制，以保证财务数据的准确性和真实性。
二、审批流程1.部门审批员工在填写财务费用报销申请表后，需要将其提交至所属部门的主管部门进行审批。
主管部门对费用申请进行审查，验证费用的合理性和必要性，并在审批意见栏填写审批结果。
2.财务审批部门审批通过后，费用申请将提交至财务部门进行审批。
财务部门主要对费用的真实性和准确性进行审核，并进行费用预算的核对。
审批结果将填写在审批意见栏中。
3.领导审批财务审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批。
领导审批主要是为了保证费用的合规性和合理性。
审批结果将填写在审批意见栏中。
4.费用报销审批通过后，员工将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门进行费用报销。
财务部门对费用进行核对和审核，并进行相应的报销操作。
5.记账处理费用报销后，财务部门进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并核对科目和填制会计凭证。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。
公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。
费用报销审批管理制度
费用报销审批管理制度费用报销是公司日常经营中不可避免的环节，对于公司而言，需要建立科学、系统、完善的费用报销审批管理制度，以规范员工的行为，确保公司财务安全和合规，提高工作效率。
本文将结合实际情况，从制度设计、流程规范、职责管理三个方面进行阐述。
一、制度设计1、费用报销的范围公司应该明确规定可以报销的费用，如差旅费、办公用品费、通讯费、公共事业费等，同时对于不允许报销的费用也应该进行明确规定，如酒水费、娱乐费、赌博费等。
明确报销范围可以规范员工的行为，避免出现不必要的争议。
2、报销标准为了避免公司经济损失，公司还应该制定不同费用报销的标准及审核流程，确保每笔费用及时、合法、合理、经济、真实。
对于不同的费用，需要制定不同的报销标准，并严格执行，这可以提高员工的节约意识，避免员工追求过高的报销标准从而浪费公司的资金。
3、报销方式公司需要制定明确的报销方式，规定员工应该如何提交报销申请，如何领取报销款项，并规定每个环节的时间要求。
此外，还应该规定可以使用的付款方式，如银行转账、现金等，以方便管理和监督。
二、流程规范1、报销流程公司需要规定明确的报销流程，包括申请、审批、报销等各个环节。
在申请环节，员工需要填写申请表，说明费用用途及金额，并附上相关证明文件。
在审批环节中，需要进行多级审批，并对每个审批人的权限进行规定。
最后，在报销环节需要核对各项费用，对合规的费用进行报销。
2、报销周期公司应该规定明确的报销周期，对于普通报销，应该在10个工作日内进行审核并报销；对于重要的报销，如差旅费或大额费用，公司需要制定更为严格的审核标准。
此外，如果员工在规定的时间内未能提交相关证明文件，则公司有权不予报销。
3、报销记录公司应该建立完善的报销记录，记录每个报销环节的信息，如费用用途、报销金额、审核时间、审批人等，以便于监管和追溯。
管理人员应该及时地对记录进行处理和归档，以避免出现数据丢失或篡改等问题。
三、职责管理1、审批权限对于不同类型的费用，公司需要对员工的审批权限进行明确的规定，以避免出现审批人员越权行为。
费用报销审批制度
费用报销审批制度一、制度背景与目的随着企业规模的扩大和业务的不断发展，各种费用支出逐渐增多。
为了规范费用支出，保证财务管理的完整性和透明度，提高财务管理的效率，企业需要建立费用报销审批制度。
该制度旨在明确费用报销的程序和要求，规范员工的费用支出行为，确保费用的合理性和合规性。
二、适用范围本制度适用于企业内所有员工的费用报销行为。
三、费用报销程序1.提交报销申请：员工在发生费用支出后，需填写《费用报销申请表》，明确费用的种类、金额、用途、时间等信息，并同时附上相应的发票、收据等相关票据。
2.部门审批：员工将填好的《费用报销申请表》提交给所属部门负责人进行审批。
部门负责人需审核申请的合理性、准确性，并核实所附相关票据的真实性。
3.财务审批：经过部门审批后，财务部门将进行进一步审批。
财务部门需核对申请的合规性、准确性，确认所支出的费用符合相关政策和规定。
4.支付报销款项：费用申请经财务审批通过后，财务部门将及时支付相应的报销款项给员工，并将报销款项的相关信息记录在《费用报销登记簿》中。
四、费用审批权限1.岗位权限：不同岗位的员工在费用报销审批中具有不同的权限。
一般来说，中层以上管理人员具有更高的审批权限，能够审批较高金额的费用报销申请。
2.上下级审批：员工提交的费用报销申请需经过上级主管的审批，确保上下级关系的层级审批制度被遵守。
3.金额限制：根据不同类型的费用支出，可以设立不同的金额限制。
超过金额限制的费用支出需经过更高层级的审批。
五、费用审批原则和要求1.合理性原则：所报销的费用必须与企业的正常运营和业务活动相关，符合相关政策和规定。
2.凭证要求：每一项费用支出都必须有相应的票据作为凭证，包括发票、收据等。
票据必须真实、清晰、完整，涉及金额的票据需加盖公章。
3.时间要求：费用报销申请必须在费用支出发生后的一定时间内提出，具体时间可以根据费用的性质和金额设定。
4.败诉权：财务部门有权拒绝不符合规定的费用支出申请，如需申诉，申请人可以向企业内部指定的人力资源部门提出申诉。
费用报销与审批制度
费用报销与审批制度1. 引言费用报销与审批制度是公司内部管理制度的重要组成部分，它规范了员工在工作过程中所产生的费用支出的报销流程和审批流程，旨在保证费用的合理、规范使用，提高财务管理效率，避免浪费和滥用。
2. 目的和适用范围2.1 目的费用报销与审批制度的目的是确保公司内部的费用支出符合相关政策和法规，并通过审批流程对费用进行合理控制和监督，保证公司财务的正常运转。
2.2 适用范围费用报销与审批制度适用于公司所有员工，在进行费用支出和报销时必须遵守该制度的规定。
3. 费用报销流程3.1 提交报销申请员工在开始报销前，需要填写《费用报销申请表》，并按照指定的格式准备相关支出票据和附件。
3.2 提交审批完成报销申请后，员工需将申请表及相关票据和附件提交给主管或部门经理进行审批。
审批人根据申请的合理性和符合性进行审批，如果有需要，可以要求补充材料或进行进一步说明。
3.3 财务审核经过主管或部门经理审批后，申请表及相关票据和附件将提交给财务部门进行审核。
财务部门审核人员将仔细核对申请的合规性和准确性，如果存在问题或不符合要求，将及时通知申请人进行修改或补充。
3.4 支付费用通过审核的费用报销申请，财务部门将安排支付相应的费用，并记录在账务中。
4. 费用审批流程4.1 提交审批申请员工在开始费用支出前，需要填写《费用审批申请表》，并按照指定的格式准备相关支出计划和附件。
4.2 主管审批完成审批申请后，员工需将申请表及相关支出计划和附件提交给所属部门的主管进行审批。
主管根据支出计划的合理性和符合性进行审批，如有需要，可以要求补充材料或进行进一步说明。
4.3 部门经理审批经过主管审批后，申请表及相关支出计划和附件将提交给部门经理进行审批。
部门经理对支出计划进行更加全面的评估和审批，视情况决定是否需要进一步审批或者批准。
4.4 财务审批通过部门经理审批的费用支出申请，将由财务部门进行审批。
财务部门负责确认申请的合规性和合理性，以及支出计划与预算的充分性。
费用报销制度及资金审批流程
费用报销制度及资金审批流程费用报销制度及资金审批流程一、费用报销制度费用报销制度是企业内部管理的一项重要制度，规定员工在工作中产生的费用应当如何报销。
良好的费用报销制度可以规范员工的行为，减少企业的财务风险。
（一）报销范围费用报销制度应当明确费用报销的具体范围，包括但不限于：1.差旅费用：员工出差的车费、住宿费、餐费、通讯费等费用。
2.办公费用：员工在正常工作中使用电脑、打印机、传真机等设备的费用、耗材费用、办公用品费用等。
3.培训费用：员工参加培训机构培训的费用、培训资料费用等。
4.其他费用：除上述费用外产生的其他费用。
（二）报销流程1.费用申请：员工在产生费用时需要填写费用申请表，申请人需要注明费用的具体用途、申请费用的金额等。
2.报销审核：费用报销的审核人需要对申请表进行核实，保证费用的真实性和合法性，审核合格后方可进行报销操作。
3.费用发放：通过审批后，企业应当按照规定的流程及时发放费用，可以通过银行转账、现金等方式进行支付。
（三）费用报销标准费用报销标准应当依据企业的实际经济情况，列出明确的报销范围和报销限额，在制定费用报销标准时，需要考虑以下几种因素：1.地区差异：不同地区的市场价格不同，制定费用报销标准需要根据不同地区的情况制定相应的标准。
2.职务不同：不同的职位应当有相应的职务津贴或其他福利，因此费用报销标准也应当根据职务的不同制定相应的标准。
3.限额控制：确定合理的限额标准可以控制企业的费用支出，防止费用浪费。
二、资金审批流程企业的资金审批流程是企业管理中的重要流程，制定合理的资金审批流程可以规范企业员工的行为，及时发现和防范风险。
（一）资金分配流程1.资金需求：企业员工根据工作需要申请资金，包括购置设备、支付工作费用等。
2.资金审批：企业的高层管理人员或财务管理人员需要对申请资金进行审批，通过之后方可通过企业的财务系统进行资金发放。
3.资金发放：通过审批的申请可以在规定的时间内通过企业财务系统进行资金发放，可以通过银行转账、现金等方式进行支付。
财务费用报销制度及审批流程范文
财务费用报销制度及审批流程范文一、制度目的及适用范围1.1 制度目的本制度的目的是规范企业财务费用报销流程，确保财务费用的合规报销和审批，提高财务管理效率，保护企业的财务利益。
1.2 适用范围本制度适用于企业内部全部员工的财务费用报销事项。
二、报销事项及要求2.1 财务费用报销范围财务费用报销范围包含但不限于以下几类：1.差旅费：包含出差交通费、留宿费、餐饮费等；2.交通费：包含市内交通费用、交通工具租赁费用等；3.业务接待费：包含与客户、供应商等业务往来的接待费用；4.办公费用：包含办公用品、办公设备维护及修理费用等；5.通讯费用：包含电话费、传真费、快递费等；6.培训费用：包含与员工培训相关的费用；7.其他符合企业财务费用报销规定的费用；2.2 报销要求1.报销申请需依照企业规定的报销流程进行，务必填写真实准确的费用明细、金额，并附上相关的票据、发票等凭证；2.财务费用报销必需符合相关法律法规和企业的财务管理制度；3.财务费用报销需经过报销人、部门负责人、财务部门的审核，确保费用的合理性与合规性；4.未经授权或超出授权范围的费用将不被批准报销；5.财务费用报销单需在费用发生后的7个工作日内提交，超出提交期限的费用将不予批准报销。
三、财务费用报销流程3.1 报销申请流程1.员工填写《财务费用报销申请表》，认真填写报销事项、费用明细、金额等内容，并附上相关的票据、发票等凭证；2.报销人提交《财务费用报销申请表》至所在部门负责人，由部门负责人审批后签字；3.所在部门负责人将已审批的《财务费用报销申请表》提交财务部门审核。
3.2 财务费用报销审核流程1.财务部门对《财务费用报销申请表》进行审核，核对费用明细、金额与凭证的全都性，确保报销事项的合理性和合规性；2.如需进一步核实，财务部门可联系报销人或相关部门进行核实；3.财务部门审核通过后，将《财务费用报销申请表》交由财务负责人审批，财务负责人签字后报销事项完成。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
财务费用报销权限审批制度
财务费用报销权限审批制度
一、概述
本制度旨在规范公司内部财务费用报销审批流程，明确各级管理层的职责和权限，保证公司内部财务费用报销管理的公正、透明和高效。
二、相关职责和权限
1. 申请人
申请人需要提供报销申请表及相关票据，明确报销金额及用途，并提交给财务审核部门。
2. 财务审核部门
财务审核部门必须对报销申请表及相关票据进行认真核对，验证报销金额及用途是否真实、合理、完整，在不影响正常业务运营的情况下及时处理报销申请。
3. 财务主管
财务主管有权对报销金额及用途进行再次审批，确保报销申请符合公司政策和财务标准，同时审核并签署相关文件。
4. 总经理
总经理对于财务费用总额在5000元及以上的报销申请需要进行审批，确保报销申请符合公司长远战略和财务计划，审核并授权相关文件。
三、审批流程
以下是我们的财务费用报销审批流程：
1.填写报销申请表并提交财务审核部门；
2.财务审核部门对申请表及票据进行审核，并记录审批结果；
3.财务主管对审核结果进行全面审查，并作出决策；
4.总经理对审批金额在5000元及以上的报销申请进行审批，并签署相
关文件；
5.财务审核部门对审批结果进行确认，并将报销款项进行打款；
6.审批流程结束，相关文件归总务部门备案。
四、违规处理
如果申请人有以下违规行为，公司将依据公司管理制度进行处理：
1.提供虚假票据或变造票据；
2.报销费用未与公司业务相关；
3.报销费用未按财务流程进行报销。
五、总结
以上即为我们公司财务费用报销的审批制度，我们将始终坚持公正、透明、高效的原则，对所有申请进行审核和授权，保证公司财务管理的规范和合规。
费用报销审批管理制度
费用报销审批管理制度第一章总则第一条为规范企业费用报销流程，提高费用管理效率，保障企业财务安全，依据相关法律法规及公司实际情况，订立本制度。
第二条本制度适用于全部企业员工的费用报销行为。
第三条费用报销审批管理制度应当遵从公正、公平、公开、高效的原则，保护员工的合法权益，防止滥用财务资源的现象发生。
第二章费用报销申请流程第四条员工发生费用后，应于费用发生后的三个工作日内，填写《费用报销申请表》（以下简称“申请表”），并依照规定的方式提交给所在部门负责人。
第五条所在部门负责人在收到申请表后，应在两个工作日内对申请表进行初步审核，核实申请费用是否符合公司政策和要求，并及时与员工沟通核实事项。
第六条初步审核通过后，所在部门负责人将申请表转交给财务部门进行财务审批。
第七条财务部门在收到申请表后，应当在三个工作日内对费用报销进行审批，确认费用报销的合理性、真实性和合规性。
第八条财务部门审批通过后，应在两个工作日内将费用报销金额转账或支出给员工，并在申请表上注明审批时间、金额和付款方式等信息。
第九条假如申请表被初步审核或财务部门审批不通过，所在部门负责人或财务部门要向申请人说明原因，并及时反馈给员工以便修改或增补相关信息。
第三章费用报销审批权限管理第十条公司设立费用报销审批权限，依据员工职务、岗位等级和财务金额进行分类管理。
第十一条部门负责人在其部门审批权限范围内，有权对员工报销申请进行初步审核，并在申请表上签字确认。
第十二条财务部门负责订立并管理财务审批权限，依据员工职务和财务金额设定审批权限级别。
第十三条财务部门各级主管人员具有相应的审批权限，负责对费用报销进行审批，并在申请表上签字确认。
第十四条财务部门对超出审批权限的费用报销申请，应报公司高级管理层审批，由高级管理层审批后方可支出，高级管理层审批看法应在申请表上签字确认。
第四章报销政策和要求第十五条公司规定了合理、公允、节省的费用报销政策和要求，员工必需遵守。
财务费用报销制度与审批流程
财务费用报销制度与审批流程篇1:财务费用报销制度与审批流程财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，掌握成本，切实保障公司利益，依据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。
第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人――本部门经理（或上级主管）总监财务负责人审核――总经理审批出纳支付2、特别的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和进展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告――本部门经理（或上级主管）复核――总监审核总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程（一般报销流程）经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付（特别报销流程）经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。
3.出纳必需凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发觉违规操作，对出纳通报批判，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员担当连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应准时精确的填写报销单据，对经办的经济业务及供应的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任准时向财务人员供应其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人供应的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任帮助财务人员的审核工作。
费用报销规章制度及资金审批流程
费用报销规章制度及资金审批流程一、费用报销规章制度1.适用范围：该报销规章制度适用于公司所有员工。
2.费用报销事项：可报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公用品费等。
3.报销申请流程：员工需在费用发生后七个工作日内，将相关费用报销申请以书面形式提交至财务部。
4.费用报销申请材料：申请报销时需提供以下材料：-报销申请表：包括费用明细、金额、时间等相关信息。
-费用凭证：如发票、流水单据、收据等。
5.报销金额限制：公司规定一些费用申请的最高限额，如：-一次性招待费用不能超过人民币500元；-一次性差旅费用不能超过人民币3000元；-办公用品费用不能超过人民币1000元。
6.费用报销审批：财务部门将对费用报销申请进行审批，并根据公司规章制度与政策进行合理的审查。
审批结果将及时通知申请人。
7.费用报销发放：经财务部门审批通过的报销申请，将按照公司规定的时间，发放给申请人。
8.报销记录保留：公司要求财务部门妥善保管费用报销申请材料，并依照相关法律法规的要求，将报销记录保存一定时期。
1.资金预算编制：公司每年制定年度预算，包括资金预算。
财务部门会根据公司的发展目标和业务需求，编制资金预算计划。
2.资金需求申请：各部门在正常运营过程中，如有需要额外的资金支出，需向财务部门提出资金需求申请。
3.资金需求审批：财务部门将根据公司的资金预算计划和具体需求进行审批，确保申请的资金支出符合公司的发展和经营策略。
4.资金发放及使用：经财务部门审批通过的资金需求申请，将按照公司规定的时间和方式发放，并且监督使用情况。
5.资金申请记录保留：公司要求财务部门妥善保管资金申请记录，并依照相关法律法规的要求，将申请记录保存一定时期。
6.资金使用情况报告：各部门在使用资金过程中，应及时向财务部门报告资金的使用情况，包括资金的支出情况、用途、效果等。
7.资金审计：公司会定期对资金使用情况进行审计，以确保资金的合理性和透明度。
费用报销审批制度及流程
费用报销审批制度及流程费用报销是指企业员工出差、会议、培训、差旅等相关工作中所支出的费用，在企业内部需要进行报销审批。
制定费用报销审批制度及流程是为了规范企业内部费用报销的管理，防范财务风险、提高工作效率。
下面将从制度和流程两个方面详细介绍。
一、费用报销审批制度1. 报销范围报销范围应明确，一般包括出差、会议、培训、差旅、交通、住宿等，但需根据企业实际情况进行调整。
2. 报销标准企业应根据不同项目规定不同的报销标准，并定期检查、更新。
同时，应该遵循国家税务政策，合理审慎地设置报销标准。
3. 报销资料报销资料的准备也是非常关键的，必须符合国家税务政策的规定，并且需要有完整的票据、凭证等相关资料。
4. 报销审批流程费用报销流程应该分级分段规范化，包括提出申请、审核、审批、付款等环节。
应该为每一步骤制定详细流程，保证每一步骤的有效执行，防止发生漏洞。
5. 违规操作和后果对于违规操作和违规报销需进行严肃处理，对于涉及违规报销的员工进行问责，还应定期开展内部检查和审计，防范财务风险，确保企业财务的安全。
二、费用报销审批流程1. 员工填写报销单员工出差或其他支出后，需要在规定期限内提出报销申请，填写报销单。
报销单中应清晰地列出支出内容，并提供相关票据，方便公司对报销进行核实。
2. 部门主管审核费用报销单提交后，需由部门主管审核其合理性，并签署意见说明。
3. 财务审批部门主管审核通过后，提交给财务部门，由财务部门审批并收取票据。
4. 领导审批较大金额的报销需经领导层审批通过，确保报销的合理性。
5. 报销付款报销审批通过后，财务部门将费用付款给员工，完成整个报销流程。
总结：制定明确的费用报销审批制度，并遵循流程，能够有效地管理企业内部费用报销工作，规范企业管理，保证企业财务的安全。
同时，也能提高工作效率，减少财务风险。
因此，企业在实际运营过程中应注重对费用报销审批制度及流程的完善。
费用报销审批管理制度
费用报销审批管理制度一、费用报销申请流程：1.填写报销申请表：申请人根据规定填写报销申请表，包括费用类别、金额、事由、附件等。
2.相关部门审批：申请表送交相关部门审核，相关部门对费用的合理性、合规性进行审批，并提出意见和建议。
3.部门负责人审批：相关部门审核通过后，将申请表交给部门负责人审批。
部门负责人根据具体情况决定是否批准。
4.财务部审批：部门负责人审批通过后，申请表送交财务部进行审批，财务部对费用进行核算、计算，确认是否达到报销条件。
5.总经理审批：财务部审批通过后，申请表送交总经理办公室进行最终审批。
总经理根据公司政策和预算情况，决定是否批准报销。
6.报销款项支付：总经理审批通过后，财务部将报销款项支付给申请人，并记录相关信息。
二、费用报销审批级别：1.部门经理级别以下的费用报销，由相关部门负责人审批。
2.部门经理级别的费用报销，需经相关部门负责人审批，并报请财务部和总经理审批。
3.总经理级别的费用报销，需经相关部门负责人、财务部和总经理审批。
三、费用报销审批注意事项：1.报销申请必须真实、准确，不得虚报、冒用或私自追加费用。
2.报销申请表必须详细、清晰地填写费用事由、金额，并附上相关票据和凭证。
3.费用报销需符合公司相关政策和预算要求，不得超出预算范围。
4.费用报销必须符合国家财税法规和相关法律法规的规定。
5.费用报销审批人员应当保密报销人员的个人信息和报销事项，严禁泄露或滥用。
四、费用报销审批管理制度的目的和意义：1.提升费用使用效率和控制成本：通过明确报销流程，规范申请和审核，提高审核效率，减少误差。
2.保护公司财产安全和防止经费浪费：严格审核费用合规性，防止虚报、冒用、私自追加费用等行为，确保经费的安全和合理使用。
3.加强内部控制和风险防范：通过多级审核，确保费用审批的合规性和准确性，防范内部舞弊和财务风险。
4.建立良好的内部沟通和协作机制：明确审批流程和责任，提升不同部门之间的协作和沟通效率，促进团队合作和信息共享。
财务费用报销审批制度
公司费用报销审批制度
为加强公司财务管理工作，严格执行财务制度，使公司各部门费用报销更加规范，结合公司实际情况，制定公司费用报销实施细则：
1、日常性固定费用的报销，如水电费、电话费、工资等费用，首先应由部门负责人审批，其次由财务部长审批，然后由公司总经理或李钢华批准后，方可报销，最后出纳员复核无误后付款。
2、日常性非固定费用的报销
（1）购置办公用品：由各部门根据需要按季度编制计划，报办公室汇总。
由李钢华审批后，办公室统一购买，并建立实物账，详细登记办公用品进出情况，领用时，在领用单上签字。
（2）费用在500元以内（含500元）在报销时，部门负责人审批，其次由财务部长审批，总经理或李钢华批准后，由出纳员复核无误后付款。
（3）费用在500元以上的报销，首先应请示总经理同意后，由部门负责人审批，其次由财务部长或李钢华审批，总经理批准后，最后出纳员复核无误后付款。
3、非日常性费用的报销，如业务招待费、差旅费，首先应请示总
经理同意后，业务招待费由总经理审批，差旅费由财务会计按差旅费报销制度核算，财务部长审批，总经理批准后，由出纳员复核无误后付款。
4、对于先借款后报销的业务，借款必须先请示总经理审批同意后方可借款，借款报销的业务应在借款发生的15日内报销，凡超过15日的借款于当月扣发工资抵销借款。
各项费用支出遵循前款不清，后款不借原则，如情况特殊请总经理或李钢华批复同意。
5、对各类报销事项严格控制，对符合公司报销事项的业务给予报销，对不符合公司报销事项的业务，坚决不予报销，杜绝未请示未审批就给予报销。
公司财务部
2010年12月16日。
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费用报销审批制度
第一章总则
第一条为促进总公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本制度。
第二章费用报销审批
第二条公司费用报销包括交通费、通讯费、差旅费、招待费、报刊费、车辆使用费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费及生产经营过程中的费用等支出。
第三条开支各项管理费用时，属各部门预算内的正常支出，由各部门负责人签字，财务部审核后报总经理审批报销。
属预算外的支出和不宜执行费用预算管理的部门开支，必须在事前申请，经董事长、总经理审核批准后予以核销。
第四条公司费用开支审批程序为：
1. 费用当事人申请；
2. 部门负责人审查确认；
3. 财务部门审核；
4. 董事长、总经理审核批准。
第五条凡公司专项计划开支，由部门申报专项开支计划，报公司董事长审批后方可执行。
第三章差旅费
第六条公司差旅费包括交通费、住宿费、出差补助和通讯等其它费用。
第七条公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第八条公司职工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
第九条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第十条公司职工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见附表1）乘坐，特殊情况（如自行带车、搭乘便车等）不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第十一条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买卧铺车票；未乘卧铺者，可按所购票价的60％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的50％补贴。
）
第十二条公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十三条公司人员出差，住宿费在规定标准（见附表2）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负，同性别两人以上出差，须合并住宿。
出差每人每天给予出差补助50元（一般
地区）－100元（特殊地区），出差补助包括在外地的市内交通费和伙食费。
职工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起比照规定标准的80％给予报销。
经批准开车出差，当日往返者，按每天出差补助的一半给予补助。
第十四条公司员工与公司领导共同出差，将视具体情况确定报销标准；邀请公司以外的人员为公司出差办事，其报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十五条职工外地出差发生的宴请费，应按规定于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。
出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的生活补助。
第十六条职工出差因公发生的文印费、上网费等杂费支出按发票据实报销。
第十七条出差人员预借差旅费，应根据预算填写“借款单”，若申请出差宴请费的，还应同时附上”招待费审批单”，由所属部门责任人签字后送财务部审核，报公司总经理批准后办理借款手续。
第十八条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理核销手续，无特殊原因，超过报销时限将加收资金占用费。
第四章车辆使用费
第十九条车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费。
第二十条驾驶员在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
第二十一条油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路
程，由财务部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经董事长签字报销。
第二十二条路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务部复核，经董事长签字报销。
第二十三条车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时必须列明详细费用清单，由财务部根据车辆维修情况复核，经董事长签字报销。
第二十四条驾驶员补助标准为每天100元，每月在工资中发放。
第五章交通费
第二十五条交通费按公司制定的标准执行。
第二十六条交通费根据规定按月发放，不得另行报销。
第二十七条员工外勤交通费见公司交通补贴标准，特殊情况经批准可乘坐出租车。
第六章业务招待费
第二十八条业务招待费包括：招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用；宴请客人的用餐、食品、酒水等费用；赠送客人、客户的纪念品等费用。
第二十九条公司用于接待来访客人的茶叶、水果、饮料等统一由供应部负责购买，行政部负责保管、发放及费用控制，不得突破费用预算限额。
第三十条以公司名义制作的纪念品，礼品，统一由行政部负责订做和管理，各部门需领用时，按有关规定办理领用手续。
第三十一条公司举行对外联谊活动所需费用，或公司举办大型活动的费用由行政部集中管理，统一控制。
第三十二条公司各部门一般性招待用餐和礼品等费用一次支出在300元以下的，由各部门负责人在财务部下达的费用预算内严格掌握，不得超支。
第三十三条公司各部门确因工作需要，必须宴请的，按下列原则和办法办理。
1. 严格执行公司制定的宴请标准（见附表3），提倡热情接待，节俭开支，年度招待费用总额不得突破公司下达的预算；
2. 限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数，陪同人员主要为部门负责人、经办人、分管经理；
3. 必须事先由接待部门填写招待审批表（见附表4），报总经理批准；
3. 原则上不允许先斩后奏，因特殊情况无法事先办理手续的，事后须在24小时内补办相关手续。
4. 公司招待一般在定点酒店、宾馆消费，不得擅自在它处或用现金结算，消费签单后按月结算。
5．凡违反上述原则，无报销单、审批单、证明人等手续，财务部有权拒绝报销，总经理将不予审批。
第七章通讯费
第三十四条通讯费按照公司制定的标准执行。
第三十五条通讯费补助按照公司规定在员工工资中发放，不得
另行报销。
第八章生产经营过程中的费用
第三十六条生产经营过程中产生的费用，包括水、电、维修费等，应按照公司管理程序，每月核销或摊销。
第九章其它费用
第三十七条低值易耗品购置费由财务部每月列出预算，专人负责购买，并交公司登记入库，部门领用时办理出库手续。
第三十八条工会经费及其它福利费按照国家有关规定，由财务部据实核算，并报工会主席审批后下发使用。
第三十九条公司所订报刊由行政部年初统计报刊种类及数量，报财务部审核后统一订购。
第十章附则
第四十条本制度由行政部负责解释和修订，董事长批准实行。
第四十一条本制度自下发之日起生效。
附表1
级别
乘坐标准
飞机火车轮船
高管级头等仓软席头等仓
部门经理商业仓硬席二等仓
其他人员普通仓硬席三等仓附表2
级别单人住宿标准（人/天）两人住宿标准（人/天）高管级300/400内实报——
部门经理200/300内实报——
其他人员160/240内实报100/160内实报
附表3
级别标准县级（以上）、特大型企业总经理、副总经理级来宾总经理特批相关单位局级、大型企业总经理、副总经理级来宾
（或由部门正职出面的宴请）
100元/人
相关单位科级、中型企业总经理、副总经理级来宾
（或由部门正职出面的宴请）
80元/人
一般业务宴请60元/人附表四
招待审批表
部门日期年月日
招待单位
招待事项招待人数
经办人参加人员。