股权投资融资计划

融资进程

一．售前期。

与潜在投资者建立密切联系。

组织头脑风暴式讨论。

以便不断评价基金的策略、业绩、团队的结构。

二．准备期。融资分析策划计划性工作

●向有关机构咨询关于基金结构、条款、策略和市场

●在投资者之前准备相关的尽职调查材料、随时备用

●位融资设定时间表

●对于非首次融资的机构，要回顾之前基金的融资材料

●检查已有基金投资组合，特别要注意注销、减资情况

●整理以投资项目的现金流量和估值方面情况，做出历史业绩的演示材料

●准备私募融资备忘录(PPM) 的结构和大纲（private placement memorandum）●提供更多地业绩衡量指标

●准备演示说明书和其他融资材料

●将投资者开展尽职调查时所需的材料做成完整文件包

●分析和选择潜在的投资机构

三．选择少量特别熟悉的机构投资者进行前期沟通。

四．营销过程。

充满旅程、会议和劳累。

与潜在的LP见面会谈，介绍融资基金的目标规模、团队、策略、条款等。保持联系，随时回答LP的问题。

五．谈判完成期。

明确的LP投资意向。条款，法律文本合同。

六．基金成立

融资代理。

PPM 的主要内容。

●摘要

●投资理念

●投资专家队伍和顾问委员会

●有限合伙协议的条款要点

●投资历史情况和前期基金业绩(用内部收益率(IRR)描述)

●法律结构和税收

●内生性的投资风险

●会计报告标准

融资成功的要素

●团队管理队伍首要和核心的决定因素●PE 机构的历史业绩

●策略和运营

Brockway Moran 基金的投资标准

●优惠条件

资金来源

●公共养老基金

●公司养老基金

●工会养老基金

●银行和金融服务机构

●保险公司

●捐赠基金

●家族

●富有个人

●组合基金

●资产管理公司

●其他

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