高格VE18财务一体化启用设置(初始化)
高格软件说明书11-总账模组
目录第一章账务 (5)1-1．暂存过账 (5)1-2．凭证录入 (9)1-3．凭证管理 (13)1-4．凭证过账 (19)1-5．自动转账 (20)1-6．结转损益 (24)1-7．期末调汇 (26)1-8．往来核销 (28)1-9．期末结账 (29)第二章账薄 (30)2-1．总分类账 (30)2-2．明细分类账 (33)2-3．多栏式明细账 (35)2-4．数量金额总账 (37)2-5．数量金额明细账 (39)2-6．核算项目分类总账 (41)2-7．核算项目分类明细账 (43)第三章报表 (45)3-1．科目余额表 (45)3-2．试算平衡表 (47)3-3．科目日报表 (48)3-4．凭证汇总表 (50)3-5．核算项目余额表 (52)3-6．核算项目明细表 (52)3-7．核算项目汇总表 (53)3-8．往来对账单 (54)3-9．账龄分析表 (55)3-10．现金流量查询 (56)第四章资产负债表 (57)第五章利润表 (57)第六章现金流量表 (58)第七章科目初始化 (59)第八章现金流量初始化 (60)第九章启用总账系统 (61)模块流程图：第一章账务1-1．暂存过账菜单流程：『总账』→『账务』→『暂存过账』操作说明：凭证在『凭证录入』或『暂存记账凭证』皆可登录，应该在那一功能登录较为适宜，则需依赖权限控管。
除了总帐系统可直接于『凭证录入』中登录外，其余系统(如库存、采订……等)所抛转之凭证资料皆会汇入至『暂存记账凭证』功能(表示为未过帐)字段说明：（单据头）【暂存过账凭证】1)凭证类型：选择此张凭证类别；内数据来自于『基本』→『财务基础设置』→『凭证类别操作』之设定内容，新增时系统预设为『凭证类别操作』内容之第一项2)凭证日期：输入此张暂存过账凭证的发生日期，预设为系统日期3)凭证编号：系统根据『总帐参数设定』的「凭证编码公式」设定预设此张暂存过账凭证号码4)凭证字：数据来自于来源单据在『基本』→『财务基础设置』→『凭证字』中对应的内容，不可编修5)原始单据、原单据编号：显示此张暂存过账凭证的来源单据名称及来源单据编号6)凭证张数：输入此张暂存过账凭证附带之凭证张数，若此张暂存过账凭证为其它系统传输而来则张数预设为１传输而来则张数预设为１7)立即打印：勾选此张暂存过账凭证是否存档后立即打印，可在『总帐参数设定』的「凭证编修打印」里勾选默认值8)制单：显示编修此张凭证数据的使用者中文姓名9)覆核：显示复核此张凭证数据的使用者中文姓名10)借方合计：显示此张凭证目前借方金额合计11)贷方合计：显示此张凭证目前贷方金额合计【明细（1）】1)序号：显示明细数据目前所在列之序号2)对象：根据客户资料，供应商资料，员工资料来选择此项3)摘要：输入此科目发生之摘要内容；系统根据『科目设定』的「常用摘要」预设4)借贷：点选分录科目为借方或贷方，可使用“空格键”来切换借、贷5)科目编号：选取或直接输入发生之科目编号，科目必须存在于会计科目建立中，输入后系统自动显示「科目名称」6)币种：货币类型7)原币金额：输入此科目之发生金额8)汇率：货币之间的换算比率9)金额：本次发生的金额10)项目代码：选取或直接输入发生此科目之项目代码11)项目名称：输入项目代码带出的项目名称【条文】条文内容：输入此张凭证的条文内容说明：使用者可依实际情况自行修改条文内容，只要在条文内容内，按 左键两次(Double Click)，即可呼叫『条文速查』选取所需条文【转成记账凭证】将目前详细数据显示之暂存过账凭证数据过帐至『记账凭证』，转成『记账凭证』之数据系统会自动给予一「凭证总号」，往后若要查阅此笔数据就必须至『凭证录入』/『凭证管理』或查询；若想一次将多张暂存凭证转成记账凭证，请至【浏览】标签页下执行整批转记账【原始业务单据】将显示此暂存过账凭证来源单据(其它模块)之明细数据【存为常用分录】将此暂存过账凭证内分录结构组成予以反向建立于『常用分录』功能内；必须于模式下方可操作此功能键1-2．凭证录入菜单流程：『总账』→『账务』→『凭证录入』操作说明：凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
【T3财务业务一体化操作手册】 什么是财务一体化
【T3财务业务一体化操作手册】什么是财务一体化T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。
过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。
三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。
虽然库存发生的原因可能生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。
） 1) 如何进入采购管理 1. 采购订单（当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。
屏幕显示采购订单格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。
输入采购订单表体各项内容。
如：货物编号、数量、单价、金额等项。
） 2) 采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
3) 采购订单保存： 4) 采购订单修改：审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5) 采购订单删除审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除 6) 采购订单审核 2. 采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
一体化财务核算管理系统操作手册
"全方位财务会计管理系统就像在你的办公室里有一个神奇的法师，不懈地工作，使你的财务过程成为微风！从用总分类账记录你的钱，到
用应付账款和应收账款处理你的账单和付款，这个制度都是这样做的。
那最精彩的部分呢？我们的操作手册是您的咒语手册，指导你通过系
统设置和日常使用，并用易于遵循的指示，这样你就可以充分利用它
的力量！"。
操作手册将涵盖很多东西，比如如何登入和管理用户，设置你的账户图表，处理日记条目，创建财务报告，预算和预测，处理不同裙体
之间的交易。
它还会给你一些关于处理具体情况的提示，比如外币交易，管理固定资产，以及确保你们遵守所有的规则和规定。
还会有解
决问题的提示和建议关于如何从系统中获取最好的性能并保持数据准确可靠
该手册提供了一套全面的指示，并用宽广的截图和说明性实例，方便
用户了解和熟练地使用该系统。
它纳入了关键术语和概念的精确定义，并引用补充资源进行深入研究和加强。
遵守业务手册中概述的指示将
使用户能够妥善地操作综合财务会计管理系统，优化其优势，并提高
本组织财务业务的总体效力和繁荣。
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
财务一体化操作流程
一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间→下一步→单位名称；单位简称→下一步→企业类型；行业性质→下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）→下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在相应模块前面打对钩、选择日期。
2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。
（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹->确定二日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
高信财务软件讲义―系统设置汇总
高信财务管理软件在桌面上双击“高信财务管理软件”图标，进入系统登陆界面，屏幕显示如图1-1。
图1-1单击“新建账套”按钮，进入增加账套界面，屏幕显示如图1-2。
需要选择启用期间、纳税类别，输入会计主管、账套名称。
一套财务软件可支持100套账；启用期间的默认日期为计算机系统的当前日期，您需要将它改为财务软件正式启用的日期；账套名称可输入财务软件使用单位的全称，最多可输入25个汉字。
图1-2单击“下一步”按钮，屏幕显示如图1-3。
本财务软件系统预装了22个行业的会计科目及报表模版，可以在这里选择企业所属行业。
图1-3单击“下一步”按钮，屏幕显示如图1-4。
凭证种类用来设置凭证录入的分类方式，可以选择记账一种、收付转三种、收付转五种，也可以根据单位的实际情况自定义凭证种类。
如果需要自定义凭证种类，在增加账套完成后进入本系统“系统设置”模块中的“凭证类型”进行设置。
图1-4单击“下一步”按钮，屏幕显示如图1-5。
科目长度为会计科目编码的级数及每级的位数，共分为六级，一级科目长度为国家财政部统一规定的长度，不可以修改，其它级数可根据公司的实际情况设定。
图1-5单击“完成”按钮，增加账套成功，屏幕显示如图1-6。
图1-6注意：上述设置中的内容一旦确定，将不能修改，所以请根据单位的实际情况谨慎选择和设置第二部分财务管理第一章系统设置1.1 初始建账前的准备知识1、科目代码“科目代码”是整个账务处理的关键字，任何两个不同的科目都不允许重复，并且不允许为空。
科目代码长度最大为18个英文字母或者数字，或者9个汉字，科目级数最大为6，科目的编码方案应符合在“新建账套”时设定的编码要求。
明细科目的编码方案（以1002银行存款为例）：“银行存款—中国银行”代码的前4位必须与它的上级科目编码相同，然后是此科目的顺序代码，因此该科目的科目代码为1002001。
其他科目以及三、四、五、六级明细依此类推。
2、科目名称“科目名称”是对所设置科目的说明，最多可包括15个汉字，科目名称不能为空。
账务处理系统初始设置总帐系统的启用系统参数的设置(精)
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 (第一版)
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主要参数说明
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…பைடு நூலகம்
根据高教社王剑盛主编的《会计电算化》教材制作
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
1．制单序时控制：
控制系统保存凭证的顺序，可以按凭证号顺序也 可以按日期顺序排列。选择此项制单时，凭 证编号必须按日期顺序排列。
5.制单权限控制到凭证类别：
选择此项，则在制单时，只显示此操作员有权限 的凭证类别。但要注意，要使该设置生效， 首先必须要在“数据权限设置”中设置凭证 类别权限。例如：在“数据权限设置”中， 设置操作员何相红凭证操作权限为：收款凭 证，则何相红只能对收款凭证进行制单，其 他类型的凭证则不可以。
2006年浙江省级精品课程
3. 系统弹出提示信息：确实要启用当前系统吗？ 选择“是”，完成总账系统启用的操作。
4. 如图3-3所示。
2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
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丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
友情提示：
1．如果企业在新建账套时就已经启用了总账系 统，则可以略过此步操作。但如果新建账套 后需要对启用日期进行修改，则可以在企业 门户中对系统启用的日期进行修改。
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
6.操作员进行金额权限控制：
选择此项，可以在制单时对操作员进行输入金额 大小的控制。但要注意，要使该设置生效， 首先必须要在“数据权限设置”中设置金额 权限。例如：在“数据权限设置”中，设置 操作员何相红“1001现金”科目金额级别为 500元，则在制单时，何相红只能输入“1001 现金”科目金额不超过500元的单据。
智能会计初始设置流程
智能会计初始设置流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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中国建筑财务一体化实施项目用户操作手册
我国建筑财务一体化实施项目用户操作手册一、项目概述1.1 项目背景我国建筑财务一体化实施项目是我国建筑集团旗下全资子公司，旨在整合财务系统和业务系统，提升管理效率，提高财务数据的准确性和可靠性，为公司的日常经营和决策提供更加科学的依据。
1.2 项目目标通过实施一体化项目，实现以下目标：① 优化业务流程，提升管理效率；② 提高数据准确性与可靠性，降低财务风险；③ 支持管理层决策，提升公司治理水平。
1.3 实施范围本项目主要涉及集团公司内财务管理系统、业务管理系统等软件的整合和优化调整，涉及操作人员为公司财务部门相关人员。
二、使用前准备2.1 硬件环境2.1.1 个人电脑请确保每位操作人员的个人电脑符合以下要求：① 操作系统：Windows 7及以上版本；② 内存：4GB及以上；③ 存储空间：20GB及以上。
2.1.2 网络环境请确保每位操作人员的工作环境能够正常连接公司内部网络，确保网络畅通。
2.2 软件环境2.2.1 财务管理系统请确保已经完成财务管理系统的安装和配置，并获得相关的账号和权限。
2.2.2 业务管理系统请确保已经完成业务管理系统的安装和配置，并获得相关的账号和权限。
2.3 信息安全请遵守公司的信息安全管理制度，妥善保管账号和密码，并遵守相关操作规范，不得泄露公司的重要信息。
三、用户操作手册3.1 登入系统① 打开个人电脑，进入桌面；② 双击打开财务管理系统的图标；③ 在弹出的登入界面中，输入用户名和密码；④ 点击“登入”按钮，进入系统主界面。
3.2 查看财务数据① 在系统主界面，进入“财务报表”模块；② 选择需要查看的财务报表，如资产负债表、利润表等；③ 在弹出的界面中选择时间范围和相关指标，点击“查询”按钮；④ 查看查询结果，并进行必要的数据分析。
3.3 录入业务数据① 在系统主界面，进入“业务录入”模块；② 选择需要录入的业务数据类型，如销售订单、采购订单等；③ 根据页面提示，依次填入相关的业务信息，确认无误后点击“提交”按钮；④ 查看录入结果，并进行必要的数据核对。
高格VA、VE版本联系与区别
产品线产品名称功能模块简要说明
高格VA总帐王账务处理/账簿/报表只提供单机版。
适合所有类型单位对总账的处理，能自动给出3大报表
高格VA财务专业版总账/固资/出纳/工资支持单机和局域网使用，包含财务处理4大模块，提供了企业财务处理所要求的全部功能
高格VA仓库版
仓库管理完整功能
(不含BOM、订单、分发)
支持单机和局域网使用。
适合只要求对仓库进出进行规范管理的工业
企业和商业企业。
与高格VE进销存专业版相比，不支持BOM和订单需求分发、不支持
采购订单、销售订单及订单相关查询和统计，不支持采购验收单
高格VA进销存普及版
采购/销售/库存/账款
(不含BOM、订单需求分发)
支持单机和局域网使用，适合生产简单的小微工业企业和商贸企业使
用。
与高格VE进销存专业版功能相比， 不支持BOM和订单需求分发，
12.0.4版加入了工业企业使用的领料、退料、产品入库
高格进销存专业版采购/销售/库存/账款支持单机和局域网使用，包含企业进销存所涉及到的全部功能，适合工业企业和商业企业使用。
不提供生产管理相关功能。
高格VE 采购/销售/库存/账款/生管/
成本/总账/固资/出纳/工资
支持单机和局域网使用.
完整的财务、业务一体化处理支持，适合工业企业和商业企业
VA
VE
高格VA、VE产品线各版本联系与区别。
财务模块的初始化设置(ppt29张)
二级明细科目表示-项目栏目
管理费用明细表 招待费 差旅费 邮电费 办公费
业务处理:
计入相应明细科目
采购部
三级明细科目表示-项目对象
销售部
报表编制:
查询明细账
09.03.2019
10个 合计
17
管理费用明细表-计算机账科目设计及报表生成
科目设置:
6602 管理费用 660201 招待费 660202 差旅费 660203 邮电费 部门核算 部门核算 部门核算
自动填补凭证断号
凭证录入时结算方式及票据号必录
09.03.2019
9
总账管理系统初始化
选项设置-凭证打印
合并凭证显示、打印
选择此项，在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭 证审核时，凭证按照“按科目、摘要相同方式合并” 或“按科目相同方式合并”合并显示，在明细账显 示界面提供是否“合并显示”的选项。凭证录入时 结算方式及票据号必录 决定在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、 审核人、记账人的姓名。
部门 企管办 财务部 采购部 销售部 生产部
二级明细科目表示-项目栏目
管理费用明细表 招待费 差旅费 邮电费 办公费
业务处理:
计入科目、辅助核算项目
报表编制:
查询部门辅助账
部门目录
10个 合计 09.03.2019 18
财务-项目目录
增加项目大类
09.03.2019
19
财务-项目目录定义目级次1109.03.2019
总账管理系统初始化
选项设置-权限 凭证审核控制到操作员
如果需要指定某具有凭证审核权限的操作员只能审核某些制单人 填制的凭证，则应选择该选项。
高格VA商贸版营销手册说明书
维护高格VA商贸版营销手册高格VA产品部2013-05-10高格VA商贸版营销手册 (3)一、公司简介 (3)二、总体说明 (3)2.1什么是高格VA商贸版 (3)2.2为什么发布高格VA商贸版 (3)2.3高格VA商贸版的产品线定位 (4)2.4高格VA商贸版的市场定位 (6)2.5高格VA商贸版的产品架构 (6)三、高格VA商贸版的功能模块 (7)四、高格VA商贸版的产品特点 (12)五、高格VA商贸版的客户价值 (13)六、高格VA商贸版的功能亮点 (13)七、与同类产品的功能比较 (14)八、高格VA商贸版的实施服务要点 (16)8.01 安装环境和数据库 (16)8.02如何安装 (17)8.03如何建立新帐套 (20)8.04期初如何录入 (20)8.05如何制作自定义打印类报表 (22)8.06如何制作自定义查询类报表 (23)8.07如何增加自定义栏位 (23)8.08如何增加速查栏位 (23)8.09如何增加浏览栏位 (23)8.10如何自动备份 (23)8.11流程图如何制作改变 (23)8.12 高格VA商贸试用期多久和注册机制 (23)8.13如何注册高格VA商贸版 (24)8.14下载地址和资料链接 (24)高格VA商贸版营销手册一、公司简介1982年，高格第一个推出了华语商用管理软件通用产品，一举占领台湾通用套装化管理软件市场龙头地位。
历经22年的发展历程，已经拥有60,000多家客户资源，从研发、业务、服务及管理团队，皆拥有丰富的专业实施经验。
形成了成熟稳定的5大核心支撑技术，其中拥有当前最先进的SOA 技术（历时近10年的研究和实用成果）。
并以数万家客户实例证明企业管理软件产品服务之成熟经验。
高格软件由台湾高格亚翼资讯股份有限公司和嘉友科技于2008年11月11日合资成立。
作为台湾高格在大陆的总部型公司，大陆高格集台湾和大陆的专业人士共同组建而成经营团队，形成产品研发、行业研究、销售渠道、实施服务的一体化经营实体。
51%20高格VA财务版介绍doc
高格VA财务版产品说明1.产品概述高格VA财务版是一款财务软件套装，秉承了高格VA系列产品"简单、快速、有效"的特点，涵盖了出纳、固资、工资、总账等几乎所有财务业务流程，以总账为中心进行了有机的结合，在多行业应用、辅助核算等方面均有独特的设计，贴近用户的管理要求。
高格二十八年国际财务管理经验，结合国内实际操作流程和管理需要，精心打造VA财务版软件，功能强大，操作简单，流程清晰，贴近实际，2010年初通过中国财务软件行业协会/财务及管理软件分会组织的专项评测。
高格VA财务版包含总账模块、固资模块、出纳模块和工资模块，各模块以总账为中心相互关联，通过基础资料和凭证串联起整个财务流程，达到各司其职、步调一致，完美协作。
通过对财务各岗位的信息化管理，有效规范企业内部财务核算制度和准确性，确保固定资产的安全和保值，加速资金周转、提高资金利用效率，提升管理决策的准确性和前瞻性。
2.功能结构⏹总账支持完整的账务处理流程，包括凭证录入、审核、冲红、过账、结转损益、期末调汇、自动转帐、期末结帐能功能，提供了总账、明细账、多栏账、核算项目等账簿以及余额表、资产负债表、利润表、现金流量表等报表的查询。
⏹固资固资初始化、新增、变动、清理、工作量管理、到期提示；凭证管理、提计折旧、与总账对账；各类报表；⏹出纳出纳初始化、银行日记账、现金日记账、银行对账单、现金盘点单；现金对账、银行对账、与总账对账、银行勾兑信息、出纳结帐；各类报表票据操作⏹工资工资项目定义、工资类型定义，工序和工种定义；计件录入、工资录入，支付工资、打印以及生成凭证；计件报表、工资汇总表、费用分配表3.关键优势⏹财务一体化财务相关处理同步进行，汇总至总账模块，统一分析、统一核算；⏹固定资产：从固资期初、购置、变动到清理的全寿命管理，支持工作量折旧方式，支持按部门费用分配，支持自动生成固定资产变动凭证，支持自动计提折旧。
⏹出纳管理：支持从总账引入银行和现金帐，支持现金盘点和银行对账，支持银行和现金日记账自动生成凭证。
用友软件各模块初始化设置以及业务流程
各模块的初始化设置以及业务流程软件各模块启用之后开始设置《基础档案》，基础档案必录的有<机构设置>,<往来单位>，<存货>，<收付结算>中的结算方式，跟<业务>里面的仓库档案，收发类别，采购类型，销售类型，这些是必备的。
当基础档案录完之后，则开始各模块的初始化，首先是一、设置基础科目（一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）（二）根据收发类别确定各存货的对方科目（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）例如：借贷方科目会自动生成，即为借：原材料贷：材料采购材料出库单即为：借：基本生产成本贷：原材料销售出库单即为：借：主营业务成本贷：产成品产成品入库即为：借：产成品贷：基本生产成本二、期初余额的整理录入1.<<采购管理>>的初始化设置,打开采购管理—业务—入库—入库单，点击增加：此单据是记录起初采购入库单，看是否有期初货到票未到的单据。
录入完毕后打开采购管理—设置—采购期初记账进行期初记账，如果没有期初采购入库单则直接来此处进行记账，2.销售管理的初始化，设置期初发货单，打开销售管理—设置—期初录入—期初发货单，录入完毕后并审核。
期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括普通销售、分期收款发货单。
3.进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：打开存货核算—初始设置—期初数据—期初余额，录入完毕后必须进行记账。
4.（五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：打开库存管理—初始设置—期初数据—期初结存。
录入完毕后必须进行审核。
并与存货系统进行对账。
初始化设置到这里结束，下面介绍一下操作中应注意的事项以及具体的操作流程。
采购业务流程：采购订单（采购系统）—采购入库单（库存管理）—仓管审核（库存管理）—财务开采购发票和结算（采购系统）—采购入库单记账（存货系统）—采购付款（应付系统）—采购入库凭证（存货系统）/发票凭证（应付系统）。
一体化系统账本设置方法
一体化系统账本设置方法
一体化系统（Integrated system）账本设置方法会因不同的系统而异。
但是通常，一体化系统账本设置包括以下步骤：
1. 登录系统管理员帐户并打开系统控制面板。
2. 找到“账本管理”或类似选项，并进入该选项。
3. 创建一个新账本或选择现有账本进行修改。
4. 配置账本的基本信息，如名称、描述、货币单位等。
5. 设置账本的访问权限和安全选项，如谁有权查看、编辑或删除账本数据。
可以使用角色或用户级别来设置此权限。
6. 配置账本条目的自定义字段，以便在记录交易时输入更多信息。
7. 配置账本的默认视图和筛选器选项，以便快速查找和过滤账本数据。
8. 保存并发布账本设置。
请注意，在设置账本之前，您应该仔细考虑其设计和结构，以确保它能够满足您的业务需要，并且易于使用和维护。
高新财务软件 操作指南
高信财务软件操作指南(2008年3月版本)一、建立账套1.双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）---完成2.登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1.权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2.密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
3.凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。
4.币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：JPY SGD GBP 英镑 HKD 港币 CNY 中国元 KRW固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。
浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1外币=？￥间接汇率，1￥=？外币5.摘要维护：了解6.账户管理：（1）增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方资产成本损益—费用支出类“坏账准备、累计折旧、…减值准备…跌价准备”负债权益损益—收入类主营业务收入营业外收入其他业务收入补贴收入投资收益应交税费-应交增值税（进项税额、已交税金、减免税金、转出未交…）借6）辅助核算：明细科目较多时使用，只有末级科目可以设置辅助，了解7）往来清算：为使用核销往来账使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等（2）修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。
企业财务业务一体化实训教程 第4章业务子系统初始设置
销售管理系统参数设置
销售管理系统参数设置
应收款管理系统参数设置
操作路径：业务工作→财务会计→应收款管理→设置→选项
常规—单据审核日期依据：单据日期 坏账处理方式：应收余额百分比 自动计算现金折扣
凭证—受控科目制单方式：明细到单据 采购科目依据：按存货分类 核销生成凭证、预收冲应收生成凭证
应收款管理系统参数设置
采购管理系统期初采购专用发票
上月14日，购买欣悦公司550个牛仔布双肩女包的采购专用发票（票号G0010）。如下表
发票类 型
专用发 票
发票 号
G001 0
开票日 期
2013-314
供应商 采购类型
欣悦公 批发商供
司
货
部门名 称
采购部
业务 员
刘旭
发票日 期
2013-314
存货名称
牛仔布双肩 女包
数 原币单 价税合
操作路径：业务工作→供应链→采购管理→采购入库→采购入库单
采购管理系统期初采购入库单
提示： ➢ 采购管理系统的期初数据，都必须在采购期初记账之前进行录入 ➢ 期初暂估入库单由采购管理系统的“采购入库”功能录入。当采购期初记账以后，采购入 库单只能在“库存管理”系统的“入库业务/采购入库单”录入或生成。 ➢ 暂估入库单，在采购管理系统期初记账前可以修改和删除，但在期初记账后，不允许修改 和删除。 ➢ 如果需要修改期初暂估入库单的信息，可先打开需要修改的暂估单，单击“修改”按钮， 修改完毕后单击“保存”按钮即可。 ➢ 如果需要删除暂估单，则打开需要删除的暂估单，单击“删除”按钮即可。 ➢ 若企业有“票到货未到”的在途物资，则可先录入期初采购发票，待货物运达后再办理采 购结算。
单据名称
高格VE小企业会计准则凭证会计科目对应设置
高格VE18小企业会计准则凭证会计科目对应设置
---高格VE18小企业会计准则凭证科目对应关系
1、会计科目
选择会计准则导入科目模板
汇总科目下建子科目附助核算项目（应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、原材料、库存商品）设置与修改
子科目在科目初始化及启动总账前要先设定好
2、科目对应关系的优先级
【产品资料】中的科目对应关系 > 【产品分类】中的科目对应关系 > 【库存参数设置】中的科目对应关系
3、库存参数中的科目对应关系
在VE18登录后，按F1可以调出帮助文档
4、其他入库类型设定、其他出库类型设定中的科目对应关系
.
5、产品分类设置中的科目对应关系
6、产品资料设置中的科目对应关系
7、加减项设置中的科目对应关系
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VE18财务一体化启用设置（初始化）
一、VE18财务业务一体化启用基础设置
1、系统建帐
建立帐套
设置会计期间
设置科目编码规则
2、相关期初参数设定
总账参数设定
凭证字设定
3、会计科目设定
选择会计科目模板、手工建立会计科目、会计科目excel导入
凭证摘要设定银行代码设定
往来账户设定
4、核算项目设置：客户、供应商、产品、员工......
核算项目先进行同步会计科目启用核算项目，选择对应的核算项目类别
5、科目初始化设置：期初余额、核算项目初始化录入
科目期初录入
1：先进行重置科目初始化
2：录入期初余额
3：试算平衡
6、参数设置一：业务单据对应科目设置
核算项目期初录入 1：核算项目期初录入 2：手工录入/批量导入
预设凭证字
生管会计科目
7、参数设置二：业务单据对应科目设置
账款科目预设
工资科目预设
出纳科目预设
固资科目预设二、财务业务一体化单据结转
财务业务一体化单据结转
案例业务实作与凭证查验：进项类单据结转
进项
会计凭证
其他生产管理: 补料、退料、入库、副产品处理、工序移转、生产成本分摊案例业务实作与凭证查验：销项类单据结转
案例业务实作与凭证查验：存货类单据结转
其他销项: 出货退出、出货折让、借出、借出还入 存货类项
会计凭证
案例业务实作与凭证查验：生管类单据结转
其他存货管理: 成品组装、成品拆卸 生管类项
会计凭证
其他生产管理: 补料、退料、入库、副产品处理、工序移转、生产成本分摊案例业务实作与凭证查验：账款类单据结转
账款类项
会计凭证
案例业务实作与凭证查验：出纳、固资、工资类单据结转
其他账款管理: 本币收款单、外币收款单、本币付款单、外币付款单 出纳、固资、工资
会计凭证
案例业务实作与凭证查验：凭证过账、损益结转
出纳管理: 现金收支、银行账户存提、票据兑现、票据转付、票据贴现
固资管理: 固资新增、固资新增、计提折旧
工资管理: 支付工资
财务报表分析
资产负债表
表现出来企业在一个会计期间(月)截止, 资产、负债、业主权益三大会计类别,每一个类别的细部(会计科目)分布状态,资产=负责+业主权益,平衡(相等)是绝对的要求,是企业对于现有价值评估的最佳依据(是一般企业在”并”或”购”的时侯,最为重要的财务账册),也是总账管理的重要节点.
利润表
呈现企业在一会计期间(月)的盈亏状况,可以清淅条列各项会计类别金额,用来辅助管理者作出重要施策手段,不
论是”收入”,或是在”成本”,还是在”费用”方面,以改变下一期的结果, 是总账管理的重要节点.
基本----> 银行相关----> 来账户。