徐矿司(2015)56号关于进一步加强增收节支提效减亏工作的意见

徐州矿务集团有限公司文件徐矿司〔2015〕56号关于进一步加强增收节支提效减亏工作的意见今年以来，受煤炭价格持续大幅下降、库存不断高位攀升、应收账款居高不下等因素影响，上半年集团公司出现整体亏损，下半年按目前运营态势测算，预计亏损超过5亿元。

从2月份起，连续5个月经营现金活动出现赤字且数额快速上升，日常生产经营和投资主要依靠外部融资艰难维持，6月末外部融资高达193亿元，集团公司正遭受1998年以来最严重的生存和发展危机。

面对前所未有的困难和挑战，全集团上下要主动应对市场变化，以创新创效为重点，以提高质量和效益为中心，以“三严三实”精神更高层次、更快速度、更大力度推进增收节支、提效减亏工作，全力遏制亏损快速上升势头，保证集团公司资金链不断裂，努力完成下半年各项目标任务，为“迈上新台阶、建设新徐矿”奠定坚实基础。

现就做好下半年有关工作提出以下意见：一、主要奋斗目标“一个力争”：坚决把亏损控制在上半年水平以内，力争实现盈亏持平。

“三个确保”：确保原煤产量完成全年预算目标，电厂发电量和甲醇产量不低于上半年水平；确保商品煤产销率105%，其他产品（业务）产销率不低于100%、去库存不低于20%；确保主导产品生产成本比上半年降低5%以上，服务类、劳务类、贸易类成本费用同口径降低5%以上。

“五个保证”：保安全，从现在到年底实现安全生产；保现金流稳定，坚决防范资金链断裂；保效益工程，切实把有限资金用在刀刃上；保大项目开工，尽快形成一批新效益增长点；保生产一线职工工资按时发放，促进企业和谐稳定。

二、全面提升安全发展水平越是经济困难时期，越不能出安全事故，从现在到年底坚决实现“零死亡”。

深入贯彻落实新《安全生产法》，强化红线意识，完善安全生产长效机制。

认真总结和深刻汲取上半年安全工作经验教训，深化安全生产预控管理，超前进行思考和系统分析，采取针对性预控措施。

深化制度落实和行为规范，扎实开展煤矿隐患排查治理工作，全面推进安全质量标准化动态达标，加强区队、班组建设，夯实安全基础。

加强动态安全检查和现场安全管理，加大“三违”治理和干部不履职考核力度，提高职工安全能力、干部履职能力，培养本质安全型职工、班组、区队、矿井。

严抓细管，杜绝违章行为，消除事故隐患，不仅预防运输、顶板等零打碎敲事故，更要预防瓦斯、煤尘、煤与瓦斯突出、冲击地压、防治水、防灭火等事故。

本部矿井要重点加强防冲管理，因地制宜，研究制定针对性、加强型措施，确保生产安全。

三、精心科学组织煤炭生产1．坚决完成年度产量目标计划。

下半年，各生产矿井要用心、精心组织生产，大力推进精细化管理，努力提高单产单进水平。

三河尖、郭家河、秦源、天山、容光等欠产的矿井要强化计划观念，侧重从主观努力上找原因，采取刚性措施，确保完成年度计划；上半年完成计划的矿井要继续挖掘生产潜力，力争多生产、多贡献。

2．保证采掘接续正常。

庞庄、张集、三河尖、秦源、容光等接续紧张矿井，要认真落实集团公司布局审查意见，优化劳动力组合，稳定采掘力量，保证工作面接续正常。

今后，凡矿井出现工作面接续不上或有面无人采的，要从严追究主管领导和技术负责人的责任。

3．加强生产预控管理。

加强系统分析，及时研究解决制约矿井生产瓶颈，打造透明地质平台，防止因地质情况不明造成生产被动。

4．积极生产适销对路产品。

增强大局观念，发挥主观能动性，调整优化生产工艺系统，合理实施配采，尽最大可能生产适销对路产品，为打开销路创造条件。

5．强化目标兑现考核。

生产、风控等部门要定期分析矿井生产指标完成情况，对完不成序时计划的单位和工作不在状态、工作兑现率低的领导，按规定及时考核通报或追责。

四、加大煤炭销售力度目前煤炭销售已经成为制约生产能力发挥、影响现金流稳定的瓶颈。

1．加强市场调研，增强市场应变能力。

当前煤炭市场旺季不旺，预计后市不容乐观。

要进一步加强市场信息收集、分析和研判，及时调整营销策略，适时采取促销手段，确保售价紧贴市场，牢握销售主动权，降低销售风险。

2．加强煤质管理，提高市场竞争力。

陕甘、新疆地区动力煤用户对煤质要求较高，煤质较差的矿井更要高度重视煤质管理，新安煤业要设法提高原煤入洗量，铁煤、天山公司要加大风选力度。

3．科学细分产品市场，做好产品结构调整。

秦源、新安、天山公司要加大块煤销量，减轻动力煤销售压力。

徐州本部继续加大电煤市场开发力度，提高动力煤销售比重。

4．加大考核力度，加快去库存。

按照年度降库存目标要求，进一步分区域、分矿井细化分解指标，像抓安全生产考核一样抓降库存考核，确保煤炭产销率105%，力争年末存煤降至年初水平。

风控部要加强督促指导，从严落实考核奖惩措施并每月进行通报。

5．加快资金回笼，坚决防范营销风险。

销售货款及时回笼是保证企业资金链不断裂的前提和根本，要坚守交易底线不动摇，确保当期煤炭货款回笼率100%。

五、突出抓好扭亏增盈紧紧围绕下半年盈亏目标，坚持眼睛向外，全方位拓展新业务、新项目，大力开展招商引资工作，培育发展新的利润增长点。

在对亏损单位进行分析的基础上，采取果断措施坚决关停扭亏无望、且亏损额超过关停维持费用的单位，坚决对地面长期亏损企业实施停产歇业，坚决停止没有效益的业务和项目（包括井下头面）。

加强与政府部门沟通，争取关破政策尽快到位，认真组织好旗山、夹河两矿关停。

衰老矿井要树立“早转早主动早受益”理念，不等不靠，发挥主观能动性，主动寻找转移战场。

实业物业公司要围绕生活服务、生产服务两大方向，发扬创新创业精神，主动走出去创业，自谋生存之路。

六、强化战略成本管理1．明确成本控制目标。

面对无法左右的市场，只有依靠自身努力才能保生存、求发展，各单位都要树立成本就是生命线的理念，把成本管理提升到前所未有的高度，坚决破除成本降无可降的惰性思维。

总体上，下半年主导产品生产成本比上半年降低5%以上，具体是：煤炭产品、发电成本、供热成本、化工产品生产成本上半年完成预算目标的单位，下半年在上半年基础上下降5%，未完成预算目标的单位，下半年在预算基础上下降10%。

服务类、劳务类、贸易类成本费用同口径降低5%以上，具体口径是地产置业、机械制造等企业不包括资产折旧、贷款利息及无形资产摊销，矿业工程公司不包括挂靠收入的成本，医疗产业不包括药品和器械采购成本，营销类企业不包括物资采购成本。

在利润增幅大于收入增幅的情况下，与收入相关的成本费用降幅可适当调整。

2．变传统的事后成本控制为源头成本控制。

运用价值链分析，以创效为导向，以满足核心需求为原则，逆向思维，减少低效作业，避免无效作业，从源头上避免成本发生。

建立事前评估制度，每项新拓展业务、每个工作面布置等都要进行事前效益评估，以创效作为必要条件。

由生产部负责，下半年杜绝无效进尺。

3．变生产过程控制为全流程成本管理。

持续推进系统优化降成本，运用系统工程理论，对生产系统的规划、研究、设计、生产制造、使用等过程和环节进行持续改进。

突出技术创新和新技术应用对降低成本的作用。

由生产部负责，下半年单产单进水平提高5%、技术创效不低于3000万元。

4．变追求即期成本降低为全周期成本最低。

越是困难时期，越要保证必要投入，该投入的要投入到位。

首先，确保必要的安全投入和安全培训。

其次，破除得过且过观念，增强长远发展理念。

从战略和全局的高度科学谋未来、干当前，坚决杜绝牺牲长远利益的短视行为。

由生产部负责，保持合理的采掘比例，严格考核生产接续不正常的单位。

七、狠抓关键成本要素控制1．严控材料费、电费支出。

严控材料费、电费支出，降低幅度不得低于生产成本降低的总体幅度。

2．降低人工成本在总成本中的比重。

继续推进减人提效，大力清理外包队伍，优先安置内部队伍和富余人员。

凡确需新增劳动力的，必须报集团公司审批，统一从内部单位调剂。

加强转岗培训力度，下半年转岗培训不低于2500人。

3．调整公司机关和部分单位管理人员薪酬。

一切为了企业长远发展，一切为了职工长久利益。

从7月份起，集团公司副总师及以上人员基本薪酬下降15%、处级和副处级岗位工资下降10%、其他人员岗位工资下降5%；参照集团公司机关工资标准执行的单位和没有具体考核指标的，按相应岗位工资同比例下降；进一步缩小内部工资差距，对基层单位中工资较高的，要给予适当限制，特别是机关管理、后勤服务通用岗位工资要有一定比例的下浮。

要打破大锅饭，收入分配向生产一线、重点岗位倾斜，真正体现出创效岗位和骨干人才价值。

4．调整住房公积金缴存基数和比例。

缴存基数为职工本人上一年度月平均工资（新参加工作职工以第一个月正常发放的工资为标准，下同），上限为徐州市上年度职工平均工资3倍（13847元/月）、下限为2550元/月；单位和个人缴存比例由12%调整为8%。

5．调整新职工住房补贴缴存基数和比例。

缴存基数为职工本人上一年度月平均工资，上限为8000元/月、下限为2550元/月；单位和个人缴存比例由13%调整为8%。

6．调整企业年金缴费基数和比例。

缴费基数为职工本人上一年度月平均工资，上限为8000元/月、下限为2550元/月；单位基本比例统一调整为1%，恢复原工龄、劳模、职称、井下等增加划入职工个人账户的比例标准，个人缴费比例统一调整为1%。

7．努力降低融资成本。

财务部门要确保安全生产必要资金融到位，尽可能控制融资成本，确保基准利率不上浮，力争下浮5%；同时加强资金管理，提升经济效益。

8．继续压缩非生产性费用。

在上半年非生产费用压缩46%基础上，下半年再压缩10%以上，全集团压缩总额不低于1000万元（其中：上半年完成预算目标的单位，下半年比上半年实际下降10%；上半年未完成预算目标的单位，下半年在预算基础上下降30%，详见附件1）。

从严控制各类学习、培训、考察、出差、调研次数和人数。

监察审计、财务等部门负责，全面开展领导人员履职待遇、业务支出专项检查，凡超出标准的部分费用一律由个人承担，情况严重的要严肃追责。

八、大力盘活存量资源1．加快存量土地资源变现。

房地产管理部、新美土地公司要切实加强与市有关部门工作对接，抓紧已出让土地资金回笼，加快原机械厂剩余地块挂牌出让，原煤机厂、二机厂、权台矿、机关大院等地块处置进度，尽早变现或开发。

陕甘公司要积极推动将宝鸡基地等两地块退还政府。

新疆公司要做好高新区地产处置工作。

2．盘活存量房产。

南京置业公司要尽快拿出房产出售方案，确保年底前实现销售回款。

新安煤业公司要尽快办结新安大厦出售手续，下半年处置完毕。

棚改办要抓紧制定棚改房销售方案，下半年库存要在上半年基础上下降25%以上。

华美房地产公司要加快库存商品房、车库变现，争取下半年比上半年下降40%以上。

3．盘活贵州停产歇业矿井资源。

贵州能源公司要积极稳妥做好关停矿井矿权、房地产、材料设备处置工作，争取下半年获取收入1亿元以上。

4．盘活闲置物资设备。