徐矿司(2015)56号关于进一步加强增收节支提效减亏工作的意见

徐州矿务集团有限公司文件

徐矿司〔2015〕56号

关于进一步加强增收节支

提效减亏工作的意见

今年以来，受煤炭价格持续大幅下降、库存不断高位攀升、应收账款居高不下等因素影响，上半年集团公司出现整体亏损，下半年按目前运营态势测算，预计亏损超过5亿元。从2月份起，连续5个月经营现金活动出现赤字且数额快速上升，日常生产经营和投资主要依靠外部融资艰难维持，6月末外部融资高达193亿元，集团公司正遭受1998年以来最严重的生存和发展危机。面对前所未有的困难和挑战，全集团上下要主动应对市场变化，以创新创效为重点，以提高质量和效益为中心，以“三严三实”精神更高层次、更快速度、更大力度推进增收节支、提效减亏工作，全力遏制亏损快速上升势头，保证集团公司资金链不断裂，努力完成下半年各项目标任务，为“迈上新台阶、建设新徐矿”奠定坚实基础。现就做好下半年有关工作提出以下意见：

一、主要奋斗目标

“一个力争”：坚决把亏损控制在上半年水平以内，力争实现盈亏持平。

“三个确保”：确保原煤产量完成全年预算目标，电厂发电量和甲醇产量不低于上半年水平；确保商品煤产销率105%，其他产品（业务）产销率不低于100%、去库存不低于20%；确保主导产品生产成本比上半年降低5%以上，服务类、劳务类、贸易类成本费用同口径降低5%以上。

“五个保证”：保安全，从现在到年底实现安全生产；保现金流稳定，坚决防范资金链断裂；保效益工程，切实把有限资金用在刀刃上；保大项目开工，尽快形成一批新效益增长点；保生产一线职工工资按时发放，促进企业和谐稳定。

二、全面提升安全发展水平

越是经济困难时期，越不能出安全事故，从现在到年底坚决实现“零死亡”。深入贯彻落实新《安全生产法》，强化红线意识，完善安全生产长效机制。认真总结和深刻汲取上半年安全工作经验教训，深化安全生产预控管理，超前进行思考和系统分析，采取针对性预控措施。深化制度落实和行为规范，扎实开展煤矿隐患排查治理工作，全面推进安全质量标准化动态达标，加强区队、班组建设，夯实安全基础。加强动态安全检查和现场安全管理，加大“三违”治理和干部不履职考核力度，提高职工安全能力、干部履职能力，培养本质安全型职工、班组、区队、矿井。严抓细管，杜绝违章行为，消除事故隐患，不仅预防运输、顶板等零打碎敲事故，更要预防瓦斯、煤尘、煤与瓦斯突出、冲击地压、防治水、防灭火等事故。本部矿井要重点加强防冲管理，因地制宜，

研究制定针对性、加强型措施，确保生产安全。

三、精心科学组织煤炭生产

1．坚决完成年度产量目标计划。下半年，各生产矿井要用心、精心组织生产，大力推进精细化管理，努力提高单产单进水平。三河尖、郭家河、秦源、天山、容光等欠产的矿井要强化计划观念，侧重从主观努力上找原因，采取刚性措施，确保完成年度计划；上半年完成计划的矿井要继续挖掘生产潜力，力争多生产、多贡献。

2．保证采掘接续正常。庞庄、张集、三河尖、秦源、容光等接续紧张矿井，要认真落实集团公司布局审查意见，优化劳动力组合，稳定采掘力量，保证工作面接续正常。今后，凡矿井出现工作面接续不上或有面无人采的，要从严追究主管领导和技术负责人的责任。

3．加强生产预控管理。加强系统分析，及时研究解决制约矿井生产瓶颈，打造透明地质平台，防止因地质情况不明造成生产被动。

4．积极生产适销对路产品。增强大局观念，发挥主观能动性，调整优化生产工艺系统，合理实施配采，尽最大可能生产适销对路产品，为打开销路创造条件。

5．强化目标兑现考核。生产、风控等部门要定期分析矿井生产指标完成情况，对完不成序时计划的单位和工作不在状态、工作兑现率低的领导，按规定及时考核通报或追责。

四、加大煤炭销售力度

目前煤炭销售已经成为制约生产能力发挥、影响现金流稳定

的瓶颈。

1．加强市场调研，增强市场应变能力。当前煤炭市场旺季不旺，预计后市不容乐观。要进一步加强市场信息收集、分析和研判，及时调整营销策略，适时采取促销手段，确保售价紧贴市场，牢握销售主动权，降低销售风险。

2．加强煤质管理，提高市场竞争力。陕甘、新疆地区动力煤用户对煤质要求较高，煤质较差的矿井更要高度重视煤质管理，新安煤业要设法提高原煤入洗量，铁煤、天山公司要加大风选力度。

3．科学细分产品市场，做好产品结构调整。秦源、新安、天山公司要加大块煤销量，减轻动力煤销售压力。徐州本部继续加大电煤市场开发力度，提高动力煤销售比重。

4．加大考核力度，加快去库存。按照年度降库存目标要求，进一步分区域、分矿井细化分解指标，像抓安全生产考核一样抓降库存考核，确保煤炭产销率105%，力争年末存煤降至年初水平。风控部要加强督促指导，从严落实考核奖惩措施并每月进行通报。

5．加快资金回笼，坚决防范营销风险。销售货款及时回笼是保证企业资金链不断裂的前提和根本，要坚守交易底线不动摇，确保当期煤炭货款回笼率100%。

五、突出抓好扭亏增盈

紧紧围绕下半年盈亏目标，坚持眼睛向外，全方位拓展新业务、新项目，大力开展招商引资工作，培育发展新的利润增长点。在对亏损单位进行分析的基础上，采取果断措施坚决关停扭亏无

望、且亏损额超过关停维持费用的单位，坚决对地面长期亏损企业实施停产歇业，坚决停止没有效益的业务和项目（包括井下头面）。加强与政府部门沟通，争取关破政策尽快到位，认真组织好旗山、夹河两矿关停。衰老矿井要树立“早转早主动早受益”理念，不等不靠，发挥主观能动性，主动寻找转移战场。实业物业公司要围绕生活服务、生产服务两大方向，发扬创新创业精神，主动走出去创业，自谋生存之路。

六、强化战略成本管理

1．明确成本控制目标。面对无法左右的市场，只有依靠自身努力才能保生存、求发展，各单位都要树立成本就是生命线的理念，把成本管理提升到前所未有的高度，坚决破除成本降无可降的惰性思维。总体上，下半年主导产品生产成本比上半年降低5%以上，具体是：煤炭产品、发电成本、供热成本、化工产品生产成本上半年完成预算目标的单位，下半年在上半年基础上下降5%，未完成预算目标的单位，下半年在预算基础上下降10%。服务类、劳务类、贸易类成本费用同口径降低5%以上，具体口径是地产置业、机械制造等企业不包括资产折旧、贷款利息及无形资产摊销，矿业工程公司不包括挂靠收入的成本，医疗产业不包括药品和器械采购成本，营销类企业不包括物资采购成本。在利润增幅大于收入增幅的情况下，与收入相关的成本费用降幅可适当调整。

2．变传统的事后成本控制为源头成本控制。运用价值链分析，以创效为导向，以满足核心需求为原则，逆向思维，减少低效作业，避免无效作业，从源头上避免成本发生。建立事前评估