总投资估算表

五、不确定分析 ..................................................... 错误!未定义书签。

第十章结论............................................................ 错误!未定义书签。

附表：附表1 《总投资估算表》附表2 《流动资金估算表》附表3 《投资计划与资金筹措表》附表4 《投资指标表》附表5 《总成本费用估算表》附表6《达产年原材料、动力、燃料成本估算表》附表7 《固定资产折旧估算表》附表8 《无形资产及递延资产摊销估算表》附表9 《销售收入、销售税金及附加费用估算表》附表10 《损益表》附表11 《财务现金流量表（全部投资）》附表12 《资金来源与运用表》附表13 《资产负债表》附表13 《主要财务经济指标》附表15《敏感性分析表（税前）》第一章总论一、概述1、项目名称年产4.5万吨生物质秸秆固体成型燃料建设项目2、项目建设单位安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司3、项目实施单位安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司4、项目建设地点安徽省广德经济开发区5、项目法人代表梁念喜二、项目建设单位简介1、概况安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司坐落在安徽省广德经济开发区。

公司成立于2009年3月，是一家集科技与生产为一体、多头并进，专门从事生物质燃料生产和研发生物质颗粒机械设备、并开发新型全自动生物质锅炉的高科技新型企业。

公司注册资本金1000万元，占地面积30亩，建筑面积约10000平方米，拥有员工80余人，其中高级人才10余人。

公司在自行研制新一代生物质颗粒机及全自动生物质锅炉的基础上，引进德国、韩国及瑞典等国的先进技术，从而使公司生物质颗粒机及生物质燃料的生产能力大幅度提高，可形成年生产生物质颗粒机2000余台生产规模。

公司重视自主知识产权工作，不断研发新产品、新技术，现已获国家专利10余项，使得生物质颗粒机及全自动生物质锅炉产品的质量及技术水平居全国首位。

公司采取“公司+农户”的产业化经营模式，组织农户在农村经纪人带动下，将水稻、小麦、棉花、油菜等农作物秸秆和板栗壳、竹粉、木粉、污泥等林业废弃物进行收购和初加工，增加农民收入。

其生物质原料通过公司的物理固化，将其生产为可燃性能源。

该能源用途广泛，既可用于发电厂发电、生物气化，又可用于酒店、宾馆、学校、医院、工厂等锅炉烧水，空调取暖、蒸汽等。

公司计划到2015年，形成6条生物质能源生产线的生产能力，年收购农林废弃物15万吨，年产生物质秸秆固体成型燃料10万吨，减少废弃物带来的环境污染，解决闲置农民工1000余人就业，为国家节约标准煤10万吨，减少二氧化碳排放25万吨。

为响应温家宝总理在哥本哈根气候会议上做出的降低二氧化碳排放量的承诺，做出企业应尽的贡献。

2、股本结构状况安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司由安徽省宣城市广德县的梁念喜、孙世国等以自然人共同出资于2009年3月初组建，注册资金1000万元。

其股本结构如下：自然人梁念喜以现金方式出资900万元，占总股本比例90%；自然人孙世国以现金方式出资100万元，占总股本比例10%。

3、法人代表基本情况梁念喜，男，1953年出生，安徽省广德县新杭镇人，大专学历。

早年曾任原广德县砖桥乡的多个乡镇企业负责人，具有丰富的企业管理经验和管理能力，乡镇企业改制后，自筹资金创办民营企业，从事交通设施（高速公路收费站钢结构工程、交通标识物等）的投资项目。

梁念喜以敏锐的眼光，抢抓国家发展低碳经济的机遇，结合当地丰富的秸秆等农业废弃物生物质资源，投资创办以生物质秸秆生产固体成型燃料的安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司。

梁念喜善于学习新知识，接受新事物，有较强的开拓创新能力，始终注重个人形象，廉洁公正，吃苦在前，享受在后。

他能够摆正国家、公司和个人三者利益，该交的税一分不少，对地方公益事业他慷慨解囊，用于当地的村道维修、水利建设等。

梁念喜个人社会公众形象很好，在个人信用方面也很好，无破产、欺诈、违法经营、故意拖欠税款、员工工资和银行欠资拖息等行为。

三、可行性研究编制依据l、《全国生态环境建设规划》(2001—2010)2、《环境空气质量标准》(GB3095—960)3、国务院第367号令《退耕还林措施》4、《建设项目经济评价方法与参数》第二版5、农业项目可行性研究与经济评价手册6、国家“十一五”规划纲要中《可再生能源中长期发展规划》7、国家发改委制定的《可再生能源发展“十一五”规划》8、现行国家有关建筑工程设计规范；9、建设单位提供的相关资料。

四、编制指导思想和原则1、编制指导思想（1）以科学发展观为指导，以市场为导向，以企业为主体，紧紧围绕发展低碳经济、增加城乡人民收入为目标，按照市场化运行规则，统筹规划、合理布局。

（2）以应对全球气候恶劣变化危机、大力发展低碳经济为出发点，加大对产品市场竞争力强的生物质秸秆固体成型燃料建设项目的投资力度，以确保本地区经济平稳较快增长。

（3）围绕国家可持续科学发展战略，依托当地丰富的农业、林业（农作物秸秆、竹粉、木屑粉等）废弃物资源优势和区位优势，把安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司打造成安徽省一流的生物质新能源生产示范基地，为振兴地方经济、增加农民收入做出应有的贡献。

2、编制原则（1）坚持以市场为导向的原则。

通过市场机制作用，优化资源配置，发挥基础设施的整体效益。

（2）要做到定位准、起点高。

定位于促进我国生物质新能源和低碳经济产业的发展。

高起点建设规划，力争达到省内领先水平。

（3）项目的建设规划要有前瞻性和超前性。

中国加入世贸组织后，我们将直接面对国内、国际市场激烈竞争，本项目建设不仅要根植于项目建设所在地——安徽省宣城市现有农业、林业（农作物秸秆、竹粉、木屑粉等）废弃物资源现状，更应该考虑到未来的发展，找准本企业生物质新能源产品在国内外经济大环境中的位置，以实现长久的可持续发展。

（4）项目的建设具有多功能、全方位的特点。

项目的建设规划要在科学论证的基础上科学决策，考虑到在WTO框架下国内国际生物质新能源产品生产及深加工的新格局，并具备服务等多种功能，为客户提供全方位的服务，形成加工、销售有机结合与相互促进的机制，推动本地区农业产业化进程。

（5）项目的建设规划要在科学论证的基础上科学决策，避免贪大求快。

项目采取一次性规划到位，有计划、分步骤实施的原则，多方筹措建设资金，励精图治，艰苦创业，力争在2010年5月完成全部软、硬件设施，投入运营使用。

（6）坚持优先整合现有资源的原则。

充分依托现有的技术力量、生产装备、公用工程和生活福利设施，节省投资，加快项目建设的进度，形成功能提升、完善配套，管理高效的生物质新能源产品生产及研发基地。

（7）合理确定工程系统方案，在工程方案的选择与设计中尽量考虑工程的系统效益。

（8）坚持软件建设与硬件建设同步推进，协调发展的方针，以保障食品安全和满足日益增长的市场需求为宗旨，重视管理队伍和科技信息建设，建立人才培训和引进机制。

（9）贯彻“安全第一，预防为主”原则，做到安全、卫生、消防等与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。

（10）遵守国家的环境保护法规和地方的环保有关规定，对“三废”进行处理并达到规定排放标准。

五、可行性研究编制范围1、编制范围为了更好地适应我国加入世界贸易组织后日趋激烈的市场竞争环境，进一步提高生物质新能源产品深加工产业的组织化程度和规模化水平，引导和促进消费，规范市场经济秩序，结合项目所处的地理、气候、交通、科技等具体情况，编制本项目可行性研究报告。

可行性研究编制的主要范围如下：（1）项目建设背景及必要性；（2）市场分析；（3）项目建设规模与内容；（4）项目选址与建设条件；（5）工程实施方案；（6）环境保护、安全卫生和节能；（7）组织机构与劳动定员；（8）投资估算与资金筹措；（9）财务效益分析；（10）可行性研究结论与建议；2、进行重点研究的问题本项目可行性研究将本地农业、林业（农作物秸秆、竹粉、木屑粉等）废弃物资源、产品市场需求分析、产品生产方案、工艺技术流程、投资估算、财务评价以及项目偿债能力等以及未来发展趋势作为重点研究的问题。

六、项目概述1、项目的建设内容及规模安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司年产4.5万吨生物质秸秆固体成型燃料建设项目，计划总投资1463万元，年产3900——4600大卡的生物质秸秆固体成型燃料4.5万吨。

可提供300个就业岗位，项目达产期可实现年产值3600万元，利税529.7万元。

新建主厂房及配套辅助用房5000平方米，购置包括由生物质秸秆块(颗粒)机(LM-4／KM-2)6台套，高效多功能机4台套，配套设备等设备。

新建供电、供水等公用设施。

2、投资概算及资金来源投资概算：项目总投资1463万元，其中固定资产投资953万元，流动资金510万元。

资金来源：企业自筹953万元，商请当地农业发展银行、农业银行及其它金融机构一年期流动资金贷款510万元。

3、效益分析项目建成后，年均创销售收入3469.09万元，年均净利润315.48万元。

税后财务内部收益率21.68%，税前财务内部收益率27.26%，投资利润率16.17%，税后投资回收期7.9年（动态、含1年建设期）、税前投资回收期6.32年（动态、含1年建设期）。

项目建成后，可以直接增加就业人数300人，增加农民及当地城镇下岗职工劳务性工资收入（含农民的秸秆等压型打捆、粉碎收入）500万元，为社会主义和谐新农村建设做出更大的贡献，社会效益十分显著。

七、研究结论本可行性报告主要是研究对农作物每年产生的大量成灾的秸秆通过粉碎后压缩成固体成型燃料来替代不能再生的矿物燃料煤炭（秸秆成型后还可以作为饲料)、而作为一种新型燃料、新能源。

研究用这些取之不尽的低成本的原料加工成新燃料之后，即减少大气和地面的污染、减少了CO2和S02的排放量，为国分忧，还可以为农民增加收入、为居民、单位减少开支。

这种技术项目的示范推广可以带来很大的社会效益、环境效益，可以给用户及企业带来经济效益。

这种利国利民的项目一定能得到政府有关部门的关心、扶持和帮助。

使其得到尽快地批准和实施。

本项目建设符合国家应对全球气候恶劣变化危机、大力发展低碳经济的产业政策，是推动当地工农业的发展，带动农民共同致富的需要。

本项目产品加工设备及工艺先进，质量管理体系健全，生产工艺流程和产品方案合理，加工技术较为先进，自动化程序控制，生产的自动化程度目前在国内处于领先水平，使得整个项目投资合理，同时又保证了产品质量。

项目产品市场前景良好,原材料供应有保障，环保措施得力，投资回报率高，具有较强的抗风险能力，因此，实施本项目是可行的和必要的。

第二章项目背景和建设的必要性一、项目建设背景不与粮争地，不与人争食，政府积极鼓励可再生能源的发展。