产品销售部回款管理制度.doc
回款制度范本
回款制度范本一、总则第一条为加强企业财务管理，确保销售款项的及时回收，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本回款制度。
第二条本制度适用于企业销售部门全体销售人员及相关人员。
第三条企业应建立健全销售回款管理制度，明确各相关部门和人员在销售回款工作中的职责和权限，确保销售回款工作的顺利进行。
第四条企业应加强销售合同管理，确保合同的合法性、合规性，明确合同条款，降低合同纠纷风险。
二、销售回款流程第五条销售人员应在合同约定的付款时间内，向客户发出付款通知，提醒客户按时履行付款义务。
第六条客户付款后，销售人员应及时将款项入账，并向财务部门提供相关凭证，确保款项的真实性和准确性。
第七条财务部门应对销售人员提供的款项进行核对，确保款项与合同金额一致，及时为销售人员办理提成手续。
第八条对于逾期未付款的客户，销售人员应积极与客户沟通，了解原因，督促客户尽快付款。
第九条对于长期未付款或恶意拖欠款项的客户，企业应采取法律手段，维护企业合法权益。
三、奖惩措施第十条企业应设立销售回款奖励基金，对按时完成回款任务的销售人员给予奖励。
第十一条对逾期未收回款项的销售人员，企业应根据逾期天数和金额，给予相应的处罚。
第十二条对于因销售人员原因导致坏账的，销售人员应承担相应责任，赔偿企业损失。
四、合同管理第十三条销售人员在与客户签订合同时，应确保合同条款明确，约定付款时间、付款方式、违约责任等内容。
第十四条销售人员应按照合同约定，及时提供产品或服务，确保客户满意度。
第十五条企业应定期对销售合同进行审查，确保合同的合法性和合规性。
五、培训与指导第十六条企业应定期对销售人员进行回款流程、合同管理、沟通协调等方面的培训，提高销售人员的业务素质和能力。
第十七条企业应设立销售指导部门，对销售人员进行业务指导，解决销售过程中遇到的问题。
六、监督与检查第十八条企业应建立健全销售回款监督机制，对销售回款工作进行定期检查，确保销售回款工作的规范进行。
销售公司回款财务制度
销售公司回款财务制度第一章总则为规范销售公司的财务管理工作，加强对回款流程的监督和管理，保证公司资金的安全和稳定，特制定本制度。
第二章回款流程1. 销售团队在销售产品或服务后，应及时与客户确认回款时间和方式；2. 团队负责人应将回款信息及时录入财务系统，并通知财务部门跟进；3. 财务部门在收到回款信息后，确认金额并核对客户信息；4. 财务部门将收到的回款记录入账，并及时汇总反馈给财务总监。
第三章支付方式1. 销售公司回款主要通过银行转账、支票和现金支付；2. 银行转账是首选支付方式，可提高资金安全性和便于监管；3. 支票支付需核对账户信息和签名确认；4. 现金支付需谨慎处理，应按规定上交财务部门并开具收据。
第四章回款管理1. 财务部门应建立合理的回款跟踪系统，确保回款信息准确及时；2. 在回款逾期情况下，财务部门应及时与客户沟通并督促其支付；3. 对于重大客户或大额回款，应设立专门回款团队跟踪协调。
第五章财务报表1. 财务部门每月应及时编制回款情况报告，报告范围包括回款金额、回款逾期情况等；2. 财务总监应定期对回款情况进行分析和评估，并提出改进措施。
第六章财务监督1. 公司董事会对回款财务制度进行监督和审查；2. 内部审计部门对回款流程进行抽查和检查，并提出完善意见；3. 外部审计机构对回款财务报表进行审计，确保报表真实合规。
第七章罚则对于未按规定回款的客户，公司有权采取以下措施：1. 对逾期未支付的客户进行警告，限期支付；2. 若客户仍未支付，可暂停服务或合同履行；3. 若客户严重拖欠，公司有权向法院提起诉讼。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有任何调整或变更应及时通知相关部门；2. 在执行过程中如有问题或疑虑应及时向财务总监反馈，以确保制度的有效执行；3. 对于不遵守本制度的违规行为，公司将给予相应处罚。
本制度自立即起生效，相关部门应严格执行，确保回款工作顺利进行。
销售货款回收管理制度范文(3篇)
销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
销售回款全流程管理制度
销售回款全流程管理制度一、总则为了规范公司销售回款全流程管理，加强财务风险管控，提高应收回款效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及销售回款的部门和人员，包括销售部门、财务部门及相关经营管理人员。
三、销售回款全流程管理流程1. 销售合同签订阶段（1）销售人员在签订销售合同过程中，应仔细核对客户的资质和信用情况，确保客户的付款能力和意愿。
（2）销售合同应明确约定双方的付款方式、账期及相关付款条款，以确保回款的及时性和规范性。
（3）销售人员应在签订合同后及时将合同信息传达给财务部门，并协助财务部门进行账款的登记和提醒工作。
2. 销售应收款催收阶段（1）财务部门应按照合同约定的账期，及时向客户发送账单或催款函，提醒客户按时履行付款义务。
（2）销售人员和客户服务人员应积极配合，与客户保持良好的沟通，催促客户按时付款，解决客户付款遇到的问题。
（3）对于长期未付款或有风险的客户应及时进行风险评估，并采取适当的措施，如提高预付款、延长账期等。
3. 销售回款核销阶段（1）财务部门应及时核对客户的回款信息，并按照公司的财务制度进行核销记录。
（2）财务部门应定期汇总回款数据，编制回款报表，反馈给销售部门及经营管理人员，以便掌握回款情况，及时调整营收预测和经营计划。
4. 销售回款风险管控（1）财务部门应对回款的风险进行评估，并根据客户的信用情况、历史缴款情况等因素，建立客户信用评估体系，制定不同的付款方式及账期。
（2）对于风险较高的客户或长期拖欠付款的客户，财务部门应及时向销售部门及经营管理人员报告，并提出风险排查意见和应对措施。
5. 销售回款管理绩效考核（1）公司应建立完善的销售回款管理绩效考核机制，包括考核销售人员的回款率、应收账款周转率等指标。
（2）对于回款率较低或回款滞后严重的销售人员，公司应及时进行调整、培训或奖惩措施，以激励销售团队提高回款效率。
四、责任分工1. 销售部门应负责客户的拓展和销售合同的签订工作。
销售部回款管理制度
销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。
2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。
第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。
2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。
3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。
第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。
2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。
3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。
第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。
2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。
3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。
第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。
2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。
3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。
第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。
2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。
3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。
销售回款管理制度
销售回款管理制度一、制度背景为保证公司销售回款的及时支付和资金的流转迅速，确保销售业务的顺利开展，特制定本制度。
二、制度目的1.确保销售回款及时到账，保证公司资金的流转。
2.避免销售回款过程中出现的问题和风险，提高回款效率和准确性。
3.建立完善的销售回款管理制度和流程，提高公司销售管理水平。
三、制度适用范围本制度适用于公司内部所有销售回款相关的业务操作，以及与回款相关的人员。
四、制度主要内容1.销售回款流程（1）销售人员与客户确认订单并签署合同。
（2）销售人员将销售订单和合同交给财务部门。
（3）财务部门进行订单和合同的审批。
（4）财务部门生成并发送发票给客户。
（5）财务部门跟进回款进度，及时发送回款提醒。
（6）客户将款项汇入公司指定的账户。
（7）财务部门核对回款金额，并及时更新系统数据。
（8）财务部门通知销售人员回款已到账。
2.销售回款风险控制（1）建立客户信用评估制度，对客户进行信用评估，明确信用额度和付款方式。
（2）定期对客户进行回款情况的跟进和分析，发现问题及时采取措施。
（3）建立回款提醒机制，确保及时提醒客户进行回款。
（4）及时更新订单和合同状态，确保准确反映回款情况。
（5）对超期未回款的客户采取相应的措施，如限制供货、催款等。
3.销售回款报表和分析（1）财务部门定期生成回款报表，包括回款金额、回款时间、回款比例等指标。
（2）与销售和财务部门定期进行回款情况的分析和讨论，发现问题并提出解决方案。
（3）及时向管理层汇报回款情况，并提供有关数据和分析。
五、制度执行1.进行定期培训，确保所有相关人员清楚了解和理解制度要求。
2.设立制度实施的检查机制，定期进行回款流程的审核和整改，确保制度的落地和执行。
3.发现违反制度的行为，进行相应的纠正和惩罚，并进行追责。
六、制度评估和完善定期对制度的执行效果进行评估和分析，及时发现问题并进行完善和改进。
以上就是关于销售回款管理制度的一份示例，不同公司的具体情况会有所不同，可以根据实际情况进行调整和修改。
公司销售回款管理制度文档
公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。
第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。
第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。
第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。
2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。
3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。
4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。
第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。
2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。
3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。
4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。
第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。
第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。
3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。
销售货款回收管理制度（4篇）
销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。
第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。
2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。
第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。
2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。
第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。
____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
销售管理制度回款规定范本
第一章总则第一条为加强公司销售管理，规范销售回款流程，提高资金回笼效率，确保公司资金安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售人员及相关部门。
第三条本规定遵循以下原则：1. 风险控制原则：严格控制销售风险，确保销售合同合法、合规、有效。
2. 诚信经营原则：销售人员应诚实守信，维护公司利益，保证回款及时。
3. 责任明确原则：明确销售回款责任，确保回款任务落实到位。
第二章销售合同签订第四条销售人员在与客户签订销售合同时，应严格按照公司合同模板进行，确保合同内容完整、准确。
第五条销售合同签订前，销售人员应充分了解客户信誉、付款能力等情况，评估销售风险。
第六条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送相关部门备案。
第三章回款流程第七条销售人员应在合同签订后，及时向客户发送付款通知，明确付款方式、期限和金额。
第八条客户收到付款通知后，应在规定期限内付款。
销售人员应跟踪客户付款情况，确保回款及时。
第九条对于分期付款的客户，销售人员应要求客户在每期付款前签订分期付款协议，明确付款期限、金额及违约责任。
第十条对于预付款客户，销售人员应在收到预付款后及时将货物发出，并通知客户。
第十一条对于逾期未付款的客户，销售人员应采取措施催收款项，包括电话催收、书面催收等。
第十二条对于无法收回的坏账，销售人员应及时向公司报告，并协助公司采取法律手段追回欠款。
第四章奖惩措施第十三条对销售回款表现突出的销售人员，公司将给予一定的奖励。
第十四条对销售回款不力、逾期未收回款项的销售人员，公司将进行处罚，包括但不限于：1. 降低提成比例或取消提成；2. 警告、记过等行政处分；3. 严重者，解除劳动合同。
第五章附则第十五条本规定由公司销售部负责解释。
第十六条本规定自发布之日起施行。
第六章附则第十七条本规定如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
第十八条本规定未尽事宜，由公司销售部负责解释和补充。
销售部销售回款管理制度
销售部销售回款管理制度销售部销售回款管理制度是企业运营中至关重要的一环，对于公司的资金流动和经营持续性具有重要的意义。
建立科学规范的销售回款管理制度，能够确保企业收款及时到账，降低坏账风险，提高资金利用效率。
本文将从销售回款管理制度的重要性、制度的内容和执行过程等方面进行探讨。
一、重要性销售回款管理制度的建立对于企业具有重要的意义。
首先，通过制定销售回款管理制度，可以规范销售人员的工作流程，明确每个环节的责任和义务，避免因为不当操作而导致回款出现问题。
其次，销售回款管理制度的建立可以有效控制账款回收周期，提高企业的现金流量和资金利用效率。
第三，建立科学的销售回款管理制度可以减少企业的坏账风险，提高企业的盈利能力。
二、制度内容1. 销售回款目标：明确销售回款的总体目标和具体指标，确保企业的回款进度与预期目标保持一致。
2. 回款流程：规范销售回款的流程，包括合同签订、开票、发票寄出、回款跟进等环节，确保每个环节的衔接顺畅。
3. 回款责任：明确销售人员、财务人员等各部门的回款责任和义务，落实责任到人，确保每个员工了解自己在回款管理中的责任和要求。
4. 回款监控：建立回款监控机制，对未到账款项进行跟踪和催收，及时解决存在的问题，确保账款及时到账。
5. 回款记录：建立完整的回款记录体系，记录每笔回款的日期、金额、来源等信息，以便随时查阅和核对。
三、执行过程1. 制定销售回款计划：根据公司的实际情况和销售目标，制定合理的销售回款计划，确保回款目标的顺利实现。
2. 落实回款责任：销售人员应当及时跟进回款情况，了解客户的付款计划，确保账款按时到账。
3. 进行回款监控：设立专门的回款监控人员或小组，负责对回款情况进行监控和分析，及时发现问题并解决。
4. 建立回款档案：建立完善的回款档案系统，记录每笔回款的相关信息，确保数据的准确性和可追溯性。
5. 定期汇总报告：定期对销售回款情况进行统计和分析，编制回款情况汇总报告，供管理层参考。
销售回款管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司销售回款行为，确保公司资金安全，提高资金周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务及销售相关人员。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以合同约定为准。
第二章销售回款流程第四条销售合同签订1. 销售人员与客户签订销售合同，合同内容应明确销售产品、价格、数量、付款方式、回款期限等。
2. 销售合同需经公司法务部门审核，确保合同合法有效。
第五条付款方式1. 客户应按照合同约定的时间、金额、方式支付货款。
2. 付款方式包括：现金、银行转账、支票等。
第六条回款确认1. 销售人员应及时将客户付款信息反馈给财务部门。
2. 财务部门收到付款信息后，应核实款项到账情况，确认回款。
第三章回款考核与激励第七条回款考核1. 考核对象：销售部全体销售人员。
2. 考核指标：回款金额、回款率、回款周期等。
3. 考核结果与销售人员薪酬、晋升等挂钩。
第八条回款激励1. 对按时回款的客户，可给予一定的优惠政策，如折扣、返利等。
2. 对销售人员，根据回款业绩给予相应的提成奖励。
第四章销售回款风险控制第九条风险识别1. 销售人员应充分了解客户背景、信用状况、付款能力等，识别潜在风险。
2. 对高风险客户，应采取必要的风险控制措施。
第十条风险控制措施1. 对高风险客户，可要求提供担保、预付款等。
2. 对逾期未付款的客户，应采取催收措施，包括电话催收、邮件催收、上门催收等。
3. 对长期拖欠款项的客户，可采取法律手段追讨欠款。
第五章附则第十一条本制度由公司销售部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况予以补充和修订。
销售流程及回款制度模板
销售流程及回款制度模板一、总则第一条目的为确保公司销售目标的顺利实现，提高回款效率，加强财务管理，结合公司实际销售和回款情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务及回款管理工作。
第三条原则1. 先收款后发货原则：销售业务人员应按照先收款后发货的流程进行操作。
2. 分类管理原则：根据销售金额和客户信用等级，对销售和回款进行分类管理。
3. 实时跟踪原则：对大宗销售合同实行实时跟踪，确保款项按时结清。
二、销售流程第一条客户开发销售人员通过各种渠道开发新客户，收集潜在客户信息，并进行分类管理。
第二条需求确认销售人员与客户沟通，了解客户需求，提供相应的产品或服务方案，并确认客户需求。
第三条合同签订根据客户需求，销售人员与客户签订销售合同，确保合同内容明确、合法。
第四条报价和折扣销售人员根据公司定价政策，为客户报价，并根据客户需求和合同内容给予适当折扣。
第五条收款销售人员负责收款工作，确保款项在发货前结清。
三、回款管理制度第一条应收款项管理1. 销售人员应及时记录应收款项，定期与客户对账，确保应收款项的准确性。
2. 财务部门负责应收款项的核对、催收和管理。
第二条合同管理1. 合同签订后，财务部门应核对合同金额、付款条款等，确保合同无误。
2. 财务部门负责合同盖章，并将合同副本归档。
第三条回款流程1. 全款到账后，客服人员给予备货，并在合同范围内发货。
2. 额度在一万元至三万元之间的销售，尽量要求客户全款到账。
如果客户提出付定金，定金不得少于50%。
定金到账后，客服人员给予备货，剩余款项在货款到账后给予发货。
货到后两个工作日内，客户必须补足剩余款项。
3. 额度在三万元以上的销售，属于公司的大客户。
尽量要求客户全款到账。
如果客户提出付定金，定金在30%至50%之间。
定金到账后，客服人员给予备货，后续流程参照第二项执行。
第四条担保销售1. 如有客户无法支付全款，可采用担保方式。
担保人应为部门经理及以上级别人员。
回款管理制度
回款管理制度一、背景和意义一家企业在销售产品或提供服务后，通常需要收回相应的款项。
回款管理对于企业的绩效和财务状况至关重要。
良好的回款管理制度可以确保企业及时回笼资金，提高资金周转效率，降低坏账风险，保障企业的正常运营。
因此，建立完善的回款管理制度对于企业的发展至关重要。
二、目的1. 确保企业能够及时回收应收款项，提高资金使用效率；2. 降低坏账风险，确保企业财务状况的稳健；3. 建立规范的回款管理流程，提高管理效率和透明度；4. 保障企业的正常运营和发展。
三、基本原则1. 诚实守信原则，确保回款行为合法、公正、透明；2. 客观公正原则，对应收款项进行客观评估，确保回款计划的合理性；3. 利益平衡原则，兼顾企业和客户利益，制定合理的回款政策。
四、制度内容1. 应收账款管理1.1 确立应收账款管理的责任主体和相关流程；1.2 设立专门的应收账款管理部门，负责应收款项的催收和管理工作；1.3 制定应收账款的准确计提和核销流程，确保账务的准确性和及时性；1.4 制定应收账款的评估标准和方式，确保客户信用的可靠性。
2. 回款计划制定2.1 根据企业经营情况和市场环境，制定合理的回款计划；2.2 根据不同客户的信用情况和历史回款情况，确定不同的回款时间和方式；2.3 制定回款计划的执行流程和跟踪机制，确保计划的顺利实施。
3. 催收管理3.1 回款催收的责任主体和流程，明确各部门的职责和协作机制；3.2 制定催收的时间节点和方式，确保催收工作的及时性和有效性；3.3 设立催收的奖惩机制，激励催收人员的积极性和效率；3.4 客户逾期回款的应对措施，包括友好提醒、合理警告、法律途径等。
4. 监控与分析4.1 建立应收账款的监控体系，及时跟踪应收款项的回款情况；4.2 对不同客户的回款情况进行分析，发现可能出现的风险和问题；4.3 根据回款的实际情况，对回款计划进行及时调整和改善。
五、管理流程1. 应收账款管理流程1.1 销售部门和财务部门共同制定销售合同，并确立应收账款的时间和方式；1.2 财务部门核对客户信用情况，根据公司的信用评估标准，确定应收账款的额度和期限；1.3 销售部门和财务部门共同跟踪客户的回款情况，及时发现问题和风险，并采取相应措施。
销售公司提成回款管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售提成与回款管理，提高销售团队工作效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员和相关部门。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保销售提成与回款的真实、准确、及时。
第二章提成制度第四条销售提成分为基本提成和绩效提成两部分。
第五条基本提成：根据销售人员的岗位、职级、业绩等因素，按月度或季度发放。
第六条绩效提成：根据销售人员的实际销售额、回款额、客户满意度等指标，按月度或季度发放。
第七条销售提成计算公式如下：销售提成 = 基本提成 + 绩效提成绩效提成 = （销售额或回款额 - 基准销售额或回款额）×提成比例第八条销售提成比例根据公司年度销售目标、市场行情、产品定位等因素确定。
第三章回款制度第九条销售人员必须严格按照合同约定，确保销售回款及时、足额。
第十条销售回款流程：1. 销售人员与客户签订销售合同，明确付款期限、付款方式等条款。
2. 销售人员将合同提交给财务部门，财务部门审核无误后，通知销售人员。
3. 销售人员通知客户按照合同约定进行付款。
4. 客户付款后，销售人员及时将收款凭证提交给财务部门。
5. 财务部门核对收款凭证，确认回款金额无误后，将回款信息录入系统。
6. 销售人员根据回款信息，计算提成并发放。
第十一条对于逾期未回款的客户，销售人员应积极催收，必要时可采取法律手段。
第十二条销售人员回款情况纳入绩效考核，作为发放提成和晋升的重要依据。
第四章监督与考核第十三条公司设立销售提成与回款管理小组，负责监督、检查和考核销售提成与回款工作。
第十四条销售提成与回款管理小组定期对销售人员进行考核，考核内容包括：1. 销售业绩完成情况2. 回款及时率3. 客户满意度4. 考核期内是否存在违规行为第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售回款管理制度【范本模板】
销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成,加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。
1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同"的诠释.2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同.之后由相关负责销售人员传真给订单客户,通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法.1)标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购,定金不得少于50％.定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后,发货之间到账给予发货.②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上.（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准:额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30％至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行.4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字.同时通知领导批准得以施行.款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内,对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2）业务人员逾期未收回余款,填制工作事实报告连同A。
规范合同.B.有效的送货单C。
发票回执单.D对方负责人详细资料登记表,将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3)上级部门接到报告,落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况,避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。
对于因人为原因造成的死帐,坏帐，将追究有关人员的赔偿责任.4)每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
公司销售回款管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条管理原则1. 诚信为本，客户至上，确保销售合同的履行；2. 规范操作，明确责任，加强回款监督；3. 及时沟通，协调解决，提高回款效率。
第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同；2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，确保合同有效执行。
第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后，销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户，并通知客户按时付款；2. 客户付款后，销售人员应立即将付款凭证提交财务部门；3. 财务部门收到付款凭证后，应及时办理收款手续，并将收款信息反馈给销售人员；4. 销售人员应及时跟进客户付款情况，确保回款及时到位。
第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同，客户应在合同签订后30日内付款；2. 大宗（大客户）销售合同，客户应在合同签订后60日内付款；3. 特殊情况，经公司领导批准，可适当延长回款期限。
第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户，销售人员可获得一定的回款奖励；2. 对回款业绩突出的销售人员，公司给予一定的物质和精神奖励。
第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户，销售人员应积极催收，如超过回款期限，销售人员应承担相应责任；2. 对恶意拖欠货款的客户，公司可采取法律手段追讨货款；3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为，公司将依法进行处罚。
第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
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产品销售部回款管理制度
目的：
为销售回款及时、准确下帐，督促业务员更好的对帐，并为销售部负责人及时反映在途情况提供依据。
范围：
适用于全国业务员及业务单位。
职责：
销售部部长起草；
销售部副总经理审核；
总经理批准；
销售部负责管理，销售部会计及全体业务员、业务单位执行。
内容：
1.回款前必须填好“回款通知单” ，所回款的发票号、品种等每项必须认真填写好，传真或邮寄到厂销售部有关人员。
2.附件：
回款通知单TG-Y78-004-01
回款通知单
文件编号： TG-Y78-004-01版号：A/0 年月日单位：元/盒
单位名称（原名称）发票号码品种名称发货时间数量（盒）单价回款金额回款日期回款形式回款人姓名
一
存
根
合计：
要求：如该单位已改过单位名称，必须把原单位名称填上，否则不予下帐。
回款通知单
文件编号： TG-Y78-004-01
版号： A/0
年月日单位：元 / 盒
回款回款回款回款人
单位名称发票品种发货数量
单价
（原名称）号码名称时间（盒）金额日期形式姓名
二
交
销
售
部
合计：
要求：如该单位已改过单位名称，必须把原单位名称填上，否则不予下帐。