借款还本付息计划表1
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附表三：借ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ还本付息计划表
计算期 序号 项目 合计 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 建设投资借款 期初借款余额 当期借款额 当期还本付息 当期利息额 其中：还本 31602.97 付息 期末借款余额 流动资金借款 期初借款余额 当期还本付息 其中：还本 4200 付息 期末借款余额
(人民币单位:万元)
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237.6 845.71
1519.65 7230.604 7660.102 8115.112 8597.15 1877.216 1447.718 992.7079 510.67
8237.6 21083.31 31602.96 24372.36 16712.25 8597.142
1019.52 159.3 3000 11.72 2.35 191.16 3600 16.87 2.64 223.02 4200 25.85 2.92 223.02 4200 42.84 2.91 3000 4828.31 8237.6 21083.31 31602.96 9000 9107.82 9107.82 9107.82 9107.82
3000 600 3600 600
0 4200 4200
4423.02 4200 223.02 0 140.92 6.10
利息备付率 （%） 计算指标 偿债备付率 （%） 注：1.本表可与建设期利息估算表合并； 2.本表可另加流动资金借款的还本付息计算。
计算期 序号 项目 合计 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 建设投资借款 期初借款余额 当期借款额 当期还本付息 当期利息额 其中：还本 31602.97 付息 期末借款余额 流动资金借款 期初借款余额 当期还本付息 其中：还本 4200 付息 期末借款余额
(人民币单位:万元)
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1519.65 7230.604 7660.102 8115.112 8597.15 1877.216 1447.718 992.7079 510.67
8237.6 21083.31 31602.96 24372.36 16712.25 8597.142
1019.52 159.3 3000 11.72 2.35 191.16 3600 16.87 2.64 223.02 4200 25.85 2.92 223.02 4200 42.84 2.91 3000 4828.31 8237.6 21083.31 31602.96 9000 9107.82 9107.82 9107.82 9107.82
3000 600 3600 600
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利息备付率 （%） 计算指标 偿债备付率 （%） 注：1.本表可与建设期利息估算表合并； 2.本表可另加流动资金借款的还本付息计算。