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上海市第五康复医院2018年度部门决算

目录

第一部分上海市第五康复医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市第五康复医院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市第五康复医院2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市第五康复医院概况

一、主要职能

以康复医学、老年医学、健康体检为主，并辅以内外科等多种服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第五康复医院设6个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、护理部、综合保障科、预防保健科。

第二部分上海市第五康复医院2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：万元

第三部分上海市第五康复医院2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市第五康复医院2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市第五康复医院2018年度收入总计为9583.96万元、支出总计为9583.96万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加580万元，增长率6.44%。主要原因：本年收入合计9452.22万元，比2017年增加672.68万元，增长率7.66%。本年支出合计8104.70万元8600.65万元，比2017年减少495.95万元，降幅率5.77%。可分配结余1336.28万元，年末结转项目资金142.98万元。

二、关于上海市第五康复医院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9452.22万元，其中：财政拨款收入2624.67万元，占27.77%；事业收入6827.55万元，占72.3%。

三、关于上海市第五康复医院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计8104.70万元，其中：基本支出7620.32万元，占94.02%；项目支出484.38万元，占5.98%。

四、关于上海市第五康复医院2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第五康复医院2018年度财政拨款收支总决算2645.37万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加344.17万元，增长14.96%。主要原因：本年度财政拨款收入合

计2624.67万元，与2017年度相比增加323.47万元，增长率14.06%。财政拨款支出总计2597.41万元，与2017年度相比增加282.85万元，增长12.22%。医院为差额补助单位，财政拨款中的基本支出均补贴人员经费，执行率100%。年末财政拨款项目结转47.96万元。

五、关于上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出2597.41万元，占本年支出合计的32.05%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.85万元，增长12.22%。主要原因：基本支出2348.69万元，与2017年度相比增加664.44万元，增长率39.45%。项目拨款支出248.72万元，与2017年度相比减少381.59万元，下降率60.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出2597.41万元，主要用于以下方面：教育支出（205）6.54万元，占0.25%；社会保障和就业支出（208）513.36万元，占19.76%；医疗卫生与计划生育支出（210）2077.51万元，占79.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2657.07万元，支出决算为2645.37万元，完成年初

预算的99.56%。决算数小于预算数0.44%，主要原因：基本完成年初预算指标。其中：

1、教育支出（205）其他教育（99）其他教育（99）6.54万元。主要用于：学科人才建设。年初预算资金无，均为上年结转资金，本年支出6.54万元，年末结存0.99万元因资金已超过二年使用期限，上缴回区财政局。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）8.95万元。主要用于：离退休人员费用，年初预算资金8.95万元，年内无增加预算。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老金保险缴费支出（05）504.41万元。主要用于：机关事业单位养老金保险缴费，预算无调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合医院（01）1825.97万元。主要用于：基本支出、项目支出。年初预算为1904.11万元，支出决算为1825.97万元，完成年初预算的95.90%。决算数小于预算数的主要原因：核减项目预算72.40万元，项目“康复三级网络信息系统软件开发”合同已签处于开发调试中，预计2019年可完成此项目，结转至下年验收后付款。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合医院（99）11.94万元。主要用于：离休干部就医延伸项目。年初无预算，年末增加40万元预算资金（补2015-2017年）。此项目为市财政专项资金，属于经常性项目，每年预算资金10万元。