编制现金流量表所需表外数据录入

增值税税率
含其他行业主营业务收入
准备，则按实际计提数直接填在坏账准备金额栏。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
12 收到的其他与投资活动有关的现金 13 支付的其他与投资活动有关的现金 14 收到的其他与筹资活动有关的现金 15 支付的其他与筹资活动有关的现金
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提醒:1、所得税税率须根据企业实际税率修改。 2、“坏账计提比例”须根据企业实际计提比例修改，如是按账龄计提坏账准备，则按实际计提数直接填在
编制现金流量表所需表外数据录入
序号 1 养老保险金 医疗保险金 失业保险费 住房公积金 劳动保护费 支付给职工的其他福利费 支付给职工以及为职工支付的现金合计 2 增值税税率 0.17 0.13 0.06 0.04 含其他行业主营业务收入 项 目 金 额 支付给职工的工资、奖金及各项津贴
主营业务收入（17％增值税部分） 主营业务收入（13％增值税部分） 主营业务收入（6％增值税部分） 主营业务收入（4％增值税部分）
非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)
销项税额合计 主营业务成本（17％增值税部分） 主营业务成本（13％增值税部分）
小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 0.17 0.13
存货增加额（17％部分） 存货增加额（13％部分）
小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)
0.17 0.13
进项税额合计 应交增值税 在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金 所得税 管理费用中列支的税金 未通过“应交税金”科目核算的其他税金 支付的各项税费合计
3 收到的税费返还合计 出口退税 增值税返回 所得税返回 财政扶持补贴 其他税收返回 4 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支出 5 计提的资产减值准备合计 计提比例 0 0.33
坏帐准备 短期投资跌价准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 固定资产减值准备 无形资产减值准备 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 6 7 8 9 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)
0.0
10 收到投资分红或利润 11 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额