2020年重点税源企业基本信息表
6-1xx年xx月重点税源企业基本情况表(2021整理)
附件：6-1 xx年xx月重点税源企业底子情况表企业税务登记号：企业名称：单元：万元填表说明：重点税源企业底子情况表是记录和反映重点税源监控企业底子情况的统计表。
分“企业底子属性〞和“统计指标〞两局部。
此中1-10项指标为企业底子属性，11-35项为主要统计指标。
底子信息表随月上报，年内可随时调整变动事项和纠正过掉。
金额单元按万元后保留两位小数；平均职工人数〞指标为“人〞；各项指标一律不书写千分号。
现将有关指标填报说明如下：1、企业底子属性〔1〕企业税务登记号码：〔必填〕由企业地点地行政区划代码前6位加企业法人代码后9-12位组成。
是重点税源监控系统独一的企业识别码。
要求按照企业税务登记证上的代码填写。
如果一个企业有两个以上属地纳税的重点税源户，应按其不同的属地纳税登记识别代码分户填写。
〔2〕企业名称：〔必填〕要求按企业税务登记证上的企业名称的全称填写，不得简化。
〔3〕主管部分：〔仅中央级企业填报〕〔4〕集团公司情况：〔必填〕“1〞暗示非集团隶属关系的一般企业；“2〞暗示集团母公司〔核心企业或集团总部〕；“3〞暗示集团成员公司。
〔5〕企业财政核算方式及报表期：〔必填〕“1〞暗示独立核算按月编制财政报表：选此项的企业必需按月填报B1表，按季填报B3表；如果是工业企业还必需按月填报B2表，如果是房地产经营开发企业还必需按季填报B4表；“2〞暗示独立核算按季编制财政报表：选此项的企业按季填报B1、B3表；如果是工业企业还必需按季填报B2表，如果是房地产经营开发企业还必需按季填报B4表；“3〞暗示非独立核算不编制财政报表：选此项的企业不填报B3表、需要填报B1；如果是工业企业还必需填报B2表，如果是房地产经营开发企业还必需填报B4表；〔6〕增值税缴纳方式：〔按照纳税人实际情况选项填写〕“10〞暗示按适用税率缴纳增值税的一般纳税人，分“11〞、“12〞、“13〞子项；“11〞暗示独立缴纳增值税的；“12〞暗示统一核算增值税的总公司：指电力、烟草、石油、石化等部分的总公司统一核算增值税。
全国重点税源企业税收财务信息表
附件1：全国重点税源企业信息表填报说明全国重点税源企业监控管理内容设置三张信息表，名称分别为：《全国重点税源企业基本信息表》（简称基本信息表或01表）、《全国重点税源企业税收财务信息表》(简称企业表或02表)和《全国重点税源企业货物劳务纳税信息表》（简称货物劳务表或03表）。
填报要求如下:一、《全国重点税源企业基本信息表》填表说明《全国重点税源企业基本信息表》是记录和反映重点税源监管企业属性关系的基本情况表，共计32项内容，其中前23项由企业填报，后8项内容为主管税务机关使用或系统软件自动生成。
《全国重点税源企业基本信息表》按年核定一次，应用到年内所有报表期，除变更事项及填报错误，期间不做调整，随《企业税收财务信息表》和《企业货物劳务纳税信息表》一起上报；各项信息的填报说明如下：二、《全国重点税源企业税收财务信息表》(企业表)《全国重点税源企业税收财务信息表》是记录和反映重点税源监管企业税收缴纳情况和企业财务情况的报表，共计119项指标，其中80项税收指标，39项财务指标，各项指标的填报要求如下：1.数据来源。
02表各项指标来源于企业主管税务部门、企业主管部门和会计师事务所审核后的纳税申报表、企业财务报告及其他有关资料。
2.金额单位。
02表的金额单位，除“适用税率”（90行）为百分数外，其他项目指标的金额单位均为万元。
3.小数位数。
保留两位小数或按指标要求填写。
4.填写要求。
02表各项指标应逐行填列，对没有数据的项目填“0”，不要留空行。
各项指标中，对注明关系式的指标，相关数据应满足关系式的要求；对未列明关系式的指标，相关数据之间逻辑关系要求正确。
特殊情况不能满足关系式的须附书面说明。
5.国税系统和地税系统具备共同从征管系统采集数据的地区，同一户企业的数据国税局负责采集增值税、消费税、管辖中央企业的营业税、管辖企业的企业所得税和企业财务各项指标；地税局负责采集营业税、地方税、管辖企业的企业所得税和企业财务各项指标。
重点项目税源管理信息采集表(大钱)
2011年3月1日 竣工时间
2012年10月1日 投产时间
2011年3月1日
项目 投资
总投资
计划投资 本年计划
本期
完成投资 本年累计
项目累计
项
能源基础设施
目
水利基础设施基 本源自交通基础设施 项目投资情况 城市基础设施
信 息
设备 建筑安装费
征地
3600
36780 10000
2229
22777 6193
其他
重点项目税源管理信息采集表
填报单位： 古塔分局
2011年 4 月 6 日
单位：万元
项目名称
大钱-东湾
电话
项目建设单位
锦州大钱房地产开发有限公司
建设单位识别号
2.11122E+14
项目编号
1120110601271 项目类别
房地产
项目地址
锦州古塔区
项目规模
1-10亿
项目级次
市级
项目状态
新建项目
开工时间
合计：
50380
31200
0
0
0
指标 数据
项目预计
计划 本年计划
本期
完成 本年累计
项目累计
项目效益情况 主导产品产量
产值
59400
利润
6000
项目税收情况 预计总税源
本期已入库
本年累计
项目累计入库 累计欠缴
剩余存量
营业税
城建税
企业所得税
项 个人所得税
目 土地使用税
税 土地增值税
收 印花税
情 房产税
况 耕地占用税
契税
教育费附加
地方教育费
《重点税源企业主要产品与税收信息(月报)表(B2表)》(附填表说明)
A06362《2019年月重点税源企业主要产品与税收信息（月报）表（B2表）》【分类索引】业务部门收入规划核算司业务类别自主办理事项表单类型纳税人填报设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】《国家税务总局收入规划核算司关于2018年重点税源监控报表制度有关事项的通知》（税总收便函〔2017〕126号）《国家税务总局收入规划核算司关于2018年重点税源监控报表有关事项的通知》（税总收便函〔2018〕10号）【表单】2019年月重点税源企业主要产品与税收信息(月报)表（主要产品月报表）重点税源B2表企业名称：企业主代码:单位:万元【表单说明】●《重点税源企业主要产品与税收信息（月报）表》简称《主要产品月报表》是记录和反映主要产品（服务）产销存和相关税收情况的报表。
●重点税源企业有涉及产品编码中的产品（服务）填写本表，如产品编码中没有的产品可以不填报本表。
●企业按软件系统设置的产品编码选择本企业生产的产品品目进行填报。
●当期数据由企业按月填报，累计数据由系统自动生成。
●企业自产自用的产品不必填报，仅填报最终产品的有关数据。
●计量单位：系统在相应的产品后自动带出，无需填写。
●金额单位：万元（价格单位：元）。
●本表所列指标说明序号均按该指标在软件中的实际的列号表示，其中：单列均为本年数，双数列均为上年同期数。
各项指标口径说明如下：1.产品名称指企业所生产销售产品或提供服务的名称，根据软件任务的产品编码选择填写。
2.计量单位指软件任务规定填报产品的数量单位。
软件任务自动设定计量单位，没有计量单位的，由企业填报本企业核算的计量单位，第三产业企业可以不填报计量单位。
3.期初产品库存量指本年或上年1月初产成品的库存数量。
4.本期产品产量(购进量)指企业本年或上年同期当月生产的产品数量，对于主要产品表所列征收资源税的矿产品，应填写本年度生产或销售的矿产品原矿数量，精矿数量换算原矿数量时，可按选矿比加损失率换算。
重点税源企业报表填报说明
一、重点税源分析说明如何撰写？重点税源分析说明每季度写一次，第四季度包括全年的分析说明。
内容包括：（一）需要填工业产品表的企业：当期生产产品多少，期初存货，上年同期生产多少，当期比上年同期增加或减少，当期销售多少，上年同期生产多少，当期比上年同期增加或减少，当期产品单价，上年同期产品单价，当期比上年同期增加或减少。
（二）增值税收入分析：缴纳税款多少，税负率，税款与上年同期相比增加或减少百分之几，原因，销售收入多少，当期比上年同期增加或减少百分之几，原因，累计抵扣固定资产进项税额，预计下季度缴纳税款多少。
（三）企业所得税收入分析：实现销售收入，缴纳企业所得税多少，成本多少，成本增加或减少对利润的影响，预计下季度缴纳企业所得税多少。
二、2011年重点税源企业报表填报说明●2011年全国独立纳税重点税源企业监控报表按监控内容共分为6张报表，分别为：XXB表《重点税源企业基本信息表》；B1表《重点税源企业税收信息（月报）表》；B2表《重点税源工业企业主要产品与税收信息（月报）表》；B3表《重点税源企业财务信息（季报）表》；B4表《重点税源房地产企业开发经营信息（季报）表》B5表《重点税源企业调查问卷（季报）表》。
2011年1-2月只有4张表，3月区局重新下任务。
●计量和金额单位：除“税率”指标为“百分数”,“平均职工人数”指标为“人”外,各项指标的计量单位均按标明的计量单位填写，产品表没有计量单位的，由企业根据实际核算情况在首次填报产品时补充填写相应产品的计量单位，本表的金额单位除价格外一律为万元。
XXB表《重点税源企业基本信息表》填报说明●《重点税源企业基本信息表》年初一次性填报,随月报或季报一同上报,年内可随时调整变更事项和纠正差错。
本表部分为选项式指标，要严格按照软件任务所列内容选择。
各指标填报说明如下：一、企业基本属性1．企业主代码：（必填）企业主代码由企业所在地行政区划代码（前6位）加企业法人单位代码（9位或12位）组成。
全国重点税源企业税收财务信息表填报说明
二、《全国重点税源企业税收财务信息表》填报说明
1.数据来源：各项指标来源于企业主管税务部门、企业主管部门和会计师事务所审核后的纳税申报表、企业财务报告及其他有关资料。
2.金额单位：除“适用税率”（88行）为百分数外，其他项目指标的金额单位均为万元，对企业填报的金额单位和计量单位要严格审核。
3.小数位数：保留两位小数。
4.填写要求：各项指标应逐行填列，对没有数据的项目填“0”，不要留空行。
5.要求填报营业税、地方税、管辖企业的企业所得税和企业财务各项指标，增值税、消费税及由国税管辖的企业所得税相关指标不需填报。
非金融企业营业税和地方税各项指标按月填报，填写当月发生数，金融企业的营业税、企业所得税和企业财务指标按季填报，填写当季累计数。
时点数（如期末欠税余额、资产负债表中指标）按期末数填写。
重点税源企业基本信息表
地税局（万元） 其中：增值税（万元） 消费税（万元） 营业税（万元） 企业所得税（万元） 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 备用字段 说明：1.本表中的下期一般指下季度; 2.本表主要基于企业财务负责人判断按季填报。
问卷
企业主代码:
2011年比2010年增 减%
责人判断按季填报。
ห้องสมุดไป่ตู้
重点税源企业景气调查问卷
企业名称： 企业主代码:
一、本行业景气状况判断 01 您对本行业当前生产经营状况的看法 是 02 您对本行业下期生产经营状况的看法 是 03 您对本行业全年生产经营状况的看法 是 二、本企业生产经营状况判断 总体情况 04 您对本企业当前生产经营状况的看法 是 05 您对本企业下期生产经营状况的看法 是 06 您对本企业全年生产经营状况的看法 是 主要经营指标 07 下期营业收入预计比本期 08 下期营业成本预计比本期 09 下期利润总额预计比本期(盈利企业 填) 10 下期亏损额预计比本期(亏损企业填) 流动资金 11 本期流动资金是 12 下期流动资金预计是 固定资产投资 13 本期固定资产投资比上期 14 下期固定资产投资预计比本期 进出口（有进出口业务企业填写） 15 本期进口货物金额比上期 16 下期进口货物金额预计比本期 17 本期出口货物金额比上期 18 下期出口货物金额预计比本期 三、税收趋势判断 19 下期实现税收预计比本期 20 下期上缴税收预计比本期 21 下期税款预计缴纳情况 22 全年税款预计缴纳情况 四、主要指标全年预测 项目 1.营业收入（万元） 2.利润总额（万元） 3.应缴纳国内税收合计(万元) 其中：国税局（万元） 2011年预测 2010年实际
2020年重点税源企业财务信息(季报)表
其他应付款
30
其中:非流动负债合计(31=22-23) 31
其中:长期借款
32
三、股东权益合计(33=3-22)
33
其中:实收资本(或股本)
34
资本公积
35
未分配利润
36
盈余公积
37
备注字段
37
备注字段
38
备注字段
39
备注字段
40
备注字段
41
备注字段
42
备注字段
43
备注字段
44
备注字段
45
备注字段
46
重点税源B3表
单位:万元
2019年 03月期末
备注字段
47
备注字段
48
备注字段
49
2020年
年初
03月期末
年初
重点税源B
2019年
单位:万
备注字段
50
备注字段
51
备注字段
52
备注字段
53
备注字段
54
备注字段
55
备注字段
56
备注字段
57
备注字段
58
备注字段
59
备注字段
60
备注字段
61
备注字段
62
备注字段
63
备注字段
64
备注字段
65
备注字段
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ66
注:公允价值变动收益和投资收益损失均以“－"号填列。
(财务季报表)
企业名称：
项目
一、营业收入 其中:主营业务收入 其他业务收入
减:营业成本 其中:主营业务成本 其他业务成本
02.2020年修订版企业所得税年度纳税申报表（A类）填报详解（二）：基础信息表（A000000）
02.2020年修订版企业所得税年度纳税申报表（A类）填报详解（⼆）：基础信
息表（A000000）
政部国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税〔2014〕109
号）等⽂件规定，在5个纳税年度的期间内，均匀计⼊各年度的应纳税所得额的，且申报所
属期年度处在递延纳税期间的，选择“是”。
备注：选择“是”，《A105100企业重组情况及纳税调整明细表》为必填表。
注意：⼩型微利企业该部分为选填项⽬，存在或者发⽣相关事项时必须填报（国家税务总局
公告2018年58号公告）。
（三）主要股东及分红情况
纳税⼈填报本企业投资⽐例位列前10位的股东情况。
包括股东名称，证件种类（营业执照、
税务登记证、组织机构代码证、⾝份证、护照等），证件号码（统⼀社会信⽤代码、纳税⼈
识别号、组织机构代码号、⾝份证号、护照号等），投资⽐例，当年（决议⽇）分配的股息、
红利等权益性投资收益⾦额，国籍（注册地址）。
纳税⼈股东数量超过10位的，应将其余股
东有关数据合计后填⼊“其余股东合计”⾏次。
纳税⼈股东为⾮居民企业的，证件种类和证件号码可不填报。
备注：（1）投资⽐例，合计⾏应为1（100％）。
（2）电⼦税务局将⾃动调取税务系统中的信
息，如果与纳税⼈实际不符，请及时变更税务登记信息。
注意：⼩型微利企业免填。
24。
重点税源企业税收信息(月报)表
服务、不动产和无形资产扣除项目本期扣除额
（13>=14+15+16+17+18+19）
其中：13%（16%）税率的项目
9%（10%）税率的项目
6%税率的项目（不含金融商品转让）
6%税率的金融商品转让项目
5%征收率的项目
3%征收率的项目
服务、不动产和无形资产扣除项目期末余额
销项税额(21>=22+23+24+25+26)
97
本期分摊应补（退）所得税额
98
本期就地缴纳的税款（99=100+101+102）
99
其中：预缴税款
100
汇算清缴实际补（退）税额
101
查补税款
102
期末欠税余额
103
进 已缴进口环节增值税
104
出 已缴进口环节消费税
105
口 已缴关税
106
税 实际收到的出口退税额（负数）
107
收 当期免抵税额
108
印花税计税金额合计 （109>=110+111+112+113+114+115+116+117+118+1 109 19+120）
其中：购销合同
110
加工承揽合同
111
建设工程勘察设计合同
112
印
建筑安装工程承包合同
113
花
财产租赁合同
114
税
货物运输合同
115
指
借款合同
116
标
财产保险合同
117
技术合同
2020年重点税源企业税收信息(月报)表
165
代 扣 代 缴 税 收
代扣代缴消费税 代扣代缴（预提）所得税 代扣代缴车船税 代扣代缴个人所得税额(169>=170+171+172+173)
其中：代扣代缴工资薪金所得个人所得税 代扣代缴劳务报酬所得个人所得税 代扣代缴利息、股息、红利所得个人所得税
166 167 168 169 170 171 172
2020年重点税源企业税收信息(月报)
（税收月报表）
企业名称：
指标名称
1 2
按适用税率征税销售额（3>=4+5+6)
3
其中：应税货物销售额
4
应税劳务销售额
5
纳税检查调整的销售额
6
按简易征收办法征税销售额(7>=8)
7
其中：纳税检查调整的销售额
8
免、抵、退税办法出口销售额
9
免税销售额
10
其中：免税货物销售额
62
其中：预缴税款
63
查补税款
64
实际退税额（不含出口退税）
65
应征消费税的销售额
66
应纳税额
67
其中：从价计征的应纳税额
68
国 减(免)税额
69
内 准予扣除应税消费品已纳税额
70
消 应纳税额合计(71=67-69-70)
71
费 期初未缴税额
72
税 本期已缴税额
73
指 期末未缴税额(74=71+72-73)
86
实际利润额（87=81+82-83-84-85-86）\ 按照上一纳税年度 应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额
87
企 业 所 得 税 指 标
重点税源数据质量检查对照表 - 青岛市国家税务局
财务表
“主营业务收入累计”数一般情况下应大于工业产品表中的“各产品本月或累计销售收入”数 财务表 新会计制度：“营业收入+营业外收入”应该与“增值税指标中的4项销售额之和+营业税应税收入”基本一致（0.7-1.5倍），除建筑业和房地产行业 旧会计制度：“营业收入+其他业务利润+营业外收入”应该与“增值税指标中的5项销售额之和+营业税应税收入”基本一致（0.7-1.5倍），除建筑业和房地产行业 执行新会计制度以交纳营业税为主的企业，“营业收入”数一般情况下应大于税收表中“营业税应税收入”数 “当年累计应缴营业税”一般情况下应大于税收表中的“营业税应纳税额”数 项目批准时间不应大于当前报表期，且不应该为空 房地产表 建筑面积一般应该大于土地面积，别墅除外 投资总额应该大于1000万元 销售价格不应小于1000元，且一般不应大于10万元
产品表
各月产品项目应逐月连续填报 除“非独立核算、不编制报表”的企业外，财务表（季报）不应为空
财务表
税收表有固定资产抵扣金额的，18-21各项指标不应为空 平均职工人数、本年累计为职工支付的薪酬及实际支付给职工的工资不应为空
房地产表 调查问卷 二、准确性
行业为“房地产开发经营”，税收表57项本期已缴税额大于1千万，房地产表应该有数，确属没有发生数据应该填报说明 季度数据不应为空
重点税源数据质量检查对照表
单位名称：
检查项目
一、完整性
重点检查内容
企业基本属性中第1、2、3、4、5、7、9、18、19、20项属于必填项，不应为空 企业基本属性中第10、11、12、13项“缴纳方式”不应该为空 企业基本属性中非上报上级公司缴纳所得税的企业15项“国地税征收隶属关系”不应为空 信息表 主要统计指标中除“非独立核算、不编制报表”的企业外，第25、26、27项指标不应为空 主要统计、预测指标有相应税收金额产生，第28、29、30、31、32、33、34、37、38、39、40、41、42项不应该为空 各月填报企业户数及代码应该一致 监控级次不应为空，应该是“总局监控” 企业申报缴纳的全部税种是否填报齐全 税收表 消费税指标中的实行从量计征的应征消费税的销售额不应为空 工业企业应该填报108、109、110项指标
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
25条规定要求企业填报，相关数据用于税务管理 、务纳 和税 宏服 观经济形势分析，报表报送质量及时效性 为纳税信用等级评定内容，请如实、及时填报各 项内容，Байду номын сангаас如有问题，请及时向主管税务机关咨询解决。
重点税源XXB表
23 企业所得税申报周期 24 企业规模（工业和信息化部标准） 25 上市公司上市地区 26 上市股票代码 27 是否自贸区企业 28 主要出口国家（地区） 29 企业财务核算方式及报表期 30 执行企业会计制度或准则 31 法定代表人 32 财务负责人 33 填报人姓名 34 填报人联系电话 35 注册地址 36 企业经营状态 37 采集级次 45 是否增值税汇总申报（企业不填） 46 主管税务局（企业不填） 47 是否高新技术企业（企业不填） 48 是否战略性新兴产业（企业不填）
2020年重点税源企业基本信息表
统一社会信用代码：
1 统一社会信用代码(纳税人识别号) 2 企业名称 3 国民经济行业类别 4 企业登记注册类型 5 企业营业执照的登记时间 6 主要投资方所属国家或地区 7 国有投资比例（%） 8 外资投资比例（%） 9 自然人投资比例（%） 10 混合所有制企业所属经济类型 11 总机构名称 12 总机构统一社会信用代码（纳税人识别号） 13 集团公司情况 14 所属企业集团 15 增值税缴纳方式 16 增值税优惠政策形式 17 增值税出口退税方式 18 增值税申报周期 19 消费税缴纳方式 20 消费税主要品目 21 企业所得税缴纳方式 22 企业所得税优惠政策形式