财务部领取备用金流程
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
流程名称：领取备用金流程 流程编号： 流程拥有者：财务部
时间 财务部/现金出 纳
开始 每天 1 填写备用金 申请单
资金中心主管
财务部/总帐人 员
否 2 备用金申请单 提取备用金?
是 3 填开支票并到 银行提取备用金 4 标准会计 帐务维护 凭 证
来自百度文库
借：现金 贷：银行存款 结束
流程名称：领取备用金流程说明 流程编号： 流程拥有者：财务部
流程步 骤
1. 2. 3. 4.
工作内容的简要描述
财务a部现金出纳填写备用金申领单 财务副总审批 财务部现金出纳填开支票并到银行提取 备用金 总帐人员进行标准会计帐务维护,借： 现金, 贷：银行存款
重要输入
重要输 相关表单 出
备用金 申领单
备用金申领 单
财务帐 务
时间 财务部/现金出 纳
开始 每天 1 填写备用金 申请单
资金中心主管
财务部/总帐人 员
否 2 备用金申请单 提取备用金?
是 3 填开支票并到 银行提取备用金 4 标准会计 帐务维护 凭 证
来自百度文库
借：现金 贷：银行存款 结束
流程名称：领取备用金流程说明 流程编号： 流程拥有者：财务部
流程步 骤
1. 2. 3. 4.
工作内容的简要描述
财务a部现金出纳填写备用金申领单 财务副总审批 财务部现金出纳填开支票并到银行提取 备用金 总帐人员进行标准会计帐务维护,借： 现金, 贷：银行存款
重要输入
重要输 相关表单 出
备用金 申领单
备用金申领 单
财务帐 务