财务会计 应收应付 总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平
【用友】财务会计-总账-银行对账-余额调节表不平衡
银行对账-余额调节表不平衡产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 总账数据库版本：SQL2005问题标题：银行对账-余额调节表不平衡解决思路：1、首先确定哪个月份余额调节表不平，查看不平月份的银行对账勾对是否正确，若不正确，进行正确勾对（872及之前版本可在银行对账中点“检查”进行对账平衡检查，后续版本银行对账中保存时会进行平衡检查）后再查看余额调节表是否平衡；若银行对账中勾对均正确且对账平衡检查也平衡，但余额调节表不平仍不平，可以检查银行对账期初。
2、检查银行对账期初：检查相关银行科目银行对账期初中的余额方向、启用日期是否和企业实际情况相符；确定调整前余额、期初未达项是否正确；单位日记账调整后余额和银行对账单调整后余额是否平衡，若调整后余额不平衡，需进行相关调整。
•银行对账期初录入中单位日记账与银行对账单的"调整前余额"分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额；"期初未达项"分别为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项；"调整后余额"自动根据调整前余额+对方已收本方未收-对方已付本方未付计算出的余额。
若录入正确，则单位日记账与银行对账单的调整后余额应平衡。
•银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。
系统默认银行对账单余额方向为借方，按〖方向〗按钮可调整银行对账单余额方向。
已进行过银行对账勾对的银行科目不能调整银行对账单余额方向。
•在录入完单位日记账、银行对账单期初未达项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
例如：录入了4月1日、5日、8日的几笔期初未达项后，将启用日期由4月10日调整为4月6日，那么，4月8日的那笔未达项将不能在期初及银行对账中见到。
用友U8应收应付模块
2017 -U8听我说—应收应付模块U8支持服务事业部徐颖2017年6月1日讲师介绍简介：1.2012年加入用友，财务链高级工程师。
2.擅长财务链、人力资源、网报等。
3.部门内部培训讲师4.多次获得客户表扬，累计处理客户问题量近2万余例。
➢应收票据管理➢应收汇兑损益计算差异分析➢应收账龄分析➢应收与总账对账➢高频问题销售管理销售发票应收款管理总账审核制单凭证账表查询其他应收单收款单核销处理应收冲应收预收冲应收应收票据应收冲应付票据处理红票对冲汇兑损益坏账准备凭证查询审核账表查询企业收到应收票据贴现背书汇票计息其他处理换票转出结算是否带息票据是否退票冲销其他冲销应付账款实例：收到客户100万承兑汇票，并将此票据背书给供应商，后收到此供应商退回的20万承兑汇票，再将此20万承兑汇票转给客户。
•借：应收票据-客户100万收到客户100万承兑汇票•贷：应收账款-客户100万•借：应付账款-供应商100万将此票据背书给供应商•贷：应收票据-客户100万•借：应收票据-客户20万收到此供应商退回的20万承兑汇票•贷：应付账款-供应商20万•借：应收账款-客户20万20万承兑汇票转给客户•贷：应收票据-客户20万方案1客户档案中增加供应商名称方案2客户档案中不增加供应商名称录入一张20万的应收票据，出票人即是供应商1.预收冲预付，在预收冲预付界面上只选择收款单20万，系统形成一张应付单。
将20万的票据做转出，则系统自动生成一张应收单。
将应收单据做应收冲应收，将应收转账客户。
在票据上做退票处理，金额为20万。
）将票据做转出，票据20万转出给客户。
应收票据管理从12.0版本开始有票据换票业务，其中包括等额换票和找零换票。
等额换票找零换票相同规则 1.一次只针对一个换票人进行换票处理2.支持对同一个换票人多对多换票找零处理。
3.换出的票据和换入的票据（找零票据和待找零票据）必须是同币种全额兑换，且原币金额合计全相等不同规则 1.换出的票据必须生成收款单，换入的票据不再生成收款单。
用友U8财务会计-应收应付-总账与应收应付对账不平
总账与应收应付对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理数据库版本：SQL2005问题标题：总账与应收应付对账不平问题描述：应收应付系统与总账对帐问题为用户咨询高频问题,本文档提供解决思路及方案.问题分析：解决方案：一、系统启用期间期初不平1.数据来源:期初对账数据来源: 总账:受控科目的总账期初中的辅助期初余额.应收:期初单据，按科目+余额统计的，不区分客户；在双击不同科目时，打开对账结果.对账结果数据来源: 总账:受控科目的总账期初往来明细数据，应收:期初单据，是按科目+客户+余额统计。
2.检查:应收系统检查期初单据是否录入科目,科目应为受控科目.总账系统科目期初余额是否正确.如模块启用时间不同,查询对应期间科目期初.3.解决方案:确定哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据. 本例为总账系统期初余额有误,修改总账期初后,解决.最终对账结果:二、非系统启用期间期初不平1.向前查找，按期初余额+本期发生=期末余额逻辑找到存在不平情况的期间，确定不平的起点。
2.不向前查找,确定在本期哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.总账系统录入调整凭证.应收应付系统录入调整单据,不生成凭证.三、本期不平1.数据来源:按客户+币种对账总账:受控科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按客户+币种统计发生额，不区分具体科目.应收:单据(已审核)，按客户+币种统计发生额。
如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.按科目+客户对账总账:受控于科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按科目+客户来统计发生额.应收:单据(已审核),按应收科目+客户统计发生额。
如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.2.对账结果中点“详细”按钮，按照错误原因处理：A.其他系统制单：补录相应单据或删除凭证总账系统中按凭证号查询凭证:本例为凭证错误,作废凭证后,平衡.最终对账结果A.未制单：a)确实没有制单，制单处理中制单(尤其核销，红票对冲，预收冲应收)制单处理中有未制单记录:本例将核销业务生成凭证后,平衡.b)已制单，但在凭证查询中修改了受控科目,没有回写到单据上,导致单据与凭证上科目不一致.(部分老版本可能存在此问题,此处不重现问题,只列示查询及解决方法)单据查询中对比单据和凭证的受控科目:单据凭证:解决方案:按实际情况修改凭证或单据即可.c)已制单，但制单会计期间错误，凭证会计期间应等于单据审核会计期间或操作的会计期间B.由于录入的期初数据或制单时改变分录方向等造成对账不平，无法展开成详细：a)修改了凭证上受控科目的方向，查看差额列中期末本币是否为0，若等于0则数据正确。
应收应付系统与总账对不上
金蝶K3应收应付系统与总账系统对账对不上时，如何进行分析？
(2012-08-28 17:36:42)
分类：金蝶常见问题
标签：
杂谈
问题描述应收应付与总账对账对不上，如何进行分析，逐步判断问题所在。
解决方法
（1）判断是进行期末总额对账，还是期末科目对账；
（2）检查对账界面过滤条件的设置，确认币别、核算项目类别、科目的设置、相关参数的勾选与否，其中在科目设置上一定要考虑全面，即所有单据生成的凭证中的
往来科目是否都考虑在过滤条件的科目设置中。
（3）在确认过滤条件设置没有问题的情况下，建议总账系统与相应的科目余额表等账表进行核对，应收应付系统与汇总表、明细表进行核对。
若确认总账数据与科目
余额表一致，应收应付与汇总表、明细表对不上，可以重算应收/应付汇总表，从而重写后台的应收应付余额表，正常情况下重算可以使应收应付系统的取数与汇总表一致；
（4）如果总账系统、应收应付系统与各自对应的账表核对都一致的情况下，总账与应收应付对不上，如果是期初余额对不上，我们得一期期的往上查找，究竟是从哪一期开始对不上，确定是由于本期的发生不平引起的，建议核对应收应付的明细表和总账科目的明细账，查看是否有单据未生成凭证或生成凭证上的科目没有包含在过滤条件中的科目，是否有单据重复生成凭证等。
注意：10.3、10.4 版本预收冲应收、预付冲应付生成凭证后，期末总额对账界面发生额翻倍的情况，但是余额还是能对上的；在期末科目对账界面不会出现这种情况。
用友U8财务会计-应收应付-总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理0101 总账数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。
这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。
如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。
2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。
3. 两个表的数据来源：总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。
4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。
按所有往来明细进行账龄分析即对全部往来明细进行计算。
按未两清往来明细进行账龄分析只对未进行两清的往来明细进行计算。
余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。
按实际发生进行分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
（2）应收账龄分析的相关查询条件说明：分析类型：选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况；选择预收款只分析该分析对象的所有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收款，系统默认为余额为分析类型。
分析日期：根据单据的到期日进行分析，即计算单据的账龄=分析截止日期-单据到期日。
财务会计-应收应付-总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理0101 总账数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。
这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。
如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。
2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。
3. 两个表的数据来源：总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。
4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。
按所有往来明细进行账龄分析即对全部往来明细进行计算。
按未两清往来明细进行账龄分析只对未进行两清的往来明细进行计算。
余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。
按实际发生进行分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
（2）应收账龄分析的相关查询条件说明：分析类型：选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况；选择预收款只分析该分析对象的所有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收款，系统默认为余额为分析类型。
分析日期：根据单据的到期日进行分析，即计算单据的账龄=分析截止日期-单据到期日。
财务会计-应收应付-总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平——【用友 专题培训】
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线：U8 版本：U8V11.0 领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理 0101 总账 数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平 问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？具体到某个客户或某几个客户不平否是总账往来账龄分析与应收账龄分析表对账不平？总账与应收对账平衡 （科目+客户）总账与应收不平参考龚丹丹文档检查两个表的查询条件具体设置（如截止日期是否一致）1.截止日期相同2.账龄期间设置相同3.查询科目4.制单日期/发生日期5.按所有往来明细/按未两清往来明细分析6.余额分析法/实际发生法 1.截止日期相同 2.逾期账龄区间设置相同 3.分析类型4..包含未审核单据：否5.显示类型--账龄6.分析日期--到期日单据上是否有付款条件/收付款协议，单据科目，制单科目，是否核销，红票对冲，核销/红票对冲制单查询科目 制单日期做往来两清关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。
这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。
如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。
2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。
3. 两个表的数据来源：总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。
4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。
应收期末对账不平之差异分析
应收期末对账不平之差异分析应收期末对账不平是指企业在期末对应收账款进行核对时，发现账面余额与实际情况存在差异。
这种差异可能是由于记录错误、计算错误、遗漏或未核销的账款等原因导致的。
针对这些差异，企业需要进行差异分析，找出原因并采取相应的措施加以解决。
首先，对于应收期末对账不平的差异，企业应当根据差异的具体情况进行分类。
一般来说，可以将差异分为系统错误、人为错误和其他原因等几类。
系统错误包括记录错误、计算错误等，这些错误可能是由于财务软件的故障或人为操作失误造成的；人为错误则是由于员工的疏忽或操作不当引起的；其他原因包括未核销的账款、遗漏的收入等。
针对不同类型的差异，企业需要制定相应的解决方案。
对于系统错误，首先应当检查财务软件的设置是否正确，如果发现问题应当及时修复，并且对记录错误的账款进行修正。
对于人为错误，需要严格要求员工的操作规范，加强内部控制，避免类似错误的再次发生。
对于其他原因造成的差异，比如未核销的账款，企业应当及时核对并进行调整，确保账款的准确性。
其次，应收期末对账不平差异的分析还需要考虑到业务本身的特点。
在对账期间，可能会存在一些特殊情况，比如部分客户延迟付款、收入确认时间不一致等。
这些情况可能导致差异的出现，企业需要对这些情况进行详细的分析，找出原因并进行相应的处理。
比如，针对延迟付款的客户，可以加强催收工作，提醒客户尽快支付款项；对于收入确认时间不一致的情况，需要根据实际情况进行合理的调整，确保财务数据的准确性。
此外，应收期末对账不平差异的分析还需要与其他相关部门进行沟通和协调。
比如，与销售部门、客户服务部门等共同分析，了解销售额的实际情况、行业发展趋势、客户的付款能力等信息，以便更准确地判断差异的原因，并制定更具针对性的解决方案。
沟通和协调的过程中，企业还可以发现一些潜在问题，及时进行改进，提高应收账款的管理水平。
最后，企业应当建立完善的应收账款管理制度，加强内部控制，防范不正当行为的发生。
如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平 (2)
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
EAS应收应付与总账对账常见问题解析
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对账流程说明
设置对账参数
在系统参数中选择对账模式：生成凭证再对账、审核即对账。 系统出厂默认为审核即对账，可以随时切换。该参数是放在 应收系统中的，但是能对应收系统和应付系统同时起控制。
应交税金—销项
做为当月实际应交纳的税款。
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应收应付系统常用科目
坏账准备
坏账准备是应收帐款（含其他应收款，下同）的备抵科目。是资
产类科目，但是该科目的贷方表示增加，借方表示减少。在计提坏帐准备时， 隐含着确认坏帐损失的含义，也就是说应收帐款收不回来了，需要作减记处理 。但是因为应收帐款实际上并未真的发生坏帐，这里只是一种预估而已，因此 不能直接减记应收帐款的帐面余额。于是，将这些减记的金额，计入“坏帐准 备”科目，作为应收帐款的备抵科目。这样看，坏帐准备虽然是一个资产类科
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应收应付系统常用科目
应收应付常用科目：
应收账款 其他应收款 坏账准备 预收账款 主营业务收入 应交税金—销项
应付账款 其他应付款
预付账款 原材料 进项
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应收应付系统常用科目
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金蝶K3常见问题和处理方法
金蝶K3常见问题及处理方法[2]50、自动转凭证格式丧失错误描绘：使用年结工具后，原来设置的自动转凭证格式丧失问题原因：自动转帐凭证格式不能结转到新帐套处理方法：从原数据库表Glrecur、Glrecurentry 中手工导入到目的账套中51、卡片无法新增错误描绘：增加固定资产卡片时，录入一个代码后，提示该代码已经存在，但在固定资产清单及折旧明细表中并没有找到该卡片。
问题原因：固定资产卡片在Facard、Fabal、Fabalexpense、Fabaldept 等及其他表中的记录要求匹配一致。
该代码其中一张或几张表中有记录，但在另外的表中没有记录。
处理方法：确认该代码已经无效后，在每张表中将该记录找出来删除后，再增加固定资产卡片。
52、固定资产清单无法查询卡片记录错误描绘：固定资产卡片在固定资产清单中看不到，但在折旧明细表中可以看到问题原因：1〕在固定资产系统中录入卡片并保存凭证后，在凭证查询中修改了凭证日期等表头信息；2〕在固定资产相关表中的记录信息不匹配。
处理方法：假如是1〕的原因，那么只需要反结帐反过帐回去，在固定资产变动资料中对该卡片及卡片上的凭证修改一下再保存即可；假如是2〕的原因，那么需要将Facard、Fabal、Fabalexpense、Fabaldept 等及其他表中的记录修改或补充一致。
53、无法显示工资数据错误描绘：录入工资数据时，显示全为空白；增加职员也是显示为空白问题原因：用Check 检查，发现Padata 的索引和关系丧失；该表中有许多重复值处理方法：备份Padata 表后删除，导入该表，再将数据复制回去；最后利用Check 添加后，数据正常帮助顾客成功- 4 - 技术支持快递第7 期54、银行日记账无法显示数据错误描绘：在录入港币〔HK〕的银行记帐后，在日记帐中看不到数据问题原因：在日记帐明细帐Trbankjnl 表中Fcyid 对应的币别代码前含有空格处理方法：将Trbankjnl 表中Fcyid 对应的币别代码前的空格去掉即可55、出纳业务忘记输入期初数据错误描绘：启用出纳业务后，发现没有录入期初数据，如何录入问题原因：进展后台数据补输处理方法：在Trbankchkbal(对帐单余额表〕和Trbankjnlbal〔出纳科目余额表〕中分别手工添加它们的期初数即可56、账套参数修改错误错误描绘：可以正常翻开帐套，但是在修改帐套选项后保存时，系统提示：在保存帐套参数时遇到错误，操作失败。
会计电算化常出现的问题及解决方案
总账1。
问题描述：凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号?分析及处理：进入菜单［填制凭证］下菜单[制单]下［整理凭证］功能可以重新编排凭证号。
2。
问题描述:总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。
分析及处理:1）在设置—-选项—凭证-凭证控制中选出纳签字。
2）在设置-—会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目。
3。
问题描述：总账，２００5年１月总账未记账，想改期初余额，是否可以修改,应注意什么?分析及处理：可以修改期初余额,应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性。
4.问题描述:总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。
重新按明细结转即可。
5.问题描述：总账,查所有各类明细账最末二行显示“当前合计，当前累计"，按会计规则应是“当月合计和全年累计"是否查询有错?分析及处理：程序设计如此。
未结账时是显示当前合计、当前累计；若已结账则显示当月合计、本年累计.6.问题描述：总账模块遇到了一个这样的问题：在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭证,原来我们公司销售数量保留小数6位，可引入后数量小数位只剩下2位小数,这在我们实际工作中带来了许多麻烦与不便.分析及处理：Windows环境设置问题,请在Windows的控制面板中的区域选项中，设置小数位为您需要的数值.7。
问题描述:凭证列表里有“冲销"按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了,现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证.8.问题描述:银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳——账簿打印?银行日记账”菜单中,选择日期200111-200111，然后看一下预览效果,最上面有10月份数据，为什么会计期间设置是全年月份天数？分析及处理：修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可。
如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平= 二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有: 1、明纟田帐(gl accvouch ) —辅助总帐(gl accass)2、明细帐(gl_accvouch)—科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)—科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum 这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum )科目辅助账(gl_accass )科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode ) 科目名称(ccode_name )编码级次(igrade ) : X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend ): 1 ：未级 0：非未级科目类型(cclass )科目类型英文名称(cclass_engl )关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod ) 0 :期初1--12 :指1到12会计期间凭证编号(ino_id )、科目编码(ccode )借方金额(md )、贷方金额(me)制单人(cbill)、审核人(ccheck )、记账人(cbook )关注是否核销(bdelete )：指银行对账核算标识0 :未核销 1 ：已核销科目总账表(gl_accsum )总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12 :指1至J 12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md ）、贷方金额（me）期初金额（mb ）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass ）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有—A和B,项目有X , Y,总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12 :指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md ）、贷方金额（me）期初金额（mb ）、期未金额（me）总账和辅助总账不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整 Code表编码级次列（igrade ）和是否未级列（bend）3.总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
会计报表不平怎么办 如何来检查
会计报表不平怎么办如何来检查一、直接法下的检查与处理首先，我们要检查的是，我们所有编制的调整分录，借贷方发生额是否平衡。
我们要知道，现金流量表工作底稿法编制的基本思路就是调整资产负债表和损益表的各科目的发生额，发生额调节平衡了，根据复式记账法的基本原理，现金流量表也一定会是平衡的。
那么，我们第一步检查的就是我们的调整分录是否借贷平衡，看是否由于笔误导致调整分录未编制平衡。
如果所有的调整分录借贷方都是平衡的，我们再来检查资产负债表和损益表的科目是否全部调整平衡。
根据现金流量表的编制原理，如果每一个科目都编制平衡了，现金流量表也一定是平衡的。
在实务工作中，经常有初学者，在前面已经调整的科目，在后面又重复调整，导致科目发生额未编制平衡，这样现金流量表一定是不平衡的。
还有一种最常见的错误是方向编制错误，导致资产负债表和利润表科目未调整平衡。
不管是什么原因造成的，我们只需要检查，科目的发生额调整是否正确。
在经过上面两项检查后，我们可以确信，现金流量表是可以编制平衡了。
如果这时候还是不平衡，那么我们只有检查是否存在笔误了。
二、间接法下的检查与处理在检查间接法是否编制平衡时，我们首先先回顾一下间接法编制的基本原理。
间接法的编制，是将净利润还原为企业的经营活动现金净流量的过程。
净利润与经营活动现金净流量的差异，主要为两方面因素，分别为影响了净利润但没有影响经营活动现金净流量的因素，和影响了经营活动现金净流量但没有影响净利润的因素。
那么我们在检查时就要检查这两方面的因素是否已经调整平衡。
间接法中的调整因素中，资产减值损失、固定资产的折旧、无形资产摊销、公允价值变动等因素是比较容易确定的，一般来说我们可以直接引用利润表的数字。
比较容易导致不平衡的因素是，存货的变动，经营性应收项目和经营性应付项目的变动。
这几个因素影响了经营活动的现金流量，但没有影响净利润。
在编制过程中，可能会存在如下因素影响现金流量表的编制平衡：1.应考虑存货中非经营性存货的的影响在填列附表中“存货的减少时，应理解为此处的存货，应是指经营性存货。
总账与明细账不符的原因分析与对策
2015年1期总第776期总账与明细账不符的原因分析与对策▉王艳菊唐山广播电视台摘要：会计对于各个企事业单位都很重要，任何一个单位，如果没有详细的财务管理，就不能顺利运行，因此做好会计工作对于单位的发展至关重要。
在会计从业的实际过程中，有着很多需要注意的地方，很多会计从业人员由于各种各样的原因在工作中会出现各种各样的错误，比如总账与明细帐不符等，这些都影响着会计工作的进行，也会影响着单位的发展。
关键词：总账；明细账；不符；原因与对策一、总账与明细账不符的表现总账与明细账都属分类账，处于不同层级，总账统驭着明细账，以总账与明细账进行核对，可以发现这两类账在记录时有无发生过账差错。
在审计进行核对的时候，经常发现总账和明细账不符的现象，具体表现在几个方面：1.总账和明细账不对。
一个单位的总账和明细账对不上，总账是一个金额，而明细账是另一个金额。
资金余额出现差别，资金总额出现差别等都是不符的具体表现。
2.明细账和凭证不对。
有些时候明细账和凭证也会产生很大的初入，有的凭证被记错，有的凭证在明细账中没有出现，这些现象也造成了资金记账的不符。
3.记账凭证与原始凭证不对。
在会计从业准则中，比较重要的一点就是记账凭证和原始凭证要一致，但是在日常工作中，常常发现记账凭证与原始凭证不符合的问题。
记账时候以记账凭证为主，就造成了最终账面的不一致。
二、总账与明细账不相符的原因分析以上这些是记账过程中经常会出现的错误，对于会计人员的工作造成了一定的阻碍和干扰。
对此，必须查明原因，并根据原因进行必要的改进。
对于具体的某种错误，存在着过账差多，汇总差错等具体原因，但是更重要的是除了具体原因，要对错误进行深入分析，查找出根本的原因。
1.相关制度不够健全。
健全的制度是会计管理的依据，比如对记账的相关要求准则等，如果依照相应的制度进行规范化操作，相关的失误就可以保证减少到最小，诸如总账和明细账不相符的情况也可以尽可能的避免。
2.微机程序不够规范。
会计帐不平查找方法
会计帐不平查找方法会计账不平指的是会计账目中出现的错误或差错，导致资产、负债、所有者权益等项目不平衡的问题。
会计账目的准确性对企业的经营和决策起着至关重要的作用，因此及时发现和解决会计账不平问题是每个会计师的基本工作之一。
本文将介绍一些常见的会计账不平查找方法，帮助会计从业人员更好地处理这一问题。
首先，会计人员在查找会计账不平时，可以按照账目的科目分类进行逐一核对。
从资产、负债、所有者权益和收支等方面入手，逐个类别进行检查。
比如，先检查现金类科目是否存在错账或遗漏账，再检查固定资产类科目是否存在折旧计算错误或资产计价错误等。
通过分类检查，可以有针对性地找出会计账不平的原因。
其次，对于经常性发生的会计账不平问题，可以通过建立适当的内部控制制度来预防和纠正。
内部控制制度包括明确岗位责任、制定会计核算制度、加强财务报告审核等。
通过建立严格的内部控制制度，可以有效减少会计账不平的发生频率，提高会计账目准确性。
此外，会计人员还可以通过对账外发现差错的方法来查找会计账不平。
对账外发现差错是指通过与其他账目或其他企业之间的对账，发现自己账目中的错误或差错。
例如，与银行对账时发现现金账目与银行对账单不一致，或与供应商对账时发现应付账款与供应商的发票金额不符。
通过对账外发现差错的方式，可以及时发现和解决会计账不平的问题。
此外，会计人员还可以利用好财务软件和系统，通过自动对账功能来快速查找会计账不平。
现代财务软件和系统提供了一系列的自动对账功能，可以快速地对账目进行比对和核对。
通过利用好这些功能，会计人员可以大大减少查找账不平所消耗的时间和精力。
最后，为了避免会计账不平问题的发生，会计人员应该具备良好的会计知识和操作技能。
只有掌握了正确的会计原理和方法，才能正确地处理和记录各类账目，减少会计账不平的发生。
因此，会计人员应不断学习专业知识，提高自身的业务水平和素质。
总结起来，会计账不平查找方法涉及科目分类核对、建立内部控制制度、对账外发现差错、利用财务软件和系统、提高会计知识和操作技能等方面。
账龄分析余额对不上的处理
账龄分析余额对不上的处理本期概述●本文档适用于 K/3wise 13.0.0应收款管理系统●本文档主要是基于热线处理中，客户经常遇到应收应付账龄分析与其他账表余额对不上人该问题进行分析说明，学完此文档后希望大家对账龄分析余额对账问题有清晰的思路。
版本信息●2014年3月15日 V1.0 编写人：丁梅艳●2014年3月25日 V2.0 修改人：罗莎版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1. 概述 (3)2. 案例 (3)3. 总结 (8)1. 概述热线处理中经常会遇到客户来电咨询应收/付的账龄分析与应收/付款明细表、应收/付款汇总表等账表的余额对不上。
本文档就针对应收系统的账龄分析与应收款汇总表余额对账展开分析、说明。
2. 案例案例账套应收款管理系统当期是2008年2期，先在应收款管理系统查询002东方机电这家客户2008年2期的账龄分析、应收款汇总表，如图-1、图-2显示。
图-1 2008年2期账龄分析图-2 2008年2期的应收款汇总表通过对比图-1、图-2明显发现两个表上的余额数据不一致。
金蝶KIS专业版报表与分析模块常见问题及处理方法
金蝶KIS专业版报表与分析模块常见问题及处理方法金蝶KIS专业版报表与分析模块常见问题及处理方法金蝶软件报表模块是针对于财务上各种报表的一个自动汇总查询的功能，里边涉及到资产表，利润表，现金表，以及各种常用的分析报表。
所以说凭证录入只是软件的基础部分，查询报表才是最终的结果也是软件的真正意义所在，下边就总结几个在查询报表的过程中遇到的问题以及处理方法。
下面是店铺为大家带来的金蝶KIS专业版报表与分析模块常见问题及处理方法的知识，欢迎阅读。
1、金蝶kis专业版报表与分析模块无法查看报表问题描述：系统管理员组用户进入报表与分析模块能查看到资产负债表，普通组用户查看不到，如何修改设置？问题原因：专业版的报表需进行双重授权。
解决方案：（1）以系统管理员组用户打开账套，单击【基础设置】→【用户管理】→【权限管理】，检查并授予其他用户查看报表的权限；（2）打开资产负债表，单击【工具】→【报表权限控制】，授予其他用户报表权限。
2、金蝶kis专业版如何查看以前期间的报表问题描述：如何查看以前期间的报表？例如，查询20xx年8月的资产负债表数据。
解决办法：打开资产负债表，单击【工具】→【公式取数参数】，设置【缺省年度】为2011，【开始期间】为8、【结束期间】为8。
3、金蝶kis专业版资产负债表不平衡解决办法：（1）检查是否进行报表重算；（2）检查所有业务是否处理完成，例如：是否结转损益、凭证是否过账；（3）检查本期是否存在新增的一级科目，但报表中未设置新增科目；（4）检查比较容易出现错误的项目公式是否正确，例如：应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润；（5）与科目余额表对比检查。
4、金蝶kis专业版利润表本期金额无数据解决方法：（1）检查并进行报表重算；（2）检查【工具】→【公式取数参数】的期间是否正确；（3）检查手工结转本期损益；（4）检查项目公式是否正确。
5、金蝶kis专业版利润表中财务费用数据与科目余额表中的本期发生额不一致问题原因：财务费用科目，发生额录入了贷方。
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ME技术与产品支持服务中心总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平U8 产品线：U8V11.0 版本：201 财务会计领域：0101 总账模块：0104 应收款管理SQL2005数据库版本：问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？收付款是否核销姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。
这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。
-总账与应收对账不平。
如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中2.做一下往来两清，方便查看结果。
两个表的数据来源：3.，应收总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证）。
账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：4. ）总账客户往来账龄分析查询条件说明：（1（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日即以业务发生日期为基础分析方式：按发生日期分析期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。
即对全部往来明细进行计算。
按所有往来明细进行账龄分析只对未进行两清的往来明细进行计算。
按未两清往来明细进行账龄分析余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。
按实际发生进行分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
（2）应收账龄分析的相关查询条件说明：选择预收款只分析该分析对象的所分析类型：选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况；预收-有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．技术与产品支持服务中心ME款，系统默认为余额为分析类型。
分析截止日期-单据到期日。
分析日期：根据单据的到期日进行分析，即计算单据的账龄= 5. 两个表的账龄区间设置应保持同步，截止日期相同。
6. 查询科目和分析类型保持一致。
这一点不影响两7.总账的账龄分析不考虑账期，而应收可能单据上会有付款条件或收付款协议。
个帐表余额的一致性，但影响应收账龄分析余额显示的期间。
问题分析：这一部分以具体服务单上的问题结合截图来进行分析：（原因是客户客户咨询总账下面的客户往来账龄分析与应收模块的应收账龄分析对不上。
问题1. 多付了账款），在软件中应该怎么处理？相关业务是：客户收款，做了单据和凭证，但只核销了部分金额。
解决方案：姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心应收管理应收账龄分析时按“应收款”进行分析所以和总账不一致，请按余额进行分析。
举例说明：并制单。
录入应收单0000000004录入收款单0000000002并制单。
收款单部分核销后：应收款，没有余额。
查询应收账龄分析：分析类型姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心预收款，有余额。
查询应收账龄分析：分析类型=姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心． ME技术与产品支持服务中心-10.余额，显示本币余额是查询应收账龄分析：分析类型=姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心，此时和应收账龄分析类型选择按“余额“的结10再看看总账的往来账龄分析，显示贷方余额是果一致。
姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心验证了我们上面的解决方案。
问题分析：客户来电咨询，在总账中查客户往来账龄分析和应收款管理中的账龄分析分析两U861 2：问题个余额不对？解决方案：。
有收款未核销导致，如果未全部核销，在查询应收账龄分析时，分析类型应该选择“余额”当应收款大于收款时，如果想按“应收款”分析，那么收款需要全部核销两边才能对上。
全部核销后分析类型选择“应收款”两边可以对上。
当应收款小于收款，全部核销后，分析类型可以选择预收款或余额，可以对上。
举例说明：并制单。
录入应收单0000000004姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心并制单。
两张单据不做核销。
0000000002录入收款单=1应收款，余额查询应收账龄分析，分析类型=姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心=10余额，余额=查询应收账龄分析，分析类型查看总账账龄分析，显示贷方余额是10。
姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心． ME技术与产品支持服务中心可见在未做核销的时候，应收应选择分析类型为“余额“，两边结果才一致，选择分析类型为”应收款“，两边余额对不上。
某供应商预付账款有借方余额，供应商往来账龄分析中，用户称在总账模块--应付问题3：U890应付账款有贷方余额，实际已经结清。
与用户沟通，用户对此供应商做了核销操作，但是没有生成凭证。
指导用户到应付模块中，核销制单，生成的凭证都是应付账款，没有预付账款。
联查单据，单据上全部都是应付账款。
如何处理？解决方案：2期初付款单科目是1123，发票应和期初的付款单核销，但和一笔2月份的付款单做了核销，月份付款单的科目是应付账款，取消核销，重新做核销。
核销制单，供应商往来账龄分析结果正确。
分析：收款单制单使用预收账款，应收单或发票使用应收账款，核销后未制单，是否会影响账龄姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．技术与产品支持服务中心ME分析的显示？举例说明：录入收款单录入应收单：核销后查询两个账龄分析表：姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心因全部核销，分析类型按余额或按应收款或按预收款，结果都一致。
姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心总账中按科目查的时候，预收科目和应收科目都有余额，总账无法一次按多个科目查询，这就导致两个帐表查询结果不一致。
这时总账和应收对账却没有不平记录。
做核销制单，再查看就一致了。
再查询总账客户往来账龄分析，显示该客户无余额。
问题4：总账的供应商往来账龄分析和应付的账龄分析差了暂估款的金额。
解决方案：应付账龄分析对应的是单据，总账查询的科目对应凭证。
暂估款如果没有做发票或应付单，不会反映在应付账龄分析数据中，总账查询科目应保持和应付单据制单科目相同。
小结：如果应收单或发票制单使用应收账款科目，收款单也使用应收账款科目，做了核销或未做姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心核销，都建议查询应收账龄分析时选择分析类型为“余额“来核对两个表。
应收收款单使用预收账款科目，则不做核销时，如果应收单或发票制单使用应收账款科目，账龄分析分析类型选择“应收款“，总账选择应收账款科目进行查询，应收账龄分析类型选择”预收款“，总账选择预收账款科目进行查询。
如果做了核销，则核销一定要制单。
查询时，应收账龄分析选择“余额”，总账选择预收账款或应收账款查询都可以。
问题分析：年2010年04月与单位已经没有应收账款，20105问题：U870sp1 总账应收用户称某客户月也没有发生业务，但是现在查询总账模块的客户往来账龄分析，此客户有2011月到年0304元的余额，什么原因？指导用户查看应收模块的应收账龄分析，没有此客户；查看业务128000 明细账，没有余额。
与总账对账，用户说没有此客户。
解决方案：没有.金额相同两个明细科目存在余额,,方向相反用户按一级科目查询帐龄分析此客户远程查看,,问题分析：举例说明：112201 录入应收单应收科目112203应收科目录入收款单姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．技术与产品支持服务中心ME核销后查看应收账龄分析，分析类型=余额再看总账账龄分析，科目显示有余额。
=112201姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心显示有余额。
再看总账账龄分析，科目=112203姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心借方再看总账账龄分析，科目=1122 -贷方后无余额。
结论：这种情况就需要把核销制单后再查看，或者按一级科目查看。
问题分析：会影响两个表的核对，跨月制单，问题6：应收单据单据日期和制单凭证日期不在同一个期间内，同时对账不平应该会有反映。
举例说明：，单据日期：2012-11-01，无付款条件和收付款协议。
0000000001录入应收单姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．技术与产品支持服务中心ME2012-12-30凭证制单日期：，比较一下查询结果：截止日期2012-11-30对应的凭证是12月份，这张凭证不显示。
00000000012012-11-30截止日期是时，单据姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心可以看到，总账账龄分析余额和应收账龄分析余额不一致。
截止日期2012-12-30，比较一下查询结果：姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心这种情况下，两个表查询结果余额一致，但期间内余额不同。
11月份包含未制单记录，对账不平。
再看看应收与总账对账的情况：对账条件选择如果修改对账条件为11-12月份，则对账平衡。
小结：单据日期和制单日期不在同一个期间，会影响两个表的核对，截止日期选择两个日期较晚的最后一个作为截止日期，两个表余额会一致，但会影响余额显示期间的正确性。
问题分析：问题7：单据上如果有付款条件或收付款协议是否会影响查询结果？先看有付款条件的情形：制单日2012-11-30 0000000002，单据日期付款条件01 信用天数30天，录入应收单举例：2012-11-30.，凭证发生日期2012-11-30.截止日期2012-11-30期姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心（分析日期为到期日）应收账龄分析查询：，则应是账期内单据。
-30单据到期日是2012-12-30，天数是按单据显示，则0000000002 天。
，是账期外单据，逾期单据到期日是00000000012012-11-01，天数是2929显示在逾期1-30天内。
00000000010000000002再按账龄显示：则显示在账期内，而姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心2012-12-30分析日期按立账日，截止日期1-30显示在逾期天内。
31-60单据0000000001显示在逾期天，单据0000000002 再看总账往来账龄分析：内，总账账龄分析没有账期内概念，只按11对应凭证是月份，显示在1-300000000002单据天数判断显示在哪个期间内。