中国建设银行现金管理系统额度设置登记表

附件9:

中国建设银行现金管理系统额度设置登记表

客户名称：

管理机构名称：

填表人：财务负责人：单位公章：银行业务公章：

填表说明：

1.此表适用于现金管理系统客户对已登记了《中国建设银行现金管理系统账户层级登记表》的账户进行额度设置。

2.客户名称：填写集团总公司名称或非集团客户名称。

3.管理机构名称：账户层级的根节点账号所属的机构名称。

4.机构名称：现金管理系统中总部或分支机构的名称，非集团客户不需要填写。

5.额度周期类型：日、月。限额周期：额度周期类型为日时，填写1-999之间的数字；额度周期类型为月时，填写1-12之间的数字。

6.起始日期：额度生效的起始日期。填写格式为（年-月-日）：XXXX-XX-XX。

7.续约方式：自动、手动。

8.收款调整使用额度标志：1-收款时不调整限额、2-收款时调整限额。填写1时，收款后支付限额不会增加；填写2时，收款后支付限额将累加收款金额。

9.操作类型：改前、改后。修改时填写，新增、删除时不填。修改时，须填写2行并且序号相同，第一行的操作类型为“改前”，第二行的操作类型为“改后”。

10.本表一式二联，客户与经办行各持一联。

11.