使用业务关联号关联处理采购应付单及采购入库单合并生成凭证

使用业务关联号处理进行合并凭证生成

一、业务场景描述

在NC采购管理系统中，系统将供应链的采购单据在存货核算模块和应付管理模块分别提供了对应的财务类型单据，即采购入库单和采购应付单，因为两种单据都需要生成财务凭证，而根据各个客户以往制单经验，都是形成如下一笔财务凭证

借原材料

借应交税款-应交增值税-应交进项税

贷应付账款

而在系统中定制的话，会需要分别设定两个模块单据的各自凭证模板，那么就不可避免的需要用到一个过渡科目来保证各自凭证生成正确性，一般都是引导客户使用“物资采购”科目进行采购费用的归集核算，但是有部分客户处于习惯以及规范操作的要求，需在账务上不显示该过渡科目的借贷发生，并且需要一张或者多张某客商的发票对应有一张凭证，那么就只有定义后对涉及该科目的采购入库单和采购应付单进行合并生成，但是由于单据太多，在月末的时候进行合并，往往不晓得哪几笔单据具有关联性，这里可使用凭证模板的业务关联号来进行处理；

二、概念

业务关联号：设置不同单据之间的关联信息取值，在定义凭证模板时，业务关联号字段均取需合并单据类型单据上的共同具有的字段，在生成凭证节点，将需合并单据类型单据实时凭证均查询出来，然后点按钮“批选”，在批选条件中选中“业务关联号”字段，系统自动按业务关联号相同的实时凭证进行合并制单。业务关联号字段可以取单据上的统计型字段或备注型字段。

三、实例步骤

1、在采购入库单设置业务关联号函数，并修改“立即生成实时凭证”

iif(@暂估标志

5@="N",getcolvalue(po_invoice,vinvoicecode,cinvoiceid,getcolvalue(po_settlebill_b,cinvoiceid,cs ettlebill_bid,#来源单据分录标识0#)),IIF(#来源单据类型0#="45","暂估","冲暂估"))

2、在采购应付单设置业务关联号函数

IIF(@暂估应付0@=1,"暂估",iif(@暂估应付0@=2,"冲暂估",#发票号0#))

3、在科目分类中增加“材料采购”的默认科目为“物资采购”科目，在应收应付系统中，修改原有的应付对方科目默认为“物资采购”科目，原有的除66010601\营业费用\运输费\进货费之外的影响因素和科目都删除

4、在会计平台同时选中两种单据类型，然后双击交易关联号，就可以将相同关联号的两种单据合并生成凭证（或者使用批选）；

PS：

需要增加内部交易判断，可使用内部结算单号作为关联号，修改采购应付单业务关联号为IIF(@暂估应付0@=1,"暂估",iif(@暂估应付0@=2,"冲暂估",iif(#上层来源单据类型

0#="5F",getcolvalue(to_settlelist_b,vcode,csettlelistid,#上层来源id0#),#发票号0#)))

然后在调拨入库单增加业务关联号为

#来源单据号(表头)0#

‘

综上所述，业务关联号主要起到一个查询条件提供的作用，可以让系统自动判断完成批选，在保证了客户票据粘贴对照凭证的要求下，能大大减少查询时间，提升工作效率