使用业务关联号关联处理采购应付单及采购入库单合并生成凭证
会计电算化教程(第二版)-19第九章采购业务处理(一)
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三、发票复核
发票在保存以后，还必须要经过复
核处理。复核以前还没有付款的发票，
在经过复核处理以后，票上的货款会
被确认为有效的应付款，然后传送到
请注意观摩操作演示
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注意
只有使用“拷贝订单”功能，才能建立起 《采购订单》和《采购入库单》之间的链接， 才能在《采购订单》的《执行统计表》中查 询这份订单的执行情况。
在《采购入库单》的单据体上右击弹出快 捷菜单，单击快捷菜单上的“查看现存量” 会弹出“现存量查询”窗口，在“现存量查 询”窗口输入查询条件后单击［刷新］按钮， 可以查看货物的现存数量返。回
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注意
如果要取消现付，可以在发票界面上右击，在弹 出的菜单中单击“取消现付”。已经制单的“现付” 操作不能取消；已经经过复核操作登记了应付账的 《采购发票》不能进行“现付”；记账以后，已经 “现付”的《采购发票》，不能取消现付。
“现付”功能支持外币现付。现付的汇率以发票 上的汇率为准。
无论是不是已经做了采购结算都可以进行现付操 作。
一张发票支持多种结算方式。可以全部现付；
也可以部分现付。部分现付的时候，余款在审核
以后记作应付款。“现付”也可以用于《采购发
票》的货款结算。
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休 息
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现付的操作
请注意观摩操作演示
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我们可以发现，现付处理的发票经过审核以后， 发票上并没有出现带红色方框的“已审核”标志； 而不作现付处理的发票，在“复核”以后会打上 带红色方框的“已审核”标志。这是因为：审核 的作用是把发票上的金额记入应付款，而现付以 后的发票，就不能再作为应付款入账了。不过， “现付”的发票还是要审核的，不然的话，在 “核算”系统中对这笔业务进行制单处理的时候， 会找不到这张发票；因为“审核”操作的另一个 作用就是把发票传递到“核算”系统当中。
采购发票与入库单核销及应付系统处理详解
采购发票与入库单核销及应付系统处理详解1、采购发票到达时，需要与相应的入库单据核销（表明这张发票是针对这些入库单的），然后再进行核算，把运费税金计入材料成本，然后生成凭证，整个过程就结束了。
2、在发票到达时，先大致检查一下，如果需要对入库单进行拆单(指发票数量与入库单数量不符的情况)，则先进行拆单，然后根据拆出的单据进行采购发票生成工作。
请注意拆单的规则，拆出的子单编号一般会带有ABC字样，这样给我们选单造成方便。
如果还有不需要拆单的单据，把单据号记在纸上，以便于选择。
最好是一次只录入一张发票，而不要多张发票录入后再进行处理。
3、录入采购发票。
进入采购系统的“结算”，选择“采购发票录入”，首先选择好供应商，这样可以限定单据的范围（在查看时只会出现该供应商的单据），然后，在“采购入库单”处选择“查看”，在打开的界面中，进行单据的选择，请注意刚刚提到过方便选单的技巧，就是编号中含有A或B或C的单据，还有记在纸上的未拆单单据。
按住shift键可以进行连续选择，按住ctrl键可以进行不连续选择，选择完所需单据后点按“返回”按纽，系统会将所选单据带回采购发票中，这里注意，在“选项”中有一项“入库单选单物料合并”，如果选中此项，那么所选择的单据中如果有物料相同的情况，系统会给予汇总，不选的话则不会。
下面进行金额的调整，在选项中还有一项是“调整金额后倒算单价”，选中这一项后，当对金额进行调整时，单价会自动回填，建议选中，这样，就只需要改变金额和税额就可以了。
调整完毕后，填写其他必录项，保存发票，保存后会出现“审核”，然后点按“审核”按纽。
如果采购发票与对应入库单是钩稽关系，而且在采购系统选项（在系统设置——系统设置——采购管理——系统设置）中选择了“与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销”，则不会调出选单界面，直接提示成功。
如果没有选中，或者采购发票与对应入库单是关联关系即数量、金额等有改变，就会调出审核界面。
会计信息化练习题库+答案
会计信息化练习题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、实行会计电算化后，可以忽略的工作是（）。
A、账账核对B、登记账簿C、填制记账凭证D、编制报表正确答案：A2、当取得采购发票的同时支付了货款，则需要在发票上进行（）处理。
A、现结B、复核C、结算D、审核正确答案：A3、使用通用会计软件的第一步工作是做（）工作。
A、设置会计科目B、设置转账凭证的格式C、系统初始化设置D、录入期初余额正确答案：C4、实现会计电算化以后，提高了工作效率，会计人员可以有更多的时间和精力（）。
A、对账、查账B、进行财务分析，参与经济管理C、打印账簿D、计划管理正确答案：B5、采购发票的审核是由（）在（）子系统中完成的。
A、会计人员，应付款管理系统B、会计人员，应收款管理系统C、采购员，采购管理系统D、会计人员，采购管理系统E、采购员，应收款管理系统F、采购员，应付款管理系统6、对用磁性介质保存的电算化会计档案不能采用下列（）方式进行保存。
A、双重备份应放在不同的地点，以防止同时损坏B、做好防磁、防尘、防潮工作C、准备双重备份D、双重备份应放在同一地点，以防止丢失正确答案：D7、销售业务处理中，根据销售出库单生成的“出库凭证”为（）A、借：主营业务收入贷：库存商品B、借：库存商品贷：主营业务成本C、借：主营业务成本贷：库存商品D、借：库存商品贷：主营业务收入正确答案：C8、在计算机环境下，账务处理分为输入、处理、输出三个环节，从输入凭证到输出账表，机内所有处理工作基本都是有计算机自动完成，其中最关键的环节是（）。
A、数据传递环节B、数据输出环节C、数据输入环节D、数据处理环节正确答案：C9、采购到货单的填制是由（）在（）子系统中完成的。
A、库管员，采购管理系统B、库管员，库存管理系统C、采购员，采购管理系统D、采购员，库存管理系统E、采购员，存货核算系统F、库管员，存货核算系统正确答案：C10、销售退货单的填制是在（）中完成。
国家开放大学电大《电算化会计》形考任务3及4网考题库答案
国家开放大学电大《电算化会计》形考任务3及4网考题库答案形考任务3一、单选题1.固定资产的价值将随着固定资产的使用而逐渐转移，构成企业的()。
正确答案：成本费用2.固定资产的核算内容不包括()。
正确答案：固定资产转移的核算3.通常按每一个独立的固定资产项目连同()设置固定资产卡片。
正确答案：附属设备4.企业出售、报废或()固定资产时，应根据有关凭证将固定资产卡片注销，另行保存。
正确答案：盘亏5.各企业固定资产卡片的格式不尽相同，但一般应包括：固定资产购建时的基本情况、()、折旧计提情况。
正确答案：使用状况6.计算机会计可以方便地采用能更准确反映实际情况的()计提折旧的处理方式。
正确答案：单项7.根据()的固定资产卡片文件，按设定的折旧计算方式计提固定资产折旧，生成固定资产折旧文件。
正确答案：月初8. ()根据固定资产增加文件，增加固定资产卡片文件记录。
正确答案：月末9. ()根据固定资产减少文件，删除固定资产卡片记录。
正确答案：月末10.固定资产子系统的功能包括()、固定资产增减变动处理、折旧处理、生成记账凭证、期末业务处理正确答案：系统初始设置11.固定资产折旧处理包括折旧的计算和折旧费用的()等。
正确答案：分配12.固定资产的增减变动和折旧费用分配的数据传送通过在固定资产子系统生成()来实现。
正确答案：记账凭证13.固定资产的期末业务处理主要包括()和月末结账。
正确答案：对账14.固定资产子系统的控制参数设置主要有确定固定资产子系统基本原则、()、主要折旧方法、编码规则和与账务系统的接口。
正确答案：启用月份15.对采购业务的管理主要体现在两个方面：一是对采购量的控制，二是对()的控制。
正确答案：采购成本16.对采购业务的管理不同的企业会采取()的控制措施。
正确答案：不同17.采购业务管理要使库存量保持()的水平正确答案：较低18.采购管理要求需要采购与应付子系统和()共同完成。
正确答案：存货子系统19.采购订单的作用包括(),以及减少经营的风险和存储的成本，将库存压到最低。
《电算化会计》形成性答案
《电算化会计》形成性3――4答案一、单项选择题1、采购与应付系统的主要功能是（ D ）A．输出反应采购业务的各种报表 B。
采购核算 C．采购管理 D。
采购管理与核算2、与采购与应付系统有关系的业务系统为( A )A．总帐系统 B。
工资系统 C采购付款单 D。
销售系统3、采购入库单可以由( A )生成。
A．采购订单 B。
采购退货单 C。
采购付款单 D。
采购合同5、销售与应收子系统中使用的库存产品代码( C )A．两组代码是不相同的概念 B．不允许在销售系统中进行设置C．必须与库存管理子系统中的代码保持一致 D．两组代码互不相关6．为了方便用户使用和保持数据一致性，对销售订单、销售发票、收款单等应该（ A ）A．允许互相生成 B．不允许互相生成 C．允许单向生成 D．不允许单项生成二、多项选择题1．采购与应付的管理包括（ ABCD ）几个方面。
Ａ.采购数量的控制 B.采购成本的控制 C.资金流的控制 D.物流的控制2．采购与应付系统输入的主要单据有（ ABCD ）。
A．采购订单 B.采购发票 C.付款单和退货单 D.采购入库单3．采购与应付系统必须有的初始设置为（ AC ）。
A．供应商档案设置 B.存货档案设置 C.结算方式设置 D.付款期间设置4．对于制造业来说，采购量的大小应该由（ BC ）来决定。
A．生产计划 B.原材料库存 C.销售计划 D.资金计划5．销售与应收子系统客户代码一般使用群码方式进行编码，通常应包括客户（ ABC ）。
A．所属国家 B.所属地区 C.单位性质 D.银行账号6．销售与应收子系统数据输入设计，应注意（ ABCDE ）。
A．用户界面尽量与手工单据格式一致B．相互关联的凭证可以由系统自动互相生成C．凡是在初始设置中进行设置的项目应采用参照输入的方法D．通过输入的原始数据计算机自动计算填入对应项目E．作为正式记录存入系统的凭证应该经过确认三、判断题1．通过采购发票与采购付款的对比，形成与供应商的往来账。
会计电算化综合测试题带答案
会计电算化期末测试题（二）一、单项选择题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）1 .会计软件系统可以是一个独立的系统，也可以是的一个子系统。
A、ERPB、AISC、WindowsD、Exce12 .会计软件系统一般以账务处理为中心并按来划分子系统。
A、部门B、机构C、规模D、职能3 .下列子系统中不需要为账务处理系统生成凭证的是0A、工资核算系统B、存货管理系统C、报表处理系统D、成本核算系统E、应收款核算系统F、固定资产核算系统4 .会计软件或ERP用户手册上一般都明确规定对运行环境的要求，包括«A、工作条件与机房环境B、硬盘空间与软盘空间C、硬件环境和软件环境D、温度与湿度等条件5 .世界上第一台电子计算机（ENIAC）于_________ 年在美国诞生。
A、1944B、1945C、1946D、19476 .微型机自问世以来已经历了五个发展年代，微机年代一般按来划分的。
A、内存大小B、外存大小C、字长大小D^主频率大小7 .系统软件中最重要的是oA、操作系统B、语言处理程序C、工具软件D、数据库管理系统8 .数据库管理系统是用户与计算机之间的接口，用户或任何其他程序都只有通过它才能获得必要的资源。
A、网络软件B、数据库管理系统C、操作系统D、语言处理程序9 .“黑客”入侵属于。
A、内部人员道德风险B、系统关联方道德风险C、社会道德风险D、企业道德风险10 .《中华人民共和国会计法》规定：“使用电子计算机进行会计核算的，其软件及生成的、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须符合国家统一的会计制度规定国家统一的会计制度规定；……A、记账凭证B、会计凭证C、会计报表D、会计档案11 .会计核算软件应当具有结账功能，结账前会计核算软件应当自动检查本期输入的会计凭证是否OA、全部通过审核B、全部登记入账C、全部打印输出D、全部借贷平衡12 .负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表和进行部分会计数据处理工作。
NC系统常见问题解决
NC系统常见问题解决1、月初月末汇率维护：集团帐套下，客户化一一基本档案一一财务会计信息一一外币汇率，按币种录入相应月份的日汇率及期间汇率。
2、银行账户维护：对应公司帐套下，客户化一一基本档案一一结算信息，添加新账户，录入相关必填信息，并将【是否最低余额控制】勾掉。
录入完毕后，再需要在财务会计一一现金管理一一期初余额，为新增加的银行账户初始化余额，避免应付应收单据未初始余额无法审批。
3、计划物料设置，应对无法排产的问题：对应公司帐套下，客户化一一工程基础数据一一计划物料设置，在相应计划员物料列表下增加无法排产的物料。
4、删除缓存：系统使用一段时间，出现1>=1或者物料输入编码后，回车无法获取其他信息，通常是由于缓存影响造成。
删除缓存，先退出系统，搜索系统中NCCACH文件夹，整体删除该文件夹即可。
网页登录NC, —般Win dow7系统，可在C盘一一用户一一找到个人账户（如3793），删掉NCCACHE 文件夹；若是XP系统，可在Documents and Settings文件夹中找到NCCACH文件夹并删掉。
客户端登陆NC,进入C盘一一ufida――找到并删掉NCCACH文件夹。
6、付款录入已审核但是无法在凭证生成找到凭证，联查凭证是否生成凭证，若联查提示生成错误，根据提示更正单据后再生成凭证。
7、其他出库单签字无法生成存货核算单，存在两种情况：1）检查出库单上填写了【入库仓库】，删掉该内容，签字可行；2）出库仓库再档案中设定为不参与成本计算”，即不会传递到存货核算模块。
&事项审批单付款币种为港元，先在表头选择对应币种后，表体币种默认变化，本币金额也随换算率变化。
若表头表体均已选择后要修改币种，需删除表体行，选择表头币种后，重新操作表体信息。
9、其他付款单参照事项审批单，更改业务员，业务员部门与事项审批单的部门不一致，审核提示不通过。
处理方法为：业务员部门与事项审批单的部门不一致，更改一致通过。
会计信息系统第6章
第六章采购与付款循环一、单项选择题。
1.采购运费分摊方法有（）。
A.按费用分摊和按存货分摊B.按费用分摊和按数量分摊C.按数量分摊和按金额分摊D.按金额分摊和按存货分摊【答案】C【解析】采购运费需要按适当方法分摊到采购成本中，实务中根据采购物资特征可以按数量分摊或金额分摊，所以本题正确答案为C。
2.有关采购发票业务处理的描述不正确的是（）。
A.采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票B.按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票C.在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理D.在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统【答案】C【解析】采购发票按业务性质分为蓝字发票和红字发票，按发票类型分为增值税专用发票、普通发票和运费发票。
在收到供货单位的发票后，在未收到货物时，即可压单处理，也可以先将发票输入系统。
所以本题正确答案为C。
参见教材第158页。
3.结算完毕后发现结算错误，需要取消结算，应如何处理（）。
A.找到已经结算的发票，然后点取消，取消结算。
B.找到已经结算的入库单，然后点取消，取消结算。
C.删除结算产生的结算单，就会自动取消结算。
D.在结算界面找到已经结算的发票和入库单点取消结算功能，取消结算。
【答案】C【解析】结算完成后，系统把己结算的单据数据从屏幕上清除，可以继续进行其他采购结算。
单击［关闭］按钮，退出手工结算界面。
结算的结果可以在【结算单列表】功能中查看，若需要取消结算，需要在结算单列表中删除结算单。
所以本题正确答案为C。
参见教材第161页。
4.在采购管理系统中，如果是同库存管理系统集成应用，关于采购入库单以下说法正确的是（）。
A.可以在采购管理中增加，也可以在库存管理中增加B.只能在库存管理中增加、修改，采购管理中只能查询C.只能在采购管理中增加采购入库单D.只能在库存管理中增加，可以在采购管理中修改【答案】B【解析】库存管理没启用，可在采购管理录入，库存管理没启用后，必须在库存管理录入单据，在管理可查询入库单据，可根据入库单生成发票。
金蝶专业版如何做委外加工
KIS专业版9.0委外加工业务的变通处理本期概述z本文档适用于KIS专业版委外加工变通业务处理z学习完本文档以后，可以掌握委外加工业务的一般处理流程，通过KIS专业版9.0提供的调拨业务、组装业务等业务管理功能，变通实现企业委外加工业务的处理。
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背景随着现今市场竞争的激烈，给各企业带来了越来越大的生存压力，很多生产加工企业由于资金的周转、技术的局限等原因，导致了生产过程成本过大或不能及交付生产任务等问题。
为了解决这些问题，企业往往把不适合自身生产加工的产品或生产过程委托给其他单位代为加工，从而节省加工成本，解决销售旺季生产能力不足等问题。
功金华公司是一家以特种钢材加工为主的加工企业，目前市场对于该种钢材的需求量非常大，但由于金华公司当前自身的加工能力无法完成所有的加工任务，所以决定将半成品（圆钢）的部分加工任务委托外单位进行加工，集中力量完成成品（特种钢）的加工，以提高生产力，满足市场需求。
总帐与各业务模块凭证关联
总帐与各业务模块凭证关联一、总帐与应收模块的凭证关联1.销售凭证产生的时点：在应收管理模块，出库单不生成凭证。
只有在业务的结算完成，财务会计根据结算单生成发票的时候，销售凭证自动产生如下凭证：借：应收帐款——国内客户贷：应交税金——销项增值税主营业务收入——普通水泥、特种水泥、商品熟料销售业务的凭证号为SI****,即SI前缀后4位是流水码。
2.销售凭证查询的方法:在【销售订单→查询→发票】中查询到该订单的销售发票。
在发票查询界面，点击右边的【凭证】按钮，显示如下图凭证：在【总账→查询→凭证交易记录】中查询该业务系统产生的凭证：二、总帐与应付模块的凭证关联1.采购凭证产生的时点：在应付管理模块中，采购入库单不产生总帐凭证。
在采购结算完成，由会计根据采购结算单生成采购发票时，系统自动产生采购凭证。
原燃料由于采用计划成本，在原材料科目中的金额是计划金额。
借：原材料——粉煤灰（1211.05）（实际金额）应交税金——进项增值税(2171.01.03)贷：应付帐款——国内供应商(2121.02)借：原材料——粉煤灰（1211.05）（价差）贷：材料成本差异——粉煤灰价格差异（1222.05）（价差）辅料的计价方法采用先进先出法，辅料总帐科目的金额是实际成本。
借：辅助材料——其他辅助材料（1205.01）(实际金额)应交税金——进项增值税(2171.01.03)贷：应付帐款——国内供应商(2121.02)销售业务的凭证号为PI****,即PI前缀后4位是流水码。
2.采购凭证查询的方法：在【采购订单→查询→发票】中查询该订单的采购发票如下图：在发票查询界面，点击右边的【凭证】按钮，显示如下图凭证：同时在【总账→查询→凭证交易记录】中查询该业务系统产生的凭证：在查询条件的过滤界面输入需要查询的凭证号，和凭证产生的日期，点击“确定”。
即可查到该业务凭证。
3.采购增值税发票的尾差调整：由于精度的影响，系统中产生的发票和增值税发票会有一个尾差，会计根据供应开来的增值税发票在系统制作发票时，要将系统中的增值税金额调整为实际发票中的金额。
用友T+软件所有业务单据制单的科目设置汇总
T+业务单据制单的科目设置汇总刘璐问题现象：T+业务单据生成凭证前可以预置对应入账科目，但是同一张单据在不同业务情况下入账科目也会有所不同，那么什么单据在什么情况下会带出什么科目呢？解决方案：以下情景除有特殊说明，否则均以无扩展设置为前提！一、进货单（采购发票）情景一、税率为0%税率税额为0的进货单生成凭证时，不会带出进项税科目，按照表体的含税金额带出借方“采购科目”和贷方“应付科目”借：材料采购（采购科目）贷：应付账款（应付科目）情景二、税率非0当表体的税率非0%时，按照金额带出借方“采购科目”，按照税额带出借方“进项税科目”，，按照含税金额带出贷方“应付账款”借：材料采购（采购科目）应交税费-应交增值税（进项税额）（进项税科目）贷：应付账款（应付科目）情景三、现结金额1、现金账号现结如果表头填写“现结金额”时，选择了账号类型为现金的账号，则按照金额带出借方“采购科目，按照税额带出借方“进项税科目”，按照现结金额带出贷方“现金科目”，按照含税金额和现结金额的差额带出贷方“应付科目”借：材料采购（采购科目）应交税费-应交增值税（进项税额）（进项税科目） 贷：库存（现金科目）应付账款（应付科目） 2、银行或其他账号现结如果表头填写“现结金额”时，选择了账号类型为银行或者其他的账号，则不会带出“现金科目”，会按照现结金额带出贷方“银行科目”借：材料采购（采购科目）应交税费-应交增值税（进项税额）（进项税科目） 贷：银行存款（银行科目）应付账款（应付科目） 情景四、使用预付表头如果填写了“使用预付”后，会自动生成一张预付冲应付的冲销单，在冲销单生成凭证时体现预付账款，所以进货单生成凭证同情景一或情景二，没有特殊之处。
情景五、合并流程当使用合并流程时，进货单既代表入库又确定往来，所以按照金额带出借方“存货科目”，按照税额带出借方“进项税科目”，按照含税金额带出贷方“应付科目”借：原材料（存货科目）应交税费-应交增值税（进项税额）（进项税科目）贷：应付账款（应付科目）二、销货单情景一、税率为0%税率税额为0的销货单生成凭证时，不会带出销项税科目，按照表体的含税金额带出贷方“销售科目”和借方“应收科目”借：应收账款（应收科目）贷：主营业务收入（销售科目）情景二、税率非0当表体的税率非0%时，按照含税金额带出借方“应收账款”，按照税额带出贷方“销项税科目”，按照金额带出贷方“销售科目”，借：应收账款（应收科目）贷：主营业务收入（销售科目）应交税费-应交增值税（销项税额）（销项税科目） 情景三、现结金额1、现金账号现结如果表头填写“现结金额”时，选择了账号类型为现金的账号，则按照含税金额和现结金额的差额带出借方“应收科目”，按照现结金额带出借方“现金科目”，按照税额带出贷方“销项税科目”，按照金额带出贷方“销售科目”借：应收账款（应收科目） 库存现金（现金科目）贷：主营业务收入（销售科目）应交税费-应交增值税（销项税额）（销项税科目） 2、银行或其他账号现结如果表头填写“现结金额”时，选择了账号类型为银行或者其他的账号，则不会带出“现金科目”，会按照现结金额带出借方“银行科目”借：应收账款（应收科目）银行存款（银行科目）贷：主营业务收入（销售科目）应交税费-应交增值税（销项税额）（销项税科目）情景四、使用预收表头如果填写了“使用预收”后，会自动生成一张预收冲应收的冲销单，在冲销单生成凭证时体现预收账款，所销货单生成凭证同情景一或情景二，没有特殊之处。
用友T+典型业务-凭证接口
预付冲应付
变动单
银行存取款单
其它说明：
采购与仓库合并流程时： 采购入库单和进货单合并为一张单据，生成凭证时，只有进货单；
销售与仓库合并流程时： 销售出库单和销货单合并为一张单据，生成凭证时，只有销货单；收入的凭证在“单据生凭
证”处实现；成本的凭证在“结转销售成本”处实现。
组装拆卸业务、形态转换业务、盘点业务： 通过选项的参数，可以支持组装拆卸单、形态转换单、盘点单生成凭证；也支持这三个单据
销货单表头上有【结算客户】【客户】两个字段，用户录入客户时，系统会自动把客户档案 上录入的结算客户，带入到销货单的【结算客户】字段。销货单在生成凭证时，只会把【结算客 户】带入到凭证的辅助核算上，不会带入【客户】的值。
费用单表头上只有【客户】字段，没有【结算客户】，所以，费用单制单时，只会将【客户 带入到凭证的辅助核算上
上述情况下，可以在收入成本配比结转中，对未配比的销售业务单据，确认收入或结转成 本。
在销售发票立账流程下，不支持收入成本配比结转。。
收入成本配比（2.选项） ：
选项“未销货的销售出库单”： 只有选择为【处理为发出商品】时，销售出库单（无对应销货单）在生
成凭证时，才会取发出商品科目； 选项“未出库的销货单”：
4、应收账款科目启用往来单位和存货辅助核算，同时启用数量 金额式，销货单生成凭证不带数量
目前T+对于进货单生成的应付账款科目，和销货单生成的应收科目，都不支 持数量传递。
原因主要是对于进货单、销货单的后续核销业务，无法处理数量关系，比如， 预收冲应收业务，无法确定核销的数量。
因为不能提供完整的业务处理和解决方案，所以在销货单生成应收账款科目 时，T+不支持数量传递。
原因： 费用分摊到入库单时，只分摊了一个金额，不会将对应的[费用]种类也同时保存到入库单上。
NC标准操作规程供应链管理
1文档编号:版本号:密级:NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级: 保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2023年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1采购订单.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.2采购入库.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.3采购发票.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.4采购结算.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.5采购暂估.........................................................................................................................错误!未定义书签。
EAS_V8.1 存货核算参数介绍
EAS_V8.1存货核算参数介绍本期概述●本文档适用EAS 7.5、EAS 8.0、EAS8.1版本。
●本文档主要介绍了存货核算参数的使用。
1 背景存货核算参数按实体财务组织隔离，是整个供应链系统重要的参数组成部分，出库成本的取得与存货核算参数的设置密不可分，不同的参数设置，核算后就会产生不同的结果。
2 参数适用介绍2.1 SCM_CAL_001 暂估冲回方式系统提供三种暂估处理方式：差额调整、月初一次冲回、单到冲回，系统默认差额调整，三者之间可以有条件的切换。
【差额调整】方式下，采购暂估入库单与应付单（采购发票类型）核销时，差额生成成本调整单；该种暂估方式下，采购入库单、应付单、成本调整单需要分别生成凭证，采购核销记录不允许生成凭证，记账时需要设置暂估过渡科目（应付暂估款/材料采购）采购入库单生成凭证分录借：物料科目（实际成本）贷：应付暂估/材料采购（实际成本）应付单生成凭证分录借：应付暂估/材料采购（金额）应交税费-应交增值税进项税（税额）贷：应付账款（应付金额）成本调整单生成凭证分录借：物料科目（调整金额）贷：应付暂估/材料采购（调整金额）【月初一次冲回】方式下，对当期未到票的采购入库单，期末生成暂估凭证，结账到下期系统自动生成冲回凭证，如果下期发票依然未到，期末需要再次用该采购入库单生成暂估凭证，结账自动冲回，一直到收到发票的当期，用采购核销记录生成正式入库凭证。
该种暂估方式下，发票类型的应付单不允许单独生成凭证。
采购入库单暂估凭证分录借：物料科目（未核销金额）贷：应付账款（未核销金额）期末结账时，系统将上期已暂估的采购入库单自动生成冲回凭证，分录与暂估凭证相同，金额为负数。
暂估冲回凭证分录借：物料科目（-未核销金额）贷：应付账款（-未核销金额）如果发票多期未到，则需要在每一期的期末选择未核销的采购入库单统一生成暂估入库凭证，等发票到时用采购核销记录生成正式入库凭证。
正式入库凭证分录借：物料科目（应付单金额）应交税费-应交增值税-进项税（应付税额）贷：应付账款（应付价税合计）【单到冲回】方式下，对当期未到票的采购入库单，期末生成暂估凭证，发票未到时不做处理，直接结账；在发票收到时，根据采购入库单和应付单生成的核销记录先生成暂估冲回的凭证，然后再根据核销记录生成正式入库的凭证，该种暂估方式下，发票类型的应付单也不允许单独生成凭证。
采购运费业务操作流程、生成的凭证
采购运费业务操作流程、生成的凭证操作流程第一，确定采购部门1，生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
2，日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3，对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二，确定采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1，集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2，长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3，未经公司主管领导书面同意，不得私自变更，替换现有材料供应商：如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4，询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格：由此引起后果由责任人负全责。
5，采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6，工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三，调整采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
第四，询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报（三）采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
（四）采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
简述采购业务的处理流程及凭证生成步骤
简述采购业务的处理流程及凭证生成步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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金蝶云星空存货对账一般流程
会计月末进行结账之前，需要确保账账相符，那就需要进行存货对账等，存货对账是确认存货核算模块的存货余额与总账科目余额是否一致。
以下介绍在金蝶云星空产品中，存货对账的一般操作流程。
1、新增对账方案对账功能在智能会计平台模块进行，第一次进行对账的情况下，首先需要先新增对账方案。
如下图所示：对账方案一般根据对账项目自行设置方案名称。
科目表选择账簿设置的科目表，使用账簿可以选择也可以不选择，选择适用账簿的话，对应账簿方可使用该对账方案进行对账，未选择适用账簿默认在所有账簿均可使用该对账方案进行对账。
本文介绍的是存货对账，那么，对账项目需要选择存货，业务报表自动显示为存货收发汇总表，所以实际上是将总账的科目余额表与存货核算模块的存货收发汇总表进行对账。
对账科目的选择就根据实际本公司业务进行选择，可以在一行中多选多个科目合并进行对账，也可以设置一个科目一行进行对账，科目与右方的报表过滤条件一般需要匹配。
选择的科目与对应的报表过滤方案需要考虑本公司设置的凭证模板设置。
比如一般企业会设置原材料、库存商品等多个科目记录存货业务，那么在凭证模板中就需要设置不同科目对应的科目影响因素，比如系统预设的采购入库单凭证模板：此时，凭证模板是按照物料上的存货类别设置对应的科目，那么在对账方案的时候可以按照此类进行设置对应的科目以及对应的报表过滤方案，比如库存商品行：按照相关单据凭证模板设置，存货类别等于半成品及产成品的时候，科目计入库存商品，那么对账方案参照该科目影响因素进行设置，科目选择库存商品，报表过滤按照存货类别选择对应的存货类别。
下方的【不统计核算组织内调拨】及【不统计库存调整单据】参数，需要考虑核算组织内调拨单据及库存调整单据比如批号调整单等单据一般选择不生成凭证，那么对账方案中就勾选对应的参数，在对账的时候，不包含这部分单据，同时总账也没有该凭证，确保对账界面的平衡。
如果单据生成了凭证，建议不勾选对应的参数。
如果设置相反，比如调整单据不生成凭证，而未勾选相应参数，可能会出现本期借方和本期贷方各出现一个相同金额的差异，但是不影响期末余额的差异。
采购订单管理
业务流程具体描写
1、 张三将当月的收料单及对应发票转李四； 2、 张三将当月单到票未到的采购货物汇总填写暂估入库统计表转交李四； 3、 李四将上述两类单据转财务石六进行处理； 具 4、 石六将上述已经结算的单据进行采购结算； 体 5、 石六将上述未结算的单据做暂估处理。 描 述
采购订单管理
业务编号 业务流程简述
采购业务员 主管、采购合同管理
总库入库管理
根据合同 发货
具 体 岗 位 描 写
签订采 购合同
催货函
审核采 购合同
录入采购订单 审核采购订单
收货
实行？
Y
参照订单采购入
库单
N
关闭订单
Y
N
实行完毕？
结束 N N
触及岗位名称
手工审核订单 采购订单管理
入库单录入
采购订单管理
建议角色划分
实行角色
触及系统功能操作
实行角色
田红 田红 石六 石六
触及系统功能操作
1、存货单据记账 2、存货生成凭证 1、应对发票审核 2、应对生成凭证 1、存货单据记账 2、存货生成凭证 1、应对发票审核 2、应对生成凭证
采购订单管理
业务编号 业务流程简述
AP002
业务名称
材料付款核算
业务员凭经领导签字后的借款单，向财务请款，财务凭借款单在系统中进行
采购业务会计平台生成凭证操作说明
采购入库单与应付单生成凭证操作规范一、“材料采购”“原材料（库存商品）”“应付账款”科目在采购业务过程中的运用：（一）、当月采购入库，当月采购到票，并且当月进行结算：1）、“采购入库单”生成凭证，在“存货核算”模块中生成凭证借：原材料贷：材料采购2）、采购发票审核后,在“应收应付”模块中“应付单”生成凭证借：材料采购应交税金-进项税贷：应付账款两笔凭证中材料采购抵销，材料采购科目月末余额=0例（1）、本月入库：B物料20个，仓库采购入库单不含税单价7元/个，金额14元，当月收到采购发票，开票数量20个，不含税单价8元/个，货款160元，税额27.2元，进行采购结算时，系统将以采购发票金额替换仓库采购入库单金额，生成“采购入库单”，财务处理结果如下：1）、“采购入库单”生成凭证：借：原材料160贷：材料采购1602）、“应付单”生成凭证：借：材料采购160借：应交税金--进项27.20贷：应付账款--应付货款187.20（二）、当月采购入库，当月未到发票，月末暂估处理例（2）、本月采购A物料100个，仓库采购入库单不含税单价为5元/个，金额为500元，当月未到票，月末暂估处理，系统以仓库入库单金额产生采购入库单，财务处理结果如下：借：原材料（库存商品）500贷：应付账款—应付暂估款500（三）、期初暂估、当月到票、当月结算执行“(采购)手工结算”功能，根据发票结算单自动生成一张红字、一张蓝字采购入库单1）、根据红字采购入库单，冲销期初采购暂估借：原材料（库存商品）（期初暂估金额红字）贷：应付账款—应付暂估款（期初暂估金额红字）2）根据蓝字采购入库单，生成正式的采购入库借：原材料（库存商品）（发票货款金额部分）贷：材料采购（发票货款金额部分）以上二笔分录，系统合并处理，产生一张实时凭证（在“采购入库单”中生成凭证）借：原材料(库存商品) （暂估金额与收票金额的差额部分）贷：应付账款--应付暂估款红字（期初暂估金额红字）贷：材料采购（发票货款金额部分）3）、根据发票在应付系统产生实时凭证（在“应付单”中生成凭证）借:材料采购（发票货款金额部分）借：应交增值税--进项税（发票税款金额）贷:应付账款--应付货款（发票货款金额+税款金额）例（3）、延续例（2），本月收到上月采购A物料的采购发票，发票数量100个，不含税单价为6元/个，货款金额600元，税款102元，本月根据采购发票进行采购结算，系统根据期初暂估金额500元产生一张红字采购入库单，根据发票金额产生一张金额为600元的蓝字采购入库单，系统财务处理结果如下：1）、根据红字采购入库单生成分录：（“入库单”生成凭证）借：原材料-500贷：应付账款--应付暂估款-5002）、根据蓝字采购入库单生成分录：（“入库单”生成凭证）借：原材料600贷：材料采购600在系统中，分录（1）与分录（2）合并会计分录借：原材料100贷：应付账款--应付暂估款-500贷：材料采购6003）、根据发票在应付系统产生实时凭证（在“应付单”中生成凭证）借：材料采购600借：应交税金--进项102贷：应付账款--应付货款702（四）、当月收到的同一张采购发票中，既包含期初暂估入库部分、也包含当月采购入库部分，一起在当月进行采购结算，出现这种情况时，最简单的理解就是将当月收票拆分成二部分或看成是收到二张票，它们分别代表当月采购入库、当月收票、当月结算情况和期初采购暂估、当月收票、当月结算情况，但是做完采购结算后，在系统中进行财务处理时，无需特意将其分开，系统会根据采购入库情况和采购结算情况进行综合处理，结果如下：例（4）、延续上述例（1）—例（3），假设上面A物料和B物料系向同一个供应商采购，A物料是在以前月份采购入库的，B物料是在当月采购入库的，当月收到一张包含以上二个物料的采购发票，并在当月完成采购结算，财务处理结果如下：1）、根据所有采购入库单（包括结算产生的红字、蓝字采购入库单和当月采购入库产生的采购入库单）合并生产会计分录（在“采购入库单”中生成）借：原材料（库存商品）260 （A材料暂估金额与发票金额的差异100+B材料发票金额160元，A材料原暂估入库金额500元在以前月份已进入原材料或库存商品科目，故在此以差额部分补记）贷：应付账款—应付暂估款-500（A材料期初暂估款红字）贷：材料采购760（当月B材料入库160元+A材料发票金额600元）2）、根据发票在应付系统产生实时凭证（在“应付单”中生成凭证）借：材料采购760（当月B材料入库160元+A材料发票金额600元）借：应交税金—进项税129.2贷：应付账款—应付货款889.2二、“应付单”与“采购入库单”生成凭证操作说明：材料采购科目月末应无余额，建议将“采购入库单”与“应付单”一一对应生成凭证，以便于核对（即做好一张入库单凭证、再做一张应付单凭证）。
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使用业务关联号处理进行合并凭证生成
一、业务场景描述
在NC采购管理系统中，系统将供应链的采购单据在存货核算模块和应付管理模块分别提供了对应的财务类型单据，即采购入库单和采购应付单，因为两种单据都需要生成财务凭证，而根据各个客户以往制单经验，都是形成如下一笔财务凭证
借原材料
借应交税款-应交增值税-应交进项税
贷应付账款
而在系统中定制的话，会需要分别设定两个模块单据的各自凭证模板，那么就不可避免的需要用到一个过渡科目来保证各自凭证生成正确性，一般都是引导客户使用“物资采购”科目进行采购费用的归集核算，但是有部分客户处于习惯以及规范操作的要求，需在账务上不显示该过渡科目的借贷发生，并且需要一张或者多张某客商的发票对应有一张凭证，那么就只有定义后对涉及该科目的采购入库单和采购应付单进行合并生成，但是由于单据太多，在月末的时候进行合并，往往不晓得哪几笔单据具有关联性，这里可使用凭证模板的业务关联号来进行处理；
二、概念
业务关联号：设置不同单据之间的关联信息取值，在定义凭证模板时，业务关联号字段均取需合并单据类型单据上的共同具有的字段，在生成凭证节点，将需合并单据类型单据实时凭证均查询出来，然后点按钮“批选”，在批选条件中选中“业务关联号”字段，系统自动按业务关联号相同的实时凭证进行合并制单。
业务关联号字段可以取单据上的统计型字段或备注型字段。
三、实例步骤
1、在采购入库单设置业务关联号函数，并修改“立即生成实时凭证”
iif(@暂估标志
5@="N",getcolvalue(po_invoice,vinvoicecode,cinvoiceid,getcolvalue(po_settlebill_b,cinvoiceid,cs ettlebill_bid,#来源单据分录标识0#)),IIF(#来源单据类型0#="45","暂估","冲暂估"))
2、在采购应付单设置业务关联号函数
IIF(@暂估应付0@=1,"暂估",iif(@暂估应付0@=2,"冲暂估",#发票号0#))
3、在科目分类中增加“材料采购”的默认科目为“物资采购”科目，在应收应付系统中，修改原有的应付对方科目默认为“物资采购”科目，原有的除66010601\营业费用\运输费\进货费之外的影响因素和科目都删除
4、在会计平台同时选中两种单据类型，然后双击交易关联号，就可以将相同关联号的两种单据合并生成凭证（或者使用批选）；
PS：
需要增加内部交易判断，可使用内部结算单号作为关联号，修改采购应付单业务关联号为IIF(@暂估应付0@=1,"暂估",iif(@暂估应付0@=2,"冲暂估",iif(#上层来源单据类型
0#="5F",getcolvalue(to_settlelist_b,vcode,csettlelistid,#上层来源id0#),#发票号0#)))
然后在调拨入库单增加业务关联号为
#来源单据号(表头)0#
‘
综上所述，业务关联号主要起到一个查询条件提供的作用，可以让系统自动判断完成批选，在保证了客户票据粘贴对照凭证的要求下，能大大减少查询时间，提升工作效率。