t3总账与明细账不平解决方法【会计实务操作教程】
总账明细账对账不平
如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
【用友】财务会计总账总账账龄分析与账表对账不平
总账账龄分析与账表对账不平产品线：U8版本：U8V10.1领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与账表对账不平问题描述：账龄分析的金额和辅助账表余额应该是一致的，不一致的情况除查询账龄分析的过滤条件等原因外基本都属于数据错误。
问题分析：1.前提条件当科目设置客户，供应商，个人核算时，软件提供可以针对往来款项进行分析，及时了解各单位往来款余额的时间分布情况。
进行账龄分析前先要在往来账龄分析“往来账龄查询条件”界面选择〖账龄区间设置〗，增加账龄区间，只要录入总天数，起止天数系统自动设置。
编号从01-99，账龄区间最大值为99个，最小值为01。
总天数：应输入整数，且大于0，小于等于9999，后一总天数起始天数。
应大于等于上一总天数加1。
起止天数：最小区间的开始天数为1，结束天数为对应的总天数2.影响账龄分析余额和账表余额不一致的账龄分析查询条件如下：分析日期：1.按发生日期分析：以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
2.按制单日期分析：进行账龄分析以制单日期为基础。
分析方式：1 .按所有往来明细进行账龄分析：对全部往来明细进行计算。
2.按未两清往来明细进行账龄分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。
分析金额：1.按余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。
2.按实际发生分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
截止日期：分析数据在截止日期之前。
旗开得胜解决方案：实例说明具体方案例：基础数据准备：六张凭证内容如下制单日期和业务发生日期2.1分析日期的影响制单日期分析发生日期分析金额上没发现差异？那我们来看具体明细记录。
旗开得胜2.2分析方式的影响：未做两清的条件下所有往来明细分析未两清往来分析结果一样？结果后续。
分析方式的影响：未做两清的条件下所有往来明细分析未两清往来分析2.3分析金额的影响余额分析：发生额分析往来账龄分析针对余额和发生额均可分析，且按照选择条件进行分析常见问题：问题1：客户往来账龄分析中，有两种分析方式：按所有往来明细分析和按未两清往来明细分析，这两种分析方式有什么区别呢？不做客户往来两清，这两种分析方式没有区别在客户往来两清中做了手工勾兑，那么按两种分析方式的结果是不一样的。
【用友】财务会计总账总账账龄分析与账表对账不平
总账账龄分析与账表对账不平产品线：U8版本：U8V10.1领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与账表对账不平问题描述：账龄分析的金额和辅助账表余额应该是一致的，不一致的情况除查询账龄分析的过滤条件等原因外基本都属于数据错误。
问题分析：1.前提条件当科目设置客户，供应商，个人核算时，软件提供可以针对往来款项进行分析，及时了解各单位往来款余额的时间分布情况。
进行账龄分析前先要在往来账龄分析“往来账龄查询条件”界面选择〖账龄区间设置〗，增加账龄区间，只要录入总天数，起止天数系统自动设置。
编号从01-99，账龄区间最大值为99个，最小值为01。
总天数：应输入整数，且大于0，小于等于9999，后一总天数起始天数。
应大于等于上一总天数加1。
起止天数：最小区间的开始天数为1，结束天数为对应的总天数2.影响账龄分析余额和账表余额不一致的账龄分析查询条件如下：分析日期：1.按发生日期分析：以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
2.按制单日期分析：进行账龄分析以制单日期为基础。
分析方式：1 .按所有往来明细进行账龄分析：对全部往来明细进行计算。
2.按未两清往来明细进行账龄分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。
分析金额：1.按余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。
2.按实际发生分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
截止日期：分析数据在截止日期之前。
旗开得胜解决方案：实例说明具体方案例：基础数据准备：六张凭证内容如下制单日期和业务发生日期2.1分析日期的影响制单日期分析发生日期分析金额上没发现差异？那我们来看具体明细记录。
总账—总账个人明细账对账不平
生的原因也是多种的，本案例产生的原因为职员
更换部门造成的，一般总账与辅助明细账对账不
平，需要查看辅助总账gl_accass中的记录是否正
确。
问题分析
用语句对出现问题的职员编号0008进行查询，发现该职员 为23条，多了11条记录，即多了会计期间iperiod为 2至12 月，导致了2月期初出现累加，导致明细账与总账不平。
问题解决
利用sql语句，将多出的11条记录进行删除
问题解决
删除多余记录后，重新进行对账，对账正确。
问题总结
总账与明细账对账不平的问题很高发，问题的产
总账与个人往来明细账对账不平
用友软件股份有限公司 U6服务支持 姜艳 2009年 6月 4日
问题描述：
总账与个人往来明细账对账不平。修改过
职员所在的部门导致的对账不平 ，总账 金额是471090.82，明细账金额是 473090.82，差异了2000
问题现象
2月在对账时提示总账，个人往来账对账不平，明 细账比总账多了2000.
问题分析
经过对比查询，发现职员编号为0008的1月期末为 2000，2月期初为4000，2月发生了翻倍。
1月
问题分析
2月期初翻倍，导致对账不平
2月
问题分析
因为有修改过职员的部门，所以分析为数据问题，查看辅 助总账gl_accass表，个人往来一个职员编号对应为12条记 录，下图为正常的12条记录
问题分析2月期初翻倍导致对账不平问题分析因为有修改过职员的部门所以分析为数据问题查看辅助总账glaccass表个人往来一个职员编号对应为12条记录下图为正常的12条记录问题分析用语句对出现问题的职员编号0008进行查询发现该职员为23条多了11条记录即多了会计期间iperiod为2至12月导致了2月期初出现累加导致明细账与总账不平
用友T3总账+报表操作手册图
T3总账+报表操作手册建立帐套双击系统管理系统---注册-----用户名admin确定帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时间下一步行业性质选择你帐套所需要的（现在来讲一般都是2007新会计准则）下一步下一步下一步完成可以创建帐套吗------是科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定点击确定点击是根据帐套启用日期，选择什么时间启用。
（启用的那个月的1号）操作员和权限的设定选择权限下面的操作员点击增加加操作员，点击权限下面的权限赋予权限以加的操作员登录软件选择基础设置--财务---会计科目在银行存款下面增加二级科目。
点击确定点击会计科目里面的编辑----指定科目现金总账科目选择现金银行总账科目选择银行存款凭证类别增加-------选择记账凭证-------确定基础档案填制完以后录入期初余额上面的总账-----设置-----期初余额期初余额填写完整以后----点上面的试算。
一、总账业务流程填制凭证—审核凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—审核凭证—记账—月末结账1填制凭证：1.1操作步骤总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额2.1应用技巧a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b.填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡；c.任何地方有…的位置F2参照/查找d.填制凭证界面F6 保存e.填制凭证界面F5 增加f.填制凭证中联查科目余额及明细账g.h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。
T3常见问题
T3常见问题1、问题名称：打开系统管理注册报错显示乱码问题现象：打开系统管理注册报错显示乱码，提示“不能登陆到服务器”解决方案：Client.DLL文件存放在将WINNT或Windows目录的System32目录，将此文件剪切到WINNT或Windows目录下，然后注册，注册时报错，但不影响操作。
2、问题名称：总帐结帐时提示对帐不平问题现象：总帐结帐时提示对帐不平解决方案：运行此语句select sum(md) as 借方合计,sum(mc) as 贷方合计,sum(md)-sum(mc) as 余额from gl_accvouch where ccode=…115‟ andcsup_id=…002‟，找出明细账的余额，问题出现了，回到gl_accvouch表看一下，检查此记录发现问题，iflag=1(此记录为作废状态)，将其值改成NULL(正常状态)即可。
3、问题名称：辅助帐打印与余额不对问题现象：辅助帐打印与余额不对解决方案：将设置选项下的张薄格式由“按年排页”改为“按月排页”4、问题名称：UFO报表函数错或函数定义错问题现象：计算2006年12月30日以前的都正常，但在计算2006年12月31日提示“调用相应的函数错误或函数定义错”解决方案：系统日期格式有变化，则形成无法执行的错误公式，在操作系统中设定地区选项的日期格式，将短日期格式设置为YYYY-MM-DD。
5、问题名称：保存凭证提示有锁定问题现象：在总帐中，填制凭证时，在对凭证修改保存提示有锁定。
解决方案：由于用户非法操作，造成单据锁定，在系统管理中用ADMIN注册，一个一个清除单据锁定。
6、问题名称：报表取数不对问题现象：查询余额表没问题，检查公式也对，但报表取数不对解决方案：，后才检查出是报表里表业不计算标志不注意点进去了，点出来重算即可。
7、问题名称：有加密盒提示“演示帐套已到期”问题现象：加密盒注册成功，就是检测不到，提示“演示帐套已到期”解决方案：用户使用了USB延长线，取掉延长线将加密盒直接插在主机上即可。
T3总账与明细账对账不平数据库分析
T3总账与明细账对账不平数据库分析问题现象：查看余额表的时候2203（预收账款）科目年初数和明细账的年初数还有期初余额不一致（明细账和期初余额一致）适用版本：T3用友通系列原因分析：1、期初余额对账检查，对账结果正确无误2、1月凭证全部记账后对账检查，对账结果正确3、2月凭证未审核、未记账，对账检查。
检查结果有错误4、从上图中可以看出，科目‘2203001001001’的总账数值是240119，明细账数值是323373.27，以此为例，在查询分析其中执行如下脚本时可以看出：科目‘2203001001001’的期初值是240119，这个科目的明细合计是323373.27。
科目‘2203001001001’在2月的期初与1月的期末数相等，说明是明细科目有问题，按正常情况修改明细科目的期初值就可以解决问题了。
5、就在准备修改明细科目的时候发现，有一行明细科目不应该出现在这个查询结果集中，因为查询条件是：ccod like ‘2203001001001%’ and iperiod = 2，这样的条件不应该出现科目‘220300100500251’并且会计期间是1月的记录。
为了再进一步确认问题，再次使用如下脚本得到一个结果集：select * fron gl_accsum where ccode=’220300100500251’，比较两次的查询结果发现，同样的i_id 3289，却有两条不同的记录，问题看到这里已经很明显了，是数据库的索引出现了问题，这已经不是通过直接修改某条记录的期初就可以解决的。
因此，使用“数据库检测修复工具”检测一下，看能否修复数据库中的错误。
6、在“数据库检测修复工具”中执行‘检测数据库（仅检测）’时发现如下图的错误提示7、使用脚本在数据库中增加缺少的表以后再次检测，又会出现如下图的错误提示8、继续在数据库中增加缺少的表，然后再次检测，又会出现如下图的错误提示9、还是在数据库中增加缺少的表，然后再次检测，终于提示有分配性错误和一致性错误，如下图10、这个步骤一直到没有错误出现为止，然后再执行下一项“检查修复磁盘空间分配结构一致性”，如下图。
用友T3,用友T6,用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友T3,用友T6,用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
资金总账不平最简单处理方法
资金总账不平最简单处理方法我折腾了好久资金总账不平这事儿，总算找到点门道。
说真的，刚开始的时候我完全是瞎摸索，真的是一头雾水。
我试过的一个方法就是把所有收支明细列出来。
就像整理自己的小账本一样，一笔一笔地核对。
每一笔收入是哪来的，每一笔支出又花到哪里去了。
我记得有一次，我光核对明细就花了整整一天的时间。
当时就觉得好烦，感觉永远都核对不完。
可是这是很有必要的，因为很可能某个小数字的错误就会导致总账不平。
就像你数一堆珠子，只要少数了一颗，那总数就不对了是吧。
还有一个重要的点是检查账目的分类。
我之前就犯过这个错，把一些费用记错了分类。
比如说把应该属于办公用品的费用，不小心记到了交通费用里。
这就好像你把衣服放在了鞋柜里一样，放错了地方，账肯定对不上。
所以重新检查分类是很关键的，要确保每一笔账都待在它该在的位置。
然后我觉得也可以尝试倒推法。
从最后的余额开始，根据已经知道的收支规则，逐步往前推。
我试过一次可能因为时间太匆忙，没做好，但是按照理论是没有问题的。
例如你知道自己最后剩下了100块钱，这个月固定的开支有50元，收入有200元，那通过这样计算，看能不能符合之前记录的账目明细。
我不确定这些方法是不是对每个人都适用，毕竟每个公司或者个人的账目情况都不太一样。
但是我觉得最最重要的就是要有耐心。
不要一看账不平就心烦意乱，越乱越找不到错误。
这就像找钥匙一样，你越着急越找不到。
而且每核对完一部分，最好做个标记，要么在表格里标颜色，要么单独记下来，这样就不会重复核对，也能知道自己核对了哪些部分，哪些还没有核对，节省时间。
如果以上方法都不行，那可能要考虑是不是记账系统本身有问题了。
比如说程序出现了漏洞之类的。
我没有遇到过这种情况，只是想想也许有这个可能性。
这个时候可能就得找专业的人来看看系统了，就像电脑坏了，咱们找电脑维修师傅一样。
总账与明细账不符的原因分析与对策
2015年1期总第776期总账与明细账不符的原因分析与对策▉王艳菊唐山广播电视台摘要：会计对于各个企事业单位都很重要，任何一个单位，如果没有详细的财务管理，就不能顺利运行，因此做好会计工作对于单位的发展至关重要。
在会计从业的实际过程中，有着很多需要注意的地方，很多会计从业人员由于各种各样的原因在工作中会出现各种各样的错误，比如总账与明细帐不符等，这些都影响着会计工作的进行，也会影响着单位的发展。
关键词：总账；明细账；不符；原因与对策一、总账与明细账不符的表现总账与明细账都属分类账，处于不同层级，总账统驭着明细账，以总账与明细账进行核对，可以发现这两类账在记录时有无发生过账差错。
在审计进行核对的时候，经常发现总账和明细账不符的现象，具体表现在几个方面：1.总账和明细账不对。
一个单位的总账和明细账对不上，总账是一个金额，而明细账是另一个金额。
资金余额出现差别，资金总额出现差别等都是不符的具体表现。
2.明细账和凭证不对。
有些时候明细账和凭证也会产生很大的初入，有的凭证被记错，有的凭证在明细账中没有出现，这些现象也造成了资金记账的不符。
3.记账凭证与原始凭证不对。
在会计从业准则中，比较重要的一点就是记账凭证和原始凭证要一致，但是在日常工作中，常常发现记账凭证与原始凭证不符合的问题。
记账时候以记账凭证为主，就造成了最终账面的不一致。
二、总账与明细账不相符的原因分析以上这些是记账过程中经常会出现的错误，对于会计人员的工作造成了一定的阻碍和干扰。
对此，必须查明原因，并根据原因进行必要的改进。
对于具体的某种错误，存在着过账差多，汇总差错等具体原因，但是更重要的是除了具体原因，要对错误进行深入分析，查找出根本的原因。
1.相关制度不够健全。
健全的制度是会计管理的依据，比如对记账的相关要求准则等，如果依照相应的制度进行规范化操作，相关的失误就可以保证减少到最小，诸如总账和明细账不相符的情况也可以尽可能的避免。
2.微机程序不够规范。
存货跟总帐对帐不平
FROM IA_Subsidiary
where cinvhead in ('121101','124101','124102','124104','124105',
改后的科目，即凭证上的科目，两边会不一致。
存货总帐跟明细帐对帐不平，请按如下顺序查找原因
以下都是以某一客户帐套为例，在实际应用中请注意适当修改）
1、去年存货期初未录如存货科目
2、总帐用了存货科目生成凭证，（如果客户单据量小，可以直接在存货与总帐
对帐界面看明细，但是如果数据量大，科目多，月份多，可以用语句）
from ia_subsidiary
where cinvhead='121101'
group by cpzid
seБайду номын сангаасect a3.*,a4.*,a3.md-a4.a as ee
from a3 join a4 on a3.coutno_id=a4.cpzid
where a3.md<>a4.a
与蓝冲金额不符。如遇这种问题，请与集团支持部联系。
select *
--sum(md),sum(mc)
from gl_accvouch
where (ccode in ('121101','124101','124102','124104','124105',
T3总账报表操作手册
T3总账和报表操作手册1.1 部门职责财务部门的日常工作在ERP系统中主要有：1.编制日常会计凭证；2.财务经理对凭证进行审核、记账；3.结转期末损益，进行月末结帐；4.对采购部门开具的虚拟发票进行审核（采购入库单和真实采购发票），确认应付账款，并进行账务处理；5.对销售部门开具的虚拟发票进行审核，确认应收账款，并进行账务处理；6.对仓库传过来的业务单据进行审核，并进行账务处理；7.其他业务凭证的录入；8.月底编制对内会计报表，对总账模块的月底结账工作；9.打印装订凭证；1.2 总账管理业务流程图1.3 总账系统的初始化设置：●初始设置：在基础信息—“财务”中进行设置⏹会计科目⏹凭证类别⏹项目目录⏹外币种类●期初余额⏹启用总账时，首先就是把手工账下的“期末余额”录入到软件中，作为软件的“期初余额”。
⏹如果是刚刚成立的公司，则不存在“期初余额”的录入问题。
●操作步骤：⏹打开期初余额：总账——设置——期初余额⏹在末级科目录入期初金额，累计发生1.4 总账系统的业务处理：1.4.1填制凭证提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。
此操作已在基础信息—财务—凭证类别处做了设置。
步骤：●用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面●用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上1.4.2审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。
操作步骤：●点击总账---凭证---审核凭证●选择查询条件●打开凭证●点击审核注意：审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称1.4.3凭证查询步骤：总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——确认。
如果这里的查询条件不完整，可以点击“辅助条件”进行条件过滤。
T3常见问题处理方法汇总
一、打开软件如果提示“连接数据库失败”如何解决？（1）、查看电脑右下角有没有绿色箭头的数据库和scket server、用友T1服务器（2）、如果只有前两个，双击桌面的，然后单击电脑的右下角，打开服务器框，单击数据库连接，数据库名称后面输入：数据库名（）用户验证：xczc2777222,单击测试，测试成功点保存，保存设置。
二、T3手动备份？工备份，操作如下：1.先到服务器电脑操作2.系统管理-系统-注册-用户名admin 密码默认空 -确定（登陆服务管理）3.帐套-输出-选择备份路径，-确定，就可以。
三、T3提示初始化失败？安装时先把杀毒软件关闭，在进行安装。
四、演示版到期？1）三个站点的：安装好之后服务器端显示的是三个站点一切正常而两个客户端可以连接上但始终显示的是演示版把软件重新安装后也不行。
答：这个问题是因为服务器端的防火墙屏蔽了端口造成的。
请打开服务器自带防火墙（或者用户安装的防火墙，例如瑞星）的UDP以及TCP端口。
2）三个站点的：那一台机器都可以单独连接正常试用，但是最多同时能进去两个人，第三个进去提示演示版！答：清除下站点锁定，看系统管理是不是开的，这有可能会占一个站点。
如果这些都没有的话，那有可能是注册信息丢失，重新在网上注册下加密锁！3）系统报表提示演示版，别的都正常？答：方案一：重新注册加密狗；方案二：进行财务报表服务器设置（双击admin目录下的selsrv.exe，在“当前”输入服务器的计算机名称或者；方案三：删除windows目录下的ufow2000.ini文件；方案四：windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
方案五：关闭杀毒软件、防火墙。
（特别是卡巴斯基），刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错，关闭软件重新登录即可。
4）打开财务报表提示不能登录到服务器查看开始---T3管理软件—服务器设置里当前是否和T3登陆的服务器一致。
T3软件总账月末结账提示“未通过工作检查，不可以结账”处理方法
T3软件总账月末结账提示“未通过工作检查，不可以结账”处
理方法
T3标准版或普及版软件总账在月末结账的时候提示“未通过工作检查，不能结账。
不能结账
遇到这样的问题，我们该如何处理呢？我们可以通过点击“上一步”，查看工作报告
工作报告
1 本月未记账凭证，共XX张。
如果存在未记账凭证需要对凭证进行记账。
凭证记账操作步骤，依次点击总账--凭证--记账，选择记账范围，
点击下一步
2 试算结果平衡
3 对账平衡
4本月工作量
5其他系统均已结账。
总账最后结账，如果其他系统没有结账总账不能结账。
如果误启用了其他模块，取消启用
参照方法：T3标准版系统启用和账套修改
总结：
1 上月未结账，则本月不能结账。
2 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
3 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
4 已结账月份不能再填制凭证。
5 结账只能由有结账权的人进行。
6 若总账与明细账对账不符，则不能结账。
畅捷通t3财务软件总账模块常见问题解答
畅捷通T3财务软件总账模块常见问题解答总账1.问题描述：凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号？分析及处理：进入菜单[填制凭证]下菜单[制单]下[整理凭证]功能可以重新编排凭证号。
2.问题描述：总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。
分析及处理：1）在设置--选项-凭证-凭证控制中选出纳签字。
2）在设置--会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目。
3.问题描述：总账，２００5年１月总账未记账，想改期初余额，是否可以修改，应注意什么？分析及处理：可以修改期初余额，应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性。
4.问题描述：总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。
重新按明细结转即可。
5.问题描述：总账，查所有各类明细账最末二行显示“当前合计，当前累计”，按会计规则应是“当月合计和全年累计”是否查询有错？分析及处理：程序设计如此。
未结账时是显示当前合计、当前累计；若已结账则显示当月合计、本年累计。
6.问题描述：总账模块遇到了一个这样的问题：在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭证，原来我们公司销售数量保留小数6位，可引入后数量小数位只剩下2位小数，这在我们实际工作中带来了许多麻烦与不便。
分析及处理：Windows环境设置问题，请在Windows的控制面板中的区域选项中，设置小数位为您需要的数值。
7.问题描述：凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证。
8.问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳--账簿打印?银行日记账”菜单中，选择日期200111-200111，然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么会计期间设置是全年月份天数？分析及处理：修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可。
如何分析用友U 账务对账不平 总账明细账不平辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A 中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
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我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
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t3总账与明细账不平解决方法【会计实务操作教程】 t3总账与明细账不平解决方法 首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡，说明是 年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把 该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把 辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。 如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上 年，直接对新的年度进行修改；如果要修改上年，则要删除年度账，修 改完上年后，重新年度结转（错误多）；或者直接对上年反结账，修改 后，再对新年度的期初进行修改。 原则： 发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如 果不行，再分析相关的账表和后台数据库。 常用的数据库： 科目表 code； 凭证和明细账表 gl_accvouch 辅助总账表 gl_accass； 总账表 gl_accsum 注意：月末结账的时候提示对账不平的原因很多，很多问题的表现一 样，但原因并不相同。这里仅说明的常见的解决方法，或者提供一种思 路。并不是所有对账不平的企业老板还是投资者，无论你是
税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到
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