费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)

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费用报销单电子版

五
第五步：付款人将账单发送给审批人。批准人写下自己的名字，然后寄给会计。经批准后，费用可以报销。
六
最后单击〖文件保存〗选择保存路径名称：费用报销单1—单击〖保存〗按钮。
注：所有费用必须由经理签字。文字：经总经理签字批准，部门经理审核的出纳审核借款申请人借款金额的理由（文字）。注：所有预付款必须经经理签字后方可付款。出纳审核借款人出差，经总经理签字批准。部门经理检查出差的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票费、车船费、市内交通费、住宿费、差旅费等。注：所有费用需经经理签字后方可报销。出纳审核申请人付款原因的总金额（大写）及贷款人签字（总经理签字，批准部门经理批准）：所有付款必须经经理签字后方可审核项目单位数人民币（即出纳退回发票）收款人
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其次，点击文档属性的倒三角形，然后可以更改其属性，选择服务器、文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性
三
第三步是填写文档属性。选择文档属性后，设置作者、标题、主题、关键字、类别、状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。
四
第四步是填写报销相关信息。除开始时间和结束时间不需要填写外，其余均按要求填写。开始时间或结束时间已设置，根据费用数据表条目自动确定功能。
利用EXCEL制作电子小额现金费用报销单
如果公司想用公费购买零用物品，可以用Excel制作电子零用金报销单，而不用支票。今天，我想和大家分享我的技能。
工具/原材料
卓越2013
方法/步骤
一
本次体验以excel2013为例。如果没有，请先安装它打开excel 2013从模板中选择：费用报销单点击：创建。这将自动下载并打开

费用报销单格式(打印版)

附件
张
原借款：报销人：
元，应退余额：元
附件
张
原借款：报销人：
元，应退余额：元
费用报销单
部门
用途
报销日期年月日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备注
报销金额合计核实金额（大写）拾万仟佰拾元角
主管：
会计：
出纳：
领导审批
分原借款：
报销人：
元，应退余额：元
费用报销单
部门
用途
报销日期年月日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备注
报销金额合计核实金额（大写）拾万仟佰拾元角
主管：
会计：
出纳：
领导审批
分原借款：
报销人：
元，应退余额：元
费用报销单
部门
用途
报销日期年月日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备注
报销金额合计核实金额（大写）拾万仟佰拾元角
主管：
会计：
出纳：
领导审批
分原借款：
报销人：
元，应退余额：元
附件
张Leabharlann 原借款：报销人：元，应退余额：元

费用报销单电子版

费用报销单电子版费用报销单电子版（一）原始凭证的初审。

原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。

具体包括：1、原始凭证内容的真实性和合法性。

审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。

严禁“白条”充抵发票。

对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。

2、原始凭证的完整性和准确性。

报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。

对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。

3、原始凭证的填写必须符合规定要求。

受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。

单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。

（二）报销单据的整理。

报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。

在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。

（三）办理报销手续1、支出费用的办理。

报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。

在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。

另外，在资金结算中，须转账支付的业务，不得采用现金支付。

2、收入项目的办理。

费用报销单(通用,含明细,大写自动)

已借款金额
￥6,000.00
应退/补金额
附单据及附件张数： XXX
负责人（签章） XXX
XXX 审查意见
XXX
XXX 报销人（签章）
XXX
小写￥ 7225.5
小写￥ 7000
￥1,000.00
主管领导：
会计：
出纳：
部门主管：
复核：
说明：若退补金额显示负数，表示出差人需要退给公司相应金额；若显示正数，由公司补给出差人相应金额。
说明：此费用报销单适用于各种费用报销填写。其中报销金额大小写、核实金额大写、应退补金额为自动生成，请勿填入数据。但是，核实金额的小写需要手工录入。
费用报销单（通用类）
报销部门：
费用项目 XXXXXX来自年类别 XXX月日填金额
￥2,000.00
XXXXXX
XXX
￥1,500.00
XXXXXX
XXX
￥3,000.00
XXXXXX
XXX
￥525.50
XXXXXX
XXX
￥200.00
报销金额合计
人民币（大写）柒仟贰佰贰拾伍元伍角整
核实金额
人民币（大写）柒仟元整

完整版费用报销单表格表单

出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共___________ 张
规格：180M M郴6M M 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共 ___________ 张
出纳复核借款人
差旅费报销单
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000元以上需通过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）
万仟佰拾元角分预支 ______________________________________________________ 元补助 ______________ 元
规格：180MM 杓6MM —联式宋体黑色
付款审批单
报销部门:
年
月日
附件共
张
出差起止日期自年
月日起至年
月
日止共天年
月日
附件共 ___________ 张
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，
（思达科门市、销售部）数额＞5000元、＞10000元、（轮胎门市）＞20000
元、＞40000元、（轮胎、铝圈销售部）＞40000元、＞100000元分别需财务经理和总经理审批。

T
审
批方式可先EC 短信电话后签字︒
出纳
复核报销人
规格：180MM胳6MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人出纳复核领款人。

费用报销单模板完整版

费用报销单模板完整版1. 填写人信息
填写人姓名：
填写人职位：
所属部门：
2. 报销信息
费用报销日期：
报销单编号：
报销金额：
报销事由：
3. 收款信息
收款人姓名：
开户银行：
银行账号：
4. 费用明细
5. 相关附件
6. 审批意见
审批人姓名：审批日期：审批意见：
7. 财务审核
财务审核人：审核日期：审核意见：
8. 报销单状态
报销单状态：待审批/已审批/已付款/已完成
注：请在填写报销单详情时务必如实填写，如有虚假内容，将承担相关责任。

注意事项：
- 请务必携带所有相关票据和文件，以备查验。

- 票据须为原件，不接受复印件或电子版。

- 报销单一经填写，不得随意更改，请核实准确性后再提交。

报销人签字：
日期：。

费用报销单模板电子版

费用报销单
报销日期 2018 年 05 月 03日
费用项目天猫商城赠品勺制作
类别包材
金额 384
负责人（签章）
小袋卷膜运费及余料
运费
375
审查意见
260g蜂蜜标签封装胶带尾款
包材包材
630 报销人（签章）
56
报销金额合计
1445 ¥1,445
核实金额（大写）零拾零万壹仟肆佰肆拾伍元零角零分￥ 1445
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额：无
费用报销单
部门：
报销日期 2018 年 05 月30 日
费用项目采购设计电脑
类别办公
金额 1900
负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
1900 ¥1,900
核实金额（大写）
拾万壹仟玖佰拾零元零角零分￥ 1900
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额：无
费用报销单
部门：
报销日期
年
费用项目
Hale Waihona Puke 类别金额 0负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
0
¥0
核实金额（大写）
拾万仟佰拾元角分￥
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额：无
月日

最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)

部门费用项目票据张数备注报销金额合计部门
费用项目票据张数备注报销金额合计部门费用项目
票据张数备注报销金额合计￥
金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
董事长审批：总经理审核：部门负责人：财务：报销人：金额（元）￥
金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
董事长审批：总经理审核：部门负责人：财务：报销人：费用报销单
报销日期年月日
报销日期年月日金额（元）￥
金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
董事长审批：总经理审核：部门负责人：财务：报销人：
费用报销单
费用报销单
报销日期年月日金额（元）日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。

费用报销单模板(一)2024

费用报销单模板（一）费用报销单模板（一）是一份专门用于记录和申请费用报销的模板表格。

本文将介绍费用报销单模板（一）的具体内容和使用方法，并分为五个大点进行详细阐述。

一、费用报销单模板（一）的引言概述在组织、企业或机构中，员工可能需要承担一些与工作相关的费用，如差旅费、交通费、餐饮费等。

为了方便员工申请费用报销并加快审核流程，费用报销单模板（一）应运而生。

该模板提供了一种规范和便捷的方式，员工可通过填写该模板来申请费用报销，并将其提交给相应的部门或负责人进行审核。

二、费用报销单模板（一）的具体内容1. 报销单基本信息：包括填写者姓名、工号、所属部门、报销日期等基本信息，以便识别报销者身份和相关部门。

2. 报销费用明细：详细列出每项报销费用的内容、金额和备注等信息，可包括差旅费、交通费、餐饮费等费用分类，并在每项费用后面留有填写金额的空格。

3. 附件上传：提供了附件上传的选项，员工可将相关的费用发票、收据等照片或电子文件附在报销单上，以便审核人员核对。

4. 报销原因说明：员工需在报销单上简要说明所报销费用的原因，如差旅目的、会议名称等。

这有助于审核人员更好地理解费用产生的背景和合理性。

5. 签字确认：员工需在报销单上签字确认填写内容的真实性，以及对所填写费用明细的准确性负责。

同时，报销单还应留有审核人员的签字位置，以便审核人员将结果反馈给员工。

三、费用报销单模板（一）的使用方法1. 下载模板：员工可以通过公司指定的渠道下载费用报销单模板（一），确保使用的是最新版本以及符合公司规定的格式。

2. 填写基本信息：按照模板上的要求，员工需填写个人的基本信息，包括姓名、工号、所属部门等。

3. 填写费用明细：逐一填写费用明细，包括费用的分类、金额、备注等信息。

费用明细应尽量详细，以便审核人员进行核对。

4. 附件上传：如有相关的费用发票、收据等附件，员工可在报销单上标注附件的名称并将其上传。

5. 填写报销原因说明：简要说明所报销费用的原因，使审核人员对费用产生的背景和合理性有更好的了解。

【模板】费用报销单(1-4)

费用报销单
报销日期：年月日编号：
会计：出纳：报销人：
（会议费、培训费、公务<商务>接待、办公费用、项目费用贴发票处）发票包括税务部门机打发票、定额发票
（办公费用贴附件处）
如不超过限额，则不需贴以下附件
如超出限额，还需贴以下附件
1.集体研究会议纪要
2.不属于政府采购范围大额办公用品支出需附合同协议和明细结算清单等附件
3.属于政府采购的大额办公用品支出需附政府和市计划下达函、中标通知书、政府采购合同
其他事项事前审批单。