久其财务管理软件培训手册(VA)
久其VA系列内部培训---总帐部分
总帐一、概述总帐系统是财务软件的核心系统。
前期软件的设置，基础数据的录入其实质上都是为总帐系统做准备，总帐系统与业务系统之间存在数据交换和部分基础数据的共享，另外，后期数据的分析整合在很大程度上依赖于总帐系统的数据。
总帐系统主要进行凭证管理、出纳管理、预算管理、往来管理、账簿查询、辅助帐查询等，自动生成日记账、明细账、总账、项目总账、项目明细账、明细多栏账、组合账、往来对账单、预算报表、科目余额表、资产负债表、利润表等账表，同时提供报表格式定义、公式定义、审核、打印、导入导出等功能。
主要特点：高自动化的业务处理对具有规律性并定期发生的业务（如摊、提、并、转业务），由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。
系统能按自定义要求进行自动运算和处理。
强大的智能记忆性功能V A总账系统在数据输入、数据查询、打印输出等方面，系统具有充分的记忆性，不需要每次都进行设置相应的参数。
做到一次设置，多次使用。
同时系统有更多的智能性、比如可以自动帮助客户调整打印输出的最佳大小、位置。
智能计算器凭证金额输入时，系统支持在凭证金额栏处直接进行金额四则运算，使凭证输入更为方便、快捷。
凭证自动恢复功能凭证录入时提供出现灾难性情况自动恢复。
主要功能：日常账务处理：凭证编制、审核、凭证汇总、凭证查询、记帐。
总帐、明细帐、多栏帐、数量金额帐、日记帐等的输出。
支持凭证跨月录入、虚拟帐表。
凭证处理：对于费用摊销、预提业务，由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。
系统能按自定义要求进行自动运算和处理，最大程度上提高操作工作效率，减少操作随意性。
往来帐管理：可以进行往来业务核销处理（提供进行相同编号的往来业务自动核销、手工核销）；可以对往来款进行账龄区间任意设定的账龄分析；坏账准备自动计提；快速查看往来对账单、账龄分析表等，从而能够对与本单位关系密切的业务实行及时的监控、管理。
预算管理：提供先进的精细预算和粗放预算功能，可以实现科目预算、项目预算、部门预算、人员预算、往来单位预算等预算管理，并能与实际会计业务数据进行对比分析，从而可以查询预算与实际情况的对比信息，分析预算的实际执行情况。
收集-久其GMC集团财务产品用户手册资金管理、人力资源管理
第 18 章资金管理18.1资金计息资金计算利息，通过将总账中需要计算利息的会计科目设置为计息对象，系统自动读取科目余额，自动累计对象的积数，到期进行对象的计息，在计息的同时，将计息结果通过自动转账，生成凭证数据，实现与总账的数据链接。
18.1.1利率方案设置功能概述：此方案主要设置利率的种类、算法、利率开始时间及利率值，如图：图18.1-1利率方案设置界面特别提示：此方案为全局共享；✐利率种类分为月利率和年利率两种，月利率对应存款利率为“‰”，年利率对应存款利率为“%”；✐年利率下利率算法有360和365两种，计算日利率时，用年利率除以360或365；✐利率开始时间不能小于上一个利率开始时间。
18.1.2计息科目设置功能概述：此功能用设置参与计息的科目以及其计息维度与范围等。
操作向导：1、点击“资金计息”->“计息科目”，进入“计息科目”界面，如图：图18.1-2计息科目界面2、新建计息科目，选择科目、利率方案及起息时间，并设置辅助维度与范围，如图：图18.1-3计息科目设置界面特别提示：✐计息科目为隔离基础数据，需要计息的组织单独维护。
✐起息时间要选择每期的第一天。
3、设置完毕后，点击保存按钮保存。
18.1.3资金计息初始功能概述：根据计息科目中设置的起息时间自动初始科目基数，用于利息计算。
操作向导：1、点击“资金计息” -> “资金计息初始”，进入资金计息初始界面，如图：图18.1-4资金计息初始界面2、选择辅助关系列表中的计息科目或汇总节点，点击初始按钮，进行初始，如图：图18.1-5资金计息初始设置界面点击是后，进行初始，如图：图18.1-6资金计息进行初始界面3、如果需要调整基数，可以点击修改按钮，然后修改调整基数。
4、选择辅助关系列表中的计息科目，点击启用按钮，进行科目启用，如图：图18.1-7资金计息初始启用特别提示：✐基数直接读取计息科目初始对应时期的预记账辅助余额表。
久其企业报表决算软件培训手册
四、财务决算系统操作指南
节点汇总操作方式 单击“选表”按钮，可以选择部分报表进行节 点汇总； 若选择节点的单位为标准汇总表，则需选择标 准汇总方向。汇总方式类似集团汇总表，“叠 加汇总”：标准差额表不变，调整标准汇总表； “调整差额表”：标准汇总表不变，调整标准 差额表； 单击窗口右边的“检查”按钮，可用来检查汇 总节点与其子节点的数据是否保持一致。
4、数据录入步骤 首先进行封面代码的填写； 选择报表，进行数据填写； 数据的审核与运算，保存数据； 我们还可以进行附报文档的添加、删除操 作。 报表的打印
四、财务决算系统操作指南
录入操作： 选择【录入/数据录入】进入数据录入界面， 界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单 位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据 填录区。 添加单位 单击“新增”按钮或选择【数据/新增】菜单， 界面右侧显示单位信息（即封面代码）的填写 窗口，填写单位封面代码，保存后将自动在单 位列表中增加该户单位。
四、财务决算系统操作指南
数据审核——公式审核 单击“审核”主菜单，在弹出的下拉菜单中选择“公式审核”； 在弹出的公式审核窗口中，单击“选择单位”按钮选择要审核 的单位，若不进行“选择单位”操作，系统默认所有的单位都 参与审核； 选中“显示审核设臵”复选框，可对参与审核的报表和执行的 审核公式进行选择； （1）报表选择，鼠标单击报表即被选中， 再次单击该报表取消选择，被选中的报表前有“√”标志；可 使用ctrl和shift键同时选择多张报表； （2）审核公式选择，单击“逐条选择…”按钮，在弹出的窗口 中罗列了鼠标定位的报表中的所有审核公式，选择要使用的公 式（默认为全选）。 单击“审核”按钮，出现审核进度条，审核完毕后，弹出审核 结果查询窗体，如果审核有错误，将会给出详细的错误提示， 根据提示信息可进行数据修改。
久其报表培训资料
.第二部分基本用户操作手册第 1 章数据管理数据管理功能是数据应用、查问、剖析等功能的基础，主要用于指标数据的采集、检查、管理和维护的功能，此中包含数据录入、上报、数据审查、数据运算、数据汇总、数据导出及数据上报状况统计等功能。
数据录入数据录入功能达成对数据的填写、管理和保护。
数据录入界面中供给了丰富的功能，主要有：数据保留、数据运算、数据审查、上报、打印、导出等功能；数据录入介绍进入数据录入后界面如图：工具栏报表及快捷工具地区报表数据展现地区单位及业务方案选择图数据录入主界面我们把数据录入的界面分为 4 部分：工具栏、单位业务方案选择区、报表选择及快捷工具栏、报表展现区。
.数据录入1、工具栏工具栏供给了数据录入中要使用的功能，一般常用功能包含：保留、运算、审查、上报、退出等。
2、单位及业务方案单位业务方案选择区，报表中每一个指标对应的数据起码包含单位和期间维度，这里的单位业务方案选择区供给了切换单位和业务方案期间的功能，选择不一样的单位及业务方案期间就对应不一样的报表数据。
3、报表选择及快捷工具栏报表选择及快捷工具栏，这部分为用户供给了选择/ 切换报表的功能，若报表许多，可先定位分组，再定位至所需报表，若分组不包含报表，则不显示该分组。
别的还有其余一些方便用户便利操作的工具，如浮动行的插入删除、指标信息查察、指标查问、增添标注等。
4、报表展现区报表展现区为数据填录的主体部分，选中某个单元格在信息栏中显示该指标的代码、含义、值、单元格序号。
在部分报表中有的单元格会以绿色表记，这些单元格一般为写有运算公式的指标映照或公式映照单元格，这些单元格的值往常是计算获取。
数据填报通用流程数据填报一般通用流程如图：- 2 -数据填录数据运算. 不经过数据审查不经过经过数据上报上司审查达成数据确认填报图数据填报流程图1、数据填录在数据管理页面左边选择数据录入对应的功能项，弹出业务方案和期间选择窗口，如图 1.1-3 ：图选择业务方案和期间选择达成后，点击“确立”按钮，进入数据录入窗口，如图 1.1-4 ：.数据录入图数据录入对话框选择单位，选择报表，在报表展现区填录数据，达成数据填写后，点击“保留”按钮即可。
久其财务管理软件培训手册(VA)
—第一部分软件的安装一、久其财务软件的环境需求为保证久其财务软件在计算机上正常运行，在将其安装到计算机或网络服务器上之前应检查计算机软硬件环境是否符合软件的要求。
⑴运行所需的硬件环境：IBM/PC兼容机，586以上CPU，16M 以上内存(建议32M以上)，200M硬盘空间，VGA彩色显示器，Microsoft或PS/2兼容鼠标一个。
⑵运行所需的软件环境：中文Windows 98/2000/NT/XP。
⑶打印机：中文Win98/2000/NT能适配的喷墨打印机、激光打印机、针式打印机等各种主流打印机。
二、数据库安装#SQLSERVER2000数据库安装的方法：(网络版安装)首先把SQLSERVER2000的安装盘放入光驱，点击我的电脑，选择光驱，双击打开，在光盘上找到“”可执行文件，双击系统会弹出安装界面，他的安装是采用向导形式的安装方法，在第一个安装界面选择“安装SQLSERVER2000组件”，如下图进入到下一个安装界面选择“安装数据库服务器”，这时系统需要运行一段时间，您可以在此记录笔记再进入下一个安装界面，点击“下一步”，选择“本地计算机”再点击“下一步”，选择“创建新的SQLSERVER实例”#地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0。
网址：您可以在此记录笔记再点击“下一步”，在用户信息界面系统自动提取了本机的用户名和单位名，一般就按系统默认的点击“下一步”，再点击“是”}进入安装定义的界面，这时要根据本机器的作用而选择，如果该机器是用作服务器，就选择“服务器和客户端”如果该机器不用作服务器，就选择“仅客户端工具”，您可以在此记录笔记地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：如果是选择客户端，安装按默认的就可以了，如下图如果是选择数据库和客户端，按默认选择后点击“下一步”，再点击“下一步”，进入安装类型界面，一般就按系统默认的选择“典型安装“，如下图点击“下一步”，进入服务账户的界面，系统默认的是“使用域用户账户”，这时一定要修改为“使用本地系统账户”，您可以在此记录笔记地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0】传真：0网址：点击“下一步”进入“身份验证界面”，系统默认的是“WINDOWS 身份验证模式”，一定要修改为“混合模式”即“WINDOWS和SQLSERVER身份验证模式”，并输入SQL SERVER数据库系统管理员SA（SQL SERVER数据库自带的管理员）的密码和确认密码，也可以选择“空密码”但建议要设置一个密码，防止黑客进入数据库，&然后点击“下一步”，“下一步”系统就开始安装SQL SERVER 数据库了，安装完毕，点击“完成”就可以了。
X年久其软件培训
X年久其软件培训
常见问题及解决方法
四、浮动表如何汇总
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二、数据汇总
汇总单位操作流程
汇总已完成
先做合并表
调整差额表
合并表 差额表 本部表 子公司1 子公司2 境外子公司
1600 －200 1000
出错公式涉
及的单元格
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常见问题及解决方法
二、如何设置关联任务 ➢ 由于提取上年数、多任务数据查询、自动生成文档等功 能都需要设置关联任务，但由于原参数中所设的关联可 能与实际不同，需要重新设置关联任务。 ➢ 可以在已经存在的任务中选择，也可以在文件浏览器中 选择。
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常见问题及解决方法
四、数据转换 ➢ 企业财务决算任务导出财政决算 ➢ 境外子企业决算任务导入企业财务决算数据
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目录
基层单位操作流程 汇总单位操作流程 常见问题及解决方法
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常见问题及解决方法
一、如何查看公式的出错说明
错误定位
公式编制器中 的公式号
“请修改” 表 示逻辑性错误
本条公式出 错说明
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2020/11/5
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目录
基层单位操作流程 汇总单位操作流程 常见问题及解决方法
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基层单位操作流程
软件、参数安装 数据录入 数据审核 批量运算 全部审核
数据上报
报表打印
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基层单位操作流程
一、软件、参数安装 ➢ 软件安装：光盘不自动运行时（点击SETUP 或CDface） ➢ 参数安装：企业财务（会计）决算报表（后缀为.jio）
财务管理软件操作培训手册
财务管理软件操作培训手册第一章软件概述 (3)1.1 软件简介 (3)1.2 功能特点 (3)第二章安装与启动 (4)2.1 安装步骤 (4)2.1.1 准备工作 (4)2.1.2 软件 (4)2.1.3 安装软件 (4)2.1.4 安装注意事项 (5)2.2 启动与登录 (5)2.2.1 启动软件 (5)2.2.2 登录软件 (5)2.2.3 登录注意事项 (5)2.2.4 登录后界面 (5)第三章用户管理 (5)3.1 用户注册 (5)3.1.1 注册流程 (5)3.1.2 注意事项 (6)3.2 用户登录 (6)3.2.1 登录流程 (6)3.2.2 注意事项 (6)3.3 用户权限设置 (6)3.3.1 权限设置概述 (6)3.3.2 权限设置流程 (6)3.3.3 注意事项 (6)第四章账务设置 (7)4.1 币种设置 (7)4.2 账户设置 (7)4.3 会计科目设置 (7)第五章凭证管理 (8)5.1 凭证录入 (8)5.1.1 登录系统 (8)5.1.2 新建凭证 (8)5.1.3 填写凭证信息 (8)5.1.4 保存凭证 (8)5.2 凭证审核 (8)5.2.1 审核流程 (8)5.2.2 审核权限 (9)5.3 凭证查询 (9)5.3.1 查询条件 (9)5.3.2 查询结果 (9)第六章报表管理 (9)6.1 财务报表 (9)6.1.1 报表概述 (9)6.1.2 资产负债表 (10)6.1.3 利润表 (10)6.1.4 现金流量表 (10)6.2 管理报表 (10)6.2.1 报表概述 (10)6.2.2 成本报表 (10)6.2.3 销售报表 (10)6.2.4 采购报表 (11)6.3 报表打印 (11)6.3.1 报表打印设置 (11)6.3.2 报表导出与保存 (11)第七章资金管理 (11)7.1 银行账户管理 (11)7.1.1 账户基本信息录入 (11)7.1.2 账户余额查询 (12)7.1.3 账户交易流水查询 (12)7.2 现金管理 (12)7.2.1 现金日记账录入 (12)7.2.2 现金盘点 (12)7.2.3 现金收支报表 (13)7.3 收付款管理 (13)7.3.1 收款单录入 (13)7.3.2 付款单录入 (13)7.3.3 收付款查询 (13)第八章采购管理 (13)8.1 采购订单 (13)8.1.1 功能概述 (13)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 采购入库 (14)8.2.1 功能概述 (14)8.2.2 操作流程 (14)8.2.3 注意事项 (14)8.3 供应商管理 (14)8.3.1 功能概述 (14)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第九章销售管理 (15)9.1 销售订单 (15)9.1.1 订单创建 (15)9.2 销售出库 (15)9.2.1 出库创建 (15)9.2.2 出库修改与删除 (16)9.3 客户管理 (16)9.3.1 客户创建 (16)9.3.2 客户修改与删除 (16)第十章系统维护与升级 (16)10.1 数据备份与恢复 (16)10.1.1 数据备份 (16)10.1.2 数据恢复 (17)10.2 系统设置 (17)10.2.1 基本设置 (17)10.2.2 高级设置 (17)10.3 软件升级 (17)第一章软件概述1.1 软件简介本财务管理软件是一款集成了财务管理、会计处理、数据分析等多种功能的综合性软件。
久其VA基建管理系统用户使用手册
久其V A基建管理系统用户使用手册Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-前言久其公司始创于1997年4月，成立伊始便凭借技术优势迅速在财政、统计、通信等行业应用软件中崭露头角，并首批通过双软企业认证。
久其公司于2001年12月18日成功改制为股份公司，注册资本为4574万元，总部位于有“中国硅谷”之称的北京中关村高科技园区，是一家集科研、开发、咨询、培训、服务为一体的高新技术产业公司。
久其公司拥有一支由博士、硕士、本科生组成的一流团队，公司员工300多人，办公面积1500余平方米，即将建成的‘久其研发中心’面积2.1万平方米。
久其公司现已通过CMMI3认证并荣登中国电子政务百强企业行列。
久其公司在广州、上海、西安、深圳、成都、武汉、郑州、南京等全国范围内拥有8个分公司、15家区域代理机构，在温哥华、芝加哥设有分支机构。
久其公司自成立以来，一直致力于政府部门、企业集团的信息化建设，主要从事统计分析、财务管理、全面预算管理、资产管理、决策分析、综合业务应用、门户网站等相关系统及平台方面的研究和开发，形成了以柔性软件理论为核心、具有自有知识产权的久其技术和产品，并提供相应的咨询、培训和服务，取得了令人瞩目的成就：久其公司产品共计4大类39个系列120余种；用户数量高达百万以上；与财政部、国资委、国家统计局、民政部、交通部等20余个国家部委，70多家中央企业集团建立长期合作关系。
久其软件现已成为中国管理软件市场具有领先地位的品牌，并以对技术发展方向及客户需求的精准把握，顺应中国国情的需要，成为国内统计、预算、高端决策支持平台、集团化业务应用平台方面的领军者及企业管理信息化服务最具实力的专业供应商和政府采购的优秀方案供应商之一。
秉承“诚信、协作、奉献、超越”的久其精神，久其公司立志以一流的产品和专业的服务赢得用户、以完善的市场推广和渠道营销赢得市场份额、以出色的运营效率和成本控制赢得利润，形成可持续发展的核心竞争力，达到久其产品精品化、系列化、集成化、国际化之理想，争创技术一流、管理一流、服务一流的知名企业，用软件为广大用户创造价值。
久其软件培训
一、软件的安装及数据操作 (2)1、软件的安装 (2)2、装入参数 (2)3、数据装入 (2)4、数据导出 (3)3.1 JIO文件的导出 (3)3.1.1 全部数据的导出 (3)3.1.2 单户数据的导出 (3)3.2 EXCEL表格的导出 (3)二、数据的录入 (3)1、树形结构和数据录入 (3)1.1 进入树形结构和数据录入界面 (3)1.2、树形结构 (4)1.2.1 树形结构的构建与调整 (4)1.2.2 树形结构中前标符号的含义 (4)1.3 退出数据录入界面 (5)2、单户报表的数据录入 (5)2.1 需要填列的报表 (6)2.2 报表的选择 (6)2.3 数据录入的一般操作 (7)2.3.1 插行和删行 (7)2.3.2 删表 (7)2.3.3 保存 (7)2.3.4 运算（重要） (7)3、合并报表的数据录入 (7)3.1 差额表的作用 (7)3.2 汇总 (7)3.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总 (8)3.2.2 节点汇总（重要） (8)3.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别 (8)3.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别 (8)3.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用 (8)3.2.3 浮动行汇总 (8)3.3 显示汇总明细 (8)三、数据审核 (8)1、表内审核和表间审核 (8)1.1 表内审核 (9)1.2 表间审核和出错说明 (9)2、综合审核（重要） (9)2.1 综合审核的操作位置 (9)2.2 综合审核的内容 (10)3、与上年数据核对（重要） (11)4、数据合理性检查（重要） (11)4.1 合并报表数据的合理性 (11)4.2 差额表数据的合理性 (12)四、高级应用（待补充） (12)1、公式管理 (12)2、枚举字典定义 (12)一、软件的安装及数据操作1、软件的安装任务管理，选择当年企业财务决算报表2、装入参数3、数据装入JIO文件的装入4、数据导出3.1 JIO文件的导出3.1.1 全部数据的导出3.1.2 单户数据的导出3.2 EXCEL表格的导出二、数据的录入1、树形结构和数据录入1.1 进入树形结构和数据录入界面选择编辑——进入界面后在左侧树形结构（或列表查看，不建议）中选择单位双击进入单户数据的录入1.2、树形结构1.2.1 树形结构的构建与调整树形结构根据每户企业中封面代码的上一级企业（单位）代码构建1.2.2 树形结构中前标符号的含义一般指报表类型为合并报表一般指报表类型为差额表一般指报表类型为末级单户报表，金色标记表示境外子公司或金融子企业，一般国资委会有单独模块的填报任务，这些是独立子任务，一般是比较简单，企业自己做的1.3 退出数据录入界面2、单户报表的数据录入2.1 需要填列的报表2.2 报表的选择方法一：在报表选项卡位置点击选项卡切换方法二：方法三：2.3 数据录入的一般操作2.3.1 插行和删行2.3.2 删表2.3.3 保存2.3.4 运算（重要）3、合并报表的数据录入3.1 差额表的作用差额表就是合并报表中的抵消列合并思路合并报表数=各子公司汇总数—抵消数一般不适用于浮动行3.2 汇总3.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总节点汇总适用于数据类报表，如三张主表等浮动行汇总适用于项目类报表，如在建工程情况表、重要在建工程项目本期变动情况表等3.2.2 节点汇总（重要）3.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别注意点1：一般选择汇总直接下级，层层汇总注意点2：一般除第一次合并操作时不选择表外，都需要选择特定报表做节点汇总操作3.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别注意点1：一般选择本级节点3.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用注意点1：汇总至集团是将合并报表本级节点（子公司）或所有下级节点（所有级次子公司，一般不使用），含差额表的数字全部汇总至合并报表。
久其企业报表决算软件培训手册
操作手册电子版
手册内容
提供详细的久其企业报表决算软件操作手册，包括软件概 述、系统配置、报表制作、报表查询、报表分析等方面的 操作说明。
电子版格式
操作手册以电子版形式提供，方便学员随时查阅。
手册质量
手册内容全面、详细，语言通俗易懂，方便学员理解和学 习。
练习题及答案
练习题数量
提供大量的久其企业报表决算软件练习题，帮助 学员巩固所学知识。
4. 使用条件格式：根据需要应用条件 格式，使数据更易于理解和分析。
数据计算错误问题
在此添加您的文本17字
数据计算错误问题通常涉及报表中的数值计算不准确。
在此添加您的文本16字
•·
在此添加您的文本16字
1. 公式检查：仔细检查您在报表中使用的公式，确保它 们正确无误。
在此添加您的文本16字
2. 数据源准确性：确保您用于计算的数据源是准确的。 任何输入错误或数据质量问题都可能导致计算错误。
决算管理
提供决算报表的生成和查 询功能，方便用户对预算 执行情况进行总结和分析。
财务报告
报告生成
根据预设的报告模板，自 动生成各类财务报告，如 资产负债表、利润表、现 金流量表等。
报告审核
支持对生成的财务报告进 行审核，确保报告数据的 准确性和完整性。
报告发布
支持将财务报告发布到企 业内部平台上，方便相关 人员查阅和了解企业的财 务状况。
02
系统安装与配置
安装步骤
安装准备
确保计算机满足系统要求，备份重要 数据，关闭防病毒软件。
下载安装程序
从久其企业报表官方网站下载对应版 本的安装程序。
安装过程
运行安装程序，按照提示完成安装过 程，包括阅读并同意软件许可协议、 选择安装路径、安装组件等。
总账练习实验(完整案例设计)
久其VA总账岗前培训实验1.通过本实验,达到如下的学习目标1.1.从业务上基本了解和掌握账务处理的基本流程和重点；1.2.熟练掌握久其VA财务管理系统的使用，并能解决基本使用问题；1.3.数量掌握管理平台的用户建立及赋权、管理实例维护、管理实例高级配置等基本系统管理功能；1.4.深刻理解和掌握实例自动备份的作用和设置；1.5.掌握多帐套的切换操作、在线消息机制的应用；1.6.了解和基本掌握VA三层架构体系以及安装后程序目录体系；1.7.深刻理解和掌握总账初始化的主要工作（基础数据设置、科目设置、科目初始、辅助核算初始等）；1.8.深刻理解和掌握明细科目核算、往来管理、辅助核算管理的作用和使用；1.9.深刻理解和掌握账套启用和系统选项、系统信息、凭证类别、级次管理的意义和基本使用；1.10.深刻理解和掌握凭证处理的基本操作：凭证录入、审核、记账、转账凭证、常用凭证、凭证查询、凭证汇总、凭证打印等；1.11.熟练掌握银行对账的基本操作，并深刻理解银行对账单模板的制定；1.12.理解和掌握财务常用的帐薄查询、辅助账查询功能；1.13.深刻理解和掌握往来管理和期末处理的主要工作；1.14.理解和掌握出纳管理的日常工作；1.15.了解预算管理的基本功能并能使用；1.16.熟练掌握报表管理模块；1.17.基本理解和掌握工资管理模块；2.实验账套的基本信息3.设置财务人员操作权限4.实验步骤1.1.以操作员张明（Zhang）登录久其VA，设置如下基础数据1.2.在科目定义新增如下会计科目1.3.在科目定义修改科目属性1.4.按如下数据进行科目初始1.5.由张明录入如下凭证（1）1月2日，购入机器设备1台价值44,000元，用银行存款—工行支付；（原始单据2张，转账支票3301）借：固定资产—机器设备44,000贷：银行存款—工行44,000（2）1月3日，从工商银存提取现金（人民币）16,000，以备发放工资；（原始单据1张，现金支票，1101）借：现金16,000贷：银行存款—工行16,000（3）1月5日，用现金发放工资16,000元；（原始单据2张）借：应付职工薪酬16,000贷：现金16,000（4）1月6日，前台挂账收入50,000（原始单据1张）借：应收账款50,000 往来核算: 新东方学校贷：主营业务收入50,000 部门核算：餐饮部（5）1月10日，从银行借入3年期借款400,000元，借款已入银行存款—工行账户；（原始单据1张）借：银行存款—工行400,000贷：长期借款400,000（6）1月12日，获得房费收入现金20，000元。
久其软件培训
辅助审核 模板
5
2011年度决算软件讲解
2011年国资委企业财务决算软件讲解
操
➢ 公式审核的单位定位:
作
- 双击出错公式信息，可快速定位到出错公式对应的单元格
要
点
与
实
用
技
双击出
巧
错公式 信息
定位到 出错 单元格
6
2011年度决算软件讲解
2011年国资委企业财务决算软件讲解
➢ 查询:
操
✓ 直接查询与选择查询（按指定级次查
➢ 综合审核
操 作 要 点 与 实 用
决算系统验正表单：
技 • 完整性校验 巧
决算系统已 基本实现， 需要用久其
复核。
公式审核要求说明：
1、通常要求逻辑性 校验和合理性校验都 通过方可上载（填报 模板中所有校验都通 过）；除非未通过的 合理性校验可以得到 合理解释； 2、由于决算系统中， 若合理性校验未通过 也可提交。所以，需 各利润中心根据“合 理性校验检查”模板 审核是否下属公司合 理性校验已通过（原 则要求全部通过）。
2011年度决算软件讲解
一． 操作顺序
1. 进入接口网址： http://10.0.63.136/gzwjsconnector/ ，将HFM数据导入决算系统。
需要提取两次：一次为提取HFM合并系统本年(2011)数据，另一次为提取上年(2010)数据。
2. 操作填报模板填报数据——必须使用填报模板填报、修改和上载数据
操 ➢ 单位排序整理
作
- 当每次进入录入界面，如果默认的当前单位不是集团汇总单位而是下级某户单位时， 可进行“树形结构次序优先”排序操作。
要
点
与
实
久其企业应用集成项目用户使用手册
第十六部分企业应用集成前言目前利用公司V A平台已经实现了北京财政局的固定资产登记录入、资产清查录入、基本情况登记、查询等功能，并在用户的业务系统中积累了一定的资产数据。
但是VA是基于C/S的应用平台，而用户要求能够以WEB的方式进行查询，而且当初签订合同的时候我们也是承诺的B/S查询方式，为了满足用户的这种需求，目前是通过取数公式体系将北京财政局的汇总账套的数据提取到CI数据库当中，再通过CI系统配置组织机构、指标体系、查询模板等定制了部分的查询功能。
这种方式一方面数据提取的效率比较低，不能及时地反映账簿的实时变化情况，另一方面只能查询到用户汇总的账套信息，而无法实现从汇总查询关联明细查询的功能，也无法展示V A加工后的固定报表。
从需求上看，目前我们公司的ezReport产品比较适合承担这种任务，另外，北京财政局项目的时间要求也比较紧迫，因此我们临时用ezReport的演示系统实现了部分V A账套数据的查询，满足了用户初步的需求。
但是，演示系统毕竟不是一个严谨的应用系统，其中必然存在许多不合理或无法满足用户需求的地方，因此在使用过程中，用户提出了不少的修改意见。
而另一方面，从CI产品功能的丰富性上来看，现在也需要能够和ezReport进行整合，以实现一个能够对多数据源进行查询、提供丰富的展示形式、能够快速灵活定制的查询体系。
这样不仅查询效率高、定制方式灵活，而且也能够大大提高项目实施的速度、降低项目实施的复杂度，最终降低项目的实施成本。
第一章概述- 1 -1.1简述JQ_EAI系统实现ezReport与CI产品的整合，将ezReport的功能内嵌到CI的服务器当中，以实现对第三方系统（目前主要是V A系统）的数据访问（数据集成），满足领导对业务数据的灵活查询需求。
系统主要分为客户端配置和WEB端展示的功能模块，客户端的功能集成到CI的参数客户端中，数据则存储在CI服务器当中，通过调用CI服务中的webservice进行数据交互。
久其企业报表决算软件培训手册
四、财务决算系统操作指南
审核结果查询 显示审核数据的出错单位、 出错信息以及现场数据可根据提示的出错 信息修改数据。
策文件修改，完善功能
久其企业财务决算处理软件 1、企业报表处理软件 单机版 光盘安装 2、久其财务信息网报平台 网络报送 方便快捷 3、两者表格内容、填报方法一致
二、久其系统软件安装与启 动
1、单机版软件 久其光盘安装 安装简单、使用方便 2、久其网报平台 企业协助——授权 网络——信息系统
培训提纲
一、久其报表决算软件概况 二、久其系统安装和启动 三、久其系统功能介绍 四、财务决算报表系统操作指南
一、久其报表决算软件概况
久其报表决算软件主要包括行政事业单位、 外商投资企业、国有企业财务决算报表处 理软件。
久其网报处理平台——网络填报 软件更新、改善——每年根据最新国家政
四、财务决算系统操作指南
财务情况表：共25张报表，是反映企业生产经营 根本情况和重要财务事项的报表，主要包括应收 款项情况表、存货情况表、固定资产投资情况表、 对外长期投资情况表、投资及风险业务情况表、 带息负债表、人工本钱表、利润分配表等25张表
四、财务决算系统操作指南
行业补充表：行业特殊指标反映，企业不同填报 内容不同
四、财务决算系统操作指南
4、数据录入步骤 首先进行封面代码的填写； 选择报表，进行数据填写； 数据的审核与运算，保存数据； 我们还可以进行附报文档的添加、删除操
作。 报表的打印
四、财务决算系统操作指南
录入操作： 选择【录入/数据录入】进入数据录入界面，
界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显 示单位目录〔单位列表和树形结构〕，右 侧为数据填录区。 添加单位 单击“新增〞按钮或选择【数据/新增】 菜单，界面右侧显示单位信息〔即封面代 码〕的填写窗口，填写单位封面代码，保 存后将自动在单位列表中增加该户单位。
久其培训讲义
“久其”培训讲义
主要讲九个内容：
一、问题的提出
二、久其“通用统计报表处理分析系统”简介（与SARP比较）
三、久其系统的安装
四、久其系统的主要操作（界面）
五、久其系统的主要函数、语句
六、一个完整的实例（学习任务，录入、修改、汇总、上报、改分地区为分县汇总、简表、快速查询、关联、列变量定义、数据卸出）
七、产销存、财务、能源等参数的装入与操作流程。
八、SARP、IIP系统的数据如何导到“久其”系统中。
以能源半年报为例。
九、上机实习题(实习结束时，删除“久其”系统)
一、问题的提出
下面这些报表，有人让你做过吗？用SARP 能很快完成吗？
1、提供全疆所有地毯生产企业的名单。
（行业代码4217）。
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第一部分软件的安装一、久其财务软件的环境需求为保证久其财务软件在计算机上正常运行，在将其安装到计算机或网络服务器上之前应检查计算机软硬件环境是否符合软件的要求。
⑴运行所需的硬件环境：IBM/PC兼容机，586以上CPU，16M以上内存(建议32M以上)，200M硬盘空间，VGA彩色显示器，Microsoft 或PS/2兼容鼠标一个。
⑵运行所需的软件环境：中文Windows 98/2000/NT/XP。
⑶打印机：中文Win98/2000/NT能适配的喷墨打印机、激光打印机、针式打印机等各种主流打印机。
二、数据库安装SQLSERVER2000数据库安装的方法：(网络版安装)首先把SQLSERVER2000的安装盘放入光驱，点击我的电脑，选择光驱，双击打开，在光盘上找到“”可执行文件，双击系统会弹出安装界面，他的安装是采用向导形式的安装方法，在第一个安装界面选择“安装SQLSERVER2000组件”，如下图进入到下一个安装界面选择“安装数据库服务器”，这时系统需要运行一段时间，再进入下一个安装界面，点击“下一步”，选择“本地计算机”您可以在此记录笔记地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0您可以在此记录笔记再点击“下一步”，选择“创建新的SQLSERVER实例”再点击“下一步”，在用户信息界面系统自动提取了本机的用户名和单位名，一般就按系统默认的地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0点击“下一步”，再点击“是”您可以在此记录笔记进入安装定义的界面，这时要根据本机器的作用而选择，如果该机器是用作服务器，就选择“服务器和客户端”如果该机器不用作服务器，就选择“仅客户端工具”，如果是选择客户端，安装按默认的就可以了，如下图如果是选择数据库和客户端，按默认选择后点击“下一步”，再点击“下一步”，进入安装类型界面，一般就按系统默认的选择“典型安地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0装“，如下图点击“下一步”，进入服务账户的界面，系统默认的是“使用域用户账户”，这时一定要修改为“使用本地系统账户”，点击“下一步”进入“身份验证界面”，系统默认的是“WINDOWS 身份验证模式”，一定要修改为“混合模式”即“WINDOWS和SQLSERVER身份验证模式”，并输入SQL SERVER数据库系统管理员SA（SQL SERVER数据库自带的管理员）的密码和确认密码，也可以选择“空密码”但建议要设置一个密码，防止黑客进入数据库，然后点击“下一步”，“下一步”系统就开始安装SQL SERVER数据库了，安装完毕，点击“完成”就可以了。
您可以在此记录笔记地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0您可以在此记录笔记SQLSERVER2000数据库安装的方法：(单机版安装)第一步首先将系统安装光盘放入光驱，安装向导被启动,点击浏览光盘第二步进入光盘,点击MSDE文件夹，再点击setup第三步安装完后重启计算机就行了.三、久其财务软件安装安装步骤:久其VA财务管理系统是标准的Windows应用程序，用户只需把久其VA系统光盘放入光驱，在“我的电脑”中双击光驱图标，如图找到“VASetup_Chinese (PRC).exe”文件。
双击“VASetup_Chinese (PRC).exe”文件，启动安装程序，系统显示画面如图：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0您可以在此记录笔记点击“下一步”按钮，在出现的许可证协议中点击“我接受该许可证协议”选项，进行下一步安装，系统显示如下画面。
如果不再安装，则点击“我不接受该许可证协议”，点“取消”按钮退出安装界面。
点击“下一步”按钮，系统会出现如图所示：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0这时要求用户确定久其VA管理系统软件安装路径，默认情况，安装路径为：“C:\Program Files\JoinCheer\VA”。
如果用户不想使用默认路径可以选择“浏览（R）”按钮，在弹出的对话框选择新的安装路径。
点击“下一步”按钮，系统会出现如下画面：由于久其VA管理系统为典型的三层应用软件，包括：客户端程序、中间层应用程序、服务器端程序，因此，在安装久其VA管理系统分为客户端安装和服务器端安装。
如果用户为单机版用户，则客户端和服务器均要安装。
如果用户为网络版，则客户端（工作站）则可进行客户端程序安装，服务器端安装服务器安装程序。
系统默认服务器端程序“功能在需要时安装”选项，因此在安装服务器端程序时应点击服务器安装，选择“将安装在本地硬盘驱动器上”选项，进行安装。
点击下一步，根据向导继续进行程序安装，大约需要几分钟的时间，如果取消安装，可点击“取消“按钮，结束安装。
地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0您可以在此记录笔记安装拷贝结束后，重新启动电脑后，久其VA管理系统配置修改生效。
第二部分初始前准备资料需要准备的初始资料科目准备每个科目的明细科目哪些科目需要往来核算（常用的有：应收账款、应付账款）哪些科目需要编制账龄分析表（常用的有：应收账款）哪些科目需要分部门核算（常用的有：营业费用各明细科目）有没有外币业务，企业内部需要查询的报表，报表的取数来源（常用的表有：客房经营情况明细表、餐饮经营情况明细表、前厅部经营情况明细表等）金额准备最明细科目的年初余额，建账月份前的科目借贷方累计发生额，总账科目年初余额、借贷方累计发生额，并且借贷相等。
2、建账月份前往来单位的余额及业务发生的日期3、建账月份前的账龄分析表4、分部门核算的部门余额5、分部门核算的部门余额6、建账月份的银行对账余额调节表7、企业当年的预算报表，（按明细科目、部门）第三部分建账及权限设置使用的模块：“管理平台”建账——管理平台一、模块介绍：提供登录服务器、新建账套、数据备份与恢复、删除、人员设置并授权等功能。
启用管理平台,系统默认的用户名是Admin,密码是:system,确定就可以了,如下图服务器设置说明:如果是网络版,就需要输入服务器数据库的名称,如果是单机版,就需要输入本机数据库的名称,端口号系统默认为9750.二、业务练习：首先要新建一套适合本单位的账套：您可以在此记录笔记您可以在此记录笔记地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0三、操作内容：登录管理平台：输入密码system,确定下一步，点击账套-新建账套，输入下面的信息。
如下图账套名称：北京红旗饭店有限公司账套标识：BJHQFD单位名称：北京红旗饭店有限公司会计主管：王江龙帐套类型：普通帐套下一步科目模板：旅游饮食行业科目级数：5（4-2-2-2-2）下一步本位币代码：RMB (名称：人民币)启用会计期间：2007年1月会计期数：12期结账日期：每个月月底操作员设置并授权——管理平台一、业务练习：增加操作员李在兴,并给李再兴授权二、操作内容：增加用户：进入管理平台----工具-----用户管理-----点击新增用户,输入用户标识LZX，用户名称:李在兴（密码为空，自已修改密码）地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0您可以在此记录笔记定义权限：先点击”实例设置”把李再兴授予可以操作这一套账,然后再点击”权限设置”,选择各种权限给操作员李再兴第四部分初始化设置使用模块------久其VA模块功能介绍集初始化设置与日常业务处理与一体,方便用户操作.登录久其VA,点击桌面上的久其VA,输入用户名,密码，点击确定进入系统.如下图点击“功能面版”弹出功能按钮,如下图设置级次管理,点击基础数据-----基础资料设置-----级次管理（2）设置科目\往来单位\部门点击基础数据---基础数据维护-客户地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0您可以在此记录笔记001常住户00101中青旅00102 康辉旅行社002 散客00201美容美发00202 建国科技点击基础数据---基础数据维护-供应商001食品供应00101 北京水产00102 北京西餐食品有限公司002烟酒供应00201 海淀烟草专卖00202 五粮液集团点击基础数据---基础数据维护-货币：货币代码：USD货币名称：美元小数位数：6汇率：折算方式：本位币=原币*汇率点击基础数据---基础数据维护-科目在“科目定义”中增加：工行科目属性：银行建行核算外币：美元；科目属性：银行在科目定义修改1131应收账款往来核算：客户（3）单击“总账”，选择“初始”；再选择”科目初始”科目年初金额期末余额外币100101现金-人民币1,0001,000银行存款-人民币--工行8，000，000 8,000,000银行存款-美元-建行85,000 85,000 10000$ 1131应收账款150,000113305其他应收款-备用金12,000140101长期股权投资-股票投资213,300213300150101固定资产-房屋建筑物6,000，0006,000,000150102 -机器设备5,500,0005,500,000150201累计折旧-房屋建筑物360,000360,000150202 -机器设备140,000140,000190101长期待摊费用-开办费6,8006,800地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0210101短期借款—短期抵押贷款556,000556,0002121 应付账款 420,000 420,000 218106其他应付款-工会经费 15,00015,000 长期借款-面值—长期抵押贷款6,240,1006,240,100 实收资本-法人资本-国有法人股12,000,00012,000,000312101盈余公积-法定盈余公积 237,000237,000单击“总账”，选择“初始”；再选择”辅助核算初始”,录入往来金额初始 往来科目 年初金额 往来单位 金额 业务编号及业务日期 应收账款150,000常住户-中青旅 80,000 00101,06-8-18 散客-美容美发 70,000 00102,06-12-20 应付账款420,000食品—北京水产230,000 00201,06-11-11 烟酒供应—五粮液集团190,00000202,06-12-30四、数据备份与恢复：在久其VA 模块中，基础服务----实例备份操作内容：将账套备份在‘d:\账套备份文件\’目录下，备份文件名为：初始化练习，请重新建账，账套标识为BJHQFD1第五部分 日常业务处理日常业务处理——久其VA一、模块介绍：主要包括基础信息维护、凭证处理、账簿查询打印、预算管理、往来管理、内部报表、银行对账、期末处理等内容。