公务卡管理制度
公务卡使用管理制度
公务卡使用管理制度为了规范公务卡的使用，并确保公务卡资金的合理使用和安全管理，制定以下公务卡使用管理制度。
一、公务卡的定义和适用范围公务卡是指由政府部门或单位统一办理、发放给特定人员用以支付公务支出的卡片。
本制度适用于全体行政机关、事业单位、国有企事业单位以及其他公共机构的工作人员。
二、公务卡的申请与发放1.公务卡的申请必须符合有关部门的规定，并经过预算审批。
2.申请人需填写公务卡申请表，并提供相关证明材料。
相关部门对申请进行审核，审核通过后发放公务卡。
公务卡的有效期为一年，需在到期前续卡。
3.办理公务卡的人员应签署公务卡使用管理责任书，明确公务卡使用的规范和限制。
三、公务卡的使用范围和限制1.公务卡只能用于公务支出，包括差旅费、会议费、培训费、办公用品采购等。
禁止将公务卡用于私人消费、购物等非公务支出。
2.公务卡不得与他人分享、借用，必须由使用者本人亲自签字确认。
3.公务卡不得用于违法、违纪行为，如赌博、酒类消费等。
4.公务卡的使用必须遵守相关预算规定，不得超出预算额度。
对于超出预算的支出，必须有充分的合理解释和依据。
5.公务卡的使用人员在每次使用公务卡后，需及时填写相关的记账凭证，并归档备查。
四、公务卡的核销和报销1.公务卡每月底需进行一次核销，核销人员需核对公务卡的支出记录，并逐笔确认是否符合规定。
2.核销人员对不符合规定的支出进行退回或追缴，同时记录追缴的原因和金额。
3.公务卡支出的报销需经过预算审批，并提供相关的发票、收据等证明材料。
4.报销金额需与公务卡支出记录一致，不得存在任何偏差。
对于偏差较大的报销申请，需进行进一步审查。
五、公务卡的风险控制和安全管理1.公务卡的使用人员需妥善保管公务卡，严禁将公务卡泄露给他人。
2.公务卡丢失或损坏需及时报告相关部门，并申请补办。
在补办期间，原公务卡暂停使用。
3.公务卡的密码需定期更换，并采取复杂的密码组合，确保密码的安全。
4.对于严重违反公务卡使用管理制度的行为，将依法依规严肃处理。
公务卡的日常管理制度
第一章总则第一条为加强公务卡管理，规范公务卡使用，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的公务卡使用人员，包括各级领导干部、财务人员、报销人员等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规使用原则：公务卡使用必须符合国家法律法规和财务制度；（二）安全保密原则：加强公务卡信息安全管理，防止信息泄露；（三）节约高效原则：合理使用公务卡，提高财政资金使用效率；（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究责任。
第二章公务卡申请与发放第四条公务卡申请：（一）申请人员应向财务部门提交申请，填写《公务卡申请表》；（二）财务部门对申请人的资格进行审核，审核内容包括：是否符合申请条件、是否有不良信用记录等；（三）审核通过后，财务部门将《公务卡申请表》报送上级财务部门审批。
第五条公务卡发放：（一）上级财务部门审批通过后，财务部门为申请人员办理公务卡；（二）公务卡发放时，财务部门应向申请人员说明公务卡的使用范围、限额、还款期限等事项；（三）公务卡发放后，财务部门应及时将公务卡信息录入单位财务系统。
第三章公务卡使用与管理第六条公务卡使用范围：（一）支付符合国家法律法规和财务制度的公务支出；（二）支付个人出差、培训等合理费用；（三）严禁使用公务卡支付个人消费、娱乐、餐饮等非公务费用。
第七条公务卡使用限额：（一）公务卡单笔交易限额由财务部门根据单位实际情况设定；（二）公务卡日累计限额由财务部门根据单位实际情况设定。
第八条公务卡还款：（一）公务卡还款期限为账单到期日；（二）公务卡还款责任由持卡人承担，财务部门负责监督；（三）持卡人应按时足额还款，避免逾期还款产生滞纳金。
第九条公务卡信息安全管理：（一）公务卡信息应严格保密，不得泄露给无关人员；（二）财务部门应定期对公务卡信息进行备份，确保信息安全；（三）持卡人发现公务卡信息泄露，应及时报告财务部门。
公务卡管理制度范文
公务卡管理制度范文公务卡管理制度第一章总则第一条为规范公务卡的使用和管理，加强财务控制，提高财务管理效率，保障国家财政资金的安全和合理使用，根据《公务员法》等有关法律法规和国家政策、《中华人民共和国政府公务员管理条例》等规定，制定本制度。
第二条本制度适用于使用、管理公务卡的公务员及其他符合法定公务卡使用条件的人员。
第三条政府采购单位应当根据需要为需要长期频繁出差的公务人员核发公务卡，并放置一定金额的定额额度，确保其在公务活动中的正常开支。
第四条公务卡的申请、使用、报销及管理，应当遵循公开、公正、公平、公认的原则。
第五条公务卡的管理机构为政府采购单位的财务部门或者相应的管理机构。
第二章公务卡的申请与使用第六条公务卡的申请及补办须知（一）公务卡申请的条件：1. 具备法定公务卡使用条件的人员；2. 申请人已在单位工作满一年。
（二）申请材料：1. 公务卡申请表；2. 公务卡使用说明。
（三）申请程序：1. 申请人填写《公务卡申请表》；2. 申请表经所在部门领导签批后交由资产管理部门审批；3. 资产管理部门将审批后的申请表寄给银行。
（四）补办公务卡的手续：1. 公务卡挂失的，挂失人员应立即上报挂失情况；2. 公务卡损坏、灭失的，持卡人员应当向单位报告，并向银行申请补办公务卡；3. 公务卡补办手续和费用由挂失人员或者持卡人员负责。
第七条公务卡的使用规定（一）公务卡在使用过程中，应当严格遵守国家有关法律法规及银行制度规定，不得发生违规用卡行为。
（二）公务卡不得转借、转让、挪用或者用于与公务无关的支出。
（三）公务卡仅用于在公务活动中发生的费用，不得用于个人消费。
（四）公务卡使用范围按照所属单位的授权严格执行，不得擅自逾越。
（五）公务卡使用应当维护国家利益，节约开支，杜绝浪费行为。
第三章公务卡的管理第八条公务卡的分配管理（一）政府采购单位应当根据需要制定公务卡定额额度，并按照职务层次、工作需要对公务人员进行公务卡的分配。
公务卡管理制度
公务卡管理制度第一章总则第一条为规范和加强公务卡的管理，提高财政资金利用效率，防止财务风险，根据国家相关法律法规和政策规定，制定本制度。
第二条全市各级机关、事业单位和其他使用公务卡的单位及个人，都适用本制度。
第三条公务卡是指政府机关和事业单位为开展工作需要，提供给单位领导和工作人员办理公务支出的信用卡。
公务卡由国家有关机构指定银行发行。
第四条公务卡的使用范围限于公务支出，包括差旅费、会议活动费、办公费用等支出。
第五条公务卡的开具、使用、管理等相关事宜，应当遵循合法、规范、安全、高效的原则。
第六条本制度未能尽事宜，参照有关规定执行。
第二章公务卡的开具和领用第七条为了保护公务卡的安全和有效使用，公务卡的开具和领用需满足以下条件：（一）必须经过单位主要负责人的书面申请，在银行审核通过后方可领取。
（二）公务人员必须提供真实有效的身份证明材料。
（三）单位必须对领卡人的资质和用卡需求进行审核并确认。
第八条公务卡的使用人员必须经过专门培训，了解公务卡的使用规定和操作步骤。
第九条公务卡领取后，必须及时进行实名登记，并妥善保管，不得转借、私用或挪用。
第十条公务卡的有效期为一年，到期后需在规定时间内进行换卡手续。
第十一条公务卡遗失或损坏，需及时向单位报告，并向指定银行办理挂失和补卡手续。
第三章公务卡的使用第十二条公务卡仅限于办理公务支出，不得用于私人消费。
第十三条公务卡使用人员一旦发现卡内有异常交易，应及时向指定银行报告，并配合调查。
第十四条公务卡使用人员在公务支出时，必须遵守相关法律法规，并保持发票、收据等相关凭证，以备审计查验。
第十五条公务卡使用人员严禁透支、套现等违规行为，一经发现，将按规定进行处理。
第十六条公务卡使用人员应当节约使用，杜绝挥霍浪费行为，保护国家财产。
第四章公务卡的管理第十七条单位领导必须对公务卡的开具、领用、使用等工作进行监督和管理，确保符合规定，安全有效。
第十八条单位必须建立健全公务卡管理制度，明确管理人员、责任和流程，加强对公务卡使用情况的监测和控制。
最新公务卡管理及报销制度12篇
公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度(1)公务卡使用及报销规定一、使用范围1、主要使用日常公务支出和财务报销业务（原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、交通费、招待费和零星购买支出）2、预算单位日常公务性支出，凡满足刷卡条件的，应使用公务卡结算，不得使用现金支付。
二、日常管理1、公务卡实行“一人一卡”实名制管理。
以个人名义向发卡行申请开立公务卡，由单位统一办理。
2、公务卡申办成功后，预算单位将持卡人的信息导入公务卡管理系统。
3、预算单位工作人员如离开本单位的，应及时通知持卡人办理注销手续。
4、公务卡的卡片和密码均由个人负责保管，遗失或毁损后的补办由个人自行到发卡行申请办理，发生的相关费用由个人承担。
5、持卡人自行负责日常对帐。
6、每张公务卡的信用额度为2万至5万。
三、财务报销管理1、持卡人在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票和银行卡消费凭证（银联小票）。
2、在单位规定的报销期限内办理报销手续，因报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用由个人承担。
（为避免出现因领导签字原因而不能及时报销造成罚息、滞纳金，具有签字权的领导本人不在单位其间应做出相应的授权）3、根据《宁波职业技术学院经费使用规定》，办理报销手续应在公务活动结束3天内进行。
4、单位财务部门在确定是属于公务消费后才予以报销，不属于公务消费的，由持卡人负责还款，单位财务部门不承担还款责任。
财务处2009年10月27日公务卡管理及报销制度(2)XXX公务卡使用方法及报销流程2014.10.29按财政局要求，2014年11月1日起公务活动消费实施公务卡强制结算，具体使用流程和结算目录如下:单位统一办卡自行开卡个人持公务卡消费前需要做3件事登记备案个人报销时需要提供公务卡及凭证资料完成报销公务卡管理及报销制度(3)砷贩汰腾萨笼害娩傅铬缘举任兑趁拢昭对振逆庆痛枚苟盂盗仑那雷鹊殖欧们辫御狭掏极茂磁壶商斧锹伴德够吻幌艇诽晋鸯升慌崭露证僻泵燕维猩橙缩妖隶冯青惹觅弛阳英藉汛旅寡痰登痰慌迄星北留邻臃犬击浓雏避魔朽衬拇毯坚蝉参桩畸务谩灾斩榆淳谨羚嚷肠痉咱增撑谣躇拴肄庆窝良姬二疆陆盂捕且竹楚迷撅疟筛碴峨亲颧燥瞒迄哉短铀美隋惕磅瘴劈惊翅旦蔽纫痊堪猎伸狮徊武呈诧其等幌铺曳困僚腰椭街酵涵刑吮矫氢俺蒸坎氧赛伺抠肾疥紫葱抹隆蕊心聪射卜蔓朴蜕致象痛需阎晶茄笋疗渠车页瓦牌履杆相暖蛔浩哎旁粗从曝疟昼芥淖胆嗜继诀击钟起当证私潮泞羊遥茫届摄卤拓艇烦怀脾- 1 -伟思信安员工公务费用及报销管理制度说明本管理制度适用于公司目前所处在的创业期。
最新公务卡使用管理制度范本三篇
为进一步规范财务报销制度，方便各单位用款，减少现金支付结算，提高支付透明度，加强财务监督，根据《苏州市市级预算单位公务卡结算管理办法》的相关文件规定，结合工作实际，制定本制度。
一、公务卡的开支范围公务卡的公务支出，主要是指各单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和零星购买支出等。
二、公务卡的管理1、公务卡由单位卡和个人卡组成。
单位卡和密码按照单位财务管理要求保管，单位卡密码必须由一人掌握，严格保密。
未经批准，不得将单位卡交由他人保管，不得用作质押或为个人和单位提供担保。
2、出纳人员调动工作或离职时，在按规定办理完相关交接手续后，财务部门必须及时变更密码或重新办理单位卡。
3、个人卡实行“一人一卡”实名管理。
各单位工作人员发生变动：对新增工作人员的，应及时组织办理公务卡的申领手续;对调离本单位，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
4、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为2至5万元。
公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。
公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。
5、持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询;涉及公务消费的，可要求财务部门予以帮助。
三、公务卡的报销管理1、持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证(银联小票)。
2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应早于发卡行的还款限期3个工作日以上，到财务处办理报销手续。
3、若遗失公务卡消费交易凭条(银联小票)的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。
4、确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，持卡人应预先告知所在部门，由该部门领导受托以书面形式向单位财务部门提出借款申请，代为办理相关借款手续。
公务卡怎么管理制度
公务卡怎么管理制度一、公务卡的使用（一）公务卡的使用范围公务卡的使用范围应当明确规定，通常包括但不限于以下几个方面：1. 差旅费用：包括出差期间的交通费用、住宿费用、膳食费用等；2. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公用具等；3. 业务招待费用：包括公务活动中的宴请费用、礼品费用等；4. 其他公务费用：具体根据单位实际情况确定。
（二）公务卡的限额设定公务卡的限额设定应当根据单位实际情况和需求进行合理确定，一般包括每日限额、每月限额等。
同时，在特殊情况下，可以根据实际需求适当提高或降低限额。
（三）公务卡的流转管理公务卡在单位内部应当按照一定的流转程序进行管理，包括申请、审批、使用、报销等环节。
一般应当按照“使用→报销→清算→管理”的顺序进行，确保公务卡的使用合规合法。
二、公务卡的发卡管理（一）公务卡的持卡人管理公务卡的持卡人应当为单位内部具有一定权限的工作人员，必须经过严格的审查和审批程序才能获得发卡资格。
同时，持卡人应当定期进行资格审核，确保持卡人的合法性和合规性。
（二）公务卡的发卡机构管理公务卡的发卡机构应当为合法的金融机构，拥有一定的信誉和资质。
在选择公务卡发卡机构时，应当注重信用卡的服务质量、手续费率以及风险控制能力等方面。
（三）公务卡的风险管理公务卡的发卡机构应当建立健全的风险管理制度，包括信用风险、市场风险、操作风险等方面。
同时，单位应当定期对公务卡的使用情况进行审查和监控，及时发现和解决风险问题。
三、公务卡的报销认证（一）公务卡的报销流程公务卡的报销流程应当明确规定，一般包括以下几个环节：1. 收集报销凭证：持卡人在使用公务卡时应当保留所有的购买凭证和发票等报销凭证；2. 编制报销清单：持卡人应当根据购买凭证编制报销清单，并按照规定提交给主管部门审核；3. 报销审核：主管部门应当对报销清单进行审核，确保报销凭证的真实性和合规性；4. 报销支付：审核通过的报销清单应当及时支付报销款项给持卡人。
部门公务卡管理制度
部门公务卡管理制度第一章总则第一条为规范和加强公务卡使用管理，提高单位资金使用效率，保证国家和单位财产的安全，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于部门内所有人员在执行公务活动中使用公务卡的管理。
第三条公务卡使用人员应严格按照本制度的规定进行公务卡的操作和管理，保证公务卡的安全和规范使用。
第四条公务卡使用人员应履行保护和合理使用公务卡的义务，一切使用公务卡的行为需符合单位及国家相关政策法规。
第五条对违反本制度规定的行为，单位将给予批评教育、警告、罚款等相应的处罚。
第二章公务卡的办卡管理第六条公务卡的开设机构为部门财务处，公务卡使用人员应当到财务处进行办卡手续。
第七条公务卡的申请人须填写《公务卡申请表》，并提交身份证明、单位人事部门出具的任免文件、单位保密管理部门出具的保密意见书、单位的公章等相关材料。
第八条审批通过的公务卡的申请人员，应当签署《公务卡使用协议》，并按照公务卡的额度和信用等级领取公务卡。
第九条公务卡的使用人员应当严格按照《公务卡使用协议》的内容合理使用公务卡。
第十条公务卡使用人员应当妥善保管个人身份证明材料，并定期更新公务卡的有效期。
第三章公务卡的使用管理第十一条公务卡使用人员在使用公务卡时，需按照规定使用公务卡，禁止挪用公款或用于与公务无关的个人支出。
第十二条公务卡使用人员在使用公务卡进行消费活动时，需遵守单位消费规定，严格控制消费金额，杜绝超标消费。
第十三条公务卡使用人员在使用公务卡进行消费活动时，需保存消费凭证并及时报销，报销时应当按规定填写相关报销单据。
第十四条公务卡使用人员在使用公务卡进行消费活动时，需事先报备相关部门并取得购买物品的审批。
第十五条公务卡使用人员应当合理选择消费场所，杜绝奢侈品消费，保证公务卡的资金安全。
第十六条公务卡使用人员应当妥善保管公务卡的相关信息，避免出现丢失或泄露的情况。
第四章公务卡的监督管理第十七条单位财务处对公务卡使用情况进行监督管理，定期对公务卡使用记录进行核查。
公务卡使用管理制度范本三篇
公务卡使用管理制度范本三篇公务卡具有1般银行卡所具有的授信消费等共同属性，同时又具有财政财务管理的独特属性，能够将财政财务管理的有关要求与银行卡的独特优势相结合，是1种新型的财政财务管理工具和手段。
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公务卡使用管理制度范本篇1为进1步规范财务报销制度，方便各单位用款，减少现金支付结算，提高支付透明度，加强财务监督，根据《苏州市市级预算单位公务卡结算管理办法》的相干文件规定，结合工作实际，制定本制度。
1、公务卡的开支范围公务卡的公务支出，主要是指各单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、接待费、交通费和零星购买支出等。
2、公务卡的管理1、公务卡由单位卡和个人卡组成。
单位卡和密码依照单位财务管理要求保管，单位卡密码必须由1人掌握，严格保密。
未经批准，不得将单位卡交由他人保管，不得用作质押或为个人和单位提供担保。
2、出纳人员调开工作或离职时，在按规定办理完相干交接手续后，财务部门必须及时变更密码或重新办理单位卡。
3、个人卡实行“1人1卡”实名管理。
各单位工作人员产生变动：对新增工作人员的，应及时组织办理公务卡的申领手续;对调离本单位，应及时通知持卡人办理相干变更或注销手续。
4、公务卡具有1定的信誉额度，原则上每张卡公务卡的信誉额度为2至5万元。
公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。
公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并由发卡行及时通知单位财务部门保护公务卡管理系统。
5、持卡人自行负责平常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相干规定提出查询;触及公务消费的，可要求财务部门予以帮助。
3、公务卡的报销管理1、持卡人应在公务卡信誉额度内，先通过公务卡结算，并获得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证(银联小票)。
2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应早于发卡行的还款限期3个工作日以上，到财务处办理报销手续。
公务卡管理及报销制度范文
公务卡管理及报销制度范文一、管理标准1. 公务卡的申请和领用1.1. 公务卡的申请应经过相关部门审批，并提交给企业法务部门进行审核和备案。
1.2. 公务卡领用人员必须是企业内部具备相应资格和职责的员工，在公务卡使用期间承担相关责任。
1.3. 公务卡领用人员需签订公务卡领用责任书，并向企业法务部门提供个人身份证明文件以备案。
1.4. 部门主管应严格控制公务卡的发放数量，确保合理使用公务卡，并防止滥用或冒领的情况发生。
2. 公务卡的使用2.1. 公务卡只能用于执行公务和相关业务支出，严禁私人或其他非正当用途。
2.2. 公务卡持有人应依据实际业务需求合理使用公务卡，并确保使用金额和商品或服务的合理性。
2.3. 公务卡持有人应尽量选择正规、合法的商家进行消费，杜绝与冒用或非法机构合作的行为。
2.4. 公务卡持有人在使用公务卡期间，应负责妥善保管公务卡，严防遗失、灭失或盗刷等安全风险。
3. 公务卡的报销3.1. 公务卡持有人在使用公务卡进行消费后，应及时准备相关凭证材料，包括发票、收据、合同等。
3.2. 公务卡持有人应根据企业规定的报销流程，以书面或电子形式向企业法务部门提交报销申请。
3.3. 报销申请应明确列出每笔消费的项目、金额和有效凭证，并附上相关业务文件和合理的费用说明。
3.4. 企业法务部门应对报销申请进行审查和核实，确保费用的合理性和真实性，并记录相关信息。
3.5. 报销申请经审核无误后，由企业财务部门进行支付，对于违规或不合规的报销申请，有权予以拒绝。
二、考核标准1. 公务卡使用行为的考核1.1. 按时提交公务卡使用记录和消费凭证。
1.2. 使用公务卡进行消费的合理性和合规性。
1.3. 公务卡的安全管理和资料的妥善保管情况。
1.4. 遵守公务卡管理制度和企业规章制度的情况。
2. 报销申请的考核2.1. 按时提交报销申请，并附上相关凭证和业务文件。
2.2. 提交的报销申请内容的准确性和完整性。
单位公务卡管理制度
一、总则为加强单位财务管理，规范公务支出，提高资金使用效率，保障财政资金安全，根据《中华人民共和国预算法》、《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范金融风险的通知》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有在职员工，以及因工作需要使用公务卡的人员。
三、公务卡的定义公务卡是指由单位统一申请，为员工提供日常公务支出和财务报销业务的银行卡。
四、公务卡的管理1. 公务卡的开立（1）单位财务部门负责公务卡的开立和管理。
（2）员工需向财务部门提出开卡申请，并提供相关资料。
（3）财务部门审核通过后，为员工办理公务卡。
2. 公务卡的使用（1）公务卡仅限用于单位规定的公务支出和财务报销业务。
（2）员工使用公务卡进行消费时，应确保交易真实、合规。
（3）公务卡不得用于现金取款、透支等业务。
3. 公务卡的资金结算（1）公务卡消费后，员工应及时将消费凭证报送财务部门。
（2）财务部门根据消费凭证，在规定时间内将资金划拨至公务卡账户。
（3）公务卡资金结算应严格按照预算执行，不得超支。
4. 公务卡的保管（1）员工应妥善保管公务卡，不得将公务卡借给他人使用。
（2）公务卡遗失或被盗，员工应及时向财务部门和发卡银行报告。
五、公务卡的监督与检查1. 单位财务部门负责对公务卡的使用情况进行监督和检查。
2. 单位审计部门定期对公务卡的使用情况进行审计。
3. 对违反本制度规定的行为，单位将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由单位财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公务卡使用管理制度及流程
公务卡使用管理制度及流程第一章总则为加强对公务卡的管理，合理规范公务卡的使用，防范公务卡管理中出现的风险，制定本管理制度。
第二章公务卡管理的基本原则1.依法合规原则。
公务卡使用管理必须遵循国家有关法律法规政策的规定，合法合规使用资金。
2.明确责任原则。
公务卡使用管理实行责任明确制度，各级领导干部对本单位公务卡使用管理负总责。
3.便民利民原则。
公务卡使用管理要注重便民利民，坚决杜绝奢靡之风，合理规范公务消费。
4.严格监管原则。
公务卡使用管理强化监督管理，建立完善的监督检查责任制度，严防公款滥用。
第三章公务卡使用管理的基本制度一、公务卡的适用范围公务卡适用于单位内部接待、差旅交通、办公用品购置等必要的公务消费。
二、公务卡的办理（一）公务卡的申请1.单位领导和财务部门根据公务需要确定公务卡使用范围和额度。
2.经办人员携带单位证明、申请表等相关材料到银行办理公务卡的申请手续。
（二）公务卡的发放1.银行审核有效材料后，发放公务卡给经办人员，同时银行将公务卡信息报备给单位财务部门。
2.单位财务部门在单位内部公布公务卡的使用范围和限额，同时指导各部门妥善使用公务卡。
三、公务卡的使用公务卡使用应当遵守以下原则：1.严格按照公务需要使用公务卡，不得私自挪用公务卡资金。
2.在公务卡上填写真实有效的消费信息，不得伪造、涂改消费凭证。
3.公务卡使用的每一笔消费，必须严格审批程序，经单位领导批准后方可使用。
四、公务卡的还款1.单位财务部门应当按照规定时间，准确偿还公务卡所欠银行的款项。
2.单位领导和财务部门要对公务卡的还款情况进行监督检查，确保还款及时到账。
五、公务卡的管理1.单位领导对公务卡使用情况进行定期检查，发现问题及时进行整改。
2.财务部门要做好公务卡的资金监管，确保公务卡的资金安全。
第四章公务卡使用管理的流程一、公务卡申请手续1.单位领导确定公务卡使用范围和额度。
2.经办人员携带单位证明、申请表等相关材料到银行办理公务卡的申请手续。
公务卡管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务卡管理，提高财政资金使用效率，防范财政风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，结合本地区实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于各级国家机关、事业单位、社会团体和其他使用财政资金的单位（以下简称用卡单位）及其工作人员。
第三条公务卡是指用于公务活动的支付工具，包括公务卡（借记卡）和公务卡（信用卡）。
第四条公务卡管理应当遵循以下原则：（一）统一管理，分级负责；（二）规范使用，厉行节约；（三）强化监督，防范风险；（四）便利高效，提高效率。
第五条各级财政部门负责公务卡管理的组织、协调和监督工作。
第二章公务卡发行与管理第六条公务卡发行应当遵循公开、公平、公正的原则，选择具有良好信誉的商业银行作为公务卡发卡机构。
第七条公务卡发行应当遵循以下程序：（一）用卡单位向财政部门提出公务卡发行申请；（二）财政部门审核申请，确定发卡机构；（三）发卡机构与用卡单位签订公务卡发行协议；（四）用卡单位组织工作人员办理公务卡。
第八条公务卡分为单位公务卡和个人公务卡。
单位公务卡以用卡单位名义开立，个人公务卡以个人名义开立。
第九条公务卡账户应当与用卡单位预算账户相一致，实行分账户管理。
第十条公务卡应当设置账户密码，用卡人应当妥善保管密码，不得泄露。
第十一条公务卡仅限持卡人本人使用，不得转借、转借他人或用于其他非公务活动。
第十二条公务卡持卡人应当遵守以下规定：（一）按照规定用途使用公务卡；（二）及时核对账户余额；（三）妥善保管公务卡，防止丢失、被盗；（四）发现公务卡丢失、被盗或者异常情况，应当立即向发卡机构报告；（五）按照规定期限还款。
第三章公务卡使用第十三条公务卡使用范围包括：（一）公务接待、差旅费；（二）公务车辆加油、维修、保养；（三）公务活动中的其他合法支出。
第十四条公务卡使用应当遵守以下规定：（一）严格按照预算执行，不得超预算使用；（二）遵守财务报销制度，确保支出合规；（三）不得使用公务卡购买烟酒、娱乐、健身等非公务消费；（四）不得使用公务卡套现、洗钱等违法行为；（五）不得将公务卡作为工资、奖金、补贴等发放。
公务卡使用管理制度范本
第一章总则第一条为加强和规范公务卡的使用管理，提高财政资金使用效益，防范财务风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有使用公务卡的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和财务制度执行公务卡的使用管理；（二）节约高效：合理使用公务卡，降低成本，提高资金使用效率；（三）责任明确：明确公务卡使用人的责任，确保公务卡使用的安全、合规；（四）监督检查：加强对公务卡使用的监督检查，确保制度落实。
第二章公务卡种类及用途第四条公务卡分为公务卡、公务贷记卡、公务准贷记卡三种类型。
第五条公务卡主要用于以下用途：（一）公务接待、培训、差旅等支出；（二）政府采购、服务外包等业务支出；（三）日常办公、通讯、交通等支出；（四）其他符合国家法律法规和财务制度的支出。
第三章公务卡申领与使用第六条公务卡申领：（一）部门负责人根据实际工作需要，向财务部门提出公务卡申领申请；（二）财务部门对申请进行审核，符合条件的予以办理；（三）申领人需提供身份证、单位工作证等有效证件。
第七条公务卡使用：（一）公务卡仅限申领人本人使用，不得转借他人；（二）公务卡使用时，应遵守国家法律法规和财务制度，不得用于禁止的用途；（三）公务卡消费后，申领人应及时核对消费明细，确保消费的真实性和合规性；（四）公务卡不得用于个人消费，如购物、餐饮、娱乐等。
第四章公务卡报销与结算第八条公务卡报销：（一）申领人持公务卡消费发票、凭证等材料，向财务部门提出报销申请；（二）财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销；（三）报销金额不得超过公务卡信用额度。
第九条公务卡结算：（一）公务卡消费后，申领人应及时还款，确保公务卡信用良好；（二）财务部门每月汇总公务卡消费明细，与申领人核对无误后，办理还款手续；（三）公务卡还款应优先使用单位预算资金，确有困难的，可申请使用公务卡透支额度。
行政事业单位 公务卡管理制度
行政事业单位公务卡管理制度行政事业单位公务卡管理制度第一章总则第一条为规范和加强行政事业单位公务卡管理，提高公务卡使用效率和风险控制能力，根据有关法律法规，制订本制度。
第二条本制度适用于本单位内所有领导干部和工作人员的公务卡使用管理。
第三条行政事业单位公务卡使用应遵循勤俭节约、便捷高效、透明公开的原则。
第二章公务卡的选择与使用第四条公务卡种类包括财政公务卡和商业银行公务卡，申请人应根据使用需求和单位规定选择合适的公务卡种类。
第五条公务卡的申请应当经过严格审批，申请人需提供详细的使用理由和金额预算，经审批批准后才能获得公务卡。
第六条公务卡使用范围限于公务活动相关支出，包括差旅费、会议费、培训费、办公用品采购等。
禁止将公务卡用于个人消费或其他非公务活动。
第七条公务卡的使用应符合有关支出审批制度和预算管理制度，确保公款使用合规、规范。
第三章公务卡的领用与归还第八条公务卡的领用应当由相关部门进行统一管理，领用人应当经过培训并签订公务卡使用承诺书。
第九条公务卡领用人员需按时和按费用发生情况向单位财务部门提供明细账务和单据，包括使用金额、用途、收据、发票等。
第十条公务卡的归还应当在公务活动结束后的5个工作日内办理，领用人员需将公务卡清零并填写归还单据。
第四章公务卡的管理和监督第十一条单位应当建立健全公务卡管理制度，制定详细的使用规范和操作流程，并定期对相关人员进行培训和考核。
第十二条单位财务部门应当加强对公务卡的监督和管理，做到日常记录、定期对账、严格审计，确保资金使用的安全和合规。
第十三条公务卡使用中出现的违规行为应当及时发现、处理和追责，严重违规行为可视情况给予纪律处分或向有关部门举报。
第五章公务卡的风险控制第十四条公务卡的额度设置应当合理，需根据不同岗位和职责的需求确定，并及时调整。
第十五条公务卡使用中需防范差旅费报账等风险，应当建立差旅费电子报销系统，并加强审计和监督。
第十六条公务卡损失或被盗时，领用人员应及时向单位财务部门报告，卡的挂失和管理责任应当由单位财务部门负责。
公务卡管理制度2023年版
公务卡管理制度
公务卡管理制度是指以公务卡为支付工具，规范公务支出和报销流程的一套管理规则和制度。
公务卡管理制度的目的是提高公务支出的透明度和规范性，防止公款乱花、挪用和浪费。
1. 公务卡的发放和使用：规定公务卡的发放程序和条件，明确公务卡的使用范围和限制，例如仅限用于公务支出，不得用于个人消费等。
2. 公务支出审批流程：规定公务支出的审批流程，包括预算编制、申请审批、用款审批等环节，确保公务支出符合预算和政策规定。
3. 公务支出报销：规定公务支出报销的流程和要求，包括报销材料的准备、审批程序、报销时间限制等，以确保报销的及时性和准确性。
4. 公务卡使用监督和内部控制：建立公务卡使用监督机制，对公务卡的使用情况进行监督和审查，防止滥用和违规操作。
加强内部控制，制定合理的支出标准和限额，确保公务卡使用的合理性和可控性。
5. 违规处理和责任追究：明确违反公务卡管理制度的行为和处理办法，对违规使用公务卡的责任人进行追责和处罚，保证公务卡管理制度的有效执行。
公务卡管理制度的建立和执行，可以有效地规范公务支出，提高资金使用效率，防止腐败和浪费现象的发生，保护国家资金的安全和合理利用。
公务卡使用管理制度
公务卡使用管理制度
公务卡使用管理制度主要包括以下几个方面：
1.公务消费使用公务卡结算。
单位工作人员在进行公务消费时，应当主动使用公务卡进行结算，单位不得要求工作人员使用现金结算。
2.及时还款规定。
公务卡人应当在规定的还款期限内，将款项还清，不得拖欠，更不能形成坏账。
3.公务卡的保管和使用。
公务卡属于信用卡的一种，具有一定的信用风险，因此必须妥善保管，不得随意丢弃、撕毁。
同时，按照国家有关规定，公务卡人可以在公务卡的特约商户中，选择一些信誉良好、经营规范的商户进行消费，以降低使用过程中的风险。
4.使用公务卡的申请和审核。
单位应当对申请使用公务卡的人员进行审核，确保其身份的真实性、公务事项的真实性，防止利用虚假公务消费套取现金。
5.对公务卡使用人员的培训和管理。
单位应当定期对使用公务卡的人员进行培训，使其了解公务卡的使用规定和注意事项，同时也要对其进行管理，确保其按照规定使用公务卡。
6.定期报告制度。
单位应当定期向上级单位或者财务部门报告公务卡的报销和使用情况，以便于及时发现问题并进行处理。
总的来说，公务卡管理制度的目的是规范公务卡的使用行为，确保公务消费的透明、合规，防范各种潜在的风险。
以上内容仅供参考，具体内容可能会根据各地区略有不同。
建议咨询单位财务部门或查阅相关政策文件以获取更全面和准确的信息。
公务卡管理制度
公务卡管理制度公务卡制度是一种按照“银行授信额度、个人刷卡消费、单位报销还款、财政实时监控”的管理机制进行操作的制度。
以下是公务卡制度的主要内容和操作规定：一）公务卡日常管理1.公务卡办理：公务卡的办理由单位财务室统一组织在职在编工作人员向发卡行申办。
申办成功后，持卡人的姓名和卡号等信息将被统一录入公务卡管理系统。
2.基础信息维护：当工作人员发生新增、调动、离职或退休等情况时，财务室应及时向发卡行办理公务卡的申领或停止使用等手续，并维护公务卡管理系统。
如果持卡人的私人信息发生变动，应自行通知发卡行更新相关信息。
3.公务卡主要用于公务支出的支付结算：公务支出发生后，持卡人应及时向财务室申请办理报销手续。
公务卡也可用于个人支付结算业务，但不得办理财务报销手续，单位不承担私人消费行为引致的一切责任。
4.公务卡信用额度设定：公务卡的信用额度由单位根据银行卡管理规定和业务需要与发卡行协商设定。
原则上每张公务卡的信用额度不得超过5万元，也不得少于2万元。
发卡行可根据持卡人资信情况调整其信用额度，并及时通知持卡人和所在单位财务部门。
5.公务卡的密码保管及补办事宜：公务卡的卡片和密码由持卡人个人负责保管。
如果公务卡遗失或损毁，持卡人应自行向发卡行申请办理补办等事项。
如果变更公务卡卡号，持卡人应及时通知财务人员维护本单位公务卡管理系统。
6.公务卡对账：发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。
如果持卡人对公务消费交易发生疑义，可按发卡行的相关规定等提出交易查询。
二）公务卡支付管理1.公务卡使用范围：公务卡的使用范围包括政府收支分类科目中的办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等七款商品和服务支出类科目的核算内容。
凡纳入公务卡结算目录，单次消费额度在5万元以下、500元以上的公务支出事项，必须通过银行转账或公务卡结算，并按有关规定完成财务报销手续。
单位公务卡内部管理制度
一、总则为加强单位公务卡管理，规范公务卡使用，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中央预算单位公务卡管理暂行办法》等相关规定，结合我单位实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位内部所有公务卡使用者，包括公务卡持卡人、分管领导、财务部门等相关人员。
三、公务卡的使用原则1. 公务卡主要用于单位日常公务支出，包括差旅费、会议费、招待费等。
2. 公务卡使用必须符合国家法律法规、财政纪律和财务管理制度。
3. 公务卡使用应遵循真实性、合法性、合规性原则。
4. 公务卡使用应坚持勤俭节约、廉洁自律的原则。
四、公务卡的使用管理1. 公务卡申请与发放（1）公务卡申请：由各部门负责人提出申请，经分管领导审批后，由财务部门统一办理。
（2）公务卡发放：公务卡发放给经审批的持卡人，持卡人须在发放后一个月内激活公务卡。
2. 公务卡使用（1）持卡人应在规定的用途范围内使用公务卡，不得用于禁止用途。
（2）持卡人应妥善保管公务卡，不得转借、转让他人使用。
（3）持卡人应如实填写交易凭证，并妥善保管。
3. 公务卡报销（1）持卡人使用公务卡支付的费用，应在报销时限内提交报销申请，并附交易凭证。
（2）财务部门对报销申请进行审核，确保报销费用真实、合法、合规。
（3）报销审核通过后，财务部门按规定程序办理报销手续。
五、公务卡的安全管理1. 持卡人应设置并保管好密码，不得泄露密码信息。
2. 持卡人应定期检查公务卡交易记录，发现异常情况及时报告财务部门。
3. 财务部门应定期检查公务卡使用情况，确保公务卡安全。
六、责任追究1. 持卡人违反本制度，使用公务卡进行违规开支，由财务部门收回公务卡，并追究相关责任。
2. 持卡人泄露密码信息，造成资金损失的，由持卡人承担相应责任。
3. 财务部门未按规定审核公务卡报销申请，造成资金损失的，由财务部门负责人承担相应责任。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如与国家法律法规、财政纪律和财务管理制度相抵触，以国家法律法规、财政纪律和财务管理制度为准。
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公务卡管理制度
为加强和规范公务支出管理，扎实推进公务卡制度改革，扩大公务卡使用范围，尽量减少公务支出中的现金提取和使用，根据《进一步推进本区公务卡改革的实施意见》(杨财发〔2013〕52号)要求，结合我校实际，特制订公务卡实施的管理制度。
一、实施公务卡强制结算目录的意义和必要性
实行公务卡强制结算目录，有利于加强党风廉政建设和从源头预防腐败。
建立学校公务卡强制结算目录，充分发挥公务卡制度优势，严格规定学校公务支出中必须使用公务卡结算的项目，有利于提高学校公务卡使用率，进一步加强和规范公务支出管理。
二、实施公务卡强制结算目录的范围
1、单笔金额200元以上，且列入强制目录的支出。
单笔金额在200元以下，可以使用公务卡的一律使用，不可使用现金。
2、公务卡的公务支出内容须严格按《杨浦区预算单位公务卡强制结算目录》的规定执行。
支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维护费、公务接待费、专用材料费、公务车运行维护费和其他费用适合采取公务卡结算的支出项目等。
3、使用现金和支票的原则
（1）在县级以下地区消费的公务支出
（2）单笔消费在200元以下且只能在不具备刷卡条件场所消费的公务支出
（3）按规定需用现金支付给个人的支出：包括发放的慰问金或其他抚恤救济性支出、支付给非单位职工的一次性费用、支付给单位临时聘用人员（不含长期聘用人员）的费等
（4）签证费、快递费、过桥过路费等只能用现金或支票结算支出
三、实施公务卡强制结算目录后的报销审批程序
1、审批程序
持卡人在使用公务卡进行公务消费前，须经学校相关领导批准，并明确开支用途、金额大小等，不得超范围、超限额开支。
2、报销要求
我校公务卡当月消费，29日为账单日，次月24日为最终还款日。
持卡人在公务消费后，应于10个工作日内将公务消费的正规原始发票及经本人签名的公务卡消费交易凭条（pos机小票）、购物明细或消费清单等凭证，按财务报销审批程序办理财务报销手续。
如因持卡人报销不及时造成滞纳金等费用及个人资信责任，由持卡人承担；因财务人员办理划账手续不及时造成的滞纳金等费用，由相关财务人员承担。
因特殊情形确实不能使用公务卡结算的,上限金额为1000元，应由经办人填写《现金支付情况说明》，经校长批准后报销。
《现金支付情况说明》必须一事一批，并随同发票，清单等单据作为财务报销依据和入账凭证。
四、实施公务卡强制结算目录的内部管理
1、学校为总务处、德育处、教务处、校办等主要部门办理了公务卡，持卡人为责任人。
2、部门负责人应严格执行财经纪律及部门经费包干管理的有关规定，对本部门公务卡持卡人的公务消费行为进行管理和审核，严格控制支出，防止支出的随意性，保证公务消费资金控制在部门包干经费范围之内。
3、公务卡刷卡消费必须使用密码，公务卡片和密码均由持卡人个人负责保管。
如遇公务卡遗失，持卡人应及时办理挂失业务，由此造成的利息等相关费用，均由持卡人个人承担。
4、学校财务部门对报销凭证通过财政公务卡平台进行审核后，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销，及时将报销款项汇入持卡人公务卡。
五、其他个性要求
1、学校公务卡持卡人和申请额度须由学校校务会根据学校公务活动的实际情况讨论决定，实行“一卡一人”。
2、公务卡只能用于学校公务消费支出的支付结算，不得用于私人消费的支付结算。
学校不承担私人消费行为引起的一切责任。
3、公务卡持卡人在公务活动中，不得通过公务卡提取现金，否则将承担违规造成的一切责任。
4、公务卡消费的各项公务支出，持卡人必须在规定的免息还款期内到财务报销。