唐山南堡经济技术开发区污水处理厂

唐山市南堡经济技术开发区污水处理

厂

2016年部门决算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2016年部门决算公开如下：

第一部分唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂概况

一、部门职责及机构设置情况

1、贯彻执行国家、省、市人民政府有关环境保护的规定、制度、办法，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照相关法规进行处理。

2、在资金保证、供电正常的情况下，全年污水处理量达到年度处理量标准，水质合格率达到100％。全年电耗、药耗等用量正常情况下不超过计划指标。

3、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每周工艺分析记录及时完成，每月报表按

时完成。

4、做好设备养护工作，设备资料保存规范、完整，档案记录登记齐全。严格执行设备经费计划。

5、认真执行财务管理制度，财务账目清晰全面。确保无违反财务制度的现象发生。

6、工作场所干净整洁，厂区环境自然优美，绿化达标。

7、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织本单位职工安全培训学习，相关档案资料齐全，严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产工程中的各种隐患和安全责任事故。

8、汛期时，积极配合协调上、下游单位，确保在正常运行情况下不发生污水外溢的污染事故。

9、负责本单位职工的政治思想教育和业务建设，加强职工岗位技能培训，提高职工队伍的整体素质，保证各项生产任务的完成。

10、负责厂内现有资源的合理使用的管理。

11、完成领导交办的其他任务和临时任务。

二、部门决算单位构成

此次公开数据为唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂一家预算单位决算数据。【如果没有下属单位，就写：此次公开数据为南堡开发区XX局一家预算单位决算数据。】

第二部分唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂2016年部门决算报表

（详见Excel文档）

一、Z01 收入支出决算总表(财决01表)

二、Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、Z03 收入决算表(财决03表)

四、Z04 支出决算表(财决04表)

五、Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

六、Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

七、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

八、Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10_1)

九、CS05 部门决算相关信息统计表

十、CS06 政府采购情况表

第三部分唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2016年收入7654.888273万元，比2015年决算减少2.949396万元，下降0.04%；支出7879.312751万元，比2015年增加189.641362万元，增加2.47%。主要原因是：按实际情况合理安排收入支出。

二、收入决算情况说明

我单位2016年收入7654.888273万元，其中一般公共预算财政拨款收入6447.064951万元，比2015年减少1189.272718万元，下降15.57%，主要原因是：按实际情况合理安排预算。

政府性基金财政拨款收入1207.823322万元，比2015年增加1186.323322万元，增加5517.78%。主要原因是：按实际情况合理安排预算。

三、支出决算情况说明

我单位2016年支出7879.312751万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6671.489429万元，比2015年减少996.68196万元，下降13.00%，政府性基金财政拨款支出为1207.823322万元。比

2015年增加1186.323322万元，增加5517.78%。主要原因是：按实际情况合理安排预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2016年年初预算财政拨款收入为8056万元，决算收入7654.888273万元，占年初预算的95.02%，主要原因：在预算范围内，按实际情况安排预算；2016年年初预算财政拨款支出为8056万元，决算支出7879.312751万元，占年初预算的97.81%，主要原因是在预算范围内，按实际情况合理支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年本部门“三公经费”年初预算安排0万元，决算支出0万元，较年初预算减少0万元。主要原因是：我单位系国有企业暂不涉及三公经费。具体如下：

项目2016年

决算2016年初

预算

增减变化

量

增减比例变化原因

公务用车购置及运行维护其中：公务用车购置

公务用车运行维护公务接待

因公出国（境）

合计

上年度本部门“三公经费”决算支出0万元，2016年决算支出0万元，缩减0万元，具体原因是2016年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用和接待费用，持续降低行政运行成本。（参考）具体如下：

项目2016年

决算2015年决

算

增减变化

量

增减比例变化原因

公务用车购置及运行维护其中：公务用车购置

公务用车运行维护公务接待

因公出国

（境）

合计

2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆，本部门公务用车保有量0辆；因公出国（境）组团0个，共0人次；公务接待0

批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。

六、机关运行经费决算支出情况说明

2016年我单位机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位系国有企业，暂不涉及该项支出。

七、政府采购决算情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万