广西空调生产项目商业计划书

广西空调生产项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

2018年中国空调总产量为20486.0万台，2019年中国空调总产量为21866.2万台，预计2020年中国空调总产量将达23593.9万台。

随着人们生活水平的提高,室内空调已经俨然成为生活中不可缺少的家

用电器。2019年国内家用空调总销量15062.7万台，同比下滑0.74%；内

销9216.3万台，同比下滑0.69%。据预测，2020年中国家用空调总销量将

达16143.8万台，内销9668.5万台。

该空调项目计划总投资4863.31万元，其中：固定资产投资

3674.65万元，占项目总投资的75.56%；流动资金1188.66万元，占

项目总投资的24.44%。

达产年营业收入10635.00万元，净利润1904.98万元，达产年纳

税总额1083.43万元；达产年投资利润率52.23%，投资利税率61.45%，投资回报率39.17%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位218个。

广西空调生产项目商业计划书目录

第一章项目总论

第二章投资背景和必要性分析

第三章产业调研分析

第四章投资方案

第五章工程设计

第六章运营管理模式

第七章项目风险应对说明

第八章 SWOT分析

第九章实施方案

第十章项目投资计划方案

第十一章项目经营效益

第十二章项目综合评价

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

广西空调生产项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某循环经济产业园良好的产业基础和

创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以空调为核心的综合性产业

基地，年产值可达11000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx有限责任公司

四、项目建设背景

改革开放前，空调属于“舶来品”、“奢侈品”，国内空调销售基本

从国外进口，1978年国内空调销量仅1万台。改革开放后，随着国外进口

空调涌入、外资逐渐进入，国内市场得以逐渐培育。这一时期，空调市场“四朵金花”（春兰、华宝、东宝、宝花）占据主导地位，但此时空调零

部件均从国外进口，在国内组装，同时也包括大量的进口整机。这一时期，

青岛海尔、格力电器分别成立于1984年、1985年，美的于1980年进入家电行业。1988年，华宝空调器厂生产我国了第一台分体壁挂式空调KF-19G1A，标志着由窗式空调向分体壁挂式空调的过渡。

随着人口红利的消失，我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量发展阶段，2019年由于房地产增速放缓、中低端同质化严重、价格战等因素的影响，我国空调行业内销疲软，行业整体产量和销量增速再次出现放缓现象。

某循环经济产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某循环经济产业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某循环经济产业园，进一步巩固某循环经济产业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4863.31万元，其中：固定资产投资3674.65万元，占项目总投资的75.56%；流动资金1188.66万元，占项目总投资

的24.44%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入10635.00万元，总成本费用8095.03万元，税金及附加98.10万元，利润总额2539.97万元，利税总额

2988.41万元，税后净利润1904.98万元，达产年纳税总额1083.43万元；达产年投资利润率52.23%，投资利税率61.45%，投资回报率

39.17%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位218个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某循环

经济产业园及某循环经济产业园空调行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进某循环经济产业园空调产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“广西空调生

产项目”，项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展，为

社会提供就业职位218个，达产年纳税总额1083.43万元，可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.23%，投资利税率61.45%，全部投资回报率39.17%，全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期

4.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关