【财务】企业费用业务招待费报销明细表
申请业务招待费报销单
申请业务招待费报销单
尊敬的财务部门：
我是本公司某部门的员工，范先生，特此向贵部门申请报销本次的
业务招待费用。
以下是具体的费用明细和报销事由：
报销事由：
我在最近一次业务拓展中，根据公司的战略规划，与潜在合作伙伴
进行了一次重要的商务招待。
此次招待是为了加强与合作伙伴的关系，分享公司的最新产品和服务，以推动业务合作的发展。
招待活动的地
点为公司一流的合作伙伴企业，该场合确保了正式和专业的商务氛围，对双方合作至关重要。
费用明细：
1. 餐饮费用：经过与合作伙伴商定，我们选择了一家档次较高的餐
厅进行招待，共计人民币500元。
餐厅提供的菜品既丰富又精美，有
效地展示了公司对于合作伙伴的重视。
2. 交通费用：为了确保招待期间的顺畅，我选择了打车前往合作伙
伴的公司，往返共计人民币150元。
3. 礼品费用：为了表达诚挚的感谢，我带去了一份精心挑选的礼品，共计人民币300元。
费用汇总：
餐饮费用：500元
交通费用：150元
礼品费用：300元
合计：950元
请贵部门核实以上费用明细，并尽快完成报销手续。
附上报销单、费用发票和相关支持文件，请查收。
我郑重声明，招待活动的目的是为了促进业务合作、拓展市场，并符合公司的业务发展战略。
该次招待费用的开支是必要且正当的，严格遵守了公司的财务管理制度和报销政策。
在此，我再次感谢贵部门对我工作的支持和理解。
如果有任何其他需要提供的材料或者需要我进一步补充说明的地方，请及时告知，我将立即配合并提供相应的文件。
谢谢！
范先生
某部门员工。
费用报销明细表
销售内勤： 销售综合部经理：
财务部
财务主管： 财务经理：
住宿费
根据业务员填制的月度出差报销单上中的住宿费用金额填制，超过标准 的只按标准金额填列，长期住宿人员按长期住宿标准金额填列，
个人费用 出差伙食补贴 按实际出差天数*补贴标准金额填列，当天出差当天回的不计算在内。
招待费 其他 其他 合计 办事处 办事处主任： 业务经理： 2000
实报实销，不超过标准，但必须有业务经理批准 实报实销，注明明细 实报实销，注明明细 本月工资： 3000 审批意见： 审批意见： 合计： 5000 临时借款： 3000 应付;2000
业务员月度费用收入结算表 办事处： 支付方式： 办事处名 汇款 费用项目 驻外补助 区间交通费 业务员：*** 汇款账号：**银 行；卡号****** 报销金额（元） 填表人： *** 月份：** 备用金标准：500元 备 注
根据实际出勤日*标准金额填列，超过半年的业务员不予报销 根据业务员填制的月度出差报销单上中的车费金额填制，超过标准的， 只按标准金额填列
报销费用明细表格模板
报销人：____________________
部门：____________________
报销日期：____年____月____日
一、费用明细
序号
日期
费用类型
金额（元）
事由说明
凭证号
1
交通费
如出差交通费，说明出行地点等
2
餐饮费
如工作餐费，说明参与人员等
3
住宿费
如出差住宿费，说明住宿地点等
四、审核意见
部门主管审核：____________________
财务部审核：____________________
最终批准：_________证请附在表格后。
2.请确保所有信息的准确无误。
4
办公用品费
如购买办公用品，说明物品名称等
5
通讯费
如电话费、上网费等
...
...
...
...
...
...
二、费用合计
|费用总计（大写）：____________________元|费用总计（小写）：____元|
三、报销人声明
本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用，并附有有效凭证。
报销人签字：____________________
出差及业务招待费报销流程及表格
费用报销制度第一条目的：为了规范费用报销流程和各项费用标准，提高工作效率同时满足财务核算的要求，特制定本制度。
第二条费用报销流程及标准工作时间：1、流程：经办人填部门经会计总经理出纳写报销单理签字审核审批付款2、标准工作时间：上述中每一个工作流程标准工作时间为三个工作日。
第三条各项费用报销办法及标准：（一）差旅费：1、报销办法：（1）出差人员出差前务必提前填写《出差申请表》，报总经理审批，方可借款出差，也可自垫付出差费用；（2）出差回来后必须将出差情况、总结报部门经理，部门经理报总经理处；（3）出差回来后3个工作日内必须粘贴好票据按流程办理完报销手续。
2、报销标准：（1）凡出差外地的员工，若出差地所在公司或对方单位提供单位宿舍，应先入住单位宿舍，不得另行安排酒店入住。
（2）员工住宿标准按以下规定执行：（二）出差交通费：1、报销办法：（1）报销人需在车票后面写清起始地点及事由。
（2）报销人需费用产生一周内报销(有额度的人员除外)，否则不予报销。
（3）不符合上述两个条件的不得报销。
2、标准：（1）外出办事一般情况下原则上尽量乘公交车或地铁,特殊情况部门经理审批并备注打车理由；（2）有报销额度的员工一律不再重复报销市内交通费用，除特殊情况报总经理审批后，方可报销额度外的费用；(三) 业务招待费:1）、经办人事前必须填写《业务招待费申请表》第一、二项，报总经理批准；2）、经办人事后填写《业务招待费申请表》第三项，由总经理签批后，连同费用报销单及发票到财务部报销费用。
审核后的《业务招待费申请表》由财务部设专人保管备案，不作为会计核算的原始凭证；3）财务将招待费用明细做好记录每月报总经理；4）如需借款须报备财务，以便财务提前准备资金。
附件：业务招待费申请表第四条费用报销要求1、所有的费用报销均在报销单后附上与报销单报销金额一致的凭证、票据。
2、公司电话费、办公用品采购费、差旅费、快递费、原材料采购费尽可能向供方索要增值税专用发票。
招待费报销表格
1目的为了让各部门业务顺利开展,建立和维护客情并符合相关政策要求和公司发展需要，特制定本制度.2 范围本制度适应公司及分子公司所有人员。
3原则3.1招待费是各部门业务开展的工具而不是变相的各人收入，由公司统一管理3.2支出本着节约有效的原则，在规定的额度内实报实销。
3.3招待费报销时注明招待事由，对象、时间并提供有效票据。
3.2对口原则:各职能部门对口接待，谁出面接待谁结帐、报帐；3.3高效原则:我方参与接待的人员原则上不超过2人,需各部门配合完成接待的,完成接待任务即离开,不参与陪同与宴请；3.4业务员招待费在预提额度内报销，其他人员按年度预算额度内报销；3.5 不同级别人员按不同额度报销；4具体要求4.1客人来访：客户来访申请人负责拟定日程安排、消费项目及费用预算，填写《招待费申请单》（见附件1）；有横幅、欢迎牌、水果（5人以下，单次不超过50元；5人以上，10元/人标准）、饮料以及会议和用车等接待要求的原则上需提前二天将《接待客人申请单》提交行政部，由行政部统一准备安排。
4.2财务部凭签字审定的《招待费申请单》及审批完整的费用报销单、发票办理报销；5 接待标准5.1营销人员在预提额度内报销招待费也要附每次招待的清单（招待客户、时间、地址、内容）及有效发票直接主管签字后方能报销。
5.2用餐标准5.3政府项目招待支出：在项目预算额度内支出。
接待级别于《招待费申请单》中列示申请确定5.2住宿标准:5.3礼品礼金标准:公司接待所有礼品在公司领取或由行政部组织采购,严禁自行采购礼品,礼品礼金均须事先书面报告，报告内容包括发放礼品礼金原因、预算金额、预期效果，经部门负责人、分管副总审批；5.4 部门经理以上方可报销招待费。
6 罚则7.1超出接待范围,非接待人员参与接待按缺勤论处,参与宴请的费用超过用餐标准的上限，礼品礼金超过预算，超出部分由负责接待人员支付；本办法自2011年1月1日起执行接待部门：申请人：日期：年月日部门经理审批：分管副总审批：附件2招待费汇总申请表申请人部门时间：接待部门：申请人：日期：年月日部门经理审批：分管副总审批：招待费申请单接待部门：申请人：日期：年月日部门经理审批：分管副总审批：。
企业通用各类报销模板+全面预算表格模板
企业通用报销模板+全面预算表格模板各种报销明细表如下：xxxxxxx出差申请单一式两联有限公司差旅费用明细单xxxxxxx有限公司私车公用明细单申请人：审批人：xxxxxxx有限公司交通费用明细表申请人：审批人：xxxxxxx有限公司招待费用申请表申请部门：年月日说明：1.所有招待费用报销必须填写此表；经审批后实施，特殊情况电话报批后补签申请表；2.单笔审批金额在1000元（含）以上必须由总经理核准xxxxxxx有限公司培训申请表申请部门：xxxxxxx有限公司借款单说明：短期借款必须在一个月内归还或冲帐xxxxxxx有限公司活动呈批申请申请部门：808 2020 年 6 月 28 日xxxxxxx有限公司采购申请表申请部门：年月日xxxxxxx有限公司加班申请表申请部门：申请人：审批人：表1：20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表31。
财务：业务招待费核销明细表
施工管理部（部门）业务招待费核销明细表
经办人：部门负责人：分管领导：总经理：
说明：业务招待必须事先请示，填写业务招待审批单，如遇紧急情况可电话请示领导，但业务招待审批单必须后补，事先请示方式包括电话请示和业务招待审批单等。
业务招待费需分解明确，按照不同的招待事项在发生票据背面注明编号，“发票编号”一栏必须与业务招待费发生票据背面注明序号一致。
施工管理部（部门）业务招待费核销明细表
经办人：部门负责人：分管领导：总经理：。
公务费用报销全系列表格(万能)
业务招待及工作餐费报销登记表
姓名： 日 期 时 间
（上/下午）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据：
部门：总经办
张
报销日期：2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人
合
计
0
注：1、公务餐费标准：总监经以上（含总监）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），总监经以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录，禁止合并填列，属招待业务性质（非标准内工作餐费）的，需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销，所有餐费报销均需详细说明原因，附合法发票。
公司报销明细表模板
公司报销明细表模板1. 模板概述报销明细表是用于记录公司员工的费用报销情况的一种表格。
它可以帮助公司管理人员了解员工的费用支出情况，方便核对和审批报销申请。
本模板旨在提供一个用户友好、易于理解的报销明细表模板，以便员工填写和提交费用报销申请。
2. 模板结构报销明细表模板分为以下几个部分：•报销明细表头部信息•费用明细列表•报销总结2.1 报销明细表头部信息报销明细表头部信息包括以下内容：•公司名称：填写公司名称•报销人：填写报销人姓名•报销日期：填写报销日期•报销单号：填写报销单号，用于唯一标识该报销明细表2.2 费用明细列表费用明细列表是报销明细表的核心部分，用于记录具体的费用支出情况。
每一行记录一笔费用支出，包括以下列：•日期：填写费用发生日期•费用类别：填写费用所属类别，如交通、餐饮、住宿等•费用项目：填写具体的费用项目名称•金额：填写费用金额•附件：可以附加相关的票据或凭证，如发票、收据等员工需要按照实际的费用支出情况，逐行填写费用明细列表。
2.3 报销总结报销总结部分用于汇总费用明细列表中的费用支出情况，包括以下内容：•总金额：自动计算费用明细列表中的金额总和•报销事由：填写费用支出的原因或事由•备注：可以填写其他需要说明的内容3. 如何使用模板员工在使用报销明细表模板时，需要按照以下步骤进行操作：1.下载报销明细表模板，并保存到本地电脑或云端存储空间。
2.打开模板文件，填写报销明细表头部信息，包括公司名称、报销人、报销日期和报销单号。
3.在费用明细列表中逐行填写具体的费用支出情况，包括日期、费用类别、费用项目、金额和附件。
4.根据需要，在报销总结部分填写总金额、报销事由和备注。
5.完成填写后，保存报销明细表，并提交给相关的审批人员进行审批。
6.在审批通过后，根据公司的报销流程，将相关的票据和凭证归档保存。
4. 注意事项在使用报销明细表模板时，员工需要注意以下事项：•填写准确的费用明细，包括日期、费用类别、费用项目和金额，避免填写错误或遗漏。
招待费(超标)报销表
混凝土机械公司
___ _驻外分公司招待费报销汇总表
报销人：□销售□服务□保障中心填报时间：2011年月日编号：Array此处为2011年1月份甘肃招待费报销，因截止2.21甘肃共发货582万元，因考虑春节拜年以及年初业务拓展，请领导审批此部分费用是否予以报销，后续若发生异动，从个人往来扣除。
注：据中联砼营销〔2009〕123号文件精神，“分公司整体经营预结算亏损，分公司招待费亦超支，停止团队费用报销；对有额度的业务员，保证招待费报销，业务员报销后超支部分从管理团队年终绩效中扣除”，所以该业务员招待费将从分公司经理年终绩效中扣除，请分公司经理审批。
商务助理：驻外会计：分公司经理：营销公司领导：。