金蝶KIS专业版产品培训(存货)

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金蝶kis专业版存货核算详解

金蝶专业版：业务管理之存货核算存货核算——概述1.存货核算的意义:（1）存货核算是业务与财务的接口（2）只有成本正确才能统计利润2.存货核算的含义：（1）指进销存过程的财务处理（2）具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。

3.使用对象：财务人员、主管人员4.核算原则：（1）所有单据必须已经审核（2）出库核算时，所有入库单必须有了成本存货核算——外购入库核算1.数据来源:已与入库单钩稽的发票2.处理方法:工具栏核算按钮3.企业可能出现的情况（1）运费\装卸费等费用（2）按会计法要求，在发票录入时分别计入①应计成本费用②运费税金③不计成本费用④可以在核算单据中查询修改案例九舟实业有限公司使用KIS专业版V10.0，2010年3月5日，从供应商蓝天配件公司订购木箱20个，预计结算日期为4月1日，本月10日货物验收入库未收到发票，九舟实业有限公司按照以往的采购业务对该批木箱以300元/个的不含税单价估价入账。

4月1日收到发票，不含税单价为280元/个。

一、单到冲回模式1．2010年3月5日，从供应商蓝天配件公司订购木箱20个，预计结算日期为4月1日，本月10日货物验收入库未收到发票，九舟实业有限公司按照以往的采购业务对该批木箱以300元/个的不含税单价估价入账。

10日收到木箱，直接录入采购入库单，按暂估金额录入单价300元。

如图1-01所示：2．月末，根据采购入库单生成凭证。

凭证模板设置可参考如下分录：借：库存商品贷：应付账款-应付暂估款在金蝶KIS专业版V10.0中可设置如图1-02所示凭证模板。

单击【存货核算】→【生成凭证】，选择【外购入库单（单据直接生成）】，单击【重设】按钮，可按【钩稽状态】设置【过滤】条件，过滤出本期暂估入库单，选择暂估业务对应的凭证模板，单击【生成凭证】按钮，系统即按设置生成凭证，通过单击【凭证】按钮即可查询到对应的凭证。

如图1-03至1-05存货核算——估价入账核算1.数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)2.处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)存货核算——其他入库核算1.数据来源:其他入库单2.处理方法:在此可修改其他入库成本存货核算——产品入库核算1.数据来源:产品入库单2.处理方法:（1）录入产品单价或金额（2）系统支持从外部引入数据3.关于生产成本（1）不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本（2）使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算——组装核算1.核算的准备工作：（1）审核当期的组装单及拆卸单（2）其他入库单由组装拆卸单自动维护2.组装单核算过程（1）系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算（2）否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本；拆卸单则不受此限制3.拆卸单核算（1）单价来源只能通过手工录入（2）需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来人工分摊到各个子件入库成本中存货核算——出库核算1.本期所有入库核算完成后，进行出库核算2.选择核算条件3.注意核算报告4.已生成凭证的当期单据不参与出库核算存货核算——产品入库核算1.数据来源:产品入库单2.处理方法:录入产品单价或金额；系统支持从外部引入数据3.关于生产成本（1）不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本（2）使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算——核算出错1.核算不成功可能的原因（1）无单价的入库单（2）未审核的入库单（3）无原单红字出库单（4）产品入库核算后，又录入产品入库单2.红字出库单系统作为入库处理（如销售退回）（1）有原单的按原单取原单价（选单生成）（2）无原单的需在无单价序时簿中修改或更新存货核算——暂估到票处理1.系统暂估处理的两种方式（系统参数）（1）单到冲回（2）差额调整2.确认依据（1）本期的发票与以前期间的入库单钩稽（2）本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽 3.系统流程（1）单到冲回①系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单②红蓝字单据自动与发票钩稽③本期生成的两张入库单均要生成凭证（2）差额调整①系统自动生成有金额无数量的入库单②根据入库单生成凭证存货核算——成本调整1.为什么成本会不准？看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价（1）9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件暂估处理：4*25=1009月出库4件，余额 010月发票到了24元/件暂估冲回 -4*25=-100与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本成本应该是96元，实际结转了1002.处理方法：录入成本调整单3.月末结存数量0，结存金额-44.由暂估造成了成本不准确的情况普遍存在5.需要企业发票达到要及时6.事实上，对于一般材料的采购，双方在购买时应该已经签定采购合同的，因此即使发票未到，价格都是已经确定的7.在采用订单订单管理的情况下，通过单据关联生成，暂估价一般是准确的8.最直接的方法录入成本调整单9.如果需要理清成本的来龙去脉，需要分析业务进行成本调整（1）如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”（或“期初成本调整”）（2）期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整（3）如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是010.系统自动调整成本（1）期初成本调整：人为调整期初成本（2）期初异常余额处理①本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息②这部分数据是期初仓存余额中的异常数据（3）出库异常成本处理①本期出库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息②这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据存货核算——财务业务桥梁（凭证模版）1.凭证模板—财务业务一体化的桥梁2.凭证模板制作原则（1）有借必有贷，借贷必相等（2）核算项目必须有相应的对应关系3.科目来源（1）单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目（2）凭证模板（3）单据上部门核算科目4.核算项目（1）设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系①如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在5.金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）6.摘要可指定生成规则7.存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号；但是不包含应收应付模块的生成凭证；但是普通发票不提供自定义字段的取数8.使用往来业务管理的科目，可设置往来编号规则9.如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案10.生成凭证前，必须完成存货的出入库核算影响与总账对账的要素1.存在业务单据没有生成凭证2.存在总账凭证没有过账3.存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务4.人为修改了生成凭证上的金额数据存货核算亮点1.实现了完备的总仓、分仓核算管理。

金蝶KIS专业版V产品培训产品培训

05
案例分享
某公司财务管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行财务管理，实现了财务数据的整合、分析和监控，提高了财务管理效率和准确性。
解决方案
实施效果
提高了财务数据处理速度，减少了手工误差，提升了财务报告的准确性和及时性，为管理层提供了更有价值的财务分析数据。
通过金蝶KIS专业版V的财务管理模块，实现了财务数据的集中管理、凭证录入、账簿查询、报表生成等功能。
金蝶KIS专业版V产品培训
目录
• 产品概述 • 功能模块介绍 • 操作流程 • 常见问题及解决方案 • 案例分享
01
产品概述
产品简介
总结词
金蝶KIS专业版V是一款功能强大的财务管理软件，适用于中小型企业进行财务管理和业务管理。
详细描述
金蝶KIS专业版V是金蝶软件公司推出的一款面向中小型企业的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务管理和业务管理的一体化。该产品提供了全面的财务管理功能，包括账务处理、报表分析、固定资产管理、出纳管理等多个模块，能够满足企业日常财务管理
月末结账
期末结转
结账处理
按照权责发生制原则，进行期末损益结转和税费计提。
核对账务数据无误后，进行结账操作，确保账务数据的完整性和准确性。
报表生成
报表分析
根据需要，生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。
对生成的报表进行深入分析，为企业经营决策提供数据支持。
04
常见问题及解决方案
系统安装与配置问题
某公司生产管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行生产管理，实现了生产计划、生产进度和生产成本的全面监控和
管理。

金蝶KIS专业版培训

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P10
常见的日常问题

问题13：凭证录入，录入金额时候只能录入一个数字，不能录入多位数字。
该问题产生的原因是不小心按下了键盘上的
insert键。
解决方法：再按一次insert键即可。
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，提示：“登录时出现问题，请重新输入”，“运行时错误‘5’，无效的过程调用或参数”等,其他版本的如果发生这种情况也会出现这个提示。

原因分析：高版本的程序文件未完全卸载解决方法：清理安装路径程序文件、以及系统目录下的文件和注册表信息
检查外观设置中是否定义了桌面主题及窗口字体颜色如果只是一个账套存在问题，可删除专业版安装路径下 GRAPHICS文件夹，然后重新登录,路径： kingdee/kis/advance/graphics 如果所有账套都一样，建议检查电脑是否中病毒

问题7：是否必须进行凭证过账才能查询报表

问题8：利润表中的财务费用数据不对

分析：科目余额表与利润表取数来源不一致
一般为财务费用核算利息收入，发生额录在了贷方。如是贷方有发生应该是在借方录入红数。
P6
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常见的日常ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ题

问题9：资产负债表不平衡原因分析

问题5：固定资产折旧凭证如何删除

固定资产凭证只能通过固定资产模块删除，不能通过账务处理模块来删除。操作步骤：固定资产→凭证管理→序时簿

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KIS旗舰版V1.0-存货核算培训课件学习资料

核委外加工出库单
销
发票未到
委外加工入库单
三
方
发票未到
勾
采购发票
发票已到
稽
费用发票
补充勾稽
委外加工入库核有发票算
无发票
加工费分配
委外加工有发票凭证
加工费冲回凭证
委外加工无发票凭证
1、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式（金额、数量）分配至发票的费用字段；
2、入库核算：将发票的金额和核销的材料成本汇总计算入库成本并反算单价； 3、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；
稽
费用发票
补充勾稽
（2）入库核算
（1）费用分配
暂估入帐外购凭证暂估冲回凭证
1、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式(金额、数量)分配至发票的费用字段；
2、入库核算：将三方钩稽中增值税发票的成本金额分配按照加权平均分配的方法分到外构入库单的金额字段中；
3、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；
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操作：委外入库核算
（1）委外入库单与采购发票、费用发票三方钩稽操作（2）费用发票补充钩稽操作（3）加工费暂估操作（4）委外加工入库于委外发出材料核销操作
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P13
目录
存货核算架构介绍系统启用设置外购入库核算委外入库核算出库核算期初及期末操作实施步骤与关键点
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P14
出库算法及特殊规则
加权平均法移动加权平均法先进先出法后进先出法计划成本法分批认定法（批内移动平均）分批认定法（批内先进先出）加权平均法下红字出库单核算规则

金蝶专业版存货核算操作流程

金蝶专业版存货核算操作流程金蝶专业版存货核算操作流程应会内容：存货入库核算、自制产品入库核算、费用分摊单核算、存货出库核算、业务生成凭证处理、业务凭证模板设置、核算报表查询、期初期末处理及相关资料维护。

项目一、存货核算概述1、关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。

各种实际成本可并行使用提供总仓、分仓等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估核销相关单据一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单●各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法，可以设置到明细物料。

各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。

提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。

●外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。

●费用分配的原理是按数量进行分配。

系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。

●一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。

凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。

系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。

金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。

提供智能的摘要自定义功能。

2、存货核算与其他系统的接口●与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据，进行外购入库核算和凭证处理等工作。

●与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。

金蝶KIS专业版V9.1sp1全套培训教材

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系统维护与优化
系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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金蝶KIS专业版V121_完整产品培训(一)

--》结转—》是--》确定版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开请勿外传
P20
初始化流程
系统初始化流程
新建账套
系统设置
参数设置
用户授权
会计科目引入参数设置
基础资料设置
币别
凭证字
计量单位
会计科目
核算项目
部门职员客户/供应商
单据设置其他资料
仓库
物料
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5
• 录入会计期间期初的财务和业务
4
初始数据录入
数量、金额和余额
• 设置计量单位、物料信息、部
3
基础资料设置
门、员工等信息，权限设置
系统设置
• 设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数 • 用户授权
2
新建账套
• 软件安装、配置 • 新建账套、备份计划
1
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其中：
数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE
安装模式要求以混合模式安装 SQL Server 2005要求以80模式安装
产品加密
智能卡加密软加密版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开请勿外传
P5
恢复：将原有备份文件恢复出来账套注册：账套注册后才能在软件中使用取消注册
可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册
操作步骤：“操作”菜单“账套注册管理”-“高级”
查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理

金蝶KIS专业版业务管理之存货核算

金蝶KIS专业版业务管理之存货核算
存货核算——概述
1.存货核算的意义: （1）存货核算是业务与财务的接口（2）只有成本正确才能统计利润
2.存货核算的含义：（1）指进销存过程的财务处理（2）具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。

3.使用对象：财务人员、主管人员
4.核算原则：（1）所有单据必须已经审核（2）出库核算时，所有入库单必须有了成本存货核算——外购入库核算
1.数据来源: 已与入库单钩稽的发票
2.处理方法: 工具栏核算按钮
3.企业可能出现的情况（1）运费\装卸费等费用（2）按会计法要求，在发票录入时分别计入① 应计成本费用② 运费税金③ 不计成本费用④ 可以在核算单据中查询修改存货核算——估价入账核算
1.数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)
2.处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)
存货核算——其他入库核算
1.数据来源:其他入库单
2.处理方法:在此可修改其他入库成本
存货核算——产品入库核算
1.数据来源:产品入库单
2.处理方法: （1）录入产品单价或金额（2）系统支持从外部引入数据
关于生产成本
（1）不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本
（2）使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据
自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算
存货核算——核算出错
1. 核算不成功可能的原因
（1）无单价的入库单。

金蝶KIS专业版产品培训存货讲义资料

一种是对这些单据生成凭证，另一种是如果这些单据确实不需生成凭证，可修改基础设置－－系统参数里的业务参数中的”结账检查未记账的单据”
21
常见问系统控制所有的库存单据必须单价大于0，可在无单价单据序时簿中维护单据成本
22
常见问题
10
暂估凭证的处理
单到冲回、差额调整是指暂估差额的处理方式，而非暂估凭证的处理方式
单到冲回通过核算后生成的红字入库单生成凭证，完成以前暂估凭证的冲销
差额调整不会冲销暂估凭证，而是对以前暂估凭证的分录金额进行补充调整，是通过对核算后生成的暂估补差单生成凭证来完成的
暂估补差单实际就是没有数量的外购入库单，生成凭证也在外购入库单生成凭证事务类型中处理
金蝶KIS专业版产品培训
业务系统之存货核算
技术支持部
2005年11月11日
提纲
业务流程暂估冲回出库核算生成凭证常见问题
2
一般核算流程
3
组装件成本核算
4
5
盘盈单成本
盘盈单必须通过无单价单据序时簿维护成本盘盈单成本可手工录入，也可通过单价更新，更新为
最新入库价、最新出库价、本期平均入库价、采购单价等单价
11
提纲
业务流程暂估冲回出库核算生成凭证常见问题
12
存货出库核算
可核算出蓝字的销售出库单、其他出库单、领料单、盘亏单的出库成本
前提是必须有入库成本红字的出库单据作为入库序列，影响出库成本目前系统中调整单已经有成本再次核算时不会更新成本计算表可在选择的文件夹中查询
13
核算单据查询
已经核算出成本的未记账单据，都可在核算单据查询中修改成本
重新核算后手工修改的成本会被改变

金蝶KIS专业版仓存及生产管理培训课件

➢ 虚仓同虚仓：虚仓不需要核算成本，只处理两个虚仓之间货品的调拨。由于虚仓的特性决定了不同虚仓间只有一种调拨：同价调拨
组装单变为组装单和拆卸单
组装单：组装单审核，系统自动生成对应的组装子件出库（其他出库单）、组装件入库（其他入库单）
拆卸单：拆卸单审核，系统自动生成对应的组装子件入库（其他入库单）、组装件出库（其他出库单）
KIS专业版拆卸核算需要手工分配各子件的入库成本。
将组装核算独立出来了，使原本难以理解和处理的流程简单化。
完成一些非采购、销售业务之外的特殊原因的出入库业务存货当福利发给员工了存货转固定资产了给了客户些样品需要独立管理的低值易耗品 ……
其他入库单客户、供应商、部门，这三项中任意录入其中一项即可
KIS专业版提供强大的仓库调拨功能
提供异价调拨功能，并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一办法。取消独立的虚仓业务，直接在调拨单中体现如果由虚仓调入实仓，必须指定调拨成本核算是异价调拨的重点关注内容！
虚仓调拨
实现虚仓货品的流转
同价调拨
实现普通仓货品的成本调拨
异价调拨Байду номын сангаас
实现仓库间的货品变价调拨变通处理分支机构业务
没有使用生产管理的用户使用车间人员到仓库领料，库管录入生产完工后，库管将产成品验收入库可按BOM或生产任务单领料可处理受托加工来料领用
领料用途来源于辅助资料，关联生产任
务单生产；生产领料成本汇总表，提供按领料用途汇总功能
手工盘点-直接录入盘盈、盘亏单计算机辅助盘点（支持虚仓盘点）
生成的单据自动审核所有子件不再要求必须是同一仓库，可以在不同仓库组装单中的组装件可以不先建立BOM，可以是物料属性为自制或组装件的

金蝶KIS专业版存货出库核算

用该数量和金额Βιβλιοθήκη 与入库序列的合计或者参与出库序列的扣减并反映在出库核算报告中。
(六) 查看报告
若选择输出结转报告，系统会根据选项生成相应的结转报告，包括成本计算表和出库报告，记录出库核算过程，供用户分析。
三、查看相关序时簿
Ø 本期已审核没有单价的入库单 Ø 本期未审核单据 Ø 不能确定单价序时簿进入出库核算系统后，在该模块中单击【查看】，出现相关的序时簿和报表的列表，可查看相关部分。举例：查看<本期已审核没有单价的入库单>，就能够列出符合条件的全部入库单，同时可以双击打开单据进行手工确认并填写入库单价；查看<本期未审核单据>，就能全部列出所有本期未审核单据，并且可以直接在此界面审核。
责任人
在〖存货核算〗的〖存货出库核算〗中， 1 根据实际业务需要，录入或维护发出材料财务部
的代码，以进行材料的出库核算。
成本会计
存货出库核算中需要进行必要信息的检
测，可以进行单独存货的出库核算，也可
2
财务部
以分仓进行核算；核算完成后可以查看结
成本会计
转存货成本报告。
在〖存货核算〗-〖生成凭证〗，生成存货
(五) 红字出入库单的出库核算
系统默认规则为：（1）、无原单红字出库单作为入库单序列；（2）、原单期间为以前期间红字出库单作为入库单序列；（3）、原单期间为本期或以后期间红字出库单作为出库单序
列；另外，对于红字入库单，默认处理规则为作为负的收入进行存货核算；如果红字出库单已经生成凭证，其金额和单价则一律不会更改，直接
(三) 核算选项设置
将各种选项列表介绍如下：
数据
说明
项
写结转报告

金蝶KIS专业版操作要点归纳

金蝶KIS专业版操作要点归纳一、业务初始化1、操作流程：基础数据及系统参数设置→存货初始数据录入→启用期前单据录入（暂估入库单、未核销出库单）→应收应付初始数据录入→启用业务系统。

2、①存货：录入→保存→对账→平衡→传递到总账；注意：录入期初数据时，选仓库，系统会自动携带出当前仓库所有物料，仅录入数量、金额便可。

对账的过程其实就是按物料基础资料指定的存货科目汇总，反映为末级科目的汇总金额。

②暂估入库单（发票未到的采购入库单）：录入→保存→审核；③未核销出库单（未进行委托代销和分期收款结算业务的出库单）：录入→保存→审核；④应收应付：“明细”录入→保存、“文件”传递到科目初始化→选择会计科目（挂核算项目）→确定；3、总结：业务初始数据录入之前，要确保存货、仓库、供应商、客户资料均已录入到系统中；启用业务系统请检查初始数据，确认无误后再执行启用。

重要：“存货核算”中，成本调整单——入库成本调整单、出库成本调整单：调整金额误差，参与加权平均核算！二、固定资产初始：初始录入后，文件→将初始数据传递到总账。

初始数据录入即固定资产卡片的录入，注意：要先在固定资产管理模块里进行基础资料相应的设置：即资产类别、变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点（系统自带一部分，自行设计一部分）。

三、固定资产清理及变动：1、基本流程：固定资产变动或固定资产清理→生成凭证。

2、变动：选择要变动的固定资产卡片→变动→“变动方式”（选择“其他”）→修改要变动的项目→保存；（变动后下一期生效）3、清理：选择要清理的固定资产卡片→清理→“变动方式”（选择“出售”等）→录入“清理费用”和“残值收入”→保存；4、生成凭证：仅价值变动的资产。

5、反清理：删除清理凭证→变动（选择清理卡片）→清理→查看清理记录→删除。

四、凭证录入及凭证管理：1、凭证：数据来源；原始凭证和记账凭证。

2、凭证管理：进行凭证的审核、删除及修改。

注意：操作→凭证管理：重新排列凭证号，解决断号情况，此过程不可逆。

KIS专业版V12.0完整产品培训课件2

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P16
应收应付—信用额度管理
供应商和客户均有信用额度控制账套参数选择控制方式客户控制规则

额度判断规则：订单、出入库单、发票均占用客户戒供应商信用额度，幵丏当前录入的单据也会占用信用额度

应收账款余额：客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单保存时进行控制控制规则：“应收账款余额+本单金额”是否超额

收付款退款：可以处理非退货性质的退款针对已经收款和付款进行退款

支持全部退和部分退退款部分可以继续进行收款和付款

外币收付款规则

表头为本位币的，表体源单可以为任何币别表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币表体的源单币别必须相同
P11
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P18
应收应付管理—财务处理

单据业务生成凭证，将数据反映到财务上凭证模版制作科目来源凭证模板单据上的相应科目金额来源凭证制作挄单不汇总生成选项科目汇总错诨处理收支类别中的科目，支持核算项目叏数
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P1
存货核算—财务业务桥梁（凭证模板）
凭证模板—财务业务一体化的桥梁凭证模板制作原则

有借必有贷，借贷必相等核算项目必须有相应的对应关系

科目来源
单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目凭证模板单据上部门核算科目

金蝶存货核算计价方法培训

01
02
03
04
采购入库
记录采购的存货数量、单价等信息，生成采购入库单。
销售出库
记录销售的存货数量、单价等信息，生成销售出库单。
库存调整
对库存数量进行调整，记录调整的原因和数量等信息。
盘点管理
定期对存货进行盘点，记录盘盈盘亏的数量和原因等信息。
期末处理
010203Fra bibliotek成本计算
根据入库单、出库单等信息，计算存货的成本。
问题二：如何调整存货计价方法
存货计价方法的变更
在金蝶存货核算中，可以根据实际需要调整存货的计价方法。常见的存货计价方法包括先进先出法、后进先出法和加权平均法等。调整计价方法时，需要确保数据的连贯性和准确性，并遵循相应的会计准则和税法规定。同时，还需要对调整前后的数据进行分析和比较，以确保调整的合理性和准确性。
未来发展与改进方向
优化算法和数据处理技术
进一步提高算法和数据处理技术的准确性、稳定性和效率，以满足企业日益增长的数据处理需求。
完善个性化设置功能
进一步丰富个性化设置功能，满足不同行业的特殊核算需求。
提高用户友好性
优化用户界面和操作流程，降低操作难度和培训成本，提高用户体验和满意度。
谢谢观看
结转损益
将本期销售成本结转到本年利润科目，同时将本期采购成本结转到相关存货科目。
期末结账
核对本期所有单据无误后，进行期末结账操作，确保账务数据的准确性。
04
金蝶存货核算计价方法的常见问题及解决方案
问题一：如何处理存货成本差异
存货成本差异的调整
在金蝶存货核算中，经常会出现实际成本与标准成本之间的差异。为了确保存货成本的准确性，需要对这些差异进行调整。常见的调整方法包括直接调整法和分摊调整法。直接调整法是根据实际成本与标准成本的差异直接调整库存成本，而分摊调整法则是将差异分摊到相应的存货成本中。

金蝶KIS专业版完整产品培训 ppt课件

产品安装_系统安装环境
可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品
KIS
KIS财务系列9.x KIS商贸系列4.x KIS零售版4.x
K/3
K/3V12.2成长版
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开请勿外传
P6
产品安装_Win7系统下应用的注意事项
系统安全性提升
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开请勿外传
P7
金蝶KIS专业版安装常见问题
服务器信息变更的问题
安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称
服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册
Windows XP Professional sp2
Windows XP Professional sp2
9V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home）
10.0SP1及其以后，支持Windows7
V12.1及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008
不支持HOME版的任何操作系统！
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows XP Professional sp1
Windows XP Professional sp1
其中：
数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE

金蝶KIS专业版V12.1_完整产品培训_(二)

自动转账实现过程
定义名称、期间、凭证字定义转出规则定义转入规则是否参与多栏账计算
P19
账务处理-清理结算
企业
行政事业单位
P20
账务处理-清理结算
界面
原理和结转损益差类似
增加方案保存功能，同时支持方案的同步功能
当选择除“默认方案”外的已有方案时，点击“同步”，可将新增收支类会计科目自动更新增加至清理结算的需要结转的科目中
金蝶KIS专业版V12.1 产品培训
目录
金蝶KIS专业版V12.1产品安装金蝶KIS专业版V12.1初始化金蝶KIS专业版V12.1业务部分金蝶KIS专业版V12.1财务部分金蝶KIS专业版V12.1应用平台金蝶KIS专业版V12.1易用优化
P2
财务管理范围包括5大功能模块
凭证重新计提本期已计提折旧且已审核或已过账，需要手反审
核、反过账，再重新计提
P33
固定资产计提折旧
工作量管理
只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产
P34
固定资产在行政事业单位的应用
行政单位、事业单位-工会时固定资产不计提折旧，系统参数默认选择“不折旧（整个系统）”
行政事业单位会计制度，固定资产不核算减值准备
财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理
P3
财务管理各个系统之间的关系
应收应付
固定资产
工
资
存货核算
生产管理
出纳管理
账务处理
报表与分析
P4
财务管理1—账务处理
财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理
P5
账务处理—凭证录入
1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。

金蝶KIS云专业版34(存货核算3)

装费用 • 24=(10+12)+2
4
存货出库核算
存货出库核算
• 期间：本期 • 生成凭证的出库类单据不
参与成本计算 • 红字出库单据（无源单）
无法在存货出库核算中算到成本 • 过滤条件筛选参与计算的物料 • 计算出的出库成本会自动反填到出库类单据上
5
查看成本报告
成本报告
• 期间 • 计价方法 • 仓库 • 错误日志 • 收入/发出/结存
A产品
A1材料 A2材料
拆卸母件：A产品其他出库单拆卸子件：A1材料、A2材料其他入库单
成本计算：第一步：A产品出库成本：存货出库核算计算出库成本第二步：A1、A2材料入库成本：无法通过组装核算生成，需根据母件成本+拆卸费用分配到材料入库成本，手工录入
3
组装核算
组装核算
• 审核当期的组装单 • 存货核算-组装核算 • 组装件成本=材料成本+组
6
内容回顾
组装核算
存货出库核算
查看成本报告
7
Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima k服务伙伴部 2019.8
目录
组装核算
存货出库核算
查看成本报告
2
组装拆卸业务
A1材料 A2材料
A产品
组装母件：A产品其他入库单组装子件：A1材料、A2材料其他出库单
组装核算：第一步：A1、A2材料出库成本：存货出库核算计算出库成本，嵌入组装核算中第二步：A产品入库成本：A1、A2材料成本+组装费用

金蝶KIS专业版仓存管理、存货核算常见问题及解决方法

金蝶KIS专业版仓存管理、存货核算常见问题及解决方法金蝶KIS专业版仓存管理、存货核算常见问题及解决方法金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题有哪些你知道吗?你知道如何解决金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题及解决方法的知识，欢迎阅读。

仓存管理常见问题：问题一：如何设置业务单据保存时自动审核?解决方法：【基础设置】→【单据设置】中双击打开某单据类型，再点击选项，勾选“单据保存时自动审核”。

问题二：盘点方案日期是本期期末，盘点的账存数据和库存台账不一致?问题原因：新建盘点方案备份库存数据后，后期有业务发生。

解决方法：通过物料盘点表界面的【选单】，添加后期发生的业务单据，计算实存后返填正确实存数据。

问题三：通过盘点生成的盘盈单和盘亏单，如何核算成本?解决方法：1、盘亏单通过存货出库核算自动返填成本;2、盘盈单手工录入成本或通过无单价单据序时簿更新修改。

问题四：组装单如何进行成本核算?解决方法：通过组装核算，核算出组装单产生的其他入库和其他出库成本。

问题五：拆卸单如何进行成本核算?解决方法：1、通过存货出库核算，核算出拆卸单生成的其他出库单成本;2、拆卸单生成的其他入库单成本通过无单价单据序时簿更新修改或通过其他入库核算。

问题六：保质期管理的物料，查询即时库存会显示两条记录，一条正库存，一条负库存，结账提示负库存。

解决方法：建议做出库单时，在数量列直接按F12，双击返回数据会自动携带批号、保持期等信息。

存货核算常见问题：问题一：存货核算方式为总仓核算或分仓核算，有何区别?解决方法：1、总仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行加总，按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本;2、分仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据加总进行加权平均或先进先出等计算发出成本，同一个存货从不同仓库发出成本可能不一致。