公务差旅管理规定(完整版baidu)

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公务差旅管理规定完整版baidu

公务差旅费管理制度1.目旳2.为了深入明确差旅费用支出原则及差旅费管理, 规范审批权限及借款报销手续, 规范企业旳运作, 完善及加强企业旳财务管理工作, 统一各部门旳报销程序及规定, 本着“实际出发, 厉行节省”旳原则, 并结合企业旳详细状况, 特制定本管理制度。

3.合用范围2.1 此规定制度合用于***有限企业员工；2.2 差旅费旳报销合用于出差时间少于两周旳员工；4.2.3 员工有任何须持续出差两周以上旳状况, 必须提前一周与部门经理进行有关旳讨论并征得地区总经理旳审批同意, 企业将视状况另行制定有关费用及津贴报销原则。

5.原则6.所有出差旳员工必须以工作为目旳。

员工提供此规定内所列出旳, 并与公务有关旳、有效旳报销凭证后, 企业才会合理报销其费用。

在因公出差期间发生旳个人费用（即非公务费用）由其本人负责。

7.指导费用重要指因公出差期间所发生旳城际交通费、外埠市内交通费、外埠住宿费（需附酒店费用清单）、业务招待费及出差补助。

4.1出差申请审批4.1.1所有公事出差必须至少提前一种工作日递交详细旳《出差申请表》（包括出差计划、客饭、送礼预算）给部门经理, 获得部门经理同意审批后方可实行；4.1.2 地区经理公事出差需至少提前一种工作日递交《出差申请表》（书面形式或邮件）给总经理审批后, 方可实行；4.1.3出差所需乘坐旳交通工具或其他状况若超过原则规定, 须获得经理审批；4.1.4 需借用差旅费时, 员工必须按规定填写《借支单》, 先交由财务行政部核算前帐已清后, 再交予经理审批后方可到财务行政部办理借款手续；借款应本着紧缩原则, 根据实际旅程和时间估算；4.1.5 核准出差各申请事项后, 员工须将《出差申请表》交予人力资源部立案, 以便考勤记录；4.1.6 员工出差返回后, 需于一周内提交详细出差汇报给部门经理及地区经理。

4.2 出差票务预订出差申请经同意后, 行政部方可为员工预订飞机票；火车、城际巴士票务预订工作由员工自行处理。

公务出差的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。

第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。

严格控制出差规模，降低行政成本。

（二）务实原则。

出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。

（三）公开原则。

出差活动应当公开透明，接受监督。

（四）高效原则。

出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。

第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。

各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。

第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。

（二）因公外出办理业务、接待客人等。

（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。

第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。

（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。

（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。

（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。

（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。

第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。

第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。

第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。

第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。

（二）符合国家规定的差旅费标准。

差旅管理制度2024年更新版

差旅管理制度2024年更新版一、总则为了规范公司员工出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工。

二、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息。

2、出差申请应按照公司规定的审批流程进行审批。

一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。

3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。

三、差旅费用标准1、交通费用（1）员工出差应选择经济合理的交通工具。

长途出行优先选择飞机经济舱、火车硬卧或高铁二等座。

特殊情况需要乘坐飞机商务舱、火车软卧或高铁一等座的，应提前申请并获得批准。

（2）市内交通费用按照实际发生金额报销，但应选择合理的出行方式，如公交、地铁、出租车等。

如因工作需要租用车辆，应提前申请并注明事由。

2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。

一线城市标准为_____元/晚，二线城市标准为_____元/晚，其他城市标准为_____元/晚。

（2）员工应选择符合住宿标准的酒店，尽量选择公司协议酒店。

如因特殊情况需要超标住宿，应提前申请并获得批准。

3、餐饮费用（1）出差期间的餐饮费用按照每天_____元的标准给予补贴。

（2）如因业务需要宴请客户，应提前申请并注明事由，报销时需提供相关发票和消费清单。

四、差旅费用报销1、员工出差归来后应及时整理报销凭证，填写《差旅费用报销单》，并按照公司规定的审批流程进行报销。

2、报销凭证应包括发票、车票、机票、住宿清单等，所有凭证应真实、合法、有效。

3、财务部门应严格审核报销凭证，对不符合规定的费用予以剔除。

五、出差纪律1、员工出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不得从事违法违规活动。

2、员工应按时完成出差任务，不得擅自延长出差时间或改变行程安排。

如因特殊情况需要变更，应及时向公司报告并获得批准。

完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。

行政单位差旅费管理制度

第一章总则第一条为加强行政单位差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关财务管理制度，结合本行政单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。

第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，严格审批；（三）规范程序，高效运转；（四）权责明确，责任到人。

第二章差旅费开支范围第四条差旅费开支范围包括：（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费、过桥过路费等；（二）住宿费：包括住宿费、房间清洁费等；（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助费；（四）公杂费：包括出差期间通讯费、打印费、复印费等。

第三章差旅费报销程序第五条差旅费报销应遵循以下程序：（一）出差人员需填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报分管领导批准；（二）出差人员按照批准的出差计划，持《出差审批表》和身份证等相关证件，到财务部门办理出差手续；（三）出差结束后，出差人员需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（四）部门负责人对报销单进行审核，无误后签字，报分管领导审批；（五）分管领导对报销单进行审批，审批通过后，报财务部门报销；（六）财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。

第四章差旅费标准第六条差旅费标准参照国家及地方相关政策执行。

第七条交通费标准：（一）市内交通费：按照实际发生的交通费用报销；（二）市外交通费：按照国家及地方规定的交通费标准报销。

第八条住宿费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销。

第九条伙食补助费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销。

第五章监督检查第十条财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费使用的合理性和合规性。

第十一条对违反本制度规定，擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚报冒领差旅费的，将依法追究相关人员责任。

差旅管理规定

差旅管理规定1.适用范围：本规定适用于所有“因公出差”时的差旅活动。

因工出差是指公司员工因工作所需前往本公司以外的地点从事业务、会议、展览、参观、考察、培训、招聘等差旅活动。

2.差旅的申请及审批：一天之内的出差：因工出差可在当天能完成的，属正常的工作外出，出差时只需当天填写《公出单》申请便可。

一天以上的出差：因工出差不能在当天完成且需连续工作才可完成的，必须提前填写《出差申请表》申请。

申请时限：若要借款人民币1000元以内（含1000元）需至少提前一天提交经审批完毕的《现金借款单》给财务部以作安排。

若要借款大于人民币1000元需至少提前三天提交经审批完毕的《现金借款单》给财务部以便准备款项。

差旅的审批权限：所有因公出差，须按上述规定填写《公出单》或《出差申请表》，经相关人员审批。

已批准的申请表须在出差前交人事部以便考勤。

3.差旅中的纪律：员工在差旅期间的一切活动受本公司内部所有的规章制度约束。

员工差旅中必须注重其言行以维护公司声誉，树立公司良好形象，确保公司名誉及利益不受到任何损害。

必须做好保密工作，确保有关技术资料（如图纸、工艺、配方、财务状况等）和经营信息（如客户信息，销售策略等）不被泄露。

任何员工使用公司具有法律效力的公章、票据、清单、营业执照或副本等重要物件时须征得部门经理的同意。

严禁从事与工作无关的私人事务、从事第二职业等。

严禁利用职务之便，接受或以明确或暗示形式向公司客户、供应商或其他与公司有业务往来的人士索要任何钱、财、物（其中包括产品）。

严禁明示或暗示或采取足以影响对方出资为本公司差旅员工安排娱乐消费等行为。

4.交通安排：用车申请：差旅中所有在本市内及本市各镇区范围内交通应以公交车为主。

如确有必要而需用公司车或请出租车接送的。

差旅人员必须在《公出单》或《出差申请表》上注明原因。

公司车辆管理人员可视具体情况决定是否批准差旅人员的用车申请。

交通工具的选择：差旅员工应使用经批准同意的交通工具。

局公务差旅费管理制度

局公务差旅费管理制度第一章总则第一条为规范局公务差旅费的管理，合理控制差旅费用，提高差旅费使用效益，根据国家相关法律法规和局内部管理要求，制定本制度。

第二条本制度适用于局内各级领导、科研人员及其他相关人员的公务差旅费管理。

第三条差旅费是指因公出差所需的交通、食宿、办公和其他相关费用。

第四条差旅费的管理应坚持节约原则，确保经济合理、合理支出。

第五条差旅费的管理应坚持公开、透明原则，接受相关部门的监督。

第六条公务差旅费管理应严格执行，依法严肃处理超标准、超范围、超限额使用差旅费的行为。

第七条差旅费用应分级管理，实施定额或限额管理。

各级领导应根据部门实际情况制定合理的差旅费用标准。

第二章差旅费的报销第八条差旅费的报销应当符合以下要求：（一）出差事由合理、必要、真实；（二）费用明细清晰、凭证真实有效；（三）费用合理、经济。

第九条差旅费的报销程序如下：（一）填写出差申请，经上级领导批准；（二）出差后，如实填写差旅费报销单，附相关费用发票、凭证；（三）所附费用发票、凭证应真实有效，且金额与报销单一致；（四）报销单需由出差人签字并经主管领导审核确认，填写完整。

第十条差旅费的报销时间原则上应当在出差后一个月内完成。

第三章差旅费的限额管理第十一条各级领导差旅费的限额应当严格执行，不得超标准、超范围、超限额。

第十二条差旅费的限额应当根据出差地点、出差时间、经济状况等因素合理制定，并定期进行修订。

第十三条差旅费的限额应当包括交通费用、食宿费用等相关费用。

各项费用标准应当与当地物价水平相适应。

第十四条对于特殊情况的差旅费支出，需要经过相关程序和报批程序，确保合理、经济。

第四章差旅费管理的监督第十五条差旅费管理应当加强监督，确保差旅费的合理使用。

第十六条差旅费的使用情况应当进行定期汇总和分析，及时发现问题并及时整改。

第十七条对于差旅费使用中的违规行为，应当按照规定进行查处，并采取相应措施加以纠正。

第五章附则第十八条本制度的解释权归局领导班子。

差旅管理制度范本(5篇)

差旅管理制度范本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序。

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。

(3)车费报销条件。

超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

公司规章制度差旅管理规定

公司规章制度差旅管理规定第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高差旅工作效率，保障员工出差安全，特制定本规定。

第二条差旅管理规定适用于本公司所有员工出差活动，严格执行，不得擅自违反。

第三条出差行为应符合公司利益，遵守公司规章制度，凡违反规定的行为，将受到相应的处罚。

第四条差旅管理相关的费用由公司支付，但超出规定范围的费用由出差员工自行承担。

第五条出差员工应按规定报销差旅费用，详细填写差旅报销单，并附上相关票据和发票。

第六条出差员工应密切关注目的地的天气和安全情况，保证出差过程的安全和顺利进行。

第二章出差审批第七条出差申请应提前至少三个工作日向所在部门主管提出，经部门主管审批批准后，方可出差。

第八条出差申请应包括出差人员姓名、出差目的、出差时间、出差地点等相关信息，并由出差人员本人签字确认。

第九条若出差时间超过三个工作日或需前往较为偏远的地点，需公司领导审批批准后方可出差。

第十条出差期间若需延长或变更行程，需提前向主管汇报并获得批准，不得擅自改变出差计划。

第十一条出差结束后，应及时向公司汇报出差情况，并归档相关文件和资料。

第三章出差安排第十二条出差人员应按时到达出差地点，并按照出差计划的要求完成出差任务。

第十三条出差人员在出差期间应服从公司安排，不得擅自私自行动或离开出差地点。

第十四条出差人员应做好个人安全防范措施，保护个人财物及公司资料的安全。

第十五条出差人员须遵守出差地相关法律法规和风俗习惯，不得从事任何违法行为。

第十六条出差人员应对出差期间造成的费用进行合理支出，不得擅自挥霍浪费。

第四章差旅报销第十七条出差人员应严格按照公司规定填写差旅报销单，认真核实费用并准确填写。

第十八条差旅报销单应附上相关票据和发票，并经相关部门审核确认无误后方可报销。

第十九条差旅报销应在出差归来后的一个月内办理完毕，逾期未报销者将不予支付。

第二十条差旅报销费用应符合公司规定标准，一切超出标准范围的费用由出差员工自行承担。

2023年公务员出差管理制度

2023年公务员出差管理制度工作人员出差及差旅费报销规定一、工作人员出差的批准：1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部(办)领导批准。

赴省外出差，须经主管副院长批准。

2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。

3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。

4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。

5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。

6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。

二、差旅费用报销有关规定：1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准：2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票(定票费限额30元)。

凡符合购卧铺条件而末购者：乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。

3、住宿费包干使用，提交住宿-费-发-票，按标准计发。

未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。

4、伙食补贴1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。

2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。

31天以上至60天以内，每人每天补助5元。

61天以上不计算补贴。

3)赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。

4)会议伙食补贴：西安市内无伙食补贴;外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。

凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。

5、市内交通费1)工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。

参加会议期间无市内交通费。

2)副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费。

3)本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费。

随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴。

公司公务出差管理制度

公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。

第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。

第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。

（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。

如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。

（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。

第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。

（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。

第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。

（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。

（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。

第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。

（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。

第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。

（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。

第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。

第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。

以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。

差旅管理规定范文3篇

差旅管理规定范文3篇差旅管理规定是为加强和规范差旅费管理而制定的。

下面是差旅管理规定范文，欢迎参阅。

差旅管理规定范文1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准：(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。

第七条借款(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

(2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。

(3) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(4) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(5) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

(6) 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

(完整版)中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

单位公务差旅费管理制度

第一章总则第一条为加强本单位公务差旅费用的管理，规范差旅费用支出，提高经费使用效率，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位因公务活动发生的差旅费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、行李物品搬运费等。

第三条本制度遵循勤俭节约、合理使用、规范管理、严格审批的原则。

第二章差旅费审批与报销第四条差旅费支出实行预算管理，各部门应根据工作需要制定年度差旅费预算，经单位财务部门审核后报单位领导批准。

第五条出差人员需填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、预计行程、所需天数、交通工具等，经部门负责人审核、单位领导批准后方可出差。

第六条差旅费用报销需提供以下材料：1. 《出差申请单》；2. 出差人员身份证复印件；3. 交通票据（火车票、飞机票、汽车票等）；4. 住宿费发票；5. 伙食补助费报销单；6. 市内交通费报销单；7. 通讯费报销单；8. 行李物品搬运费报销单；9. 其他相关证明材料。

第七条差旅费用报销程序：1. 出差人员将报销材料提交至部门负责人审核；2. 部门负责人将审核后的报销材料提交至财务部门；3. 财务部门对报销材料进行审核，无误后办理报销手续；4. 财务部门将报销款项支付给出差人员。

第三章差旅费标准第八条差旅费标准按照国家及地方相关政策执行，具体标准如下：1. 交通费：根据出差地与出发地之间的距离，按照国家或地方规定的标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿条件，按照国家或地方规定的标准报销；3. 伙食补助费：按照国家或地方规定的标准，根据出差天数和地区差异给予补助；4. 市内交通费：按照实际发生的费用报销，最高不超过国家或地方规定的标准；5. 通讯费：按照实际发生的费用报销，最高不超过国家或地方规定的标准；6. 行李物品搬运费：按照实际发生的费用报销，最高不超过国家或地方规定的标准。

第四章附则第九条本制度由单位财务部门负责解释。

2024年差旅管理制度范本（3篇）

2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。

第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。

原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。

二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。

第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。

出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。

Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。

报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

2024年差旅制度管理（二篇）

2024年差旅制度管理差旅费管理规定一、本规定依据相关文件和制度，结合本校实际情况，实行差旅费限额内实报实销的政策。

即，当出差费用（包括住宿费、往返交通费和固定出差补贴）超出规定限额时，仅在限额内进行报销。

若出差费用低于限额，按实际发生金额报销。

二、本校员工因公务出差，需事先填写《出差申请单》，详细记录出差日程、目的地及出差任务等信息。

出差期限由部门主管或校长根据工作需求确定，并进行审批，同时将申请单送交校办备案，完成出差登记。

三、出差人员凭批准的《出差申请单》可向财务部预借相应数额的差旅费，并填写借款单。

预借款项需经部门主管初步审核，最终由校长批准后支付。

出差结束后，员工应在三日内提交《差旅费报销单》，结清预借款项。

若未在一周内报销，财务部将从当月工资中扣除预借的差旅费，待报销时再行核付。

四、对于市内及短途出差，需经部门主管批准。

当日出差的员工，除正常工资外，一般不再额外支付交通费以外的费用，交通费需凭有效票据实报实销。

当日出差人员必须在当天返回，不得在外住宿。

市内出差不在此规定范围内。

五、关于出差人员的住宿、城区交通费和杂费（包括手机费、伙食费），将按照以下最高限额标准核发（住宿及公交、出租车费需凭票报销）：1. 在____、____、____、____四城市的住宿费最高报销____元/天。

2. 除京、沪、粤外的其他省会城市住宿费最高报销____元/天。

3. 二、三级城市住宿费最高报销____元/天。

4. 交通费最高补贴____元/天。

5. 杂费最高补贴____元/天。

六、往返交通费和业务招待费不包含在上述限额内。

1. 出差交通方式应优先选择火车或汽车（轮船不超过二等舱），若车程在____小时以内，需选择火车或汽车（不包括软卧）。

2. 出差期间如有业务招待费等支出，需事先向主管负责人申请，并获得有额度限制的批准，业务招待费在批准额度内实报实销。

七、住宿标准规定，一般不得入住星级酒店。

如出差涉及学校形象的重要事务（如商业谈判、签署合同等），需入住三星级酒店及以上，需事先获得部门主管及校长的特别批准。

公务差旅管理规定

公务差旅管理规定 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.东风精密铸造有限公司文件东风精铸司发〔2006〕47号关于印发《东风精密铸造有限公司公务差旅管理办法》的通知公司各单位：现将《东风精密铸造有限公司公务差旅管理办法》印发给你们，请遵照执行。

二○○六年八月十五日东风精密铸造有限公司公务差旅管理办法第一章总则第一条为加强公务差旅管理，规范差旅费用报销程序，提高公务差旅效果，制定本办法。

第二条公务差旅是指经公司批准在公司驻地外围绕公司生产经营管理而发生的业务洽谈与处理、项目调研与考察、培训学习、业务会议、疗休养等活动。

公务差旅根据差旅路程长短分为长途差旅和短途差旅。

第三条长途差旅是指在十堰市和襄樊市辖区（半径在200Km以外）以外的地区差旅。

第四条短途差旅是指在十堰市和襄樊市辖区内（半径在200Km以内）的差旅。

第二章公务出差审批程序及管理第五条长途差旅，差旅人员必须填写《差旅审批单》（附件一），其中应当载明差旅人员姓名、随行人员、出差天数、乘座交通工具等内容，经批准后方可出差。

其审批程序为：差旅人员→部长（或厂长）→主管高管→总经理（党委书记）。

经批准后，出差人员应将《差旅审批单》复印一份报人力资源部备案。

第六条短途差旅，一天之内由所在单位领导审批；一天以上、三天以内（含三天），差旅人员应当填报《差旅审批单》，经单位领导审核后，报公司分管高管审批；三天以上应报总经理批准。

二天以上短途差旅，应在回公司后半个工作日内向单位第一责任人书面汇报业务办理情况。

第七条一般员工和中管人员长途差旅，原则上不得乘座飞机、软卧和二等以上船舱，特殊情况和符合经济性原则下方可乘座并事先报请总经理批准。

第八条长途差旅人员乘坐飞机、软卧和二等以上船舱交通工具，其费用单据应报总经理审批。

第九条长途差旅人员回公司后，应在半个工作日内向人力资源部销假，三个工作日内向所在单位或项目组提交出差报告，单位负责人或项目组负责人应在《差旅审批单》上签署真实的任务完成情况。

公务出差管理规定

1.0目的1.1为规范对公务出差人员报销标准及报销行为的管理，明确报销、暂支等标准，特制定本管理规定。

2.0适用范围2.1适用本公司所有人员。

3.0职责3.1由综合部制定、各相关部门实施，总经理审批签发。

行政部配合通知，财务部监督执行。

4.0定义无。

5.0参考文件无。

6.0作业内容6.1暂支流程6.1.1暂支单需由借款人本人填写，经部门负责人签字后，由借款人本人至财务部办理借款。

6.2差旅费标准6.2.1差旅费标准依据人员级别和职务的不同而有所不同。

差旅费含交通费、住宿费、餐费等项目，具体标准参照下表：备注：以上标准为报销上限，原则上实报实销。

6.3出差交通工具6.3.1出差人员按差旅费标准中列示的交通工具执行。

在不影响工作的前提下，公司鼓励员工本着节约成本的原则，按上表中的交通工具先后顺序选择搭乘。

6.3.2苏州及周边短途外出办公，优先选择公交、地铁，不方便时可选择公车或出租车。

私家车公用时由行政部开具《用车申请单》，由门卫记录往返公里数，按1.2元/公里标准报销。

6.4住宿标准6.4.1入住当地有公司协议酒店的，需入住协议酒店，如无，则按照差旅费标准入住其它酒店。

6.4.2如两位同性别员工一起出差，需入住一个标准间。

6.4.3出差期间公司只报销入住酒店的住宿费，其它如物品赔偿、洗衣费、电话费等各种消费一律自行支付。

6.4.4出差人员返程当日的住宿费，应结算至当日中午12：00，无特殊原因，超出部分自行承担。

如有特殊情况，需事先经有权限部门负责人批准（如总经理），经批准后可适当延后至当晚18：00结算。

6.4.5出差人员应提前将批准过的出差信息告知行政部，以便行政人员预订票务。

6.5差旅费报销流程6.5.1出差人员返回公司后，应在三个工作日内整理好相关票据并报销，报销单备注一栏，需写明每一张票据的使用事由，票据粘贴顺序需与报销单填写顺序一致，便于相关人员审核。

6.5.2出差人员填写好报销单，经本部门负责人批准后，提交总经理签批，总经理批准后，提交财务部进行审核，财务部审核无误后，通知报销人员领款。