期货市场72条成功交易者之心法

期货市场72条成功交易者之心法

[日期：2011-4-28 11:09:42] 来源：中国期货理财网

在所有的期货交易者当中，成功的不超过25％。然而有些人却在期货交易上累积了百万美元以上的利润，为什么他们能如此的不同呢？这些百万富豪所遵循的买卖规则，有些是每一位交易者都知道的，但有些却与一般所认为的恰恰相反。“最重要的成功因素，并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。”

以下是我们整理过后归结出来的七十二条成功交易者之心法，共分成四篇:观念篇、讯号篇、买卖篇、自律篇，冀能增添您期货交易之大胜。

1.只用你赔得起的钱：

如果以家计中的资金来从事期货商品投资，那注定要失败的，因为如此，你将不能从容运用心智上的自由作出稳健的买卖决定。期货商品买卖的成功要素之一，就是心态独立；也就是说：“买卖的决定，必须不受赔掉家用钱的恐惧感所左右。”

2.认识自己：

你必须具有冷静客观的气质，控制情绪的能力，并且在持有一笔买卖合约时不会失眠。虽然这种功夫能够训练出来，但成功商品买卖者似乎向来就能在交易进行当中处之泰然。“在期货商品市场中，每天都有许多令人激奋的事情发生，所以你必须要有决断的心态，有能力应付市场短期的状况，不然你会在短短几分钟之内，数度改变你的心意和合约方向。”

3.资金不要投入超过1/3：

最好的方法，就是你的交易资金常保持三倍于持有合约所需的保证金。为了遵循这个规则，必要时减少合约口数也无妨。这个规则可帮助你避免用所有的交易资金来决定买卖，有时会被迫提早平仓，但你会因而避免大赔。

4.交易判断不要建立在希望上：

不要太过希望立刻有所进展，否则你会根据希望进行买卖。成功者能够在买卖中不受情绪影响。“虽然在生活的其它领域中希望是一种美德，但在期货商品买卖中，它却会成为真正的障碍。”一个新手盼望市场会转变成对他有利时，往往会违反基本的买卖规则。

5.要有适当的休息：

每天买卖会使判断力钝化。休息一下，你会对市场有一个较为超然的看法；它还会帮你以另一个心境来看自己以及下一个目标，使你有一个更好的视野来观察市场诸多因素。

6.赚钱合约不轻易平仓，要让利润持续：

将赚钱的合约卖出，可能是导致商品投资失败的原因之一。“只要有钱赚，就不会破产”的口号将不适用于商品投资。其理由为：假如你不能让利润继续滋长，则你的损失将会超过利润把你压垮。成功的交易者说，不可只为了有利润而平仓；要结掉一个赚钱的合约，你必须有个理由。

7.学着喜爱损失：

“学着喜爱损失，因为那是商业的一部份。如果你能心平气和地接受损失，而且不伤及你的元气，那你就是走在通往商品投资的成功路上。”在你成为一位买卖好手之前，务须去除你

对损失的恐惧感。

8.避免以市价进出：

成功的交易者认为，依市价买卖是缺乏自律功夫表现，除非是要平仓才用市价买卖，否则“你应朝着尽量不用市价单的目标走。

9.买卖市场上最活络的合约月份：

在活跃交易月份中做买卖，可使交易进行更为容易。

10.有好的胜算再进场：

你应该寻找那种“损失的可能小，获利的可能大”的机会。例如，当一种期货商品的价格靠近它最近的历史性最低点，那么，它反弹上扬的可能，可能就大于它下跌的可能。

11.摘取“意外之财”：

有时候你买卖一商品，短时间之内，却得到比预期更大的利润。与其等几天瞧瞧，探究利润速来的原因，还不如“拿了就跑！”

12.学习放空操作：

大部份新进场的投资者倾向于买涨，也就是说，在认为会上涨的市场买进，但因为市场的滑落往往快过它们的上涨，所以你能借着在高价时拋、低价时买，履次快速套到利润。因此，逆势操作法值得你学习。

13.决定后，行动果决迅速：

期货市场对那些拖延成性的人并不仁慈。所以那些成功的交易者所用的法门之一，便是行动迅速。这并不是说你必须冲动，而是当你的判断告诉你应该平仓时，立刻去做，不要犹豫。

14.挑选保守、具专业知识和良心的营业员：

好的营业员必须能适时地泼你冷水，避免你在这个市场中玩得过火；同时也必须具备专业知识，以提供你市场中随时出现的例外状况；此外，尚且须有良心，将你的利益视为第一优先；如此，在市场中有了一个好战友，进场厮杀时更能无往不利。

15.成功的操作如同缓步爬坡，失败的操作就像急滚下坡：

市场中所盛传的一日致富的故事，仅止于故事而已。没有深厚的底子，即使获得一日财富，也无法留得住。因此成功的操作者必须设法创造一个架构，培养良好的操作习惯，缓步建立成功操作的模式。

16.绝不违反良好的守则：

何谓良好的守则？只要你认为是良好的守则，可以在操作上帮助你获利或减少损失，就是一个良好的守则，你也不应该违反它。当你发现违反了某个守则时，仅快离场，否则至少要减量经营。

17.放进口袋才是真的：

一波行情不可能连续上涨而不休息，必须学着将利润放进口袋，避免帐面上的利润演变成亏

损。

18.试着利用期货市场避险：

对大宗物资进口商者而言，国际谷物价格的下跌将会影响公司整体的行销及利润。对手上握有现股的金融、资产管理、投信、寿险等公司而言，当总体经济转弱时，市场风险升高。为降低风险，提高利润，在期货市场进行卖出避险，以求形成一种“价格保险机能”。

19.谣言上涨时买进，真正上涨时卖出：

如果市场上谣传价格要上涨，那你应该根据这条消息买进，但这个消息成真的时候，也就是卖出的时候。一笔销售，就可能传出“会有多笔销售”的消息，因为市场倾向于“将消息构建为市场价格”。

20.多头市场会被自己压垮：

这是股票市场的一条古老的交易规则，它是说，当多头市场价格猛涨的时候，它可能会被自己的重量压到跌停。所以，当你在多头的时候，要特别看跌的消息。

21.察知价格走势：

价格图表是成功交易者的基本工具之一，你可以借着它，看出价格的主力趋势。商品投资者常犯的一个错误：是在市场的基本下降趋势中买进，或当其正在上涨时卖出。画自己所买卖的商品价格曲线图或向图表服务公司订阅，都可以帮助你免于在明显的涨势中作空，或在明显的跌势中作多，而犯下昂贵的错误。

22.注意趋势图中的突破点：

这是某些成功交易者所用的不二法门，他们将连日的成交价格画成曲线图，如果价格走向突破以往趋势，而且连续保持二或三天以上，那通常是一个很好的买卖暗示。下降趋势被突破，是买的讯号；反之，是卖的讯号，这种曲线图也是提供你停止买卖的引导。

23.注意主要走势中的50％折回点：

你或许常听说市场是寻着一种“技术性的反弹”在运作着。这意思是说：市场在一次主力上升（或下降）之后，会发生50％的反向运动。例如，当加权指数从6,000上涨至8,000，然后又跌到7,000时，那些成功的交易者们就会在它回跌至7,000时买进。

24.择定买卖点时，使用“切半规则”：

此意指：找出商品曾经买卖的范围，然后将那个范围切为上下两半，在下半部买，或在上半部卖。这条规则在市场照着图形轨进行的时候特别有用。

期货市场72条成功交易者之心法

[日期：2011-4-28 11:09:42] 来源：中国期货理财网

25.观察市场变化的幅度：

当市场每天以同等的小量下跌（上涨），那可能是一个回升（下跌）的讯号。

26.密集区极可能形成支撑带或压力带：

密集区可视为一种障碍，减缓市场价格波动。当你听到一位市场评论家说某一价位具有良好技术性支撑，那么机会就来了，因为它看到了一条以前的密集区的曲线在那个区间内，买卖