月度资金计划编制

12 5 3 10 30 20 50 10 10 20 90
采集指标
数据分解
资金预测
分析调度
资金计划
企业指标
集团项目
十月份企业资金计划表
项目名称 金额
收款单 销售发票 销售订单 付款单 采购发票 支付的销售费用 办公费报销单 出差报销单 …… …….. 销售收款收到现金 采购付款支付现金
期初: 期初: 收入: 收入: 销售收款收到现金 ……
支付的管理费用
支出: 支出: 采购付款支付现金 支付的管理费用 支付的销售费用 …… 期末: 期末:
采集指标
数据分解
资金预测
分析调度
资金计划
十月份集团资金计划表
项目名称 期初: 期初: 收入: 收入: 销售收款收到现金 …… 支出: 支出: 采购付款支付现金 支付的管理费用 支付的销售费用 …… 期末: 期末:
付款单 （50元） 采购简易流程
采购发票 （80元）
外购入库单 （90元）
采购订单 （100元）
采集指标
数据分解
资金预测
分析调度
资金计划
日期 …… 2011-10-10 2011-10-11 ……
预计期初余额
预计收入
预计支出
预计期末余额
120 -20
60 300
200 50
-20 230
采集指标
资金计划 零库存以实现资金流优化
付款单、出差报销单等 资金 收付款预期 现存量 付款期及金额调整 各种时间和金额属性 筹资和投资任务
采集指标
数据分解
应收合同 采购合同 其他合同 合同结算单
资金预测
分析调度
销售发票 承兑汇票 收款单 采购发票 合同结算单 其他应收单
资金计划
合同管理
应付合同 销售合同
子公司 金额
指标
ຫໍສະໝຸດ Baidu
客户
部门
职员
……
科目表 凭证表
总账管理
进口管理
进口订单 信用证
进口发票
采购类计划订单
MPS/MRP
采集指标
销售简易流程 收款单 （100元）
数据分解
资金预测
分析调度
资金计划
销售发票 （150元）
发货通知单 （180元）
销售订单 （200元）
80
20
50
30
15
5
1
30
5
20
10
15
30
20
10
25
8 2
30
时间： 时间：天
资金管理与出纳管理 资金计划与现金预算 资金计划与资金管理 资金计划与物料计划 物料计划 采购申请单 确认外部需求 资金计划 采集指标 数据分解 资金预测 分析调度 资金计划 毛需求 净需求 计划订单 委外任务单 生产任务单
物料计划 计划目的 需求分界 展望分区 需求主体 需求对象 驱动依据 结合现状 能动调节 期量标准 产生任务 零库存以实现物流优化 需要 需要 销售订单、产品预测单 物料 BOM单 现存量，已有单据的预计入和已分配 交期调整 各种时间和数量属性 采购、委外、生产三大任务 需要 需要
数据分解
资金预测
分析调度
资金计划
A客户12
B客户5
C客户3
收款单30
销售发票20
销售订单10
收入 期初120
60
期末 -20 支出 200 出差报销单150
付款单30
采购发票20
A部门50
B部门80
C部门20
张三10
李四10
王五60
采集指标
数据分解
资金预测
分析调度
资金计划
收入-收款单-A 客户：50
10/9：120
10/10： -20
10/11： 230
………
支出-出差报销 单-B部门-王五： 60
采集指标
数据分解
资金预测
分析调度
资金计划
指标类型
指标
客户 2011-10-10期初余额
部门
职员
金额 120 80
收款单 A客户 收入 销售发票 B客户 C客户 销售订单 付款单 采购发票 支出 报销单 A部门 B部门 C部门 2011-10-10期末余额 张三 李四
应收管理
销售管理
销售订单 销售发票
发货通知单 销售费用单
承兑汇票 付款单
合同结算单 其他应付单
应付管理
采购管理
采购订单 采购发票
借款单 报销单
网上报销
资金管理
资金使用计划审批表
委外管理
委外任务单 采购发票 外销订单
内部/银行定期存单 内部/银行贷款单 担保单
结算中心
出口管理
外销发票 信用证
外销通知单 费用单