国际工程项目融资方式---
工程 项目 融资合作方案
工程项目融资合作方案一、项目背景随着经济全球化的深入推进，世界各国之间的经济合作日益加强。
在这样的大背景下，各国之间的工程项目也越来越频繁地展开合作。
工程项目融资合作是指在一定的风险和收益前提下，投资方和项目方在工程项目的融资上进行合作。
这种合作方式在国际工程项目中使用较为普遍，它可以有效地帮助项目方获得资金支持，同时可以降低投资方的风险，实现双方共赢。
二、项目概况本次合作项目是一项涉及基础设施建设的工程项目，主要包括道路建设、桥梁建设、给水排水管线建设等内容。
项目地点位于亚洲某国家的城市中心区域，项目规模较大，需要的资金支持较为巨大。
该项目的建设对于提升当地的基础设施水平、改善城市建设环境具有非常重要的意义，因此在融资方面需要国内外多方合作支持。
三、项目融资合作方案1. 合作模式确定在本次合作中，我们采取的是项目公司模式进行融资合作。
项目公司模式是指项目投资方成立一家专门用来开发、运作和管理工程项目的公司，从而将项目合理地独立出来，为项目本身建立一个独立的法人实体。
通过这种模式，从一定程度上可以降低项目方和投资方的风险，保障双方的合作利益。
2. 融资方式确定针对本次合作项目，我们将采用多种融资方式，主要包括银行贷款、公司债券、股权投资等。
其中，银行贷款将主要用于项目建设的中期资金需求，公司债券则将用于长期资金的筹措，股权投资则是为了吸引更多投资方参与到本次合作中来。
3. 合作分工确定在本次合作中，我们将会与国内外多家金融机构进行合作，并通过他们融资的渠道来为项目提供充足的资金支持。
除此之外，我们还将积极开展与其他项目方的合作，争取更多的投资方的支持。
4. 风险控制方案在本次合作中，我们将制定严格的风险控制方案，从项目的各个环节出发，全方位地对项目的风险进行控制。
在合作的过程中，我们将会与项目方保持高度的沟通，及时解决项目中出现的各类问题，最大限度地减少合作中的风险。
四、预期效果本次合作方案实施后，可以为工程项目提供充足的资金支持，为项目的建设提供强有力的保障。
国际工程项目融资方式
国际工程项目融资方式1.BOT方式BOT是英文 Build —Operate —Transfer 的缩写，即建设一经营一转让方式。
是政府将一个基础设备项目的特许权授与承包商 ( 一般为国际财团 ) ，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本，偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目全部权移交政府。
实质上， BOT融资方式是政府与承包商合作经营基础设备项目的一种特别运作模式。
在我国又叫“特许权融资方式”。
2.国际融资租借融资租借又是金融租借，是指当项目单位需要添置技术设备而又缺少资本时，由出租人代其购进或租进所需设备，而后再出租给项目单位使用，如期回收租金，其租金的总数相当于设备价款、贷款利息、手续费的总和。
租借期满时，项目单位即承租人以象征性付款获得设备的全部权。
在租借时期，承租人只有使用权，全部权属于出租人。
融资租借的方式有：衡平租借、回租租借、转租借、直接租借等。
只管国际项目融资拥有构造复杂性和种类多样化的特色，但与传统的国际贷款融资对比，国际项目融资往常拥有以下基本特色。
1、国际项目融资以特定的建设项目为融资对象。
只管项目融资的借钱人能够为独立从事项目开发的项目企业 ( 往常这样 ) ，也能够为并不是纯真从事项目开发的项目主办人 ; 但在往常状况下，贷款人要求对项目财产和欠债 ( 包含股东投入的股权财产和贷款人投入的项目贷款财产 ) 独立核算 , 并限制将项目融资用于其余用途 ; 在项目主办人作为借钱人的状况下，贷款人将要求主办人将项目融资仅投向该特定项目或项目企业，并要求将项目财产与主办人其余财产相分别，由此形成主办人财产欠债表以外的融资。
这一特色表示，国际贷款人供给项目融资并不是依靠于借钱人( 包含主办人或项目企业) 的信誉，而更主要依靠于项目投资后将形成的偿债能力和项目财产权益的完好性 ; 在此状况下，贷款人明显不希望项目财产中除项目融资以外仍含有复杂的对第三人的欠债。
国际工程融资方案
国际工程融资方案一、背景随着全球经济一体化的深入发展，国际工程项目融资已经成为不可或缺的一环。
国际工程项目通常需要大量的资金支持，覆盖工程设计、建设、设备采购、人力资源等各个方面。
面对庞大的投资需求，如何通过融资手段解决融资困难成为国际工程项目开发者和投资者面对的共同问题。
国际工程项目融资的方式多样，包括商业贷款、政府担保、国际金融机构融资、项目融资等。
在国际工程项目融资中，投资者需要考虑项目的风险和收益、融资成本、项目可行性等多方面因素，以保证融资过程的顺利进行。
二、国际工程融资的挑战1. 资金规模大国际工程项目通常需要大规模的资金支持，包括项目设计、土地购置、设备采购、建设施工、人力资源等各个环节。
因此，项目资金的筹集成为国际工程项目融资的首要难题。
2. 风险较高国际工程项目的风险较大，包括政治风险、经济风险、市场风险、技术风险等。
这些风险因素增加了融资的难度，投资者需要更加谨慎地评估项目的风险和收益。
3. 跨境融资难由于国际工程项目常涉及多个国家和地区，在融资过程中需要处理多种货币、法律、税收等复杂的跨境问题，增加了融资的难度和成本。
4. 融资渠道有限国际工程项目融资具有特殊性，相比国内工程项目融资，融资渠道相对有限。
投资者和开发者需要在更广泛的范围内寻找合适的融资渠道。
5. 市场需求不确定国际工程项目通常要面对多元化的市场需求，包括不同国家和地区的消费习惯、法规标准、市场前景等因素，这增加了融资的不确定性。
三、国际工程融资方案1. 多元化的融资渠道对于国际工程项目融资，投资者和开发者需要同时考虑多种融资渠道，包括商业贷款、国际金融机构融资、债券发行、项目融资等多种方式。
通过多元化的融资渠道，可以降低融资的风险，提高融资的成功率。
2. 投资者联合融资在国际工程项目融资中，投资者可以通过联合融资的方式，共同承担项目的融资风险，组成投资联盟，通过多方共同合作来解决资金需求问题。
3. 政府支持国际工程项目融资中，政府的支持非常重要。
bot项目融资案例
BOT项目融资结构及其案例摘要：文章介绍了BOT（Build-Operate-Transfer）方式是指建设方承担一个既定的工业项目或基础设施，包括建造、运营、维修和转让。
建设方在一个固定的期限内运营设施并且补允许在该期限内收回对该项目的投资、运营、维修费及其它费用。
建设方在限定的期满后，将该项目转让给项目方的政府。
还有BOT投资方式分析。
BOT的特点，BOT提出程序，运用BOT的难点等。
关键词：BOT ; 特许合同谈判; 项目管理一、BOT的含义BOT的含义是建设—经营—转让，产生于80年代，是国际工程承包市场上出现的一种带资承包方式。
80年代以后，各国大型基础设施的需求不断增长，而政府部门却缺乏足够的建设资金，为筹措基础设施的建设资金，一些国家的政府力促公共部门与私营企业合作，从而产生了BOT投资合作方式，进而被引仲到国际经济合作领域。
BOT的实质是一种债权与股权相混合产权，它是由项目构成的有关单位（承建商、经营商及用户）组成的财团所成立的一个股份组织，对项目的设计、咨询、供货和施工实行一揽子总承包。
项目竣工后，在特许权规定的期限内进行经营，向用户收取费用，以回收投资、偿还债务、赚取利润。
特许权期满后，财团无偿地将项目交给政府。
运用BOT方式承建的工程一般都是大型资本、技术密集型项目，主要集中在市政、道路、交通、电力、通信、环保等方面。
二、BOT投资方式分析1、建设。
在BOT中，Build是建设，其含义就是直接投资。
在通常情况下，投资者根据东道国的法律、法规，按照一定的出资比例与东道国共同组建股份公司或企业等，这种公司或企业即为双方成立的合资经营公司。
但是，运用BOT方式，在投资方面具有形式多样、选择灵活的特点，具体表现是：（1）允许投资者出资举办新企业，也可以通过购买产权等方式在旧企业占有股份，达到成立合资经营公司的目的。
（2）可以成立股权式的合营公司，也可以成立无股权式（即契约式）的经济组织，还可以成立合资股权加契约式的实体等等。
国际承包工程融资的主要方式
国际承包工程融资的主要方式企业能否在日益激烈的国际承包市场竞争中胜出，融资能力已成为关键因素。
利用各种现行的融资方式进一步开拓国际工程承包市场，可以帮助我国的对外承包工程企业尽快突破融资瓶颈，实现跨越式发展。
那么，目前国际承包工程融资的主要方式有哪些呢?不少读者非常想了解这一答案。
本刊请承包商会国际工程专家、中国路桥工程有限公司印度尼西亚办事处总经理崔军先生作答。
崔军：依资金来源划分，中国企业可资利用的国际承包工程融资的主要方式如下：1. 各国中央政府和地方政府资金;2. 国际金融机构贷款;3. 政府间双边贷款或援助;4. 商业银行贷款;5. 出口信贷，包括优惠出口买方信贷、卖方信贷、买方信贷和对外优惠贷款;6. 项目融资;7. 建设、运营和转让的BOT方式及其演变方式;8. 私营公共合伙的PPP方式和私营主导融资的PFI方式。
各国中央政府和地方政府融资的工程项目，业界通俗称为“当地币”项目，是各国中央政府和地方政府通过政府预算方式，在得到国会批准后实施的项目。
其主要特点是资金来源于工程所在国政府，支付货币全部为当地币。
中国企业在海外承揽的当地币项目，除少数发达国家和地区外，其主要风险是业主不能及时支付工程款项，延付、拖欠工程款现象严重，并最终形成呆账和死帐。
国际金融组织和机构贷款项目是中国外经企业从事国际承包工程的主要方式之一，其特点是工程所在国政府与国际金融组织，如世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行等签署贷款协议，由工程所在国政府根据国际金融组织制定的项目采购规则进行国际公开招标，选定中标人并经国际金融组织批准实施工程项目。
国际金融组织只承担部分工程建设费用，工程所在国政府还需要拿出相应比例，如10%～30%或更高比例的配套当地币资金用于工程项目。
中国的商业银行、政策性银行以及国际商业银行可为项目提供贷款支持。
对工程所在国而言，商业信贷存在利息高、浮动利率计算、担保要求苛刻等不足。
如贷款金额较大，贷款行为会降低，借贷国违约的压力和代价会加大，为分担风险，一般采用银团贷款方式。
国际通行的工程项目建设基本模式和项目融资基本方式
设计 与 Ｃ 面 Ｈ经理是同一实体。这一实体 常 设公司。 具体销售方式可以选择公开市场、 或 方 式 的 项 目 融资
Ｂ Ｔ项 目融资 ， 建设 一 Ｏ 即。 运营 一 移交
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理方式 ，或者说是基础设施 国有项目民营 的融资方式帽比， 融资租赁是 资产为基耻 酗 项目的东道国政府。 因此， 把它视作是政府把
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基础的项 目融资
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BOT项目融资
BOT项目融资BOT项目融资，BOT是英文建造-运营-移交的缩写，即建设-运营-移交模式。
是政府将基础设施项目的特许权授予承包商(通常是国际财团)承包商应在特许期内负责项目的设计、融资、施工和运营，收回成本、偿还债务和赚取利润，并在特许期结束后将项目所有权移交给政府。
建造-运营-移交是建造-运营-移交的缩写，即建设-运营-移交方法，其中政府将基础设施项目的特许权授予承包商(通常是国际财团)承包商应在特许期内负责项目的设计、融资、施工和运营，收回成本、偿还债务和赚取利润，并在特许期结束后将项目所有权移交给政府。
从本质上讲，BOT融资模式是政府和承包商合作运营基础设施项目的一种特殊运营模式。
8年BOT融资方式在我国被称为“特许融资方式”。
其含义是指国家或地方政府部门通过特许协议授予外商投资企业(包括中外合资企业、中外合作企业和外商独资企业)承担公共基础设施(基础设施)项目的融资、建设、运营和维护。
在协议规定的特许期内，项目公司拥有投资设施建设的所有权，允许设施用户收取适当的费用，从而收回项目投资、运营和维护费用，并获得合理的回报；特许经营期满后，项目公司将免费将设施移交给签约方的政府部门。
“融资”，即资金的融资，是指资金持有人和使用者之间的融资“项目融资”的定义是:“融资主要不取决于项目发起人的信用或所涉及的有形资产。
”也就是说，在项目融资中，提供优先债务的参与者的收入在很大程度上取决于项目本身的利益，因此他们将自己的利益与项目的可行性和潜在不利因素对项目的敏感性紧密联系在一起。
BOT融资方式项目融资有广义和狭义之分:广义的项目融资是指特定项目的建设、收购和债务重组的融资活动；狭义上，项目融资仅指无追索权和有限追索权的融资活动。
不回收和有限回收是指项目融资与一般企业融资的区别，以公司为主要追索对象。
项目融资追索对象仅限于项目的现金流量和项目本身的资产，不能追溯到项目发起人或借款人的任何其他形式的财产。
中国工程承包商进行国际项目融资的可行性途径分析
融 资 这种 融 资模 式 受 到 发 达 国家 政 府 和 工 程 承包 商 的 重 视 。发 达 国 家 和地 区如 英 国 、 大 利 亚 、 拿 大 、 澳 加 欧盟 等 ， 专 门颁 布 了法 律 ．来 指 导 和 规 范 各 自国 家 内 的 项 目融 资
设施 建 设 项 目。 直 接投 资 中主 要 采用 的一 种 模 式 是
Ｏ ｏ ｏ Ｏ Ｏ
项 目融 资 作 为 一 种 有 效 的 融 资 模式 ．尤其 适 应 于 大 型基础设 施建 设项 目， 如 石油 、 然气 、 产开 采 、 例 天 矿 铁
路 、 路 、 口、 场 、 公 港 机 电力 、 通讯 等行 业 的工 程项 目。项 目
中 图分 类 号 ： ８ １ Ｆ３． ７ 文献标识码 ： Ａ ｄｉ０ ９９． ｎ６２３０（］０１４ ７ ｏ１． ６ｊ ｓ１７—３９ｓ２１０． ： ３ ／ｓ ． ｉ ． ．０ 文章 编 号 ：６ ２ ３ ０ （０ １０ — ７ ０ １７ — ３ ９２ １ ４ ５ — ３ ｌ
当 前 国 际工 程 承 包 领 域 的 带 资 承 包 趋 势 越 演 越 烈 ． 中国 的工 程 承 包 商 也 开始 积 极 探 索 国 际项 目融 资模 式． 但 由于融 资渠 道 匮乏 及 整 个 金 融 体 制 的障 碍 ．所 取 得 的 成
效不大 。
一
地满 足这 种 需 求 这 也 为 承 包 商 利 用 项 目融 资 模 式 提 供 了 良好 机 遇 主 要 的发 展 中国 家 政 府 都 制 定 了 比较 多 的 法律 法 规 ， 大规 模 开 展 了项 目融 资 的实践 。 并
中 国的 工 程 承包 商 也 已 注 意 到 国 际 工 程 领 域 的 带 资
国际工程项目融资模式解析与选择
国际工程项目融资模式解析与选择随着全球化进程的不断加深，越来越多的国际工程项目正在涌现。
但是，融资问题一直是国际工程建设的难题，因为这种项目通常需要大量资金。
因此，选择合适的融资模式尤为关键。
本文将介绍国际工程项目融资的意义，讨论主要的融资模式，并给出选择融资模式的建议。
国际工程项目融资的意义首先，让我们来了解一下国际工程项目融资的意义。
国际工程项目融资的最重要的作用就是为项目提供资金支持，从而推动项目的顺利实施。
如果没有合适的融资，这些工程项目可能会面临停工、拖延甚至失败的风险。
此外，国际工程项目融资还能够带来以下几个好处：•降低成本。
通过融资，项目方可以将成本转移给融资方，从而减少自身的负担。
•降低风险。
选择合适的融资模式，可以规避项目方在融资方之外的其他风险。
•提高项目信誉度。
有了可靠的融资方支持，能够提高项目的信誉度，吸引更多合作伙伴。
主要的融资模式现在，我们来看看国际工程项目常用的融资模式。
以下是最常见的融资模式。
私人融资（Private Financing）私人融资是指项目方自己通过借贷或者发行债券等方式筹集资金。
私人融资的优点在于资源丰富，灵活度高，决策快速。
但是，风险也非常高。
如果项目方无法按时还款或者利润不够，会导致项目倒闭。
政府融资（Government Financing）政府融资是指由国家政府提供资金支持，这种方式通常适用于大型国际工程项目。
政府融资的优点在于资金充足、长期性强、信誉度高。
缺点在于审批流程繁琐，决策时间长，政策变化风险大。
开发银行融资（Development Bank Financing）开发银行融资是指由国际性开发银行（如亚洲开发银行、非洲开发银行等）提供贷款或者非贷款援助，这种方式通常应用于那些需要高额资金、融资量大、风险较高的国际工程项目。
开发银行融资的优点在于资金充足、低利率、长期性强、伴有技术援助等优惠条件。
但是，申请流程复杂，审批周期长。
项目融资（Project Financing）项目融资是一种创新的融资模式，是指将项目自身产生的现金流作为偿还债务的抵押或担保。
国际工程总承包项目融资方式
国际工程总承包项目融资方式【摘要】本文主要介绍了国际工程总承包项目融资方式的相关内容。
在简要介绍了国际工程总承包项目融资方式的概况。
接着在正文部分分别介绍了境内融资方式、境外融资方式、混合融资方式、项目融资风险管理以及融资方式选择的考量因素。
在结论部分分析了国际工程总承包项目融资方式的适用性以及未来的发展趋势。
通过本文的阐述，读者可以更深入地了解国际工程总承包项目融资方式的各种方式和相关因素，对于从事国际工程总承包项目融资的相关人员具有一定的参考意义。
【关键词】国际工程总承包项目、融资方式、境内融资、境外融资、混合融资、融资风险管理、融资方式选择、适用性、发展趋势1. 引言1.1 国际工程总承包项目融资方式简介国际工程总承包项目融资方式是指在国际工程项目中，为了完成工程建设所需的资金需求，采取的一种融资方式。
这种融资方式主要是为了解决在国际工程项目中需要大量资金投入的问题，以确保项目能够按计划进行并顺利完成。
在国际工程总承包项目中，融资方式的选择是非常重要的，因为它直接影响着项目的进展和成功。
目前，国际工程总承包项目融资方式主要包括境内融资方式、境外融资方式和混合融资方式。
境内融资方式是指在本国境内筹措资金，通常包括商业银行贷款、政府补助和发行债券等。
境外融资方式是指通过国际金融市场融资，包括国际商业银行贷款、国际机构贷款和国际债券发行等。
混合融资方式是指同时采用境内和境外融资方式，以降低融资风险。
除了融资方式的选择外，项目融资风险管理也是国际工程总承包项目中需要重点关注的问题。
项目融资风险主要包括政治风险、经济风险、市场风险和汇率风险等。
在选择融资方式时，需要充分考虑项目的具体情况和风险因素，制定相应的风险管理措施。
选择国际工程总承包项目融资方式时，需要考量诸多因素，如项目规模、项目周期、资金成本、风险偏好等。
只有在全面考虑这些因素的基础上，才能选择适合项目的融资方式，确保项目能够顺利进行并取得成功。
国际工程承包项目的融资创新
程承 包 的模式 已无法 满足 当前 国际工 程承 包市 场 的
事 实上 已经 有一 些 国际工程 承包 企业 开始探 索
需要 。 即便 国际工程 承包 企业 的主业 是 Ｅ Ｃ 若无 法 并 实践 “ Ｐ， 工程承 包 与境外 投 资相结 合 ” 的业 务模 式 ，
替业主解决融资 问题 ，Ｐ 合 同也难以成功执行， 以实施 Ｂ Ｔ ＥＣ 因 Ｏ 等特许经营性质 的工程项 目的方式或 以
・
３ ５・
地 对整 个 项 目的可 行 性及 投 资 回报 进 行 分析 ， 并要 的 ， 业主 往往没 有 资金对 其进 行投 入 。 可能 有许 而 有
履 行 国资 委 、 改委 等政 府 部 门 的审批 手 续 。 以获 多 国际工程 承包 企业 都在跟 踪 同一个 项 目，此 时如 发 取 未 来 的投 资收 益 为主要 目的 ， 国际 工程 承 包 企业 果有 某个 企业承 诺可 以承 担前 期 的勘 探 费用 ，该企 只承揽 其 中部分 施 工 内容 。简 言 之 ， 这种 投 资 是 以 业拿 到该 项 目的成 功率就 大大 提高 。 当然 ， 这种 开销
随着传统的融资模式被众多国际工程承包商所 国进 出 口银 行也 设立 了海外 投 资基金 ， 国际工程 承
熟 识 ， 单 纯 的 Ｅ Ｃ（ 计 — —工 程 总 承 包 —— 采 包 企业 要充 分利用 这 些支持 手段 ，积极 开拓 投 资带 Ｐ 设 购—— 施 工 ）、Ｏ 建 设 —— 经 营— — 转 让 ）等 工 动 Ｅ Ｃ之路 。 Ｂ Ｔ（ Ｐ
国际工程投资融资方案
国际工程投资融资方案首先，感谢您对我们国际工程项目的兴趣和关注。
我们希望通过这篇融资方案向您介绍我们的项目并寻求您的合作和支持。
项目背景我们的国际工程项目是一项涉及基础设施建设和工程技术的跨国合作项目。
该项目的主要目标是改善和发展目标国家的基础设施，提高当地居民的生活水平，促进经济增长和可持续发展。
融资需求为了顺利启动和顺利实施这一项目，我们需要一定的资金支持。
根据初步的资金筹集计划，我们计划在未来三年内筹集总额为10亿美元的资金。
现有资金目前，我们已经得到了一些政府和国际组织的资金支持，包括来自世界银行和亚洲开发银行的部分贷款。
但是，为了完成整个项目，我们需要更多的资金支持。
融资方案为了满足融资需求，我们提出了以下融资方案：1. 股权融资：我们计划通过向国内外投资者发行股份来筹集资金。
投资者可以购买公司的股权，并成为项目的合作伙伴。
我们将提供合理的回报机制，以吸引投资者的资金支持。
2. 债务融资：我们还将寻求通过向金融机构发行债券或者获得贷款来筹集资金。
我们打算与世界各地的银行和金融机构进行合作，以获得有利的贷款条件或者发行优质的债券来融资。
3. 政府和国际组织的资金支持：我们将继续寻求各国政府和国际组织的资金支持，包括贷款、补贴、补助和其他形式的资助。
回报机制对于投资者，我们将提供合理的回报机制，以激励他们的投资。
一方面，我们将为投资者提供可观的投资回报，另一方面，我们也将向投资者提供项目运营收入的一定比例作为回报。
投资风险尽管我们的项目有着广阔的发展前景，但也存在一定的投资风险。
建设期间可能遇到的政策风险、市场风险、技术风险等都需要仔细评估和控制。
我们将在项目编制风险管理计划，制定相应的风险对策以尽量降低投资者的风险。
合作机会我们寻求与各种形式的投资者进行合作，包括金融机构、基金、私募股权公司、国际投资者、政府和国际组织等。
我们欢迎对我们项目有兴趣的各界人士与我们联系，探讨合作机会。
结语我们的国际工程项目是一项具有挑战性和发展潜力的项目。
PPP、BT、BOT、EPC+F、F+EPC融资模式的优缺点
PPP、BT、BOT、EPC+F、F+EPC融资模式的优缺点一、PPP、BT、BOT、EPC+F、F+EPC融资模式的定义PPP模式（Public-Private-Partnerships）即“公私合作”融资模式。
主要应用于基础设施等公共项目。
适宜采用PPP模式的项目一般属于能源、交通运输、市政公用、农业、林业、水利、环境保护、保障性安居工程、教育、科技、文化、体育、医疗卫生、养老、旅游等公共服务领域。
BT模式（Build-Transfer）即“建设-移交”是基础设施项目建设领域中采用的一种投资建设模式。
B OT模式（Build－Operate－Transfer）即“建设－经营－转让”模式。
其实质是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。
EPC+F模式(Engineering-Procurement-Construction)即“工程总承包+融资”模式。
是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
F+EPC模式即融资+总承包模式，是对EPC模式的一种拓展和变形，在国际工程承包中用的比较多。
F融资在前，EPC建造施工在后，承包商能够利用自身资源优势，替业主找到优质融资渠道，促进业主和金融机构之间的友好合作，进而获取项目的施工总承包。
二、PPP、BT、BOT、EPC+F、F+EPC融资模式优缺点如下：项目优点缺点PPP 1.避免费用超支。
2.减轻财政负担。
3.互利共赢。
4.风险分配合理。
1.配套设施不完善。
2.项目收益无保障。
BT 1.有利于优化资源配置。
2.有利于合理分担风险。
3.有利于提高前期运作效率，降低管理成本，提前工期，保证工程质量。
1.缺乏完整有效的法律保障。
2.对企业而言，BT项目合同签订后所承担的风险要大于政府承担的风险。
国际工程承包模式融资模式及合同条件
国际工程常用的承包模式、融资方式及合同条件一、国际工程承包模式1、EPCEPC是英文：Engineer，Procure，Construct头字母缩写。
其中文含义是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”，与通常所说的工程总承包含义相似。
在BOT项目中B就是EPC。
设计采购施工（EPC）/交钥匙工程总承包，即工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
EPC工程总承包管理的本质是要充分发挥总承包商的集成管理优势，需要总承包商强大的融资和资金实力、深化设计能力、成熟的采购网络，以及争取施工技术精良的专业分包商的资源支持和有效监控等。
总承包商以项目整体利益为出发点，通过对设计、采购和施工一体化管理，对共享资源的优化配置、大型专用设备的提供以及各种风险的控制为项目增值，从而获取更多的利润。
工程总承包管理的核心内容就是工程的设计(或深化设计)、采购、施工以及调试验收的管理，因此，EPC工程总承包管理是广义的而不仅仅局限于FIDIC合同含义。
设计施工一体化即EPC模式是成功实施BT、BOT项目的基础，带有融资性质的BT、BOT项目中的B就等于 EPC，只有通过EPC模式经历了建设项目从规划设计到竣工验收交付的全过程管理，才能够真正掌握项目建造的全部成本要素。
施工总承包项目只给承包商提供了发挥施工技术优势的空间，承建商只是通过施工方案优化控制项目建造的很有限的部分成本要素。
对EPC工程总承包项目而言，更加重要的是总承包商有机会通过把握设计优化机会以及 EPC的一体化降低整个工程的建造成本并保证建筑产品的质量。
在BOT项目中B就是EPC。
2、EPCMEPCM模式(EPCM：Engineering procurement Construcion management)即指设计采购与施工管理的承包模式。
EPCM模式是国际建筑市场较为通行的项目支付模式之一，也是我国目前推行承包模式的一种。
国际工程业务融资方案范文
国际工程业务融资方案范文一、前言随着全球经济一体化的加速，国际工程业务的发展已经成为跨国企业的重要业务领域之一。
然而，由于国际工程业务的复杂性和风险性，融资难题一直是跨国企业在国际工程业务中面临的重要问题。
本文旨在针对国际工程业务的融资问题，提出一些可行的融资方案，帮助企业更好地开展国际工程业务。
二、国际工程业务融资的难点国际工程业务的融资问题主要体现在以下几个方面：1. 高风险性：国际工程业务涉及到多个国家的政治、经济、法律等多种风险，企业在进行融资时需要考虑到这些风险。
2. 资金量大：国际工程业务通常需要大量的资金投入，包括项目建设、设备采购、人力资源等方面，因此融资规模较大。
3. 融资成本高：由于国际工程业务的复杂性和风险性，融资难度大，利率和融资成本通常较高。
4. 货币汇率风险：跨国企业在融资时需要考虑到多种货币之间的汇率风险，这对融资成本和融资规模都有影响。
5. 债务融资限制：由于国际工程业务的风险性，大多数银行和金融机构对其提供债务融资时都有一定限制，这增加了融资的难度。
三、国际工程业务融资方案1. 股权融资股权融资是企业向外部投资者出售股权，以获取资金的一种融资方式。
对于国际工程业务来说，股权融资可以帮助企业获得较为稳定的长期资金，同时还能分享风险。
企业可以通过发行新股或者出售部分股权来获取资金，这样既可以减少财务杠杆，又能获得更多的发展资金。
2. 债券融资债券融资是企业向外部投资者发行债券，以获取长期资金的一种融资方式。
国际工程业务的复杂性和风险性使得债券融资成为一种较为可行的融资方式。
企业可以通过发行公司债、可转债、项目债等来获取资金，这样不仅可以分散风险，还能获得相对较低的融资成本。
3. 资产证券化资产证券化是指企业将其资产转化为证券进行融资的一种方式。
对于国际工程业务来说，资产证券化可以帮助企业获得更多的资金，并且能够分散风险。
企业可以将其工程项目、设备、应收账款等资产进行证券化，发行资产支持证券或资产证券来获取资金，这样既可以减轻资产负债压力，又能获得较为稳定的长期资金。
国际工程融资案例
国际工程融资案例国际工程融资案例：1. 中国参与的巴基斯坦瓜达尔港项目：该项目是中巴经济走廊的重要组成部分，由中国企业负责投资和建设。
中国政府提供了大额贷款支持，以及利用中巴经济走廊基金进行融资。
2. 日本参与的印度孟买地铁项目：日本政府通过提供低利贷款和技术支持，参与了孟买地铁的扩建工程。
该项目是中央政府与印度政府的合作项目，旨在改善交通拥堵问题。
3. 德国参与的埃及苏伊士运河扩建项目：德国银行为该项目提供了大额贷款，以支持埃及政府进行苏伊士运河的扩建和现代化工程。
德国企业也参与了相关的技术合作和工程建设。
4. 美国参与的巴西圣保罗水资源管理项目：美国开发银行为巴西政府提供了贷款和融资支持，用于改善圣保罗地区的水资源管理。
该项目包括水库建设、水处理设施建设等。
5. 英国参与的肯尼亚内罗毕城市轨道交通项目：英国政府通过提供贷款和技术支持，参与了内罗毕城市轨道交通的建设。
该项目旨在改善城市交通拥堵问题，提高交通运输效率。
6. 法国参与的越南河内地铁项目：法国政府通过提供贷款和技术支持，参与了河内地铁的建设。
该项目是法越两国政府合作的重要项目，旨在改善河内市内的交通状况。
7. 俄罗斯参与的土耳其伊斯坦布尔新机场项目：俄罗斯银行为土耳其政府提供了贷款和融资支持，用于建设伊斯坦布尔新机场。
该项目是土耳其政府推动经济发展和提升国际形象的重要举措。
8. 加拿大参与的阿尔及利亚阿尔及尔港口扩建项目：加拿大企业通过与阿尔及利亚政府合作，参与了阿尔及尔港口的扩建工程。
该项目旨在提升港口的货物吞吐能力，促进阿尔及利亚的经济发展。
9. 韩国参与的印尼雅加达-万隆高速铁路项目：韩国政府通过提供贷款和技术支持，参与了雅加达-万隆高速铁路的建设。
该项目是韩印两国政府合作的重要项目，将改善印尼的交通基础设施。
10. 沙特阿拉伯参与的埃塞俄比亚大坝工程项目：沙特阿拉伯政府提供了贷款和技术支持，参与了埃塞俄比亚的大坝工程建设。
该项目旨在提供清洁能源和水资源，促进埃塞俄比亚的经济发展。
国际工程承包中承包人主要采用哪些方式筹集资金
国际工程承包中承包人主要采用公司贷款融资方式和项目融资方式筹集资金。
公司贷款融资方式是国际工程承包商为了获得项目资金而使用的一种传统融资方式, 其最大的特点就是结构简单、责权清晰, 利用“借钱赚钱”的原理, 公司直接向相关金融机构进行贷款, 并且在一定的合约条件和期限下偿还。
公司贷款融资方式包括银行贷款和出口信贷两种模式。
（1）银行贷款。
银行贷款提供者主要有商业银行、政策性银行以及国际金融机构。
由于工程项目的融资资金需求量一般较大, 特别是一些基础设施建设项目, 一家银行很难独立承担贷款业务。
通常是几家银行组成一个银团共同提供贷款, 以分散贷款风险、扩大资金供应量, 同时利用东道国政府可能不愿意破坏与银行所在国的关系, 分散东道国政治风险。
虽然存在众多优点, 由于涉及多家银行, 银团贷款会造成管理上的一些困难（2）出口信贷。
出口信贷模式是设备出口国政府为了支持和扩大本国大型设备出口, 提高国际竞争力, 鼓励本国银行对本国出口商或者外国进口商( 或其银行) 提供利率较低的贷款,以解决本国出口商资金周转的困难或满足国外进口商支付贷款需求的一种融资方式。
国家专门设立信贷机构管理、分配和发放国际出口信贷资金。
按照获得贷款资金的对象, 出口信贷主要包括买方信贷和卖方信贷, 以及福费廷、信用安排限额以及基于上述几种类型结合而成的混合信贷模式。
项目融资( Project Finance) 是兴起于20世纪70年代的一种新型融资方式。
经过了几十年的发展, 项目融资已经成为国际工程项目资金筹集的最重要的手段。
项目融资是为一个特定经济实体( 项目公司) 所安排的融资, 以该经济实体未来的现金流量和收益作为偿还贷款的资金来源, 经济实体的资产作为贷款的安全保障。
在贷款形式上,项目融资最大的点是有限追索或者无追索权, 并附有“远期购买协议”或者“产品支付协议”以及完整的信用担保结构, 将风险分配给对该风险偏好系数最大的项目参与者承担。
国际工程项目融资方式和风险控制
国际工程项 目融资 方式和风 险控 制
戴 莲 中 国新 兴 （ 集 团） 总 公 司 北 京 １ ０ ０ ０ ３ ６
摘要 ： 项 目融 资 是 今 国 际 工 程 承 包 市 场 融 资 的 主 要 方 式 ， 而 风 险 处 置机 制 非 常 关键 ， 虽 然 我 国 企 业 工 程 项 目融 资 总
一 一
（ ３ 晓风险。主要指项目开发和运营过程中可能发生的环境污染 或为了保护环境而给投资者和融资 ＾ 带来损失的风险。 （ ４ ） 完工风险。也称竣工风险， 主要指在项目开发过程中由于超支 或者其他原因致使项目不能按原先预定的时间达到之前设计的各项技 术指标的风险。 （ ５ 风险。主要指在项目完工后、经营过程中由于疏忽发生了 重大的经营问题 ， 如机器维护不及时、原材料供应断档、产品质量低 下等 ， 使项目不能按计划运营， 最终影响项目的获利能力的风险。 （ ６ ） 市场风险。主要指项 目投产后， 市场形势发生了重大变化如生 产的产品已有了其它更贡优价廉的产品替代、市场上的同质产品大量 出现等。导致产品卖不出或者产品价格降低， 从而项目收入不足的风 险。
随着改革开放的不断深人 ， 中国公司 已在房建、路桥 、市政设 施 、中型火电、中小水 电、制造加工业等项目中表现出了较强的国 际竞争力 ， 并 占有一定的市场份额 。国麦格劳一 希尔建筑信息公司 （ Ｍ￣－ ｒ ａ ｗ－ Ｅｉ ． Ｕ ） 发布了２ ０ １ ２ 年度全球最大２ ２ ５ 家国际承包商排名， 我国 内地共有５ ２ 家企业榜 匕 有名。 人 选２ ２ ５ 强排名的我国企业海外业绩进 步增长， 平均营业额增幅明显； 整体排名位置有所提高 ， 部分企业业 务增长迅速。与国际著名大型承包商相比， 我国企业实力发展较为迅 速， 但仍有一定的差距， 主要表现在管理水平、融资能力需要进— 黾 高、项 目融资模式单一。随着项 目融资在世界范围内迅速兴起 ， 日益 受到人们的瞩目和青睐， 可以说， 现在谁能眵 勖业主解决项目融资问 题， 谁就可以取得国际承包工程 。因此 ， 加强我国Ｎ ， Ｉ Ｉ ， 国际工程项 目融 资方式和风险控制的研究 ， 可 步增强我国企 业承包国际工程时 的竞争力。
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合同评审 a、EPC总承包合同谈判，并与业主达成原则共识。 b、EPC总承包合同评审。 c、EPC总承包合同草签。 d、贷款协议和还款保函定稿/草签。 e、取得中国信保的承保意向书。 f、EPC总承包合同签署。 g、贷款协议签署，出具还款担保函。 h、政府相关部门批准后，总包商与中国信保签署保险 合同。 i、承包商向业主开出履约保函和预付款保函。 j、收到业主预付款后，向中国信保缴纳保险费。 k、保险合同生效后、贷款合同生效、总承包合同生效。
1、将信用保险和资金落实纳入项目管理全过程
信保提供帮助 提供承保条件（意 向书） 正式保险（保险合同）
咨询信保承保态度 （兴趣函）
找项目（初步可研）
风险评估
形成项目方案
签订合同
落实资金
收汇 信保 追账 保险 赔付 报损 索赔 执行合同 未收汇
项目评审 a、项目信息收集，如政府渠道、网络、代理商、合作伙伴等。 b、项目信息甄别及选择，跟踪开发，现场考察、调研，与业主建立 合作信任，确认代理商（授权书）。 c、项目资料分析，项目预评审，确定前期工作方案。 d、与业主签署谅解备忘录（MOU），或合作意向书。 e、取得中国使馆经商处的支持函。 f、办理工程承包商会的协调意见函。 g、委托甲级设计院编制项目可行性研究报告。 h、取得中国信保的兴趣/支持函。 i、取得提供信贷银行的支持函。
定义 出口买方信贷是由出口商 帮助境外进口商（买方、 业主）联系银行向境外借 款人发放的中长期信贷， 用于进口商即期支付出口 商（卖方、承包商）商务 合同款，促进本国产品、 技术和服务的出口
使用范围 中国机电产品、成套设备、 高新技术产品 海外工程建设 船舶 服务 中国企业带资承包海外工 程
出口信贷是一种国际信贷方式，它是一国政府为支 持和扩大本国大型设备等产品的出口，增强国际竞 争力，对出口产品给予利息补贴、提供出口信用保 险及信贷担保，鼓励本国的银行或非银行金融机构 对本国的出口商或外国的进口商（或其银行）提供 利率较低的贷款，以解决本国出口商资金周转的困 难，或满足国外进口商对本国出口商支付货款需要 的一种国际信贷方式。出口信贷名称的由来就是因 为这种贷款由出口方提供，并且以推动出口为目的。
1、商务合同
CWE/出口商 （承包商）
5、现汇支付 6、 结 汇
ELEM/进口商 （业主）
4、 转 贷
中国信保
3、出口买方 信贷保险协议
7、到期不还款
口行等
2、贷款协议
进口国银行
8、赔款
定义： 出口卖方信贷是指国内银行对我国企业出口大型成套设备等资本性货 物，或承接能带动国产设备、施工机具、材料、工程施工、技术、管 理出口和劳务输出的对外承包工程项目所需资金提供的本、外币信贷 贷款。 主要贷款申请条件： 已签订对外承包工程合同，经济效益良好 承包工程下带动国产设备、材料、技术、劳务和管理的出口额占 项目总金额的比例不低于15% 对外承包合同金额：不低于100万美元 预付款：不低于15% 保险：中国出口信用保险公司提供的出口信用保险 担保：银行认可的担保
为出口的成套设备、单机及对外提供相关的技术服务等出 口项目所需资金发放的本、外币贷款； 利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款、外国 政府贷款的国内项目，其设备进行国际招标而由我国企业 中标的项目也属于贷款支持范围； 合同已经签订，必要时需经国家有权审批机关批准； 合同金额不低于100万美元，预付款比例不低于15%； 延期付款的项目，延期支付部分应提供中国进出口银行认 可的支付保证； 进口商经济实力强，资信好，无不良记录；
出口企业 出口企业 出口企业 商务合同 90% 延期付款 大 简便
出口买方信贷保险
国外业主/政府/银行 出口企业 贷款银行 贷款合同 95% 现汇付款 小 复杂
卖贷是表内融资，买贷是表外融资； 卖贷融资较方便，但收汇风险较大； 买贷条件要求高，但收汇风险较小。
借款申请书； 借款人、保证人、出口商、承包商、船舶运营人等 有官方的财务报告、资信证明等文件； 保险承保意向性文件； 人民币出口买方信贷需提供开立银行结算账户申请 书及相关证明文件； 采取抵（质）押担保方式的，需提交权属证明文件 和必要的价值评估报告； 中国进出口银行认为必要的其他材料。
中国出口信用保险公司（简称“中国信保”）是由国 家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有独 立法人地位的国有政策性保险公司，于2001年12月18日 成立。主要任务是积极配合国家外交、外经贸、产业、财 政和金融等政策、通过政策性出口信用保险手段，支持货 物、技术和服务等出口，特别是高科技、附加值大的机电 产品等资本性货物出口，支持中国企业向海外投资，为企 业开拓海外市场提供收汇风险保障。 截止2013年末，中国信保累计支持的国内外贸易和 投资规模近1.5万亿美元，累计向企业支付赔款56.4亿美 元。同时，中国信保还累计带动190家银行为出口企业融 资超过1.8万亿元人民币。
主要融资条件：
借款人：国内大型成套设备出口企业或中方承包工程企业 金额：按照项目的现金流测算，通过编制现金流量表核定贷款金额 币种：人民币 利率：优惠 期限： 流动资金贷款 1-3年 中长期贷款 原则上不超过12年，最长不超过15年
一、对外直接投资 对外投资实体企业：绿地投资（新建）、跨国 并购
二、对外承包工程 三：对外劳务合作
一、资本市场（发行股票、债券、私募等） 二、金融市场（银行借款、信用证、保函、租赁、 全球统一授信等） 三、贸易融资（出口信贷、福费廷业务、项目收款 权质押等） 四、BOT、BOO、BOOT等 五、公私合营（PPP、TOT、BT、PFI/私人主动融 资等） 六、资产证券化（ABS等）
借款人：银行认可的进口商（业主）、金融机构、进口国财政部或政 府授权机构 出口商（承包商）：具有出口（承包）项目资格 商务合同基本条件： 合同金额：200万美元以上 出口货物的中国成分：设备出口项目50%以上；工程承包项目 15%以上 预付款比例：不低于15%（船舶不低于20%） 还款担保：主权担保、银行担保等 保险：中国出口信用保险公司提供的出口信用保险
为支持中国企业开展境外工程承包、产品、设备出 口业务，向中国企业直接提供的本外币贷款主要分 类为： （一）高新技术产品出口卖方信贷 （二）一般机电产品出口卖方信贷 （三）设备出口卖方信贷 （四）对外承包工程贷款 （五）农产品出口卖方信贷 （六）船舶出口卖方信贷
为机电产品出口所需资金提供的本、外币贷款； 出口产品属于《机电产品目录》的范围，或经国家 主管部门认定为机电产品； 申请企业年出口额达到500万美元。
对收汇风险较大的项目，应按中国进出口银行的要 求投保相应的出口信用险。
为企业在境外承接的能带动国产设备、施工机具、材料、 技术出口和劳务输出的工程项目提供的贷款； 我国使用世界银行或亚洲开发银行等国际金融组织的贷款， 采取国际招标，国内企业中标的承包工程项目也属于支持 范围； 带动国产设备、材料、技术、劳务和管理的出口额占合同 总金额的比例不低于15%； 合同金额不低于100万美元，预付款不低于15%； 对外承包工程项目应有较好的经济效益； 承包商具有实施对外承包工程的相关资质、工程履约能力；
货币：美元或其他银行认可的币种 金额：不超过85% 期限：不超过15年 利率： 固定利率：在CIRR基础上制定 浮动利率：LIBOR+MARGIN
借款人所在国经济、政治状况相对稳定，或其所在 国国别风险可控； 借款人资信状况良好，具备偿还贷款本息的能力； 出口产品、技术及服务符合我国及出口国政策； 借款人提供中国进出口银行认可的还款担保； 在中国进出口银行认为必要时投保出口信用险； 中国进出口银行认为必要的其他条件。
企业因投保了出口信用保险，为企业获得出口信贷 融资提供了便利。 企业出口贸易收汇有安全保障，使企业/银行避免 了收汇风险。 企业可以放心的采用更灵活的结算方式，开拓新市 场，扩大业务量，从而使企业市场竞争能力更强， 开拓国际贸易市场更大胆。 企业可以得到更多的买家信息，获得买方资信调查 和其他相关服务，从而有利于加强信用风险管理， 事先避免和防范损失发生。 有助于企业自身信用评级和信用管理水平的提高。
对收汇风险较大的项目，应按中国进出口银行的要 求投保相应的出口信用险。
中国信保
或6、 赔 偿
1、商务合同
出口商 （承包商）
4、延期付款
进口商 （业主）
银行
5、进口商到期不付款
名称
借款人 投保人 被保险人 保险标的 保险保障比例 商务合同特点 企业负担及风险 手续及流程
出口卖方信贷保险
按信贷对象分： 卖方信贷 买方信贷 福费廷（Forfaiting） 按资金来源分： 单一信贷 混合信贷（加入政府贷款或赠款） 按信贷时期分： 短期出口信贷 中长期出口信贷
1、出口信贷国家担保制（Export Credit Guarantee System） 它是由一国政府设立专门机构，对本国出口商和商 业银行向国外进口商或银行提供的延期付款商业信 用或银行信贷进行担保，当国外债务人不能按期付 款时，由这个专门机构按承包金额给予补偿。这是 国家用承担出口风险的方法，鼓励扩大商品出口和 争夺海外市场的一种措施。