公司财务部需其它部门配合工作明细表()

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财务部人员工作分配表

货款支出
及监管
相对应记账凭证装订成册
流动资产
使用
各促销活动
供应商所有费用供应商、铺底、费用收应付帐款、库存商品
统计及分析
中，赠品的
收取的落实
取，结算方式）
供应商业绩分析
发放，核对
付款前审核原
收、付凭证的
与货币相关的账簿现金流量日报表每月内外部、个重要相关单据、银行对收取所有现金 “专柜销售单”的各月、季、年度现
总账
纳税报表的编制
本部凭证，账薄整理，公司
应交税金
重要会计档案及财产产权
文件等的整理、归档保管
费用管理、内部报固定资产、费用账簿营业收入
烟酒柜实物核查
固定资产相关登记卡
销、耗材的管理及公司内部往来、
费用支出
及监管
相对应记账凭证装订成册
相关凭证的编制
个人往来
重要票据监督管理外账核算
整理归档
统计分析系统维护
重要票据盘点表的整理、统计交会计记帐
归档。
发放工资管理，核销、统计。分析；各项银行支使用
发放，有价券
银行资金往来各VIP卡/储值卡的管理票、汇登记统计银的往来管理，
的归集、分类，
各借款的清帐各种公司内部制作券的资金流动的统计
数据统计
始凭证，并对应
登记、核对
（现金日记帐、营业收入日报表人、借款清理，往来账单账册，网银票据的零钱兑换、准备销售内部收据、金收付情况和重要
各银行衔接各促销活动
核查是否可付款
银行日记帐）
长短款日报表单位已收、已付款领取，整理、统计、装订各款项支付票证的收发登记票据卡、券的统计

财务制度要求配合的文件

财务制度要求配合的文件一、前言公司财务制度是公司内部管理的重要组成部分，具有保障公司财务安全、规范公司财务行为、提升公司管理水平等重要作用。

为了落实公司财务制度，确保公司财务管理的有效运行，特制定本《公司财务制度要求配合文件（以下简称“本文件”）》，明确各部门配合公司财务制度实施的具体要求。

二、总则1. 公司各部门应当严格遵守公司财务制度，认真履行相关责任，确保公司财务管理的有效运行。

2. 本文件适用于公司内部各部门，应当全面贯彻执行。

3. 公司各部门应当积极配合公司财务部门的工作，提供必要的信息和数据支持。

三、具体要求1. 人力资源部（1）人力资源部应当建立健全员工薪酬和福利管理制度，确保员工薪酬和福利的合理性和及时性。

（2）人力资源部应当配合财务部门开展年度薪酬及绩效评估工作，及时提供相关数据支持。

2. 采购部（1）采购部应当建立健全物资采购管理制度，确保采购活动的合规性和有效性。

（2）采购部应当及时提供采购合同、发票等相关资料支持公司财务核算工作。

3. 生产部（1）生产部应当建立健全生产成本核算制度，确保生产成本的准确核算和管理。

（2）生产部应当配合财务部门进行成本核算工作，提供必要的生产数据和信息支持。

4. 销售部（1）销售部应当建立健全销售管理制度，确保销售活动的规范性和有效性。

（2）销售部应当配合财务部门进行销售收入核算工作，提供销售合同、发票等相关资料支持。

四、其他以上要求仅为本文件的部分内容，各部门还应当根据公司实际情况，配合公司财务制度的其他实施要求。

五、附录如有需要，本文件可根据公司实际情况进行修订和补充。

六、结束语公司财务制度的有效落实离不开各部门的积极配合和支持。

希望各部门能够认真执行财务制度要求，为公司的长期发展和稳定运行作出积极贡献。

感谢各部门的支持与配合。

2018年财务室岗位职责分工明细表-word范文模板 (8页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务室岗位职责分工明细表篇一：财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责（一）、财务总监岗位职责1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。

9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

1、全面负责财务部会计工作。

2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。

7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。

财务科人员分工明细表

财务处各科室人员分工情况表发表日期：2011年10月10日【编辑录入：admin】
2、财务开票点1的子卡管理，票据打印、核销等；
3、建行开票点子卡管理、票据核销；
4、发放学生收费发票收据联；
5、零星学生收费录入、票据打印等；
6、学生收费统计工作（每月一次报送处领导）；
7、完成领导交办的其他工作。

现金出纳岗童艳1、POS卡刷进工作；
2、POS卡刷出工作；
3、零余额零星报帐支付工作；
4、公务卡查询、支付工作；
5、POS卡刷进经费的开票工作；
6、完成领导交办的其他工作。

银行出纳岗陈艺琳
1、银行对帐工作及每月报送一次出纳月报表给处领导；
2、基建出纳工作；
3、凭证移交工作（每累计一百号移交一次）；
4、思明校区水电费收缴工作（每季度一次）；
5、科研等经费的认领协调工作；
6、完成领导交办的其他工作。

范宁凡
1、国库计划上报工作（每季度一次）；
2、银行转帐业务；
3、转帐收取经费的开票工作；
4、完成领导交办的其他工作。

公司财务部需其它部门配合工作明细表.

1、提供下月的客户回款明细计划 2、提供下月开发票计划 3、非常规产品报价单要符合要求
审核（企管部）：
部门月度收支预算表月度回款计划开票计划报价单
审批（总经理）：
配合部门
目的
顺兴隆公司各部门配合工作明细表
要求
配合工作事项
输出结果
接口人
配合部门确认
1、
1、
1、
营销部
有效控制采购成本实现预算管理
签订前须通知财务部参 4、提供每单采购合同
加合同评审
每月 31 日前提交
5、提交部门下月度收支预算表
采购合同部门月度收支预算表
有效监控价格，防范逾期签订前须通知财务部参
每月 31 日前
提供人力资源保障
及时准备提供
企管部
有效地解决问题，提升运能彻底解决问题
作效率
有效控制管日前
8、提交部门下月度收支预算表
部门月度收支预算表
1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招各种表格
聘、培训及指导考核、员工服务等
2、工作联系函的传达、重大事项协调
1、提供每单销售合同
款风险
加合同评审
销售合同
加强资金回笼加强预算管理准确核算当月销售
每月 31 日前每月 31 日前
每月 3 日前准确提供
准确核算包方单位的产每月 5 日前准确提供
量产值
防范坏帐发生
每月 10 日前
2、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
3、提供下月开发票计划
开票计划
4、统计当月各客户发货明细
工作联系函
3、提供当月办公用品及日用品各部门分摊领各部门领用办公用品或
用情况

财务部岗位职责明细表

财务部岗位职责明细表财务部岗位职责明细表一、财务总监1.岗位职责：（1）制定公司财务管理制度和规章制度，确保公司财务管理工作的顺利开展；（2）组织编制公司年度预算和经营计划，并对实施情况进行监督和检查；（3）负责公司资金、银行存款、投资等业务的管理与操作，确保资金安全；（4）协调各部门间的财务工作，提供相关的咨询和建议；（5）参与重大合同谈判及签署，审批涉及财务方面的文件、报表等。

2.任职要求：（1）本科及以上学历，会计或金融专业毕业优先；（2）具备10年以上相关工作经验，其中5年以上担任过财务主管或高级管理人员；（3）熟悉国家有关法律法规和政策，具备较强的战略规划能力和风险控制意识；（4）具备优秀的沟通能力、协调能力和团队领导能力。

二、会计主管1.岗位职责：（1）组织编制公司各项财务报表，确保数据准确、及时；（2）负责公司会计核算、税务申报等日常工作，确保符合国家法律法规；（3）协调各部门间的财务工作，提供相关的咨询和建议；（4）参与公司内部审计和外部审计工作，配合审计人员开展工作。

2.任职要求：（1）本科及以上学历，会计或财务专业毕业优先；（2）具备5年以上相关工作经验，其中3年以上担任过会计主管或高级管理人员；（3）熟悉国家有关法律法规和政策，精通会计核算、税务申报等业务流程；（4）具备优秀的沟通能力、协调能力和团队领导能力。

三、出纳员1.岗位职责：（1）负责公司现金收支管理和银行存款操作，确保资金安全；（2）编制并维护现金收支账簿、银行存款账户等财务记录，保证数据准确性；（3）按照公司规定进行票据管理和审核工作。

2.任职要求：（1）大专及以上学历，财务或会计专业毕业优先；（2）具备2年以上相关工作经验，熟悉现金收支管理和银行存款操作流程；（3）具备较强的责任心和工作细致认真的态度；（4）熟练掌握Office软件，尤其是Excel等财务软件。

四、财务分析师1.岗位职责：（1）负责公司财务数据的分析和预测，提供决策支持；（2）编制公司各项财务报表，并对比实际与预算情况进行分析；（3）协助制定公司年度预算和经营计划，提出建议和意见。

财务部附件明细表

包括固定资产、无形资产、低值易耗品等
36
资产领用
出库单汇总表
领用人签字
37
长短期借款等
合同或协议、银行回单
38
未尽事项
发票、合同或协议
6
车辆使用费
1、年审费、车辆保险费和维修保养费：发票、维修申请表、维修清单、保险单等
以月为单位进行报销
7
2、汽油费、路桥费和停车费：发票
以月为单位进行报销
8
业务招待费
发票、《业务招待费申请单》等
超预算要提供说明
9
会议费（包括场地租赁、购置用品等）
发票、承办方协议、会议通知、会议签到表等原始单据
预算内
23
广告宣传费
发票、合同、活动方案、活动审批单
24
销售佣金及中介费
发票、合同或协议、《对账单》
25
水电费、燃气费
发票、银行回单
26
销售提成
发票、销售《提成表》
27
金融机构费用
发票、合同或协议
应付/预付款项类：
28
供应商款项
发票、合同或协议、送货单、验收入库单、领料单、对账单、送货确认函（如机械使用费则附：发票、机械作业结算单、入库单、领料单、结算单）。
16
团队建设费
发票、《团队建设费用审批表》
发票必须与活动内容相符
17
贺金/抚恤金
结婚证复印件/关系证明和死亡证明等
18
体检费、旅游费
发票、合同或协议、员工名单等
19
保险费
发票、保险合同或协议
20
招聘费
发票、合同或协议
21
维修费
发票、《维修申请单》、《验收报告》
22

公司财务部需其它部门配合工作明细表

销售合同
加强资金回笼
每月31日前
2、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
加强预算管理
每月31日前
3、提供下月开发票计划
开票计划
准确核算当月销售
每月3日前准确提供
4、统计当月各客户发货明细
发货明细表
销售明细表
准确核算包方单位的产量产值
每月5日前准确提供
5、提供包方单位当月包方产值确认表及包Байду номын сангаас物资收发明细表
企管部
提供人力资源保障
及时准备提供
1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招聘、培训及指导考核、员工服务等
各种表格
有效地解决问题，提升运作效率
能彻底解决问题
2、工作联系函的传达、重大事项协调
工作联系函
有效控制采购费用
每周一至周二日
3、采购部可提供付款申请单，于每周三统一转账
准确核算当月人工成本
每月10日前
外贸部
加强资金回笼
每月31日前
1、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
加强预算管理
每月31日前
2、提供下月开发票计划
开票计划
便于准确报价
按规定的报价单格式
3、非常规产品报价单要符合要求
报价单
编制：审核（企管部）：审批(总经理）：
3、提供上月管理人员及后勤人员考勤表(行政部签字）
4、提供上月员工生活费清单（行政部签字、总经理签字）
3.、每月员工社保扣费明细需分部门核算并由本人签字确认(个人缴纳部分从当月工资中扣除）
5、
工资明细表及汇总表
报销管理
每周四
8、公司员工到公司财务进行上月费用报销（逾期不予报销）及员工支款业务

财务部组织机构图+明细表(Word)

财务部组织机构图财务部部门职责部门名称：财务部下属部门：会计部部门本职：组织实施公司财务工作主要职能：1、研究拟订公司财务管理制度和会计核算办法，并按公司决策组织实施。

2、拟订公司财务预、决算方案及利润分配方案，按公司决策组织实施。

3、负责公司固定资产帐务管理，严格按固资管理办法执行。

4、负责公司资金管理，编制资金计划，保证生产及其他资金的使用。

5、负责编制月、季、年度财务报告，对公司财务状况和资金运用情况进行预测、控制和分析总结，做到及时、准确。

6、加强公司成本管理，制定并推行责任成本制度，严格控制成本。

7、负责拟订公司经济核算办法，组织经济核算和经济活动分析工作的开展。

8、负责拟订机关部室费用计划，纳入公司总的财务预算，制定包干经费管理办法，并组织实施。

9、推行主管会计委派制，建立健全监督检查制度，并组织实施。

10、负责公司财务会计信息化建设，实现数据共享。

下属岗位：总帐、明细帐、成本、资产、出纳。

部门本职：负责公司资金结算、成本核算。

主要职能：1、负责公司资金结算中心和流动银行的各项业务工作。

2、负责办理公司流动资金贷款、还款手续及提供企业信用等级评定所需的有关资料。

3、办理公司内部单位借贷资金手续，定期核对及时结算资金占用费利息。

4、按月编制月度资金计划。

5、进行月度成本核算。

6、负责公司本部日常报销。

7、负责机关各部室经费核算。

8、管理核算全公司固定资产。

财务部岗位职责部长：1、全面负责财务部的各项工作。

2、重点抓好成本管理及费用管理工作。

3、负责全公司资金管理工作。

部长助理：负责财务部帐务核算报表管理工作。

1、合同的管理。

2、劳保、营业外收支的管理。

3、收付转三类凭证的审核。

4、财务部各类报表的审核。

5、负责财务部的帐务处理、财务核算。

6、印鉴分离后，负责主管章的管理。

7、协助部长搞好财务部的日常工作。

出纳：1、现金、银行的管理，按时对帐，出具日报并保证帐实一致，日清日结。

2、付款凭证二次录入、装订。

1 财务部人员工作分配表

各借款的清帐各种公司内部制作券的资金流动的统计管理，发放、核销、统计。
பைடு நூலகம்
整体的数据汇总、用友总核查分析，预决算账系统
生鲜、食品区成本的核算
核对所有入库单、退货审核，归档，
往来科目、库存商品应收、应付帐款付款，等相关凭证编制（所有其他应收、其他
成本核算货款支出
耗材实物核查及监管相对应记账凭证装订成册
销售、成本、流动资产统计及分析供应商业绩分析使用各促销活动中，赠品的发放，核对
会计供应商所有费用收取的落实付款前审核原始凭证，并对应核查是否可付款供应商、铺底、费用收应付帐款、库存商品取，结算方式）收、付凭证的登记、核对与货币相关的账簿（现金日记帐、银行日记帐）现金流量日报表每月内外部、个重要相关单据、银行对账单账册，网银票据的领取，整理、统计、装订归档。收取所有现金零钱兑换、准备各款项支付发放工资 “专柜销售单”的销售内部收据、票证的收发登记
各月、季、年度现金收付情况和重要票据卡、券的统计使用各银行衔接各促销活动中，赠品的发放，有价券的保管，票据的的归集、分类，数据统计
营业收入日报表人、借款清理，往来长短款日报表单位已收、已付款
重要票据盘点表的整理、统计交会计记帐出纳
管理，核销、统计。分析；各项银行支
银行资金往来各VIP卡/储值卡的管理票、汇款凭证、网供应商货款支付充值、发售登记统计银的往来管理，
财务部的工作分配明细表
职务管理管理、协调、督促、指导各财务人员财务主管做好财务管理工作，掌握好相关政策。监督指导收银课的相关工作长短款核查会计非食品区的成本核算的真实及合法性相关凭证的编制个人往来及统计分析预算、发放制单前审核相关原始凭证及经济业务费用管理、内部报销、耗材的管理及固定资产、费用账簿公司内部往来、营业收入费用支出烟酒柜实物核查及监管应交税金重要会计档案及财产产权文件等的整理、归档保管固定资产相关登记卡相对应记账凭证装订成册整理归档税项、营业状况的统计分析固定资产项目的执行使用各促销活动中，赠品的原始凭证审核相关原始凭证，农产品制帐记账凭证审核所有凭证账簿查询公司所有账薄总账报表审核会计报表纳税报表的编制财产清查财产清查督促监管档案督促规范管理和清查公司本部凭证，账薄整理，公司资金计划、审核重要票据监督管理外账核算统计分析系统维护外勤其他

公司财务部需其它部门配合工作明细表

部门月度收支预算表
制造部
加强物资管理
每天9：30前，下午2：30前
按要求填写领料单，并经制造部经理审批
领料单
操作者－仓管员
加强仓库管理
每天9：30前，下午2：30前
按要求填写进仓单，并经质检合格
进仓单
操作者－仓管员
实现预算管理
每月31日前
8、提交部门下月度收支预算表
部门月度收支预算表
质管科
不直接接触
企管部
提供人力资源保障
及时准备提供
1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招聘、培训及指导考核、员工服务等
各种表格
有效地解决问题，提升运作效率
能彻底解决问题
2、工作联系函的传达、重大事项协调
工作联系函
有效控制管理费用
每月5日前
3、提供当月办公用品及日用品各部门分摊领用情况
各部门领用办公用品或日用品明细表和统计表
准确核算当月人工成本
每月7日前
4、提供工资明细表及汇总表
工资明细表及汇总表
实现预算管理
每月31日前
8、提交部门下月度收支预算表
部门月度收支预算表
外贸部
加强资金回笼
每月31日前
1、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
加强预算管理
每月31日前
2、提供下月开发票计划
开票计划
便于准确报价
按规定的报价单格式
3、非常规产品报价单要符合要求
报价单
编制：审核（企管部）：审批（总经理）：
包方单位产量确认表
包方物资收发明细表
防范坏帐发生
每月10日前
6、每月提供经客户确认的挂帐凭证
有效的挂帐凭证
业务员—出纳

公司财务部需其它部门配合工作明细表

企管部
提供人力资源保障
及时准备提供
1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招聘、培训及指导考核、员工服务等
各种表格
有效地解决问题，提升运作效率
能彻底解决问题
2、工作联系函的传达、重大事项协调
工作联系函
有效控制采购费用
每周一至周二日
3、采购部可提供付款申请单，于每周三统一转账
准确核算当月人工成本
每月10日前
销售合同
加强资金回笼
每月31日前
2、提供下月的客Biblioteka 回款明细计划月度回款计划加强预算管理
每月31日前
3、提供下月开发票计划
开票计划
准确核算当月销售
每月3日前准确提供
4、统计当月各客户发货明细
发货明细表
销售明细表
准确核算包方单位的产量产值
每月5日前准确提供
5、提供包方单位当月包方产值确认表及包方物资收发明细表
部门月度收支预算表
制造部
加强物资管理
每天9：30前，下午2：30前
按要求填写领料单，并经制造部经理审批
领料单
操作者－仓管员
加强仓库管理
每天9：30前，下午2：30前
按要求填写进仓单，并经质检合格
进仓单
操作者－仓管员
实现预算管理
每月31日前
8、提交部门下月度收支预算表
部门月度收支预算表
质管科
不直接接触
3、提供上月管理人员及后勤人员考勤表（行政部签字）
4、提供上月员工生活费清单（行政部签字、总经理签字）
3.、每月员工社保扣费明细需分部门核算并由本人签字确认（个人缴纳部分从当月工资中扣除）
5、
工资明细表及汇总表
报销管理

财务部管理岗位：管理、会计、出纳、成本、税务岗工作明细

2．进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时更正，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡
会计凭证汇总工作及时完成率达到100%
3．组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求
账簿登记工作及时完成率达到100%，对账准确率达到100%
工作大项
工作细化
目标与成果
制定规章制度与财务计划
1．协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
规章制度完善，有效执行率100%
2．各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全
违反财务制度行为发生率0
3．组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理
编制财务报表
1．负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表
报表工作及时完成率达到100%
2．负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导
工作及时完成率达到100%
财务分析
1．随时掌握公司在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案
资金调用合理
2．根据财务报表，定期或不定期协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制定经营政策提供依据
审计结果客观、公正
财务部门管理
1．负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作
财务部各项工作计划完成率100%
2．指导开发财务部人力资源，提高财务部员工的综合素质
财务部员工考核综合评价达分
3．做好财务系统的行政事务处理，提高效率，增强团队精神
高层领导对财务部工作满意度评价____分

财务部工作明细及指导

平时
平时
每日
每日按实际发生用EXCEL表格（加密）详细记录现金收支情况并与会计每日、每周核对，每周五下午将本周现金日记账报财务经理依据各银行对账单进行对账如有不符及时查明填写银行余额调节表空白收据的采购由财务部提出购买申请、行政部采购并交会计登记入库，领用时由会计对空白收据加盖财务专用章并领用人必须按规定项目标准和实际收入填写收据，填写收据金额合计用大写并加盖财务印章和经办人签字，对填写错误的收据应当完整保存各联并注明“作废”字样，不得擅自销毁，禁止涂改撕毁转让代开买卖等收据，禁止伪造私刻收据专用章。收据开具后要交会计及时（当天或隔夜）入账并由会计存根签字。整本收据开完后档案移交会计并作登记月初发生时
EL表格中的数字均需有分节号、靠右对齐、垂直居中，其余视需要和美观情况而定，能使用公式的单元尽量使用公式计算。对外提交的表
完成时间
当规定情况出现时发生时发生时按规定时间
当规定情况出现时规定时间
每日按实际发生用EXCEL表格（加密）详细记录现金收支情况并与会计每日、每周核对，每周五下午将本周现金日记账报财务经理在开（销）户得到批准的情况下办理开（销）户手续，保存完整的开销户手续资料，销户时还应保证户内账户的安全出纳管理私章、财务经理管理财务专用单日（财务经理不在时移交会计），满足印鉴分开保管原则。如因办理事务需印鉴同时出现需两人以上保管（特殊情况下特别批准）每月就重要凭据的购买和使用情况做登记，销毁需会计证明，月底就当月的购买使用和销毁情况进行统计并由会计签字证明依据手续完备的付款审批单（或票据）支付款项，原始凭据加盖附件章（并或银行付讫章），视情况相关人员签收情况发生时
发生时
发生时
发生时

财务部工作计划明细表5篇

财务部工作计划明细表5篇财务部工作计划明细表精选篇1时光飞逝，转瞬间已进入7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。

根据上半年工作完成情况，现对度下半年的工作作出如下计划：一、加强会计核算工作。

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。

下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。

为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能。

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。

在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

财务需配合事项方案

财务需配合事项方案1. 简介本文档旨在提供财务部门在工作中需要配合的事项方案，确保财务工作的顺利进行。

在日常业务中，财务部门需要与其他部门协同合作，以实现企业的财务目标和顺利推进各项财务工作。

本文档将就常见的几个财务需配合的事项进行介绍和分析，并提供相应的解决方案，以便财务部门能够更好地与其他部门合作，并提高工作效率。

2. 财务需配合的事项2.1. 预算编制预算编制是每个财务部门都要参与的重要工作。

在预算编制过程中，财务部门需要与各部门密切合作，收集各部门的需求和预估数据，并根据公司的财务状况和战略目标进行综合分析和决策。

解决方案•提前与各部门沟通，了解他们的需求和预期，澄清预算编制的目标和要求。

•协调各部门提供准确的数据和信息，确保预算编制的数据的真实性和可靠性。

•与各部门经理进行定期会议，评估和审查预算编制的进展，并及时解决出现的问题和矛盾。

2.2. 资金流动和支付财务部门需要与采购、供应链和销售等部门紧密合作，确保资金流动和支付流程的顺利进行。

在企业业务中，资金流动和支付环节是非常重要的，需要保证资金的准确性和及时性。

解决方案•建立资金流动和支付流程，明确各个部门的职责和权限。

•搭建财务系统，实现财务数据的自动同步和信息的实时共享。

•定期与各部门负责人进行沟通，了解资金流动和支付情况，及时解决问题并提供支持。

2.3. 内部控制和审计财务部门需要与内部审计和风险管理部门紧密合作，确保企业的内部控制体系的有效性和合规性。

内部控制和审计是企业风险管理和企业治理的重要环节，在财务工作中起着重要作用。

解决方案•与内部审计和风险管理部门建立良好的沟通和合作机制，确保信息的畅通和问题的及时反馈。

•定期进行内部控制和审计的培训和指导，提高财务人员对内部控制和审计的理解和认识。

•配合内部审计和风险管理部门的工作，提供必要的数据和信息，并积极参与整改和改进工作。

3. 结论本文档提供了财务部门在工作中需要配合的事项方案，包括预算编制、资金流动和支付以及内部控制和审计等方面。