中国联通集团差旅费管理办法(集团参考文件)-20141217
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法集团差旅费管理办法1. 引言本文档旨在规范并提供集团差旅费管理的相关指导和流程。
差旅费是指员工在出差过程中产生的旅费支出，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
为了提高差旅费的管理效率和透明度，确保公司资源的合理利用，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团旗下所有员工和管理层在工作需要时进行的差旅费报销。
3. 差旅费限额根据集团的差旅费用预算，针对不同的等级和职位设定了差旅费限额。
员工在出差报销时，应参考相关限额标准进行报销申请。
实际差旅费超出限额的部分，需要额外获得上级领导的批准。
3.1 交通费交通费包括机票、火车票、长途汽车票等。
不同出差地点和出差时间段，相应的交通费用限额也会有所不同。
3.2 住宿费住宿费按照出差目的地和出差时间段的不同进行限额设定。
在一些高消费地区或特殊高峰期，住宿费的限额会相应提高。
3.3 餐饮费餐饮费按照出差目的地的不同进行限额设定。
一般情况下，餐饮费的限额包含三餐的标准。
4. 差旅费报销流程为提高差旅费报销的效率和准确性，设立了以下报销流程：4.1 出差申请员工在准备出差前，需要填写出差申请表，详细说明出差目的、时间、地点等信息，并提交给上级领导审批。
4.2 差旅费申请出差结束后，员工需要填写差旅费申请表，详细列明各项费用，并提交给财务部门审批。
4.3 报销审批财务部门对差旅费申请进行审批，核实费用的正确性和合理性。
4.4 报销支付经过财务部门审批通过后，将根据员工提供的进行差旅费的支付。
5. 差旅费管理措施为避免差旅费的浪费和滥用，集团采取以下管理措施：5.1 审批制度差旅费的报销必须经过相关部门的审批，确保费用的合理性和合规性。
5.2 出差补贴根据不同的出差地点和时间段，集团为员工提供相应的出差补贴，以提高员工在出差过程中的工作积极性和干劲。
5.3 出差政策宣导集团将定期组织出差政策宣导，向员工普及差旅费管理办法和政策要求，提高员工对差旅费管理的认识和遵守度。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法概述差旅费管理是企业管理中非常重要的一项工作，特别是对于集团来说。
合理、规范的差旅费管理能够有效控制企业的费用支出，提高资源利用效率，保障员工的出差需求，提升企业形象。
本文旨在制定一套符合集团特点的差旅费管理办法，确保差旅费用合理、透明、便捷管理。
一、差旅费用的预算与审批1. 差旅费用预算集团每年应制定差旅费用预算，由财务部门按照各子公司及部门的需求进行合理分配。
预算应包括差旅交通费、住宿费和餐饮费等基本费用，并根据业务需求增加相应的招待费用、通讯费用等。
2. 差旅费用审批差旅费用的审批应明确责任人，由各子公司及部门分别设立差旅费用审批流程和权限，并报集团总部统一备案。
审批流程应包括预算内和预算外费用的审核，确保费用合理、合规。
3. 节约原则在设定差旅费用预算和审批流程时，应遵循“节约原则”，鼓励员工合理利用资源，减少不必要的费用支出。
同时，可以设立激励机制，奖励差旅费用节约的个人或团队，激发员工的主动性和创造性。
二、差旅费用报销和结算1. 报销范围差旅费用报销应包括差旅交通费、住宿费、餐饮费和其他相关费用。
报销时应提供相关票据和凭证，并进行合理归档备案。
2. 报销流程差旅费用报销应遵循规范的流程，包括填写报销申请表、附上相关票据和凭证、提交审批、财务审核等。
报销流程应简洁高效，减少不必要的环节和时间损耗。
3. 结算周期集团应规定差旅费用的结算周期，通常为每月一次。
财务部门应及时进行费用核对和报销审批，确保在规定时间内完成费用结算，提高员工对于差旅费用的信任度和满意度。
三、差旅费用的监控和分析1. 费用监控集团应建立差旅费用监控制度，定期对各子公司及部门的差旅费用进行审计和检查。
同时，可以引入差旅费用管理系统，实时监控员工的差旅费用支出情况，及时发现异常和问题。
2. 费用分析集团应对差旅费用进行定期分析，包括费用构成、费用趋势、费用占比等。
通过分析，可以找出费用支出的主要原因和影响因素，进而采取相应的措施进行优化和管理。
集团差旅费管理制度[1]
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集团差旅费管理制度[1]集团差旅费管理制度一、制度的目的和适用范围为规范集团内各类差旅行为，制定本制度。
本制度适用于集团内所有职工的差旅行为，并且用于差旅费用的管理和报销。
二、差旅费用的报销规定1.差旅费用的概念集团职工出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用，都可报销为差旅费用。
2.报销范围和限制集团职工出差期间产生的所有必要费用，均可报销为差旅费用。
但是，应当按照实际发生的费用进行报销。
例如，住宿费应当按照实际发票或者定额标准进行报销。
3.报销标准交通费：集团职工出差所产生的交通费，报销标准为公共交通费用的实际发生额，不得超过所在市的相应标准。
住宿费：集团职工在出差期间所产生的住宿费，报销标准为实际发票或者定额标准，不得超过所在市的相应标准。
餐费：集团职工出差期间的伙食费，报销标准为同城市伙食费标准。
通讯费：集团职工在出差期间所产生的通讯费，报销标准为实际发生的费用。
其他必要费用：应当按照实际发生的费用进行报销，并且具体金额应当经过审批部门的审核。
4.报销程序及材料职工在差旅结束后十个工作日内，需要提交报销申请，并且提供相应的报销材料。
报销材料包括以下几项：（1）交通费：车票、飞机票、高铁票等发票原件、行程单。
（2）住宿费：住宿发票原件。
（3）餐费：餐费发票原件或者同城市伙食费标准计算表。
（4）通讯费：通讯费发票原件。
（5）其他必要费用：应当提交相应的费用申请，并且经过审核。
职工提交了完整的报销材料后，审批部门需要按照规定的流程对申请进行审核，并且在七个工作日内完成审核工作。
如审核通过，职工可以在三个工作日内领取报销款项。
三、其他规定1.出差计划需要提前报批，批准文件应当在出差前三个工作日内下发。
2.职工在出差期间需要注意身体健康和个人安全，如有不适或者安全问题需要及时向审批部门报告。
3.职工在出差期间需要注意公司的形象，避免造成不良印象。
4.职工应当遵守国家和地方的有关规定以及公司的管理制度，不得参与违法活动。
【推荐范例】集团有限公司差旅费管理暂行办法(WORD10页)
集团有限公司差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为保证集团公司出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理活动，按照勤俭、必需、严紧、易行的原则，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司机关、全资子公司和控股子公司。
第三条差旅费是指离开本单位开展公务活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公车出勤规费、驾驶员出勤补助、公杂费等费用。
差旅费报销实行凭据（限额）报销和定额包干相结合的办法。
第四条各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格执行出差事先审批、返程及时报销制度，控制出差人数和天数；各级工作人员不得向下级或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具(不含出租车和旅游船，下同)，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)集团公司领导及相当职务人员可以乘坐火车软席(软座、软卧)、轮船二等舱、飞机经济(普通)舱或其他交通工具。
(二)其余人员乘坐火车硬席(硬座、硬卧)和软座、轮船三等舱、飞机经济(普通)舱或其他交通工具。
第六条集团公司领导及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等交通工具，凭据报销。
第七条从紧控制出差人员乘坐飞机，出差路途较远且单程转程次数超过三次的或出差任务紧急的，事先经单位主要领导批准方可乘坐飞机。
第八条乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和旅客人身意外伤害保险费(限报每人每次一份)，实行凭据报销。
第九条出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过1 2小时的，可购同席卧铺票。
除此时段，只报销软座、硬座票价，超标乘坐卧席的，在规定标准内核减此项费用支出。
第十条单程出差路距800公里以外的出差人员可以乘坐直达特快全列软卧列车或动车组的普通席位。
第十一条出差人员不得租赁车辆出差。
第三章住宿费第十二条住宿费开支按以下标准凭据限额报销：集团董事会成员、集团其它高级管理人员、子公司管理层成员、享受省级政府特殊津贴人员、省级以上政府表彰的劳模、集团聘用的高级职称工作人员出差至乡镇、县及县级市、地区和地级市、直辖市和省会所在地的住宿费标准分别为每人每天50元、80元、220元、300元；集团和子公司中层管理人员、市级政府表彰的劳模、集团聘用的中级职称工作人员出差至乡镇、县及县级市、地区和地级市、直辖市和省会所在地每人每天30元、50元、150元、220元；其余人员出差至乡镇、县及县级市、地区和地级市、直辖市和省会所在地每人每天30元、50元、100元、150元；第十三条两人出差时，随行驾驶人员或工作人员比照带车人或带队人出差标准执行。
集团公司差旅和会议费用管理办法
差旅和会议费用管理暂行办法第一章总则第一条为统一集团公司境内出差、会议等费用标准，规范费用报销制度，根据集团公司有关规定，制订本办法。
第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业公司、企事业单位（以下简称各单位）。
控股公司参照执行。
第三条各单位应当严肃财经纪律，本着厉行节约的原则，严格控制差旅和会议费用成本。
第二章费用标准第四条员工出差应按照以下规定乘坐交通工具：（一）交通工具乘坐标准按下表执行：（二）员工出差乘坐飞机应从严控制。
正副科级及一般人员出差，单段路程在1000公里以上或出差任务紧急的，经单位领导批准后方可乘坐飞机。
本办法所称单位领导，在总部机关指部门（含专业公司）正职领导及其授权的领导人员；在企事业单位指企事业单位及其二级单位的总会计师；暂未实行总会计师制度的企事业单位指正职领导或企事业单位所属二级单位的正职领导。
（三）随同副处级以上人员出差的员工，不符合乘坐飞机条件而乘坐飞机的，须报单位领导批准。
（四）45周岁以下的一般人员乘坐火车，从当日晚6时至次日晨8时之间，在车上过夜5小时以上或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺车票。
（五）员工出差，符合乘坐飞机条件而乘坐D字头以外火车的，按同等级火车票票价的30%补助。
符合乘坐火车卧铺条件而乘坐火车硬席的，按同等级火车票价的30%补助。
（六）员工出差乘坐D字头以外火车，连续乘车时间超过5个小时的，5小时后每小时补助10元。
第五条员工出差住宿，按照以下规定标准报销住宿费用：（一）住宿标准执行下表规定：（二）员工出差住宿应当选择集团公司系统内宾馆饭店。
出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；因特殊情况未入住系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，或者出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，执行本条第一款住宿费标准。
（三）京外单位员工到北京出差，应当入住本单位在京宾馆饭店。
本单位在京没有宾馆饭店的，入住系统内宾馆饭店或签约宾馆饭店。
入住系统内宾馆饭店执行本条第一款住宿费标准；入住签约宾馆饭店，执行集团公司发布的签约宾馆饭店协议价格。
公司集团出差管理规定
公司集团出差管理规定公司集团出差管理规定：第一章定义第一条出差是指企业员工在执行公司业务活动的过程中，离开工作场所前往某个目的地，且因业务需要需要停留一段时间，并且费用由公司负担。
第二章申请程序第二条出差前，员工必须向其直接主管递交书面出差申请。
所有的出差申请流程必须严格遵循公司规定的审批程序。
第三条出差申请应该包含经费估算、出差目的、行程安排以及出差期限等相关信息。
申请人必须确保所有信息的真实有效性，未来发现不真实信息将会被追究相关责任。
第四条出差申请一般需要提前至少五个工作日递交审核。
但在紧急情况下，由公司领导或其他指定人员进行紧急处理。
第三章费用标准第五条出差费用由公司负责。
公司是企业员工出差过程中的雇主，应承担所有费用和责任，包括招待费、食宿等。
第六条出差费用如下：（1）差旅费：用于报销出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用。
差旅费支出原则上按合理标准执行，严禁超标支出，出现超标情况必须得到上级领导的批准。
（2）招待费：用于报销接待客户、业务伙伴等人员的费用。
招待费支出应合理、节约，并要有相关的资料来证明。
输入过高的招待费将受到纪律处分。
（3）其他费用：与出差有关的其他费用，包括签证费用、保险费用、邮寄费用等，必须提供相关凭证，且在合理范围内。
（4）在出差地咨询公司财务人员可报销范围第七条出差差旅费的报销标准遵循国家和公司规定。
第八条具体的财务规定遵循公司规定，并尽可能避免造成重复支付的情况。
第四章行为规范第九条企业员工应遵守国家法律法规以及公司规定，行为举止要得体，且严禁在出差过程中违反国家法律法规或公司相关规定。
第十条在出差地点，企业员工要严格按照公司的行程安排进行活动，并遵守当地的风俗及习惯。
第十一条在出差期间，企业员工不得利用出差之际从事与公司业务无关的活动及大型社交活动。
严禁背离公司出差任务或工作目标进行私人活动，一旦发现，公司将采取相应措施进行处理。
第五章结束报告第十二条企业员工在出差结束后必须及时将相关出差报告提交。
【出差制度】集团差旅费管理办法(WORD5页)
差旅费管理办法【华数网通】差旅费管理办法差旅费管理办法主要包括如下相关的制度：（一）差旅费管理办法 1 目的为合理控制差旅费的支出，根据国家财政部门的有关规定，结合我公司的实际情况，对工作人员的差旅费，实行"限额控制，节支提成，超支自负"的办法。
2 制度内容2.1 差旅费的范围和标准2.1.1差旅费包括：长途交通费，住宿费，传真费，其他费用。
其他费用包括：市内交通费、伙食补助费、行李寄存费、电话费、办公用品等各项出差期间的费用。
2.1.1.1工作人员出差乘坐车、船、飞机席位和住宿的等级标准：飞机：普通舱位；火车：硬席车或不设硬席的软座；轮船：三等舱位；其他交通工具：按实支报2.1.1.2住宿费：实行最高限额控制2.1.1.2.1特别地区：住宿费限额为200元（特别地区指：北京、上海、天津、广州、深圳、珠海、厦门、汕头八市和海南省）。
2.1.1.2.2其他地区：住宿费限额为120元。
2.1.1.2.3工作人员单独出差或异性同时出差不能几人合租房间的,住宿费限额标准可上浮60%。
2.1.1.2.4在以上规定限额内出差职工凭正规的住宿发票按实报销，超支部分自负50%。
2.1.1.3出差期间工作用房间电话费、传真费、公共交通费、出租车费据实报销。
2.1.1.4按实际出差天数（含在途天数）计算，每人每天发伙食补助30元。
2.1.1.5 市内（含各区，下同）出差一律不计发补贴。
2.1.1.6 差旅费报销中的几项特殊规定：2.1.1.6.1随公司领导出差的，原则上可比照公司领导出差的标准实报交通和住宿费用。
2.1.1.6.2工作人员外出参加会议，凡要支付会务费（含资料费、交通费等各种名目）的，一律不发各种补贴，住宿费凭召开会议单位"食宿自理"的通知及正式住宿发票按实报销；不支付会议费的，凭召开会议单位"食宿自理"的通知发给30元伙食补助。
参加会议来回途中按每天每人30元标准发给伙食补贴。
某某集团公司差旅费管理办法
某某集团公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强集团公司差旅费管理，按照规范、节俭、从严的原则，根据中央、省新修订的差旅费管理办法，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指集团公司工作人员临时到常驻地以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条本办法适用于集团公司控股子公司、分公司、经费单位和机关处室以及隶属公司党委管理的改制单位。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按照规定乘坐交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条城市间交通工具标准（标准见附表）。
（一）公司领导出差，可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁一等座、动车一等座、轮船二等舱和飞机经济舱；处级人员（含公司副总师）出差可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船二等舱和飞机经济舱。
（二）其他人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船三等舱。
乘坐火车自当晚20时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可乘坐硬卧，其余时间一律购买硬座。
（三）自带车辆或接待单位提供交通工具的出差人员，不得报销城市间交通费。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当首选经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强员工行政费用管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，制定本办法。
第二条本条例适用于集团总部或各二级事业部总部。
第三条各二级事业部（含部份三级事业部）在不超过本办法规定标准范围内，参照本办法制订所属子公司适用的差旅费报销办法，并报集团财务部、审计监察部备案。
第四条本办法不适用于集团总部领导。
集团总部领导出差费用采用实报实销方式，不计发生活补贴。
第二章审批程序和管理办法第五条各单位应加强差旅费的计划管理，加强出差的必要性审查，合理安排费用开支。
差旅费应纳入年度预算和季度预算，应根据预计的出差人次与每次的出差费用（包括交通费、住宿费、生活补贴等）制定预算金额，审批后严格控制开支。
第六条对差旅费的开支实行“分项计算、总额包干、超支自理、节余归公”的原则。
第七条员工出差可预借必备的临时借款，借款金额一般限额为：途中交通费预计+（住宿费+出差补贴）*预计天数。
借款时，应先结清原借款，否则不予借款，已预借备用金的人员，备用金额度不足的可增加借款。
第八条出差人员返回公司后应在3个工作日内到人力资源部办理出差考勤登记，5个工作日内到财务部报账，否则财务部应进行催促并视情况在工资发放时从其工资中扣除。
出差人员报销时需提交已经审批的《出差申请审批表》。
第三章报销项目第九条员工国内出差交通费、住宿费、生活补贴、误餐费报销标准（一）报销标准明细表（见下表）单位：人民币元（二）出差地区类别明细表第十条住宿费报销规定（一）出差人员的住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数和表列标准凭据报销，超过标准规定限额部份自理。
（二）如果涉及新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到新希望集团整体形象等特殊业务情况超标准的，需专项审批，并将情况说明备案。
专项审批的程序由各事业部自行制定，每年各事业部专项审批情况报总部相关部门。
（三）各种会议住宿费按会议期间发票上住宿金额实报。
集团公司差旅费管理办法
集团公司差旅费管理办法一、前言差旅费管理是企业内部财务管理的重要一环，对于集团公司来说更是必不可少的一项管理工作。
合理、规范地管理差旅费用，不仅能够有效节约成本，提高企业经济效益，还能够提升员工的工作积极性及满意度。
本文将就集团公司差旅费管理办法进行详细介绍。
二、差旅费用标准1. 差旅费用标准的制定应当根据企业的经济状况及员工所在地的消费水平进行合理的设定，并随着时间的推移进行适当的调整。
2. 差旅费用标准应当包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用，并给予明确的金额范围，以明确员工在差旅期间的花费限制。
三、差旅费用报销流程1. 提交申请：员工在进行差旅前，需要向所在部门提交差旅费用报销申请，申请中应包含差旅目的、时间、地点、预计费用等信息，并由主管部门审批。
2. 出差期间费用报销：员工在差旅期间产生的费用应当妥善保存相关发票及凭证，并按照集团公司规定的程序进行报销，如在出差期间需要突发报销的费用，须经过主管部门事后审批。
3. 报销审核：申请报销的员工所在部门应当对差旅费用进行审核，核实费用的真实性、合理性，并确保报销金额符合标准。
4. 财务审核：财务部门对差旅报销申请进行审查，核对报销凭证的真实性、完整性，并结合差旅费用标准对报销金额进行核定。
5. 报销支付：财务部门在审核通过后，及时支付差旅费用给员工，可通过银行转账、现金支付等方式进行。
四、差旅费用记录与检查1. 差旅费用记录：集团公司应建立健全差旅费用记录制度，要求员工在差旅期间详细记录费用支出情况，并保存相关票据、凭证，以备财务部门查验。
2. 差旅费用检查：财务部门应定期对差旅费用进行检查，核对差旅费用的真实性、合理性，发现问题及时沟通、纠正，并提出合理的改进建议。
五、差旅费用违规处理1. 若员工在差旅期间发生超出费用限额的情况，应当自行承担超出部分的费用，不得向公司申请报销。
2. 发现有员工虚报差旅费用、私自调整费用标准等行为的，应当立即进行严肃处理，包括但不限于口头警告、书面警告、给予相应处分等。
集团有限公司差旅费管理办法(WORD11页)
集团有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为保证集团有限公司（以下简称为：集团公司）员工在出差期间的工作和生活需要，统一和规范差旅费开支项目和开支标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，根据财政部〔1996〕2号文件精神以及国家税务机关的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条根据地图标记，员工因公到距所在工作单位50公里及以上的为出差，可以根据本办法的规定报销差旅费。
第三条员工出差前须填写《中铁四局集团有限公司员工出差派遣证》（格式附后，以下简称为：派遣证），派遣证的内容应按要求填写完整，并经所在单位领导或部门负责人批准同意。
所称单位领导指直属集团公司的派出机构、独立核算单位、分公司以及集团公司直接管理的社会职能单位的在职领导成员；所称部门负责人为集团有限公司机关各部门正职负责人。
第四条差旅费由住宿费、城际间交通费、乘坐交通工具补助费、市内交通费、伙食补助费五项组成。
第二章差旅费计划与统计核算—1—第五条集团公司年度差旅费开支计划在年度财务预算中确定，经集团公司董事会批准后实施。
第六条集团公司各部门的差旅费计划由集团公司经费审核小组核定，报经总经理批准后下达实施；其他单位的差旅费计划由集团公司财务部门编制计划方案，报经总经理批准后实施。
第七条差旅费计划核定的方法计划单位计划年度前三年差旅费支出总量的简单算术平均数×调节系数；调节系数由集团公司财务部门根据历史资料和社会环境综合测定。
差旅费计划与其他管理费计划一并下达。
第八条集团公司机关按部门核算、统计差旅费。
集团公司工程部（含各工程指挥部，下同）、经营部（含各驻外经营性办事处，下同）、集团公司的分公司、集团公司所属的独立核算单位、集团公司直接管理的社会职能单位或部门的差旅费核算执行现行规定。
第三章差旅费的包干控制第九条集团公司机关各部门的差旅费，按年度总量计划包干，超支不予报销。
个别部门确因工作需要而年初上报计划中又未考虑到的，实际差旅费支出超过计划的部分，严格按以下程序办理：责任部门先提出差旅费增补计划书面报告，由经费管理小组审核，经主责分管领导批准后方可增补差旅费计划。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 背景为规范和管理差旅费报销，促进集团公司财务管理的科学化和规范化，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司内所有员工的差旅费报销管理。
3. 差旅费报销申请1.差旅人员应提前向上级领导提交出差计划，领导审批后方可出差。
2.差旅人员应尽量选择经济实惠的出行方式，并在出行前向公司财务部门进行预算申请。
3.差旅人员应填写《差旅费报销申请表》，并附上发票等相关支持材料，提交至财务部门办理报销手续。
4. 差旅费报销标准1.差旅费报销标准应符合国家相关规定和公司内部制度。
2.差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等合理支出。
3.餐饮费用以实际支出为准，但应控制在当地平均消费水平以下。
4.住宿费用以公司内部规定标准为限，超出部分不予报销。
5. 差旅费报销审批1.差旅费报销申请应按照财务部门规定的流程进行审批。
2.差旅费报销申请需经差旅人员所在部门领导审批后，方可提交至财务部门进行报销。
3.财务部门应核实差旅费报销申请表和相关支持材料的真实性和完整性，依据公司内部制度和规定，做出合理的报销决策。
6. 差旅费报销统计和分析1.财务部门应每月对差旅费报销情况进行统计和分析，做好财务预算管理工作。
2.差旅费报销情况应及时向公司领导层报告，以便公司管理层了解差旅费情况及成本控制效果。
3.通过差旅费报销情况统计和分析，可对公司出差管理政策进行调整，提高出差成本管理效益。
7. 附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导层审批并及时更新。
集团员工差旅费标准及规定
企业员工差旅费原则及规定第一条根据企业现实经营发展需要，为保障出差人员顺利完毕工作任务和基本生活需要，参照集团企业差旅费文献有关规定，特制定本规定。
第二条国内出差交通、住宿等原则及规定（一）原则（二）规定1、职务以集团企业或企业正式任命为准。
2、在途交通费凭单据按原则报销（不含保险费），机场建设费（必须连同机票）按实报销。
3、住勤费用包括住宿费、公杂费。
住宿及公杂费报销计算天数：按实际出差天数计算。
4、住宿费凭发票按原则报销，超过原则部份自理，发票金额未达原则旳，按实际票据金额办理报销。
5、公杂费包干内容：指出差期间发生旳伙食费补助、市内交通费、长（短）途电话费、复印费、行李托运费、来回机场及车站交通费、搭乘交通工具保险费、订票手续费及出差补助等。
其中伙食费补助40元/天(其他人员30元)，杂费补助30元/天(其他人员20元)。
伙食费和杂费（不必票据）以补助方式报销。
6、省外出差旳有关规定：（1）员工省外出差持续乘坐火车超过15小时旳，经总经理同意可以报销硬卧火车票、飞机票。
（2）员工到各地市场、企业出差，差旅费报销按第二条第一点原则执行。
7、省内（含实体厂、加工厂、项目所在地）出差旳有关规定：（1）员工省内出差，在途交通费可报销长途汽车票、火车硬卧车票。
住勤费用按第二条第一点旳原则执行。
（2）到其他实体厂、加工厂、项目所在地出差，如当地安排住宿旳，不再报销住宿费用，只报销在途交通费、公杂费。
（3）省内出差当日来回旳，不再报销住宿费用，只报销在途交通费、公杂费。
（4）省内出差若企业不能安排车辆，须自驾私车前去旳，在途交通费按出差人数和长途汽车票价格原则折算，并提供路费、油费单据办理报销。
同步可按第二条第一点原则报销住勤费用。
若同一次业务出差地点超过二个以上，在途交通费可按如下原则计算：出差目旳地距企业100公里范围内，路费据实报销，油费按150元/次限额据实报销。
出差目旳地距企业超过100公里范围以上，路费据实报销，油费按250元/次限额据实报销。
集团有限公司差旅管理暂行办法
集团有限公司差旅管理暂行办法第一章总则第一条为加强和规范集团有限公司（以下简称“集团”）差旅管理，厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、结合我公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指集团全体工作人员临时到常驻地（市区，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条集团以省、市发布的分地区、分级别、分项目的差旅费标准为基础，结合本公司实际制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章出差审批制度第四条全体工作人员应严格遵守出差审批制度，出差人员出差前至少提前三个工作日填写出差申请表。
未经集团领导同意，所有干部员工一律不得擅自离岗。
第五条集团高层管理人员，各部门、各子公司主要负责人离连外出应报集团主要领导批准，并报集团办公室备案。
各部门、各子公司工作人员出差应报集团分管领导批准。
第六条出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
—1—第三章城市间交通费第七条城市间交通费是指集团工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。
第八条除集团高层管理人员、子公司主要负责人以外，其他工作人员出差，原则上不安排公务用车。
第九条出差人员应当按以下规定乘坐相应等级交通工具。
集团高层管理人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
如遇出差处置突发事件、处理特别紧急公务等特殊情况，没有—2—相应等级交通工具可选择时，经分管领导批准，可乘坐上一等级的交通工具。
第十一条乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、背景介绍随着全球经济的发展和企业的国际化进程，企业员工的差旅活动也越来越频繁。
为了规范差旅费用的管理，提高财务管理效率，我公司特制定本《集团差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于集团内所有员工的差旅费管理，包括国内差旅和国际差旅。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向所在部门提出出差申请，并在申请中注明出差地点、出差时间、预计差旅费用等信息。
2. 预算审批：所在部门将员工的出差申请提交至财务部门进行预算审批。
财务部门根据公司规定的差旅费用标准进行审批，并告知员工的预算金额。
3. 差旅费用报销：员工在出差结束后，将相关票据和凭证如交通票据、住宿发票等原件一并提交至所在部门，所在部门进行费用核对后再提交至财务部门进行报销。
4. 财务审批：财务部门对提交的差旅费用报销凭证进行审核，核对费用的合理性和准确性。
5. 财务支付：在财务审批通过后，财务部门将差旅费用直接支付到员工的工资账户或者通过公司发放差旅费报销单的方式进行支付。
四、差旅费用管理规定1. 差旅预算：员工在申请差旅前，应根据所在部门提供的差旅预算，对预计的差旅费用进行合理估算。
预算金额应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用。
2. 差旅费用标准：公司将根据不同地区的实际情况，制定差旅费用的标准。
员工必须按照标准进行差旅费用的支出，超出标准的费用需提前向所在部门申请并经财务审批。
3. 票据及凭证：员工在进行差旅活动时，需妥善保管并随身携带相关交通票据、住宿发票等凭证。
所有费用报销需提供原始票据，并确保票据上的信息清晰可辨。
4. 伙食费管理：员工在差旅期间的伙食费用按照公司规定的补贴标准进行报销，补贴金额将在差旅费用报销中直接支付给员工。
5. 差旅方式：员工应选择最经济、最合理的差旅方式，以确保公司差旅费用的合理化和控制。
6. 差旅方案：员工在申请差旅前，应提交差旅方案，包括差旅路线、住宿酒店选择等，方案需符合公司相关规定并经所在部门批准。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、目的和范围本办法旨在规范集团公司内部差旅费的管理，确保差旅费的合理支出和有效控制，提高集团公司的管理效率和经济效益。
二、适用人员和费用范围本办法适用于所有集团公司员工的差旅费管理，并覆盖所有与集团公司相关的差旅活动产生的费用。
三、差旅费报销程序1. 员工差旅费的报销需严格按照集团公司的报销流程进行，包括填写差旅费报销单、提交相关票据和证明材料等。
2. 外出差旅的员工需提前向所在部门申报，并获得部门负责人审批后方可出差。
3. 差旅费的报销单需在事后的5个工作日内提交至财务部，经财务部审核通过后再进行费用报销。
四、差旅费标准和限制1. 差旅期间的交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费等，按照实际发生的费用报销。
2. 住宿费用按照差旅目的地的标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费按照差旅期间的实际开销进行报销，不得超出规定的限额。
4. 其他费用，包括会议费、培训费等，需提前向财务部申请，并获得财务部的审批后方可报销。
五、差旅费的管理和监督1. 财务部负责制定和更新差旅费管理相关制度，并负责对差旅费的报销流程进行监督和审核。
2. 差旅费的使用应当合理、节约，并严禁违规报销，一经发现将依照公司相关制度进行处理。
3. 部门负责人应当对本部门员工的差旅费使用进行监督，并确保差旅费的合规和合理使用。
六、附则1. 对于集团公司外出差旅的员工，应当严格遵守本办法的相关规定，如有违规行为将受到相应的纪律处分。
2. 本办法自发布之日起生效，并作为集团公司差旅费管理的基本准则。
以上为集团差旅费管理办法，旨在规范差旅费的管理和使用，以确保差旅活动的合理性和经济效益的最大化。
各部门和员工应当共同遵守，并严格按照本办法的要求进行操作和报销。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、背景介绍随着全球化的加速和经济的发展，集团公司的业务范围日益扩大，差旅出行成为了集团员工常见的工作需求。
为了更好地管理和控制差旅费用，提高差旅效率，制定和执行合理的差旅费管理办法显得尤为重要。
二、差旅费申请1. 员工在开始差旅计划前，需提前提交差旅费申请。
申请中需包含以下信息：a. 出差目的和时间：明确出差的目的和具体的时间安排；b. 出差地点和期间：详细指明出差地点以及出差的具体日期和时长；c. 预计费用：对出差期间可能产生的费用进行预估，如交通、住宿、餐饮等；d. 出行方式：明确出行方式，如飞机、火车、公务车等。
2. 差旅费申请应提交给上级主管审批，主管应在接到申请后的24小时内给予审批结果。
若审批通过，将授权给申请人出差；若审批不通过，需提供理由说明。
三、差旅费预算1. 集团公司应根据不同部门的需求，合理预算差旅费用。
预算内容包括：a. 交通费用：包括飞机票、火车票、汽车租赁等；b. 住宿费用：根据出差地点和出差天数合理预估住宿费用；c. 餐饮费用：根据出差天数和出差地点的餐饮消费水平进行预算；d. 其他费用：如会议费、通讯费等。
2. 预算的制定应根据实际需求和成本控制为原则，避免不必要的费用浪费。
四、差旅费报销1. 差旅费报销需员工在出差结束后的15个工作日内，提交费用报销申请。
申请中需包含以下信息：a. 差旅明细：列出差旅期间产生的费用，如交通、住宿、餐饮等；b. 发票或凭证：提供相关的发票、凭证原件作为费用报销的依据；c. 出差报告：对出差目的、内容和成果进行简要总结；d. 差旅费用合计：明确差旅费用的总计金额。
2. 差旅费报销申请应经过直接上级审批，并提交至财务部门进行审核和报销。
五、差旅费控制1. 差旅费控制是保证差旅管理的重要环节，集团公司应制定相应的差旅费控制措施，包括但不限于以下方面：a. 合理的出差安排：要求员工在出差前提前做好详细的行程规划，避免不必要的往返；b. 经济的交通方式：鼓励使用经济实惠的交通方式，如选择高铁代替飞机、优惠价的航班等；c. 合理的住宿安排：根据出差地点和出差天数，选择经济实惠的住宿方式，如选择经济型酒店；d. 控制餐饮费用：员工应合理控制餐饮费用，避免过度消费；e. 优惠政策的利用：集团公司应与合作伙伴协商并制定相应的差旅优惠政策，以降低差旅费用。
中国联通集团差旅费管理办法(集团参考文件)-20141217
中国联通集团差旅费管理办法(集团参考文件)-20141217中国联合网络通信集团有限公司差旅费管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为进一步加强和规范国内差旅管理,根据国家有关规定并结合公司实际情况，本着简化流程、勤俭节约、提高效率的原则，制定本办法。
第二条本办法适用于中国联合网络通信集团有限公司及各级分、子公司。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）差旅活动，因公出国有关事宜另行规定。
第四条各单位要坚持降本增效原则，建立健全出差审批管理制度，根据工作需要，严格控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工第八条购买交通意外保险的，不再重复报销此项费用。
第三章住宿费第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆等发生的房租费用。
第十条住宿费等级标准详见下表：职务住宿费限额集团公司总经理、副总经理及相当职务人员凭据报销集团公司二级经理,省公司总经理、副总经理600元/天及相当职务人员集团公司三级经理，省公司部门经理，地市450元/天公司总经理、副总经理及相当职务人员其余人员350元/天第十一条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十二条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十三条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元包干使用。
第十四条出差人员应当自行用餐。
接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章市内交通费第十五条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，包括在同一城市内往返机场、车站、码头的交通费用。
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中国联合网络通信集团有限公司差旅费管理办法
（征求意见稿）
第一章总则
第一条为进一步加强和规范国内差旅管理,根据国家有关规定并结合公司实际情况，本着简化流程、勤俭节约、提高效率的原则，制定本办法。
第二条本办法适用于中国联合网络通信集团有限公司及各级分、子公司。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）差旅活动，因公出国有关事宜另行规定。
第四条各单位要坚持降本增效原则，建立健全出差审批管理制度，根据工作需要，严格控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费
第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第七条乘坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复报销此项费用。
第三章住宿费
第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆等发生的房租费用。
第十一条住宿费等级标准详见下表：
第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费
第十三条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十四条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元包干使用。
第十五条出差人员应当自行用餐。
接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章市内交通费
第十六条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，包括在同一城市内往返机场、车站、码头的交通费用。
第十七条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。
第十八条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第六章报销管理
第十九条出差人员应严格按照规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十条出差人员的城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，超支部分自理；伙食补助费和市内交通费按规定标准计发给个人，不再报销任何餐费和市内交通费。
第二十一条出差人员在完成任务返回单位后，须在五个工作日内办理出差费用报销手续。
第二十二条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
第二十三条集团将依托内部商城建立员工商旅平台，引入机票、酒店供应商。
员工差旅从申请至报销一点接入，全程透明，便捷高效。
统一供应商全集团一点结算，具体操作流程随系统启用发布。
第七章附则
第二十四条员工因公外出参加会议、培训，主办单位统一安排食宿并统一开支的，或者参会人员按照规定标准交纳费用后凭据报销的，会议、培训期间不再报销伙食补助费和市内交通费；往返会议、培训地点的伙食补助费和市内交通费按照差旅费规定报销，其中当天往返的按1天计发。
第二十五条工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入单位按照差旅费管理办法的规定予以一次性报销。
随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。
第二十六条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。
出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览等安排。
各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。
对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。
第二十七条工作人员出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲办事的天数）和规定标准予以报销。
第二十八条本办法由集团公司财务部负责解释。
第二十九条本办法自印发之日起执行。
2009年1月下发的《关于印发<中国联合网络通信集团有限公司差旅费开支标准和管理暂行办法>的通知》（中国联通【2009】21号）中有关国内差旅管理规定同时废止。