融资部职责及岗位设置(优.选)

兰州能源投资集团有限公司

投融资部工作职责

1、根据公司的发展战略，制定公司中、长期投融资规划，并负责投融资项目的筹划及储备。

2、根据公司的年度计划，寻找、筛选投融资项目，对投融资项目在成本、收益和风险等方面实施评估、测算和分析，为投融资决策提供依据。

3、对公司投资项目筹措资金，进行项目预算，制定融资计划。

4、根据项目特点、企业实际及金融市场动态，制定融资方案，并负责方案的具体实施。

5、负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作，配合银行对项目贷款资金的监督检查。

6、负责配合金融机构（或中介机构）开展项目评审工作和平台（或政府）信用评审工作。

7、协助公司财务部门做好筹措资金科学合理地分配、使用和偿还。

8、完成公司交办的其他工作。

部长岗位职责

1、负责公司中、长期投融资规划的制定，确保与公司整体战

略相一致。

2、负责公司投融资项目的筹划及储备。

3、寻找、筛选投融资项目，对投融资项目实施评估、测算和分析，确定投融资项目的成本、收益和风险，为投融资决策提供依据。

4、负责公司投资项目的资金筹措，融资计划和融资方案的制定。

5、负责融资方案的实施，配合金融机构做好融资前的各项准备工作。

6、与国内外金融机构建立广泛的合作关系。

7、完成领导交办的其他工作。

副部长岗位职责

1、协助部长完善公司的投融资管理体系，建立健全公司投融资管理制度、流程、工作规范，并组织实施。

2、协助部长筹划及储备公司投融资项目。

3、协助部长寻找、筛选投融资项目，对投融资项目实施评估、测算和分析，确定投融资项目的成本、收益和风险，为投融资决策提供依据。

4、协助部长对投资项目筹措资金，制定融资计划和融资方案。

5、协助部长实施融资方案，做好融资前的各项准备工作。

6、配合财务部门做好筹措资金科学合理地分配、使用和偿还。

7、完成领导交办的其他工作。

投融资专员岗位职责

1、参与寻找适宜的投融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据。

2、负责对投融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略。

3、编制公司年度融资计划。

4、分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案。

5、具体实施公司审批的融资方案。

6、研究国内外资本市场的运作特点和成功的案例，为公司融资提出可行性方案和合理化建议。

7、完成领导交办的其他工作。

资金管理岗位职责

1、负责筹融资资金分配、调拨等管理工作。

2、负责专项资金的申报工作。

3、编制年度信贷资金贷入和偿还计划。

4、负责本部门文档资料管理等行政辅助工作。

5、协助部长收集、整理、分析国际国内各类资本、资金市场动态，研究各种现有及未来可能的金融工具。

6、负责台账登记、核实等资产管理工作。

7、完成领导交办的其他工作。

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