操作手册-应收会计-关闭会计期
金蝶KIS专业版操作手册(账务)
第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号（AIS2013xxx）、账套名称(演示账套xxx)、数据库路径以及公司名称(E:\金蝶演示)（注：带*为必输项，xxx为学员电脑编号）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。
应收账款操作手册
FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)更改： (5)显示： (5)冻结 (6)删除 (6)2.客户账户查询： (7)应收账款余额查询： (7)应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)开具系统发票 (11)查询处理未产生会计凭证的发票 (15)冲销系统发票 (16)修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)手工收款清帐 (21)支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)具体步骤F-36 (27)具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)客户余额查询： (43)客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。
回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。
1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。
1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。
1.4冻结FD05 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 ->冻结/解冻：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：勾上冻结即可。
应收账款管理操作手册
应收账款管理操作手册嗨，小伙伴们！今天咱们来唠唠应收账款管理操作手册这事儿。
（一）什么是应收账款呢？简单说呀，就是咱公司把东西卖给别人了，但是钱还没完全收回来呢，这部分钱就是应收账款啦。
就好比你把你心爱的小玩偶借给小伙伴玩，小伙伴说过段时间给你点小报酬，这个报酬还没到手的时候，就有点像应收账款哦。
（二）为啥要管理应收账款呢？1. 资金流很重要啊。
要是应收账款太多收不回来，公司可能就没钱去买新的原材料，发员工工资啦。
这就像你自己攒钱想买个新手机，结果之前借给别人的钱都回不来，你哪有钱去买呀。
2. 风险控制。
有的客户可能会赖账，如果不管理好应收账款，公司就可能吃大亏。
就像你把东西借给一个不太靠谱的人，你要是不盯着他要回来，可能就再也拿不到了。
（三）应收账款管理的具体操作1. 客户信用评估在和客户做生意之前，一定要先评估下客户的信用。
看看这个客户以前有没有赖账的历史，他的经营状况好不好之类的。
这就像咱们交朋友，得先看看这个人靠不靠谱。
2. 合同签订合同里一定要把付款的条款写得清清楚楚。
比如说什么时候付款，是一次性付完还是分期付，如果逾期付款有什么惩罚措施等等。
这就好比咱们和小伙伴约定好了还小玩偶报酬的时间和方式，写得明明白白的，大家都好遵守。
3. 定期对账要定期和客户对账，看看咱们这边记录的应收账款金额和客户那边是不是一样的。
就像你和小伙伴核对一下，他觉得欠你多少，你觉得他欠你多少，要是有出入就得赶紧找出来。
4. 催款如果到了付款时间客户还没付款，那就得催款啦。
催款也是有技巧的哦。
•先友好提醒。
可以给客户发个消息或者打个电话，就很客气地说：“亲，咱们之前说好的这个时候付款呢，您看是不是给安排一下呀？”•如果友好提醒没用，那就得稍微严肃一点啦。
可以发个正式一点的催款函，说明如果再不付款会有什么后果。
（四）应收账款的跟踪与监控要建立一个应收账款的跟踪系统，随时知道每一笔应收账款的状态。
是正在催款中呢，还是客户已经答应付款了但是还没到账。
EBS月结与年结流程
Oracle ERP系统月结与年结流程探讨月结与年结处理，是企业财务比较特殊而重要的业务操作。
在实施与推广Oracle ERP系统过程中，如何结合现行的会计制度与惯例，充分利用软件功能，做好相应的关账、开账工作，是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题。
为此，笔者提出自己一些解决思路，供同仁参考。
由于时间紧迫，错漏之处在所难免，欢迎商讨及指正。
一、什么是月结处理通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。
例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。
最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。
Oracle ERP是一个由多功能模块共同组成的电子商务系统，包括账户处理及事务处理两大部分，其中总账称为账务处理系统，而其他模块，例如：应收、应付、资产、库存，称之为业务处理系统，习惯上叫：子系统。
由于大量业务数据在子系统中完成，Oracle月结的流程已不仅仅停留在总账系统层次上，因此要按一定的顺序依次核对子系统的账务，并关闭子系统会计期间，最后才关闭总账期间。
通常建议按如下顺序进行月结关账流程：关闭采购期间>>关闭库存期间>>关闭应付期间>>关闭资产期间>>关闭应收期间>>关闭总账期间二、月结处理与期间关闭子模块的月结业务，通常就是确保所有的当月业务已经完成，在子模块中运行相应的报表，并与总账中所对应的科目进行对账。
对有差异的部分查找原因，合理的在总账中加以调整，做到账账相符。
下面来看看如何按顺序关闭子系统的期间：一) 关闭采购会计期间1、运行“采购订单明细报表”、“采购订单和发放明细报表”、“未结采购订报表（按采购员）”“打开采购订单报表（按成本中心）”等报表，显示出订购的数量和实收数量，并对其进行核对(路径：报表>>运行)；2、运行“未开票接收报表”，查看并核对其中的数据(路径：报表>>运行)；3、对于费用采购类的期末应计会计，运行“接收应计- 期末”流程，将采购日记账导入总账(路径：报表>>运行)；4、及关闭采购期间(路径：设置>>财务系统>>会计>>控制采购期间)。
用友T6操作手册应收款系统V10.pdf
2.1 在单据名称选择应收单，方向为正向，正向为应收账款。即进入期初应收单录入界面：
录入相应的表头信息，如日期、客户、业务员、项目及金额等信息，注意科目需选择【应收科目】或【预 收科目】表体内容不用输入
2.2 录入预收款余额
因为收到客户的款项后，就会核销相应的应收账，所以到月尾结账时，通常都很少有未核销的收款单 。 如果有，多半都是从客户那收来预收款。
B．查出该客户应收单据及收款单据。
C．选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。
也可以通过点击[分摊]按钮来自动分摊结算金额。 D．点击[保存]按钮，完成手工核销。
转账处理 4.1、应收管理模块下有应收冲应收，预收冲应收，应收冲应收。可以在应收管理模块下的转账下级目录下 单击打开 I，应收冲应收：一家客户的应收款转到另一家客户中。 点击开之后，选择转入和转出 客户，然后过滤出想要转账的应收单。选择后点确定即完成操作。（即将转 出户的应收款转到转入户的应收款。）
收款单的审核 操作:选择 [业务]----[财务会计 ]---[应收款处理 ]---[日常处理]---[收款单据审核 ]在“ 收款单据 审核”界面中，点击〖审核〗按钮对其进行审核或者进行批量审核收收款单。 若审核的单据错误，则点击“弃审”按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，对修改后的单据， 点 击“保存”按钮将其保存，可进行再次审核。操作详见【应收单审核】
5.2、选择需要制单的单据类型，点确定(比如我选择第二项应收单制单，也可以多选)
5.3、选择需要制单的凭证类型 ，同时双击 行表示要制 单的单据。 或者点上面 的全选（表 示全部都制 单）， 合并（表示制单合并成一张凭证）等按钮
上面的凭证类别和表中自动一致，可以选择 选择标志一样表示合并到一张凭证，如果不一样表示生成多张凭证 5.4、点制单按钮，自动产生凭证。对凭证进行保存就完成了制单。
操作手册应付会计关闭会计期
ERP系统操作手册应付-关闭会计期操作手册作者: 财务项目组创建时间: 2003年5月13日更新时间: 年月日控制号:版本: 1.0版权所有归© 2003徐州维维食品饮料股份有限公司确认:财务组组组长变更记录审阅传阅目录变更记录I1介绍41.1目的41.2适用范围41.3主要内容41.4文档依据42应付账款月末关帐流程图5 3月末关帐工作程序64过账与关闭会计期74.1日记账过总账74.2打印报表94.3关闭会计期91介绍1.1目的应付会计对应付业务和其帐务的结账处理1.2适用范围本手册适用于财务会计管理的最终用户使用。
⏹徐州维维食品应料股份有限公司本部⏹徐州维维乳业有限公司销售分公司1.3主要内容本手册主要包括以下内容：1.流程图2.工作程序3.操作指南1.4文档依据本手册的主要依据是：◆业务调研报告◆TO-BE 流程图◆业务解决方案◆需求分析报告2应付账款月末关帐流程图3月末关帐工作程序4过账与关闭会计期4.1日记账过总账为了方面日后的查询与跟踪审计，建议将每张发票和付款产生的会计分录以明细日记账的方式传送至总账，在总账可以反映摘要信息，尽量做到每日传送一次。
第一步、路径：其他>请求>运行第二步、点击“确定”按钮。
第三步、单击“名称”，输入“%”，选择“应付款管理系统会计核算流程”，点击“确定”按钮。
第四步、输入参数信息（见附表）字段字段性质内容备注名称必填字段应付款管理系统会计核算流程参数：单据分类必填字段全部选择发票和付款过账提交“传送至GL”必填字段是提交日记帐导入必填字段是验证帐户必填字段是汇总报表必填字段否应付系统里的发票或付款信息明细过入总帐，产生的日记帐分录同应付系统的发票、付款信息一一对应。
运行“应付款管理系统会计核算流程”请求，程序将应付款发票和付款业务日记帐分录传送到总帐，过账程序可以随时运行提交。
第五步、点击“提交”按钮。
第六步、如果请求没完成，点击“更新数据“按钮。
应收岗位操作手册
应收管理操作手册目录更改记录 .......................................................... 错误!未定义书签。
1.系统功能 (2)2.主要流程 ........................................................ 错误!未定义书签。
2.1 【应收管理操作流程】 (3)2.1.1 应收单据处理 (4)2.1.2 收款单据处理 (5)2.1.3 核销处理 (6)2.1.4 应收票据处理 (8)2.1.5 其他处理 (9)1、系统功能1.1【主要工作】1) 日常处理：应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、制单处理2) 单据查询：提供单据查询的功能，详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询3) 账表管理：提供总账表、余额表、明细表等多种账表查询功能；提供应收账款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能4）其他处理：提供用户进行远程数据传递的功能；提供用户对核销、转帐等处理进行恢复的功能，以便进行修改；提供月末结账等处理2、主要流程2.1【应收管理操作流程】2.1.1 应收单据处理操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【应收单据处理】-【应收单据审核】，1．点击[应收单据审核]，在弹出的过滤窗口中，选择相应的条件过滤应收单据，点击[确定]按钮，过滤出没有审核的应收单据。
2．选择要审核的应收单据，点出[审核]按钮，提示审核情况，提示是否立即制单操作，选择[是]。
3．填制凭证，点击[保存]按钮，生成凭证。
注意：系统注册日期，避免生成其他月份的凭证。
2.1.2收款单据处理收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。
包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【收款单据处理】-【收款单据录入】，1．单击[增加]按钮，生成空白收款单，填入收款客户，结算方式，收款金额，结算科目等信息。
XX财务操作手册——期末处理
财务总账—期末处理
1.6.1期末结账
使用者: 总账会计
功能:
可在期末的时候对凭证以及各余额进行核对, 生成期间损益凭证以及汇兑损益凭证, 并关闭会计期间, 过渡到下一个会计期。
步骤:
1.选择账套
进入财务总账－期末处理－期末结账页面, 从账套列表中选择需要结账的账套, 点击“确定”, 系统将检测相应的账套并将结果显示在月末结账界面。
2.月末结账
在月末结账界面, 系统将显示账套所结会计期间的检验结果, 如果左列资产和费用总额不等于右列负债、所有者权益及收入总额, 则无法结账。
勾选“需要生成月末结转凭证”、“需要生成汇兑损益凭证”两个选项, 点击“结账”。
点击后, 系统将结转相应的账套至下一会计期间, 并可在下一会计期间记账。
1.6.2期末结账取消
使用者: 总账会计业务会计
功能:
可取消结账动作, 重新打开已经被关闭的会计期间, 进行调账。
步骤:
点击财务总账－期末处理－期末结账取消模块, 系统将检查在当前会计期间是否有已经记账的凭证。
如果在当前会计期间内有已经记账的凭证, 将不能点击“结转”按钮。
如果在当前会计期间内有无记账的凭证, 系统将弹出一个需要确认的信息框——“您确定要结转至上期！”, 点击“确定”系统将重新打开已经被关闭的会计期间；点击“返回”, 返回到上一个会计期间的窗口被关闭。
应收应付操作手册
应收、应付操作手册一、系统初始1、初始设置－选项/常规业务工作——应收款管理——设置——选项业务工作——应收款管理——设置——初始设置2、期初余额业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额二、日常业务处理2.1应收单据录入1）、应收单据包括：应收单和销售发票两种。
操作流程：业务工作——财务会计——应收处理——应收单——应收单录入——单位名称：应收单；单据类型:其他应收单；方向: 正向——确定。
2）应收单据审核:业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核——查询——确定选择要审核的单据——点“审核”3、制单处理业务工作——财务会计——应收款管理——凭证处理，选择要制单的单据类型——确定例如：其他应收单制单单据查询——凭证查询——确定。
选择要删除的行，点“删除”业务工作——应收款管理——收款单据处理——应收单据录入——点“增加”.3、收款单据审核业务工作——应收款管理——收款单据处理——收款单据审核——根据查询条件找到要审核的单据。
然后，选择要审核单据——点审核。
4、核销处理业务工作——账务会计——应收款管理——核销处理——手工核销，客户必输——确定。
然后，在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”——保存——关闭5、取消操作业务工作——财务会计——应收款处理——其他处理——取消操作——选择“操作类型”6、转账业务工作——财务会计——应收款处理——转账（把A客户的欠款转到B）——应收冲应收——转出户、转入户——过滤——确定——保存点“分摊”——确定应收冲应付——应收、应付页面分别填写，“转账总金额”必须填写。
7、月末结账业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月份，显示“Y”——下一步成。
8、财务会计——应收款管理——期末处理——取消月结应付系统操作流程同应收系统。
Oracle财务系统应收账款模块操作手册
GML财务系统用户操作手册应收账款模块（AR）文档作者:创建日期:更新日期：当前版本: 2.0文档控制变更记录日期作者版本变更参考2008-04-07 Joyce Zhang 1.0 没有以前的文档2008-05-06 Joyce Zhang 2.0 统一文档格式审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1234备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。
出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。
Page 2 of 92 Printed: 4/25/2022 5:07 AM目录文档控制........................................................................................................... i i 概述. (5)文档说明 (5)文档内容 (5)相关文档 (5)事务处理 (6)创建标准发票 (6)完成标准发票 (9)创建具有开票规则的发票 (12)创建发票调整 (17)创建贷记事务处理 (22)创建定金事务处理 (26)复制事务处理 (30)修改事务处理 (33)收款与收款核销 (35)输入标准收款 (35)收款核销 (37)输入杂项收款 (43)收款冲销 (45)应收账款查询 (48)界面查询 (48)报表查询 (65)月末结帐 (70)月末关账检查 (70)应收款总帐传送 (72)关闭/打开会计期 (75)系统维护 (79)客户维护 (79)事务处理类型维护 (86)Page 3 of 92 Printed: 4/25/2022 5:07 AM应收款活动维护 (87)合同信息维护 (89)Page 4 of 92 Printed: 4/25/2022 5:07 AM概述文档说明本操作手册用于指导Oracle系统应收账款用户的日常业务和维护操作。
应收操作手册
华泰汽车ERP 项目 用户操作手册－FICO 分卷应收模块文档准备: 张冬梅项目经理：张华、高明山项目文档编号文档日期: 2008年 09月01 日文档信息修改记录目录1.前言 (5)2.基本概念 (5)2.1 图标说明 (5)2.2 基本概念说明 (6)2.2.1 凭证类型 (6)2.2.2 统驭科目 (7)2.2.3 特别总账标识 (7)2.2.4 记账码 (8)2.2.5 财务专用客户主数据 (9)2.2.6 清账 (9)2.2.7 原因代码 (9)2.3 岗位职责描述 (9)3. 实施范围 (10)3.1组织范围 (10)4．主数据维护部分 (10)4.1销售价格主数据 (10)4.1.1.销售价格主数据的创建 (10)4.1.2.销售价格主数据的更改 (14)4.1.3.销售价格主数据的显示 (18)4.1.4.销售价格主数据用模板创建 (21)4.1.5.销售折让的创建（待系统配置完成后补充次部分操作流程） (21)4.2.财务专用客户主数据 (21)4.2.1财务专用客户主数据创建 (21)4.2.2 财务专用客户主数据更改 (28)4.2.3 财务专用客户主数据显示 (33)4.2.4 财务专用客户主数据冻结/解冻 (36)4.2.5 财务专用客户主数据设置删除标识 (39)6．预收款过账 (43)6.1 银行回款 (43)6.2 票据回款 (48)7．有销售订单的业务处理 (55)7.1 系统开票 (55)7.1.1 单张发票系统开票 (55)7.1.2 系统批量开票 (57)7.2 发票批准至会计 (62)7.2.1 单张发票批准至会计 (62)7.2.2 发票批量批准至会计 (72)7.3 查看销售订单单据流 (74)7.4 重置已清项 (83)7.4 计提坏账准备 (89)7.5应收账款清账 (94)8. 无销售订单往来业务 (100)8.1 无销售订单挂账部分 (100)9. 部分报表查询 (107)9.1 客户余额查询 (107)9.2 查询客户行项目 (114)9.2 查询客户行项目清单 (120)9.4 查询已经发货过账到期未开票清单 (123)9.5 查询SD已经开票，但是未批准至会计发票清单 (126)1.前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
ERP-oracle-ebs-应收模块总流程和基本功能概述
应收模块总流程和基本功能概述创建日期: 2007.10.6确认日期:控制编码:当前版本: 1.0应收模块概述：Oracle Receivable 是功能完备地应收款管理系统，它能够有效地管理客户、发票和收帐过程，因此是财务模块的重要组成部分，是财务系统中较为核心的模块之一。
对于一个公司来说，是否能够与客户保持良好的跟踪，及时收取应收的款项，是衡量财务管理好坏的一个重要标志，而Oracle 应收模块则为企业在管理应收款方面提供了强有力的帮助。
利用应收模块，系统可以产生三个法律文件通知客户：●发票（invoice）通常是销售成立后不久发送，它向客户提供详细的应收款资料●对帐单（statement）是一段时间后对销售和回款事务的简短汇总。
●催款通知（dunning notice）用于通知不履行义务的客户回款客户可以选择多种方式支付发票：支票、银行汇票、商业票据等，当收到付款时，应收模块将减少客户的欠款余额，同时在总帐模块中产生相应的收款和核销会计分录。
每个客户的欠款余额和明细可以通过帐龄或帐户余额明细查询和打印出来。
Oracle 应收模块的主要功能：应收和收入的确认、收款管理、往来帐务管理，客户管理等。
利用Oralce Receivables，企业可以：●控制开单和收帐过程，包括自定义的催款信、对帐单、帐龄和关键指标报表等●用最小的输入产生标准发票、贷项通知单、经常性发票以及定金、保证金●对所有的交易和杂项收款自动记帐●跟踪、监控、收回应收帐款以减少坏帐●紧密地和其他模块集成在一起对应以上功能和特性，系统提供四个工作平台来帮助用户进行操作：收款工作台用来执行与收款相关的大多数任务事务处理工作台用来处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整收帐工作台用来复核客户帐户和执行收帐活动，如记录客户催缴和打印催函客户工作台用来管理、调整客户信息应收模块与其他模块的集成：Oracle 应收模块是与销售模块、现金管理模块、项目会计模块和总帐模块相互集成的，，下图是应收模块与其他模块的关系示意图：现金管理●销售模块的发货过程记录发送给客户的货物和更新存货清单，发货信息如数量、出售价格、支付条款和业务往来日期都通过自动开票（AutoInvoice）接口转到应收模块中，应收模块为销售业务生成发票并计算营业收入。
会计科目操作手册
会计科目操作手册一、资产类科目1. 货币资金货币资金是指企业所持有的以法定货币形式存在的可支配现金，包括银行存款、现金等。
操作要点：- 在资产负债表上，货币资金属于流动资产，应列在“货币资金”科目下。
- 对货币资金的增减，需要进行借贷记账处理。
例如，借记银行存款，表示增加货币资金；贷记银行存款，表示减少货币资金。
2. 应收账款应收账款是指企业为销售商品或提供劳务而形成的应收款项。
操作要点：- 应收账款是企业的一种债权，属于资产类科目。
在资产负债表上，应列在“应收账款”科目下。
- 应收账款的增减也需要进行借贷记账处理。
例如，借记应收账款，表示增加应收账款；贷记应收账款，表示减少应收账款。
3. 存货存货是指企业持有的用于销售、加工或生产的物品，包括原材料、半成品和成品等。
操作要点：- 存货是企业的一种资产，应该计入资产负债表中的“存货”科目下。
- 存货的增减需要进行借贷记账处理。
例如，借记原材料，表示增加存货；贷记原材料，表示减少存货。
二、负债类科目1. 应付账款应付账款是指企业购买商品或接受劳务而形成的应付款项。
操作要点：- 应付账款是企业的一种债务，属于负债类科目。
在资产负债表上，应列在“应付账款”科目下。
- 应付账款的增减需要进行借贷记账处理。
例如，借记应付账款，表示增加应付账款；贷记应付账款，表示减少应付账款。
2. 长期负债长期负债是指企业在财务报表日长期负债的未偿还部分。
操作要点：- 长期负债是企业的一种长期债务，应计入资产负债表中的“长期负债”科目下。
- 长期负债的增减需要进行借贷记账处理。
例如，借记长期负债，表示增加长期负债；贷记长期负债，表示减少长期负债。
三、所有者权益类科目1. 资本资本是企业所有者对企业投入的净资产，代表了所有者对企业的所有权份额。
操作要点：- 资本是所有者权益类科目，应计入资产负债表中的“资本”科目下。
- 资本的增减需要进行借贷记账处理。
例如，借记资本，表示增加资本；贷记资本，表示减少资本。
应收帐款操作手册
应收帐款操作手册1.1应收单据处理 (3)1.1.1应收单据填制 (3)1.1.2 应付单据审核 (4)1.2收款单据处理 (5)1.2.1收款单据录入 (5)1.2.2收款单据审核 (6)1.3选择收款 (7)1.4核销处理 (9)1.5制单处理 (11)1.6其他处理 (12)1.7期末处理 (12)2 应收及应付操作手册说明 (13)1.1应收单据处理1.1.1 应收单据填制其他应收单是除销售发票及代垫费用产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表：1、点击此处增加填制完成后点击②保存1.1.2应付单据审核点击应付单据审核,系统弹出如下界面一般默认当前选择条件,直接点击确定就可,注意单据日期.点击确定,系统弹出如下界面:2、点击此外保存单1.2收款单据处理1.2.1收款单据录入该单据一般填制的是预收款,已开票收款的是在选择收款中处理,将在下面讲述1) 点击收款单据录入，系统弹出上图1、双击此外选择要审核的单据2、选择好单据后点出此外，审核单据。
1、点击此处2、点击此处增加点击此处保存2)点击增加按钮，在新增单据中选择客户、结算方式、结算科目、金额。
3)在表体款项类型中选择预收款。
4)填制完成后点击保存。
1.2.2收款单据审核点击收款单据审核，系统弹出如下界面：一般默认当前选择条件,直接点击确定就可,注意单据日期.点击确定,系统弹出如下画面:2、选择好后点击此处审核1、双击此处选择单据1、选择要审核的单据2、选择后，点审核。
1.3选择收款点击选择付款，系统弹出如下界面1、在此录入客户，可以录入多入客户2、选好客户后，点击此处确定点击确定后，系统弹出如下界面：整个客户的应收款金额按单据的形式排列，在此录入收款金额，则收款和单据直接建立起了关联关系，后续不需要再做核销处理了。
在收款金额中录入本次收款金额既可。
1.4核销处理1．4．1如果预付款所对应的发票到了，这时就需要将预付款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。
金蝶K3 WISE财务管理全操作手册
总账模块处理流程一、凭证制作在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证录入〗，如图所示：双击凭证录入，进入凭证录入界面，可录入详细的凭证信息，确认无误后可点击保存，然后有其他业务人员进行凭证的审核与过账操作1.业务日期为系统当前默认日期，可进行修改，但不可修改至已结束期间之前日期2.日期字段为凭证当前制作日期，默认为系统日期，可修改3.凭证字选项，一般为记，若凭证为其他类别凭证，可进行修改，凭证号为自动排序4.系统当前科目处可按F7进入快捷查询界面二、凭证的查询以及审核在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，如图所示：双击凭证查询，进入凭证过滤界面，可依据凭证日期，年度，凭证号等进行查询，选定好的过滤条件可另存为自己的查询方案，方便下次查询点击确定进入凭证序时簿，查看选择未审核未过账单据，点击审核，会自动跳转至凭证查看界面，确保无误在点击审核即可三、凭证的过账凭证过账方法1、在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，进入凭证序时簿界面点击鼠标右键，可查看到过账与全部过账操作，过账既对单张选中凭证进行过账，全部过账既当前所过滤出凭证进行过账凭证过账方法2、在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，如图所示：双击进入凭证过账界面1.若选中单张过账则速度较为缓慢，选择成批过账则会较快的过账完毕2.凭证范围内全部未过账凭证以及制定日期之前凭证，此处皆为当前财务系统期间之内的凭证过账四、账簿查询在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗/〖财务报表〗，如图所示：可对当前期间或以前期间以及分年度等进行账目的查询五、结转损益在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖过账〗→〖结转损益〗，如图所示：双击，进入向导界面，点击下一步确认当前结转科目是否正确，确认无误点击下一步确认当前凭证日期，以及凭证类型，凭证字等信息，然后点击完成，系统自动生成结转凭证，生成的凭证可在凭证序时簿中筛选查看六、期末结账在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来〗→〖期末过账〗，如图所示：当一个财务期间结束后，需要对当前业务期间进行结账处理，点击结账，会进入结账向导界面点击开始按钮，系统会对当前结账条件自动进行审核，若条件不通过，会自动终止，并给出具体提示，操作人员可根据系统具体提示对相关凭证或相关数据进行调整七、报表在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖报表〗，如图所示：以利润表为例：双击利润表，进入默认查询界面点击工具-公式取数参数，进入报表期间选择界面在此界面，缺省年度即为当前的查询年度，其他条件以说明为准，勾选报表打开自动重算，即每次打开报表时，会进行自动重算，控制小数位数勾选并填写后，会影响报表界面数据小数显示位数，点击确定就完成对取数方案的设置出纳收付款流程处理：一、确认单据是为预收款或者应收款在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗，如图所示：点开后，选择相应的过滤条件，点击确定进入单据列表界面如下图所示，销售方式为赊销即为应收款预收账款业务：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖收款〗→〖预收单-新增〗，如图所示：⏹录入核算项目，收款银行，录入结算金额，确认无误后保存审核，生成预收单。
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ERP系统操作手册
应收-关闭会计期操作手册
作者: 财务项目组
创建时间: 2003年5月13日
更新时间: 年月日
控制号:
版本: 1.0
版权所有归© 2003 徐州维维食品饮料股份有限公司
确认:
财务组组长
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变更记录 (I)
1介绍 (4)
1.1目的 (4)
1.2适用范围 (4)
1.3主要内容 (4)
1.4文档依据 (4)
2应收账款月末关帐流程图 (5)
3月末关帐工作程序 (6)
4过账及关闭会计期操作指南 (7)
1介绍
1.1目的
应收会计对应收业务及其帐务的结账处理
1.2适用范围
本手册适用于销售会计管理的最终用户使用。
⏹徐州维维食品应料股份有限公司本部
⏹徐州维维乳业有限公司销售分公司
⏹徐州维维乳业有限公司上海分公司
⏹成都维维商业配售有限公司
1.3主要内容
本手册主要包括以下内容：
1.流程图
2.工作程序
3.操作指南
1.4文档依据
本手册的主要依据是：
业务调研报告
TO-BE 流程图
业务解决方案
需求分析报告
2应收账款月末关帐流程图
3月末关帐工作程序
文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.
4过账及关闭会计期操作指南
一、过账
第一步、从浏览器窗口选择：接口〉总帐管理系统
第二步、输入过账信息（见附表）
第三步、提交请求
二、关帐前确认
1．确认所有发票已经导入或输入;
2．确认所有收款已录入系统；
3．将应核销的收款全部与发票进行了核销。
三、关闭会计期
从浏览器窗口选择：控制〉会计科目〉打开/关闭会计期
期间状态：该状态决定了你能否在此会计期输入发票和收款。
从未打开：系统不允许在一个从未打开的会计期内进行发票、
收款录入等操作，当第一次定义一会计期时，Oracle应收账款系统就给这一会计期指定“从未打开”状态，
一但将这一状态改变为“打开”或“将来”，就不能再将它改回到“从未打开”状态。
将来：系统允许在未来会计期内进行发票录入，在未来会计期中输入的任何发票会被挂起，当打开该会计期并重新验证，系统将解除挂起状态。
打开：系统允许在一个“打开”会计期内进行发票、收款录入、收款核销以及过账。
已关闭：系统不允许在一个“已关闭”会计期内进行发票、收款录入以及收款核销等操作。
选择要关闭的期间，将期间状态改为“已关闭”，存盘。