用友erpU8工资与固定资产练习

培训上机练习——固定资产模块

一、初始化帐套参数控制：（单击菜单[设置]-[选项]）

固定资产类别编码：2-1-1-2； 固定资产编码：自动编码“类别编码+序号”； 对帐不平不允许月末结账 ✓；

固定资产对帐科目：1501 ； 累计折旧对帐科目：1502； 业务发生后立即制单 ☒；

固定资产缺省入账科目：1501； 累计折旧缺省入账科目：1502；

卡片关联图片✓ 选择图片存放路径，说明：先在D 盘或其他盘中建一个文件夹“固定资产图片”； 二、基础信息

1. 资产类别：在增加下级类别时，要先选中其所属的上级类别。

2.部门 折旧科目

部门 折旧科目

办公室 管理费用 销售部 营业费用 市场部 营业费用

开发部

制造费用

3. 增减方式设置

增减方式 下级名称

对应入账科目

增加方式 直接购入

100201工行存款 减少方式 毁损

5601 营业外支出

4. 原始卡片录入

固定资产 类别

所属 部门 增加方式 使用年限 开始使用

原值

累计折旧

对应折旧

轿车(有图片)

02 总经办 直接购入 6 2001-10-1 215400 5745.87 管理费

用 笔记本电脑 031 总经办

直接购入

5 2001-11-1 28900 4624.00 管理费

用 传真机

031

总经办70 开发部30 直接购入 5 2001-12-1 3510 112.32 管理费

用 台式电脑1 031 开发部 直接购入 5 2001-10-1 6490 103.84 制造费

用 台式电脑2 031 开发部 直接购入

5

2001-11-1

6490

103.84 制造费

用

厂房

01

总经办

在建工程转入 20 1999-05-1 9519210 94310.13 管理费

用

使用状况（在用）必须输入；净残值率（5%）根据实际情况输入；月折旧率自动计算；

编码 类别名称

编码

类别名称

01 房屋建筑物 03 电子设备及通讯设备 02

交通运输设备

031

经营用设备

在“D\固定资产图片\”中新建一个图片文件，图片名为“00001”，图片名要与对应资产的卡片编号一致。

三、日常业务

1.资产增加：[日常操作]-[资产增加],2002-05-20市场部购入一台扫描仪,3500元,净残值率5%，可

使用年限5年；

修改查询：单击菜单[卡片]-[卡片管理]可以列表的方式查询所有的固定资产。也可以对固定资产进行修改。

2.计提折旧：单击[计提折旧]，系统自动计提。

修改月折旧额：在计提折旧之后，单击[处理]-[折旧清单]，按Ctrl+Alt+G自动跳出[修改]按钮，双击月折旧额；

3.资产减少：2002-05-05 将“台式电脑1”做毁损处理；

单击[日常操作]-[资产减少]，选择需减少的资产卡片，单击[增加]按钮，然后录入相关信息；

取消资产减少：单击菜单[卡片]-[卡片管理]，将窗口上面的“在役资产”改为“以减少资产”，选择以减少的资产，再单击菜单[卡片]-[撤消减少]。

4.批量制单：单击[批量制单]，单击[全选]或双击<制单>列，然后单击[制单设置]页签，确定科目，

再单击[制单]按钮。再到总帐中对生成的凭证审核记账。查询生成的凭证：单击菜单[处理]-[凭证查询]。

5.月末结账：单击桌面菜单[月末结账]，再单击[开始结账]。取消结账：单击菜单[处理]-[恢复月末

结账前状态]。

6.资产变动：2002-06-21轿车重估原值增值1000元；从总经理办公室调拨一台传真机到市场部。制

单生成凭证。

说明： A 资产减少必须在做完计提折旧之后进行；B 原值增加或减少、部门转移、使用状况调整、累计折旧调整、

使用年限调整、折旧方法等资产变动业务不能在启用当月进行，必须在启用的一后月份做。

培训上机练习——工资模块

一、参数设置：工资类别个数：多个；核算币种：人民币；是否扣税。

二、基础设置：

1.人员类别：管理人员，非管理人员

2.银行名称设置

3.新建工资类别：单击菜单[文件]-[新建工资类别]：正式员工和试用员工

4.设置工资项目：在没有任何工资类别的状态下（单击菜单[文件]-[关闭工资类别]）

先单击[增加]按钮，再选择右面窗口的[名称参照]，再设置类型、长度、小数、增减项。

项目名称类型

长

度

小

数

增减

项

项目名称类型长度小数增减项

基本工

资

数值8 2 增项日工资数值8 2 其他岗位工

资

数值8 2 增项扣款合计数值8 2 减项奖金数值8 2 增项实发合计数值8 2 增项住房补数值8 2 增项扣税基数数值8 2 其他

助

应发合

数值8 2 增项工会经费计提数值8 2 其他计

代扣税数值8 2 减项福利费计提数值8 2 其他

事假扣

数值8 2 减项教育经费计提数值8 2 其他款

事假天

数值8 0 其他

数

5.设置人员档案：单击菜单[基础设置-[人员档案]，可以从基础设置中的职员档案表中选择

设置正式人员类别的员工档案：在正式员工工资类别状态下，录入人员档案；

6.添加工资项目：在打开正式员工工资类别状态下，单击菜单[文件]-[打开工资类别]

单击菜单[基础设置]-[工资项目设置]，选择[工资项目设置]页签：

1）添加前面设置的工资项目：先单击[增加]按钮，再选择右面窗口的[名称参照]；

2）设置计算公式：选择[公式设置]页签，设置完之后要单击[公式确认]

住房补助＝300 奖金＝（基本工资+岗位工资）* 0.5

日工资＝基本工资/27.5 事假扣款＝事假天数*日工资

扣税基数＝基本工资+岗位工资+奖金工会经费计提=基本工资+岗位工资+奖金

福利费计提=基本工资+岗位工资+奖金教育经费计提=基本工资+岗位工资+奖金

三、工资变动：菜单[业务处理]-[工资变动],先输基本工资、岗位工资、事假天数等项目，录完后，进

行工资计算汇总。

基本工资：办公室、财务部人员＝2,000.00 其余人员＝1,500.00

岗位工资：办公室、财务部人员＝1,000.00 其余人员＝700.00

四、个人所得税：菜单[业务处理]-[扣缴所得税]，再弹出的窗口上选择对应工资项目，单击[确认]，再

单击工具条上的[税率]，输入<扣税基数>和<附加费用>，单击[确定]，系统自动计算。

五、生成凭证：菜单[业务处理]-[工资分摊]

①工资分摊设置：单击[工资分摊设置]，数据设置如下，输完之后单击[下一步]，再单击[完成]。

基本工资（100%）；工会经费（2%）；应付福利费（14%）；职工教育经费（1.5%）；

②进行工资分摊：选择已设置好的分摊类别，将[明细到工资项目]选中，单击[确定]，自动分摊。

③生成凭证：选择某个工资分摊类别，单击工具条上的[制单]或直接按[批制]，自动生成凭证。六、帐表查询：菜单[统计分析]-[帐表]-[我的帐表]：工资发放签名表，工资条等，可修改表和重建表(设

置表项目)。

七、月末结账：菜单[业务处理]-[月末处理]，根据实际业务需要选择是否设置清零，即清除当月输入的

工资变动。

反结账：以结帐月份的下个月注册，在关闭所有工资类别的情况下，单击[业务处理]-[反结账]。

必须是账套（类

别）主管才可以反结账。

八、系统工具：人员信息复制- 将两个人员信息结构相同的工资类别中的人员信息进行复制；

工资类别汇总 - 在多个工资类别中，以部门编号、人员编号、人员姓名为标准，将此三项内容相同人员的工资数据做合计。单击菜单[系统工具]-[工资类别汇总]，选择工资类别，单击[确认]，系统自动生成一个新的工资类别，打开查看就可了。可通过[工资账簿管理]查询工资信息。