用友时空ksoa结转算法说明(佳易

用友时空KSOA结转过程

一、结转涉及的数据表38个：

cwjz_wcrkmx，fdwlzhk，fdzhbuhz，fdzhbuwl，fdzhbuzl，ffdwlzhk，frlwlzh，gjymjzhk，hwsp，hwxnkc，itemzb_hz，jgwlhz，jzcg_hz，jzlsk，jzorder_hz，jzorder_mx，lsdtxb，mchk，pdclwlz，pdhz，pdhz_his，pdmx，pdmx_his，rukuxul，sphwph，spkfjc，spkfk，spls_ck，，spls_rk，tb_spgl，wlzhk，xshymjzhk，，yfymjzhk，ymhwjzhz，ymhwjzmx，，ymjzhk，ysymjzhk，zhbuhz，zhbuzhye，zhbuzl

二、具体流程如下：

第一步、商品汇总

1，进行售价核算exec ymjz_sjhs

？

2，锁定需要结转的发生明细资料：spls_rk，spls_ck。

将其数据字段yjzh 更新为‘中’：update spls_rk，spls_ck 。

3，将两个表spls_ck和spls_rk数据汇总到临时表# t_splsk 。

4，统计每个商品的出入库数量，出入库金额，出入库流水金额，销售额，销售金额，毛利。

5，统计之后的零售价以商品资料中的零售价为准。

6，从#t_splsk计算出进货商品和销售商品。

7，将上期结转前使用的出入库存减去。-----------这个统计没看明白。

涉及表：spkfjc，cwjz_wcrkmx

8，将入库数量，入库金额，出库销售额，出库数量，出库成本，出库毛利更新到#t_cwjzfz。9，计算上期出库与实际的差

涉及表：jzorder_mx，hz

10，登记本期的销售额（实际就是将期初和本期发生额加到一起）

11，登记本期的销售退回

12，登记采购入库

13，登记采购退出

14，插入结转商品明细记录：涉及表：ymjzhk（insert），spkfjc，

15，计算本期结存：

本期余数=上期结转数量+ 入库数量–出库数量

结存单价=商品库房结存.成本单价

结转流水金额=本期余数*商品零售价

财务结存数量=财务上期结存数+本期入库数量-出库数量+财务入库数量-财务出库数量

财务结转金额=财务上期结转金额+本期入库金额-出库金额+财务入库金额-财务出库金额

16，更改商品上期结转：更新spkfjc中的上期结存单价，上期结转数量，上期结转金额，零售结转金额，财务上期结转数量，财务上期结转金额

涉及表：spkfjc（update），cwjz_wcrkmx（insert）

--------------------------------------------商品汇总结束---------------------------------------------

第二步、货位商品汇总

1，汇总#t_splsk每个货位商品

2，汇总#t_splsk进货商品各货位

3，汇总#t_splsk销售商品各货位

3，插入结转商品明细记录ymhwjzmx，ymhwjzhz

4，更新货位商品hwsp中的结转单价，结转数量，结转金额，零售结转金额

5，将spls_rk 和spls_ck 中的yjzh=中改为是

6，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期

第三步、处理往来帐wlzhk

1，提取购进往来集合：wlzhk

2，生成预付款集合：wlzhk

3，生成销售往来集合：wlzhk

4，生成销售往来预收款集合：wlzhk

5，生成每单位购进往来：wlzhk，mchk

6，登记购进汇总历史：gjymjzhk（insert）

7，生成每单位预付款发生：wlzhk，mchk

8，登记购进预付款总历史：yfymjzhk（insert）

9，生成每单位销售发生：wlzhk，mchk

10，登记销售往来汇总历史：xshymjzhk（insert）

11，生成销售预收款发生额：wlzhk，mchk

12，登记销售预收款发生额：ysymjzhk（insert）

13，更新mchk中的应收结转和应付结转：mchk

14，登记预付款结转余额：mchk（update）

15，登记预收款结转余额：mchk（update

16，将wlzhk 中的yjzh=中改为是。Wlzhk

17，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期

第四步、登记项目往来帐itemzb_hz

1，处理往来帐：改变状态为中：itemzb_hz

2，生成购进往来临时集合：itemzb_hz

3，生成每单位购进发生：itemzb_hz，mchk

4，登记购进往来汇总历史：xmymjzhk（insert）

5，记录结转余额：mchk（update）

6，将itemzb_hz 中的yjzh=中改为是。itemzb_hz

7，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期

第五步、登记返让利往来帐frlwlzh

1，处理往来帐：改变状态为中：frlwlzh

2，生成购进往来临时集合：frlwlzh

3，生成每单位购进发生：mchk，frlwlzh

4，登记购进往来汇总历史：frlymjzhk（insert）

5，记录结转余额：mchk（update）

6，将frlwlzh 中的yjzh=中改为是。：frlwlzh

7，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期

第六步、盘点处理帐页pdclwlz

1，处理盘点往来帐：改变状态为中：pdclwlz

2，生成盘点明细数：pdclwlz

3，生成盘点发生额：hwxnkc

4，登记购进往来汇总历史：pdymjzhk（insert）

5，记录结转余额：hwxnkc（update）

6，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期：pdclwlz

第七步、结转账簿zhbuzhye

1，处理结转账簿，改数据状态：zhbuzhye。

2，置换科目编号，取发生数据。：zhbuzl，zhbuzhye

3，发生数据科目汇总。：zhbuhz（insert）, zhbuzl

4，登记账簿汇总，账簿资料。Zhbuhz（update）

5，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期。Zhbuzhye（update）