爱康科技2020年上半年现金流量报告
爱康科技2020年一季度经营成果报告
爱康科技2020年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年一季度实现利润为500.39万元，与2019年一季度的1,306.43万元相比有较大幅度下降，下降61.70%。
实现利润主要来自于对外投资所取得的收益。
2、营业利润3、投资收益2020年一季度投资收益为1,643.5万元，与2019年一季度的1,127.96万元相比有较大增长，增长45.71%。
4、营业外利润2020年一季度营业外利润为22.71万元，与2019年一季度的67.99万元相比有较大幅度下降，下降66.59%。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为69,931.43万元，比2019年一季度的116,339.29万元下降39.89%，营业成本为57,912.66万元，比2019年一季度的98,195.75万元下降41.02%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入69,931.43 -39.89 116,339.29 16.29 100,042.1 0 实现利润500.39 -61.7 1,306.43 108.96 625.22 0 营业利润477.67 -61.43 1,238.44 109.05 592.42 0投资收益1,643.5 45.71 1,127.96 -56.08 2,568.44 0 营业外利润22.71 -66.59 67.99 107.32 32.79 0二、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度爱康科技成本费用总额为70,763.87万元，其中：营业成本为57,912.66万元，占成本总额的81.84%；销售费用为1,815.27万元，占成本总额的2.57%；管理费用为3,009.8万元，占成本总额的4.25%；财务费用为7,458.35万元，占成本总额的10.54%；营业税金及附加为567.79万元，占成本总额的0.8%。
爱康科技公司2020年财务分析研究报告
爱康科技公司2020年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、爱康科技公司实现利润分析 (3)（一）、公司利润总额分析 (3)（二）、主营业务的盈利能力 (3)（三）、利润真实性判断 (4)（四）、利润总结分析 (4)二、爱康科技公司成本费用分析 (6)（一）、成本构成情况 (6)（二）、销售费用变化及合理化评判 (7)（三）、管理费用变化及合理化评判 (7)（四）、财务费用的合理化评判 (8)三、爱康科技公司资产结构分析 (9)（一）、资产构成基本情况 (9)（二）、流动资产构成特点 (10)（三）、资产增减变化 (11)（四）、总资产增减变化原因 (12)（五）、资产结构的合理化评判 (12)（六）、资产结构的变动情况 (12)四、爱康科技公司负债及权益结构分析 (14)（一）、负债及权益构成基本情况 (14)（二）、流动负债构成情况 (15)（三）、负债的增减变化 (15)（四）、负债增减变化原因 (16)（五）、权益的增减变化 (17)（六）、权益变化原因 (17)五、爱康科技公司偿债能力分析 (18)（一）、支付能力 (18)（二）、流动比率 (18)（三）、速动比率 (19)（四）、短期偿债能力变化情况 (19)（五）、短期付息能力 (19)（六）、长期付息能力 (20)（七）、负债经营可行性 (20)六、爱康科技公司盈利能力分析 (21)（一）、盈利能力基本情况 (21)（二）、内部资产的盈利能力 (22)（三）、对外投资盈利能力 (22)（四）、内外部盈利能力比较 (22)（五）、净资产收益率变化情况 (22)（六）、净资产收益率变化原因 (23)（七）、资产报酬率变化情况 (23)（八）、资产报酬率变化原因 (23)（九）、成本费用利润率变化情况 (23)（十）、成本费用利润率变化原因 (24)七、爱康科技公司营运能力分析 (25)（一）、存货周转天数 (25)（二）、存货周转变化原因 (25)（三）、应收账款周转天数 (25)（四）、应收账款周转变化原因 (26)（五）、应付账款周转天数 (26)（六）、应付账款周转变化原因 (26)（七）、现金周期 (26)（八）、营业周期 (27)（九）、营业周期结论 (27)（十）、流动资产周转天数 (27)（十一）、流动资产周转天数变化原因 (28)（十二）、总资产周转天数 (28)（十三）、总资产周转天数变化原因 (28)（十四）、固定资产周转天数 (29)（十五）、固定资产周转天数变化原因 (29)八、爱康科技公司发展能力分析 (30)（一）、可动用资金总额 (30)（二）、挖潜发展能力 (31)九、爱康科技公司经营协调分析 (32)（一）、投融资活动的协调情况 (32)（二）、营运资本变化情况 (33)（三）、经营协调性及现金支付能力 (33)（四）、营运资金需求的变化 (33)（五）、现金支付情况 (34)（六）、整体协调情况 (34)十、爱康科技公司经营风险分析 (35)（一）、经营风险 (35)（二）、财务风险 (35)十一、爱康科技公司现金流量分析 (37)（一）、现金流入结构分析 (37)（二）、现金流出结构分析 (38)（三）、现金流动的协调性评价 (39)（四）、现金流动的充足性评价 (40)（五）、现金流动的有效性评价 (40)（六）、自由现金流量分析 (42)十二、爱康科技公司杜邦分析 (43)（一）、资产净利率变化原因分析 (43)（二）、权益乘数变化原因分析 (43)（三）、净资产收益率变化原因分析 (43)声明 (44)前言爱康科技公司2020年营业收入为301,631.71万元，与2019年的512,601.03万元相比大幅下降，下降了41.16%。
爱康科技2020年财务状况报告
爱康科技2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况爱康科技2020年资产总额为959,283.29万元，其中流动资产为473,809.55万元，主要以其他应收款、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的25.11%、13.35%和13.2%。
非流动资产为485,473.74万元，主要以长期股权投资、固定资产、在建工程为主，分别占非流动资产的42.44%、16.95%和16.07%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的38.31%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产643,735.52 100.00480,656.41100.00473,809.55100.00其他应收款156,946.04 24.38 0 -118,965.3325.11货币资金205,042.64 31.85144,460.2930.05 63,237.04 13.35应收账款178,543.83 27.74174,145.0836.23 62,565.82 13.20存货27,849.3 4.33 24,062.9 5.01 17,225.34 3.64 其他流动资产17,791.75 2.76 23,044.25 4.79 8,979.2 1.90 应收股利15,846.52 2.46 10,424.89 2.17 8,512.03 1.80 预付款项6,077.97 0.94 9,926.34 2.07 3,317.31 0.70 一年内到期的非流动资产20,218.49 3.14 3,454.35 0.72 2,024.49 0.43 应收票据13,652.61 2.12 7,883.77 1.64 1,875.79 0.40 交易性金融资产120.42 0.02 0 - 53.67 0.013、资产的增减变化2020年总资产为959,283.29万元，与2019年的1,164,528.55万元相比有较大幅度下降，下降17.62%。
爱康科技2020年上半年财务指标报告
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
Байду номын сангаас
2020年上半年 数值 百分比(%)
249,171.87
100.00 251,354.84
100.00 173,959.62
100.00
204,748.08 1,068.25 6,301.27
13,420.36 21,972.35
251,354.84
- 4,423.67 - 4,313.57 - 3,493.77 - 110.11
0.88 173,959.62
-34.95 3,064.62
-36.97 2,563.98
-25.63
-180.6
353.09 500.64
-30.79
-30.72 -40.56 -105.17 354.68
0
82.17 211,997.29
0.43 908.12
2.53 7,652.13
5.39 10,480.69
8.82 16,946.23
-
0
84.34 140,028.72
0.36 957.87
3.04 5,882.01
4.17 8,034.19
6.74 15,369.27
-
0
80.49
0.55 3.38 4.62 8.83
爱康科技2020年上半年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年 数值 增长率(%)
2019年上半年 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
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爱康科技2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为371,390.89万元，与2019年上半年的593,267.61万元相比有较大幅度下降，下降37.40%。
企业当期新增借款总额为146576.96万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的39.47%。
但仍然不足以偿还已到期旧债。
60.04%需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。
销售商品、提供劳务收到的现金为145109.42万元，约占企业当期现金流入总额的39.07%。
企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为392,533.22万元，与2019年上半年的614,976.4万元相比有较大幅度下降，下降36.17%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的31.37%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。