公务卡报销系统报账流程简介

公务卡报销系统报账流程

角色：

经办：报销人员使用

审核+审批：财务人员使用（当出纳会计分岗设置时，可分别设置审核、审批两个角色）流程：

1、“经办”登录：（差旅费）选择“费用报销”“差旅费”（填写相关要素）打印（打印出差旅报销单）点击“发送财务”

（零星费用）选择“费用报销”“零星费用”（填写相关要素）打印（打印出报账单）点击“发送财务”

单位各计算机未联机时，需选择“费用报销手工导出”，导出记录后，交财务人员通过“费用报销手工导入”完成数据传递。

2、“审核+审批”登录：

审核流程（审核）：选择“报销审核”“审核”

差旅费：勾选后点击“标准校验”“审核通过”

零星费用：勾选后点击“审核通过”

审批流程（审批）：选择“报销审核”“审批”勾选后（可多笔勾选）选择“同意”或不同意

银行还款流程（审核）：选择“银行还款”“凭证生成”勾选报销记录（可多笔勾选）点击“凭证生成”

银行还款流程（审批）：选择“银行还款”“凭证管理”勾选报销凭证点击“补录”（科目和支票号）选择“打印”（打印出还款明细）点击“发送数据”或“导出数据”（非联网使用时）

核实消费真实性（审核、审批）：联机使用时,选择“公务卡消费查询”的联机查询; 非联机使用时,先在“数据申请”进行“手工导入”，导入公务卡交易数据后，选择“公务卡消费查询”的脱机查询。

首次安装使用提示

一、安装：插入安装光盘或复制安装包，双击运行文件包中的“setup.exe”，按提示操作安装。

二、首次登陆：双击桌面上“公务卡报销系统”图标，提示“选择许可证”，按许可证路径选择本单位许可证；之后提示选择数据库目录，默认安装路径为C:\Program Files\云南省预算单位报销系统\CSSDBClient.mdb 文件；安装时选择了其他路径，按其选择路径选择数据库。系统管理员登陆用户名：admin,初始密码为admin123。接入云南省政务网专网联机使用系统的单位登陆后，可选择“申请数据”的“联机申请”，下载本单位公务卡信息（仅限建行发卡单位）。非联机单位可由各发卡行提供发卡数据文件后，通过“申请数据”的“手工导入”来导入本单位公务卡信息。

三、选项设置：系统管理员登录选择“系统管理”菜单下选项，依次设置:

1．“银行账户设置”（必设项：设置零余额或者其他还款账户信息）；

2．“系统用户设置”(必设项：新增经办、审核、审批或审核+审批角色，登录名用数字和英文均可)

3．“部门维护”（必设项：根据本单位情况设置部门）

4．“职务维护”（选设项：系统默认设置，单位可按实际情况新增）5．“报账标准维护”（选择设置：系统默认设置，单位需按实际情况进行修改）

6．“人员信息维护”（必设项：设定人员的实际职务和所在部门）设置完毕可进行公务卡报账；

7．“公务卡信息维护”（必设项：设定人员的公务卡卡号等信息）