差旅和招待费管理制度
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
差旅费及业务招待费报销制度
差旅费及业务招待费报销的规定目录第一章总则第二章出差申请流程第三章差旅费报销规定第四章业务招待费报销规定第五章罚则第六章附则编者按：该制度用于规范国内出差费用报销行为,详细说明了国内差旅费申请和报销的具体规定,强调了报销过程中的注意事项,以指导员工的财务报销,降低财务风险.第一章总则第一节目的第一条为进一步加强对差旅费、业务招待费用的管理,规范报销流程和报销表格单据,明确员工申请程序、费用的归集与分摊,特制订本规定.第二节适用范围第二条公司之所有员工必须遵从此项制度.第二章出差申请流程第一节出差预算申请第三条员工因工作需要去外埠出差,应先通过工作流填写出差申请流程, 按不同费用类型详细填写机票、交通费、住宿费含自行解决的住宿补贴、综合补贴公杂费等的汇总金额；若还有其他类型费用,请在“其他费用”栏填写金额, 如签证费、零星发生的办公用品费用等.只有流程审批通过后,员工方可发生出差费用.特殊情况下,员工在出差前可以先征得总经理口头或邮件批准,但回程后的5个工作日内必须补提相关出差申请流程.第四条出差借款为减少员工出差随带过多现金的风险,公司鼓励员工尽量使用信用卡支付,回程后立刻报销.但如有实际需要,员工可根据实际情况在预算内借款,但必须在借款之日起60天内尽快报销以冲销借款,否则财务有权通知人事从工资内扣除借款.但以下情况例外：11月之前的费用,必须于12月20日之前报销完毕；12月发生的费用,必须在次年1月20之前报销完毕,过期不予支付.第二节出差报销申请第五条员工出差回程后的十个工作日内必须提交报销流程,该流程需要员工按报销费用的实际归属正确选择受益部门,并仔细填写费用情况.同时将粘贴好的发票及事前申请通过流程交至财务专项处.第六条报销流程审批通过后,由出纳打印通过流程并安排付款.第三章差旅费报销规定第一节出差时间、报销票据及出差借款第七条出差时间规定1.自员工离开公司日起,至返回公司日止,计算实际因公出差天数.2.若出差期间因个人原因需另外往返或停留的,必须事先明确该时间段和往返地点信息, 并经上二级领导审批,该时间段将不视作公司差旅.1 报销时财务将扣除上述过程发生的实际天数来计算最终出差时间.2 上述过程发生于正常工作日的应提交假期申请.3 因个人原因发生的各项费用及个人风险问题均由报销人个人承担.3. 由于实际工作需要,出差期间包含非工作日的,需要在出差预算申请表上注明,经上二级领导确认后,可按照正常标准予以报销.4. 若实际发生的出差期间和往返地点等信息有变,并因此发生超支,则必须通过工作流自定义流程注明变更情况及原因包括原预算和实际发生金额情况,经上二级领导审批通过后方可报销.若未发生超支,可在费用报销单上直接注明信息变更原因,经上二级领导审批通过后即可报销. 第八条票据粘贴和填报要求1. 为使报销准确,便于结算,特对于出差报销的票据整理、粘贴和填报规定如下：1 飞机票、火车票、长途汽车票、轮船票等,均按出差期间的先后顺序粘贴票据；保险费、订票费与相应的交通工具发票对应粘贴.2 住宿费与住宿明细账单均按时间顺序粘贴；3 交通费按照日期的先后顺序依次粘贴；4 其他票据按照类别分别粘贴；5 出差报销流程的填报,应按出差或费用发生时间先后顺序填写,与所附的原始票据一一对应.第二节国内出差各项费用的报销规定第九条国内差旅费报销主要包括：——机票、火车票、轮船票——出租车、巴士、轨道、公交等交通费——酒店住宿包括住宿费、上网费等——住宿补贴——综合补贴伙食补贴等第十条国内机票订购、报销1.员工出差往返机票由员工自行购买,报销时需提供行程单.2. 副总经理以上级别人员出差,不限定交通工具标准.其他级别员工出差选择火车或汽车,以下两种情况之一可以选择乘坐飞机：1当出差城市距离在800公里以上.2业务需要,事先经上二级领导同意,可以选择乘坐飞机.3. 公司订购的机票报销注意事项：1凡公司购买的机票须与其同次发生的其他差旅费一起申请报销,报销申请中科目类型须选择“差旅费－飞机票公司代购”,机票金额以支付金额为准,未填写者财务专项有权予以退回.2若发生机票丢失,则视同票据遗失情况处理.3机票已经出票的情况下,产生退改签费用的,员工须提交流程经上二级领导至总经理审批, 说明退改签原因及产生的费用.第十一条国内出差交通费员工离开公司,往返机场或火车站,到达出差目的地以及在出差城市当地发生的交通费用.报销时应按每笔发票金额分行填写报销申请,并分别注明往返地点及具体事由.员工从机场往返酒店或公司,应首先选择乘坐大巴、机场巴士及轨道交通,特殊情况下可乘坐出租车,但需说明原因.第十二条国内出差酒店住宿相关要求以及住宿补贴1.国内出差的住宿费标准详见下表：出差期间的总住宿费用在按住宿标准及天数计算的住宿总额的范围内即可报销,如遇特殊情况,住宿标准超支,需提交特批流程,经上两级领导审批后方可报销.2. 员工报销住宿费须附酒店住宿明细账单,房费、城建税以及上网费可予以报销.房费在标准限额内实报实销,超标部分费用自理.其他酒店内私人消费,公司不予以承担.3. 若返程时间超过晚上六点,或因业务需要在返回当天延迟半天退房的,可予以报销半天住宿费,但需说明原因,并获得上二级领导签字同意.如因个人原因造成退房延误,应由出差人自行承担此半日房费,不得报销,且此半日房费不在自行解决住宿给予补贴范围内.4. 同性员工需同住一个标准间,同住双方若有级别悬殊,则住宿费标准从高.如果一次外埠出差有几个同事一起随行,则出差申请流程上必须列明随行人员的姓名,如果出差人员的级别不同,则每天的住宿标准为同行人员每天的住宿费用之和不超过同行人员住宿标准总额.集体出差发生的差旅费用务必在报销时先确定其受益部门和归属公司,确定后正确填写费用报销单.5. 员工在出差目的地若自行解决住宿,则按每人每天100元标准给予住宿补贴.如出差期间发生业务招待费,每发生一笔招待费,扣除差旅补贴25元.在费用报销中按实际出差应住宿晚数计算.发票提供同综合补贴发票一致,若无法提供发票,住宿补贴由人事随同每月工资一并发放,扣除个人所得税.第十三条国内出差综合补贴国内出差综合补贴根据实际出差天数计算报销,国内100 元/天.其中以12：00 点为半天确认时间,半天按每天标准的50%报销.具体时间参照机票、车船票,公司用车参照出车单时间,报销人须在费用报销流程中注明往返行程的实际出发和到达时间.差旅综合补贴必须提供发票,发票可以是出差当地餐饮或者食品发票,也可以是出差前后30日内的本地杭州食品发票.第十四条其他费用不属于以上各项费用的,如在出差地发生的复印、传真、邮寄等其他费用在报销时必须分项填写并说明费用发生事由.另外,公司不允许员工自驾车出差,若自驾车出差发生的费用,公司不予承担.第三节国境外差旅费报销规定第十五条国境外差旅费的报销规定请参见集团总部因公出国境人员费用报销标准及细则第四章业务招待费报销规定第十六条业务招待费是指因业务所需而要宴请客户所产生的费用.第十七条业务招待费只允许部门负责人报销.第十八条业务招待费每笔超过300元,需提事前申请流程,流程经CEO审批后才可发生.第二节预先申请第十九条根据实际有招待需求的部门正确填写“受益部门”, 以需求部门负责招待事项的主要责任人填写“受益人”,并按预计发生的每笔先后顺序分行填写招待内容,待流程经过审批后方可执行.如因事情紧急未能事先申请,应通过电话或口头请示取得批准,并在宴请结束后5个工作日内补提相关流程.第三节报销流程第二十条报销人应在提起费用报销流程时将业务招待费申请单以及相关发票等提交财务专项,若实际报销的招待费用超出预先申请额的,则以实际发生总金额重新提交业务招待申请,待流程重新获批后方可报销全额.第五章罚则第二十一条对违反本规定的,财务部有权对相关责任人予以问责.第六章附则第二十二条本规定的解释权归财务部。
差旅费及招待费标准实施管理规定
******有限公司差旅费及招待费标准实施管理办法第一章目的一、为了规范公司的差旅费、招待费的管理，贯彻勤俭节约、提高效率的原则，结合公司实际情况，特制定本规定。
二、适用范围******有限公司，以下简称公司。
第二章差旅费标准及管理要求三、差旅费定义：是指公司员工因办理公务出差期间产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用；包括但不仅限于长途交通费、出差地市内交通费、出差餐费、住宿费、燃油费、过路费等。
四、交通工具及交通费标准：五、交通工具及交通费管理办法：1、出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买卧铺票，否则须购买坐票。
2、经办人员在报销公共交通费和出租车费用时，需提供时间、事由、路线清单。
六、出差餐费、住宿费标准及管理办法：1、出差餐费、住宿费标准（单位：元/人/天）2、所有人员的出差餐费及住宿费在以上标准范围内实报实销。
3、A类地区指直辖市、省会城市、经济特区、青岛、深圳、大连、厦门、苏州、汕头。
B类地区指除A类城市以外的城市。
住宿费计算，以出差人员在外住宿天数为准。
出差地有公司提供的住所，不报销住宿费。
4、公司不同级别员工共同出差，由带班人员控制各项开销，不得超过按照人员计算的餐饮、住宿标准。
如是同性住宿，标准按合计标准的70%予以报销。
5、因业务需要，需与公司外部人员一同出差的，外部人员的差旅费用报销标准参照公司陪同人员标准。
6、因公培训所产生的差旅费用适用此标准。
七、自驾车费用标准。
1、公司总经理级/总监级/副总经理以上（含）出差可以自驾车或由公司安排车辆，级别以下人员原则上不能自驾车。
但如特殊情况需要自驾车或公司安排车辆的，需经总经理批准后执行。
2、自驾车或公司安排车辆按行驶里程报销燃油费，停车费、过路费按照实际发生报销。
停车费用报销时，需注明事项、停车地点、时间。
八、出差管理其他规定。
1、出差人员的直接领导对出差事由和出差费用的真实性负有审核责任，并对报销的相关规定负有讲解和说明的职责。
2024年差旅费报销管理制度（四篇）
2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
公司差旅和招待管理制度
公司差旅和招待管理制度
第一条目的和原则
本公司差旅和招待管理制度旨在确保员工出差和客户招待活动的合理性、有效性和经济性。
所有相关活动应遵循公平、透明、节约和高效的原则。
第二条适用范围
本制度适用于公司全体员工的出差行为以及对外客户的招待活动。
特殊情形下，可根据实
际情况适当调整。
第三条差旅预算和审批
1. 各部门应根据年度工作计划提前规划差旅预算，并报财务部门审核。
2. 员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点及预算等，由直属上级审批
后方可执行。
3. 超出预算的差旅费用需提前申请，获得特别批准后方可支出。
第四条差旅标准
1. 公司将根据不同地区和职位级别设定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等。
2. 员工应严格按照差旅标准选择交通工具和住宿，如有特殊情况需说明理由并得到批准。
第五条差旅报销
1. 员工出差归来后，应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关凭证。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时办理报销手续。
第六条招待管理
1. 公司对外招待活动应有明确的目的和预期效果，避免不必要的浪费。
2. 招待费用应事先预算，并由相关部门负责人审批。
3. 招待活动结束后，应及时整理相关费用凭证，按程序进行报销。
第七条监督和责任
1. 财务部门负责监督差旅和招待费用的使用情况，定期向管理层报告。
2. 违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的处罚。
第八条附则
本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际需要适时修订。
差旅费招待费及费用支出管理办法
差旅费招待费及费用支出管理办法一、背景介绍近年来，随着企业的快速发展和国际交流的增加，差旅费招待费支出成为企业管理中一个重要的方面。
为了规范和有效管理差旅费招待费及其他费用支出，制定一套科学合理的管理办法势在必行。
二、费用支出范围1. 差旅费：包括公务出差期间产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 招待费：涉及公务招待、会议、商务接待等场合的食品、酒水、礼品等费用。
3. 其他费用：涉及业务拓展、市场推广、培训、会议等活动所产生的费用。
三、费用管理流程1. 预算编制：根据公司的年度预算制定差旅费招待费及费用支出的预算，并经相关部门审核。
2. 提交申请：费用支出前，必须向财务部门提出申请报告，说明支出的具体原因、金额及时间，并经审核批准后方可执行。
3. 报销程序：费用支出后，相关人员必须按照规定程序及时报销，详细填写报销单，附上相关票据并经过审批后方可报销。
4. 费用核销：财务部门对报销单据进行审核，并核实费用的合理性和真实性，然后及时核销费用并进行归档备查。
5. 费用监控：财务部门需定期对差旅费招待费及费用支出进行监控，及时发现并解决费用管理方面存在的问题。
四、费用标准与限制1. 费用标准：制定差旅费招待费及其他费用的标准，根据不同业务类型、地区差异以及公司规模等因素进行合理调整。
2. 费用限制：对差旅费招待费及其他费用的合理限制，避免过度支出和浪费，提高管理的质量和效率。
五、费用报告与审计1. 费用报告：各部门需按照要求定期向公司财务部门提交费用报告，明细列出差旅费招待费及其他费用的支出情况。
2. 费用审计：由内部或外部专业机构对公司差旅费招待费及费用支出进行定期审计，确保费用的合规性和合理性。
六、违规处理与奖惩制度1. 违规处理：对于违反差旅费招待费及费用支出管理办法的行为，将依据相应规定进行处理，包括警告、扣除相应薪酬、追究责任等。
2. 奖惩制度：对于严格执行费用管理办法的人员，公司将根据其出色表现给予相应的奖励和激励。
差旅费及业务招待费报销制度
差旅费及业务招待费报销制度一、背景介绍随着全球化的进程加快，企业的业务范围不断扩大，差旅费和业务招待费在企业日常活动中所占比例也越来越大。
为了规范差旅费及业务招待费的使用和报销流程，提高资金使用效率，本公司制定了差旅费及业务招待费报销制度。
本制度的编制旨在明确差旅费及业务招待费的管理权限、使用范围、报销申请流程、审批等事项，提高财务管理效率，保证公司财务的合理性与透明度。
二、管理权限1.差旅费及业务招待费的管理权限由公司财务部门负责。
2.根据任务调度，部门经理可以委托具体执行人员代为操作相关差旅费及业务招待费的领用、报销等流程。
三、使用范围1.差旅费：主要用于企业员工因工作需要外出出差期间产生的交通、食宿、通讯等相关费用。
2.业务招待费：主要用于企业员工在外地业务洽谈、客户招待、会议活动等场合发生的招待费用。
四、报销申请流程1.员工在申请差旅或业务招待前，需向所在部门提出申请，并附上详细的行程计划。
2.部门经理根据企业的工作需要和预算情况，决定是否批准员工的差旅或业务招待申请。
3.部门经理审批通过后，员工可按照行程计划所规定的预算标准支出相关费用。
4.在差旅或业务招待结束后，员工需填写详细的费用报销单，将相关费用票据和单据与报销单一起提交给财务部门。
五、费用报销标准1.差旅费报销标准根据所在部门预算情况和企业各项政策规定执行。
2.业务招待费报销标准根据实际发生的费用和企业各项政策规定执行。
六、费用报销审核与支付1.财务部门对员工提交的费用报销单进行审核，确保费用的合理性、真实性和合规性。
2.审核通过后，财务部门会在规定的时间内将费用报销款项支付给员工。
七、其他事项1.员工在差旅或业务招待过程中应注意节约开支，合理规划行程，尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件。
2.差旅或业务招待过程中的额外费用，如购买礼品和礼品封装费用等，需提前征得财务部门的同意。
3.如需更改差旅或业务招待的行程计划、预算标准等情况，员工需提前向部门经理和财务部门提出申请，经批准后方可执行。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理(一)用餐招待1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐招待除外)。
出差管理及招待费制度
出差管理制度一、目的为了统一、规范管理员工因公出差事项, 加强各项费用的管理，厉行节约。
特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;三、职责本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效。
四、程序内容4.1 出差流程4.1.1人员因公需要出差，须填写《出差计划》，经权限主管核准后至行政人力资源部登记出差。
4.1.2 因临时紧急事务，经总经理核准出差或处理紧急事务者，不在此限。
但仍需先行通知行政人力资源部登记，并于返回后一日内补办出差手续。
4.1.3 出差分类：南京市内出差指到南京市辖区范围内的地区出差；外地出差指南京市辖区范围外的国内地区出差。
4.1.4 出差需用公司交通工具时，应随出差申请单附上《用车申请单》一并申请核准。
4.1.5 出差人员如需在出差前预支差旅费，必须按实际需要并按公司借款程序办理借款手续预支，销差时，持所支出各费用单据，详细登记在差旅费报告表内，呈报核准。
4.2 销差流程4.2.1出差结束应于回岗日起一个工作日内提出出差报告并到行政人力资源部办理销差。
4.2.2延期销差者必须说明理由，由原出差核准主管核定后。
在返转行政人力资源部登记。
原则上不得延期销差。
4.3 报销规定4.3.1 南京市内出差4.3.1.1员工在南京市区内或到南京市郊区、郊县办事或出差，变通费（除出租车外）凭票列出车程清单实报实销。
如在外就餐，每人每餐补助15元.4.3.1.2报销人员填写《差旅费报销单》，写明费用发生时间、经办事项、乘车路线，经分管领导签字，财务方可办理审核付款手续。
4.3.2外地出差4.3.2.1外地出差费用包括长途交通费、外地市区交通费、住宿费、伙食费四大类。
4.3.2.2外地出差差旅费报销标准4.3.2.3出差人员到外地参加会议、培训，在此期间的伙食费、住宿费由主办单位统一支付的，不再享受伙食补助、住宿费或住宿补助．如由主办单位统一安排，费用自理的，以主办单位开据的发票按实报销．4.3.2.4出差人员由接待单位免费接待，一律不予报销住宿费、市内交通费和伙食费补助。
(普通)差旅费、交通费、招待费管理规定
差旅费、交通费、招待费管理规定第一部分、差旅费一、出差申请1、出差申请：员工出差，须填写《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》，报上级批准，因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意，并在出差结束后24小时内补办出差审批手续；否则，不予报销任何差旅费用。
《出差行程预算》包括出差人员交通费、住宿费、出差补助等费用总计，如有需要对方（比如客户等）承担费用的，必须注明公司和对方各自承担多少费用。
2、出差人到达目的地后，必须及时告知公司联系电话和地址，手机保持24小时开通，并随时与直属上司保持联系，出差过程中，将事情办理的进程和结果，必须随时与直属上司保持良好沟通，以便公司随时调整出差计划。
3、出差的审核决定权限如下：二天内由部门经理核准。
三天（含三天）以上由总经理批准（可以由副总代理签字），部门经理以上人员一律由总经理批准（总经理在外可以由副总代签）。
4、审批流程：填好的出差申请表经审批同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。
《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》原则上要提前四个工作日审批完成，财务部门有权在审核、审批“出差时间”“费用预算”和“同行人数”等问题上作出相应调整。
5、出差不得报加班费，但周日和法定节假日出差可给予调休。
6、出差途中除因病或遭意外灾害，或因实际工作需要电话联系，请示直属上级批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，超出部分以旷工论处。
7、出差费用包括交通费、住宿费、招待费（经理级以上）、办公费等。
二、差旅管理流程1、出差人员如实填写《出差工作时间计划表》两份，《出差行程预算》一份交部门经理核准。
2、部门经理批准后，交公司领导审批。
3、持审批后的《出差工作时间计划表》和《出差行程预算》，到财务部门办理借款事宜。
4、另一份《出差工作时间计划表》交由人力资源部登记、考勤依据，在行政部完善的情况下，由行政部安排买票。
5、出差人员执行出差任务。
6、出差人员做《出差总结》，整理报销单据。
企业差旅费的管理规定范文(3篇)
企业差旅费的管理规定范文第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。
第二条、工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。
第三条出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费第四条出差人员的交通费(一)、乘坐交通工具的标准如下：注：其他交通工具不包括出租车。
(二)、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。
(三)、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早____点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。
本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票。
(四)、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。
(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下：乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的____%发给个人。
2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第____条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。
3、乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车，差额不补。
4、乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等客运高峰，火车站或订票点车票已经售空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度公司差旅费管理制度1一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
差旅费及业务招待费报销制度
差旅费及业务招待费报销制度一、制度背景随着企业业务范围的拓展和财务审计要求的不断提高，差旅费及业务招待费管理变得越来越重要。
为了规范这方面的管理，加强财务控制，本公司制定了差旅费及业务招待费报销制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有员工在执行公司工作中所发生的差旅费及业务招待费。
三、费用申请1.差旅费的申请原则（1）差旅费仅限于因工作需要而发生的费用。
（2）差旅费必须提前报备，并经公司主管部门批准。
（3）对于超出预算的差旅费，必须得到上级主管部门批准后再进行报销。
2.业务招待费的申请原则（1）业务招待费仅限于遵循公司规定并因工作需要而发生的费用。
（2）业务招待费必须提前报备，并经上级主管部门批准后进行报销。
（3）业务招待费必须有有效的凭证，并说明招待类型、时间、地点、对象、用途及金额等事项。
四、费用报销1.差旅费的报销原则（1）差旅费必须有有效的费用凭证，如发票、收据等。
（2）差旅费必须明确说明差旅类型、时间、地点、目的、交通方式和费用等事项。
（3）对于超出预算的差旅费，必须得到上级主管部门批准后再进行报销。
（4）差旅费报销时，必须填写《差旅费报销单》，并经过审批后，由财务部门进行付款。
2.业务招待费的报销原则（1）业务招待费必须有有效的凭证，如发票、收据等。
（2）业务招待费必须明确说明招待类型、时间、地点、对象、用途及金额等事项。
（3）业务招待费报销时，必须填写《业务招待费报销单》，并经过审批后，由财务部门进行付款。
五、管理流程1.费用申请流程员工根据工作需要，向公司主管部门提交差旅费及业务招待费申请，经过审核后，由主管部门进行批准。
2.费用报销流程员工在完成差旅费及业务招待费后，必须在规定的时间内向主管部门提交申请，经过审批后，由财务部门进行付款。
六、补充规定1.公司规定的差旅费及业务招待费标准为最高限额，如超出限额，则需要经过上级主管部门批准后再进行报销。
2.差旅费及业务招待费的报销必须遵守国家法律法规及公司规定，不得用于违法违规行为。
公司差旅_招待费管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅及招待费用管理，确保公司资金使用合理、合规，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差及接待客户等活动产生的差旅及招待费用。
第二章差旅费用管理第三条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、误餐费、停车费等。
第四条差旅费用报销需符合以下原则：1. 合法性：差旅费用必须符合国家及公司相关法律法规。
2. 必要性：出差活动必须符合公司业务需要，且具有必要性。
3. 经济性：在保证工作需要的前提下，选择经济合理的交通工具和住宿条件。
第五条差旅费用报销流程：1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理批准。
2. 员工出差期间，应严格按照批准的出差计划执行，并妥善保管相关票据。
3. 员工出差结束后，在7个工作日内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务负责人审核后报总经理批准。
4. 财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时办理报销手续。
第三章招待费用管理第六条招待费用是指公司因业务需要，对客户、合作伙伴等进行的宴请、赠送礼品等费用。
第七条招待费用报销需符合以下原则：1. 必要性：招待活动必须符合公司业务需要，且具有必要性。
2. 适度性：招待标准应适度，不得铺张浪费。
3. 合法性：招待费用必须符合国家及公司相关法律法规。
第八条招待费用报销流程：1. 招待活动前，需填写《招待申请单》，经部门负责人审批后报总经理批准。
2. 招待活动结束后，在7个工作日内填写《招待费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务负责人审核后报总经理批准。
3. 财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时办理报销手续。
第四章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第五章差旅及招待费用标准第十一条差旅费用标准：1. 交通费：根据出差地点及交通工具等级，参照公司相关规定执行。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
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差旅和招待费管理制度
一、目的和适用范围：为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作，统一各部门的
报销程序及规定，特制定本制度。
本制度适用于公司所有正式员工。
二、交通费：
二、出差票务预订流程及要求
员工因公出差，应事先填写《出差申请单》,经部门经理审核批准，人事行政部备案后出差，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门经理口头报告人事行政部，并报部门经理批准，等返回公司后，应立即补办手续。
飞机/动车票务预订流程：
（1）出差前应单填写《出差申请单》和《机票/动车预订申请表》，经部门经理/审核后，将申请表交至人事行政部备案。
（2）人事行政部根据《出差申请表》审核相关信息，并与申请人确定航班/动车相关信息后方可出票，订票成功后将订票信息直接发送至出差人员手机、并抄送给行政部经理。
（3）出差人员根据订票信息办理手续。
（4）其他交通工具请自行根据出差时间自行定票。
票务预订要求：
（1）提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3个工作日预定往返机票/动车票（特殊情况除外）；
（2）折扣最低：行政部应在指定的票务公司预定机票。
定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最低的航班。
（3）改签或退票：
①机票/动车票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。
②因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前1-2个工作日告知前台文
员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票；出差在外人员可先电话告知，回来后补办相关手续。
③因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。
第三条出差报、支流程
员工出差报、支的流程如下：出差人凭核准的预支金额，填写《借款单》，向财务预支差旅费。
（1）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由部门经理和财务部会计审核后报总经理批准，在报销时冲销预支数。
备注：出差人返回报销时，需出具书面出差工作报告，将出差工作内容详细描述，并经部门经理签字后附在出差报销单后，方可到财务处报销。
第三条出差开支标准及报销审批
（一）交通、住宿费标准
1、各类员工交通、住宿费可报销的标准，见下表：
2、上表第3类员工乘坐飞机，在不超过同等硬卧票价100元的，可据实报销。
3、上表第3类员工如参公司组织的管理行动，如专项调研等，经人事行政中心负责人及总经理书面批准后，车费可参照中级管理层标准执行。
4、随同上级出差，车费及住宿标准可参照上级。
5、如陪同客人出差，员工可根据客人职级，选择较为合适的交通及住宿标准，但最高不得超过陪同员工的上一级标准。
6、地区分类：
一类地区:系指经济发达、物价偏高的沿海地区（消费指数在0.90（含）以上的城市，如北京、上海、深圳、广州等）。
二类地区: 部分省会城市、直辖市、经济特区、地级市。
（消费指数在0.90至0.70（含）之间的城市，如厦门、杭州、宁波、温州、、东莞、苏州、常州、无锡、湖州、济南等地）。
三类地区：除一类、二类地区以外的市县（消费指数在0.70以下的城市，如福州、青岛、台州、南京、三明、天津等地）。
7、其他公司组织的专项活动，必须事前做出预算并向财务部会计/人事行政中心经理提出申请，经总经理批准的预算标准执行，不参照上述标准报销。
（二）综合补贴（包括有交通费、伙食费、通讯费等补贴）。
（三）出差其他有关规定：
1、乘坐火车时，如乘车时间在6小时以内且为白天或上半夜，不得乘坐卧铺；超过6小时或者在下半夜，可享受等同职位的卧铺。
2、因工作需要，夜间乘车超过六小时的，可按途中伙食补贴一天标准发给。
3、根据网络查询的列车最快到达起止时间计算，公司主管级别的员工出差，单程路程超过15小时，可享受乘坐飞机标准。
4、根据网络查询的列车最快到达起止时间计算，普通员工出差，单程路程超过20小时，可享受单程(往或返，仅一次)乘坐飞机标准。
5、特殊情况，经总经理事前批准，方可超标享受。
6、所有飞机票的订购，出差前书面填写《机票预订申请表》，由行政部统一询价、确认时间并订购机票。
7、工作人员外出参加会议，会议期间有安排伙食的，不再享受会议期间的出差补贴，途中可发放伙食、交通补贴。
8、员工出差期间，因浏览或非因工作需要而参观游玩的开支一切自理。
9、涉及两类以上地区的出差，路程的综合补贴取高一级标准。
10、非正式员工出差时，享受下一级职务的住宿、交通标准及综合补贴等。
第四条招待费申请流程
按先申请后接待的原则办理招待任务。
招待前，填写《招待费申请表》，注明招待单位、人数、标准、及陪同人员。
由相关负责人逐级审批，其中，公司的接待由行政部批准。
（特殊情况允许事先用口头或短信申请，事后补办手续。
）
第五条招待费内控标准
第六条招待对象及接待原则
1、外单位来本公司来视察、调研、检查、指导、接洽工作等，在处理相关事务时，
可按A档申报。
2、一般性的接待，包括公司内部人员工作往来，在处理相关事务时，原则上按B
档申报。
3、如因工作特殊情况，可能超出标准的，应及时报公司分管部门领导请示批准。
4、出差在外须请客、送礼，应预先请示本部门报销最高审批权限的负责人后执行，但在报销时必须补办《招待费申请表》手续。
第七条差旅及招待费管理制度相关表单，具体见附录。
（1）、《出差申请单》
（2）、《机票预订申请单》、《动车票预订申请单》
（3）、《招待费申请表》。