企业投资项目与资金管理规定(12个doc)0

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内部银行工作总流程

对外业务

（一）付款业务（二）收款业务

开户单位内部银行开户单位开户单位

（1）开户单位（2）外部托收（1）汇票、（2）委托收款

主动付款同城收款

●开出支票、信●登记付款有关●填制付款单位、●开出委托收款汇等同时开出手续支票汇票单（六联）

内部付款委托书●通知付款单位●持银行回单到●附原始凭证

●填制特科转帐内行换办手续（合同）

凭证

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内部银行开户银行内部银行内部银行

●审查通过●取回外部手续●填制内部回款通●退出委托收款

●盖章转讫●承付入账知单单第六联

●登记帐卡●拒付时填写理●接银行回单●向外发手续

●传递外部凭证由书退内部银行●登记账簿●收到款通知单

位入帐

●拒付,退单位

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开户单位内部银行开户单位开户单位

●按内部银行手●到期按手续划转●按内部银行回款●接回款单入帐续入帐●付时加盖印章通知单入帐●接到拒付处理

有关手续

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内部银行

●结算有关手续

●办理内部账务处理、记帐、转帐工作

●编制有关报表

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内部银行双方履行合同

●审查转帐

●盖章转讫

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