公司材料采购及结算流程

公司材料采购发货及结算流程为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下：

一、针对人员：班工头，材料采购员，项目经理，财务人员

二、材料采购流程

首先由班工头根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份班工头，项目经理，财务人员各执一份）。

其次班工头把填写好的材料采购申请单交由项目经理确认并由项目经理交由财务。

然后财务填写公司统一格式的材料采购单（一式三份盖章有效材料供应商，公司采购人员，财务人员各执一份）交由公司采购人员去采购。

注：原则上公司所有材料采购必须按以上流程报至公司由采购人员统一采购，不过实际项目施工中金额在2000元以内的漏补材料又要急用的可由项目经理电话总经理同意后采购。

三、采购材料发货流程

所有采购材料发货公司采购人员必须到发货现场根据材料采购单清点数量或者到项目所在地清点数量。

四、采购材料结算流程

（1）公司采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月25-30日与公司财务对帐，对帐无误后提供相应的发票或收据公司于次月15日之前汇当月已对清的货款。

（2）材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。数量金额由公司采购人员签字确认。

（3）项目经理采购的漏补材料事后也必须填写相应的材料采购单，并提供相应的材料供应商的发货单或收据经总经理签字确认向财务报销。

五、相应人员的职责及奖罚

（1）班工头在填写相应材料申请单时务必仔细认真清算现场各种所需材料后再填写，每次申请同一材料的数量误差正负不能超过5%，单个工种所需材料申报总金额误差正负不能超过3%。如有违反责任人每次处罚200元（公司开具处罚单在工钱中扣除），如果整个项目施工完毕没有犯错公司另行奖励1500元。

（2）项目经理要及时认真地审核各班工头申报的材料申请单，如有偏差要负连带责任，每次违反处罚300元，如果整个项目施工完毕没有犯错公司另行奖励3000元。

（3）公司采购人员必须确保所有采购材料价格最低化，同一品牌同一型号相同品质的材料采购价格不得高于可采购价的10%，允许违反二次，第三次开始每次处罚200元，超过5次，每次处罚500元，超过十次每次处罚1000元或者取消采购资格。采购人员必须确保所采购材料数量准确，如没有及时清点发货数量或验收到货数量，导致公司资源损失的，每次按损失金额的30%处罚，单个项目采购没有导致公司财产损失的奖励2000元，整年采购下来没导致公司财产损失的另行奖励5000元。

（4）财务人员必须根据项目经理提供的材料申请单仔细填写材料采购单交于采购人员去采购。配合采购人员每月与材料供应商对帐及付款，监督采购人员每次采购材料是否最低价。

以上材料采购发货及结算流程从2014年12月1日起执行，望公司各岗位工作人员严格执行