投资公司财务费用报销制度
投资公司财务的管理制度
投资公司财务的管理制度•相关推荐投资公司财务的管理制度（精选5篇）在学习、工作、生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的投资公司财务的管理制度（精选5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
投资公司财务的管理制度1第一章总则第一条为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理，不断提高经济效益，现参照国务院（国营企业成本管理条例》及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于11系统各所属企业。
第三条成本、费用管理的基本任务，是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低成本、费用的潜力，努力降耗增效。
第四条在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。
第五条根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。
总会计师（财务总监、主管财务副总经理）或财务经理（主管）协助总经理组织领导本单位的成本费用核算和管理，准确核算成本、费用，并对企业经营效果负责。
各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。
总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。
所属各单位应根据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，制定各自成本、费用管理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的成本管理。
第二章成本、费用开支范围第六条工业企业应严格执行国家财务制度关于成本、费用开支范围的规定，加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。
具体开支范围按（工业企业财务制度》的规定执行。
第七条总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际，认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。
公司财务费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，旨在确保费用支出合理、合规、透明。
第二章费用报销原则第三条费用报销应遵循以下原则：1. 实事求是，合理合规；2. 严格控制，节约使用；3. 严格审批，责任到人；4. 及时报销，准确核算。
第三章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、办公设备购置费、通讯费等；3. 招待费：包括业务招待费、客户接待费等；4. 通讯费：包括手机费、网络费等；5. 培训费：包括员工培训费、业务培训费等；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第四章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 报销人填写费用报销单，并附上相关票据；2. 报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 报销人领取报销款项。
第五章费用报销审批第六条费用报销审批权限如下：1. 差旅费：部门经理以下员工出差，由部门经理审批；部门经理以上员工出差，由总经理审批；2. 办公费：各部门经理以下员工报销，由部门经理审批；部门经理以上员工报销，由总经理审批；3. 招待费：各部门经理以下员工报销，由部门经理审批；部门经理以上员工报销，由总经理审批；4. 通讯费：各部门经理以下员工报销，由部门经理审批；部门经理以上员工报销，由总经理审批；5. 培训费：各部门经理以下员工报销，由部门经理审批；部门经理以上员工报销，由总经理审批；6. 其他费用：各部门经理以下员工报销，由部门经理审批；部门经理以上员工报销，由总经理审批。
第六章费用报销监督第七条公司设立费用报销监督小组，负责监督费用报销工作的执行情况。
监督小组成员由财务部门、审计部门、人力资源部门等组成。
公司财务内部控制制度—费用报销管理
公司财务内部控制制度—费用报销管理费用报销管理是财务内部控制制度中的一项重要内容，对于公司来说具有极高的重要性。
良好的费用报销管理可以确保公司的财务资金安全、提高财务效益，并防止虚假报销等不当行为的发生。
本文将从费用报销流程、审批制度和监督机制等方面详细介绍公司的费用报销管理制度。
一、费用报销流程公司的费用报销流程主要包括以下几个环节：费用发生、费用报销申请、费用报销审批、费用报销付款等。
具体流程如下：1.费用发生：指公司员工在工作过程中产生了各种费用，例如差旅费、交通费、招待费等。
费用发生必须符合公司的规定和制度，且必须与工作相关。
2.费用报销申请：员工需要在发生费用后填写费用报销申请表，详细说明费用项目、金额、时间等信息，并附上相关票据和凭证。
费用报销申请表要求必须真实、准确、清晰。
3.费用报销审批：费用报销申请表经员工的直接领导部门进行审批，审批程序严格，确保审批环节的合法性和有效性。
审批结果需要记录在案，以备日后查询和核对。
4.费用报销付款：费用报销审批通过后，公司财务部门会将费用报销款项支付给员工，并及时做好相应的会计处理。
付款后要及时将费用报销记录入账。
二、审批制度公司的费用报销审批制度是保证内部控制有效性的重要手段。
具体要求如下：1.审批权限明确：明确公司各级管理人员的审批权限，避免审批权过大或过小，确保审批环节的合理性和公正性。
2.审批权限分层：设置多级审批制度，要求重要费用报销需要多级审批，确保审批程序的安全有效性。
3.审批流程规范：制定明确的审批流程，明确各个环节的职责和权限，确保审批程序高效顺畅。
4.审批记录保存：审批结果和相关文件要求保存在电子或纸质档案中，以备查询和核对。
三、监督机制监督机制是公司费用报销管理中不可或缺的一环，可以通过内部监察、财务审计等方式来加强对费用报销的监督。
具体措施如下：1.内部监察：设立专门的内部监察机构或职位，定期对费用报销管理情况进行检查，发现问题及时纠正，并提出改进建议。
公司费用报销制度及报销流程(3篇)
公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
投资公司财务审批制度
投资公司财务审批制度为保障本公司财务管理工作有序、规范地进行，确保资金进出安全，明确财务管理部门审批职责，严格控制费用支出，特制订本制度。
一、财务审批实行集中管理，每月25日需要提供下个月资金月报表，对预计的费用进行计划申报，由董事长审批，下个月资金原则上由总经理一支笔审批。
如有特殊情况，总经理可授权临时审批，并由总经理事后补批。
二、资金使用审批办法：(一)对外投资款，预付款及结算付款，应付债务，购建固定资产、无形资产及其他长期资产，到期短期借款、长期借款的偿还：1 .支付时应填列公司统一使用的《资金使用审批单》，并按规定填清内容。
2 .报批程序：(1)经办人填写《资金使用审批单》，随附合同、协议等相关资料，供领导审批；(2)财务管理部经理审核(或需相关主管会计初审后)；；(3)由总经理授权执行总经理或副总经理临时审批；(4)总经理统一审批。
如属对外投资款项，必需报请公司董事会决议批准后由总经理审批。
（二）其他各项费用1 .其它各项费用包括：备用金、差旅费。
2 .预借备用金或差旅费：各部门员工因公需预借备用金或差旅费，应填写专项借款单，说明原因，总经理批准。
3 .员工出差回公司后七天内办理还款手续，如不及时结清借款又无特殊理由的，财务管理部将从次月工资中扣回。
所需支付金额小于400元的款项，由经办人员自行解决，不予办理借款。
4 .员工出差返回公司七天内，应填写《差旅费报销单》，由所在部门经理及财务管理部经理审核，总经理批准后到财务管理部报销。
5 .出差住宿费实行限额报销，以实际住宿天数计报。
住宿标准由总经理批准后报销。
参加培训或有关会议的住宿费用按实报销。
6 .出差员工除自备交通工具外，一般须乘坐火车、汽车、轮船。
如乘飞机，需经公司领导批准。
三、支票管理：1 .支票领用实行登记制度。
2 .严格控制签发空白支票，如有特殊情况需签发时，支票上要填明收款单位、款项用途、签发日期。
领用人在支票存根及支票领用簿上签名。
2023公司财务费用报销管理制度
2023公司财务费用报销管理制度2023公司财务费用报销管理制度精选篇1第一部分总则第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用于公司所有部门。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借支金额权限：公司所有借支款项均需报董事长审核。
(五)外出购进材料需借支现金1万元以上的，除按上述手续外，还应提交物资部门主管领导批准的采购计划或请购单，采购计划或请购单要填明所购材料名称、牌子、规格、数量、价格、金额。
(六) 借款销账规定：1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;2、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(七) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
(八) 借支的现金，要在当月月末前，结清借支。
第二条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：部门经理审核签字→主管会计复核→财务总经理审核→董事长审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
第三部分经营性费用和对外投资报销规定及流程第一条：公司所有的经营性费用支付由董事长审批第二条：材料费用的支付程序：材料进仓验收→仓库记账→财务审核→董事长审批→报账支付第四部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
公司财务的报销制度及流程
公司财务的报销制度及流程一、制度概述公司财务的报销制度是为了规范公司员工在工作和业务活动中所产生的各种费用的报销及核算管理。
该制度的贯彻执行对于公司的财务管理具有十分重要的意义，能够确立公司的财务安全和稳定。
二、报销基本原则1.支出必须合法、真实、准确、严谨，必须与公司业务活动有关。
2.报销文件必须经过审核核准后方可下单报销，不得随意增减、挪用、转移行为。
3.财务管理人员对报销文件进行审批时要把关严格，确保支出符合公司的财务管理规定，不得虚报、瞒报、套取公司资金。
4.报销文书要详尽、真实、准确，资料清晰，方便审批。
三、报销流程1.报销流程分为：填报报销单、报销审批、单据审核、报销支付等环节。
2.填报报销单时须如实填写报销事由、金额及资料，并附上相应的费用票据。
3.报销主管审核后签字，并提交报销审批；4.报销审批人员审批后，提交单据审核人员；5.单据审核人员核对票据、报销单等资料，如核对无误，则准备支付申请；6.报销支付负责人根据支付申请，完成报销支付。
四、报销限制1.正常业务活动产生的费用可以申请报销，但超出正常的业务活动范围的费用需要经过领导审批。
2.报销申请必须在产生费用后15天内完成。
3.报销申请必须提供完整、准确的费用票据，如未能提供合法票据，费用无法报销。
五、制定时间及修改周期1.该制度自发布之日起生效。
2.该制度应每两年进行一次修订。
3.若员工在制度执行过程中发现任何问题，应及时向财务管理部门反映，以保证制度执行的公正性和合理性。
六、制度执行及违规处罚1.公司各位员工必须遵守该制度，执行公司的财务报销制度，否则将被视为严重违规。
2.违反该制度的员工一经查实，将受到相应的处罚。
3.以下情况属于违规行为：虚报、瞒报、套取公司资金；私自发生费用，不报销财务；伪造报销凭证等。
结语公司财务的报销制度及流程是公司管理的重要组成部分，员工必须严格按照制度执行。
只有在规范的制度下，才能保证公司的财务管理有章可循，避免出现不必要的损失。
股东财务报销制度
股东财务报销制度1. 背景介绍为了规范股东在公司内部的财务报销行为，避免不必要的纠纷和争议，公司特制定了一套股东财务报销制度，以确保公司财务的合理性、透明性和安全性，并保障股东权益。
2. 适用范围本制度适用于公司的股东报销行为，包括但不限于以下内容：•股东因工作需要出差产生的差旅费用；•股东因工作需要使用以下器具产生的费用：手机、电脑、打印机等；•股东因工作需要到餐厅、咖啡厅等场所产生的餐费、茶水费用。
3. 报销管理3.1 报销流程1.股东需要在公司内部填写报销单，明确报销事由、费用明细、金额等相关信息。
2.填写完成后，将报销单提交给所在部门的主管进行审核。
3.若审核通过，则由财务部进行审核并进行费用报销；若审核不通过，则由审核人员进行退回，并提示需要修改的地方。
4.财务部在审核通过后，将费用报销到股东的个人账户。
3.2 报销账户公司将会为每位股东设立专门的报销账户，股东需要在填写报销单时填写正确的账户信息，避免费用报销错误，并确保报销内容真实、准确。
3.3 报销标准公司根据现有法律法规、内部规章制度以及公司情况，制定了一系列的报销标准，股东在填写报销单时需要参照相应的标准，否则费用将无法报销。
4. 绩效考核公司通过对股东报销行为进行监督和绩效考核，以确保公司财务的合理性、透明性和安全性，并保障股东权益。
4.1 监督管理公司通过财务报表、风险分析和内部审计等手段，对股东的报销行为进行监督管理，及时发现异常或违规情况，并采取合理措施加以解决。
4.2 绩效考核公司将股东的报销行为作为绩效考核的重要指标之一，绩效考核主要包括以下几个方面：1.报销总金额；2.报销次数；3.报销流程是否规范化；4.报销准确性和合理性。
5. 审批流程对于需要进行报销的股东，需要遵守公司内部的审批流程，以确保报销流程规范、程序透明，内部审批流程如下：5.1 提交报销单股东需要在规定时间内填写报销单，将报销单提交给所在部门的主管进行审核。
公司财务费用报销流程及制度
公司财务费用报销流程及制度一、前言在企业的日常经营中，财务费用是一个不可避免的成本。
对于员工来说，既要履行职责工作，又要提出并合理报销财务费用是一项必要的工作。
为了规范财务费用报销流程，确保报销的合规性和准确性，公司需要建立一套完善的财务费用报销流程及制度。
二、流程1.提交申请员工在使用个人资金或公司的备用金报销财务费用之前，需要先向上级领导提出申请。
申请时应详细说明报销的费用项目、金额以及相关的支出事由，并附上相应的票据和相关证明文件。
2.审核上级领导对员工的报销申请进行审核。
审核内容主要包括费用的合理性、凭证的真实性和合规性。
审核完毕后，领导可以选择通过或驳回报销申请。
如果报销金额较大或涉及敏感信息，还需要审核部门的审批。
3.财务处理通过的报销申请由财务部门负责进行财务处理。
首先，财务部门核对报销申请中的票据、发票、相关文件等资料的真实性和完整性。
其次，财务部门将报销金额核算到相关科目，并对各种费用进行分类整理。
最后，财务部门根据报销申请和财务制度的规定，进行报销款项的支付。
4.复核完成报销处理后，财务部门需要将报销材料进行归档并与企业的财务核算进行对账。
复核的主要目的是确保报销金额与企业财务核算的一致性，以及保证报销的合规性和准确性。
复核过程中，如发现问题或错误，需及时向对应的员工或部门提出调整要求。
5.公示和披露对于一些较大金额或涉及敏感信息的报销事项，公司可以根据内部规定或政府相关要求，进行公示和披露。
公示和披露的方式可以是内部公告、报刊广告、网站公示等形式，目的是保障信息的透明度，并防止不合规行为的发生。
三、制度1.财务费用报销的限额公司应根据实际情况和预算要求，设定财务费用报销的限额。
员工进行财务费用报销时，需注意费用项目的限额，超出限额的报销需经过额外的审核流程。
2.票据和发票的保存为确保财务费用报销的准确性和合规性，员工在申请报销前需要保存相关的票据和发票。
票据和发票的保存期限一般为三年以上。
股东报销制度
股东报销制度引言：股东报销制度是指公司为了规范股东报销行为，确保公司财务管理的透明、公正和有效，对股东的报销行为进行管理和监督的一套制度。
股东作为公司的投资者，有权利享受一定的报销福利，但也需要依据公司制定的报销制度来进行合理的报销操作。
一、制度背景股东报销制度的制定是为了保障公司和股东双方的合法权益，提高公司的财务管理效率和透明度。
通过明确的报销规则和程序，可以避免不当的费用开支，降低风险，减少公司财务纠纷的发生，保证公司财务的健康和稳定运营。
二、制度适用范围股东报销制度适用于所有持有公司股份的股东，包括企业内部股东和外部股东。
无论股东所持股份的多少，都应遵守公司制定的报销制度。
三、报销标准根据公司实际情况和业务需求，制定相应的报销标准。
报销标准应符合税务法规和相关法律法规的规定，并合理反映公司的财务状况和经营情况。
四、报销事项1. 合理性：报销事项必须与公司的业务相关且符合业务需要，不得有违法违规行为。
2. 员工报销：一般情况下，股东以员工身份参与公司的日常经营活动，可以按照公司规定的员工报销制度进行报销。
3. 会议费用：股东参加公司召开的会议，相关的差旅费、住宿费、出差补贴等费用可以按照公司规定的报销标准进行报销。
4. 业务招待费：股东在开展业务活动中，需要与客户、供应商等进行沟通交流时，涉及的招待费用可根据公司规定进行合理报销。
5. 其他费用：根据实际情况，公司可以制定其他报销事项，但必须事先明确规定报销的依据和标准，加强审批和管理。
五、报销程序1. 报销申请：股东在报销前，需要填写报销申请表，并提交相关的费用票据和证明材料。
2. 费用审批：公司设立报销审批流程，由相应的部门经理或负责人进行审批。
在审批过程中，要求审批人员对报销事项进行合理性、合规性的审核。
3. 费用支付：待报销事项经过审批后，财务部门根据实际情况进行费用支付。
4. 报销记录：公司应当建立健全的报销记录管理制度，及时记录和归档相关的报销信息，以备查阅和审计使用。
财务费用报销制度及流程图
财务费用报销制度及流程图
费用报销制度
为了规范公司的财务管理，制定了以下的财务费用报销制度：
报销范围
1.公司正常经营所必需的费用；
2.公司授权特定人员进行的业务活动所需的费用；
3.公司在员工活动中及社会活动中支出的费用。
报销标准
1.费用必须合理、必要、真实；
2.费用必须有原始单据作为依据；
3.高于全国最低报销标准的费用必须经过上级领导批准，并在报销单上
注明批准意见。
报销流程
1.员工填写报销单，并将附有原始单据的报销单提交到所属部门领导审
批；
2.部门领导审核报销单，如符合相关规定，签署审批意见，将报销单转
交财务部门；
3.财务部门审核报销单、核对单据并进行记账处理；
4.完成报销流程后，财务部将报销款项通过银行转账方式支付给员工。
报销流程图
以下是财务费用报销的流程图：
graph TD;
A[填写报销单] --> B[部门领导审批];
B --> C[财务部门审核];
C --> D[转账支付];
总结
此制度及流程可为公司的财务管理提供一定的规范性和透明度，还能做到节省
时间、方便操作和减少错误发生，有助于提高公司的财务效率和提升员工的满意度。
费用报销财务制度范本
费用报销财务制度范本第一章总则第一条为规范公司内部费用报销管理，规范支出行为，保障公司财产安全，制定本制度。
本制度适用于公司员工在工作期间发生的各项费用报销事宜。
第二章定义第二条费用报销：指员工在公司规定的范围内因工作需要而发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、业务拓展费等。
第三章报销申请流程第三条员工应当将费用报销申请填写完成，并注明详细的费用项目、金额、时间等相关信息。
同时需附上相应的购物发票、机票、餐饮发票等费用凭证。
第四条员工应当将填写完整的费用报销申请表和费用凭证交由其上级审批人审批签字。
第五条上级审批人应当认真审核费用报销申请表和费用凭证，确保费用支出符合公司规定，并在审批表上签字确认。
第六条费用报销涉及金额较大或为特殊费用支出的，应当报经财务部门审批确认。
第七条费用报销申请流程如下：1.员工填写费用报销申请表并附上相关费用凭证；2.员工提交费用报销申请表和费用凭证给其上级审批人审批；3.上级审批人审核签字后，员工提交给财务部门审批确认；4.财务部门确认后，将费用报销款项支付给员工。
第四章各项费用标准第八条公司设定各项费用的报销标准，员工在报销费用时应当严格按照公司规定的标准执行。
第九条各项费用标准包括但不限于：1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等，标准为每日不超过200元；2.招待费：包括接待来访客户、业务伙伴等的餐饮费用，标准为每次不超过500元；3.办公费：包括办公用品、办公设备等费用支出，标准为每月不超过200元；4.业务拓展费：包括参加展会、商务活动等的费用支出，标准为每次不超过1000元。
第五章费用报销管理第十条公司财务部门负责对员工提交的费用报销申请进行审核确认，并在规定时间内将费用报销款项支付给员工。
第十一条财务部门应当建立完善的费用报销管理制度，确保费用报销款项的支付及时准确。
第十二条财务部门应当定期对公司内部的费用报销情况进行跟踪监督，及时发现并纠正违规行为。
财务费用报销制度及实施细则
财务费用报销制度及实施细则.财务费用报销制度及实施细则一、制度背景为了规范和加强公司财务费用的管理，提高财务效益，特制定本制度及实施细则。
本制度的内容适用于公司全体员工。
二、适用范围本制度适用于公司一切财务费用的报销和管理。
三、报销范围1. 差旅费报销：包括交通费、住宿费、餐饮费等与差旅相关的费用；2. 交通费报销：包括公务用车费、出租车费、打车费、航空费等与出行相关的费用；3. 会议费报销：包括会议场地费、会议用餐费、会议材料费等与会议相关的费用；4. 培训费报销：包括培训费用、培训材料费用、培训交通费等与培训相关的费用；5. 其他费用报销：公司员工因公产生的其他费用，如招待费、快递费等。
四、报销流程1. 提交申请：员工在费用产生后，应填写《财务费用申请表》，并在表中详细说明费用内容和金额；2. 主管审核：主管收到申请后，应核实费用的合理性和必要性，并根据公司制度进行审核；3. 财务审批：财务部门对主管审核通过的申请进行进一步核实和审批；4. 报销打款：经财务审批通过的申请，将由财务部门进行打款操作，并将相关记录保存备查；5. 费用核对：财务部门对打款的费用进行核对，确保无误；6. 档案管理：财务部门将审批和打款的相关文档进行整理归纳，并按照公司规定的时间保存。
五、费用标准公司针对不同类型的费用制定了相应的费用标准，详见《公司费用标准规定》。
六、制度执行1. 公司全体员工都应遵守和执行本制度及实施细则；2. 如有特殊情况，需提前向主管申请说明，并经过相关部门审批。
七、违规处理1. 如发现员工有违反本制度的行为，将按公司相关制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、辞退等；2. 如有发现相关违规行为的举报或投诉，公司将进行调查，并对举报人进行保护。
八、附则本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司可以对本制度进行调整和修订，并及时通知全体员工。
公司财务费用报销制度
公司财务费用报销制度公司财务费用报销制度1 第一章、总则第一条、为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章、请款报销程序第二条、请款报销的审批权限（一）、公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）、各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。
第三条、请款审批手续（一）、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）、请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；（三）、请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）、请款人员请款后必须及时报销。
借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条、报销管理程序（一）、请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；（三）、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章、差旅费报销程序第五条、关于差旅费报销标准的规定（一）、坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。
特殊情况要由总经理批准；（二）、出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；（三）、出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；（四）、夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；（五）、白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。
公司费用报销制度及报销流程范文（三篇）
公司费用报销制度及报销流程范文一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
通过制度的建立，可以保障公司财务的稳健运行，避免因为费用报销问题导致的经济损失和法律纠纷。
三、制度目标1.确保费用报销的合理性和规范性；2.规范财务制度，减少风险；3.提高财务效率，节约人力成本；4.保障员工权益，增强员工的积极性和创造力。
四、制度原则1.公平性原则：制定统一的报销标准，避免任意性和徇私舞弊；2.合理性原则：报销项目必须与工作相关，并符合公司的业务发展需要；3.便捷性原则：提供简化的报销流程，减少劳动和时间成本；4.透明性原则：报销全过程应当透明，避免信息不对称和不公开的情况发生；5.审批权原则：严格区分审批权限，明确责任人，避免权力过度集中和滥用。
五、报销流程1.费用申请：员工在发生费用支出后，需填写费用申请表，并附上相应的票据和发票原件。
费用申请表应包含费用项目、金额、时间等基本信息。
2.费用审批：经费用报销流程的负责人审批通过后，将费用申请表交给相关审批人员审批。
审批人员根据费用申请表和相关政策，核准或驳回费用报销申请。
3.费用报销：费用报销通过后，财务部门将报销金额转账到员工的工资卡或提供其他形式的报销方式。
六、费用报销的管理1.定期审核：财务部门定期对公司费用报销进行审核，确保费用的合规性和合理性。
财务部门可以根据需要，要求员工提供相关的证明材料和解释说明。
2.奖惩机制：对于严重违反费用报销制度的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施，包括扣除工资、降级或解雇等。
同时，对于积极遵守制度的员工，公司可以给予奖励和表彰。
公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
公司财务报账与费用报销制度
公司财务报账与费用报销制度一、总则为规范公司财务报账与费用报销管理，提高工作效率，保证财务管理的准确性和公正性，订立本公司财务报账与费用报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的财务报账与费用报销。
三、报账与报销流程1. 报账准备•员工在发生费用支出后，应妥当保存发票或费用凭证，并填写费用报账申请表，包含费用类别、费用金额、费用认真说明等内容。
•费用金额应与发票或费用凭证上的金额全都，并确保费用明细与公司实际业务相关。
2. 报账审核•员工将填写完的费用报账申请表交给所属部门经理进行审核。
•部门经理对费用的合理性、准确性进行审核，并核对费用明细与公司业务相关性。
•部门经理审核通过后，将费用报账申请表转交给财务部门进行财务审核。
3. 财务审核•财务部门对费用报账申请表进行财务审核，验证费用合规性和报账凭证的真实性。
•财务部门审核通过后，将费用报账申请表转交给总经理进行审批。
4. 总经理审批•总经理审批费用报账申请表，并在费用报账申请表上签字确认。
•审批通过后，总经理将费用报账申请表转交给财务部门进行报销。
5. 费用报销•财务部门依据费用报账申请表上的信息进行费用报销，并核对报销金额与申请金额的全都性。
•财务部门将费用报销的凭证进行登记、归档，并通过银行转账或现金支出的方式将费用报销给员工。
四、费用报销事项1. 差旅费报销•员工发生出差费用时，需提前向所属部门经理进行申请，并填写出差申请表。
•出差费用包含交通费、留宿费、餐费等，员工需在出差结束后的5个工作日内提交差旅费用报销申请。
•提交差旅费用报销申请时，应供应相关的发票或费用凭证作为支持文件。
2. 办公费用报销•员工发生办公费用时，需填写办公费用报账申请表，并供应相应的发票或费用凭证。
•办公费用包含办公用品购买费用、电信费用、快递费用等。
•员工需在发生费用后的3个工作日内提交办公费用报销申请。
3. 培训费用报销•员工参加公司指定的培训活动，需提前向所属部门经理进行申请，并填写培训费用报销申请表。
合伙公司财务报销制度
合伙公司财务报销制度合伙公司财务报销制度一、目的和背景为了规范合伙公司的财务管理，合理控制公司的经营成本，确保公司正常运营和财务稳定，特制定本财务报销制度。
本制度为合伙公司全体员工执行的规范，适用于公司范围内的各种费用报销和借款行为。
二、报销范围及金额限制1. 差旅费：员工在公务出差过程中的交通费用、住宿费用、伙食费用等可以报销。
具体金额限制根据岗位和职务不同而有所差异，但一般不得超过合伙公司规定的最高限额。
2. 办公费：包括办公用品、文具、印刷资料、办公用品维修费等。
金额不超过合伙公司规定的最高限额。
3. 交通费：包括员工公务用车的加油费用以及对外贸易考察、客户拜访等所产生的车船使用费用。
具体金额限制根据具体情况而定。
4. 餐费：员工出差期间的伙食费用可以按照公司规定的标准报销。
5. 礼品费：员工在公司业务活动中所购买的礼品费用可以按照公司规定的标准报销，但礼品费用不得超过合伙公司规定的最高限额。
6. 通信费：员工工作所需的话费、上网费用等可以按照公司规定的标准报销。
7. 其他费用：其他公司审批通过的费用可以根据合伙公司的规定进行报销，但报销金额不得超出规定的最高限额。
三、报销申请及审核流程1. 报销申请：员工向负责财务管理的部门提交报销申请，需填写具体的报销内容、金额、日期等。
2. 审核流程：财务管理部门收到报销申请后，核对相关材料的真实性和合理性，并且审查是否符合合伙公司的报销制度。
如果报销内容和金额超出规定范围，或者存在违反公司财务管理制度的情况，财务管理部门有权拒绝报销申请或者要求员工重新修改申请材料。
3. 报销审批：经过乙部门审核通过后，需向负责人提交审批申请。
根据不同金额报销的大小，审批流程有所区别：- 金额在一千元以下的报销：由负责人审批通过即可。
- 金额在一千元至一万元的报销：需要负责人审批并经过合伙公司董事会一致通过。
- 金额在一万元以上的报销：需要负责人审批并经过合伙公司董事会三分之二以上成员同意通过。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则.第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人――本部门经理（或上级主管）-—总监—-财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支,可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管）复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程（一般报销流程）经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付（特殊报销流程）经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用.2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批,不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。
3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50％-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。
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公司财务费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则
第一条费用审批及报销流程。
各项费用的报销，应粘贴真实合法的原始凭证，并按下图具
体报销流程办理：
第二条费用的报销。
☆现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用），单张发票金额应在1000元以下，单张发票金额在1000元以上的应予以转账。
☆差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。
公司员工出差回来后一周内报销。
☆每次核销差旅费都必须附“差旅费报销单”以及“出差审批表”，差旅费用报销不得跨月。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报
销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照
实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：
（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：
☆ 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票
☆ 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
☆ 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第五条本制度适用对象为公司全体人员。
2、各项费用的报销制度
2.1借款报销及审批制度
第六条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写“借款单”，由各部门经理审签，报公司财务部门审核,经总经理
确认以后予以借款。
借款单在报销完毕后退还给借款人。
第七条员工出差预借差旅费应填写“借款单” ，并注明借款
事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。
第八条借款人须在公务完毕后7 个工作日内到财务部结清借款，
前款不清后款不予办理借款手续。
每年12 月31 日前，除12 月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
2.2公司内部采购报销制度
第九条各部门应该对工作需要的物品定期编写采购计划，交由财务部及总经理办公室组织采购。
采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。
第十条各部门及工作人员对于工作急需的物品，应填写“支出审批表” （见附件一），按程序审批后自行采购。
第十一条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写“借款单” ，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。
第十二条采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。
第十三条采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或供应商报价单、《物资入库验收单》以及购货发票，交由财务部经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。
第十四条同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销；异地采购要求自借款日起十五个工作日内报销。
第十五条采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部门主管审核后，
实报实销。
2.3员工出差费用报销制度
第十六条本制度所指出差是指公司员工受公司总经理派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。
出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。
第十七条员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途” ，出差时间在一天以上的为“长途” 。
第十八条公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。
第十九条公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写《出差审批表》（见附件二），未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。
第二十条员工出差地点分为I类地区、□类地区，其中I 类地区包
括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市；H
类地区是除I类地区以外的城市。
第二十一条员工出差乘坐交通工具时，公司总经理可以乘坐飞机、软卧；公司副经理可以乘坐软卧、硬卧，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批；部门经理及一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要由总经理审批。
第二十二条总经理及副经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）：
第二十三条几名员工一起出差时，由带班人员控制各项开销，不得超过按照人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。
第二十四条报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。
第
二十五条出差天数以离安之日（含）起至回安之日（含）止；住宿补贴按实际住宿天数计算。
第二十六条司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住
宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见二十二条员工的出差补贴。
2.4员工本市交通费用报销制度
第二十七条凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。
第二十八条所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。
第二十九条员工需要坐公交车上下班的，需向部门经理说明情况，部门经理确定报销限额，并上报总经办批准以后，给予定期报销。
2.5员工通信费用报销制度
第三十条因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度。
公司副经理及员工的通信费最高限额是每个月200 元，如果因公超出最高限额的报销，需要写出书面报告，交由公司总经理审批。
第三十一条报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。
第三十二条各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。
2.6公司业务招待费用报销制度
第三十三条各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、公司总经理同意，否则不予报销。
部门需安排接待工作餐的，须经部门经理、公司总经
理批准，记入部门招待费。
第三十四条各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理同意，限额接待。
第三十五条招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。
2.7其他福利费用报销制度
第三十六条其他费用的报销参照殷都区财政局的相关规定执行。
2、附则
第三十七条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。
第三十八条本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。
第三十九条本办法自2019 年1 月 1 日起执行。